SUMA EL ACTIVO 3,537,803

Transcripción

1 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ADMINISTRACION CENTRAL (Miles de Pesos) ACTIVO 2006 Activo Circulante Efectivo e inversiones temporales 144,406 Cuentas por cobrar 92,411 Suma el Activo Circulante 236,817 Activo Fijo Bienes muebles 1,251,039 Bienes Inmuebles 1,496,631 Centro de Producción Agroindustrial 431,206 Obras en Proceso 88,941 Suma el Activo Fijo 3,267,817 Otros Activos Depositos en garantia 19,344 Permisionarios 12,569 Otros 1,256 Suman los Otros Activos 33,169 SUMA EL ACTIVO 3,537,803 PASIVO Y HACIENDA PUBLICA Pasivo a Corto Plazo Dependencias y Organismos de la Administración Central 337,398 Acreedores Diversos 296,880 Proveedores 315,970 Impuestos por pagar 29,249 Suma el Pasivo a Corto Plazo 979,497 Pasivo a Largo Plazo Deuda Pública 2,668,735 Hacienda Pública Patrimonio 501,187 Resultado del Ejercicio -611,616 Suma la Hacienda Pública -110,429 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA 3,537,

2 ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ADMINISTRACION CENTRAL (Miles de Pesos) I N G R E S O S : 2006 Ingresos Propios 1,117,216 Ingresos de Organismos Descentralizados 202,433 Participaciones 5,974,942 Fondos de Aportación Federal 9,034,655 Subsidio Universidades 978,323 Programa de Apoyo Para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 797,945 Fondo p/estabilizaciòn de los Ing. p/entidades Federativas 297,909 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 149,785 Servicios de Salud ( Seguro Popular ) 400,812 Apoyos Extraordinarios de la Federación 1,047,782 Total de Ingresos 20,001,802 E G R E S O S: Poder Legislativo 169,007 Poder Judicial 420,597 Poder Ejecutivo 10,135,353 Otros 9,888,461 Administración Pública Delegada Organismos Descentralizados de la Administración Instituciones Educativas y Culturales Participaciones a Municipios Fondos Estatales ( Inversión Pública ) Instituciones de Salud y Asistencia Social Pago de Deuda Ramo XXXIII Otros subsidios Federales Fondos de Salud ( Federal ) Fondos de Salud (seguro Popular ) Fondos de Salud ( Recusros Extraordinarios ) SEGE ( Estimulos Fiscales ) SEGE ( Prods. Financieros ) SEGE ( Programas Compensatorios ) SEGE ( Pago estraordinario Unico al Personal Federalizado ) SEGE ( Prog. De la Reforma Para la Educaciòn Secundaria ) Fondo Federal Universidad Autónoma de SLP Fondo Federal Universidad Politécnica Fondo de Aportación Multiple Inf. Educativa Básica Fondo de Aportación Multiple Inf. Educativa Superior Programa Nacional de Lectura Fondos Transferencias 1,656, ,224 27,266 1,572,901 1,200 68, ,147 1,982, , , , , ,512 8, ,910 85,836 2, ,027 35,296 96,754 60, ,273 96,961 Total de Egresos 20,613,418 RESULTADO DEL EJERCICIO -611,

3 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2006 Miles de Pesos Resultado del Ejercicio (611,616) (Incremento) Disminución en: Cuentas por Cobrar 57,475 Otros Activos (2,039) (Disminución) Incremento en: Dependencias y Organismos de la Administración Central y Proveedores 50,788 Acreedores Diversos 192,618 Impuestos por Pagar (81,295) Recursos Utilizados por la Operación (394,069) Recursos generados en actividades de financiamiento Deuda Pública a Largo Plazo 599,080 Incremento al Patrimonio 3, ,839 Recursos utilizados en actividades de inversión Bienes, muebles e inmuebles (183,041) Disminución neta en efectivo e inversiones temporales 25,729 Efectivo e Inversiones temporales al principio del año 118,677 Efectivo inversiones temporales al final del año 144,

4 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ADMINISTRACIÓN CENTRAL ( Miles de Pesos ) Hacienda Resultado Pública del Ejercicio Total Saldo Inicial del Período 934,969 (437,541) 497,428 Movimientos netos de activo fijo en el período 3,759 3,759 Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior (437,541) 437,541 Resultado del Ejercicio (611,616) (611,616) Saldo al final del período 501,187 (611,616) (110,429) 114

5 CONCILIACION ENTRE EL INGRESO Y EGRESO CONTABLE-PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ADMINISTRACION CENTRAL INGRESOS: INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE 20,001,802 MAS: DEUDA PUBLICA 830,000 IGUAL: INGRESOS SEGÚN EJERCICIO PRESUPUESTAL 20,831,802 EGRESOS: EGRESOS SEGÚNESTADO DE RESULTADOS CONTABLE 20,613,418 MAS: PAGO DE CAPITAL DE DEUDA PUBLICA 229,419 COMPRA DE ACTIVO FIJO 119,661 OBRAS EN PROCESO 88,940 IGUAL: EGRESOS SEGÚN EJERCICIO PRESUPUESTAL 21,051,

6 (Miles de Pesos) ACTIVO 2006 Activo Circulante Efectivo e inversiones temporales 194,145 Cuentas por cobrar 270,959 Inventarios 47,946 Obras en Proceso 675,836 Inventario de Terrenos 152,196 Suma el Activo Circulante 1,341,082 Activo Fijo Bienes muebles 109,305 Bienes Inmuebles 94,258 Plantas de Tratamiento 1,480,144 Suma el Activo Fijo 1,683,707 Otros Activos Depositos en garantia 336 Obra Ejercida 95,263 Otros 25,937 Suman los Otros Activos 121,536 SUMA EL ACTIVO 3,146,325 PASIVO Y HACIENDA PUBLICA Pasivo a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Acreedores Diversos 148,705 Proveedores 161,275 Impuestos por pagar 27,896 Obra por ejercer 292,596 Suma el Pasivo a Corto Plazo 630,472 Pasivo a Largo Plazo Deuda Pública 1,262,198 Hacienda Pública Patrimonio 696,706 Resultado del Ejercicio 556,949 Suma la Hacienda Pública 1,253,655 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA 3,146,

7 I N G R E S O S : GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Miles de Pesos 2006 Ingresos Propios 320,143 Ingresos Federales 212,582 Ingresos Estatales 1,305,589 Total de Ingresos 1,838,314 E G R E S O S: Servicios Personales 623,495 Materiales y Suministros 113,940 Servicios Generales 110,184 Inversión Pública 432,693 Erogaciones Extraordinarias 1,053 Total de Egresos 1,281,365 RESULTADO DEL EJERCICIO 556,

8 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2006 ( MILES DE PESOS ) Resultado del Ejercicio 556,949 (Incremento) Disminución en: Cuentas por Cobrar 214,131 Otros Activos 45,864 (Disminución) Incremento en: Dependencias y Organismos de la Administración Central y Proveedores (54,176) Acreedores Diversos (190,221) Impuestos por Pagar (6,962) Obra por ejercer 565,585 Recursos Generados en actividades de financiamiento: Deuda Pública 731,218 Variación en el patrimonio (336,724) 394,494 Recursos Generados en actividades de financiamiento: Bienes, muebles e inmuebles (885,772) Obras en Proceso (12,887) Obra por ejercer (32,300) (930,959) Disminución neta en efectivo e inversiones temporales 29,120 Efectivo e inversiones temporales al final del año 165,025 Efectivo inversiones temporales al final del año 194,

9 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ( Miles de Pesos ) Hacienda Resultado Pública del Ejercicio Total Saldo Inicial del Período 1,062,409-28,979 1,033,430 Movimientos netos de activo fijo en el período (336,724) (336,724) Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior -28,979 28,979 Resultado del Ejercicio 556, ,949 Saldo al final del período 696, ,949 1,253,

10 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 CONSOLIDADO ACTIVO 2006 Activo Circulante Efectivo e inversiones temporales 338,551 Cuentas por cobrar 363,370 Inventarios 47,946 Obras en Proceso 675,836 Inventario de Terrenos 152,196 Suma el Activo Circulante 1,577,899 Activo Fijo Bienes muebles 1,360,344 Bienes Inmuebles 1,590,889 Plantas de Tratamiento 1,480,144 Centro de Producción Agroindustrial 431,206 Obras en Proceso 88,941 Suma el Activo Fijo 4,951,524 Otros Activos Depositos en garantia 19,680 Obra Ejercida 95,263 Permisionarios 12,569 Otros 27,193 Suman los Otros Activos 154,705 SUMA EL ACTIVO 6,684,128 PASIVO Y HACIENDA PUBLICA (Miles de Pesos) Pasivo a Corto Plazo Acreedores Diversos 782,983 Proveedores 477,245 Impuestos por pagar 57,145 Obra por ejercer 292,596 Suma el Pasivo a Corto Plazo 1,609,969 Pasivo a Largo Plazo Deuda Pública 3,930,933 Hacienda Pública Patrimonio 1,197,893 Resultado del Ejercicio -54,667 Suma la Hacienda Pública 1,143,226 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA 6,684,

11 I N G R E S O S : GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 CONSOLIDADO Miles de Pesos 2006 Ingresos Propios 1,437,359 Ingresos de Organismos Descentralizados 202,433 Ingresos Federales 6,187,524 Fondos de Aportación Federal 9,034,655 Subsidio Universidades 978,323 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 797,945 Fondo p/ Estabilización de los Ing. p Entidades Federativas 297,909 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 149,785 Servicios de Salud ( Seguro Popular ) 400,812 Apoyos exraordinarios de la Federación 1,047,782 Total de Ingresos 20,534,527 E G R E S O S: Poder Legislativo 169,007 Poder Judicial 420,597 Poder Ejecutivo 10,135,353 Otros 9,864,237 Administración Pública Delegada Organismos Descentralizados de la Administración Instituciones Educativas y Culturales Participaciones a Municipios Fondos Estatales ( Inversión Pública ) Instituciones de Salud y Asistencia Social Pago de Deuda Ramo XXXIII Otros subsidios Federales Fondos de Salud ( Federal ) Fondos de Salud (seguro Popular ) Fondos de Salud ( Recusros Extraordinarios ) SEGE ( Estimulos Fiscales ) SEGE ( Prods. Financieros ) SEGE ( Programas Compensatorios ) SEGE ( Pago estraordinario Unico al Personal Federalizado ) SEGE ( Prog. De la Reforma Para la Educaciòn Secundaria ) Fondo Federal Universidad Autónoma de SLP Fondo Federal Universidad Politécnica Fondo de Aportación Multiple Inf. Educativa Básica Fondo de Aportación Multiple Inf. Educativa Superior Programa Nacional de Lectura Fondos Transferencias 1,129, ,863 27,266 1,572,901 1,200 68, ,147 1,982, , , , , ,512 8, ,910 85,836 2, ,027 35,296 96,754 60, ,273 96,961 Total de Egresos 20,589,194 RESULTADO DEL EJERCICIO -54,

12 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 CONSOLIDADO ( MILES DE PESOS ) 2006 Resultado del Ejercicio (54,667) (Incremento) Disminución en: Cuentas por Cobrar (65,119) Otros Activos 43,825 (Disminución) Incremento en: Dependencias y Organismos de la Administración Central y Proveedores (4,061) Acreedores Diversos 339,795 Impuestos por Pagar (88,257) Recursos utilizados por la operación 171,516 Recursos Generados en actividades de financiamiento: Deuda Pública 1,330,298 Variación en el patrimonio (332,965) 997,333 Recursos Generados en actividades de financiamiento: Activo Fijo (1,068,813) Obras en Proceso (12,887) Obra por ejercer (32,300) (1,114,000) Disminución neta en efectivo e inversiones temporales 54,849 Efectivo e inversiones temporales al final del año 283,702 Efectivo inversiones temporales al final del año 338,

13 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 CONSOLIDADO ( Miles de Pesos ) Hacienda Resultado Pública del Ejercicio Total Saldo Inicial del Período 1,997,378 (466,520) 1,530,858 Movimientos netos de activo fijo en el período -332, ,965 Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior (466,520) 466,520 Resultado del Ejercicio (54,667) (54,667) Saldo al final del período 1,197,893 (54,667) 1,143,