ESTADO DE RECOMENDACIONES AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

Transcripción

1 ESTADO DE RECOMENDACIONES AL 30 DE NOVIEMBRE 205 NUMERO FECHA M CGE CEM PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE 202 AL GERENTE DE REFINACIÓN. DISPONDRÁ A LOS SUBGERENTES, SUPERINTENDENTES DE REFINERÍAS Y COORDINADORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS, QUE EN CASO DE DETECTAR EL COMETIMIENTO DE FALTAS DISCIPLINARIAS POR PARTE DE SERVIDORES Y OBREROS DE LA ENTIDAD, SOLICITEN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO, LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONES CONFORME AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA NORMATIVA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE REFINERÍA ESMERALDAS 2. DISPONDRÁ CONTROLAR LAS RECAUDACIONES AL FINAL DEL DÍA Y QUE A TRAVÉS DEL ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO, REVISE DIARIAMENTE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE LOS VALORES RECAUDADOS POR LAS VENTAS EN EL ALMACÉN, ACCIÓN DE LA QUE MANTENDRÁ Y ARCHIVARA UN REGISTRO, PREVIO A LA ELABORACIÓN DE UNA,CONCILIACIÓN BANCARIA POR PARTE DE LA PERSONA RESPECTIVA. M CGE CEM PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE DISPONDRÁ A LA ANALISTA DE TESORERÍA EFECTUAR LAS RECAUDACIONES POR LAS VENTAS DEL ALMACÉN Y AL FINAL DEL DÍA, PONER EN CUSTODIA EN LAS CAJAS FUERTES, PARA REALIZAR SU DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN O MÁXIMO EN EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL. M CGE CEM PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE REFINERÍA ESMERALDAS 4. DISPONDRÁ CONTROLAR QUE SE EFECTÚEN CORRECTAMENTE LOS PAGOS POR COMPRA DE MERCADERÍA A LOS PROVEEDORES Y PREVIO A ASIGNAR SU FIRMA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIO DEL BANCO CENTRAL, REVISE QUE LA TRANSACCIÓN CUENTE CON EL RESPALDO DOCUMENTA, A FIN DE ASEGURAR LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DEL PAGO, ACCIÓN DE LA QUE MANTENDRÁ UN DETALLE DIARIO. M CGE CEM 205

2 FECHA 0005 PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE DISPONDRÁ A LA ANALISTA DE TESORERÍA DEL COMISARIATO, ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO UN REPORTE DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES, MISMO QUE SERÁ REVISADO PREVIO A REALIZAR LA CANCELACIÓN DE FACTURAS, LO QUE PERMITIRÁ CONTROLAR LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EVITAR QUE ÉSTOS SE DUPLIQUEN. M CGE CEM PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE DISPONDRÁ AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA EFECTUAR PERIÓDICAMENTE, EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR DEL COMISARIATO, TOMAS FÍSICAS SORPRESIVAS DE DETERMINADOS ÍTEMS DE MERCADERÍAS EN ALMACÉN Y BODEGAS, A FIN DE MANTENER CONTROL! PERMANENTE DE LAS EXISTENCIAS Y EVITAR QUE LAS MISMAS SEAN TOMADAS POR LOS SERVIDORES DE ESA DEPENDENCIA SIN PREVIA CANCELACIÓN; Y QUE, PARA LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DEL COMISARIATO, CONSIDERE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN LA NORMATIVA INTERNA DE S DE EP PETROECUADOR, ACTIVIDAD EN LA CUAL PARTICIPARA PERSONAL INDEPENDIENTE DEL COMISARIATO, EVITANDO REALIZAR COMPENSACIONES ENTRE FALTANTES Y SOBRANTES. M CGE CEM PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE DISPONDRÁ A LA ANALISTA DE CONTABILIDAD VERIFICAR QUE EL REGISTRO DE LAS MERCADERÍAS COMPRADAS, SEA EFECTUADO OPORTUNAMENTE EN LOS KARDEX DEL SISTEMA CONTABLE, A FIN DE IMPEDIR LA PRESENTACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS EN LOS MISMOS Y EN LOS REPORTES DE INVENTARIOS, DEL COMISARIATO. M CGE CEM PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE DISPONDRÁ A LA ANALISTA DE CONTABILIDAD QUE, CON EL APOYO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA REFINERÍA ESMERALDAS, DEPURE LAS CUENTAS INVENTARIOS Y CUENTAS POR COBRAR SERVIDORES; Y, SANEE LOS SALDOS DE EXISTENCIAS DE LOS KÁRDEX DE LOS ÍTEMS QUE FUERON SUSTRAÍDOS DEL ALMACÉN, A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN CONFIABLE Y EXACTA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE ESA DEPENDENCIA. M CGE CEM 205 M CGE CEM 205 GERENCIA DE LOGÍSTICA: SOLICITUD DE DEPURACIÓN DE LA LAS CUENTAS INVENTARIOS Y CUENTAS POR COBRAR SERVIDORES. DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL COMISARIATO GERENCIA DE FINANZAS: DE DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS INVENTARIOS Y CUENTAS POR COBRAR SERVIDORES

3 FECHA 0005 PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE DISPONDRÁ AL ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA REFINERÍA ESMERALDAS, MANTENER UN ARCHIVO ACTUALIZADO CON S Y ROLES DE LOS SERVIDORES U OBREROS QUE TERMINAN SU RELACIÓN LABORAL CON LA EP PETROECUADOR Y REMITIRLO PERIÓDICAMENTE AL COMISARIATO, A FIN DE QUE SEAN DADOS DE BAJA DEL SISTEMA DE CLIENTES DE ESA DEPENDENCIA Y EVITAR CONCEDER CRÉDITO A PERSONAL NO AUTORIZADO. M CGE CEM PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE DISPONDRÁ AL ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA REFINERÍA ESMERALDAS, RECUPERAR VÍA ROL DE PAGOS O LIQUIDACIONES DE HABERES, LAS VALORES ADEUDADOS AL COMISARIATO POR LAS SERVIDORES QUE REINGRESARON A LA EMPRESA, E INFORMAR A LA ADMINISTRACIÓN SOBRE DICHAS RECAUDACIONES, CON EL OBJETO DE QUE LOS VALORES SEAN TRANSFERIDOS A LA CUENTA DEL COMISARIATO Y REGISTRADOS EN LOS LIBROS CONTABLES, A FIN DE MANTENER UNA CARTERA DE CLIENTES SANEADA Y ACTUALIZADA. M CGE CEM 205 M CGE CEM 205 GERENCIA TALENTO HUMANO NOTA DE INGRESO DE LOS VALORES RECUPERADOS VÍA ROL DE LOS SERVIDORES QUE REINGRESARON A LA EMPRESA. GERENCIA DE LOGÍSTICA DE LA CARTERA DE CLIENTES DEL COMISARIATO 0005 PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE 202 AL COORDINADOR SÉNIOR DE APLICACIONES DE LA SUBGERENCIA DE TICS.DISPONDRA AL ANALISTA DE APLICACIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA REFINERÍA ESMERALDAS, REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONCRETAR LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE CONTABLE, QUE SE AJUSTE A LAS NECESIDADES DEL COMISARIATO Y EXIGENCIAS DEL SRI, A FIN DE CONTAR CON UNA HERRAMIENTA CONFIABLE QUE PERMITA MANTENER EL CONTROL DE LOS RECURSOS QUE SE ADMINISTRAN EN ESTA DEPENDENCIA; Y, DIFUNDIR AL PERSONAL DEL COMISARIATO EL PROCEDIMIENTO RELACIONADO CON LAS RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE CONTRASEÑAS QUE CONSTA EN LA NORMATIVA DE S DE LA EMPRESA, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL SISTEMA. M CGE CEM 205 DEL SOFTWARE CONTABLE IMPLEMENTADO EN EL COMISARIATO QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS DEL SRI. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CONTRASEÑAS 0005 PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE DISPONDRA AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE, PREVIO A LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL AL COMISARIATO, EN COORDINACIÓN CON UN DELEGADO DE TALENTO HUMANO DE LA REFINERÍA, EVALÚEN EL PERFIL QUE POSEE EL CANDIDATO, A FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN, DESARROLLO, DESTREZAS Y COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO, SEGÚN EL MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA; Y, REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CAPACITAR AL PERSONAL DEL COMISARIATO QUE ACTUALMENTE NO CUMPLE CON LOS PERFILES. M CGE CEM 205

4 FECHA 0005 PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE AL SUPERINTENDENTE DE REFINERÍA ESMERALDAS 3. DISPONDRÁ AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA REFINERÍA, REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LA DUPLICIDAD E INCOMPATIBILIDAD EN LAS FUNCIONES PARA LOS CARGOS DE ASISTENTE CONTABLE, ANALISTAS DE TESORERÍA Y CONTABLE (CONTADOR) DEL COMISARIATO, QUE SE REFLEJAN EN EL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y EN EL INSTRUCTIVO PARA SU FUNCIONAMIENTO. M CGE CEM 205 DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN REFERENCIA A LOS CARGOS DE ASISTENTE CONTABLE, ANALISTAS DE TESORERÍA Y CONTABLE (CONTADOR) DEL COMISARIATO Y QUE SE ENCUENTREN IMPLEMENTADAS EN UN INSTRUCTIVO 0005 PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE AL SUPERINTENDENTE DE REFINERÍA ESMERALDAS 4. DISPONDRÁ AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MANTENER UN CONTROL ACERCA DE LA GESTIÓN Y ANTIGUEDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTROL DE PRECIOS DEL COMISARIATO, A FIN DE QUE EL MISMO SEA RENOVADO CADA ANO, CON EL OBJETO DE PERMITIR LA ROTACIÓN DE PERSONAL Y EVITAR DISCRECIONALIDAD EN SU ACTUACIÓN. M CGE CEM PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REFINERÍA ESMERALDAS 5. DISPONDRÁ, VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL A SU CARGO Y REPORTE A SU INMEDIATO SUPERIOR LOS INCUMPLIMIENTOS, A FIN DE APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS. M CGE CEM PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE DISPONDRÁ AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS, A FIN DE QUE LAS INSTALACIONES DEL COMISARIATO, CUENTEN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS, SEGURIDADES FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE ALLÍ TRABAJAN Y DE LOS PRODUCTOS QUE SE MANTIENEN EN EL ALMACÉN Y BODEGAS, ASÍ COMO FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES BAJO UN AMBIENTE DE TRABAJO APROPIADO M CGE CEM 205 DE LAS GESTIONES IMPLEMENTADAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMISARIATO

5 FECHA 0005 PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REFINERÍA ESMERALDAS 7. DISPONDRÁ A LA ADMINISTRADORA Y ANALISTA CONTABLE DEL COMISARIATO, QUE CON LA ASISTENCIA DE PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE REFINERÍA ESMERALDAS, REVISEN, AJUSTEN Y DEPUREN EL PIAN DE CUENTAS, LOS AUXILIARES Y CUENTAS DEL MAYOR GENERAL A FIN DE MANTENER INFORMACIÓN CONTABLE CONFIABLE Y OPORTUNA, QUE PERMITA PRESENTAR BALANCES, QUE REFLEJEN LA REAL SITUACIÓN FINANCIERA DE ESA DEPENDENCIA, MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS PERIÓDICAMENTE A LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN. M CGE CEM 205 DE DEPURACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS DEL COMISARIATO 0005 PAIN /03/205 ENTRE EL DE ENERO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE DISPONDRÁ AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE, EN CONJUNTO CON REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS LEGAL, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO DE LA REFINERÍA, REALICEN Y PRESENTEN UN ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO QUE DETERMINE LA CONVENIENCIA O NO DE MANTENER EL COMISARIATO, SEÑALANDO LOS PRO Y LOS CONTRA. ASÍ COMO LAS ALTERNATIVAS QUE PUEDAN SER CANALIZADAS PARA SU REMPLAZO, CONSIDERANDO LOS EFECTOS LEGALES. BENEFICIO, INTERÉS E IMPACTO DE LOS USUARIOS DE ESA DEPENDENCIA, QUE SERÁ PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL GERENTE DE REFINACIÓN PARA LA TORNA DE DECISIONES. EN CASO DE QUE SE DECIDA LA CONTINUIDAD DEL COMISARIATO, REALIZARA LAS GESTIONES TENDIENTES A EFECTUAR LOS AJUSTES GLOBALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO DE MANERA EFECTIVA, EFICIENTE Y EFICAZ. M CGE CEM 205 M CGE CEM 205 M CGE CEM 205 M CGE CEM 205 GERENTE DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO AL GERENTE GENERAL SOBRE EL ESTUDIO DE COSTO BENEFICIOQUE DETERMINELA CONVENIENCIA DE MANTENER O NO EL COMISARIATO. EN CASO DE DECIRSE POR LA CONTINUIDAD, SOBRE LAS GESTIONES REQUERIDAS POR LA RECOMENDACIÓN. TOTAL 2 5