DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

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1 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL Banco del Bajio Inversión Premier 11,944, Mesa de dinero 3 MESES 11,944, TOTAL 11,944, FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL 0.00

2 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO RECURSO ASIGNADO DE ACUERDO A CONVENIO 1,712, TOTAL 1,712, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL

3 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF 03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Apoyo prestamo a cuenta de No sobrepasa el plazo José Luis Zepeda Rodriguez 4, , aguinaldo devengado estipulado Apoyo prestamo a cuenta de No sobrepasa el plazo Ma. Soledad Hernandez Castro 4, , aguinaldo devengado estipulado Apoyo prestamo a cuenta de No sobrepasa el plazo Maria Elena Castro Cardenas aguinaldo devengado estipulado Apoyo prestamo a cuenta de No sobrepasa el plazo Eduardo Morales Franco 4, , aguinaldo devengado estipulado Apoyo prestamo a cuenta de No sobrepasa el plazo Rosa Angelica Martinez Hernandez 5, , aguinaldo devengado estipulado Servicios Eficientes de Cartera S. de R.L de C.V No sobrepasa el plazo estipulado TOTAL 39, , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF 03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Se realiza arqueo de caja y se utiliza como fondo fijo de Ma Soledad Hernandez Castro 5, , caja No sobrepasa el plazo estipulado TOTAL 5, , ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF 03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF 03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF 03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO NOTA: ESF 03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO anticipo de obra de acuerdo a No sobrepasa el plazo Karamawi Constructora S.A. de C.V. 373, , contrato estipulado 0.00 TOTAL 373, , OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF 03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL

4 1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL ALMACENES NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL 0.00

5 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA ESF-06 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO TOTAL 0.00

6 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes TOTAL 0.00

7 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF 08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Obra por transferir a C.Obra Num IMPLAN/0062/ , , Municipio TOTAL , , BIENES MUEBLES NOTA: ESF 08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Muebles de Oficina y Estantería 429, , Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del 0.00 Impuesto sobre la renta Muebles Excepto de oficina y estanteria 6, , Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del 0.00 Impuesto sobre la renta Equipo de cómputo y de tecnología de la Informació 1,261, ,261, Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del 0.00 Impuesto sobre la renta Otros Mobiliarios y Equio de Adminsitración 392, , Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del 0.00 Impuesto sobre la renta Camaras fotográficas y de video 9, , Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del 0.00 Impuesto sobre la renta Automoviles y Camiones 1,063, ,275, Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del 211, Impuesto sobre la renta Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comer 139, , Baja de Bien. Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del -36, Impuesto sobre la renta Equipo de Comunicación y Telecomunicación 43, , Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del 0.00 Impuesto sobre la renta Otros Equipos 75, , Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del 0.00 Impuesto sobre la renta TOTAL 3,421, ,597, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF 08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF 08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF 08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Muebles de Oficina y Estantería 238, , Anual Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci 940, , Anual Otros Mobiliarios y Equipo de Administración 122, , Anual Muebles Excepto de oficina y estanteria 6, , Anual Cámaras Fotográficas y de video 8, , Anual Automobiles y Equipo Terrestre 960, , Anual Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción 93, , , Anual y Baja de Bien Equipo de Comunicación y telecomunicación 42, , Anual Otros Equipos 61, , Anual TOTAL 2,474, ,438, , DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF 08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL

8 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Inicial 810, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta Adobe Desing Premium 31, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta '1 Autocad Map 3D Serie , , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta Software Siabuc 8 de la Universidad de Colima 5, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta Subscripción de autocad map 3d renovación de contrato de subscription por un año no. Contrato vigencia del 11 de abril del 2012 al 10 de abril , , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta software , , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta Licencias Informáticas e Intelectuales 267, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 34, sobre la renta TOTAL 2,006, ,041, , AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Amortización acumulada de software 494, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 79, sobre la renta Licencias Informáticas e Intelectuales 231, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 26, sobre la renta TOTAL 725, , , ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Comisión Federal de Electricidad 4, , Por tiempo Reserva de Jubilaciones ( Indemnizacionens 400, , , Por tiempo Reserva de Primas de Antigüedad 598, , , Por tiempo Plan de beneficios adicionales 40, , , Por tiempo TOTAL 1,043, ,097, ,808.68

9 1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10 TEXTO LIBRE Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

10 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NOTA: ESF-11 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00

11 2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129) NOTA: ESF 12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS Aportaciones de seguridad social 58, , mes inmediato siguiente Aportaciones a fondos de vivienda 74, , mes inmediato siguiente Aportaciones al sistema para el retiro 76, , mes inmediato siguiente I.s.s 164, , mes inmediato siguiente I.m.s.s., Afore e Infonavit 32, , mes inmediato siguiente Varios Ruben Jasso Enrique Cass Mondragon 5, , Luz Elena García Martinez 6, , Ma. Soledad Hernandez Castro 4, , Martha Gabriela Gutierrez Delgado 4, , José Luis Rios Ávila Noe Gustavo Perez Rangel 8, , Victor Manuel Loera Pineda 2, , Rosa Angelica Martínez Hernández 1, , Salvador Páez Páez 3, , José Primo García Peña 2, , Miguel Fernando Martinez Dominguez José Luis Zepeda Rodriguez 5, , Varios mes inmediato siguiente Iliana Zuri Jimenez VillaSeñor mes inmediato siguiente Retención de Honorarios I.S.R 67, , mes inmediato siguiente Retención impuesto cedular 6, , mes inmediato siguiente '2% Impuesto sobre nomina estatal 12, , mes inmediato siguiente TOTAL 537, ,

12 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00

13 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA ESF-14 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00

14 DE GES ION ADM NIS RA IVA NO AS A LOS ES ADOS FINANC EROS DE UNIO DE Y 2230 DEUDA PUBLICA NO A: ESF 15 Estado Analítico de a Deuda y Otros Pasivos ndice Destino del Créd to Acreedor Núm Contrato de Crédito Clase del ítulo Financiamiento Financiam ento Contratado Capital Amortizado Dispuesto asa de Sa do en Pesos Interés En UD S En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado ntereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm otal de Pagos Núm de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Esta al Período de Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Observaciones C01 C02 C03 C04 C05 O AL CREDI OS

15 INFORMACION CONTABLE 4100 Y 4200 INGRESOS NOTA ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS Productos en Venta Por disposiciones 12, Administrativas Subsidio Municipal Transferencia mensual del 11,987, municipio TOTAL 11,999,621.94

16 INFORMACION CONTABLE 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA ERA-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS Intereses Bancarios 119, Productos financieros mesa de dinero TOTAL 119,981.60

17 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA ERA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN Sueldo base al personal permanente 3,851, Sueldo catorcenal con 40.7% plantilla de 37 personas Primas por años de servicios efectivos p 29, % Primas de vacaciones, dominical 119, % Gratificacion fin de año 7, % Aportaciones de seguridad social 333, % Aportaciones a fondos de vivienda 208, % Aportaciónes al sistema para el retiro 213, % Indemnizaciones 40, % Ayuda para despensa 186, % Becas para hijos de trabajadores 2, % Ayuda para Día de reyes 79, % Ayuda para 10 de Mayo 109, % Premio por puntualidad 384, % Premio por asistencia 384, % Materiales y útiles de oficina 23, % Materiales y útiles de impresión y reproducción 28, % Materiales y útiles de tecnología de la informació 13, % Material de limpieza 7, % Productos alimenticios para personas 28, % Utensilios para el servicio de alimentación % Material eléctrico y electrónico 1, % Materiales complementarios 1, % Materiales,accesorios y suministros médicos % Combustibles, lubricantes y aditivos des operativa 27, % Combustibles, lubricantes y aditivos destin Admon 5, % Herramientas menores % Refacciones y accesorios menores de equipo de comp 6, % Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5, % Servicio de energía eléctrica 59, % Servicio de agua 2, % Servicio de telefonía tradicional 36, % Servicio de telefonía celualar 11, % Servicios de accesos de internet, redes y procesamiento de informacion 23, % Servicios postales % Arrendamiento de edificios y locales 13, % Servicios de Auditoria 348, % Otros Servicios 11, % Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y 1,965, Proyectos y estudios avance de acuerdo a 20 8% contrato Servicios de consuloria administrativa, procesos, 42, % Servicio de capacitación 97, % Impresiones oficiales 130, % Servicios de Vigilancia 129, % Servicios financieros y bancarios 4, % Seguros de bienes patrimoniales 4, % Conservación y mantenimiento de inmuebles 99, % Instalación,reparación y mantenimiento de mobilia 8, % Instalación,reparación y mtto epo de computo 12, % Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 21, % Servicio de Limpieza y manejo de desechos 81, % Servicio de jardinería 45, % Difusión por radio,televisión y otros medios de me 11, % Pasajes aéreos nacionales 19, % Pasaje terrestres 9, % Viáticos en el pais 20, % Otros servicios de traslado y hospedaje 5, % Gastos de oficina y organización 62, % Otros Impuestos y Derechos 5, % Impuesto sobre nominas 83, % TOTAL 9,468, %

18 INFORMACION CONTABLE 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA Patrimonio 93, , Aportaciones Municipal TOTAL 93, ,

19 INFORMACION CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA Resultados del ejercicio ,651, ,651, Municipal Resultado de ejercicios anteriores 8,695, ,645, , Municipal Resultado del ejercicio , , Municipal Resultado del ejercicio , , , Municipal Resultado del ejercicio ,702, ,692, , Municipal Resultado del ejercicio , , , Municipal Total 14,918, ,518, ,599,833.03

20 INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO Banco del bajio , , , Bancos/Tesorería Banco del Bajio Inversión Premier 11,825, ,944, , Inversiones Temporales (3 meses) TOTAL 12,250, ,524, ,299.82

21 INFORMACION CONTABLE 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA EFE-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB 1235 Constr. en Proceso Dominio Publico % C.Obra Num IMPLAN/0062/ , % 1236 Constr. en Proceso Bienes Propios 28, % INMUEBLES 28, % Muebles de Oficina y Estantería % Equipo de cómputo y de tecnología de la Informació % Otros Mobiliarios y Equio de Adminsitración % 1241 Mobiliario y Eq. de Administración % Camaras fotográficas y de video % 1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec % Automoviles y Camiones 211, % 1244 Equipo de Transporte 211, % Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial -36, % Equipo de Comunicación y Telecomunicación % Otros Equipos % 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herr. -36, % MUEBLES 175, % software % Licencias Informáticas e Intelectuales 34, % INTANGIBLES 34, % TOTAL 238, %

22 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE 1. Ingresos Presupuestarios 11,108, Más ingresos contables no presupuestarios 1,712, Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u 4330 obsolescencia 4340 Disminución del exceso de provisiones 4399 Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 1,712, Menos ingresos presupuestarios no contables 701, Productos de capital 62 Aprovechamientos capital 00 Ingresos derivados de financiamientos Otros ingresos presupuestarios no contables 701, Ingresos Contables (4 = ) 12,119,603.54

23 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Total de egresos (presupuestarios) 9,742, Menos egresos presupuestarios no contables 274, Mobiliario y equipo de administración 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5400 Vehículos y equipo de transporte 211, Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 5700 Activos biológicos Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 34, Obra pública en bienes propios 28, Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública 9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 5520 Provisiones 5530 Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u 5540 obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 5600 Otros gastos contables no presupuestales Total de Gasto Contable (4 = ) 9,468,139.88

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DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL 11141-0000-0001-0001 Banco del Bajio Inversión Premier 13,511,269.37 Mesa de dinero 3 MESES

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