SIIGO WINDOWS. Informe de Conciliación Bancaria. Cartilla I

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1 SIIGO WINDOWS Informe de Conciliación Bancaria Cartilla I

2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Conciliación Bancaria? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Conciliación Bancaria? 5. Cuál es la Ruta para Generar los Informes de Conciliación Bancaria? 6. Cuáles son los Informes de Conciliación Bancaria que se Pueden Generar y que Información Contiene Cada Uno? 6.1 Listado Definición Extracto Bancario 6.2 Conciliación Bancaria

3 Presentación El presente documento ofrece una guía que explica la funcionalidad de los informes de conciliación bancaria con que cuenta el programa en el Modulo de Gestión de Tesorería, el cual permite hacer una comparación entre los datos registrados en el extracto bancario y los movimientos contabilizados en SIIGO, por medio de equivalencias.

4 INFORMES DE CONCILIACION BANCARIA Qué es una Conciliación Bancaria? La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar los valores que la empresa tiene registrados en las cuentas contables de bancos en las cuales la organización maneja sus cuentas bancarias de ahorros o corriente, contra los valores que los bancos suministran por medio del extracto bancario. Qué son Informes? Los informes son documentos que describen o dan a conocer las características y el estado de un parámetro, también permiten conocer una actividad, movimiento o proceso ejecutado y dependiendo de los datos que presente el listado este servirá de apoyo para el análisis y la toma de decisiones. Qué son Informes de Conciliación Bancaria? En SIIGO los informes de conciliación bancaria dan a conocer los parámetros asignados en la definición del archivo plano diseñado para cada uno de los extractos bancarios de las cuentas corriente y/o de ahorros que tenga la empresa en las diferentes entidades financieras, al igual que presentan un comparativo entre los valores registrados en el extracto bancario y los valores contabilizados en el software. Cuál es la Ruta para Generar los Informes de Conciliación Bancaria? A nivel de conciliación bancaria se pueden generar dos informes cada uno de ellos por rutas diferentes, las cuales se describen a continuación: 1. La ruta para generar el listado de definición del extracto bancario es: Gestión de Tesorería Parámetros Conciliación Bancaria Listado Definición Extracto Bancario

5 2. La ruta para generar el informe de conciliación bancaria es: Gestión de Tesorería Informes y Consultas Conciliación Bancaria Conciliación Bancaria Cuáles son los Informes de Conciliación Bancaria que se Pueden Generar y que Información Contiene Cada Uno? Los informes que se pueden generar son: 1. Listado Definición Extracto Bancario 2. Conciliación Bancaria Los cuales describiremos a continuación: 1. Listado Definición Extracto Bancario: Este informe permite visualizar los parámetros que se definieron para el archivo plano de conciliación bancaria de acuerdo a la estructura del extracto bancario generada por cada entidad financiera. Para generar el listado es necesario seleccionar el código del banco al cual se le definió el archivo plano; una vez digitado el numero el informe puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. Importante: Este informe detalla la posición inicial y final de cada campo, el tipo de campo, la descripción, la equivalencia y el Tipo y numero de documento que se contabiliza en SIIGO y es asociado al definir equivalencias.

6 2. Conciliación Bancaria: Este informe permite visualizar la conciliación de cada una de las partidas del extracto bancario y los registros contables efectuados en la cuenta del banco. Para obtener este informe se debe escoger el código del banco a conciliar, el rango de fechas objeto de la conciliación y permite seleccionar los campos a conciliar como son fecha, valor y/o número del cheque. Una vez se han escogido las opciones deseadas el listado puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel. Importante: Este informe realiza un comparativo de las contabilizaciones que se han efectuado en las cuentas de bancos de la empresa contra los registros bancarios informados por los bancos a través del extracto; esto lo realiza por medio de las equivalencias de documentos parametrizados a los conceptos equivalentes del extracto

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