INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
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- Adolfo Carrasco Franco
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1 CUENTA DE CHEQUES HSBC No /01/2015 COMISION BANCARIA $ /01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142, /01/2015 COMISION BANCARIA $ /01/ ,053 SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL SERVICIO INTERNET $ 2, /01/ ,054 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 22 AL 04 $ 4, /01/ ,055 ALEJANDRO AGUILAR CORNEJO TRANSPORTACION TERRESTRE Y ALIMENTOS BOSTON $ 128, /01/2015 COMISION BANCARIA $ /01/2015 NOMINA AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ 1,442, /01/ ,056 MAPFRE TEPEYAC SA SEGURO BECARIOS SEDESOL DICIEMBRE $ 7, /01/ ,057 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL APORTACIONES DICIEMBRE $ 161, /01/ ,058 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 1a. QUIN. ENERO $ 24, /01/ ,059 SANDRA GUADALUPE OLBUIN RODRIGUEZ AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ 1, /01/ ,060 FERNANDO MERINO ANGULO AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ 6, /01/ ,061 LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ 5, /01/ ,062 LINA RUTH GLEASON JIMENEZ AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ 7, /01/ ,063 MONTSERRAT ROMERO SANCHEZ AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ 8, /01/ ,064 JEAN MICHEL DANIEL FOUGOUS AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ 3, /01/ ,065 EMMANUEL PABLO SALDAÑA CASTILLON AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ /01/ ,066 ROSARIO CORONA GONZALEZ AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ /01/ ,067 LUIS ARTURO MATA RIVERA AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ /01/ ,068 JOSE GUADALUPE SILVESTRE RODRIGUEZ AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ /01/ ,069 VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ /01/ ,070 LUIS ESCOBAR HERNANDEZ TRASLADOS ZERO ROBOTICS $ 73, /01/ ,071 ALEJANDRO AGUILAR CORNEJO HOSPEDAJE ZERO ROBOTICS $ 48, /01/ ,072 SUSANA LOPEZ CUENCA AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ 1, /01/ ,073 DARINKA ALEJANDRA MUT DE LA GALA AGUINALDO 2a PARTE 2014 $ 2, /01/ ,074 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO GARANTIA CURSO JOVENES CON PORVENIR $ 20, /01/ ,075 JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO CURSO ADD $ 1, /01/ ,076 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC ASESORIA JURIDICA ENERO $ 11, /01/ ,077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO ENERGIA ELECTRICA $ 70, /01/ ,078 MAPFRE TEPEYAC SA SEGUROS BECARIOS SEDESOL ENERO $ 7, /01/ ,079 FERNANDO MERINO ANGULO NOMINA 1a. QUIN. ENERO $ 1, /01/ ,080 LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ NOMINA 1a. QUIN. ENERO $ 2, /01/ ,081 LINA RUTH GLEASON JIMENEZ NOMINA 1a. QUIN. ENERO $ 3, /01/ ,082 MONTSERRAT ROMERO SANCHEZ NOMINA 1a. QUIN. ENERO $ 4, /01/ ,083 JEAN MICHEL DANIEL FOUGOUS NOMINA 1a. QUIN. ENERO $ 2, /01/ ,084 BRIANA MICHEL SEGURA DURAN NOMINA 1a. QUIN. ENERO $ 1, /01/ ,085 JUDITH MARLENE LOMELI GUERRA NOMINA 1a. QUIN. ENERO $ 5, /01/ ,086 VLADIMIR GERARDO GARDUÑO IBARRA NOMINA 1a. QUIN. ENERO $ 4, /01/ ,087 NATALIA BUGARIN RUIZ NOMINA 1a. QUIN. ENERO $ 2, /01/ ,088 FEDERACION DE SINDICATOS CUOTAS SINDICALES $ 8, /01/ ,089 JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO FONDO DE AHORRO $ 17, /01/ ,090 AXA SEGUROS SA DE CV SEGUROS PARTICULARES $ 7, /01/ ,091 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 1a. QUIN. ENERO $ 24, /01/ ,092 SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL SERVICIO INTERNET $ 1, /01/ ,093 ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE SERVICIO LIMPIZA 1a. QUIN. ENERO $ 14, /01/ ,094 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 05 AL 11 $ 5, /01/ ,095 GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV SERVICIO FOTOCOPIADO $ /01/2015 NOMINA NOMINA 1a. QUIN. ENERO $ 868, /01/2015 TRASPASO TRASPASO A 5790 $ 510, /01/2015 PRESTAMO ITS TEQUILA PRESTAMO ITS TEQUILA $ 500, /01/ ,096 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO FLETE DONACION FLEXTRONICS $ 9, /01/2015 COMISION BANCARIA $ /01/ ,097 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA AGUA POTABLE GARRAFON $ 6,194.00
2 CUENTA DE CHEQUES HSBC No /01/ ,098 ASESORIA LIMAC SA DE CV APLICACIÓN XML EN LINEA $ 1, /01/ ,099 SEGUROS BANORTE SA DE CV SEGUROS MUEBLES $ 58, /01/ ,100 SEGUROS BANORTE SA DE CV SEGUROS VEHICULOS $ 10, /01/ ,101 SEGUROS BANORTE SA DE CV SEGUROS VEHICULOS $ 4, /01/ ,102 GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV SERVICIO FOTOCOPIADO $ /01/ ,103 RAFAEL PAZ ROBLES ATENCION UTJ $ /01/ ,104 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO CELULAR $ 7, /01/ ,105 ENGRACIA ALEJANDRINA VUELVAS ACUÑA GASTOS SEDECOL $ 20, /01/2015 DEPOSITO PAGO PRESTAMO TEQUILA $ 500, /01/2015 TRASPASO TRASPASO DE 2377 $ 789, /01/2015 SHCP ENTERO RETENCIONES DICIEMBRE $ 959, /01/ ,106 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO FLETE DONACION FLEXTRONICS $ 13, /01/ BECARIOS SEDESO DICIEMBRE $ 1,238, /01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS ENERO $ 2, /01/2015 DEPOSITO SUBSIDIO FEDERAL ENERO $ 2,778, /01/ ,292 LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA $ 4, /01/ ,293 JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS $ 6, /01/ ,294 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 12 AL 18 $ 6, /01/ ,295 AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO $ /01/ ,296 LUS CECILIA LOPEZ URETA VIATICOS A MEXICO $ 2, /01/ ,297 RAFAEL OTERO ST. HILL VIATICOS A MEXICO $ 3, /01/ ,298 LUIS FERNANDO GONZALEZ ALDRETE VIATICOS A MEXICO $ 12, /01/ ,299 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO FLETE DONACION FLEXTRONICS $ 4, /01/ ,300 SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CV ARVHICERO $ 4, /01/ ,301 INTEGRADORES DE SISTEMAS UNIVERSALES NO BREAK $ 6, /01/ ,160 SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CV SILLAS $ 15, /01/ ,303 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA $ 2, /01/ ,304 PAGINA TRES SA PROMOCION ENTRE AULAS $ 11, /01/ ,305 COMPROMISO CONSORCIO CONSTRUCTOR ADECUACION PUERTA DOMO $ 12, /01/ BECARIOS SEDESO DICIEMBRE $ 59, /01/ ,316 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO FLETE DONACION FLEXTRONICS $ 4, /01/ ,317 LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA $ 3, /01/ ,318 GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV SERVICIO FOTOCOPIADO $ 1, /01/ ,319 CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS PERSONAL SEDESOL $ /01/ ,320 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 2a. QUIN. ENERO $ 24, /01/ ,321 MARTHA GABRIELA REYNA BRIONES TRAMITE EQUIVALENCIAS $ 20, /01/2015 DEPOSITO PAGO JALTEC $ 5, /01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS ENERO $ 25, /01/ ,322 LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ SUSTITUCION CH $ 2, /01/2015 CANCELACION CH $ 2, /01/ ,323 SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION BASICAS Y POSGRADO $ 6, /01/ ,324 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 19 AL 25 $ 12, /01/ ,325 GEN INDUSTRIAL SA DE CV RECOLECCION BASURA $ 2, /01/ ,326 SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL SERVICIO INTERNET $ 1, /01/ ,327 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 2a. QUIN. ENERO $ 25, /01/ ,328 FERNANDO MERINO ANGULO NOMINA 2a. QUIN. ENERO $ 1, /01/ ,329 LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ NOMINA 2a. QUIN. ENERO $ 2, /01/ ,330 LINA RUTH GLEASON JIMENEZ NOMINA 2a. QUIN. ENERO $ 3, /01/ ,331 MONTSERRAT ROMERO SANCHEZ NOMINA 2a. QUIN. ENERO $ 4, /01/ ,332 ENRIQUE AGUILAR VARGAS NOMINA 2a. QUIN. ENERO $ 25, /01/ ,333 FEDERACION DE SINDICATOS APORTACION SINDICAL ENERO $ 2, /01/ ,334 FEDERACION DE SINDICATOS CUOTAS SINDICALES $ 8, /01/ ,335 AXA SEGUROS SA DE CV SEGUROS PARTICULARES $ 7, /01/ ,336 JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO FONDO DE AHORRO $ 26, /01/ ,337 CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS REUNION SEDESOL $ 1, /01/ ,338 HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ MANTENIMIENTO PODADORAS $ 3, /01/2015 COMISION BANCARIA $ 4.64
3 CUENTA DE CHEQUES HSBC No /01/2015 TRASPASO TRASPASO DE 2377 $ 789, /01/2015 NOMINA NOMINA 2a. QUIN. ENERO $ 902, /01/2015 TRASPASO TRASPASO A 5790 $ 523, /01/2015 COMISION BANCARIA $ /01/ ,339 CONSTRUCCIONES ATOCHA SA DE CV ANTICIPO DIGESTOR $ 37, /01/2015 DIFERENCIA EN COBRO CH $ /01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS ENERO $ 11,495.00
4 CUENTA DE CHEQUES HSBC No /01/2015 COMISION BANCARIA $ /01/2015 DEPOSITO SUBSIDIO ESTATAL 1a. MINISTRACION $ 789, /01/2015 TRASPASO TRASPASO A 7043 $ 789, /01/2014 DEPOSITO SUBSIDIO ESTATAL 2a. MINISTRACION $ 789, /01/2015 TRASPASO TRASPASO A 7043 $ 789, /01/2015 RENDIMIENTO ENERO $ /01/2015 DEPOSITO INGRESO PROPIOS ENERO $ 21,600.00
5 CUENTA DE CHEQUES HSBC No ( PROMEP )
6 CUENTA DE CHEQUES HSBC No ( RAP ) FECHA NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 21/01/2015 COMISION BANCARIA SERVICIO RAP DICIEMBRE $ /01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS ENERO $ 1,105,560.00
7 CUENTA DE INVERSION HSBC No FECHA NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 31/01/2015 RENDIMIENTO ENERO $ 25,355.16
8 CUENTA DE CHEQUES BANSI No FECHA NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 14/01/2015 TRASPASO TRASPASO DE 7043 $ 510, /01/2015 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO APORTACIONES 1a. QUIN. ENERO $ 510, /01/2015 TRASPASO TRASPASO DE 7043 $ 523, /01/2015 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO APORTACIONES 2a. QUIN. ENERO $ 523,226.30
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 01/12/2014 DEPOSITO SUBSIDIO FEDERAL DICIEMBRE $ 4,116,902.00 01/12/2014 TRASPASO TRASPASO DE 8669 $ 1,500,000.25 01/12/2014 16,799 JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 01/07/2014 15,545 CONTRATOS E INFRAESTRUCTURAS SA DE CV REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN INDUS $ 6,368.40 02/07/2014 15,546 INTERMUEBLE SPACIO SA DE CV MOBILIARIO
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 05/01/2016 18,958 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DE 21 AL 01 $ 5,270.12 05/01/2016 18,959 PABLO IBARRA FEMAT MANTENIMIENTO
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 01/10/2014 15,944 RAFAEL OTERO ST. HILL VIATICOS A MEXICO $ 4,405.06 01/10/2014 15,945 MARTHA GABRIELA REYNA BRIONES TRAMITE EQUIVALENCIAS $ 25,000.00 01/10/2014 15,946
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 2377 $ 937,000.00 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 5790 $ 669,537.75 01/08/2016 LIBELIUM COMINICACIONES
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 05/04/2016 THINC CODE AND DESIGN SC CURSO BOOTCAMP $ 87,000.00 05/04/2016 DEPOSITO TRASPASO 2377 $ 87,000.00 05/04/2016 COMISION
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 04/07/2016 19,662 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO ENERGIA ELECTRICA $ 91,190.00 04/07/2016 19,663 INSTITUTO MEXICANO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 01/06/2015 17,848 LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA $ 4,738.64 01/06/2015 17,849 MAURO CRUZ ARRIAGA COMPLEMENTO MONTACARGA $ 1,044.00 02/06/2015 17,850
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 02/06/2014 15,386 PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS MANTENIMIENTO SPRITER $ 10,183.58 02/06/2014 15,387 JOEL NAVEJAS BONILLA ADECUACION CONSULTORIO $ 4,500.80 02/06/2014
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 01/12/2015 18,816 VERONICA PUENTES CASTORENA FINIQUITO $ 26,212.85 03/12/2015 18,817 JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 01/05/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS FINNOVA CHAPALA $ 85,000.00 04/05/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS CONAGUA $ 2,882,902.29
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CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 02/05/2016 19,420 CANCELADO 02/05/2016 19,421 CANCELADO 02/05/2016 19,422 ASESORIA LIMAC SA DE CV ACTUALIZACION SOFTWARES $ 5,304.68
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 03/01/2014 COMISION BANCARIA $ 696.00 07/01/2014 14,787 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 30 AL 05 $ 1,133.70 07/01/2014
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 01/06/2016 19,539 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA $ 8,329.21 01/06/2016 19,540 BARF IMPRESIONES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 03/08/2015 18,178 JUDITH MARLENE LOMELI GUERRA TRAMITE EQUIVALENCIAS $ 15,572.00 03/08/2015 18,179 SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION BASICAS Y POSGRADO $ 7,166.02
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 03/10/2016 20,311 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA AGUA POTABLE GARRAFON $ 11,420.00 03/10/2016 20,312 ENLACE TPE SA DE CV SERVICIO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 03/11/2014 16,121 LUIS ARMANDO MUT MUÑOZ VIATICOS A VALLARTA $ 1,760.00 03/11/2014 16,122 HECTOR ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ VIATICOS A MEXICO $ 1,380.00 03/11/2014
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA MAYO DE 2015.
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. SALDO INICIAL 15,963.35 04/05/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 1,009.20 14,954.15 05/05/2015 DEPOSITO CUENTA 0170491071 200,000.00 214,954.15 05/05/2015 MARIA
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 09/02/2017 SPEI GRUPO ALDARAMIZ, MTO. A LA $ 4,232.26
BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20,384.00 03/sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre 2013 46,401.98 03/sep/13
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MARZO
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MARZO Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 565,344.11 Bancomer Cuenta 452322056 96,991.38 Banorte
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO Póliza: E00046 Del 04/MAR./2015
Póliza: E00046 Del 04/MAR./205 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Beneficiario: Cheque : 96270 000 2-02-0 BANAMEX 30954 $500,000.00 TRASPASO DE 4044893 0002 2-0-02 HSBC 4044893 $500,000.00 ITS LA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 1,241,710.30 Bancomer Cuenta 452322056 96,484.75 Banorte
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE
No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15
ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO CONCENTRADO DE POLIZAS DE MES MAYO 2011
ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO CONCENTRADO DE POLIZAS DE MES MAYO 2011 Fecha Tipo Número Concepto Cargos Abonos 01/05/2011 Egresos 1589 MARIA DE JESUS MONTERO
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805 NO. CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/nov/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS ESTADO DE JALISCO AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 14/01/ 8313355 E00011 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS B E00011 / SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS B 1-15/01 3,082.97 14/01/ 8613366 E00012 / LUIS FDO. JUAREZ TORRES
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE Pago de Factura GD607 por concepto de 58,052,004 02/may/14 Vendtech, S.A.
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO Póliza: E00183 Del 04/AGO./2015
Póliza: E0083 Del 04/AGO./205 Concepto: APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL ITSH JUL 205 Beneficiario: FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPREADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES
MOTIVO DE LA EROGACIÓN (CONCEPTO) TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. Moisés Preciado Iñiguez. Comercializadora Marvel S.A. de C.V.
JUNIO No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 02/06/2015 Servicios 1179 $ 1,624.00 Moisés Preciado Iñiguez Pago renta de retro 3261 5 2 02/06/2015 1183 $ 5,259.79 Comercializadora Marvel S.A. podadora MTD190 5694 4
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES SALDO AL 31/DIC./2017 BANCO CUENTA DISPONIBILIDAD RIESGO BANCOS $ 26,723.30 BANORTE 681215805 INMEDIATA NULO BANCOS $ 979,641.51 BANORTE 476516735 INMEDIATA NULO
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO Póliza: E00122 Del 24/OCT./2016
Póliza: E0022 Del 24/OCT./206 Concepto: RAFAEL, TOMATLAN Beneficiario: MIGUEL GOMEZ LLAMAS Cheque : 3507 000 23-0-0-30 Rafael Medina Solorzano $,00.00 RAFAEL, TOMATLAN 0002 2-02-0 BANAMEX 30954 $,00.00
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES DICIEMBRE SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES DICIEMBRE 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $ 60,487.27 7 12863
Presidencia Municipal de Sabinas
Presidencia Municipal de Sabinas BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2009 Nivel 7 DESCRIPCIÓN ACTIVO % PASIVO y PATRIMONIO % ACTIVO 42,845,449.10 100.00 ACTIVO CIRCULANTE 5,310,837.80 12.40 BANCOS -2,022,867.43-4.72
Saldos al : 30/09/2016. BALANZA DE PETICION CIERRE MENSUAL Financiera Sofitab S.A. de C.V S.F.P. ENTIDAD: Fecha de Generación: 18/10/2016
BALANZA DE PETICION CIERRE MENSUAL Financiera Sofitab S.A. de C.V S.F.P. ENTIDAD: 0231 Saldos al : 30/09/2016 Fecha de Generación: 18/10/2016 Cuenta Contable Descripción Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3518 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 02/12/2013 6,200.20 3519 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 02/12/2013 1,814.00 FACT. 10534, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO TSURU
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
Instituto Tecnológico Superior de Zapopan
Instituto Tecnológico Superior de Zapopan Chofer Héctor de Jesús Zermeño.. Mayra B. Coronado Valencia Dirección Administrativa Lic. Rubén Ramírez Ramírez. Dirección Académica Ing. Ricardo Gómez Lee. Subdirección
Instituto Tecnológico Superior de Zapopan
Instituto Tecnológico Superior de Zapopan Chofer Héctor de Jesús Zermeño. Fernanda V. Garduño Hagelsieb Barón Dirección Administrativa Lic. Rubén Ramírez Ramírez. Dirección Académica Ing. Ricardo Gómez
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 PROCESO CANTIDAD: PROVEEDOR: MOTIVO DE LA TIPO DE 1 09/10/2015 1479 $59,160.00 Corporativo Ourus S.A. de.c.v. Pago servicio de vigilancia por el mes de agosto
NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA BANCARIA FECHA DE EMISION FECHA DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE NOMBRE DE PROVEEDOR INSTITUCIÓN BANCARIA
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Nº 1870 P.B. CENTRO SINALOA CULIACÁN SINALOA REGISTRO DE GASTOS DE LA CUENTA 0010173420201 DEL BANCO DEL BAJIO S.A. DEL 01 AL 29 DE FEBRERO
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CLABE INT. HSBC INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CLABE INT. HSBC 4045411873 INFRAESTRUCTURA DIA NO. CHEQUE DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO OCTUBRE 15/10/2012 DEPOSITO SALDO AL 30 DE SEPT. ENTREGA RECEPCION 47,153.62
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 33406 INTERAPAS 5,848.00 PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE BANORTE 0840005143 04/11/2013
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
OCTUBRE Relación de Transferencias.
OCTUBRE 2016 Relación de Transferencias. Banco Cuenta Fecha No de Cheque Monto Nombre Concepto CUENTA BANAMEX 5504318 BANAMEX 5504318 14/oct/16 $ 389.141,09 NOMINA BANAMEX NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a.
TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. José Antonio Salazar López. Comisión Federal de Electricidad. Roberto Esteban Cervantes Andrade
2015 MAYO CANTIDAD: PROVEEDOR: PARTIDA FONDO BANCO 1 06/05/2015 Servicios 340 $ 6,269.57 José Antonio Salazar López Pago renta de abril 5 equipos de copiado y excedentes copias 3231 5 Banorte 2 08/05/2015
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN GABRIEL, JALISCO.
RAMIREZ LOPEZ J. JESUS AUXILIAR DE FONTANERO GUZMAN HUERTA VALENTIN JARDINERO DE ALISTA CLAUSTRO CHAVEZ J. JESUS JARDINERO DEL JAZMIN AVALOS BERNARDO SANTIAGO JARDINERO DE APANGO CHAVEZ GONZALEZ FRANCISCO
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO
4059 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/09/2014 1,716.00 4060 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 01/09/2014 11,930.60 4061 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/09/2014 35,350.00 4062 4063 REGIO
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO FACTURA PAGO LICENCIA DE URBANIZACION DEL FRACC. LLANO DE SANTO 01/nov/17 BBVA 0107720556 $ 194.265,43 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO TORIBIO CUARTA ETAPA 03/nov/17
MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO ESTADO DE JALISCO Póliza: D00049 Del 03/FEB/2015
Póliza: D00049 Del 03/FEB/205 29/jul/205 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS 000 2-2-003 TESORERIA 094038592 $79,59.69 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0002 2-2-09 INFRAESTRUCTURA 09483740 $79,59.69 TRASPASO ENTRE
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8, EGRESOS ene JOSE
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo 753 07-ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8,073.74 EGRESOS 754 07-ene JOSE ANTONIO ZEPEDA NARANJO FINIQUITO 7,921.30 EGRESOS 755
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/dic/13 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Noviembre 19,710.85 02/dic/13 Bansi, SA 02/dic/13 Ana Salud Beatriz Perez
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS El H. Congreso del Estado de Guerrero está investido de personalidad jurídica y maneja su patrimonio conforme a la Ley, sus facultades son de expedir leyes y decretos en
100 MTS PLANOS VARONIL
100 MTS PLANOS VARONIL 63 ARMANDO ESTAÑOL 95-99 EDO.MEX 30'38 1 61 MAXIMILIANO WONG MORA 80-84 TAMAULIPAS 17'19 1 58 José Campos Colin 75-79 EDO.MEX 16'41 1 59 VICTOR VALLES ARRIETA 75-79 CHIHUAHUA 23'10
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO
3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2,340.00 3692 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5,262.92 3693 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5,970.91 3694
PADRONES DE BENEFICIARIOS. Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes. EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
PADRONES DE BENEFICIARIOS Nombre del programa: Otorgados por: Población objetivo: Criterios para el otorgamiento del apoyo: Programa de Desarrollo y Formación Empresarial en el Ámbito de la Competitividad
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ENERO 2015
BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 20/Ene/2015 1343 CANCELADO - CANCELADO BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 20/Ene/2015 1344 CANCELADO - CANCELADO BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
Subdirector Administrativo y de Planecion 15 13,480.69 3,555.34 9,925.35. Depto. de Desarrollo Académico 15 8,409.58 4,568.04 3,841.
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MASCOTA NOMINA ADMINISTRATIVOS 16-31 DE OCTUBRE DEL 2014 No. NOMBRE DEL BENEFICIARIO PUESTO ITSM-AD-040 ITSM-AD-044 SANCHEZ GONZALEZ GILDARDO TRABAJA DOS PERCEPCION DEDUCCION
BANORTE FECHA DE EXPEDICION BANCO/CUENTA BANCARIA FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO
BANORTE FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION 34140 XAVIER AZCARATE RUIZ 1,160.00 COMPRA ARREGLO FLORAL 34141 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,634.00 PAGO TELEFONIA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES SALDO AL 31/MZO/2017 BANCO CUENTA DISPONIBILIDAD RIESGO BANCOS $ 4,938.41 BANORTE 81215805 INMEDIATA NULO INVERSIONES $ 1,500,000.00 BANORTE 501947701 1 DIA NULO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018
Reporte Analítico Pasivo Flujo 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $9,096,165.69 $9,096,165.69 $0.00 $0.00 2111-1
3 CUENTA PUBLICA 2016
3 CUENTA PUBLICA 2016 C.P.16 ### DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIO
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
VIÁTICOS Enero a marzo del Motivo del encargo o comisión
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS VIÁTICOS Enero a marzo del 2017 Nombre (s) del (la)
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
Informativa de Proveedores Municipio Mexticacán DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA A.B. MADERA MAS DISEÑO, S.A. DE C.V. ABM900312IT9 Recaudación panticipo MONTAJE DE STANDMANUEL MENA 3502 135068.64
POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016.
POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA MARZO DE 2015.
SALDO INICIAL 200,993.46 02/03/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 730.80 200,262.66 03/03/2015 DEPOSITO 4,786.46 205,049.12 03/03/2015 DEPOSITO 22,751.45 227,800.57 03/03/2015 VERONICA ORNELAS
Del 01-Oct al 31- Dic Fondos Fijos de Caja-Dirección General 10, ,000.00
I.- NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ESF) ACTIVO ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES El efectivo y equivalentes se encuentra representado por una caja chica y principalmente por depósitos bancarios
XI Congreso Nacional de Mediación de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C., Colegio Profesional y Primer Congreso Nacional de Mediadores
XI Congreso Nacional de Mediación de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C., Colegio Profesional y Primer Congreso Nacional de Mediadores Certificados, S.C. INAUGURACIÓN MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE
CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Mar/2013 al 31/Mar/2013 Fecha: 15/Feb/2016 Moneda: Peso Mexicano
CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 05/Mar/2013 Egresos 691 INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO S.A 1 CH. 691 25-00-2503 Plaguicidas,abonos y fertilizantes 6,455.00 ART. PARA VIVERO FAC. 1495 2 CH. 691
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL MOTIVO DE LA No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 11/09/2015 1431 $29,000.00 Telefonía por cable S.A. de C.V. Pago de internet por el mes de
LISTA DIARIA DE ACUERDOS JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 0/0/20 5/20 EXHORTO MARIA GUDALUPE VS JUAN FRANCISCO TELLEZ - GONZALEZ LIRA CHAVEZ 6/20 - CUESTIONES ES 7/20 8/20 /2 9/20 /25 20/20 /26 6/203 MA. DEL CARMEN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 02/01/2008 7,429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO ENERGIA ELECTRICA $ 21,184.00 03/01/2008 COMISION BANCARIA $ 483.00
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018. FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO 02/oct/18 BBVA 0108455120 2,151,766.08 CORAZON URBANO PAGO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO CHEQUES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 CUENTA NO 0105178045 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS BBVA BANCOMER FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 01/08/2018 SPEI
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES SALDO AL 30/jun/2017 BANCO CUENTA DISPONIBILIDAD RIESGO BANCOS $ 0,597.74 BANORTE 81215805 INMEDIATA NULO BANCOS $ 22,500.04 BANSI 97298394 INMEDIATA NULO BANCOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
LOGO DE LA ASOCIACION DE AHORRO (SI EXISTE)
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