PRESSUPOST DE DESPESES

Transcripción

1 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/ /07/ :15:32 Pàg. 1 CAPÍTOL DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida cobr. 1 IMPOSTOS DIRECTES , , , ,46 859, , ,74 2 IMPOSTOS INDIRECTES , , , , ,13 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS , , , , , , , ,95 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS , , , , , , , ,18 5 INGRESSOS PATRIMONIALS , , , ,79 15, , ,00 6 ALIENACIÓ D INVERSIONS REALS. 400,00 400,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , , , , , ,00 8 ACTIUS FINANCERS , , , , ,00 Suma total ingressos , , , , , , , , , , , , ,21-400, , , ,43 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 CAPÍTOL DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions Pag. realitzats 1 DESPESES DE PERSONAL , , , , ,34 60, , , ,02 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS , , , , , , ,55 402, ,17 3 DESPESES FINANCERES , ,00 15,00 15,00 15, ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , , , , ,46 6 INVERSIONS REALS , , , , , , ,37 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , ,80 77,70 77,70 77, ,10 8 ACTIUS FINANCERS , , , , , ,00 Reintegr. de despeses Pag. líquids Suma total despeses , , , , , , , , ,12 Diferència , , , , , ,31

2 Execució dels Pressupostos a 30 de juny de 2019 Cap. Ingressos Pressupost inicial Previsió Definitiva Drets Reconeguts Nets % execució Recaptació líquida Exercici corrent % recaptació Recaptació líquida Exercicis tancats 1 Impostos directes , , ,45 53,8% ,71 60,3% ,20 2 Impostos indirectes , , ,13 54,1% ,13 100,0% 428,94 3 Taxes i altres ingressos , , ,14 51,0% ,19 93,5% ,15 4 Transferències corrents , , ,55 44,1% ,37 99,3% ,39 5 Ingressos patrimonials , , ,79 55,6% ,79 91,7% - Operacions Corrents , , ,06 50,6% ,19 80,5% ,68 6 Alienació d'inversions reals 400,00 400,00-0,0% Transferències de capital , , ,20 24,9% ,20 92,0% - Operacions de Capital , , ,20 24,8% ,20 92,0% - Operacions no Financeres , , ,26 48,9% ,39 80,9% ,68 8 Actius financers , , ,00 0,3% - 0,0% ,00 9 Passius financers ,0% - - Operacions Financeres , , ,00 0,3% - 0,0% ,00 Total ingressos , , ,26 39,2% ,39 80,7% ,68 Cap. Despeses Pressupost Inicial Crèdits Definitius Obligacions Reconegudes Netes % execució Pagaments Líquids Exercici corrent % pagaments Pagaments Líquids Exercicis tancats 1 Despeses de personal , , ,78 45,8% ,34 96,4% ,46 2 Despeses corrents en béns i serveis , , ,75 46,3% ,55 100,0% ,76 3 Despeses financeres 5.000, ,00 15,00 0,3% 15,00 100,0% - 4 Transferències corrents , , ,85 33,5% ,85 100,0% ,70 Operacions Corrents , , ,38 45,6% ,74 98,5% ,92 6 Inversions reals , , ,49 25,7% ,49 100,0% ,68 7 Transferències de capital , ,80 77,70 0,6% 77,70 100,0% Operacions de Capital , , ,19 25,5% ,19 100,0% ,68 Operacions no Financeres , , ,57 40,0% ,93 98,8% ,60 8 Actius financers , , ,00 9,3% 3.700,00 100,0% 9 Passius financers ,0% - - Operacions Financeres , , ,00 9,3% 3.700,00 100,0% - Total despeses , , ,57 39,8% ,93 98,8% ,60

3 Pressupost corrent a 30 de juny de Pressupost inicial ingressos Pressupost definitiu ingressos Drets reconeguts nets Recaptació líquida recaptar Pressupost inicial despeses Pressupost definitiu despeses Obligacions Pagaments líquids pagament

4 Execució pressupostària per mesos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34% 36% 39% 40% 33% 27% 17% 13% 12% 5% 5% 9% Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Ingressos Despeses

5 Execució pressupostària per mesos Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Drets reconeguts nets Obligacions netes

6 Ingressos pressupostaris (corrent + tancats) Pagaments pressupostaris (corrent + tancats) Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

7 Compte financer Previsió inicial (a) Previsió definitiva (b) Reconegut (c) % execució Ingressat / Pagat % recaptació / pagamemt Impostos directes (cap. I) , , ,45 54% ,71 60% Impostos indirectes (cap. II) , , ,13 54% ,13 100% Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.) , , ,14 51% ,19 94% Transferències corrents (cap.iv) , , ,55 44% ,37 99% Ingressos patrimonials (cap. V) , , ,79 56% ,79 92% 1.- Total ingressos ordinaris , , ,06 51% ,19 80% Despesa de personal (cap. I) , , ,78 46% ,34 96% Despeses en béns i serveis (cap.ii) , , ,75 46% ,55 100% Despesa financera (cap. III) 5.000, ,00 15,00 0% 15,00 100% Transferències corrents (cap IV) , , ,85 34% ,85 100% 2.- Total despeses corrents , , ,38 46% ,74 99% 3.- Estalvi brut (1-2) , , , , Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini) Total despeses ordinàries (2 + 4) , , ,38 46% ,74 99% 6.- Estalvi net (3-4 = 1-5) , , , ,55 Contribucions especials Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic Alienació d'inversions (cap. VI ingressos) 400,00 400,00-0% - Transferències de capital (cap. VII ingressos) , , ,20 25% ,20 92% 7.- Ingressos de capital no financers , , ,20 25% ,20 92% 8.- Autofinançament (6 + 7) , , , ,35 Inversió real (cap. VI despeses) , , ,49 26% ,49 100% Transferències de capital (cap. VII despeses) , ,80 77,70 1% 77,70 100% 9.- Despeses de capital no financeres , , ,19 26% ,19 100% 10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8-9) , , ,54 Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses ) ,75-0% ,00 Endeutament (cap. IX ingressos) Saldo financer ,75-0% , Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària ( ) , ,54

8 Existències en caixa Existència inicial Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

9 10/07/ :30:38 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 1 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Impost sobre béns immobles. Béns immob , , ,40 101, , ,89 96,73 607,51 354,40 naturalesa rústica Impost sobre béns immobles. Béns immob , , ,53 99, , ,98 60, , ,47 de naturalesa urbana Impost sobre vehicles de tracció mecànica , , ,18 2, ,58 58, ,20 97,78 173, , Impost sobre increment valor dels terrenys , , ,44 19, ,50 801, ,13 71, , ,56 de nat. urbana Impost sobre activitats econòmiques , , ,90 7, , ,51 22, , , Impost sobre construccions, instal lacions i , , ,13 54, , ,13 100, ,87 obres Drets connexió xarxa d'aigües 2.500, , ,65 56, , ,65 100, , Clavegueram , , ,39 52, , ,33 97,35 410, , Gestió de residus , , ,57 52, , ,18 96, , , Taxa conservació cementiri 5.500, , ,76 100, , ,76 95,91 225,00 1, Taxa escola bressol , , ,25 48, , ,60 99,62 248, , Taxa escola bressol Servei Menjador , , ,43 40, , ,43 100, , Taxa escola de dansa , , ,73 66, ,06 273, ,73 100, , Taxa casalet d'estiu 8.500, , ,00 24, , ,00 100, , Taxa llicències urbanístiques 9.000, , ,33 52, , ,33 100, , Llicències primera ocupació i cèdules 1.500, ,00 375,00 25,00 375,00 375,00 100, ,00 habitabilitat Taxes per altres serveis urbanístics , ,00 992,00 33,07 992,00 992,00 100, , Taxa per expedició de documents , , ,00 121, , ,00 100,00 210, Llicències d'obertura d'establiments , , ,20 31, , ,20 100, , Llicència d'auto-taxi. 100,00 100,00-100, Taxa parades de taxis 100,00 100,00-100, Compensació companyies elèctriques i de , , ,24 52, , ,24 100, ,76 gas Compensació altres empreses serveis 100,00 100,00-100,00 telecomunicacions Taules i cadires , , ,00 55, , ,00 100, , Compensació CTNE i altres companyies , , ,11 88, , , ,39 19, , ,89 telefòniques Parades i barraques , , ,05 51, , ,05 100, ,95 Suma , , ,29 53, , , ,73 71, , ,71

10 10/07/ :30:38 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 2 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Utilització pistes de pàdel 3.500, ,00 655,00 18,71 655,00 655,00 100, , Taxa per ocupació del domini públic local , , ,48 41, , ,48 100, , Taxa per ocupació del domini públic local 100,00 100, , , , ,38 100, ,38 dansa Ocupació via pública amb mercaderies, 1.000, ,00 24,27 2,43 24,27 24,27 100,00-975,73 runes, obres Preu públic cursos i tallers de cultura 100,00 100,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,00 500, Cursos gent gran 750,00 750,00 532,00 70,93 532,00 532,00 100,00-218, Preus públics cursos educació 1.000, ,00 28,00 2,80 28,00 28,00 100,00-972, Escola d'art , , ,95 65, , ,95 99,60 108, , Taller artístic 9.525, , ,00 125, , ,00 100, , Serveis esportius , , ,80 32, , ,40 97,77 146, , Preu públic teatre de l'ateneu , , ,70 85, , ,70 100, , Preu públic dansa 100,00 100, , , , ,80 100, , Activitats àrea de cultura. 500,00 500,00-500, Activitats promoció econòmica 2.000, , , Activitats àrea de joventut 1.000, , , CCEE urbanització carrer Legazpi 100,00 100,00-100, Reintegrament de presupostos tancats , , ,96 158, , ,96 100,00 582, Sancions infraccions urbanístiques , , , Sancions tributàries , , ,36 196, , , Multes per infraccions de circulació , , ,00 94, ,00 200, ,00 50, ,00-720, Sancions incompliments contractes 100,00 100, , , , ,39 100, , Sancions infraccions ordenances. 100,00 100,00 825,00 825,00 480,00 480,00 58,18 345,00 725, Recàrrec per declaració extemporània 2.000, ,00 291,90 14,60 291,90 291,90 100, , Recàrrec executiu 2.500, ,00 543,62 21,74 543,62 543,62 100, , Recàrrec de constrenyiment , , ,36 36, ,03 51, ,36 100, , Interessos de demora , , ,30 35, ,11 28, ,20 48, , , Utilització privativa horts municipals 100,00 100,00 75,00 75,00 15,00 15,00 20,00 60,00-25, Recursos eventuals 9.500, , ,66 35, , ,66 100, ,34 Suma , , ,22 54, , , ,80 72, , ,78

11 10/07/ :30:38 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 3 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Taxa serveis Consell Comarcal del Gironès 100,00 100,00-100, Conveni XAL coproducció radiofònica , , ,00 12, , ,00 100, , Coompensació consums concessions , , ,24 65, , ,24 100, , Compensació utilització cuina escoles 2.000, , , Activtats centres educatius 100,00 100,00-100, Convenis escolarització escoles bressol 100,00 100,00-100, Indemnitzacions companyies , , ,60 154, , ,60 100, ,60 d'assegurances Sortides i activitats ecoles bressol 1.400, , , Anuncis a càrrec de particulars 1.000, ,00 41,00 4,10 41,00 41,00 100,00-959, Obres i serveis a càrrec de particulars , , , Activitats Escola Municipal de Dansa 2.000, ,00 990,00 49,50 990,00 990,00 100, , Prodaisa fons de reposició , , , Ecovidrio 6.500, , ,79 56, , ,09 88,18 437, , Ecoembes , , ,90 59, , ,81 88, , , Paper i cartró , , ,58 25, , ,10 83,98 561, , Agència de Residus de Catalunya retorn , , ,00 35, , ,00 100, ,00 cànon Agència Residus de Catalunya, utilització 9.520, , ,20 100, ,20 àrid reciclat Venda residus a gestors autoritzats 1.000, , , ACA conveni gestió EDAR , , , ,19 34, , ,19 100, , Participació en els Tributs de l' , , ,90 47, , , ,90 100, , Altres transf corrents de l'administració 7.320, , ,00 General de l' Administració General de l': secretaria 1.656, , ,68 100, ,68 d'igualtat Fons Cooperació Local de Catalunya , , , Generalitat de Catalunya : Subvenció llar 100,00 100,00-100,00 d'infants Generalitat de Catalunya : Subvenció 100,00 100,00-100,00 escola dansa Generalitat, direcció cooperatives i autoempresa Suma , , , ,30 50, , , ,61 79, , ,14

12 10/07/ :30:38 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 4 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Generalitat de Catalunya : subvenció jutjat 3.250, , ,00 de pau Generalitat de Catalunya : Altres 1.000, , ,00 subvencions corrents Generalitat de Catalunya : Subvencions 100,00 100,00-100,00 àrea de cultura Generalitat de Catalunya : Subvencions , , ,00 àrea de Joventut Generalitat de Catalunya : Altres , , ,13 subvencions corrents Institut Català de la Dona 1.000, , , Empresa i ocupació. Catalunya Emprèn , , ,26 100, , Servei d'ocupació de Catalunya , , ,24 109, , ,06 84, , , Servei Ocupació de Catalunya-programa 7.332, , ,00 120, , ,00 100, ,62 garantia juvenil OSIC adquisció llibres 2.400, , ,00 100, , SOC Creació espais reflexió conjunta sector públic-privat Diputació de Girona : Subvencions 100,00 100,00-100,00 despesa corrent Diputació de Girona : Subvencions despesa corrent Diputació de Girona : Subvencions 7.000, , ,00 100, ,00 despesa corrent Diputació de Girona : Subvencions participació Diputació de Girona : Subvencions Cultura 3.000, , , Diputació de Girona : Subvencions àrea 4.000, , ,00 d'esports Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2.750, , , : informàtica Diputació de Girona : Escola de dansa , , , Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2019: camins Diputació de Girona : Subvenció Biblioteca 5.000, , , Diputació Subv escoles bressol , , ,47 61, , ,47 100, , Fons de cooperació econòmica i cultural , , , Dipsalut : Subvenció activitats promoció de 8.000, , ,00 la salut Suma , , , ,27 50, , , ,40 80, , ,10

13 10/07/ :30:38 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 5 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Dipsalut : Gent gran 7.500, , , DIpsalut : Subvencions despesa corrent Consell Comarcal del Gironès. 100,00 100,00-100,00 Subvencions Consell Comarcal del Gironès. Subvencions Consell comarcal finançament : Centre , , ,00 obert De famílies i institucions sense ànim de 900,00 900,00 900,00 100,00 900,00 lucre De Col legi de periodistes de Catalunya 1.000, , ,00 100, , Interessos comptes corrents 1.000, , , Concessió administrativa Ateneu 6.900, , ,00 50, , ,00 100, , Cànon aigua , , ,00 52, , ,00 100, , Concessió administrativa centre cívic La 4.800, , ,53 111, , ,53 100,00 529,53 Fàbrica Concessió administrativa viver d'empreses , , ,00 49, , ,00 92,08 700, , Concessió administrativa explotació piscina 3.500, , ,00 100, ,00 municipal Concessió nínxols 2.500, ,00 976,26 39,05 991,26 15,00 976,26 100, ,74 Total d operacions corrents: , , , ,06 50, , , ,19 80, , , Venda de solars 100,00 100,00-100, Parcel-les sobrants de la via pública. 100,00 100,00-100, Habitatges i locals de negocis. 100,00 100,00-100, Alineació d'inversions reals. 100,00 100,00-100, Generalitat de Catalunya, subv. varies territori OSIC subvenció instal.lació ascensor Torre , , ,20 100, , ,20 100,00 Desvern Diputació fons cooperació econòmic i , , ,00 cultural Diputació subvenció millores envolvent , , ,00 48, , ,00 100, ,00 tèrmica CEIP Aulet Diputació subvenció parc Cors-Guinart , , , Subvenció Diputació Millora Pallissa Torres , , ,22 Desvern Suma , , , ,26 48, , , ,39 80, , ,53

14 10/07/ :30:38 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 6 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Diputació subvenció adquisició mobiliari , , ,00 Biblioteca Diputació subvenció instal.lació fotovoltaica , , ,00 49, , ,16 nau brigada Diputació de Girona : Rehabilitació , , , ,00 59, , ,00 100, ,99 patrimoni cultural Dipsalut subvenció inversió aillament tèrmic centre obert Bestretes al personal de la Corporació , , ,00 24, , , Reintegraments préstecs d'altres entitats , , , Per a despeses generals , , , Per a despeses amb finançament afectat , , ,71 Total d operacions de capital: , , , ,20 5, , ,20 88, , ,12 Suma , , , ,26 39, , , ,39 80, , ,43

15 Execució mensual pressupost d'ingressos Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Impostos directes Impostos indirectes Taxes, preus públics i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació d'inversions reals Transferències de capital Actius financers Passius financers Ingressos Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Tendència Impostos directes , , , , , ,45 Impostos indirectes 8.139, , , , ,86 605, ,13 Taxes, preus públics i altres ingressos , , , , , , ,14 Transferències corrents , , , , , , ,55 Ingressos patrimonials , , , , , , ,79 Alienació d'inversions reals Transferències de capital 7.271, , , , ,20 Actius financers , , ,00 Passius financers Total , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26

16 Execució pressupost d'ingressos 100% 90% % 70% % 54% 51% 56% 60% 44% 50% % 25% 30% % 10% - Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials 0% Alienació d'inversions reals Transferències de capital 0% Actius financers 0% Previsió defintiva Drets reconeguts % execució

17 Pressupost d'ingressos a 30/ Previsions inicials Previsions defintives Drets reconeguts Recaptació cobrament

18 100% Pressupost d'ingressos a 30/06 90% 80% 70% 60% 50% 40% 81% 79% 30% 20% 39% 39% 10% 19% 21% 0% Drets reconeguts Recaptació cobrament

19 Execució pressupost d'ingressos 30/ Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials - Alienació d'inversions reals Transferències de capital - Actius financers Passius financers Total ingressos

20 250% Execució pressupost d'ingressos 30/06 (Drets reconeguts nets / Previsió definitiva) 225% 200% 175% 150% 125% 249% 100% 75% 50% 25% 0% 54% 54% 54% 51% 51% 56% 44% Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents 56% 46% Ingressos patrimonials 0% 0 Alienació d'inversions reals 25% 54% Transferències de capital 39% 39% 0% - Actius financers Passius financers Total ingressos

21 % Recaptació a 30/06 (Recaptació líquida / Drets reconeguts nets) 100% 75% 50% 100% 100% 94% 94% 99% 87% 100% 100% 92% 92% 92% 81% 79% 25% 60% 61% 26% 0% Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació d'inversions reals Transferències de capital 0% Actius financers 0% Passius financers Total ingressos

22 Pàg Assignacions Regidors , , , ,52 51, ,52 51, ,52 100, , Seguretat Social càrrecs , , , ,26 46, ,26 46, ,80 84, , ,74 electius Assegurança Regidors , , , ,55 91, ,55 91, ,55 100,00 98, Atencions protocol làries i 7.000, , , , ,10 63, ,10 63, ,10 100, ,90 representatives Informació municipal , ,00 363,00 363,00 12,10 363,00 12,10 363,00 100, , Activitats agermanament Alenyà 1.000, ,00 542,10 542,10 54,21 542,10 54,21 542,10 100,00 457, Dietes assistència a Òrgans de , , , ,80 50, ,80 50, ,80 100, ,20 Govern Locomoció càrrecs electius 1.200, ,00 139,36 139,36 11,61 139,36 11,61 139,36 100, , Associació de Municipis de Catalunya. 800,00 800,00 749,00 749,00 93,63 749,00 93,63 749,00 100,00 51,00 Total Programa , , , , ,69 50, ,69 50, ,23 97, , , Cànon aigua serveis generals 500,00 500,00 212,72 212,72 42,54 212,72 42,54 212,72 100,00 287, Junta Central d'usuaris d'aigues 7.000, , , ,00 58, ,00 58, ,00 100, ,00 Baix Ter Total Programa , , , ,72 57, ,72 57, ,72 100, , Activitats ciutadania 8.000, , , ,58 75, ,08 39, ,08 100, ,92 Total Programa , , , ,58 75, ,08 39, ,08 100, , Arrendament local polivalent 5.000, , , ,75 55, ,75 55, ,75 100, ,25 casc antic Total Programa , , , ,75 55, ,75 55, ,75 100, , Altres entitats que agrupin 1.500, , , ,13 76,48 679,13 45,28 679,13 100,00 820,87 municipis Total Programa , , , ,13 76,48 679,13 45,28 679,13 100,00 820,87 Total Orgànica , , , , ,87 52, ,37 50, ,91 97, , ,63 Suma , , , , ,87 52, ,37 50, ,91 97, , ,63

23 Pàg Retribucions bàsiques , , , ,57 48, ,57 48, ,57 100, ,43 funcionaris A1 Serveis Generals Retribucions bàsiques 8.275, , , ,77 49, ,77 49, ,77 100, ,23 funcionaris Grup E Serveis Generals Triennis Serveis Generals 3.450, , , ,57 53, ,57 53, ,57 100, , Complement de destinació , , , ,24 49, ,24 49, ,24 100, ,76 Serveis Generals Complement específic Serveis , , , ,98 49, ,98 49, ,98 100, ,02 Generals Altres complements funcionaris serveis generals Complements ILT funcionaris serveis generals 1.000, , ,00 100,00 100,00 100, Retribucions bàsiques personal , , , ,92 45, ,92 45, ,92 100, ,08 laboral Serveis Generals Productivitat Serveis Generals 3.900, ,00 980,28 980,28 25,14 980,28 25,14 980,28 100, , Retrib. complementàries , , , ,59 46, ,59 46, ,59 100, ,41 personal laboral Serveis Generals Complements ILT personal 100,00 100,00 568,16 568,16 568,16 568,16 568,16 568,16 100,00-468,16 laboral fix serveis generals Complement Productivitat , , , Gratificacions personal Serveis 3.000, , , ,20 36, ,20 36, ,20 100, ,80 Generals Seguretat Social personal , , , ,42 49, ,42 49, ,17 83, , ,58 serveis generals Formació del personal funcionari 3.500,00 280, , , ,15 83, ,15 76, ,15 100,00 889,85 i laboral Assegurança accidents personal corporació 1.000, , , Ajuts conveni , ,00 460,00 460,00 18,40 460,00 18,40 460,00 100, ,00 Suma , , , , ,72 49, ,22 48, ,51 97, , ,78

24 Pàg Conservació dependències , , , , ,69 43, ,59 24, ,59 100, ,51 municipals Manteniment ascensor 850,00 850,00 842,16 842,16 99,08 421,08 49,54 421,08 100,00 428,92 Ajuntament Manteniment fotocopiadora 4.500, , , ,05 129, ,03 40, ,03 100, ,97 serveis generals Manteniment vehicles 1.500, ,00 62,72 62,72 4,18 62,72 4,18 62,72 100, ,28 municipals Material d'oficina serveis 7.500, , , ,04 28, ,04 28, ,04 100, ,96 generals Premsa, revistes, llibres i altres 4.500,00 605, , , ,59 95, ,45 42, ,45 100, ,55 publicacions Subministrament elèctric serveis 3.000, , , ,41 110, ,26 66, ,26 100,00 999,74 generals Subministrament gas locals 4.000, , , ,67 155, ,92 78, ,92 100,00 844,08 serveis generals Subministrament combustible 2.500, , , ,02 42, ,02 42, ,02 100, ,98 vehicles serveis generals Vestuari personal serveis 500,00 500,00 156,22 156,22 31,24 156,22 31,24 156,22 100,00 343,78 generals Subministraments diversos 1.500, , , ,16 75, ,16 75, ,16 100,00 361,84 serveis generals Despeses funcionament 7.500, ,00 832,78 832,78 11,10 832,78 11,10 832,78 100, ,22 dependències municipals Despeses telèfon serveis 7.500, , , ,92 42, ,92 42, ,92 100, ,08 generals Despeses comunicacions 4.000, , , ,28 36, ,28 36, ,28 100, ,72 postals serveis generals Assegurances serveis generals 500,00 500,00 404,42 404,42 80,88 404,42 80,88 404,42 100,00 95, Assegurança vehicle municipal 500,00 500,00 259,13 259,13 51,83 259,13 51,83 259,13 100,00 240, Assegurança responsabilitat civil 8.000, , , ,61 87, ,61 87, ,61 100,00 966, Tributs estatals. 100,00 100,00 100, Publicació en diaris oficials , , , ,78 87, ,78 87, ,78 100,00 606,22 Suma , , , , ,37 51, ,63 47, ,92 97, , ,47

25 Pàg Despeses jurídiques, reg , , , , ,04 54, ,54 13, ,54 100, ,96 propietat, tributs i altres Processos selecció personal 1.000,00 242, ,00 242,00 242,00 19, , Serveis neteja Ajuntament 6.000, , , ,37 183, ,37 183, ,37 100, , Prevenció de riscos laborals 4.850, , , ,00 22, ,00 22, ,00 100, , Processos electorals. 739,48 739,48 739,48 739,48 100,00-739, Edicions municipals: llibres, 1.000, ,00 71,09 71,09 7,11 71,09 7,11 71,09 100,00 928,91 publicacions i altres Vigilància de la salut del 4.100, , , ,90 117, ,00 55, ,00 100, ,00 personal Corporació Treballs realitzats empreses i , , , , ,15 74, ,15 50, ,15 100, ,85 professionals independents Dietes personal serveis 2.000, , , ,35 71, ,35 71, ,35 100,00 563,65 generals Assistència membres tribunals 1.000, ,00 498,42 498,42 49,84 498,42 49,84 498,42 100,00 501, Edificis i altres construccions , , , Maquinària, instal lacions , , , , ,00 89, ,00 60, ,00 100, ,73 tècniques i utillatge Mobiliari i equipaments 4.000,00 376, , , ,08 83,53 375,75 8,59 375,75 100, ,25 d'oficines Mobiliari i equipaments culturals 3.000, ,00 511,61 511,61 17, , Bestretes al personal de la Corporació , , , ,00 24, ,00 24, ,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,99 30, ,41 25, ,16 97, , , Cànon base de dades jurídiques 5.000, , , ,85 28, ,85 28, ,85 100, ,15 Total Programa , , , ,85 28, ,85 28, ,85 100, , Material oficina jutjat de pau. 750,00 750,00 337,50 337,50 45,00 337,50 45,00 337,50 100,00 412, Despeses funcionament 1.000, ,00 149,40 149,40 14,94 149,40 14,94 149,40 100,00 850,60 dependències Jutjat de pau Despeses telèfon jutjat de pau. 500,00 500,00 101,64 101,64 20,33 101,64 20,33 101,64 100,00 398,36 Suma , , , , ,25 34, ,17 29, ,46 97, , ,16

26 Pàg Despeses comunicacions 500,00 500,00 149,47 149,47 29,89 149,47 29,89 149,47 100,00 350,53 postals Jutjat de pau Total Programa , ,00 738,01 738,01 26,84 738,01 26,84 738,01 100, , Manteniment espai de joc Total Programa Indemnitzacions per danys a tercers. Total Programa , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Serveis d'assessorament laboral , , , , ,00 77, ,40 23, ,40 100, ,60 i fiscal Total Programa , , , , ,00 77, ,40 23, ,40 100, , Altres despeses locals en concessió 1.750, , , Despeses subministraments , , , ,03 91, ,20 22, ,20 100, ,80 locals en lloguer i concessions Assegurança patrimoni , , , ,04 95, ,04 95, ,04 100,00 676, Serveis neteja local Hiniasa 500,00 500,00 500, Rehabilitació i millora , , , , ,73 61, ,26 20, ,26 100, ,67 equipaments municipal Total Programa , , , , ,80 75, ,50 35, ,50 100, ,43 Total Orgànica , , , , ,65 35, ,17 26, ,92 98, , ,09 Suma , , , , ,52 37, ,54 29, ,83 98, , ,72

27 Pàg Interessos préstecs a curt termini Despeses de formalització, cancel i modif.de préstecs Total Programa , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Retribucions Bàsiques funcionaris A1 Serveis Econòmics , , , Retribucions bàsiques A , , , ,03 49, ,03 49, ,03 100, ,97 Serveis Econòmics Triennis funcionaris Serveis 3.100, , , ,88 38, ,88 38, ,88 100, ,12 Econòmics Complement destinació Serveis , , , ,76 24, ,76 24, ,76 100, ,24 Econòmics Complement específic Serveis 5.400, , , ,91 93, ,91 93, ,91 100,00 365,09 Econòmics Altres complements funcionaris Serveis Econòmics Complements ILT funcionaris Serveis Econòmics 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Retribucions bàsiques personal , , , ,26 49, ,26 49, ,26 100, ,74 laboral Serveis Econòmics Productivitat serveis econòmics 100,00 100,00 200,96 200,96 200,96 200,96 200,96 200,96 100,00-100, Retribucions complementàries , , , ,02 45, ,02 45, ,02 100, ,98 pers. laboral Serveis Econòmics Complements ILT personal laboral Serveis Econòmics Productivitat personal Serveis Econòmics. 100,00 100,00 100, , , , Gratificacions personal serveis 900,00 900, , , , , , ,76 100, ,76 econòmics Seguretat Social personal , , , ,44 37, ,44 37, ,78 82, , ,56 Serveis Econòmics Estudis i treballs tècnics , , , ,50 8, ,50 8, ,50 100, ,50 Suma , , , , ,04 37, ,06 30, ,69 97, , ,20

28 Pàg. 7 Total Programa , , , ,52 41, ,52 41, ,86 96, , , Manteniment programari gestió 2.500, , , ,00 114,80 716,62 28,66 716,62 100, ,38 tributària Serveis de recaptació , , , ,53 32, ,53 32, ,53 100, ,47 Total Programa , , , ,53 34, ,15 32, ,15 100, , Interessos de demora 1.000, , , Altres despeses financeres 1.000, ,00 15,00 15,00 1,50 15,00 1,50 15,00 100,00 985,00 Total Programa , ,00 15,00 15,00 0,75 15,00 0,75 15,00 100, ,00 Total Orgànica , , , ,05 37, ,67 36, ,01 98, , ,33 Suma , , , , ,57 37, ,21 31, ,84 98, , ,05

29 Pàg Retribucions bàsiques personal , , , ,32 48, ,32 48, ,32 100, ,68 laboral promoció econòmica Productivitat Promoció Econòmica 500,00 500,00 500, Retribucions complementàries , , , ,02 49, ,02 49, ,02 100, ,98 per. laboral promoció econòmica Complements ILT personal laboral Promoció Econòmica 100,00 100,00 100, Seguretat social promoció , , , ,50 50, ,50 50, ,52 83, , ,50 econòmica Conservació i manteniment 5.000, , , ,83 76, ,83 76, ,83 100, ,17 edifici Promoció Econòmica Manteniment fotocopiadora 500,00 500,00 807,71 807,71 161,54 54,18 10,84 54,18 100,00 445,82 promoció econòmica Ordinari no inventariable promoció econòmica 500,00 500,00 500, Energia elèctrica promoció 7.000, , , ,18 99, ,57 47, ,57 100, ,43 econòmica Subministraments diversos 1.000, ,00 698,84 698,84 69,88 192,95 19,30 192,95 100,00 807,05 promoció econòmica Despeses telèfon promoció 1.500, ,00 355,44 355,44 23,70 355,44 23,70 355,44 100, ,56 econòmica Cànon ACA edifici Promoció 100,00 100,00 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 100,00 67,76 Econòmica Cursos promoció econòmica , ,00 968,00 968,00 8,80 968,00 8,80 968,00 100, , Activitats promoció econòmica , , , , ,78 88, ,56 24, ,56 100, , Contracte neteja oficines 1.000,00 263, , , ,77 91, ,77 91, ,77 100,00 108,23 promoció econòmica Desenvolupament local , ,00 317,02 317,02 3, , Activitats Ateneus Cooperatius 1.000, ,00 220,00 220,00 22,00 220,00 22,00 220,00 100,00 780, Viver d'empreses 1.500, , , ,00 100, , Assoc XMESS Xarxa municipis economia social 500,00 500,00 500,00 Suma , , , , ,22 38, ,59 31, ,24 98, , ,65

30 Pàg. 9 Total Programa , , , , ,65 50, ,38 38, ,40 97, , , Retribucions programa AODL , , , ,42 69, ,42 69, ,42 100, , Complements ILT 177,47 177,47 177,47 177,47 100,00-177, Seguretat Social AODL 6.616, , , ,88 61, ,88 61, ,79 83,24 678, ,05 Total Programa , , , ,77 67, ,77 67, ,68 95,64 678, , Personal programa garantia 5.252, , , ,27 99, ,27 99, ,27 100,00 48,17 juvenil Seguretat Social. programa 2.079, , , ,96 78, ,96 78, ,96 100,00 437,98 garantia juvenil Total Programa , , , ,23 93, ,23 93, ,23 100,00 486,15 Total Orgànica , , , , ,65 55, ,38 45, ,31 97, , ,40 Suma , , , , ,22 39, ,59 32, ,15 98, , ,45

31 Pàg Instal.lació de semàfors ctra Palamós Total Programa , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Arrendaments de terrenys i béns 1.400, , , ,00 73, ,00 73, ,00 100,00 377,00 naturals Serveis tècnics Consell , , , ,00 203, ,50 48, ,50 100, ,50 Comarcal del Gironès Adquisició terrenys carril bici Carril bici 1.210, , , , Projectes tècnics , , , ,58 14, ,00 10, ,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,58 66, ,50 22, ,50 100, , Retribucions Bàsiques A , , , ,84 48, ,84 48, ,84 100, ,16 urbanisme Complement de destinació 5.675, , , ,38 49, ,38 49, ,38 100, ,62 urbanisme Complement específic , , , ,41 49, ,41 49, ,41 100, ,59 urbanisme Retribucions bàsiques personal , , , ,65 37, ,65 37, ,65 100, ,35 urbanisme Productivitat personal laboral fix Urbanisme 500,00 500,00 500, Altres remuneracions personal , , , ,10 39, ,10 39, ,10 100, ,90 urbanisme Complements ILT personal laboral Urbanisme 100,00 100,00 100, Retribucions personal laboral 7.225, , , ,23 62, ,23 62, ,23 100, ,77 temporal urbanisme Productivitat personal laboral 100,00 100, , , , , , ,00 100, ,00 temporal urbanisme Altres retribucions laboral 6.450, , , ,68 58, ,68 58, ,68 100, ,32 temporal Gratificacions personal urbanisme 100,00 100,00 100,00 Suma , , , , ,09 38, ,38 31, ,94 98, , ,66

32 Pàg Seguretat Social personal , , , ,75 50, ,75 50, ,18 84, , ,25 urbanisme Assessorament jurídic , , , Serveis tècnics municipals , , , , ,88 52, ,38 39, ,38 100, , Projectes tècnics 9.994, , , ,60 100, ,60 Total Programa , , , , ,52 54, ,42 43, ,85 97, , , Consell comarcal oficina 1.800, , , ,60 213,20 476,70 26,48 476,70 100, ,30 habitatge Total Programa , , , ,60 213,20 476,70 26,48 476,70 100, , Subvencions rehabilitació , , , , ,80 11,74 77,70 0,57 77,70 100, ,10 d'edificis Total Programa , , , , ,80 11,74 77,70 0,57 77,70 100, , Rotonda carretera de Juià , , , ,58 100, , Drenatge carrer Germans Sàbat Millores urbanes , , , ,65 111, ,97 94, ,97 100, , Carrer Cabanya , , , ,00 2, ,00 2, ,00 100, , Urbanització carrer Legazpi 100,00 100,00 100, Pavimentació carrer Germans Sabat , , , ,89 100, ,96 97, ,96 100, ,93 Total Programa , , , , ,12 80, ,93 36, ,93 100, , Substitució calderes centre cívic Total Programa Climatització porxo piscines 0,00 0,00 0, Connexió gas calderes pavelló piscines Total Programa ,00 0,00 0,00 Total Orgànica , , , , ,62 58, ,25 30, ,68 98, , ,38 Suma , , , , ,84 43, ,84 31, ,83 98, , ,83

33 Pàg Material recollida selectiva , , , , ,68 80, ,10 38, ,10 100, , Servei de recollida RSU , , , , ,30 98, ,86 34, ,86 100, , Manteniment mobiliari recollida 5.000, ,00 684,74 684,74 13,69 684,74 13,69 684,74 100, ,26 escombraries Foment recollida selectiva ,00 20, , , ,00 90, ,00 90, ,00 100, , Inversions àrea medi ambient 7.500, , , ,78 99, ,00 Total Programa , , , , ,50 95, ,70 37, ,70 100, , Consell comarcal gestió ,00 619, , , ,88 100, ,06 43, ,06 100, ,82 deixalleria Total Programa ,00 619, , , ,88 100, ,06 43, ,06 100, , Consorci Solius tractament de , , , , ,06 100, ,63 43, ,63 100, ,43 residus Total Programa , , , , ,06 100, ,63 43, ,63 100, , Retribucions bàsiques personal , , , ,48 48, ,48 48, ,48 100, ,52 laboral Medi Ambient Productivitat Medi Ambient 2.700, , , ,69 60, ,69 60, ,69 100, , Retribucions complementàries , , , ,27 49, ,27 49, ,27 100, ,73 personal laboral medi ambient Complements ILT personal 100,00 100,00 60,14 60,14 60,14 60,14 60,14 60,14 100,00 39,86 laboral Medi Ambient Gratificacions personal Medi Ambient 100,00 100,00 100, Seguretat social personal medi 7.650, , , ,82 52, ,82 52, ,57 83,11 675, ,18 ambient Activitats medi ambient , , , , ,89 37, ,95 17, ,95 100, , Estudis i treballs tècnics Medi 1.000, , , ,00 302, ,00 Ambient Asssociació municipis catalans 600,00 600,00 626,85 626,85 104,48 626,85 104,48 626,85 100,00-26,85 porta a porta Consorci Alba - Ter , , , ,46 99, ,46 99, ,46 100,00 17, Consorci les Gavarres 1.425, , , ,00 204, ,00 204, ,00 100, ,00 Suma , , , , ,88 54, ,89 33, ,63 98, , ,34

34 Pàg Consorci CILMA 500,00 500,00 396,00 396,00 79,20 396,00 79,20 396,00 100,00 104, Aportació ADF,Comunitat 2.500, ,00 36,00 36,00 1,44 36,00 1,44 36,00 100, ,00 regants, assoc. propietaris boscos Associació de Propietaris de Boscos de Celrà Préstec ADF Sant Martí Vell, Juià i Celrà Total Programa , , , , , , , , , , ,60 37, ,66 28, ,41 97,63 675, , Manutenció d'animals. 750,00 750,00 750, Altres despeses diverses. 100,00 100,00 794,45 794,45 794,45 794,45 794,45 794,45 100,00-694, Serveis veterinaris 5.000, , , ,54 31, ,54 31, ,54 100, , C. Comarcal Gironès. Recollida 2.000, ,00 516,68 516,68 25,83 516,68 25,83 516,68 100, ,32 gossos Total Programa , , , ,67 36, ,67 36, ,67 100, , Productivitat personal laboral temporal Cultura Total Programa Foment plaques fotovoltaiques Total Programa ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100, Activitats participació 9.000, , , , ,18 42, ,17 20, ,17 100, ,01 Total Programa , , , , ,18 42, ,17 20, ,17 100, ,01 Total Orgànica , , , , ,89 85, ,89 36, ,64 99,72 675, ,85 Suma , , , , ,73 53, ,73 33, ,47 98, , ,68

35 Pàg Escola de Música del Gironès 4.000, , , , ,74 201, ,00 23, ,00 100, ,87 Total Programa , , , , ,74 201, ,00 23, ,00 100, , Retribucions personal laboral , , , ,08 39, ,08 39, ,08 100, ,92 temporal Cultura Productivitat personal laboral 100,00 100, , , , , , ,19 100, ,19 temporal Cultura Altres retribucions laboral , , , ,65 48, ,65 48, ,65 100, ,35 temporal Cultura Complements ILT personal 100,00 100,00 806,57 806,57 806,57 806,57 806,57 806,57 100,00-706,57 laboral temporal Cultura Gratificacions personal cultura 100,00 100,00 100, Seguretat Social personal de , , , ,37 49, ,37 49, ,61 81, , ,63 Cultura Manteniment caldera biomassa 850,00 850,00 116,77 116,77 13,74 116,77 13,74 116,77 100,00 733,23 centre cultural Aportació entitats cíviques i , , , , ,00 47, ,00 38, ,00 100, ,00 culturals Animal a l'esquena 2.500, , , , ,00 100, ,00 33, ,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,63 50, ,63 45, ,87 96, , , Retribucions bàsiques personal , , , ,70 47, ,70 47, ,70 100, ,30 laboral Biblioteca Productivitat personal Biblioteca 1.800, ,00 900,00 900,00 50,00 900,00 50,00 900,00 100,00 900, Retribucions complementàries 9.100, , , ,28 49, ,28 49, ,28 100, ,72 personal laboral Biblioteca Retribucions personal laboral , , , ,85 48, ,85 48, ,85 100, ,15 temporal Biblioteca Productivitat personal laboral temporal Biblioteca 100,00 100,00 100, Altres retribucions laboral 8.425, , , ,70 49, ,70 49, ,70 100, ,30 temporal Biblioteca Complements ILT personal 45,42 45,42 45,42 45,42 100,00-45,42 laboral temporal Biblioteca Suma , , , , ,05 53, ,31 33, ,29 98, , ,97

36 Pàg Gratificacions personal Biblioteca 400,00 400,00 400, Seguretat Social personal , , , ,39 59, ,39 59, ,76 83, , ,61 Biblioteca Manteniment fotocopiadora biblioteca. 900,00 900,00 900, Despeses en fons documental , , , ,68 52, ,61 24, ,61 100, ,39 biblioteca Despeses telèfon biblioteca municipal. 800,00 800,00 800, Activitats biblioteca municipal 6.000, , , ,79 37, ,79 37, ,79 100, , Serveis neteja biblioteca 2.500, ,00 23,92 23,92 0,96 23,92 0,96 23,92 100, , Mobiliari biblioteca , , , ,00 100, ,00 Total Programa , , , ,73 54, ,66 37, ,03 96, , , Conservació i manteniment , , , ,94 53, ,94 51, ,94 100, ,06 edificis locals culturals Manteniment ascensor Centre 850,00 850, , ,35 230, ,27 180, ,27 100,00-686,27 Cultural Manteniment fotocopiadora 2.500, ,00 766,34 766,34 30,65 766,34 30,65 766,34 100, ,66 entitats, cultura Material d'oficina cultura 500,00 500, , ,31 215,46 957,31 191,46 957,31 100,00-457, Subministrament elèctric locals , , , ,58 100, ,43 42, ,55 99,40 75, ,57 culturals Subministrament gas locals , , , ,48 105, ,45 21, ,45 100, ,55 cultura Combustible caldera biomassa , , , ,92 84, ,47 80, ,47 100, ,53 centre cultural Despeses telèfon cultura. 400,00 400,00 225,12 225,12 56,28 225,12 56,28 225,12 100,00 174, Cànon aigua locals culturals 200,00 200,00 411,88 411,88 205,94 411,88 205,94 411,88 100,00-211, Serveis neteja C. Cultural La Fàbrica 3.000, ,00 90,93 90,93 3,03 90,93 3,03 90,93 100, ,07 Total Programa , , , ,85 85, ,14 46, ,26 99,81 75, ,86 Suma , , , , ,68 54, ,16 33, ,63 98, , ,12

37 Pàg Manteniment Ateneu 2.000, , , ,81 219, ,81 219, ,81 100, , Manteniment ascensor Ateneu 1.200, , , ,99 101,42 795,91 66,33 795,91 100,00 404, Material teatre Ateneu 500,00 500, , ,57 418, ,57 248, ,57 100,00-742, Subministrament elèctric teatre 8.500, , , ,00 100, ,24 36, ,24 100, ,76 Ateneu Subministrament gas teatre 6.500, , , ,08 102, ,71 63, ,71 100, ,29 Ateneu Despeses funcionament teatre 1.000, ,00 101,24 101,24 10,12 101,24 10,12 101,24 100,00 898,76 Ateneu Despeses telèfon teatre Ateneu 500,00 500,00 374,94 374,94 74,99 374,94 74,99 374,94 100,00 125, Activitats teatre Ateneu , , , , ,28 89, ,41 76, ,41 100, , Serveis neteja Ateneu 4.450,00 377, , , ,77 99, ,86 45, ,86 100, ,18 Total Programa , , , , ,68 96, ,69 73, ,69 100, , Arrendament local Can Cors 6.900, , , ,82 49, ,82 49, ,82 100, ,18 Total Programa , , , ,82 49, ,82 49, ,82 100, , Conservació i manteniment 1.000, , , ,86 123, ,86 123, ,86 100,00-236,86 local C/ St. Fèlix Total Programa , , , ,86 123, ,86 123, ,86 100,00-236, Activitats cinematorgràfiques Total Programa ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100, Material no inventariable casal artístic Material escola d'art 3.000, , , ,59 89, ,31 88, ,31 100,00 356, Assegurança escola d'art i cultura 350,00 350,00 350, Escola d'art , , , , ,27 99, ,28 61, ,28 100, ,89 Total Programa , , , , ,86 98, ,59 63, ,59 100, , Activitats àrea de cultura , , , ,09 97, ,14 85, ,14 100, ,86 Total Programa , , , ,09 97, ,14 85, ,14 100, ,86 Suma , , , , ,99 57, ,26 35, ,73 98, , ,73

38 Pàg Taller artístic , , , ,07 128, ,00 Total Programa , , , ,07 128,89 0,00 0, , Centre d'intrepretació la Fàbirca , , , Rehabilitació patrimoni cultural , , , , ,03 34, ,95 29, ,95 100, , Pallisa Torre Desvern , , , ,67 80, ,86 25, ,86 100, ,92 Total Programa , , , , ,70 49, ,81 25, ,81 100, , Festes populars i altres , , , ,66 119, ,62 111, ,62 100, ,62 esdeveniments Entitats organitzadores de festes Comissió de festes de barris 5.000, , , , , , Associació Sardanista de Celrà , , , ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Aplec Assoc. Juvenil Comissió Reis Celrà. Cavalcata reis Associació Pessebre Vivent Total Programa , , , , , , , , , ,66 102, ,62 95, ,62 100, , Plaques solars Ateneu 895,00 895,00 895,00 895,00 100,00 895,00 100,00 895,00 100,00 Total Programa ,00 895,00 895,00 895,00 100,00 895,00 100,00 895,00 100,00 Total Orgànica , , , , ,69 69, ,96 44, ,69 99, , ,58 Suma , , , , ,42 57, ,69 35, ,16 98, , ,26

39 Pàg Retribucions personal laboral , , , ,34 47, ,34 47, ,34 100, ,66 temporal Esports Productivitat personal laboral temporal Esports 500,00 500,00 500, Altres retribucions laboral , , , ,90 49, ,90 49, ,90 100, ,10 temporal Esports Complements ILT personal 100,00 100,00 131,61 131,61 131,61 131,61 131,61 131,61 100,00-31,61 laboral temporal esports Gratificacions personal esports 500,00 500,00 500, Seguretat social personal , , , ,01 49, ,01 49, ,93 83,24 945, ,99 esports Material oficina esports 1.000, ,00 33,91 33,91 3,39 33,91 3,39 33,91 100,00 966,09 Total Programa , , , ,77 46, ,77 46, ,69 95,91 945, , Primes assegurances esports 500,00 500,00 500, Cànon aigua poliesportius 400,00 400,00 51,13 51,13 12,78 51,13 12,78 51,13 100,00 348, Publicacions i altres esports 1.500, , , ,56 83, ,56 83, ,56 100,00 246, Activitats esports , , , ,58 64, ,66 32, ,66 100, , Material esports 5.000, , , ,36 83, ,36 69, ,36 100, , Locomoció esports. 100,00 100,00 100, IES per ús pista per rítmica 1.500, , , , ,00 50,00 750,00 25,00 750,00 100, , Transferències entitats esportives , ,00 200,00 200,00 1,67 200,00 1,67 200,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,63 49, ,71 29, ,71 100, , Combustible calefacció pavelló piscines Mobiliari equipament esportiu Total Programa , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Conservació poliesportius , , , ,75 69, ,52 66, ,52 100, ,48 municipals. Suma , , , , ,36 57, ,87 36, ,26 98, , ,08

40 Pàg Subministrament elèctric , , , ,79 101, ,18 51, ,18 100, ,82 poliesportius municip i camp futbol Subministrament gas , , , ,87 100, ,63 96, ,63 100,00 479,37 poliesportius municipals i camp futbol Despeses funcionament 1.000, ,00 562,54 562,54 56,25 562,54 56,25 562,54 100,00 437,46 poliesportius municipals Despeses telèfon poliesportius 775,00 775,00 101,64 101,64 13,11 101,64 13,11 101,64 100,00 673,36 municipals Cànon aigua camp de ftubol 100,00 100,00 96,61 96,61 96,61 96,61 96,61 96,61 100,00 3, Serveis neteja edifici 5.425,00 461, , , ,22 99, ,14 46, ,14 100, ,68 poliesportiu municipal Total Programa ,00 461, , , ,42 91, ,26 65, ,26 100, , Conservació camp futbol , , , ,79 80, ,79 80, ,79 100, ,21 municipal Despeses de funcionament 1.000, ,00 507,12 507,12 50,71 507,12 50,71 507,12 100,00 492,88 camp de futbol Serveis neteja edificis camp 3.775,00 321, , , ,94 99, ,80 46, ,80 100, ,52 futbol municipal. Total Programa ,00 321, , , ,85 83, ,71 69, ,71 100, , Conservació piscina municipal , , , ,70 57, ,70 57, ,70 100, , Subministrament elèctric , , , ,49 100, ,52 34, ,52 100, ,48 piscines Subministrament material 500,00 500,00 41,29 41,29 8,26 41,29 8,26 41,29 100,00 458,71 manteniment piscina municipal Cànon aigua piscines 8.000, , , ,60 47, ,60 47, ,60 100, ,40 municipals Serveis neteja piscina municipal 5.325,00 476, , , ,16 99, ,46 45, ,46 100, , Millores equipaments esportius , , , ,70 70, ,00 Total Programa ,00 476, , , ,94 71, ,57 11, ,57 100, , Conservació pistes tennis i 2.000, , , ,08 455, ,08 455, ,08 100, ,08 pàdel Suma , , , , ,11 58, ,79 35, ,18 98, , ,75

41 Pàg Subministrament gas pistes 605,00 tennis, pàdel i petanca Despeses funcionament pistes tennis i pàdel 500,00 217,80 717,80 539,37 539,37 75,14 539,37 75,14 539,37 100,00 178,43 Total Programa ,00 217, , , ,45 377, ,45 354, ,45 100, , Conservació pistes 2.000, , , ,78 461, ,78 461, ,78 100, ,78 poliesportives exteriors Total Programa , , , ,78 461, ,78 461, ,78 100, , Adeqüació espais camp futbol , , , ,10 100, ,10 100, ,10 100, Construcció pista poliesportiva 1.191, , , ,85 100, ,85 100, ,85 100,00 Total Programa , , , , ,95 100, ,95 100, ,95 100, Millores instal.lacions esportives , , , ,94 100, ,94 100, ,94 100,00 0,01 Total Programa , , , ,94 100, ,94 100, ,94 100,00 0,01 Total Orgànica , , , , ,73 77, ,14 49, ,06 99,49 945, ,15 Suma , , , , ,15 59, ,83 37, ,22 98, , ,41

42 Pàg Servei d'informació de la dona 2.000, , , ,00 74, ,00 Total Programa , , , ,00 74,00 0,00 0, , Pla d'igualtat i ciutadania , , , ,50 19, ,00 19, ,00 100, ,00 Total Programa , , , ,50 19, ,00 19, ,00 100, , Formació de joves , , , ,77 93, ,33 29, ,33 100, ,67 Total Programa , , , ,77 93, ,33 29, ,33 100, , Arrendaments locals Renfe i 6.000, , , , ,25 64, ,86 22, ,86 100, ,78 plaça Total Programa , , , , ,25 64, ,86 22, ,86 100, , Retribucions bàsiques personal , , , ,67 37, ,67 37, ,67 100, ,33 joventut Productivitat personal Joventut 100,00 100,00 934,57 934,57 934,57 934,57 934,57 934,57 100,00-834, Retribucions complementàries 9.600, , , ,53 38, ,53 38, ,53 100, ,47 personal Joventut Complements ILT personal laboral temporal Joventut Gratificacions personal àrea joventut 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Seguretat Social personal 6.850, , , ,67 42, ,67 42, ,19 80,47 566, ,33 joventut Conservació i manteniment 1.000, , , ,85 287, ,05 191, ,05 100,00-919,05 locals joventut Material divers joventut 500,00 500,00 579,75 579,75 115,95 579,75 115,95 579,75 100,00-79, Subministrament elèctric local 3.500, , , ,63 102, ,77 45, ,77 100, ,23 joventut Subministrament gas local 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 500,00 joventut Despeses funcionament locals 908,95 908,95 908,95 908,95 100,00-908,95 joventut Despeses telèfon local joventut 1.000, ,00 214,26 214,26 21,43 214,26 21,43 214,26 100,00 785, Primes d'assegurances joventut 250,00 250,00 125,91 125,91 50,36 125,91 50,36 125,91 100,00 124,09 Suma , , , , ,46 59, ,15 37, ,06 98, , ,73

43 Pàg Cànon aigua locals joventut 400,00 400,00 164,75 164,75 41,19 164,75 41,19 164,75 100,00 235, Cursos de joventut 2.500, , , ,53 89, ,03 75, ,03 100,00 607, Serveis i activitats joventut , , , ,85 64, ,85 52, ,85 100, , Serveis neteja edifici moll de l'estació , , , Aula d'estudi secundària 3.000, , , ,45 71, ,45 66, ,45 100,00 994, Locomoció personal joventut Total Programa ,00 100,00 100, , , , ,37 48, ,21 40, ,73 97,94 566, ,79 Total Orgànica , , , , ,89 65, ,40 33, ,92 98,81 566, ,24 Suma , , , , ,04 59, ,23 36, ,14 98, , ,65

44 Pàg Retribucions bàsiques personal , , , ,07 35, ,07 35, ,07 100, ,93 lab.soc. de la informació Productivitat societat de la informació 1.000, , , Retribucions compl. pers. lab , , , ,86 56, ,86 56, ,86 100, ,14 societat de la informació Complements ILT personal 100,00 100,00 779,18 779,18 779,18 779,18 779,18 779,18 100,00-679,18 laboral fix soc. de la informació Gratificacions personal soc. de la informació 100,00 100,00 100, Seguretat Social personal soc , , , ,88 32, ,88 32, ,88 100, ,12 de la informació Despeses telèfon ràdio Celrà 2.500, , , ,00 83, ,10 42, ,10 100, , Despeses diverses ràdio Celrà 2.000, ,00 206,32 206,32 10,32 206,32 10,32 206,32 100, , Producció programes ràdio , , , , ,44 100, ,24 28, ,24 100, ,20 Celrà Consorci de la Comunicació 300,00 300,00 217,80 217,80 72,60 217,80 72,60 217,80 100,00 82,20 Local Inversions ràdio Celrà Total Programa , , , , , , , ,55 67, ,45 35, ,45 100, , Revista la Llera del Ter , , , ,88 42, , Activitats àrea comunicació 6.000, , , ,93 58, ,45 26, ,45 100, ,55 Total Programa , , , ,81 47, ,45 9, ,45 100, , Manteniment instal lació xarxa , , , ,37 20, ,37 20, ,37 100, ,63 informàtica Manteniment sofware , , , , ,77 37, ,47 30, ,47 100, , Material informàtic no 5.000, , , , ,04 42, ,04 39, ,04 100, ,96 inventariable Tributs estatals. Taxa reserva 500,00 500,00 326,32 326,32 65,26 326,32 65,26 326,32 173,68 domini públic radioelèctric Equips per a tractament , , , , ,95 33, ,09 22, ,09 100, ,77 d'informació. Suma , , , , ,85 59, ,42 36, ,01 98, , ,76

45 Pàg Aplicacions informàtiques , , , , ,96 61, ,86 24, ,86 100, ,24 Total Programa , , , , ,41 33, ,15 25, ,83 98,62 326, , Activitats cooperació 1.000, ,00 101,09 101,09 10,11 101,09 10,11 101,09 100,00 898, Fons de Solidaritat i Cooperació , , , ,00 26, ,00 26, ,00 100, ,00 Total Programa , , , ,09 25, ,09 25, ,09 100, , Consorci Localret 725,00 725,00 628,99 628,99 86,76 628,99 86,76 628,99 100,00 96,01 Total Programa ,00 725,00 628,99 628,99 86,76 628,99 86,76 628,99 100,00 96,01 Total Orgànica , , , , ,85 45, ,13 27, ,81 99,40 326, ,27 Suma , , , , ,89 58, ,36 36, ,95 98, , ,92

46 Pàg Conservació escoles velles 1.500, ,00 261,87 261,87 17,46 261,87 17,46 261,87 100, , Manteniment ascensor escoles 850,00 850,00 842,16 842,16 99,08 421,08 49,54 421,08 100,00 428,92 velles Material divers centre obert 500,00 500,00 101,61 101,61 20,32 101,61 20,32 101,61 100,00 398, Subministrament elèctric 2.500, , , ,92 100, ,89 51, ,89 100, ,11 escoles velles Despeses funcionament serveis 100,00 100,00 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22 100,00 84,78 socials Despeses telefòniques serveis 750,00 750,00 101,64 101,64 13,55 101,64 13,55 101,64 100,00 648,36 socials Cànon aigua locals serveis 400,00 400,00 150,43 150,43 37,61 150,43 37,61 150,43 100,00 249,57 socials Serveis neteja edificis serveis 3.575,00 303, , , ,03 99, ,80 45, ,80 100, ,62 socials Pla d'acollida 100,00 100,00 100, Aula estudi primària 2.500,00 5, , , ,36 55, ,42 50, ,42 100, , Consorci Benestar Social. Serveis socials , , , , ,68 100, ,26 28, ,26 100, ,42 Total Programa , , , , ,92 95, ,22 30, ,22 100, , Subministrament d'aliments 1.500, ,00 910,36 910,36 60,69 910,36 60,69 910,36 100,00 589, Subministrament productes farmacèutics Subministrament productes de neteja Activitats serveis socials 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , , , Consorci Benestar Social. Servei Mediació Comunitària , , , Ajudes a famílies , , , , ,76 42, ,76 34, ,76 100, ,24 Total Programa , , , , ,12 15, ,12 13, ,12 100, , Consorci Benestar Social. Centre Obert , , , ,00 90, ,00 Total Programa , , , ,00 90,10 0,00 0, ,00 Suma , , , , ,93 59, ,70 36, ,29 98, , ,57

47 Pàg Consorci Benestar Social. Pobresa energètica 1.500, , , ,00 99, ,00 Total Programa , , , ,00 99,20 0,00 0, , Beques casals estiu i activitats , , , , ,80 25, ,80 15, ,80 100, ,00 extraescolars Total Programa , , , , ,80 25, ,80 15, ,80 100, ,00 Total Orgànica , , , , ,84 67, ,14 22, ,14 100, ,65 Suma , , , , ,73 59, ,50 36, ,09 98, , ,57

48 Pàg Serveis socials. Pla integral ,00 677, , , ,12 96, ,30 34, ,30 100, ,59 d'atenció a la gent gran Total Programa ,00 677, , , ,12 96, ,30 34, ,30 100, , Conservació casal d'avis Can 5.000, , , ,69 51, ,69 51, ,69 100, ,31 Ponac Manteniment ascensor casal 1.200, ,00 842,16 842,16 70,18 421,08 35,09 421,08 100,00 778,92 d'avis Can Ponac Subministrament elèctric casal 9.000, , , ,97 102, ,93 53, ,93 100, ,07 d'avis Can Ponac Subministrament gas casal 2.000, , , ,00 100,00 22,35 1,12 22,35 100, ,65 d'avis Can Ponac Despeses funcinament casal 1.000, ,00 220,47 220,47 22,05 220,47 22,05 220,47 100,00 779,53 d'avis Can Ponac Despeses telèfon casal d'avis 1.000, ,00 203,28 203,28 20,33 203,28 20,33 203,28 100,00 796,72 Can Ponac Cànon aigua can Ponac 350,00 350,00 107,45 107,45 30,70 107,45 30,70 107,45 100,00 242, Activitats per la gent gran 3.000,00 503, , , ,02 79,93 615,99 17,58 615,99 100, , Serveis neteja casal d'avis Can 9.100, , , , ,58 24,85 669,32 5,73 669,32 100, ,94 Ponac Casal de la gent gran Can 6.000, , , , ,51 100, ,06 18, ,06 100, ,45 Ponac Festa Homenatge a la Vellesa i altres Total Programa , , , , , , , ,13 61, ,62 23, ,62 100, , Activitats àrea patrimoni 1.000, ,00 920,00 920,00 92,00 920,00 92,00 920,00 100,00 80, Programa senyalització 2.000,00 726, ,00 726,00 726,00 26,63 662,50 24,30 662,50 100, ,50 patrimoni arquitectònic i natural Total Programa ,00 726, , , ,00 44, ,50 42, ,50 100, ,50 Total Orgànica , , , , ,25 78, ,42 30, ,42 100, ,24 Suma , , , , ,98 59, ,92 35, ,51 98, , ,81

49 Pàg Retribucions bàsiques personal , , , ,47 48, ,47 48, ,47 100, ,53 laboral Educació Productivitat personal laboral fix Educació 100,00 100,00 100, Retribucions complementàries , , , ,35 49, ,35 49, ,35 100, ,65 personal laboral educació Complement personal laboral fix educació Complements ILT personal laboral Educació 775,00 775,00 775,00 100,00 100,00 100, Retribucions personal laboral , , , ,04 27, ,04 27, ,04 100, ,96 temporal Educació Productivitat personal laboral temporal Educació 100,00 100,00 100, Altres retribucions laboral , , , ,70 53, ,70 53, ,70 100, ,30 temporal Educació Complement personal laboral temporal Educació 1.000, , , Complements ILT personal 100,00 100, , , , , , ,58 100, ,58 laboral temporal Educació Gratificacions personal 100,00 100,00 507,30 507,30 507,30 507,30 507,30 507,30 100,00-407,30 Educació Seguretat Social personal , , , ,71 24, ,71 24, ,42 83, , ,29 Educació Material educació 300,00 300,00 320,65 320,65 106,88 320,65 106,88 320,65 100,00-20, Activitats àrea d'educació , , , , ,95 38, ,95 34, ,95 100, , Treballs assesorament i formació equips educatius Aportacions entitats socio educatives Total Programa , , ,00 100,00 100,00 100, , , , , ,75 37, ,75 37, ,46 97, , , Millores de l'envolvent tèrmica CEIP Aulet , , , ,00 100, ,00 Total Programa , , , ,00 100,00 0,00 0, ,00 Suma , , , , ,73 59, ,67 35, ,97 98, , ,06

50 Pàg Retribucions bàsiques personal , , , ,52 44, ,52 44, ,52 100, ,48 laboral escoles bressol Productivitat Escoles Bressol 7.250, , , ,41 41, ,41 41, ,41 100, , Retribucions complementàries , , , ,18 44, ,18 44, ,18 100, ,82 laborals escoles bressol Complement personal laboral fix Escoles Bressol , , , Complements ILT personal 100,00 100, , , , , , ,93 100, ,93 laboral fix Escoles Bressol Retribucions personal laboral , , , ,63 32, ,63 32, ,63 100, ,37 temporal Escoles bressol Productivitat personal laboral temporal Escoles Bressol 100,00 100,00 100, Altres retribucions laboral , , , ,91 52, ,91 52, ,91 100, ,09 temporal Escoles Bressol Complements ILT personal 100,00 100, , , , , , ,86 100, ,86 laboral temporal escoles bressol Gratificacions personal escoles bressol 100,00 100,00 100, Seguretat social personal , , , ,75 37, ,75 37, ,13 84, , ,25 escoles bressol. Total Programa , , , ,19 41, ,19 41, ,57 96, , , Conservació i manteniment , , , ,76 89, ,71 85, ,71 100, ,29 d'edificis escola Aulet Manteniment ascensor escola 850,00 850,00 842,16 842,16 99,08 421,08 49,54 421,08 100,00 428,92 Aulet Subministrament elèctric escola 8.700, , , ,00 100, ,63 65, ,63 100, ,37 Aulet Subministrament gas escola , , , ,00 100, ,57 90, ,57 100,00 905,43 Aulet Cànon aigua escola Aulet 400,00 400,00 465,61 465,61 116,40 465,61 116,40 465,61 100,00-65, Programa formatiu convivència 1.500, , , ,40 80, ,40 80, ,40 100,00 285,60 escoles: Aulet Serveis de neteja escola Aulet 9.425, , , , ,74 218, ,54 161, ,54 100, ,74 Suma , , , , ,59 58, ,40 36, ,08 98, , ,13

51 Pàg Programa reutilització llibres, 1.500,00 750, ,00 750,00 750,00 33,33 750,00 33,33 750,00 100, ,00 proj. educatiu escola Aulet Aportació escola Aulet i AMPA 1.100,00 250, ,00 780,00 780,00 57,78 530,00 39,26 530,00 100,00 820,00 escola Aulet Ajuts sortides escolars escola Aulet 1.000, , , , ,00 Total Programa , , , , ,67 113, ,54 92, ,54 100, , Conservació i manteniment 6.000, , , ,78 100, ,78 100, ,78 100,00-29,78 d'edificis escola Falgueres Subministrament elèctric escola , , , ,00 100, ,20 66, ,20 100, ,80 Falgueres Subministrament combustible 5.000, , , ,84 55, ,84 55, ,84 100, ,16 biomassa escola Falgueres Cànon aigua Falgueres 2.000, , , ,74 51, ,74 51, ,74 100,00 970, Programa formatiu convivència escoles: Falgueres 1.500, , , Serveis de neteja escola , , , , ,22 100, ,78 45, ,78 100, ,71 Falgueres Programa reutilitz. llibres, proj ,00 750, ,00 750,00 750,00 33, ,00 educatiu escola Falgueres Aportació escola Falgueres i 1.100,00 425, ,00 620,00 620,00 40,66 445,00 29,18 445,00 100, ,00 AFA escola Falgueres Ajuts sortides escolars escola Falgueres 1.000, , , , ,00 Total Programa , , , , ,58 88, ,34 49, ,34 100, , Conservació Escola Bressol 5.000, , , ,24 26, ,24 26, ,24 100, ,76 Trapelles Manteniment fotocopiadora EB 400,00 400,00 232,54 232,54 58,14 232,54 58,14 232,54 100,00 167,46 Trapelles Material EB Trapelles 3.000, , , ,06 55,44 915,50 30,52 915,50 100, , Subministrament elèctric EB 4.000, , , ,00 100, ,64 35, ,64 100, ,36 Trapelles Subministrament gas EB 6.400, , , ,00 100,00 18,64 0,29 18,64 100, ,36 Trapelles Suma , , , , ,01 58, ,30 36, ,98 98, , ,72

52 Pàg Vestuari personal EB Trapelles 450,00 450,00 164,86 164,86 36,64 164,86 36,64 164,86 100,00 285, Menjador EB Trapelles , , , , ,82 75, ,33 50, ,33 100, , Altres subministraments EB 2.500, , , ,67 83, ,16 65, ,16 100,00 859,84 Trapelles Despeses telèfon EB Trapelles 500,00 500,00 101,64 101,64 20,33 101,64 20,33 101,64 100,00 398, Assegurances EB Trapelles 150,00 150,00 150, Activitats EB Trapelles 1.000, ,00 557,50 557,50 55,75 107,50 10,75 107,50 100,00 892, Serveis de neteja EB Trapelles 3.000, , , ,96 79, ,96 79, ,96 100,00 609, Servei educadors/es EB Trapelles Aportació AMIPA EB Trapelles Equipament i mobiliari llar infants Total Programa , , ,00 250,00 250,00 250, , , , , , , , ,29 70, ,01 40, ,01 100, , Conservació Escola Bressol 3.000, , , ,95 74, ,95 74, ,95 100,00 774,05 Gíinjols Manteniment fotocopiadora EB 400,00 400,00 228,81 228,81 57,20 228,81 57,20 228,81 100,00 171,19 Gínjols Material EB Gínjols 3.000, ,00 605,62 605,62 20,19 419,28 13,98 419,28 100, , Subministrament elèctric EB 3.100, , , ,00 100, ,06 39, ,06 100, ,94 Gínjols Subministrament gas EB Gínjols 3.000, , , ,61 101, ,49 62, ,49 100, , Vestuari personal EB Gínjols 450,00 450,00 450, Menjador EB Gínjols , , , , ,66 70, ,04 41, ,04 100, , Altres subministraments EB 2.500, ,00 655,29 655,29 26,21 655,29 26,21 655,29 100, ,71 Gínjols Despeses telèfon EB Gínjols 500,00 500,00 101,64 101,64 20,33 101,64 20,33 101,64 100,00 398, Assegurances EB Gínjols 150,00 150,00 150, Cànon aigua Gínjols 100,00 100,00 61,79 61,79 61,79 61,79 61,79 61,79 100,00 38,21 Suma , , , , ,83 59, ,10 36, ,78 98, , ,76

53 Pàg Activitats EB Gínjols 1.000, ,00 107,50 107,50 10,75 98,20 9,82 98,20 100,00 901, Serveis de neteja EB Gínjols ,00 895, , , ,52 100, ,76 46, ,76 100, , Servei educadors/es EB Gínjols 1.000, ,00 254,10 254,10 25,41 254,10 25,41 254,10 100,00 745, Aportació AMIPA EB Gínjols Total Programa ,00 250,00 250, , , , , ,49 71, ,41 41, ,41 100, , Programa formatiu convivència IES 100,00 100,00 100, Aportació IES. Treball de 2.100, ,00 800,00 800,00 38,10 800,00 38,10 800,00 100, ,00 recerca Ajuts sortides escolars IES 1.000, , , , ,00 Total Programa , , , ,00 800,00 19,05 800,00 19,05 800,00 100, , Taller estudi assistit 100, , , , ,25 93, ,25 93, ,25 100,00 100, Conveni Servei Taller Obert 8.000, , , ,00 72, ,00 72, ,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,25 75, ,25 75, ,25 100, , Entitats educació en el lleure Associació Juvenil Esplai Celrà Total Programa , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Adequació equipaments ensenyament 8.000, , , , ,88 68, ,67 Total Programa , , , , ,88 68,73 0,00 0, ,67 Total Orgànica , , , , ,10 56, ,49 40, ,58 98, , ,56 Suma , , , , ,08 59, ,41 36, ,09 98, , ,37

54 Pàg Retribucions personal laboral , , , ,32 55, ,32 55, ,32 100, ,68 temporal Escola de dansa Productivitat personal laboral temporal Escola de dansa 100,00 100,00 100, Altres retribucions laboral , , , ,53 64, ,53 64, ,53 100, ,47 temporal Escola de dansa Complements ILT personal 100,00 100,00 48,61 48,61 48,61 48,61 48,61 48,61 100,00 51,39 laboral temporal Escola de dansa Gratificacions Escola de Dansa 100,00 100,00 100, Seguretat Social Escola de , , , ,11 55, ,11 55, ,58 83, , ,89 dansa Conservació escola de dansa 5.000, , , ,86 171, ,22 111, ,22 100,00-579, Manteniment fotocopiadora 600,00 600,00 811,39 811,39 135,23 233,20 38,87 233,20 100,00 366,80 Escola Dansa Material divers escola de dansa 2.500, ,00 58,84 58,84 2,35 58,84 2,35 58,84 100, , Subministrament elèctric escola 3.500, , , ,00 100, ,58 60, ,58 100, ,42 de dansa Subministrament gas escola de 750,00 750, , ,19 291, ,19 291, ,19 100, ,19 dansa Subministrament combustible 2.000, ,00 307,10 307,10 15,36 307,10 15,36 307,10 100, ,90 biomasa escola de dansa Despeses telèfon escola de 800,00 800,00 214,26 214,26 26,78 214,26 26,78 214,26 100,00 585,74 dansa Assegurança escola de dansa 500,00 500,00 500, Cànon aigua dansa 500,00 500,00 220,28 220,28 44,06 220,28 44,06 220,28 100,00 279, Activitats escola de dansa , , , , ,58 95, ,77 54, ,77 100, , Altres despeses diverses Escola 2.000, ,00 860,33 860,33 43,02 860,33 43,02 860,33 100, ,67 de dansa Serveis neteja escola municipal 8.900, , , , ,42 100, ,44 40, ,44 100, ,08 de dansa Inversions escola municipal de , , , ,63 84, ,13 79, ,13 100, ,87 dansa Suma , , , , ,53 60, ,32 37, ,47 98, , ,38

55 Pàg. 34 Total Programa , , , , ,45 80, ,91 60, ,38 98, , ,01 Total Orgànica , , , , ,45 80, ,91 60, ,38 98, , ,01 Suma , , , , ,53 60, ,32 37, ,47 98, , ,38

56 Pàg Conservació senyalització viària ,00 754, , , ,63 135, ,87 97, ,87 100,00 376,13 horitzontal i vertical Total Programa ,00 754, , , ,63 135, ,87 97, ,87 100,00 376, Protecció civil Total Programa ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100, Retribucions bàsiques personal , , , ,79 47, ,79 47, ,79 100, ,21 lab. serveis territorials Productivitat personal lab. serveis territorials 100,00 100,00 100, Retribucions complementaries , , , ,77 49, ,77 49, ,77 100, ,23 labor fix serveis territorials Complements ILT personal laboral fix serveis territorials 100,00 100,00 100, Retribucions personal laboral , , , ,98 33, ,98 33, ,98 100, ,02 temporal serveis territorials Productivitat personal laboral temporal serveis territorials 2.500, , , Altres retribucions laboral , , , ,01 36, ,01 36, ,01 100, ,99 temporal serveis territorials Complement personal laboral temporal serveis territorials 3.375, , , Complements ILT personal 100,00 100,00 508,58 508,58 508,58 508,58 508,58 508,58 100,00-408,58 laboral temporal Gratificacions personal brigada 2.600, , , ,64 38, ,64 38, ,64 100, ,36 obres Seguretat Social personal , , , ,28 42, ,28 42, ,26 83, , ,72 serveis territorials Conservació i manteniment 500,00 500,00 231,96 231,96 46,39 231,96 46,39 231,96 100,00 268,04 d'edificis brigada Manteniment vehicles brigada , , , ,41 30, ,41 30, ,41 100, , Manteniment vehicles serveis , ,00 164,45 164,45 1,10 164,45 1,10 164,45 100, ,55 via pública i obres Material serveis en el territori 6.000, , , ,46 67, ,46 67, ,46 100, ,54 Suma , , , , ,49 59, ,52 37, ,65 98, , ,18

57 Pàg Subministrament elèctric locals 1.000, , , ,00 100,00 99,20 9,92 99,20 100,00 900,80 brigada Subministrament combustible , , , ,20 41, ,20 41, ,20 100, ,80 serveis via pública i obres Vestuari personal serveis en el 1.800, , , ,65 63, ,45 56, ,45 100,00 783,55 territori Material eines i altres 4.000, , , ,06 55, ,06 55, ,06 100, ,94 subministraments brigada Despeses telèfon serveis en el 1.100, ,00 526,71 526,71 47,88 526,71 47,88 526,71 100,00 573,29 territori Assegurança vehicles servei via 3.100, , , ,74 48, ,74 48, ,74 100, ,26 pública i obres Cànon aigua nau brigades 300,00 300,00 48,35 48,35 16,12 48,35 16,12 48,35 100,00 251, Mobiliari urbà , , , ,35 28, ,35 28, ,35 100, , Adquisició útils i eines Total Programa , , , , , , ,39 37, ,39 36, ,37 96, , , Conservació vies públiques ,00 652, , , ,00 107, ,00 103, ,00 100, ,00 Total Programa ,00 652, , , ,00 107, ,00 103, ,00 100, , Retribucions personal laboral , , , ,50 35, ,50 35, ,50 100, ,50 temporal EDAR Productivitat personal laboral 4.300, ,00 818,68 818,68 19,04 818,68 19,04 818,68 100, ,32 temporal EDAR Altres retribucions laboral , , , ,93 25, ,93 25, ,93 100, ,07 temporal EDAR Complements ILT personal laboral temporal EDAR 100,00 100,00 100, Altre personal atípic EDAR , , , ,50 51, ,50 51, ,50 100, , Productivitat personal EDAR 1.700, , , ,80 125, ,80 125, ,80 100,00-438, Retribucions complementàries , , , ,06 77, ,06 77, ,06 100, ,94 EDAR Complements ILT EDAR 100,00 100,00 100,00 Suma , , , , ,02 59, ,05 38, ,18 98, , ,65

58 Pàg Gratificacions personal EDAR , , , Seguretat Social personal , , , ,77 45, ,77 45, ,49 83, , ,23 EDAR Conservació xarxa clavegueram 500,00 500,00 242,00 242,00 48,40 242,00 48,40 242,00 100,00 258, Arranjament i manteniment , , , ,79 15, ,79 15, ,79 100, ,21 maquinaria, inst. i utillatge Arranjament i manteniment , , , ,21 38, ,42 35, ,42 100, ,58 màquinaria, inst. i utillatge EDAR Energia elèctrica EDAR , , , ,94 96, ,90 38, ,90 100, , Subministrament reactius EDAR , , , ,64 56, ,64 56, ,64 100, , Despeses telèfon EDAR 900,00 900,00 560,58 560,58 62,29 560,58 62,29 560,58 100,00 339, Tributs Generalitat , , , ,43 29, ,43 29, ,43 100, , Despeses diverses EDAR , , , ,10 20, ,10 20, ,10 100, , Gestió residus EDAR , , , ,58 40, ,58 40, ,58 100, , Millores EDAR , , , ,34 15,93 32,51 0,03 32,51 100, ,93 Total Programa , , , , ,85 46, ,19 30, ,91 98, , , Retribucions personal laboral , , , ,88 48, ,88 48, ,88 100, ,12 temporal neteja viària Productivitat personal laboral temporal neteja viària 1.000, , , Altres retribucions laboral , , , ,23 50, ,23 50, ,23 100, ,77 temporal personal neteja viària Complements ILT personal 100,00 100,00 331,24 331,24 331,24 331,24 331,24 331,24 100,00-231,24 neteja vbiària Gratificacions personal neteja 2.325, ,00 983,64 983,64 42,31 983,64 42,31 983,64 100, ,36 viària Seguretat Social personal , , , ,34 48, ,34 48, ,57 80, , ,66 neteja viària Arranjament i manteniment 5.000, , , ,19 44, ,75 20, ,75 100, ,25 maquinària neteja viària Suma , , , , ,92 59, ,85 38, ,93 98, , ,29

59 Pàg Vestuari personal servei neteja 100,00 100,00 372,17 372,17 372,17 100,00 viària Neteja viària , , , ,23 56, ,23 56, ,23 100, ,77 Total Programa , , , ,92 50, ,31 48, ,54 96, , , Conservació cementiri 500,00 500, , ,93 781, ,93 781, ,93 100, ,93 municipal Subministrament elèctric 200,00 200,00 209,61 209,61 104,81 56,41 28,21 56,41 100,00 143,59 cementiri Cànon aigua cementiri 100,00 100,00 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 100,00 90,16 Total Programa ,00 800, , ,38 516, ,18 496, ,18 100, , Conservació xarxa enllumenat , , , ,74 140, ,97 74, ,97 100, ,03 públic Subministrament elèctric , , , ,90 101, ,94 50, ,94 100, ,06 enllumenat públic Millores enllumenat públic 100,00 100,00 100, Millores enllumenat públic 4.500, , , ,50 52, ,00 Total Programa , , , , ,14 111, ,91 55, ,91 100, , Treballs desbrossament espais , , , , ,48 89, ,00 74, ,00 100, ,13 verds, vials i rieres Total Programa , , , , ,48 89, ,00 74, ,00 100, , Retribucions bàsiquea personal , , , ,62 48, ,62 48, ,62 100, ,38 laboral fix jardineria Productivitat personal laboral fix jardineria 100,00 100,00 100, Retrib. complementaries , , , ,26 46, ,26 46, ,26 100, ,74 personal fix jardineria Complements ILT personal 100,00 100,00 141,31 141,31 141,31 141,31 141,31 141,31 100,00-41,31 laboral fix jardineria Gratificacions personal laboral 2.600, ,00 632,32 632,32 24,32 632,32 24,32 632,32 100, ,68 jardineria Seguretat Social personal , , , ,24 50, ,24 50, ,51 83, , ,76 jardineria Suma , , , , ,07 60, ,92 38, ,27 98, , ,35

60 Pàg Conservació parcs salut i , , , ,30 70, ,16 64, ,16 100, ,84 infantils i jardins Vestuari personal jardineria 100,00 100,00 149,96 149,96 149,96 100, Cànon aigua parcs i jardins 200,00 200,00 316,21 316,21 158,11 316,21 158,11 316,21 100,00-116, Treballs poda arbrat 5.000, , , ,36 150, ,36 150, ,36 100, , Treballs de defensa fitosanitària , , , ,40 18, ,21 17, ,21 100, ,79 espais verds Conveni manteniment parc urbà de salut 600,00 600,00 600, a fase parc Cors-Guinart , , , , ,03 84, ,91 84, ,91 100, , Actuacions adequació parcs i jardins 3.000, ,00 649,00 649,00 21,63 649,00 21,63 649,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,01 75, ,60 75, ,87 99, , , Serveis desratització i 5.000, , , ,32 40, ,32 40, ,32 100, ,68 desinfecció edificis Total Programa , , , ,32 40, ,32 40, ,32 100, , Nau Brigades , , , ,26 41, ,49 Total Programa , , , ,26 41,58 0,00 0, ,49 Total Orgànica , , , , ,38 62, ,77 48, ,97 99, , ,22 Suma , , , , ,91 60, ,09 39, ,44 98, , ,60

61 Pàg Sous del grup C2 personal , , , ,64 43, ,64 43, ,64 100, ,36 vigilància Triennis funcionaris personal 778,72 778,72 778,72 778,72 100,00-778,72 vigilància Complement de destinació , , , ,42 44, ,42 44, ,42 100, ,58 personal vigilància Complement específic personal , , , ,94 53, ,94 53, ,94 100, ,06 vigilància Altres complements personal vigilància 100,00 100,00 100, Complements ILT funcionaris 100,00 100,00 244,82 244,82 244,82 244,82 244,82 244,82 100,00-144,82 vigilància Productivitat. personal vigilància 100,00 100,00 100, Gratificacions personal 6.600, , , ,53 33, ,53 33, ,53 100, ,47 vigilància Seguretat Social servei , , , ,01 47, ,01 47, ,02 83, , ,99 vigilància Manteniment vehicles vigilància 1.000, ,00 258,26 258,26 25,83 258,26 25,83 258,26 100,00 741, Combustible i carburants servei vigilància 1.000, , , Vestuari servei vigilància 2.000,00 712, , , ,83 110, ,83 110, ,83 100,00-280, Material divers servei vigilància 1.000, , , ,74 115,17 94,74 9,47 94,74 100,00 905, Despeses telèfon seguretat 500,00 500,00 117,11 117,11 23,42 117,11 23,42 117,11 100,00 382,89 ciutadana Assegurances servei vigilància 750,00 750,00 327,46 327,46 43,66 327,46 43,66 327,46 100,00 422, Altres despeses diverses servei vigilància Total Programa , , , ,00 712, , , ,48 47, ,48 46, ,49 96, , ,52 Total Orgànica ,00 712, , , ,48 47, ,48 46, ,49 96, , ,52 Suma , , , , ,39 60, ,57 39, ,93 98, , ,12

62 Pàg Associació de Comerciants de Celrà. Total Programa 4310 Total Orgànica , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Suma , , , , ,39 60, ,57 39, ,93 98, , ,12

63 Pàg Germandat Donadors de Sang de Girona i Fundació Esclerosis M Total Programa 3110 Total Orgànica ,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Suma , , , , ,39 60, ,57 39, ,93 98, , ,12

64 Execució mensual pressupost de despeses Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Despeses de personal Despeses corrents en béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals Transferències de capital Actius financers Passius financers Despeses Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Tendència Despeses de personal , , , , , , ,78 Despeses corrents en béns i serveis , , , , , , ,75 Despeses financeres , ,00 Transferències corrents , , , , , , ,85 Inversions reals , , , , , , ,49 Transferències de capital , ,70 Actius financers , , ,00 Passius financers Total , , , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57

65 Execució pressupost de despeses 100% % 80% % % 46% 46% 50% % 40% % 30% 20% % 10% - Despeses de personal Despeses corrents en béns i serveis 0% Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals 1% Transferències de capital Actius financers 0% Crèdits definitius Obligacions % execució

66 Pressupost de despeses a 30/ Crèdtis inicials Crèdtis definitius Autoritzacions Disposcions Obligadions Pagaments Líquids pagament

67 100% Pressupost de despeses a 30/06 90% 80% 70% 60% 50% 99% 98% 40% 30% 63% 60% 60% 58% 20% 40% 35% 10% 0% Autoritzacions Disposcions Obligadions Pagaments Líquids pagament 1% 2%

68 Execució pressupost de despeses a 30/ Despeses de personal Despeses corrents en béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals - Transferències de capital Actius financers Passius financers Total despeses

69 % Execució pressupost de despeses a 30/06 (Obligacions / Crèdtis defintius) 100% 75% 50% 25% 46% 45% 46% 40% 34% 31% 26% 25% 50% 40% 35% 0% Despeses de personal Despeses corrents en béns i serveis 0% 11% Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals 1% Transferències de capital - 9% 5% 0% Actius financers Passius financers Total despeses

70 % pagament a 30/06 (Pagaments / Obligacions ) 100% 75% 50% 96% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 98% 73% 83% 25% 0% Despeses de personal Despeses corrents en béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals 0% Transferències de capital 0% Actius financers Passius financers Total despeses

71 Pressupostos tancats 30/ Drets reconeguts Recaptació Baixes ingressos Pendent cobrament Obligacions Pagaments Baixes despeses

72 ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 30 DE JUNY DE 2019 Exercici Pendent a 1/01/19 Recaptat Baixes Pendent a 30/06/19 % Recaptat % Baixes % Pendent 1. Impostos directes , , , ,36 16,2% 1,4% 82,4% 2. Impostos indirectes ,34 411,22-158,12 72,2% 0,0% 27,8% 3. Taxes i altres ingressos , ,29 384, ,23 78,1% 0,3% 21,6% 4. Transferències corrents , , ,0% 0,0% 0,0% 7. Transferències de capital , ,78 0,0% 0,0% 100,0% 8. Actius financers , , ,00 89,8% 0,0% 10,2% Total , , , ,49 40,5% 0,8% 58,7% 1. Impostos directes , , , ,27 3,7% 0,7% 95,7% 3. Taxes i altres ingressos , ,26 10, ,94 11,3% 0,1% 88,6% 4. Transferències corrents , ,00 0,0% 0,0% 100,0% 8. Actius financers , , ,0% 0,0% 0,0% Total , , , ,21 4,6% 0,6% 94,8% 1. Impostos directes , , , ,38 1,0% 0,8% 98,2% 2. Impostos indirectes , ,50 0,0% 0,0% 100,0% 3. Taxes i altres ingressos ,37 890,51 10, ,86 10,1% 0,1% 89,7% Total , , , ,74 1,5% 0,8% 97,7% 1. Impostos directes ,69 724, , ,98 0,9% 1,9% 97,2% 3. Taxes i altres ingressos ,15 183, ,06 9,5% 0,0% 90,5% Total ,84 907, , ,04 1,1% 1,8% 97,1% 1. Impostos directes ,42 665, , ,81 1,0% 2,7% 96,3% 2. Impostos indirectes , ,25 0,0% 0,0% 100,0% 3. Taxes i altres ingressos , ,48 0,0% 0,0% 100,0% Total ,15 665, , ,54 1,0% 2,6% 96,4% 1. Impostos directes ,25 568, , ,41 0,8% 2,7% 96,5% 2. Impostos indirectes , ,12 0,0% 0,0% 100,0% 3. Taxes i altres ingressos ,83 483,00 49, ,33 10,0% 1,0% 89,0% Total , , , ,86 1,4% 2,5% 96,1% 1. Impostos directes ,54 824, , ,72 1,5% 2,8% 95,7% 2. Impostos indirectes ,80 17, ,08 0,4% 0,0% 99,6% 3. Taxes i altres ingressos , ,69 0,0% 0,0% 100,0% Total ,03 842, , ,49 1,3% 2,4% 96,3% 1. Impostos directes ,17 867, , ,68 2,6% 3,3% 94,1% 2. Impostos indirectes , ,35 0,0% 0,0% 100,0% Total ,52 867, , ,03 2,4% 3,0% 94,6% 1. Impostos directes ,95 326,15 318, ,83 1,7% 1,7% 96,6% 2. Impostos indirectes , ,20 0,0% 0,0% 100,0% 3. Taxes i altres ingressos , , ,52 0,0% 14,4% 85,6% Total ,59 326, , ,55 0,9% 7,6% 91,5% 1. Impostos directes ,68 187,71 440, ,57 0,9% 2,2% 96,8% 3. Taxes i altres ingressos , ,28 0,0% 0,0% 100,0% Total ,96 187,71 440, ,85 0,9% 2,2% 96,9% 1. Impostos directes ,61-100, ,00 0,0% 0,8% 99,2% Total ,61-100, ,00 0,0% 0,8% 99,2% 1. Impostos directes ,74-98, ,34 0,0% 2,5% 97,5% Total ,74-98, ,34 0,0% 2,5% 97,5% 1. Impostos directes , ,57 0,0% 0,0% 100,0% Total , ,57 0,0% 0,0% 100,0% 1. Impostos directes , ,80 0,0% 0,0% 100,0% Total , ,37 0,0% 0,0% 100,0% 1. Impostos directes ,69-197,66 992,03 0,0% 16,6% 83,4% Total ,69-197,66 992,03 0,0% 16,6% 83,4% Total general , , , ,54 19,6% 1,4% 79,0%

73 % sobre total pendent % Pendent % Baixes % recaptació % sobre total pendent % Pendent % Baixes % recaptació Descripció Sdo. inicial total drets Drets recaptats Baixes Drets pendents cobrament 1. Impostos directes , , , ,75 6,6% 1,6% 91,8% 86,1% 2. Impostos indirectes ,56 428, ,62 4,1% 0,0% 95,9% 0,9% 3. Taxes i altres ingressos , , , ,39 57,4% 1,7% 40,9% 6,5% 4. Transferències corrents , , ,00 86,8% 0,0% 13,2% 1,0% 7. Transferències de capital , ,78 0,0% 0,0% 100,0% 5,1% 8. Actius financers , , ,00 90,3% 0,0% 9,7% 0,3% , , , ,54 19,6% 1,4% 79,0% 99,7% Exercici del deute Sdo. inicial total drets Drets recaptats Baixes Drets pendents cobrament , , , ,49 40,5% 0,8% 58,7% 34,0% , , , ,21 4,6% 0,6% 94,8% 15,6% , , , ,74 1,5% 0,8% 97,7% 14,4% ,84 907, , ,04 1,1% 1,8% 97,1% 7,3% ,15 665, , ,54 1,0% 2,6% 96,4% 6,1% , , , ,86 1,4% 2,5% 96,1% 6,7% ,03 842, , ,49 1,3% 2,4% 96,3% 5,7% ,52 867, , ,03 2,4% 3,0% 94,6% 3,2% ,59 326, , ,55 0,9% 7,6% 91,5% 3,1% ,96 187,71 440, ,85 0,9% 2,2% 96,9% 1,9% ,61-100, ,00 0,0% 0,8% 99,2% 1,2% ,74-98, ,34 0,0% 2,5% 97,5% 0,4% , ,57 0,0% 0,0% 100,0% 0,2% , ,80 0,0% 0,0% 100,0% 0,1% ,69-197,66 992,03 0,0% 16,6% 83,4% 0,1% , , , ,54 19,6% 1,4% 79,0% 36,0%

74 Taxes i altres ingressos 6,5% Exercicis tancats pendent per capítols 8. Actius financers 7. Transferències de capital 0,3% 5,1% 4. Transferències corrents 1,0% 2. Impostos indirectes 0,9% 1. Impostos directes 86,1% Distribució pendent per exercicis Pendent inicial Pendent actual , , , , , , , , , , , , i anteriors , , i anteriors Pendent inicial Pendent actual