Documento Conpes. Departamento Nacional de Planeación: DIES, DIFP, OAJ Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Transporte - AEROCIVIL

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1 Documento Conpes Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación 3796 IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA Departamento Nacional de Planeación: DIES, DIFP, OAJ Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Transporte - AEROCIVIL Versión aprobada Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2013

2 Resumen El Plan Nacional de Desarrollo PND Prosperidad para Todos", resalta la importancia de velar por el buen desempeño técnico, legal y financiero de los contratos de concesión que se encuentran en ejecución 1. Así mismo se pretende dar una solución que permita atender el crecimiento modular del tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira y dar cumplimiento a los nuevos estándares y niveles de servicio B establecidos por la IATA. En concordancia con lo anterior, el Gobierno Nacional somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, la declaratoria de importancia estratégica del proyecto Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional para el desarrollo de la ejecución, operación y mantenimiento asociados al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca. Clasificación: T231 Palabras claves: Infraestructura aeroportuaria; construcción; terminal internacional; contrato de concesión; Alfonso Bonilla Aragón; Palmira; Valle del Cauca. 1 PND Prosperidad para Todos. Capítulo III-Crecimiento sostenible y competitividad. Pág

3 CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN... 4 II. ANTECEDENTES... 4 III. JUSTIFICACIÓN... 7 IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO V. FINANCIACIÓN VI. RECOMENDACIONES VII. ANEXOS

4 I. INTRODUCCIÓN El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, la declaratoria de importancia estratégica del proyecto Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional para el desarrollo de la ejecución, operación y mantenimiento asociados al contrato de concesión No. 058-CON-2000 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, de conformidad con la Ley 819 de 2003, el Decreto 4730 de 2005 y la Ley 1450 de II. ANTECEDENTES El Plan Nacional de Desarrollo PND Prosperidad para Todos" PND, en su Capítulo III Crecimiento Sostenible y Competitividad 3, señala la necesidad de fortalecer los principales nodos sobre los que confluyan flujos comerciales con alto impacto sobre el comercio exterior, a través de la diversificación en la oferta de infraestructura en diferentes modos y la consolidación de la existente, así como del fomento de acuerdos internacionales que permitan incrementar el transporte de pasajeros y carga en todos los modos de transporte, con el objeto de dinamizar la economía nacional y capitalizar la localización geográfica de Colombia. Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo resalta la importancia de velar por el buen desempeño técnico, legal y financiero de los contratos de concesión que se encuentran en ejecución, como es el caso del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, que sirve a la ciudad de Cali y que actualmente es el tercer aeropuerto con mayor movilización de pasajeros de Colombia, alcanzando la cifra de pasajeros en el año 2012 (Gráfico 1). De la misma manera, el Aeropuerto presenta una tasa de crecimiento del 22,2% en los primeros 9 meses de 2013 en comparación al mismo periodo del año anterior. 2 Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Decreto 4730 de 2005 Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. 3 Numeral 3. Literal f) Consolidación de nodos de transferencia y mejoramiento de la gestión aérea y portuaria. 4

5 Pasajeros Movilizados Gráfico 1. Crecimiento en la Movilización de Pasajeros. Período de la Concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca Fuente: Oficina de Transporte Aéreo Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - UAEAC Año La Aeronáutica Civil en el año 2000 entregó en concesión por 20 años el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira (Valle) que presta sus servicios a la ciudad de Cali mediante el contrato de concesión No. 058-CON-2000 firmado con AEROCALI S.A. con el fin de realizar la administración, operación y explotación económica del Aeropuerto y la realización de inversiones obligatorias en infraestructura aeroportuaria, quedando a la fecha pendiente dentro del citado contrato, el desarrollo de la construcción de un nuevo terminal de pasajeros y la correspondiente ampliación de plataforma asociada a esta Terminal. Teniendo en cuenta los diferentes elementos que se desarrollan en el presente documento, la Aeronáutica Civil considera pertinente realizar un Otrosí al contrato de concesión No. 058-CON-2000 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes, para garantizar la adecuada prestación del servicio de acuerdo con los lineamientos internacionales de seguridad y calidad. 5

6 Mediante el artículo 1 4 Decreto Ley 4164 de 2011 se reasignaron parcialmente al Instituto Nacional de Concesiones INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI, las funciones de la Aeronáutica Civil contempladas en los numerales 7º, 9º y 12º del artículo 5º, el numeral 5º del artículo 11 y el numeral 2º del artículo 17 del Decreto 260 de Las funciones reasignadas a la Agencia Nacional de Infraestructura se refieren exclusivamente a lo relacionado con la estructuración, celebración y gestión contractual de los proyectos de concesión y de cualquier otro tipo de asociación público privada, referida a las áreas de los aeródromos lado aire y lado tierra, definidas de acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - RAC. El artículo 2 del Decreto 4164 de 2011 y el artículo 27 del Decreto 4165 de 2011, establecen un período de transición en la reasignación de las funciones relacionadas con la estructuración, celebración y gestión contractual de los proyectos de concesión asociados a las áreas de los aeródromos, de acuerdo con los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura asume el ejercicio de sus funciones a partir del 1 enero de Con base en lo anterior, la Aeronáutica Civil elaboró el proyecto de modificación del contrato de concesión No. 058-CON-2000 y lideró el proceso de negociación con el Concesionario AEROCALI S.A. del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. A partir del 1 de enero de 2014 la Agencia Nacional de Infraestructura asumirá la gestión contractual de dicha modificación y ejecución del contrato de concesión. 4 ARTÍCULO 1o. REASIGNACIÓN DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACIÓN, CELEBRACIÓN Y GESTIÓN CONTRACTUAL DE PROYECTOS DE CONCESIÓN ASOCIADOS A LAS ÁREAS DE LOS AERÓDROMOS. Reasígnese parcialmente al Instituto Nacional de Concesiones (INCO) las funciones contempladas en los numerales 7, 9 y 12 del artículo 5o, numeral 5 del artículo 11 y el numeral 2 del artículo 17 del Decreto 260 de 2004, exclusivamente en lo relacionado con la estructuración, celebración y gestión contractual de los proyectos de concesión y de cualquier otro tipo de asociación público-privada referida a las áreas de los aeródromos lado aire y lado tierra, definidas estás de acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. Las demás funciones, en especial las relacionadas con el ejercicio de la Autoridad Aeronáutica, Aeroportuaria y de la Aviación Civil seguirán siendo de competencia de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. ( ) 6

7 En el marco descrito, el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS evaluó y avaló fiscalmente los aportes estatales necesarios para la adición de recursos a este contrato de concesión, en su sesión del 20 de diciembre de Así mismo, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional aprobó el esquema de riesgos y contingencias asociadas a este proyecto, en desarrollo a lo dispuesto por la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, y se obtuvo el pronunciamiento del Ministerio de Transporte en cuanto a la asignación de riesgos, mediante oficio MT No del 16 de diciembre del 2013 (Ver Anexo 1). III. JUSTIFICACIÓN El Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira de 2012, a partir de las proyecciones de demanda, estableció las actividades necesarias para garantizar la prestación adecuada del servicio. De acuerdo a los argumentos que se presentan a continuación, la Aeronáutica Civil determinó la necesidad de modificar el contrato de concesión No. 058-CON-2000 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira con el fin de evitar futuras afectaciones del servicio y garantizar el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad aérea. Esta modificación incluye 3 componentes principales: (1) Construcción del nuevo terminal internacional de pasajeros y modernización del terminal de pasajeros existente; (2) Construcción de las obras requeridas para la certificación internacional del aeropuerto; y (3) prestación de los servicios de seguridad aeroportuaria, según se presentan a continuación: 3.1 Construcción del nuevo terminal internacional de pasajeros y modernización del terminal de pasajeros existente A partir de las proyecciones del crecimiento de pasajeros comerciales del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, realizadas a partir del análisis de los datos históricos del tráfico comercial nacional, se establecieron los escenarios que se ilustran en la Gráfica 2: 7

8 Gráfica 2. Proyecciones de pasajeros comerciales totales por escenarios para el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Fuente: Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil UAEAC La política aerocomercial actual y los últimos convenios bilaterales realizados por la Aeronáutica Civil, configuran un escenario cercano a los cielos abiertos para el mercado del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. Adicionalmente, la entrada de compañías denominadas de bajo costo demandan unos esquemas de operación singulares que no pueden ser cubiertos a través de los niveles de servicio previstos contractualmente sino que requieren la adaptación de la infreaestructura a estas condiciones particulares. El Plan Maestro del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón contempló un análisis de las diferentes áreas del aeropuerto, concluyendo: 1. Campo de Vuelo: la capacidad del campo de vuelo es de 52 operaciones/ hora. No se prevé ninguna limitación operativa ni la necesidad de ampliación de la longitud de pista. 2. Plataforma: En la actualidad el Aeropuerto cuenta con la disponibilidad de 16 posiciones de abordaje de las cuales 10 cuentan con puentes de abordaje (posiciones de contacto) y 6 son posiciones remotas como se muestra en la siguiente tabla: 8

9 Tabla 1. Número de Posiciones actuales en la Plataforma Comercial del Aeropuerto 5 Fuente: Plan Maestro del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Al calcular la capacidad del área de movimientos (pista y calles de rodaje asociadas) y la disponibilidad de plataforma comercial (posiciones nacionales e internacionales), se determinó que estas tienen una capacidad de 30 operaciones por hora, restringiendo la operatividad del aeropuerto. Acorde con las proyecciones del Plan Maestro, esta infraestructura resultará insuficiente para atender la demanda requerida entre los años 2015 y 2030, tal como se muestra en la tabla No. 2 Tabla 2. Demanda de Posiciones proyectadas en la Plataforma Comercial del Aeropuerto por el Plan Maestro Fuente: Plan Maestro del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Terminal: Como criterio general se realizaron los cálculos establecidos en el nivel de servicio B que IATA define en su publicación Airport Development Reference Manual (9th Edition) como un alto nivel de servicio, con condiciones de flujo estables, bajos niveles de retrasos y altos niveles de confort. Con la evolución del tráfico aéreo prevista para el futuro, el área del terminal de pasajeros en su estado actual presentará problemas de saturación a corto plazo. En la tabla siguiente se observa que desde el 2015 hay 5 Posiciones Remotas: Sin Puente de Abordaje y Puestos Regionales 6 Posiciones Remotas: Sin Puente de Abordaje y Puestos Regionales 9

10 subsistemas en el área del terminal que presentan saturación, como counters nacionales, salas de abordaje nacional e internacional y áreas para controles de seguridad aeroportuaria según se ilustra a continuación: Tabla 3. Necesidades y déficit de subsistemas del terminal de pasajeros ELEMENTO UNIDADES ACTUAL NECESIDADES DEFICIT Sala de Abordaje Nacional m Sala de Abordaje Internacional m Zonas Colas Counters (Nacional) m Zonas Colas Counters (Internacional) m Control de Seguridad en Salidas (Nacional) ud Control Emigracion ud Fuente: Plan Maestro del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón De acuerdo al análisis de cada una de las áreas principales, se observa que el Aeropuerto necesita de intervenciones de manera inmediata, especialmente en las áreas de terminal y plataforma, evidenciando la pertinencia de declarar la Importancia Estratégica de este proyecto. El contrato de concesión No. 058-CON-2000 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, contempla la construcción de una terminal satélite internacional, la cual se denominará Alternativa A (ver figura 1). Figura 1. Alternativa A 10

11 Fuente: Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - UAEAC Al considerar el alcance de esta alternativa, la Aeronáutica Civil ha concluido que ésta no permitiría el desarrollo de futuras ampliaciones previstas dentro del Plan Maestro 2012 para atender la demanda futura de pasajeros. En el año 2020 se requeriría la demolición de la infraestructura construida en la Alternativa A para dar paso al esquema de crecimiento modular de la terminal de pasajeros. Adicionalmente, la Alternativa A se encuentra basada en los estándares y recomendaciones de los manuales de OACI, FAA e IATA 7 vigentes a la fecha de adjudicación del contrato de concesión No. 058-CON-2000, los cuales han sido modificados en los últimos años. Con el fin de dar una solución que permita atender el crecimiento modular del tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira y dar cumplimiento a los nuevos estándares y niveles de servicio B establecidos por la IATA, la Aeronáutica Civil plantea la construcción de una nueva terminal internacional, la cual se denominará Alternativa B (Ver figura 2). 7 OACI. Organización de Aviación Civil Internacional. FAA. Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos de Norte América. IATA. Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 11

12 Figura 2. Alternativa B - Lado Tierra Fuente: Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - UAEAC Dentro de esta Alternativa B se incluye la construcción de un nuevo terminal internacional de pasajeros, obras de urbanismo, accesos viales, la ampliación de la plataforma y la remodelación del terminal actual. 3.2 Construcción de las obras requeridas para la certificación internacional del Aeropuerto Adicionales a las obras de modernización se hace necesario incluir aquellas requeridas para la certificación internacional del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira acorde a los compromisos de Colombia como Estado contratante del Convenio de Chicago (1944) sobre Aviación Civil Internacional que en su Anexo 14 menciona: Los Estados certificarán, mediante un marco normativo apropiado, los aeródromos utilizados para operaciones internacionales de conformidad con las especificaciones contenidas en este Anexo y otras especificaciones pertinentes de la OACI. 12

13 Las obras requeridas, que se ilustran en la Figura 3, deberán terminarse antes del próximo 31 de diciembre de 2016, fecha límite para realizar la certificación del Aeropuerto de acuerdo a los plazos establecidos con la OACI. Figura 3. Lado Aire (Obras de Certificación) Fuente: Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil UAEAC Estas obras son indispensables para garantizar los niveles de seguridad operacional de las aeronaves en caso de presentarse incursiones fuera de pista. El alcance de este componente del proyecto se refiere principalmente a las áreas de pistas, sus zonas de seguridad, señalización, balizamiento y obstáculos, y las condiciones del campo de vuelo. 3.3 Prestación de los servicios de seguridad aeroportuaria del aeropuerto La seguridad aeroportuaria del Aeropuerto de Cali no fue inicialmente incluida en las responsabilidades del concesionario, quedando a cargo de la Policía Nacional. En el año 2008 la Policía Nacional terminó su prestación del servicio de control en filtros y un Tribunal de Arbitramento falló que la responsabilidad de estos filtros es de la Aeronautica Civil, la cual debería asumir su costo y riesgos. Por esta razón es necesario garantizar que dicha entidad 13

14 cumpla con la obligación de asumir los costos derivados por la prestación de los servicios actuales y futuros. IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Como se mencionó anteriormente el alcance de esta modificación incluye 3 componentes principales: (1) Construcción del nuevo terminal internacional de pasajeros y modernización del terminal de pasajeros existente; (2) Construcción de las obras requeridas para la certificación internacional del Aeropuerto; y (3) prestación de los servicios de seguridad aeroportuaria del aeropuerto. 4.1 Construcción del nuevo terminal internacional de pasajeros y modernización del terminal de pasajeros existente Nuevo terminal internacional de pasajeros Se plantea la construcción de un edificio nuevo, totalmente equipado y que cumpla con los requisitos técnicos previstos en la normatividad existente para terminales aéreos, según las siguientes características: La planta del edificio es aproximadamente de 206 m x 45 m y se desarrollará en 4 niveles. En el lado aire se han planteado cinco (5) pasarelas con rampas para dar salida a los viajeros desde la terminal. Obras de urbanismo y accesos viales Construcción de viaducto para acceso al nuevo terminal internacional. Ampliación de las zonas de parqueaderos. Construcción de una subestación eléctrica. Ampliación de la plataforma. 14

15 Construcción de plataforma, incluyendo balizaje, iluminación, drenaje, señalización y cerramiento. Remodelación del terminal actual Separación de flujos de salidas y llegadas nacionales Ampliación de la sala de reclamo de equipajes nacional y regional Ampliación del dique nacional y el cambio de uso del pasillo de llegadas internacional a nacional Traslado del área de Sanidad aeroportuaria. 4.2 Construcción de las obras requeridas para la certificación internacional del Aeropuerto Las obras de certificación internacional del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, requeridas para cumplir con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) son: Construcción de Resas. Construcción de márgenes de pista y calles de rodaje. Construcción de zonas anti erosión. Construcción de cabeceras de pista. Construcción de sistemas de drenaje. Construcción de puente vehicular cabecera 01. Cambio de cableado y balizamiento de la pista. Instalación de señalización vertical. 4.3 Prestación de los servicios de seguridad aeroportuaria del aeropuerto La Aeronáutica Civil tiene la responsabilidad de asumir los costos derivados por la prestación de los servicios de seguridad aeroportuaria actuales y futuros, acorde a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia- RAC. 15

16 V. FINANCIACIÓN La Aeronáutica Civil identificó las necesidades de inversión para la ejecución, operación y mantenimiento de las inversiones obligatorias 8 y voluntarias 9 y obras adicionales 10 asociadas al Otrosí modificatorio del contrato de concesión No. 058-CON-2000 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, del 1 de julio de 2000 según se ilustra a continuación: Tabla 4. Valores de CAPEX y OPEX del proyecto de modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Pesos Constantes de 2013) Descripción Componente Recursos Nación 5.1 Lado Tierra- Construcción terminal internacional de pasajeros y modernización del terminal actual Recursos Propios (AEROCIVIL) Aportes del Concesionario CAPEX OPEX Lado Aire- Obras de certificación internacional OACI CAPEX OPEX Filtros de seguridad aeroportuaria OPEX TOTAL Fuente: Aeronáutica Civil Inversiones Obligatorias: Son aquellas que se encuentran definidas en la clausula del contrato de Concesión El Concesionario deberá llevar a cabo las Inversiones Obligatorias necesarias en el Área Concesionada, las cuales están orientadas a cubrir el incremento y las necesidades de demanda del Aeropuerto, y además al cumplimiento de los estándares mínimos especificados por la OACI y la IATA, según corresponda. Adicionalmente, mediante la realización de las Inversiones Obligatorias el Concesionario deberá mantener los niveles de seguridad, eficiencia y calidad mínimos contenidos en la Cláusula Estas inversiones son adicionales a las requeridas para el mantenimiento ordinario del Área Concesionada del Aeropuerto el cual será responsabilidad del Concesionario y/o del Operador. Las Inversiones Obligatorias se clasifican en dos (2) modalidades según el procedimiento previsto para su ejecución, así: (i) Las Inversiones Obligatorias que se encuentran definidas en el Anexo I. El Concesionario deberá presentar una programa detallado de inversión con base en dicho Anexo I a más tardar el treinta (30) de junio del año 2001 ( Plan de Inversiones Obligatorias ). (ii) Las Inversiones Obligatorias adicionales a las definidas en el Anexo I, que deberán ejecutarse para el cumplimiento de los requerimientos de instalaciones e infraestructura aeroportuaria, utilizando las normas y métodos recomendados por la OACI, la FAA y la IATA, según corresponda. 9 Inversiones Voluntarias: Son aquellas que se encuentran definidas en la clausula del contrato de Concesión El Concesionario podrá, voluntaria y discrecionalmente, llevar a cabo inversiones adicionales a las Inversiones de Rehabilitación y a las Inversiones Obligatorias, si considera que tales Inversiones Voluntarias resultan convenientes para la Administración y Explotación del Área Concesionada, siempre y cuando no se alteren los estándares de servicio aquí establecidos. En todo caso, el Concesionario deberá informarle a la UAEAC, treinta (30) Días Hábiles antes de la iniciación de la ejecución de las Inversiones Voluntarias, sobre el proyecto de inversión en cuestión. 10 Inversiones Adicionales: Las obras adicionales se refieren a aquellas obras que a criterio y necesidad sean solicitadas por la Autoridad Aeronáutica en cumplimiento de normas internacionales ya sea normas IATA, OACI, FAA y RAC., el procedimiento para su aprobación y ejecución se encuentra establecido en la cláusula 25.2 del contrato de concesión. 16

17 5.1 Lado Tierra- Construcción del nuevo terminal internacional de pasajeros y modernización del terminal de pasajeros actual (DELTA) Con base en lo expresado en este documento y con el apoyo de la Universidad del Valle 11, la Aeronáutica Civil realizó las correspondientes valoraciones del CAPEX de las Alternativas A y B descritas en este documento. La diferencia entre ambas alternativas corresponde al Delta del proyecto que será financiado por el Gobierno Nacional, junto a los gastos de operación y mantenimiento correspondientes, según se relaciona a continuación: Tabla 5. Valores CAPEX Construcción del nuevo terminal internacional de pasajeros y modernización del terminal de pasajeros existente (Pesos Constantes de 2013) Actividad Construcción de la Nueva Terminal Internacional de Pasajeros Valor ,68 Obras de Urbanismo y Acceso ,00 Modernización del Terminal actual de Pasajeros ,97 Ampliación de Plataforma ,97 Provisión Ambiental ,00 Costo Directo de las Obras ,62 + Administración ,47 + Imprevistos ,52 + Utilidad ,78 + Interventoría ,00 + Diseños Técnicos y Estudios Previos ,75 Total Costo de la Obra ,15 + Construcción Edificación Servicio de Extinción de Incendios (SEI) ,00 + Vías de Servicio ,00 Total Inversiones (ALTERNATIVA B) ,15 - Aportes Obligatorios y Voluntarios del Concesionario (ALTERNATIVA A) ,27 Total inversiones CAPEX a cargo de la Nación (DELTA) Fuente: Aeronáutica Civil 11 Contrato interadministrativo oh Objeto: Realizar la revisión de los diseños, presupuesto y cierre financiero del proyecto fase II de ampliación del Terminal Internacional y modernización del Muelle Nacional del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira (Valle). 17

18 Los gastos de operación y mantenimiento asociados al DELTA del nuevo terminal internacional y la modernización del actual terminal de pasajeros serán financiados con recursos propios de la Aeronáutica Civil, como se muestra a continuación: Tabla 6. Financiación del OPEX asociado al DELTA de la construcción del nuevo terminal internacional de pasajeros y modernización del terminal de pasajeros existente (Pesos Constantes de 2013) Financiación Valor Recursos Propios (Aerocivil) Fuente: Aeronáutica Civil 5.2 Construcción de las obras requeridas para la certificación internacional del Aeropuerto La financiación de las obras requeridas para la certificación internacional del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, al no encontrarse dentro de las obligaciones contractuales del concesionario, serán asumidas en su totalidad con recursos de la Nación y recursos propios de la Aeronáutica Civil según se ilustra a continuación: Tabla 7. Financiación de la construcción de las obras requeridas para la certificación internacional del Aeropuerto (OPEX + CAPEX) (Pesos Constantes de 2013) Recursos Nación Valor Financiación OPEX Recursos Propios ( Aerocivil) CAPEX Recursos Nación Fuente: Aeronáutica Civil 5.3 Servicios de seguridad aeroportuaria del Aeropuerto Los costos de los servicios de seguridad aeroportuaria serán financiados con recursos propios de la Aeronáutica Civil así: 18

19 Tabla 8. Financiación servicios de seguridad aeroportuaria del Aeropuerto (OPEX) (Pesos Constantes de 2013) Fuente: Aeronáutica Civil Los valores de CAPEX y OPEX presentan la siguiente distribución por vigencias presupuestales: Tabla 9. Financiación del proyecto por vigencias presupuestales (Pesos Constantes de 2013) Vigencia Capex Opex Aportes del Concesionario Total Total Fuente: Aeronáutica Civil La financiación total del proyecto se distribuye de la siguiente forma: Tabla 10. Financiación del proyecto por fuente de recursos (Pesos Constantes de 2013) Recursos Nación Recursos Propios (AEROCIVIL) Aportes del Concesionario Fuente: Aeronáutica Civil En consecuencia, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, en desarrollo de la normatividad presupuestal vigente, solicitó aval fiscal previo para el desarrollo del CAPEX y OPEX relacionados en este documento, el cual se financiará con vigencias futuras de recursos propios de la Aeronáutica Civil y la Nación. 19

20 Es importante señalar que el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, en su sesión del 20 de diciembre de , otorgó aval fiscal para los aportes estatales para la modificación del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, cuyo valor es de $ de pesos constantes de Igualmente validó la consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, de conformidad al Artículo 23 del Decreto 4730 de Dado que se trata de gastos no previstos en el contrato de concesión No. 058-CON-2000 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, para efectos de pago la Aeronáutica Civil aplicará el IPC real que efectivamente se haya causado, publicado por el DANE para el período de corte. Cualquier variación en los costos de construcción o gastos de operación y mantenimiento serán riesgo exclusivo del Concesionario conforme a lo previsto en el contrato de concesión en la Cláusula 12.1 y en la matriz de riesgos del Delta de inversión. Los pagos o desembolsos de esta modificación procederán contra verificación previa, por parte de la entidad ejecutora, del cumplimiento por parte del concesionario del avance de obra programado y de los indicadores de desempeño que permitan medir el nivel y la calidad del servicio prestado, de acuerdo con el Otrosí del contrato de concesión No. 058-CON VI. RECOMENDACIONES El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil UAEAC y el Departamento Nacional de Planeación, recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES: 1. Declarar la importancia estratégica del proyecto Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional para el desarrollo de la ejecución, operación y mantenimiento de las inversiones obligatorias, inversiones voluntarias y obras adicionales asociadas al contrato 12 Ver Anexo 2. 20

21 de concesión No. 058-CON-2000 del 1 de julio de 2000 del Aeropuerto ALFONSO BONILLA ARAGON de Palmira, Valle del Cauca, propuesto en el presente documento, de conformidad con la ley 819 de 2003 y el Decreto 4730 de Solicitar al Ministerio de Transporte y a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil UAEAC realizar las acciones necesarias para adelantar el trámite correspondiente para la aprobación de vigencias futuras requeridas para la total financiación y ejecución del proyecto Construcción de Infraestructura Aeroportuaria a Nivel Nacional con el fin de desarrollar la ejecución, operación y mantenimiento de las inversiones obligatorias, inversiones voluntarias y obras adicionales asociadas al contrato de concesión No. 058-CON del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, del 1 de julio de 2000, con cargo al cupo de inversión del sector transporte. 3. Solicitar a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil UAEAC, de acuerdo con lo presentado y sustentado en este documento, adelantar las gestiones correspondientes para la modificación del contrato de concesión. Para este fin, deberá atender además de lo establecido en la normatividad vigente, el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado respecto de prórrogas y adiciones en los contratos de concesión 13 y las recomendaciones que al efecto realicen los organismos de control. 4. Solicitar a la Agencia Nacional de Infraestructura 14 : A. Ejecutar el proyecto de acuerdo con lo establecido en este documento y en el otrosí que suscriban la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil UAEAC y el concesionario al contrato de concesión No. 058-CON-2000 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca y realizar el seguimiento periódico respectivo. 13 Concepto de agosto 2 de 2013, Radicación Interna: Decreto 4165 de Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones -INCO. Ver artículo

22 B. Realizar el seguimiento y la valoración de riesgos del contrato de concesión No. 058-CON-2000 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto. 22

23 VII. ANEXOS ANEXO 1. CONCEPTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTEY APROBACIONES DE OBLIGACIONES CONTINGENTES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 23

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30 ANEXO 2. AVAL FISCAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL

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