Unidad Contaduria - Contabilidad

Transcripción

1 Asistencia Financiera Asistencia Financiera del Tesoro Nacional Prejubilatorios adeudados por el B.P.S. Pensiones servidas por la G.G.Civil Rentas afectadas I.V.A. Ley MEF-Asign.Familiares Ley COFIS Ley Art.11 Compensación sueldos MEF- Asignaciones familiares Ley Pensiones Reparatorias Ley Ley Objetivo Empleo Aportes a Cargo del Gobierno Central Impuesto asistencia a la Seguridad Social Ley Jubilados Industria Frigorífica Subsidio Rural-Ley Enaj.Semoviente Subsidio 50% Ap.Minimo Rural - Ley Credito Fiscal -Ley art.23 y 24 Ley Prestaciones Violencia Domestica Asistentes personales discap. Ley ,198,402, ,104,474, ,188, ,836, , ,379, , ,670, ,349,190, ,640,267, ,646, ,933,940, , ,129, ,827, ,987, ,217, ,317, ,532, ,503,359, ,743,820, ,944, ,303,902, ,445, ,886, ,759, ,632, , ,003, , ,061, ,032, ,239, ,191, ,191, Asistencia líquida 6,780,383, ,358,470, Fecha: 18/06/2015 Hora: 10:02:03 Pagina: 1

2 INGRESOS INGRESOS 11,662,909, ,972,264, INGRESOS SISTEMA JUBILATORIO 6,224,154, ,977,844, REGIMEN JUBILATORIO INDUSTRIA Y COMERCIO 3,399,662, ,125,978, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 3,399,662, ,125,978, APORTES PATRONALES 1,615,822, ,814,598, Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com 1,588,976, ,701,886, Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com 8,748, ,173, Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr. 167, , Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio 17,491, ,763, Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley , ,326, APORTES PERSONALES 1,771,855, ,265,172, Aporte Personal Jubilatorio Ind. y Com. 1,770,450, ,260,194, Aporte Personal Jub. Ind. y Com. 1,405, ,977, FACILIDADES DE PAGO 11,984, ,208, Cuotas Convenio Ind. y Com. 4,388, ,150, Cuota Convenio Ley art Cuota Conv. Ind.Com. Ley art21 725, ,660, Convenios Ley Ind.Com , Convenio Ind.Com. Ley ,870, ,380, Conv. ley art.1 pesos Ind. y Com REGIMEN JUBILATORIO CIVIL Y ESCOLAR 2,541,546, ,129,788, REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR 2,541,546, ,129,788, APORTES PATRONALES 1,686,053, ,443,584, Ap.Patronal Jubilatorio Sector Publico 1,514,202, ,126,534, Aporte Serv. Bonif. Sector Publico 171,851, ,050, APORTES PERSONALES 855,238, ,675,675, Aporte Personal Jub. Sector Publico 855,238, ,675,675, FACILIDADES DE PAGO 254, ,528, Cuotas Convenios Sector Público 254, ,528, REGIMEN JUBILATORIO RURAL 12,360, ,812, REGIMEN RURAL 12,360, ,812, APORTES PATRONALES 4,524, ,455, Aporte Jubilatorio Patronal Rural 4,017, ,862, Aporte Patronal P.Rural No explotados 506, ,593, APORTES PERSONALES 7,836, ,356, Aporte Jubilatorio Personal Rural 7,836, ,356, REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO 93,674, ,740, REGIMEN DOMESTICO 93,674, ,740, APORTES PATRONALES 34,563, ,826, Aporte Patronal Jubilatorio Domestico 34,563, ,826, APORTES PERSONALES 57,549, ,627, Aporte Personal Jubilatorio Domestico 56,721, ,913, Aportes personales cuidadores ley , , FACILIDADES DE PAGO 1,560, ,285, Cuotas Convenios Reg. Domestico 1,560, ,285, APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS 259,158, ,599, APORTES PATRONALES 66,054, ,402, Aporte PAtronal Subsidio Incapacidad 4,212, ,574, Aporte Patronal Subsidio Enfermedad 25,150, ,672, Aporte Patronal Subsidio Desempleo 36,690, ,155, APORTES PERSONALES 193,104, ,196, Fecha: 18/06/2015 Hora: 10:02:03 Pagina: 2

3 Descuentos Afiliados Pasivos 30,250, ,846, Montepio Subsidio Enfermedad 55,773, ,533, Montepios Subsidio Maternidad 22,790, ,353, Montepios Subsidio Desempleo 75,029, ,611, Montepios Subsidio Transitorios 9,259, ,850, RECAUDACION PERCIBIDA -82,247, ,373,073, Recaudación Percibida -82,247, ,373,073, Recaudación Percibida sin discriminar 10,889,656, ,630,229, Recaudacion Percibida Otros Agentes 10,223,080, ,602,417, Recaudación percibida-tesorería BPS 310,318, ,306, Recaudación Percibida -Interior 357,842, ,149,060, Otros Ingresos sin Discriminar -1,584, ,448, Devolución recaudación Otros Organismos , RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR -10,971,903, ,003,303, Recaudación a Discriminar Consolidados -10,971,903, ,003,303, INGRESOS FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 378,052, ,046,752, FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 378,052, ,046,752, FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION 377,712, ,045,805, Complementos Salariales Construccion 377,712, ,045,805, FONDO TRABAJADORES DOMICILIO 340, , Complementos Salariales Trab.Domicilio 340, , OTROS INGRESOS POR RECAUDACION 183,874, ,126, INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 48,339, ,252, INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 48,338, ,251, SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION 41,093, ,029, Sanciones Fiscales Industria y Comercio 24,129, ,695, Sanciones Fiscales Civiles y Escolares 1,864, ,677, Sanciones Fiscales Rural 4,100, ,391, Sanciones Fiscales Domestico 1,965, ,552, Sanciones Fiscales Construccion 9,034, ,712, SANCIONES FISCALES GAFI 7,245, ,222, Multas GAFI Industria y Comercio 7,245, ,160, Multas GAFI - Otros , INGRESOS DE INVERSIONES DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES Dividendos Otras inversiones OTROS CONCEPTOS 135,534, ,874, RECAUDACION SIN DISCRIMINAR 136,827, ,250, Recaudacion Sin Discriminar Ind y Com 34,233, ,607, Recaudacion Sin Discriminar Civil -73, ,992, Recaudacion Sin discriminar Rural 29,199, ,449, Recaudacion Sin Discriminar Serv. Domes. -99, , Recaudacion Sin Discriminar Construccion -89, ,036, Recaudación a discriminar Cheq.Diferido ,283, Devolucion AFAP L art.8 21,622, ,570, Devol.AFAP Ley Art.1-desafiliacion 52,033, ,028, RECAUDACION PERCIBIDA -1,296, ,314, Devoluciones de Recaudación -1,296, ,314, APORTES SEGUROS ENFERMEDAD 3, , APORTES SEGUROS DE ENFERMEDAD 3, , Aportes Seguros Convencionales 3, , RECAUDACION AFECTADA 4,641,307, ,461,789, Impuestos a la Lotería 728, ,670, Fecha: 18/06/2015 Hora: 10:02:03 Pagina: 3

4 Ley art. 22 Afectacion IVA 3,525,463, ,147,650, COFIS Ley art.22 (Sustituto) 644,646, ,933,940, IASS Ley ,468, ,372,528, RESULTADOS DIVERSOS 1,918, ,521, INGRESOS DIVERSOS DE CAPITAL 2,057, ,620, INGRESOS RELACIONADOS A BIENES PROPIOS 2,057, ,620, INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES PROPIOS 2,057, ,620, Ingresos Convenio BPS-MSP 1,606, ,531, Alquileres Inmuebles BPS 450, ,089, INGRESOS DIVERSOS - VARIOS -139, ,900, ]INGRESOS VARIOS -139, ,900, INGRESOS VARIOS -139, ,900, Servicio Estadias en Raigon 50, , Estadias Raigon Funcionarios 27, , Ingresos por sobrantes de caja 1, , Servicio Guarderia Funcionarios 90, , Cobros Indebidos Prestaciones 148, , Comisiones Recaudacion 17, , Otros Descuentos a Funcionarios -435, ,433, Reintegros de Estadia Jubilados 79, , Ingresos Diversos 4, , Ingresos a Discriminar -123, , RESULTADOS FINANCIEROS 206,237, ,928, INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES 206,237, ,928, GANANCIAS POR INTERESES 206,237, ,928, INTERESES POR PRESTAMOS AFILIADOS 193,317, ,718, Intereses Ganados Prestamos Pasivos 189,190, ,129, Intereses por Mora Prestamos Pasivos 89, , Intereses Ganados Pmos. Funcionarios 2,623, ,430, Intereses x Mora Prestamos Funcionarios 8, , Intereses Ganados Pmos. Func. Protesis 1, , Intereses Ganados Pmos. Pasivos Protes 1,396, ,232, Intereses x Mora Pmos. Pasivos Protesi 2, , Intereses Ganados Pmos. Pasivos S.Espect 4, , RESULTADOS FINANCIEROS POR COLOCACIONES 12,920, ,209, Intereses Ganados Titulos Públicos 4,671, ,968, Otros Resultados- Títulos Publicos 8,248, ,240, RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 27,365, ,300, INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 28,283, ,808, Ingresos Varios Ejercicios Anteriores 28,279, ,582, Ing. Cobros Indebidos Prestaciones 3, , EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES -917, ,507, TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS -917, ,507, Gastos Varios Ejercicios Anteriores -917, ,507, TOTAL INGRESOS 11,662,909, Fecha: 18/06/2015 Hora: 10:02:03 Pagina: 4

5 EGRESOS EGRESOS 11,965,085, ,673,764, PRESTACIONES DE INVAL.-VEJEZ Y SOBREVI 9,969,004, ,880,909, PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 4,611,204, ,813,226, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 4,611,204, ,813,226, JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 3,494,322, ,460,978, Jubilaciones industria y comercio 3,494,279, ,460,935, Rehabilitaciones Jubilaciones Ind. Y Com 43, , Pensiones Industria y Comercio 1,116,882, ,352,247, Pensiones Industria y comercio 1,116,847, ,352,157, Rehabilitaciones Prensiones Ind. y Com. 34, , PRESTACIONES CIVIL Y ESCOLAR 3,304,210, ,907,545, JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES 2,505,740, ,507,721, Jubilaciones Civiles 1,667,399, ,993,885, Jubilaciones Escolares 838,340, ,514,098, Rehabilitaciones Jub.Civ. y Escolares , Devoluciones civiles- Cargos Confianza , PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES 798,470, ,399,823, Pensiones Civiles 703,429, ,113,814, Pensiones Escolares 95,039, ,998, Rehabilitaciones Pensiones Civiles 1, , PRESTACIONES RURALES Y DOMESTICAS 1,305,879, ,917,857, PRESTACIONES RURALES 936,337, ,813,865, JUBILACIONES RURALES 701,095, ,106,885, Jubilaciones Rurales 701,087, ,106,849, Rehabilitaciones jubilaciones Rurales 7, , PENSIONES RURALES 232,113, ,574, Pensiones Rurales 232,109, ,563, Rehabilitaciones Pensiones Rurales 3, , RENTAS PERMANENTES 3,129, ,405, Rentas Permanentes Rural 3,129, ,405, PRESTACIONES DOMESTICAS 369,542, ,103,992, JUBILACIONES DOMESTICAS 357,176, ,067,247, Jubilaciones Domesticas 357,152, ,067,222, Rehabilitaciones Jubilaciones Domésticas 24, , PENSIONES DOMESTICAS 12,365, ,744, Pensiones Domesticas 12,365, ,741, Rehabilitaciones Pensiones Domésticas , PRESTACIONES VARIAS 747,709, ,242,280, PENSIONES A LA VEJEZ 668,658, ,997,601, Pensiones a la vejez 659,539, ,314,155, Anticipo Pension a la Vejez 9,019, ,183, Rehabilitaciones Pension Vejez e Invaliz 99, , SUBSIDIOS TRANSITORIOS INCAPACIDAD 67,123, ,240, SUBSIDIO TRANSITORIO INCAPACIDAD 60,649, ,474, Subsidios Transitorios Ind y Com 36,595, ,445, Subsidios Transitorios Civil y Escolar 9,028, ,158, Subsidio Transitorio Rural y Domestico 10,813, ,292, Subsidio Transitorio Ap. Pat. Jub. 4,212, ,574, Sub.Transitorio Aport.Patronal Seg.Enf , SUBSIDIO INACTIVIDAD COMPENSADA 6,474, ,766, Subs. Inactividad Compensada Ley ,742, ,555, Fecha: 18/06/2015 Hora: 10:02:03 Pagina: 5

6 Sub. Especial Inact. Com. L Ap. P. 439, ,326, Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf 292, , SUBSIDIOS EXPENSAS FUNERARIAS 10,216, ,319, SUBSIDIO EXPENSAS FUNERARIAS 10,216, ,319, Subsidio Fallecimiento Ind. y Com. 5,263, ,546, Subsidio Fallecimiento Civil 1,516, ,301, Subsidio Fallecimiento Rural y Domestico 3,436, ,470, LIQUIDACIONES ESPECIALES 2,197, ,605, Canasta de Fin de Año 18, ,459, Prestaciones L Victimas Del.Violen 2,179, ,145, ANULACIONES PRESTACIONES -487, , ANULACION PRESTACIONES SUEP -487, , Partidas Pendientes-Prestaciones -487, , SUBSIDIOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA 1,125,262, ,330,284, PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 1,125,262, ,330,284, PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO 550,953, ,649,540, SEGURO DE DESEMPLEO 550,953, ,649,540, Subsidios por Seguro de Desempleo 497,822, ,490,264, Desempleo Aporte Pat. Jubilatorio 36,690, ,155, Desempleo Ap. Patronal SNIS 16,441, ,119, PRESTACIONES SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD 405,925, ,230,260, SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD 405,925, ,230,260, Subsidios de Enfermedad 367,878, ,115,738, Enfermedad Ap.Pat. Jubilatorio 25,150, ,672, Enfermedad Ap. Patronal SNIS 12,896, ,849, PRESTACIONES SUBSIDIOS MATERNIDAD 168,383, ,484, SUBSIDIOS DE MATERNIDAD 168,383, ,484, Subsidios por Maternidad 168,383, ,484, OTRAS PRESTACIONES -55,185, ,969, GASTOS DIVERSOS -203, EGRESOS VARIOS -203, Egresos a Discriminar -203, PRESTACIONES DE ACTIVIDAD -141,480, ,686, PRESTACIONES FAMILIARES 34,729, ,568, Asignaciones Familares Ley ,118, ,661, Ayudas Extraordinarias 29,610, ,906, COMPLEMENTOS SALARIALES -176,209, ,118, PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS -176,209, ,118, Complementos Salariales Construccion -176,252, ,708, Complementos Salariales Trab. Domcilio 42, ,410, PRESTACIONES SOCIALES 86,498, ,282, PRESTACIONES DE SALUD 78,744, ,662, ASISTENCIA MEDICA SALUD 60,437, ,757, Servicio de Diagnostico y Tratamiento 755, ,087, Honorarios Medicos 8,197, ,873, Servicio de Traslado y Hospedaje 19,739, ,198, Asistencia Medica Contratada 560, ,897, Protesis y Ortesis 3,834, ,222, Atencion Primera Infancia Interior 20, , Asistencia la madre adolescente 663, ,599, Alimentos Area de la Salud 1,508, ,322, Medicamentos Area de la Salud 12,418, ,495, Otros Materiales y Suministros 12,738, ,003, Fecha: 18/06/2015 Hora: 10:02:03 Pagina: 6

7 ASISTENCIA MEDICA PRESTACIONES 18,307, ,905, Asistencia Medica Lentes 9,597, ,007, Asistencia Medica Protesis 8,358, ,756, Asistencia Medica Siquiatrica 351, ,142, PRESTACIONES SOCIALES 7,754, ,620, PROMOCION DESARROLLO SOCIAL INDIVIDUAL 7,754, ,620, Promocion Desarrollo Social Individual 4,274, ,177, Gastos Centro Educativo Raigon 3,479, ,443, GASTOS DE ADMINISTRACION 815,014, ,300,801, RETRIBUCIONES PERSONALES 325,171, ,450, RETRIBUCIONES PERSONALES 289,678, ,143, RETRIBUCIONES BASICAS 211,272, ,015, Retribuciones Basicas 166,736, ,660, Retribuciones Basicas Salud 44,535, ,355, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 78,406, ,128, Retribuciones Complementarias 67,164, ,760, Retribuciones Complementarias Salud 11,087, ,904, Protesis y Lentes funcionarios 154, , APORTES PATRONALES 35,492, ,306, LEYES SOCIALES 35,492, ,306, Aportes Patronales Seguridad Social 21,395, ,319, Multas y Recargos Leyes sociales 2, , Aportes Patronales SNIS 14,312, ,173, Aportes patronales FRL 2, , Complementos aportes -123, , Complementos aportes IRPF -97, , MATERIALES Y SUMINISTROS 3,144, ,445, Materiales y Suministros 3,144, ,445, SERVICIOS CONTRATADOS 432,097, ,203,791, SERVICIOS NO PERSONALES CONTRATADOS 432,097, ,203,791, Servicios No personales Contratados 232,290, ,707, Diferencias de Cambio Serv No Personales 10, , Comisiones Pagadas a DGI 199,796, ,008, OTROS GASTOS 24,865, ,044, Otros Gastos 389, , Ley art. - 10% Fondo Part. 23,875, ,875, Redondeo Egresos Diversos 504, ,909, Gastos -Caducidad liquidaciones pend , Impuestos Nacionales y Municipales 95, , AUTOSEGURO PRESTAMOS SOCIALES 29,735, ,069, AUTOSEGURO PRESTAMOS A PASIVOS 29,735, ,069, Autoseguro Prestamos Sociales 29,735, ,069, EGRESOS FINANCIEROS 110,749, ,326, GASTOS FINANCIEROS 110,749, ,326, INTERESES PERDIDOS 110,749, ,326, INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS 110,749, ,326, Intereses perdidos Prestamos Activos 2,307, ,591, Intereses Perdidos Prestamos Pasivos 108,442, ,734, DIFERENCIA DE CAMBIO NETA Y RDM 240, , DIFERENCIAS DE CAMBIO 240, , DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS 240, , Ganancia por diferencia cambio m/e Fecha: 18/06/2015 Hora: 10:02:03 Pagina: 7

8 Ganancia por diferencia cambio otras , Diferencia de Cambio Ganada - Dispon 240, , TOTAL EGRESOS 11,965,085, Fecha: 18/06/2015 Hora: 10:02:03 Pagina: 8