GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR PAGAR

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1 GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR PAGAR Versión 4000 México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia 1 de 17

2 INDICE 1 INTRODUCCION OBJETIVO INFORMACIÓN REQUERIDA FLUJOS DE MOVIMIENTOS DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS PANTALLA DE CAPTURA MOVIMIENTO ENTRADA DE COMPRA / COMPRA LOCAL MOVIMIENTO PAGO NOMINA MOVIMIENTO GASTO MOVIMIENTO GASTO T/ CRÉDITO MOVIMIENTO GASTO PRORRATEADO MOVIMIENTO RETENCIÓN MOVIMIENTO IMPUESTOS A FAVOR MOVIMIENTO IMPUESTOS POR PAGAR MOVIMIENTO ANTICIPO MOVIMIENTO PAGO MOVIMIENTO CANCELACIÓN NÓMINA MOVIMIENTO NOTA DE CRÉDITO MOVIMIENTO PRÉSTAMO MOVIMIENTO ENDOSO MOVIMIENTO APLICACIÓN ANT. PROV MOVIMIENTO DEVOLUCIÓN MOVIMIENTO AUMENTO CAPITAL MOVIMIENTO DISMINUCIÓN CAPITAL MOVIMIENTO REPARTO DIVIDENDOS MOVIMIENTO AJUSTE MOVIMIENTO AJUSTE SALDO MOVIMIENTO AJUSTE REDONDEO MOVIMIENTO REEVALUACIÓN MOVIMIENTO PRESUPUESTO REPORTES REPORTE DE SALDO REPORTES PENDIENTES REPORTE ESTADOS DE CUENTA REPORTE ANTIGÜEDAD DE SALDOS REPORTE CONCENTRADO DIARIO REPORTE ACUMULADOS REPORTE AUXILIARES REPORTE MOVIMIENTOS POR CORTE REPORTE POR CORTE ANTIGÜEDAD DE SALDOS NORMAL Y POSFECHADO REPORTE GENERAL DE MOVIMIENTOS REPORTE DIARIO DE MOVIMIENTOS HERRAMIENTAS AJUSTE REDONDEO REEVALUAR CUENTA POR PAGAR de 17

3 1 INTRODUCCION Las Cuentas por Pagar representan las obligaciones a cargo del ente económico originadas en bienes o en servicios requeridos. En Intelisis en el módulo de Cuentas por Pagar se registran los movimientos correspondientes a la generación de pasivos por obligaciones derivadas del proceso natural del negocio y las actividades complementarias del mismo, es decir, abarca desde movimientos de gastos atribuibles a los proveedores como el pago a acreedores. Entre las ventajas que proporciona el un módulo de Cuentas por Pagar están: Creación de registros de todo tipo de pagos. Registro de anticipos y comprobación de pagos. Creación de pasivos por pagos a proveedores tanto nacionales como de importación. Registro y aplicación de Notas de Cargo y Cargo a Proveedores. Creación de todo tipo de gastos (maquila, retenciones, cuentas por pagar, etc.), así como los gastos prorrateados. Permite la conversión de deuda al proceso de factoraje o documentación, según las necesidades de la empresa. Facilita el seguimiento de vencimientos de acuerdo a los pasivos que deben ser cubiertos por la organización. El antecedente de este proceso dentro del flujo de gastos y egresos está establecido por los módulos de Compras, Gastos, Nómina, Cuentas por Pagar y Activos Fijos; hasta su correspondencia con los movimientos de Tesorería y Contabilidad. 1.1 Objetivo Registrar y proporcionar seguimiento a los movimientos que crean el pasivo de las cuentas por pagar por operaciones derivadas de la actividad comercial de la empresa, mismos que decrecen el flujo de tesorería al llevar a cabo el registro de los egresos 2. INFORMACIÓN REQUERIDA Antes de iniciar operaciones en el módulo de Cuentas por Pagar es necesario dar de alta en el sistema los siguientes catálogos y configuraciones: Proveedores/ Acreedores: Dar de alta en el sistema el catálogo de proveedores/ acreedores con quienes la empresa negociara la adquisición de bienes y servicios a cambio de un pago monetario. Cuentas de Dinero: Dar de alta en Intelisis las cuentas de cheque que utilizara la empresa para realizar pagos o cobros que se generen de la actividad comercial. Monedas: Especificar los diferentes tipos de divisas que se utilizaran en las operaciones de la empresa y su tipo de cambio correspondiente, algunas de ellas son: Dólar, Peso, Euro. Condiciones Pago/ Cobro: Especificar las Condiciones de Pago que se utilizaran en las operaciones del módulo de Cuentas por Pagar: Algunos ejemplos de este tipo son: Pago en Efectivo, Pago con Cheque, Transferencia Bancaria. Para establecer las condiciones de pago/ cobro deberá seguir la ruta desde el Menú Configuración/ Generales/ Condiciones Pago Cobro. Formas de Pago / Cobro: Determinar las formas de pago y cobro con las que se realizarán las operaciones. Estas formas de pago pueden ser Cheque, Efectivo, Pago Electrónico, Vales, o los definidos por la empresa. Consecutivos: Definir los números de los consecutivos que se llevarán para el control de los movimientos. 3 de 17

4 Tipos de Movimientos: Determinar las condiciones de los tipos de movimientos. Personalizar los nombres de los movimientos de acuerdo a los requerimientos del Proveedor, es decir cambiar el nombre del movimiento pero la clave de afectación no se deberá cambiar ya que el sistema no podrá reconocer los movimientos generados. Situaciones: Establecer las Situaciones que regirán el curso del Movimiento hacia su conclusión. Las situaciones son, por definirlas de alguna manera, sub status preestablecidos en los que se puede encontrar un Movimiento. Las Situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir la validación de algún usuario en específico para poder continuar con el flujo, por ejemplo que un Gerente Administrativo valide o autorice para que un usuario final lo concluya. Conceptos: Definir los conceptos para categorizar los movimientos que se registren del mismo tipo. Observaciones: Registrar los comentarios estándar que se podrán agregar a los movimientos. Las observaciones se podrán editar, agregar o eliminar hasta que seleccione Guardar y Cerrar. Ajustes: Incluir los parámetros y rangos de eliminación de saldos así como los de redondeo por cada tipo de moneda registrada en el sistema. Nota: Para dar de alta los requerimientos anteriores, consulte el Manual de Configuración MI-MC- CONF y el Manual de Cuentas MI-MC-CTAS. 2.1 Flujos de Movimientos Disminución Capital Reparto Dividendos Factura Proveedor Préstamo 4 de 17

5 Anticipo Nota Cargo Nora Crédito Nota Crédito Pago Contra Recibo Documento Crédito Proveedor Endoso Carta Crédito Movimientos Independientes o sin relación con otro movimiento 5 de 17

6 3 DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS 3.1 Pantalla de Captura La pantalla de captura de los movimientos en todos los módulos del sistema se dividen en dos partes: ENCABEZADO y DETALLE. La pantalla de captura representa el formato del sistema donde se debe ingresar los datos en los campos correspondientes, dependiendo de las necesidades de la operación Para ingresar a la pantalla de captura de los movimientos de Cuentas por Pagar utiliza la siguiente ruta. Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal Procesos Paso 2 Seleccionar el Módulo de Cuentas por Pagar Pantalla de captura de la carpeta Datos Generales Encabezado Detalle 6 de 17

7 Campos del Encabezado Movimiento: Proyecto: UEN: Moneda: Fecha Emisión: Proveedor: Importe: Impuestos: Concepto: Referencia: Condición de Pago: Observaciones: Campo donde se establece el nombre del movimiento a realizar dentro del módulo de CXP. Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. En este campo se debe establecer la Unidad Estratégica del Negocio al que se desea vincular el movimiento. Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Campo donde se indica la fecha en que se emite el movimiento, generalmente aparece automáticamente la fecha del cliente (pc) o del Servidor. En este campo se debe ingresar la clave del proveedor/ acreedor con el que la empresa está obteniendo obligaciones de pago. Campo donde se establece el monto en dinero de la obligación adquirida con algún proveedor/ acreedor. Este campo desglosa automáticamente los impuestos correspondientes al importe registrado. Este campo se utiliza para registrar el motivo que origino el movimiento. Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Campo para establecer la condición de pago bajo la cual se cubrirán las obligaciones adquiridas por la empresa. Campo donde se pueden registrar comentarios, relacionados con el movimiento. Campos del Detalle (se despliegan al habilitar el Check Aplicación Manual) Aplica Consecutivo Importe Diferencia Este campo se activa indicando un movimiento antecesor al que se aplicara el movimiento que se esté realizando. Campo para ingresar el número consecutivo del movimiento antecesor al que se desea aplicara el movimiento que se esté realizando. Campo para ingresar el importe neto a pagar del total correspondiente al movimiento. Campo que muestra la diferencia restante entre el importe total a pagar y el importe que se está pagando. % (porcentaje) Campo que muestra el porcentaje de la diferencia entre el importe total a pagar y el importe que se está pagando. Referencia Campo para ingresar un dato e información que ayude a identificar el movimiento. Pantalla de captura de la carpeta Comentarios Comentarios Este campo es útil para registrar comentarios largos relacionados al movimiento. 7 de 17

8 3.2 Movimiento Entrada de Compra / Compra Local El movimiento Entrada Compra/ Compra Local se utiliza para registrar en el sistema las Facturas provenientes de proveedores y genera un pasivo en el módulo de Cuentas por Pagar. Preferentemente para compras nacionales por la adquisición de suministros para cumplir con la actividad económica de la empresa, así como para el registro de artículos indirectos, por ejemplo: materias primas, artículos para la venta hasta enseres de oficina, papelería, cafetería, etc. 3.3 Movimiento Pago Nomina Este movimiento puede generarse directamente o se genera en automático al generar el movimiento nómina desde dicho módulo. Este movimiento registra las obligaciones de pago por conceptos de IMSS, ISR, Infonavit e impuesto estatal de nómina. 3.6 Movimiento Gasto Este movimiento se utiliza para registrar las obligaciones de pago con acreedores por la adquisición de bienes y servicios. 3.7 Movimiento Gasto T/ Crédito Este movimiento se utiliza para registrar los gastos realizados a través de una tarjeta de crédito corporativa (de la empresa), y generar el pago a favor del banco propietario de la misma. 3.8 Movimiento Gasto Prorrateado El movimiento Gasto Prorrateado se genera desde el módulo de gastos, dicho movimiento se utiliza para registrar los gastos generados por la empresa y que se deseen distribuir entre diferentes áreas/ departamentos o centros de costos, o sucursales de la misma empresa. Una vez que se concluye el gasto prorrateado en el módulo de Gastos genera el pasivo correspondiente en el módulo de CXP por el monto total de la factura del proveedor. 3.9 Movimiento Retención Este movimiento se genera en automático desde el módulo de Gastos, al concluir un Gasto que por ley se obligue a la empresa a retener impuestos para que posteriormente sean pagados al acreedor correspondiente (SHCP). Un ejemplo de gastos con retenciones son los efectuados por concepto de honorarios y pago de fletes, donde se le retiene al proveedor cierto porcentaje de los impuestos cargados al gasto. El movimiento Retención también puede generarse directamente en el módulo de CXP para registrar las retenciones de seguridad social, formación profesional, embargos judiciales, cuotas alimenticias y otras retenciones al personal. 8 de 17

9 3.10. Movimiento Impuestos a Favor Este movimiento se genera desde el módulo Fiscal y nos sirve para registrar los saldos a favor que tenemos de las obligaciones fiscales. Este movimiento también se puede crear directamente desde CXP, este movimiento cuando se realiza desde el módulo fiscal es mediante la siguiente ruta Herramientas/Fiscal/Corte, donde indicamos un rango de fecha, una vez que da aceptar nos genera movimientos en el módulo fiscal en automático, le damos aceptar y en la siguiente ruta Procesos/Fiscal/Tablero de Control nos muestra los movimientos que se crearon automáticamente. Una vez que se toma del tablero de control el movimiento y se capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido, generándonos un movimiento Impuesto a Favor directamente en el módulo de CXP teniendo el estatus de Pendiente 3.11 Movimiento Impuestos por Pagar Son aquellos impuestos que aún no han sido pagados pero están contemplados para realizarse, este movimiento se puede realizar desde el módulo fiscal mediante la Herramienta de Corte o ejecutarse desde el módulo de CXP. Una vez que se toma del tablero de control el movimiento y son capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido, generándonos un movimiento Impuesto a Favor directamente en el módulo de CXP teniendo el estatus de Pendiente 3.12 Movimiento Anticipo Este movimiento se utiliza para registrar los pagos anticipados a los proveedores o acreedores por la compra de bienes o por la prestación de servicios, mismos que posteriormente serán aplicados a una factura. Al afectar el movimiento se genera un cargo bancario en el módulo de Tesorería, el estatus pasa a Pendiente. Al afectar por segunda vez el movimiento se despliegan las opciones para continuar con el proceso. 9 de 17

10 Generar Aplicación Generar Reasignación Generar Devolución Se realiza la aplicación del movimiento directamente. Se reasigna el anticipo a otro proveedor. Genera la devolución del anticipo Movimiento Pago Este movimiento se utiliza para registrar en el sistema el pago a los proveedores/ acreedores, al concluirlo generara una solicitud de cheque, cheque electrónico, transferencia, etc. (depende de la forma de pago indicada en la negociación y la configuración de esta) en el módulo de Tesorería por el importe a pagar Movimiento Cancelación Nómina Este movimiento se utiliza cuando se desea cancelar las cuentas por pagar correspondientes a la nómina debido a errores presentados en el cálculo de los importes Movimiento Nota de Crédito Con este movimiento se registran las acreditaciones a las cuentas por pagar de la empresa una determinada cantidad de parte de los proveedores, por el motivo expresado en el documento. Algunos casos en que se emplea: roturas de mercaderías vendidas, rebajas de precios, devoluciones o descuentos especiales, o corregir errores por exceso de facturación 3.16 Movimiento Préstamo Este Movimiento se utiliza para registrar los préstamos proporcionados a la empresa por un Acreedor, de cierta cantidad monetaria u otro concepto pactado. Con este Movimiento se genera un cargo al Saldo del Proveedor por lo que se incrementa las cuentas por Pagar pendientes de Pago Movimiento Endoso Este movimiento se utiliza para transferir las obligaciones de pago adquiridas con un proveedor (Endosante: persona que trasmite el título a otra persona) hacia otro acreedor/ proveedor (Endosatario: persona a quien se le transmite el documento). De esta manera los pagos se realizaran al endosatario Movimiento Aplicación Ant. PROV. Este movimiento es utilizado para generar la aplicación de movimientos pendientes en CXP. Generalmente la aplicación concluye un movimiento y en automático genera otro. Por ejemplo: Cuando se genera un Pago Posfechado con el tipo Nota de Crédito en la que no se aplicó ningún Movimiento por falta de información o esta fue generada por una Devolución de Venta, se genera un abono en el Saldo del Proveedor; para poder aplicar este Saldo a un Movimiento Pendiente de Pago, se usa la Aplicación de Nota de Crédito o la Aplicación Pago. Al registrar un Movimiento de este tipo, se deberá indicar el Pago posfechado o la Nota de Crédito a la que se aplicará, utilizando la carpeta "Movimiento a Aplicar", donde aparecen los campos Proveedor, Movimiento y Consecutivo. 10 de 17

11 3.19 Movimiento Devolución Este movimiento se utiliza para generar el reingreso del importe pagado a un proveedor por error. Al afectar el Movimiento se genera en forma automática una Solicitud de Depósito en el Módulo de Tesorería. El movimiento queda en Estatus Concluido 3.20 Movimiento Aumento Capital Con este movimiento se genera un aumento de capital en las cuentas para la generación de pago a proveedores Movimiento Disminución Capital Este movimiento se utiliza para disminuir el capital asignado a las cuentas por pagar Movimiento Reparto Dividendos Este movimiento se utiliza para registrar las ganancias que la empresa anónima distribuirá entre sus accionistas, en proporción a las acciones suscritas por cada uno de ellos. Dividendos por pagar: Al registrar la declaración de un dividendo, algunas compañías lo cargan a una cuenta llamada Dividendos por Pagar en lugar de debitar la cuenta Utilidades Retenidas; en este caso en necesario hacer un asiento de cierre al fin del año trasladando el saldo adeudo de la cuenta dividendo a la cuenta Utilidades retenidas, bajo cualquiera de los dos métodos, el resultado final será el de reducir las Utilidades retenidas con el valor de los dividendos declarados. Dividendos Declarados: La cuestión de declarar dividendos es generalmente un acto formal; los datos del libro de actas deben siempre manifestar el acuerdo tomado en tal sentido; la resolución o acuerdo expresará generalmente el importe del dividendo, que puede ser un tanto por ciento dado sobre el valor nominal de las acciones (o sobre la cantidad abonada a cuenta de las acciones cuando estas no han sido totalmente liberadas) o de una cantidad dada por cada acción, como es usual cuando estas carecen de valor nominal, determinándose al mismo tiempo la fecha en que el dividendo será efectivo y la fecha y modo de pagarlo, así como quien será pagadero, esto es, a los accionistas que lo sea en determinada fecha; y de igual modo debe ser registrado en esta cuenta Movimiento Ajuste Este movimiento permite realizar modificaciones en el Saldo de las cuentas por pagar, disminuyendo o aumentando las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias a su vez de manera específica, dependiendo las necesidades del usuario. Este movimiento es fácil de realizar y aplicar: se indica el tipo de movimiento y el proveedor a quien se aplicará el ajuste, se captura la cantidad acordada la cual descontará o aumentará del importe de la cuenta por pagar correspondiente; en el caso de ser directamente, se deberá deshabilitar el campo de aplicación manual, con la finalidad de que el sistema aplique esta acción a la factura más antigua; de lo contrario se podrá seleccionar aquella cuenta por cobrar que se desea en el detalle de la pantalla, previamente habiendo nuevamente habilitado el campo Aplicación Manual. 11 de 17

12 Revisando previamente los datos para su correcto registro se afecta el movimiento y automáticamente se realiza el registro y aplicación del mismo a las cuenta por cobrar del Proveedor, disminuyendo su saldo total y especifico, así como concluyendo el movimiento Movimiento Ajuste Saldo se desea en el detalle de la pantalla, previamente habiendo nuevamente habilitado el campo Aplicación Este movimiento permite realizar modificaciones en el Saldo de las cuentas por Pagar del Proveedor, disminuyendo o aumentando las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias a su vez de manera específica, dependiendo las necesidades del usuario. Este movimiento es fácil de realizar y aplicar: se indica el tipo de movimiento y al Proveedor a quien se aplicará el ajuste, se captura la cantidad acordada la cual descontará del importe de la cuenta por Pagar correspondiente; en el caso de ser directamente, se deberá deshabilitar el campo de aplicación manual, con la finalidad de que el sistema aplique esta acción a la factura más antigua; de lo contrario se podrá seleccionar aquella cuenta por Pagar que Manual. Revisando previamente los datos para su correcto registro se afecta el movimiento y automáticamente se realiza el registro y aplicación del mismo a las cuenta por Pagar del Proveedor, disminuyendo su saldo total y especifico, así como concluyendo el movimiento Movimiento Ajuste Redondeo Este movimiento permite realizar modificaciones redondeando los Saldos de las cuentas por Pagar del Proveedor, adecuando las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias a su vez de manera específica, dependiendo las necesidades del usuario. Este movimiento es fácil de realizar y aplicar: se indica el tipo de movimiento y al Proveedor a quien se aplicará el ajuste, se captura la cantidad acordada la cual descontará del importe de la cuenta por Pagar correspondiente; en el caso de ser directamente, se deberá deshabilitar el campo de aplicación manual, con la finalidad de que el sistema aplique esta acción a la factura más antigua; de lo contrario se podrá seleccionar aquella cuenta por Pagar que se desea en el detalle de la pantalla, previamente habiendo nuevamente habilitado el campo Aplicación Manual Movimiento Reevaluación Con este movimiento se realiza una reevaluación (aumento de valor) de las cuentas por pagar. Es necesario mencionar que este movimiento no se puede aplicar directamente desde este módulo Movimiento Presupuesto El presupuesto de pagos es también considerado como un estado de cuenta en donde se puede informar al Proveedor o al deudor el adeudo que tiene con la empresa. Al afectar inmediatamente pasa al Estado Concluido. 4. REPORTES 4.1 Reporte de Saldo el movimiento Este reporte despliega información de los saldos actuales de los Proveedores de todos los tipos de monedas que utiliza, para beneficio propio de la misma y que están pendientes de pago; muestra la clave del Proveedor, nombre y saldo, así como el gran total del saldo. Al acceder a esta opción de reporte se despliega la forma previa Saldo Cuentas por Pagar el cual contiene campos que funcionan como filtros de búsqueda y una barra de herramientas, para Cerrar, imprimir y observar. 12 de 17

13 Del Proveedor Al Proveedor En estos campos se establece el rango de los proveedores cuya información se desea aparezca en el reporte. 4.2 Reportes Pendientes Este reporte despliega información por Proveedores con respecto a todos los movimientos que se tiene pendientes por concluir que disminuye o aumenta su saldo, mostrando así el total por pagar, refleja las fechas de emisión como de vencimiento y los días que han trascurrido considerando estas; así como si hubiesen causando cargos moratorios. 4.3 Reporte Estados de Cuenta Al acceder a esta opción se despliega la forma previa Estado de Cuentas, que contiene campos que funcionan a través de filtros de búsqueda. Este reporte refleja los cargos y abonos realizados a cada proveedor en un periodo determinado, filtrando por estatus y tipo de moneda. 4.4 Reporte Antigüedad de Saldos Este reporte muestra los pagos que están dentro de los plazos de pago y aquellos que ya vencieron. Este reporte se obtiene por dos formas: desglosando la información para obtener información más específica de todos o de algún Proveedor o sin desglosé, para conocer sólo el monto total del adeudo, en ambos casos, se podrá indicar si se desea saber por tipo de moneda o de todas aquellas que se utilicen. 4.5 Reporte Pronósticos de Pagos 13 de 17

14 Se selecciona el rango de proveedores, de los cuales se generará un reporte del pronóstico de pagos que se realizarán, de acuerdo al comportamiento en los pagos, se puede seleccionar si se desea desglosado, el año y tipo de moneda en que quereos el reporte. 4.6 Reporte Concentrado Diario Este reporte muestra el importe total de los cargos y abonos realizados por día, así como los saldos iniciales y finales para el periodo que se indique en la siguiente forma previa. 4.7 Reporte Acumulados Despliega un Reporte Acumulado por Proveedor de los cargos y abonos realizados a las cuentas por pagar de cada uno de ellos, de la misma manera muestra los saldos iniciales y finales. La forma previa, permite seleccionar un rango de proveedores o seleccionar uno solo., también se puede seleccionar por Categoría, Familia, Ejercicio fiscal y Tipo de Moneda. Al indicar los parámetros que contempla el recuadro con el botón se podrá visualizar el reporte 4.8 Reporte Auxiliares 14 de 17

15 Este reporte permite visualizar los Auxiliares de Cuentas por Pagar. Se puede seleccionar por rango de fechas, rango de proveedores, Categoría, Familia, Por Movimiento Especifico, Nivel Y Moneda. Al indicar los parámetros que contempla el recuadro con el botón visualizar el reporte se podrá 4.9 Reporte Movimientos Muestra un reporte de los movimientos que se han realizado por Proveedor, para un periodo determinado y filtrado por niveles. Al indicar los parámetros que contempla la forma previa con el botón el reporte. se podrá visualizar 4.10 Por Corte Reporte por Corte Antigüedad de Saldos Normal y posfechado Se refleja el tiempo que ha transcurrido desde el día en que se realizó la facturación contemplando una condición de pago, que aún no ha sido liquidada a el Proveedor. Este reporte se obtiene por dos formas: desglosando la información para obtener información más específica de todos o de algún Proveedor especifico o sin desglosé, para conocer sólo el monto total del adeudo, en ambos casos, se podrá indicar si se desea saber por tipo de moneda o de todas aquellas que se utilicen por ejemplo Pesos y/o dólares, etc.; al acceder a esta opción se despliega el siguiente recuadro: 4.11 Reporte General de Movimientos 15 de 17

16 Genera un reporte general de los movimientos realizados en el módulo de cuentas por Pagar Reporte Diario de Movimientos Este reporte despliega los movimientos generados en forma diaria que se aplican a cada uno de los Proveedores ya sea por Categorías, por Familias y/o Grupos, siendo adaptable a las necesidades así como, si fuese necesario la sucursal correspondiente, estableciendo todos los movimientos con todos los estatus a un periodo determinado. Al acceder a esta opción se despliega la forma previa Diario de Movimientos (Cxp), donde se indicarán los parámetros para que genere la información deseada: 5 HERRAMIENTAS Las herramientas son procesos útiles para reducir el tiempo de realización de algunos procedimientos dentro del Módulo de Cuentas por Pagar, al igual que simplifica los pasos para ejecutar algún movimiento. La ruta de Acceso a las herramientas de CXP es la siguiente: Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / herramientas / Cuentas por Pagar Paso 2 Seleccionar la Opción Documentación Automática 5.5 Ajuste Redondeo Genera un Ajuste redondeando los decimales de los saldos. Al seleccionar procesar se hace el redondeo de todas las cuentas. 16 de 17

17 5.8 Reevaluar Cuenta por Pagar Se puede cambiar el tipo de cambio de las monedas que se utilizan para hacer las transacciones, reevaluando los saldos en estas monedas. 17 de 17

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