Nombre Cliente. 15 de Septiembre de 2015
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- José Manuel Padilla Sandoval
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1 15 de Septiembre de
2 Índice de Contenidos Información General Índices de Referencia Rentabilidades Índices Mundiales Distribución de Activos Distribución Geográfica Distribución por Divisas Cartera de Valores de Renta Variable Distribución Sectorial Rentabilidad de los Fondos Cartera de Valores de Renta Fija Cartera de Renta Fija por Duración Distribución de Fondos por Gestora 2
3 3
4 Información General Datos Generales Histórico (12 de junio de 2014) 15-sep ago dic-14 Patrimonio , , ,09 Valor Liquidativo 10, , ,3027 Rentabilidad Mensual -0,33-1,92 0,18 Rentabilidad Año en curso 2,35 2,69 3,03 Rentabilidad 12 meses 4,77 5, Patrimonio ,09 Valor Liquidativo 10,3027 Rentabilidad Anual 3,03 Rentabilidad Acum. desde Inicio 5,45 TAE desde inicio 4,30 Total R.F. Tipo R.F. Difer R.V. Altern. Asset Divisas Rentabilidad de Gestión 2,94 0,39-0,26 1,55 0,13 0,00 1,14 Gráfico Evolución Histórica del Patrimonio Datos Estadísticos de la Cartera Últimos 12 meses ,8 Volatilidad 5, , , , , , ,8 12-jun jun jul jul-14 7-ago ago-14 4-sep sep-14 2-oct oct oct nov nov dic dic-14 8-ene ene-15 5-feb feb-15 5-mar mar-15 2-abr abr abr may may jun jun-15 9-jul jul-15 6-ago ago-15 3-sep-15 4
5 Índices de Referencia Cartera vs índice de Referencia Fecha Valor Rentab. Liquidativo Acum. Ind. Ref. Dif ,30 0,00 0,00 0, ,50 1,91 0,60 1, ,74 4,27 1,57 2, ,82 4,98 1,84 3, ,76 4,45 1,75 2, ,83 5,15 1,96 3, ,65 3,33 1,30 2, ,79 4,70 1,66 3, ,58 2,69 0,42 2, ,54 2,35 0,27 2,08 Evolución de los índices Rentabilidad Año en Curso Nombre cliente MS EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year Index Eonia Capitalization Index 7 D MSCI AC World Local ,35 0,41-0,06 0,00 Cartera vs Índice de Referencia Rentabilidades Mensuales Año en Curso 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00 2,31 1,91 1,32 0,60 0,96 0,68 0,67 0,26 0,20 0,35-0,08-0,50-0,33-0,14-0,64-1,22-1,73-1,92 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 Índice de Referencia Nota: Índice de Referencia 50,0 MS EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year Index - 35,00 Eonia Capitalization Index 7 D - 15,00 MSCI AC World Local 5
6 Rentabilidades Índices Mundiales Rentabilidad Acumulada 1 mes Año en Curso 1 año 3 años 5 años 10 años Renta Fija Eonia Capitalization Index 7 D -0,01-0,06-0,06 0,15 1,43 14,75 Euro Government -0,67 0,17 3,77 20,17 28,74 54,97 Euro High Yield Constrained -0,96 1,66 1,51 25,08 46,78 111,93 Global Emerging Markets Sovereing & Credit ($) -0,06 0,48-3,49 12,07 37,64 108,48 Global Emerging Markets Sovereing & Credit ($) (EUR) -1,41 7,97 10,91 30,78 58,87 126,21 Euro Large Cap Inv. Grade 1-3Y -0,05 0,41 0,53 5,51 12,01 34,53 Renta Variable Ibex 35-10,08-4,83-9,77 19,96-9,02-6,62 Euro Stoxx 50-8,12 1,94-0,75 23,63 14,79-3,94 MSCI Europe -7,96 3,07 2,35 26,42 30,63 16,38 Topix (JPY) -12,15 3,89 11,31 93,19 72,30 10,17 Topix (EUR) -10,44 11,22 14,05 46,69 41,59 9,72 S&P 500 ($) -5,42-3,92-0,30 34,95 75,82 61,12 S&P 500 ($) (EUR) -6,71 3,23 14,57 57,49 102,95 74,82 MSCI AC World Local -6,33-3,11-1,80 28,50 43,01 36,18 MSCI Emerging Markets ($) -6,60-15,64-23,58-20,44-22,28 26,48 MSCI Emerging Markets ($) (EUR) -7,87-9,35-12,18-7,16-10,29 37,24 Alternativos UCITS Alternative Index Global -2,32 0,51 0,80 7,14 6,05 Commodities ($) -0,99-14,76-30,45-38,92-29,76-38,69 Commodities ($) (EUR) -2,33-8,41-20,07-28,72-18,92-33,47 Divisa TC USD -1,36 7,45 14,92 16,70 15,43 8,50 TC GBP -3,02 5,86 8,68 10,28 13,42-7,79 TC JPY 1,95 7,06 2,47-24,07-17,82-0,41 (La valoración de los índices corresponde a la del cierre del día 15/09/2015. En caso de no existir ésta, se toma la última disponible.) 6
7 Distribución de Activos Distribución Activos 15-sep ago-15 Contado Derivados Contado Derivados Monetarios 19,84 0,00 19,87 0,00 Euro 14,67 0,00 7,39 0,00 No Euro 5,17 0,00 12,48 0,00 Renta Fija 58,80 0,00 58,79 0,00 Euro 58,80 0,00 58,79 0,00 No Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 Renta Variable 15,95 0,00 15,94 0,00 Euro 10,04 0,00 9,99 0,00 No Euro 5,91 0,00 5,95 0,00 Alternativos 5,41 0,00 5,40 0,00 Euro 5,41 0,00 5,40 0,00 No Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 100,00 0,00 100,00 0,00 Gráfico histórico Distribución de Activos oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 Monetarios Renta Fija Renta Variable Alternativos Evolución de la Renta Variable de los últimos 12 meses (incluyendo Contado + Derivados) 31-oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep-15 26,62 25,71 22,69 23,44 20,32 16,82 30,56 29,92 17,73 17,01 15,94 15,95 7
8 Distribución Geográfica Distribución Geográfica de la Renta Variable Efectivo s/total RV s/total Norteamérica ,57 24,61 3,92 Oceanía 0,00 0,00 0,00 Europa ,88 59,08 9,42 Japón ,52 8,80 1,40 Emergentes ,54 7,52 1,20 Otros 0,00 0,00 0,00 Distribución Geográfica de la Renta Fija Efectivo s/total RF s/total Euro ,92 85,56 50,31 No Euro ,38 2,37 1,39 Emergentes 0,00 0,00 0,00 Otros ,95 12,07 7,10 Total RV ,51 100,00 15,94 Total RF ,25 100,00 58,80 Distribución Geográfica de la Renta Variable Distribución Geográfica de la Renta Fija 8,80 7,52 24,61 2,37 12,07 59,08 85,56 Norteamérica Europa Japón Emergentes Euro No Euro Otros 8
9 Distribución por Divisas Distribución de la Cartera por Divisas (Incluye Forward) 15-sep ago-15 Dif Dólar 9,05 16,37-7,32 Otros 0,35 0,36-0,01 Libra Esterlina 1,68 1,70-0,02 Gráfico Distribución de la Cartera de Divisas 9,05 1,68 0,35 Total No Euro 11,08 18,43-7,35 Total Euro 88,91 81,57 7,34 88,91 Dólar Libra Esterlina Otros Euro 9
10 Cartera de Valores de Renta Variable Activo ISIN Títulos Precio Compra Coste Compra Precio Hoy Valor Cartera Revalorización Plusvalia Cartera Patrimonio AC.VINCI S.A. FR ,00 47, ,53 58, ,00 21, ,47 9,69 0,57 AC.CELLNEX TELECOM SAU ES ,00 14, ,69 15, ,99 9,07 789,30 6,63 0,39 AC.SIEMENS DE ,00 100, ,66 85, ,86-15, ,80 4,82 0,28 ACTIVIDAD INDUSTRIAL , ,85 15, ,97 21,14 1,24 AC.INTESA SANPAOLO IT ,00 2, ,86 3, ,47 41, ,61 11,90 0,70 AC.AXA FR ,00 18, ,97 22, ,00 23, ,03 11,74 0,69 FINANZAS , ,47 65, ,64 23,64 1,39 AC.RTL GROUP (GY) LU ,00 83, ,45 78, ,77-5,87-533,68 5,98 0,35 SERVICIOS AL CONSUMIDOR 9.093, ,77-5,87-533,68 5,98 0,35 AC.ERICSSON LM-B SHS SE ,00 8, ,96 8, ,37-4,09-352,59 5,78 0,34 TECNOLOGÍA 8.625, ,37-4,09-352,59 5,78 0,34 AC.TELECOM ITALIA SPA-RNC IT ,00 0, ,95 0, ,33 26, ,38 15,91 0,93 AC.VODAFONE GROUP GB00BH4HKS ,00 2, ,47 2, ,15 20, ,68 7,69 0,45 TELECOMUNICACIONES , ,48 47, ,06 23,60 1,39 AC.SUEZ ENVIRONNEMENT SA FR ,00 16, ,01 16, ,00-3,22-601,01 12,63 0,74 AC.ENEL SPA IT ,00 3, ,50 4, ,44 11, ,94 7,23 0,42 UTILITIES , ,44 7,92 434,93 19,86 1,17 TOTAL , ,38 125, ,33 100,00 5,87 10
11 Distribución Sectorial Gráfico Distribución por sectores Finanzas 23,64 Telecomunicaciones 23,60 Distribución de la Renta Variable por Sectores 15-sep ago-15 Dif Finanzas 23,64 23,96-0,32 Actividad Industrial 21,14 21,44-0,31 Utilities 19,86 19,56 0,30 Tecnología 5,78 5,85-0,07 Servicios al Consumidor 5,98 5,91 0,08 Telecomunicaciones 23,60 23,28 0,32 Actividad Industrial 21,14 Utilities 19,86 Servicios al Consumidor 5,98 Tecnología 5,78 11
12 Rentabilidad de los Fondos Fondos de Renta Variable Rentabilidad Acumulada Año en Nombre del Fondo Patrimonio Área Revalorización 1 mes curso 3 Años 5 Años 15-Sep Ago-2015 Patrimonio Msci Europe Eur EUR -7,96 3,07 26,42 30,63 Amundi Etf Msci Germany Ucit 1,96 Europa -4,28-6,98 4,78 38,78 63, , ,00 1,97 Ishares Euro Stoxx 50 1,60 Europa -1,46-7,98 1,93 24,33 15, ,00 Ishares Core S&P 500 Ucits E 1,46 Europa -11,58-6,77 2,60 63,81 108, , ,24 1,47 S&P 500 ($) (Eur) EUR -6,71 3,23 57,49 102,95 Brown Advisroy Us Eq Grw-Aus 1,25 Norteamerica -2,95-5,34 9,07 53,83 95, , ,83 1,25 Fidelity Funds-Amer-Ausd Acc 1,21 Norteamerica -9,42-6,84 4,46 77,83 116, , ,47 1,22 Topix (Eur) EUR -10,44 11,22 46,69 41,59 Goldman Sachs Japan Pt-Osa Eur A 1,40 Japón 14,08-12,80 5,02 93, , ,19 1,41 Msci Emerging Markets ($) (Eur) EUR -7,87-9,35-7,16-10,29 Ishares Msci Ac Far East Ex Japan 1,20 Emergentes -1, , ,51 1,20 Total Fondos de Renta variable / Total sobre Cartera , ,24 8,52 12
13 Cartera de Valores de Renta Fija Activo ISIN Nominal Cupón Corrido Compra TIR Compra Precio Hoy ex- Cupón Efectivo Actual con Cupón TIR Actual Revalorización Cartera Duración Cartera Patrimonio BN.ICO XS ,00 0,00 1,19 109, ,56 0,48 1,77 2,52 9,01 3,63 AGENCIAS PÚBLICAS ,56 1,77 2,52 9,01 3,63 BN.COMUNIDAD DE MADRID ES ,00 0,00 1,62 106, ,54 0,97 2,21 3,40 10,98 4,43 BN.COMUNIDAD DE MADRID ES ,00 0,00 1,02-0,18-179,38 0,96 0, ,22-0,02-0,01 AUTORIDADES LOCALES ,16 2, ,62 10,96 4,42 BN.TESORO PUBLICO ES L ,00 0,00 1,40 114, ,57 0,70 2,56 3,64 9,40 3,79 BN.TESORO PUBLICO ES T ,00 0,00 1,68 118, ,38 1,06 2,83 4,55 6,26 2,53 ESTADOS ,95 5,39 8,19 15,66 6,32 BN.RABOBANK XS , ,05 1,32 109, ,93 1,79-2,13 4,67 11,47 4,63 BN.BBVA SENIOR FINANCE SA XS ,00 0,00 1,22 105, ,62 0,77 1,44 3,22 10,87 4,38 BN.INTESA SANPAOLO SPA FRN XS ,00 0,00 1,08 100, ,00 1,39 0,33 0,25 10,20 4,12 BN.UNICREDIT SPA FRN XS ,00 0,00 0,98 100, ,98 1,35-0,17 0,18 10,18 4,11 FINANZAS ,53-0,52 8,32 42,73 17,24 BN.TELEFONICA EMISIONES SAU XS ,00 0,00 0,99 109, ,35 0,71 0,64 2,31 11,45 4,62 TELECOMUNICACIONES ,35 0,64 2,31 11,45 4,62 BN.GAS NATURAL FENOSA FINANCE XS ,00 248,63 3,63 96, ,13 4,66-5,92 6,13 10,19 4,11 (CALL 11.22) UTILITIES ,13-5,92 6,13 10,19 4,11 TOTAL ,68 3, ,09 100,00 40,34 13
14 Cartera de Renta Fija por Duración Distribución de la Cartera de Renta Fija por duración 15-sep ago-15 Dur. Dur Dif Menos de 6 meses 0,02 19,72 0,01 19,68 0,04 6 meses a 1 año 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 a 3 años 0,20 19,79 0,20 19,74 0,05 3 a 5 años 0,14 30,21 0,43 30,09 0,12 Más de 5 años 1,04 26,94 0,59 27,15-0,21 Total contado + derivados 1,40 96,66 1,24 96,65 0,01 Total 1,40 100,00 1,24 100,00 0,00 Duración (Años) 1,40 1,24 0,16 TIR () 1,41 1,36 0,05 14
15 Rentabilidad de los Fondos Fondos de Renta Fija Rentabilidad Acumulada Año en Nombre del Fondo Patrimonio Área Revalorización Duración 1 mes curso 3 Años 5 Años 15-Sep Ago-2015 Patrimonio Exane Europe Convertible Bond EUR -2,46 4,14 21,74 30,22 Jpmorgan F-Gl Convert Eu-Beura 3,26 Convertibles -1,86 3,47-2,28 0,32 25,02 29, , ,42 3,25 Ml Euro Large Capitalisation EUR -0,94-1,17 13,45 24,49 Bgf-Eur Short Dur Bond- Euro D2 5,60 Euro 1,12 1,77-0,12 0,99 7,52 14, , ,61 5,58 Schroder Isf Euro Corporate Bond C 4,45 Euro -1,25 4,77-0,88 0,19 18,66 26, , ,34 4,45 Us Large Cap Corporate ($) (Eur) EUR -1,90 6,68 25,59 43,08 Foncaixa Renta Fija Dolar, Fi 1,39 No Euro 18,42 0,14-1,65 7,45 14,85 14, , ,43 1,40 Total Fondos de Renta fija / Total sobre Cartera , ,80 14,68 15
16 Rentabilidad de los Fondos Fondos de Activos Alternativos Rentabilidad Acumulada Año en Nombre del Fondo Patrimonio Área Revalorización 1 mes curso 3 Años 5 Años 15-Sep Ago-2015 Patrimonio Ucits Alternative Index Global EUR -2,32 0,51 7,14 6,05 Retorno Mlis-Marshall Wac Tp u F- Ca 2,32 Absoluto 13,07-0,24 5,85 24,13 32, , ,54 2,31 Retorno Standard Lf-Glob Abs Re-Ara 2,27 Absoluto 0,48-1,25 1,69 14, , ,44 2,27 Retorno Julius Baer Abs Return Bnd Plus B(Eur) 1,96 Absoluto -4,51-0,80 0,13-2,88 3, , ,29 1,96 Retorno Abs Ins Em Mkts Dbt-Ap Eur 1,88 Absoluto -2,39-0,33-2,19 0, , ,83 1,88 Retorno Jb Ms-Ab Ret Europe Eqt-Beur 0,83 Absoluto 0,92 0,38 2,22 11, , ,11 0,82 Total Fondos de Gestión Alternativa / Total sobre Cartera , ,21 9,24 16
17 Distribución de Fondos por Gestora Distribución por Gestora de Renta Fija Efectivo s/total Blackrock Luxembourg SA ,41 5,60 Invercaixa Gestion Sgiic S.A ,38 1,39 Jpmorgan Asset Management Europe Sarl ,42 3,26 Schroder Investment Management Ltd ,15 4,45 Distribución por Gestora de Renta Fija Grafico 30,27 38,10 Total ,36 14,70 22,18 9,46 Blackrock Luxembourg SA Invercaixa Gestion Sgiic S.A. Jpmorgan Asset Management Europe Sarl Schroder Investment Management Ltd Distribución por Gestora de Renta Variable Efectivo s/total Brown Advisory Funds Plc/Ireland ,64 1,25 Fidelity International Ltd/Bermuda ,35 1,21 Goldman Sachs Asset Management Inter ,52 1,40 Amundi Etfs/France ,50 1,96 Ishares Etfs/Ireland ,17 4,26 Distribución por Gestora de Renta Variable Grafico 12,40 12,00 42,27 13,89 Total ,18 10,08 19,44 Brown Advisory Funds Plc/Ireland Goldman Sachs Asset Management Inter Ishares Etfs/Ireland Fidelity International Ltd/Bermuda Amundi Etfs/France 17
18 Distribución de Fondos por Gestora Distribución por Gestora de Fondos Alternativos Efectivo s/total Insight Investment Management Global ,48 1,88 Julius Baer Multibond Sicav/Luxemb ,19 2,79 Merril Lynch Internacional Managers Ldt ,10 2,32 Standard Life Investments Ltd ,40 2,27 Distribución por Gestora de Fondos Alternativos Grafico 20,30 24,51 25,05 30,13 Total ,17 9,26 Insight Investment Management Global Julius Baer Multibond Sicav/Luxemb Merril Lynch Internacional Managers Ldt Standard Life Investments Ltd 18
19 Advertencias legales CaixaBank percibe comisiones por la comercialización del servicio de gestión discrecional de carteras y por la comercialización de participaciones de IIC gestionadas por InverCaixa. Si desea ampliar esta información, puede consultar la Política de identificación y Gestión de conflictos de interés. Incentivos, que se encuentra disponible en (información Corporativa/Políticas). El contenido de este documento ha sido elaborado por Invercaixa Gestión, S.G.I.I.C. sobre la base de la última información que obra en sus archivos y suministrada y/o eventualmente por terceras entidades que ofrecen servicios de información financiera. El objeto de este documento es ofrecerle información sobre la composición y evolución de su Cartera, conforme a la normativa vigente. El presente documento recoge datos de rentabilidades y de rendimientos históricos para una mejor comprensión de la evolución de su Cartera, sin pretender avalar resultados presentes ni ofrecer ninguna garantía con respecto a dichos resultados en el futuro y sin que éstos puedan constituir ninguna orientación fiable acerca de resultados futuros, pues el funcionamiento y resultados finales de ésta podrían diferir sustancialmente de los escenarios descritos en el presente documento. Las cifras recogidas en este documento están expresadas en euros. No obstante, si alguna cifra estuviera expresada en divisa distinta, el inversor deberá tener en cuenta posibles incrementos o disminuciones de los rendimientos de sus inversiones en función de las fluctuaciones monetarias que se pudieran producir. En la contratación de participaciones de fondos de inversión gestionados por InverCaixa, será considerada en todo caso como hora de ejecución las 15.00h, hora límite establecida en sus folletos para la tramitación de las órdenes cursadas en el día hábil. Cuando el objeto de contratación sean IIC de otras entidades gestoras, la hora de ejecución se corresponderá con la hora límite para la recepción de órdenes por parte del comercializador en un día hábil y que figura en la Memoria de Comercialización de cada una de las IIC. Las órdenes serán ejecutadas aplicando el valor liquidativo que corresponda de acuerdo con las condiciones de sus respectivos folletos. La presente información no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborada con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben.
2015 Composición Cartera Propuesta Entidad Gestora Tipo de fondo % atl Capital Liquidez atl Capital Gestión Monetario 30% atl Capital Renta Fija atl Capital Gestión Renta Fija 20% Hdg M&G Optimal Income
09/02/2018. Informe de Cartera. Simulación Perfil Equilibrado. Fecha : 30/06/2015 a 08/02/2018
09/02/2018 Informe de Cartera Simulación Perfil Equilibrado Fecha : 30/06/2015 a 08/02/2018 Valoración Patrimonio a Fecha inicio Aportaciones/ reembolsos Patrimonio a Fecha fin Plusvalía / Minusvalía Total
ANÁLISIS DE UNA CARTERA
ANÁLISIS DE UNA CARTERA CONTENIDO 00 INFORMACIÓN GENERAL FONDOS EN CARTERA Rating Morningstar, Fecha de inicio, tiempo con el mismo equipo gestor Comisiones y gastos del fondo Gráfico Riesgo y volatilidad
RENTPENSION F.P. Informe de seguimiento - 01/04/2012 al 30/04/2012
RENTPENSION F.P. Informe de seguimiento - 01/04/2012 al 30/04/2012 Evolución Exposición a Renta Variable del 01/01/2002 al 30/04/2012 Valor Liquidativo del 01/01/2002 al 30/04/2012 102 100 98 96 94 92
Resumen Gestión Discrecional de Carteras
SEPTIEMBRE DE 2017 Resumen Gestión Discrecional de Carteras Cartera Tranquilidad Se mantiene la duración por debajo de la del índice de referencia. Los fondos CABK Retorno Absoluto y CABK Diversificado
Soluciones Multi-activos a la medida de tus clientes
Soluciones Multi-activos a la medida de tus clientes Fondo Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Objetivo rentabilidad anual: Liquidez + 3% Objetivo volatilidad anual: 3-5% Diversificación
Año ene ene
Año 2014 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 2014 ene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ene feb 1 2 3 4 5 6
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Marzo 2018 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 31 de Marzo de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 404.137.679,06
FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
6345 - FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Junio 2018 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 30 de Junio de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones
Informe Mensual Junio 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,8614-0,7-0,41% 172,42% 35.781.950 Global Allocation Fund Clase A 101,64-0,65% -0,46% 1,64% 4.067.358 Clase B 103,03-0,62% -0,2 3,03% 17.827.206
FP DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
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FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Diciembre 2017 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 401.121.952,97 207.116.269,19 32.608.971,15
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Abril 2017 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 30 de Abril de 2017 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 410.654.553,53
2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana Índice Nacional de Precios al Consumidor 2017
FEB.2008 DIC.2016 122.5150 1.4042 FEB.2008 87.2480 MAR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3941 MAR.2008 87.8803 ABR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3909 ABR.2008 88.0803 MAY.2008 DIC.2016 122.5150 1.3925 MAY.2008 87.9852
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Informe Mensual Abril 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,6194-0,2-1,92% 168,26% 37.343.801 Global Allocation Fund Clase A 99,83-0,32% -2,23% -0,17% 4.607.113 Clase B 101,11-0,28% -2,06% 1,11%
Notificación sobre dividendos
Notificación sobre dividendos Se le informa por medio de la presente de que, en caso de que sea accionista de alguna de las Clases de acción que figuran a continuación el 15/09/2015, recibirá un dividendo
CARTERAS GESTIONADAS DE FONDOS NOVIEMBRE 2014
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Notificación sobre dividendos
Notificación sobre dividendos Se le informa por medio de la presente de que, en caso de que sea accionista de alguna de las Clases de acción que figuran a continuación el 31/08/2016, recibirá un dividendo
Latitud 7º -160º N -180º 170º 160º -10º 150º -150º 140º -140º -130º 130º -120º 120º JUN MAY- JUL 110º. 18h -110º. 17h 16h 15h 14h 13h ABR- AGO 100º
Latitud 7º -170º -160º N -180º 170º 160º -150º 150º -140º 140º -130º 130º -120º 120º -100º -110º 18h 17h 16h 15h 14h 13h 12h 11h 10h 9h 8h 7h 6h JUN MAY- JUL 110º ABR- AGO 100º O -90º 90º E 90º MAR - SEP
Informe Mensual Junio 2017
VALOR LIQUIDATIVO JUNIO 2017 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,2028-5,17% 0,19% 178,28% 54.972.140 Global Allocation Fund Clase A 104,08-5,7-0,67% 4,08% 5.507.238 Clase B 104,98-5,71% -0,43%
Informe Mensual Mayo 2017
VALOR LIQUIDATIVO MAYO 2017 A 1 AÑO A 3 AÑOS A 5 AÑOS DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 17,0853 0,4 5,6 7,77% 21,44% 207,73% 193,44% 59.911.272 Global Allocation Fund Clase A 110,43 0,33% 5,39%
AFORE Invercap 150,641. abr 15. dic 14. ago 14. ago 15
AFORE I. INTRODUCCIÓN Durante 2017, mantuvo una alta concentración en instrumentos de deuda gubernamental, siendo esta la Afore que mayores recursos invierte a este tipo de activo. La falta de diversificación
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Informe Mensual Abril 2017
VALOR LIQUIDATIVO ABRIL 2017 A 1 AÑO A 3 AÑOS A 5 AÑOS DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 17,0081-1,1 5,17% 6,1 22,3 153,48% 192,11% 59.668.956 Global Allocation Fund Clase A 110,07-1,3 5,0 -
Informe Mensual Octubre 2017
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,5219-0,69% 2,17% 183,76% 53.699.941 Global Allocation Fund Clase A 106,23-0,6 1,38% 6,23% 4.920.263 Clase B 107,32-0,56% 1,79% 7,32% 17.568.223
Informe Mensual Julio 2017
VALOR LIQUIDATIVO JULIO 2017 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,8432-2,22% -2,03% 172,11% 53.159.284 Global Allocation Fund Clase A 101,74-2,2-2,9 1,74% 5.394.387 Clase B 102,66-2,21% -2,63%
ESTADO DE LA CARTERA
CANTI DAD DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN VALORACIÓN VALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROS VARIA CIÓN % PONDE RACIÓN 154.46 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF 178.41 27,557.31 205.56 31,750.47 15.22 3.11 RV ESPAÑA 27,557.31
Informe Trimestral INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES Tercer Trimestre 2014
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Informe Trimestral INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES Cuarto Trimestre 2015
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28 de Febrero de , Tressis Gestión SGIIC
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Informe Mensual Febrero 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,5975-0,04% -2,06% 167,89% 38.256.633 Global Allocation Fund Clase A 99,84-0,1-2,22% -0,16% 4.613.654 Clase B 101,04-0,0-2,13% 1,04% 17.820.162
Informe Mensual Septiembre 2017
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,6368 5,96% 2,88% 185,74% 54.524.126 Global Allocation Fund Clase A 106,87 6,1 1,99% 6,87% 5.688.212 Clase B 107,92 6,19% 2,36% 7,92% 15.478.716
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DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE JUNIO 2017 Los Fondos de Inversión registran en seis meses un crecimiento superior a todo 2016 (algo más de 16.000 millones de euros). En la primera
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Informe Mensual Marzo 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,6586 0,39% -1,68% 168,94% 37.780.268 Global Allocation Fund Clase A 100,15 0,31% -1,92% 0,1 4.625.972 Clase B 101,39 0,3-1,79% 1,39% 16.480.445
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Informe Mensual Enero 2019
VALOR LIQUIDATIVO ENERO 2019 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,3394-4,39% -4,39% 163,45% 32.575.472 Global Allocation Fund Clase A 98,11-4,39% -4,39% -1,89% 2.775.099 Clase B 99,75-4,34%
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Volatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Fija 83,00% Renta Fija 14,50% Renta Variable 16,25%
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Impacto Fiscal de la Crisis Financiera Internacional 2008-2009 1 Variables Macroeconómicas Datos Macroeconómicos PIB desestacionalizado 25.190.261 27.162.768 30.447.693 32.538.545 34.386.737 38.071.261
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INST.MPAL.DE ARTE Y CULTURA DE AHOME ESTADO DE SINALOA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/ene/2013. Fecha de Impresión 13/may/13 Página: 1
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CAJA INGENIEROS GESTIÓN Fondo de gran capitalización con sesgo crecimiento Hasta 100% exposición a divisa no euro Benchmark: MSCI EM (Euros), aunque agnóstico Volatilidad anualizada a 1 año: 12,02% frente