PROCEDIMIENTO PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE ESTRUCTURA

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO PAGO DE NÓMINA AL DE ESTRUCTURA

2 1 OBJETIVO GENERAL Cumplir en tiempo y forma con el pago correspondiente a la nómina del personal de mandos medios y superiores. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN Para la gestión de la Cuenta por Liquidar Certificada CLC correspondiente a la nómina se deberá contar con el resumen de nómina que Recursos Humanos deberá recabar en los días y lugares preestablecidos por la Dirección General de Administración de Personal. La CLC para el pago de la nómina, deberá tramitarse en los plazos establecidos para tal efecto. El monto total por el líquido a cobrar de la nómina correspondiente deberá depositarse en la cuenta de cheques que se tenga aperturada para tal efecto a nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto. Una vez depositado el importe total de la nomina en la cuenta de cheques correspondiente, se efectuará el pago de nómina de la quincena que se trate transfiriendo el mismo a cada una de las cuentas individuales de cada trabajador. Los sueldos que no hayan sido cobrados deberán reintegrarse a la Tesorería del Distrito Federal y obtener el entero correspondiente para la elaboración del Documento Múltiple. Dirección General de Egresos.- Subsecretaría de Egresos.- Secretaría de Finanzas JESÚS ROMERO BRAULIO J.U.D. DE CONTABILIDAD Y

3 2 Unidad Administrativa No. Descripción de Actividad Tiempo 1 Envía a la J.U.D. de Programación y Control Presupuestal el resumen de la nómina para la elaboración de la cuenta por liquidar certificada correspondiente. J.U.D DE PROGRAMACIÓN Y 2 3 Recibe resumen de la nómina y elabora la cuenta por liquidar certificada. Notifica a la J.U.D. de Contabilidad y Pagos del ingreso de la cuenta tramitada correspondiente a la nómina del personal de estructura. 2 días 1 hr. J.U.D. DE CONTABILIDAD Y 4 Recibe copia de la cuenta por liquidar del ingreso realizado directamente por la Tesorería del D.F. a la cuenta de cheques de la nómina. 5 Elabora póliza de ingreso en base a la documentación recibida, afectando al rubro citado en el punto anterior. Notifica a la J.U.D. de Nóminas y Movimientos de Personal del ingreso realizado a la cuenta de cheques para que proceda al pago correspondiente. 7 Elabora y procesa transferencia bancaria correspondiente al pago de la nómina a cada una de las cuentas individuales de los trabajadores.

4 3 Unidad Administrativa No. Descripción de Actividad Tiempo 8 Solicita a la J.U.D. de Contabilidad y Pagos, 30 min. elaboración de cheques para reintegro a la Tesorería del D.F. de los sueldos no cobrados así como del personal que por alguna circunstancia no fue procesado su pago en la transferencia bancaria. J.U.D. DE CONTABILIDAD Y 9 10 Recibe solicitudes para la elaboración de cheques. Elabora cheques de reintegros de nómina y de los pagos no procesados por transferencia bancaria. 30 min. 11 Turna pólizas-cheques a firma de los funcionarios autorizados. 12 Recibe pólizas-cheques firmadas y turna a la J.U.D. De Nóminas y Movimientos de Personal para su pago respectivo y devolución a la Tesorería del D.F. Solicitando el recibo de entero correspondiente. 30 min Recibe pólizas-cheques y efectúa el pago y reintegro correspondientes. Envía a la J.U.D. de Contabilidad y Pagos las pólizas debidamente firmadas así como la transferencia bancaria correspondiente, para su registro contable 2 días

5 4 Unidad Administrativa No. Descripción de Actividad Tiempo J.U.D. DE 15 Recibe pólizas debidamente firmadas así como 30 min. CONTABILIDAD Y la transferencia bancaria y efectúa los movimientos contables correspondientes y archiva 1 Envía a la J.U.D. de Programación y Control Presupuestal la comprobación de la CLC correspondiente al pago de la nómina, con recibos de pago firmados por el trabajador así como el recibo de entero expedido por la Tesorería del D.F. 10 días J.U.D DE PROGRAMACIÓN Y 17 Recibe documentos comprobatorios de la nómina en originales con el recibo de entero, elabora Documento Múltiple (D.M.) y envía a la Dirección General de Egresos para su autorización. DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS 18 Recibe, valida y autoriza el Documento Múltiple (D.M.) 3 días J.U.D DE PROGRAMACIÓN Y 19 Recibe Documento Múltiple autorizado y acumula en el presupuesto de la Unidad Administrativa. 45 min. FIN DEL PROCEDIMIENTO JESÚS ROMERO BRAULIO J.U.D. DE CONTABILIDAD Y

6 5 Nombre del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA AL DE ESTRUCTURA MOV. DE Inicio 1 Envía resumen de nómina para elaboración de la CLC Resumen Elabora y procesa transferencia bancaria 7 J.U.D. DE PROG. Y 2 Recibe resumen de nómina y elabora CLC 3 Notifica a Contabilidad del ingreso de la nómina J.U.D. DE CONTABILIDAD Y 4 Recibe copia de la CLC del ingreso realizado 5 Elabora póliza de ingreso Póliza Notifica a la JUD de nóminas del ingreso realizado 8 9 Solicita cheques Recibe para pago y solicitudes para reintegro de elaboración de nómina cheques 10 Saca la chequera de la caja de seg. y elabora cheques para pago y reintegro de nomina y guarda la chequera Póliza A

7 J.U.D. DE CONT. Y MOV. DE PERS. J.U.D. DE PROG. Y DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS A Turna pólizascheques para firma Recibe cheques y efectúa pago y reintegro Recibe pólizas firmadas y turna a nóminas 15 Recibe pólizas y transferencia y efectúa los movimientos contables Envía pólizas firmadas y transferencia bancaria 1 Envía comp. de nómina con recibo de entero Entero 17 Recibe comp. de nómina, elabora DM y envía para su autorización D.M. 18 Recibe, valida, autoriza y devuelve el Documento Múltiple 19 Recibe D. M. autorizado y acumula en el presupuesto JESÚS ROMERO BRAULIO J.U.D. DE CONTABILIDAD Y Fin