Seleccione la opción Comercio Exterior > Operaciones > Pago Mercadería Embarcada.

Transcripción

1 Seleccione la opción Comercio Exterior > Operaciones > Pago Mercadería Embarcada. Seleccione la cuenta de la cual se debitará el Pago, una vez seleccionada, indicará la Moneda, y el monto a transferir. Este campo se completará automáticamente de acuerdo a la cotización de la divisa que haya elegido (estimado). Si cuenta con operaciones de Exportación pendientes(órdenes de pago, cobranzas, cartas de crédito)y desea aplicar alguna a la transferencia que está gestionando, haga click en la casilla de verificación ubicada a la izquierda de la operación correspondiente.

2 En esta pantalla podrá definir si se trata de una operación que Afecta, o no, a Despachos. Podrá Consultar los despachos en Comercio Exterior > Consulta de Despachos. Allí podrá visualizar el detalle de los mismos. Ingrese el número de Despacho a afectar y presione Consultar. Ud. Podrá agregar hasta 5 despachos o certificaciones recibidas. Deberá ingresar el número de DJAI y presionar el botón Consultar para verificar el estado en el que se encuentra (en los casos que el despacho cuente con el dato, lo traerá). Recuerde que deber estar en Estado SALI, CANC ó ANUC para continuar. Este campo se completa con la fecha de entrega según la condición de compra. *FCA-EXW se debería tomar fecha de factura. *DDP se debería tomar fecha de oficialización del despacho. *El resto de los INCOTERM consideraría la fecha de embarque. De acuerdo al tipo de despacho seleccionado se habilitarán los campos obligatorios que debe completar. Recuerde que los mismos deben coincidir con los datos especificados en la documentación respaldatoria que Ud. adjuntará para esta -El monto afectado en Moneda de Despacho se calculará automáticamente- Para agregar certificaciones para pago recibidas desde otros Bancos, debe seleccionar la casilla de verificación correspondiente.

3 La suma de los montos afectados (en caso de agregar más de 1 despacho o certificación), deberá ser igual al monto del Pago de Mercadería (sin interés). Si desea agregar más despachos, deberá presionar el botón Agregar otro Despacho, y se habilitará el Campo Número de Despacho Si el Pago que realiza aplica Intereses, debe indicarlo en la casilla de verificación, y luego ingresar el monto correspondiente. Recuerde: El monto total de esta operación, debe ser igual a la suma de los importes afectados del/los despacho/s ó certificaciones afectados + interés. Ej.: Pago USD 1000 Afecto despachos por USD 800 Intereses por USD 200 Las operaciones que Aplican Interés, deben presentar la Declaración Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE). Deberá ingresar el Nro de la misma y Consultar su Estado. Recuerde que para poder continuar deberá estar en Estado SALI. En esta pantalla deberá completar con todas las especificaciones de la Si ubica el mouse sobre cada campo, obtendrá una breve referencia sobre los datos a completar.

4 Las Condiciones Impositivas de la Operación y los Datos Complementarios del Beneficiario del Exterior, serán exigidos sólo si la operación Aplica Interés. De lo contrario no serán visualizados en pantalla. En esta Pantalla, se le requerirá la documentación para esta Haga click en cada casilla de verificación y adjunte el PDF correspondiente al documento solicitado. Deberá seleccionar el código de concepto correspondiente a la Ej.: para una operación con despacho cuya factura comercial indica, por ejemplo, pago contra documentos/pago vista, correspondería 154. Para una operación con despacho cuya factura comercial indica, por ejemplo, pago a X días de fecha de embarque, correspondería 157. Para una operación sin despacho cuya factura comercial indica, por ejemplo, pago a X días de fecha de embarque, correspondería 153. Para una operación sin despacho cuya factura comercial indica, por ejemplo, pago contra documentos/pago vista, correspondería 155. campos de esta pantalla, presione Aceptar, deberá previamente aceptar los términos y condiciones.

5 Aquí encontrará el detalle de la Operación. Aquí encontrará el detalle de Documentos que adjuntó para la presente Firme la Operación. Recuerde que deberá activarla. Operaciones Preparadas. Click en la casilla de verificación Activar.