Fitch Ratifica las Calificaciones de los Fondos de Deuda Administrados por Operadora GBM

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1 Fitch Ratifica las Calificaciones de los Fondos de Deuda Administrados por Operadora GBM Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Agosto 31, 2015): Fitch Ratings ratifica las calificaciones de los Fondos de Deuda administrados por Operadora GBM, S.A. de C.V. (Operadora GBM), como se describe a continuación: - GBM Fondo de Instrumentos Gubernamentales, S.A. de C.V. (GBMGUB) en AAA/3(mex) F ; - GBM Fondo Gubernamental de Liquidez Inmediata, S.A. de C.V. (GBMGUBL) en AAA/1(mex) F ; - GBM Fondo de Corto Plazo, S.A. de C.V. (GBMF2) en AAA/2(mex) F ; - GBM Valores de Deuda, S.A. de C.V. (GBMF3) en AA/4(mex) F ; - GBM Fondo para Personas Morales Exentas, S.A. de C.V. (GBMM3) en AA/4(mex) F ; - GBM Fondo Patrimonial, S.A. de C.V. (GBMPAT) en AAA/5(mex) F ; - GBM Fondo de Inversión en Dólares, S.A. de C.V. (GBMDOL) en AA/6(mex) F ; - GBM Portafolio Piggo Deuda, S.A. de C.V. (GBMPIGD) en AAA/7(mex) F ; - GBM Fondo de Inversión en Valores Denominados en Dólares, S.A. de C.V. (GBMUSD) en A/7(mex) F. FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES GBMGUB GBMGUB es un fondo discrecional especializado en valores gubernamentales que otorga liquidez de 24 horas a sus inversionistas. Al 31 de julio de 2015, su portafolio estaba integrado por títulos gubernamentales con la máxima calificación en escala nacional (AAA): 67.2% en directo, así como 25.8% operaciones de reporto y 6.9% de préstamos de valores con una institución financiera calificada en F1+(mex). En cuanto a sus indicadores de riesgo de mercado, GBMGUB registró lo siguiente: Duración Modificada (DM) y Duración Modificada Ajustada (DMA) de 0.62, Días de Revisión de Tasa Efectivos (DRTE) de 147 días y liquidez menor a tres meses de 53.3% de su cartera. Dada la composición y estrategia de inversión, Fitch ratifica la calificación AAA/3(mex) F de GBMGUB, significa administración y calidad de activos sobresaliente, así como sensibilidad entre baja y moderada a condiciones cambiantes en los factores del mercado. GBMGUBL Es un fondo con clasificación de corto plazo gubernamental que otorga liquidez mismo día, dirigido a personas morales y no contribuyentes. Fitch ratifica la calificación AAA/1(mex) F de GBMGUBL, debido a que en los últimos ocho meses ha mostrado su composición de calidad de activos e indicadores de riesgo de mercado acordes a dicho nivel de calificación. Al término de julio de 2015, su cartera estaba compuesta por BONDESD en operaciones de reporto realizadas con instituciones financieras calificada en F1+(mex). GBMGUBL mostró los indicadores de riesgo de mercado promedio siguientes: DM y DMA de 0.003; DRTE de 1 día; y el total de su portafolio invertido en valores con vencimiento a 1 día. La calificación AAA/1(mex) F significa que el nivel de seguridad del fondo se desprende de la evaluación de factores que incluyen, primordialmente, calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa sobresaliente. La sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado es extremadamente baja. GBMF2 Durante los últimos ocho meses, GBMF2 mostró los indicadores de riesgo de mercado promedio siguientes: DM y DMA en 0.55, DRTE de ocho días y vencimientos menores a 90 días en 63.8% de su cartera. Asimismo, la estructura crediticia de su portafolio promedió 92.2% en emisiones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento (AAA). Al 31 de julio de 2015, su cartera se integraba en 89.7% por operaciones de reporto, títulos bancarios, corporativos, de servicios

2 financieros e instituciones de gobierno, con la máxima calificación en escala local (AAA), y el restante 10.3% por valores con calificación en escala nacional AA. Los factores anteriores permiten a Fitch afirmar la calificación AAA/2(mex) F de GBMF2. Esta corresponde al nivel sobresaliente de administración y calidad de activos, así como a sensibilidad baja a las condiciones cambiantes de mercado. GBMF2 es un fondo de corto plazo que otorga liquidez diaria a sus inversionistas personas físicas o morales. Los parámetros de inversión de GBMF2 le permiten participar en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura o especulación, que la Operadora monitorea a través del Valor en Riesgo (VaR) paramétrico aunque, en los últimos ocho meses el fondo no ha invertido en ellos. GBMF3 La clasificación del fondo es discrecional y ofrece liquidez semanal a inversionistas físicos, morales y no contribuyentes. Al cierre de julio de 2015, GBMF3 mantuvo su portafolio invertido de la siguiente forma: 85.9% en emisiones gubernamentales, de entidades del gobierno, corporativas, bancarias, de servicios financieros, extranjeros, estructurados, un ETF, una operación de reporto; así como aportaciones y excedentes de aportaciones iniciales mínimas (AIM y EAIM) que presentan la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento (AAA); 12.3% en instrumentos con calificaciones en la escala nacional en los niveles de AA; 0.6% en títulos que poseen una expectativa de bajo riesgo de incumplimiento (A); 1.1% en un papel con calificación equivalente en la escala doméstica en el nivel BBB y 0.1% en valores calificados CC y D, en escala local. En su estrategia de inversión, GBMF3 cuenta con la posibilidad de invertir en derivados con fines de cobertura o especulación, que se evalúan a través del VaR (límite máximo: 0.53% de sus activos totales). A dicha fecha, el fondo mantenía inversiones en instrumentos financieros derivados, específicamente compra y venta de futuros, así como venta de opciones, que se realizaron en mercados reconocidos con contrapartes que poseen la máxima calificación en escala local AAA. Dada la estrategia y la estructura descrita, Fitch ratifica la calificación de administración y calidad de activos alta AA(mex) de GBMF3. A la misma fecha, los indicadores de riesgo de mercado fueron los siguientes: DM y DMA con ajuste por derivados de 2.46 y 2.54, respectivamente; DRTE de 171 días y, 20.7% de la cartera con vencimientos menores a 90 días. Con base en las variables mencionadas, Fitch ratifica su calificación de riesgo de mercado moderado 4(mex). GBMM3 Es un fondo con clasificación discrecional que puede invertir en derivados con fines de cobertura o especulación y otorga liquidez semanal a sus inversionistas personas morales exentas. Al 31 de julio de 2015, las operaciones de derivados (compra y venta de futuros, así como venta de opciones) se llevaron a cabo en mercados organizados y con contrapartes con la máxima calificación en escala nacional AAA. La Operadora evalúa estas inversiones mediante el VaR con un límite establecido dentro de su régimen de inversión de 0.51% de sus activos totales. Al cierre de julio de 2015, la estructura de su cartera estaba compuesta: 85.1% por instrumentos gubernamentales, corporativos, bancarios, de servicios financieros, de entidades del gobierno, estructurados, extranjeros, operaciones de reporto, AIM y EAIM, un ETF, que cuentan con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento (AAA); 10.9% por valores con una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento (AA); 2.2% por emisiones con calificaciones en la escala nacional en los niveles de A; 1.7% por un título con que indica que existe un riesgo moderado de incumplimiento (BBB); el 0.1% restante correspondía a instrumentos con calificación B- y D en la escala local. Por su parte, GBMM3 registró los indicadores de riesgo de mercado siguientes: DM y DMA considerando los derivados de 2.43 y 2.56, respectivamente; DRTE de 129 días y, 20.5% de los valores que conformaban su portafolio presentaban vencimientos menores a tres meses.

3 Dada la composición, las variables descritas y la estrategia del fondo, Fitch ratifica la calificación AA/4(mex) F de GBMM3, lo que significa una administración y calidad de activos alta, así como una sensibilidad moderada a condiciones cambiantes en los factores del mercado. GBMPAT GBMPAT tiene clasificación discrecional y se orienta a personas físicas, morales y exentas. Puede invertir hasta 80% de su activo total en derivados con fines de cobertura o especulación. Al 31 de julio de 2015, GBMPAT mantenía inversiones en instrumentos financieros derivados dentro de mercados reconocidos y con contrapartes con la más alta calificación en escala local AAA. Asimismo, presentó un portafolio integrado 87.6% por emisiones gubernamentales, de entidades del gobierno, corporativas, extranjeras, bancarias, de servicios financieros, estructuradas, reportos, así como AIM y EAIM que poseen la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento (AAA), 11.5% por títulos con calificación en la escala nacional en los niveles de AA; y el restante 0.9% por un certificado bursátil con calificación A(mex). Por otra parte, GBMPAT registró los indicadores de riesgo de mercado siguientes: DM y DMA ajustada por derivados de 2.47 y 2.63, respectivamente; DRTE de 306 días y, 31.8% de las emisiones que conformaban el portafolio mantenían vencimientos menores a 90 días. La inversión en derivados correspondía a compras y ventas de futuros y venta de opciones, a las que la Operadora da seguimiento por medio del VaR (límite máximo: 0.49% del activo total). Estos factores permiten a Fitch afirmar la calificación AAA/5(mex) F de GBMPAT que corresponde al nivel sobresaliente de administración y calidad de activos, así como a una sensibilidad moderada a alta a las condiciones cambiantes de mercado. GBMDOL Al cierre de julio de 2015, la cartera de GBMDOL, con calificaciones en escala global, estaba compuesta 67.5% por una chequera en dólares con calificación F1, 1.7% por AIM y EAIM con contrapartes con una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento (AA); 12.1% por instrumentos que indican que existe un riesgo moderado de incumplimiento (BBB+, BBB); 13.8% por títulos con calificación BB y BB-; 4.8% por emisiones corporativas calificadas en B+ y, el restante 0.2% en un instrumento extranjero con calificación CCC. En cuanto a sus indicadores de riesgo de mercado, GBMDOL presentó DM y DMA de 0.63 y 1.04, respectivamente, período de revisión de tasas de 225 días y, liquidez menor a tres meses en 78.4% de su portafolio. Asimismo, su exposición a los movimientos del tipo de cambio es un factor adicional que se considera en su calificación. Este fondo puede hacer inversiones en derivados con fines de cobertura o especulación, no obstante, no ha tenido participación en estos instrumentos en los últimos dos meses. Las características detalladas, en conjunto con la estrategia del fondo, permiten a Fitch ratificar la calificación de administración y calidad de activos alta AA(mex) y la de riesgo de mercado en el nivel alto 6(mex) que posee la sociedad. GBMPIGD GBMPIGD tiene clasificación discrecional y está dirigido a pequeños, medianos y grandes inversionistas que deseen participar en un fondo de muy alto riesgo. El fondo tiene como estrategia invertir en TRACs, ETFs, valores de deuda denominados en pesos, udis y en otras divisas, así como en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura o especulación. Cabe mencionar que, al invertir en otras divisas, está expuesto a un riesgo adicional por los movimientos del tipo de cambio, factor que se toma en cuenta en su calificación. En los últimos cuatro meses, GBMPIGD efectuó compras y ventas de futuros y venta de opciones en mercados organizados y con contrapartes con la máxima calificación en escala nacional AAA, lo cual se reflejó en los factores de duración. A dichas operaciones se les da seguimiento a través del VaR con límite máximo de 10% del activo total. Al 31 de julio de 2015, sus indicadores de riesgo de mercado registraron DM y DMA ajustada por derivados de 1.71, 399 DRTE y liquidez menor a 90 días en 73.0% de su su portafolio. Asimismo, su cartera estaba compuesta por emisiones

4 gubernamentales (tanto en directo: 24.3%, como en reporto: 71.2%), corporativas, AIM y EAIM que poseen la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento (AAA). Derivado de lo anterior y de la estrategia del fondo, Fitch afirma la calificación AAA/7(mex) F de GBMPIGD que corresponde al nivel sobresaliente de administración y calidad de activos, así como a una sensibilidad muy alta a las condiciones cambiantes de mercado. GBMUSD La estrategia de inversión de GBMUSD se dirige fundamentalmente a emisiones internacionales preponderantemente en dólares; asimismo, sus parámetros de inversión le dan la opción de usar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura o especulativos. No obstante, en julio de 2015 no llevó a cabo inversión en estos. Al cierre de julio de 2015, el portafolio de GBMUSD estaba conformado por papeles con calificaciones en escala global, como sigue: 19.6% por una chequera en dólares calificada en F1, 3.8% por un título bancario calificado en A+, 37.4% por instrumentos que indican que existe un riesgo moderado de incumplimiento (BBB+, BBB, BBB-), 27.5% por valores calificados en BB+, BB y BB-, y el restante 11.6% por emisiones con calificación de B+. Asimismo, a dicha fecha reflejó DM y DMA 3.01 y 7.52, respectivamente; DRTE de 1,083 días y 30.8% de su cartera presentó vencimientos menores a tres meses. Acorde a su estrategia de inversión, en conjunto con la exposición al riesgo cambiario que presenta GBMUSD, Fitch ratifica su calificación A/7(mex) F. Esta corresponde al nivel bueno de administración y calidad de activos, así como a sensibilidad muy alta a las condiciones cambiantes de mercado. PERFIL DE LA ADMINISTRADORA Fitch considera que Operadora GBM posee la capacidad y los elementos necesarios para administrar sus fondos de inversión. Su Consejo de Administración y su Comité de Inversiones están conformados por funcionarios con experiencia amplia en el sector financiero. Asimismo, cuenta tanto con manuales como con políticas detallados y con sistemas tecnológicos que sustentan el control y monitoreo de los parámetros de inversión y de cada tipo de riesgo al que están expuestos los portafolios. Al cierre de julio de 2015, Operadora GBM administraba nueve fondos de inversión de deuda y 27 de renta variable. Además contaba con activos netos por MXN74,775 millones y daba servicio a 71,900 inversionistas. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES Las calificaciones de los fondos pueden ser sensibles a cambios importantes en la estrategia de inversión, composición de la cartera y/o de las calificaciones de las emisiones que conforman los portafolios. También le influyen los movimientos adversos en los factores del mercado. Desviaciones desfavorables y significativas, en cualquiera de los factores clave de calificación de los fondos, podrían provocar modificaciones a la baja en las calificaciones otorgadas por Fitch. Contactos Fitch Ratings: Sofía Vite (Analista Líder) Analista Fitch México, S.A. de C.V. Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México Adriana Beltrán (Analista Secundario) Director

5 Arturo Rueda (Presidente del Comité de Calificación) Director Senior Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por la operadora o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. La información utilizada corresponde a julio 31, La revisión anterior de los Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda fue en mayo 29, La correspondiente al fondo GBMPIGD fue en abril 20, La información utilizada en el análisis de estas calificaciones fue proporcionada por Operadora GBM, S.A. de C.V. relativa a la composición de sus portafolios mensuales, prospectos de información al público inversionista, información sobre la Operadora, entre otros; y/u obtenida de fuentes de información pública. Para mayor información sobre Operadora GMB, así como para conocer el significado de las calificaciones asignadas, la forma en que se determinan éstas, los procedimientos para dar seguimiento a las calificaciones, la periodicidad de la revisión, los criterios para el retiro de las calificaciones, y la estructura y proceso de votación del comité que la determina, puede visitar nuestras páginas y La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado Proceso de Calificación, el cuál puede ser consultado en nuestra página web en el apartado Regulación. En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, las calificaciones pueden modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México. Las calificaciones mencionadas, constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia y riesgo de mercado de la Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda, sin que esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de esta Institución Calificadora. La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora y/o de la fuente que las emite. Metodologías aplicadas: - Criterios de Calificación Fondos de Deuda en Latinoamérica (Junio 30, 2014); - Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013). TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: ADEMAS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

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