DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2013
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- Silvia Blanco Parra
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1 I. Municipalidad de La Reina Dirección de Administración y Finanzas Sección de Contabilidad DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2013 Devengado Fecha Rut Nombre Proveedor Glosa Detallando Movimiento Nº. Docto. Decreto Monto HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES OD /03/ Maria Eliana Mu\oz Vasquez Contrato Honorarios Programa Social Vive Fac OD /06/ K Tatiana Rodriguez Glasinovic Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ K Tatiana Rodriguez Glasinovic Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Ines A. Rojas Villarroel Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Ines A. Rojas Villarroel Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Ines A. Rojas Villarroel Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Marianela Ribo Dinator Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Marianela Ribo Dinator Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Marianela Ribo Dinator Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Maria Soledad Ayala Gac Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Maria Soledad Ayala Gac Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Maria Soledad Ayala Gac Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Maria Isabel Del Campo Balbontin Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Maria Isabel Del Campo Balbontin Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Maria Isabel Del Campo Balbontin Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Rodrigo Esteban Quinteros Rodriguez Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Rodrigo Esteban Quinteros Rodriguez Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Rodrigo Esteban Quinteros Rodriguez Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Soraya Del Pilar Flores Araya Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Soraya Del Pilar Flores Araya Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Soraya Del Pilar Flores Araya Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Maria Antonieta Del Valle Bascur Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Maria Antonieta Del Valle Bascur Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ Maria Antonieta Del Valle Bascur Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd Fac OD /06/ K Carmen Julia Rioseco Wackerling Honorarios Labores De Coordinadora Unida Fac Total Cuenta PROGRAMAS SOCIALES OD /06/ Ana Maria Quintanilla Guerrero Adquisicion De Torta Para 50 Personas, S Fac Total Cuenta Otras OD /06/ Ingenieria De Proteccion S.a. Adquisicion De Trajes De Agua Solicitado Fac OD /06/ Ingenieria De Proteccion S.a. Adquisicion De Traje De Agua Solicitado Fac Total Cuenta calzado Personal servicios Menores OD /06/ Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad Adquisicion De Calzado De Seguridad Para Fac Total Cuenta Otras OD /06/ Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad Adquisicion De 38 Pares De Botas Solicit Fac OD /06/ Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad Adquisicion De 38 Pares De Botas Solicit Fac Total Cuenta Bencina OD /06/ Petrobras Chile Distribucion Limitada Consumo De Gasolina Seguridad Y Emergenc Fac OD /06/ Petrobras Chile Distribucion Limitada Consumo De Gasolina Vehiculos Municipale Fac Total Cuenta Petroleo OD /06/ Petrobras Chile Distribucion Limitada Consumo De Petroleo, Direccion De Aseo A Fac Total Cuenta Utiles de Escritorios OD /06/ Proveedores Integrales Prisa S.a. Corchetera Solicitada Por Secretaria Mun Fac Total Cuenta Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros OD /06/ Anasac Ambiental S.a. Adquisicion De Raticida Solicitado Por L Fac Total Cuenta Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In OD /05/ K Juan Carlos Diaz Tangol Adquisicion De Ventana Para Habilitar Fac OD /05/ J Ravera Y Compa\ia Limitada Adq. De Planchas De Policarbonato, Solic Fac Total Cuenta MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
2 OD /06/ K Sodimac S.a. Adquisicion De Implementos De Emergenci Fac Total Cuenta Materiales Programas Sociales OD /05/ K Sherwin Williams Chile S.a. Adquisicion De Pintura Solicitada Por Di Fac Total Cuenta Materiales para Demarcaciones OD /06/ Quimica Industrial Spes S.a. Adquisicion De 12 Sacos De Microesferas Fac Total Cuenta Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor OD /06/ Chilectra S.a. Consumo De Electricidad Alumbrado Public Fac Total Cuenta Consumo Comunidad Semaforo OD /06/ Chilectra S.a. Consumo De Semaforos De La Comuna A\o 2 Fac Total Cuenta Gas OD /06/ Gasco Glp S.a. Adquisicion De 800 Litros De Gas Licuado Fac Total Cuenta Telefonia Celular OD /04/ Telefonica Moviles Chile S.a. Consumo De Celulares Mes De Marzo 2013 Fac Total Cuenta Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun OD /06/ Maria Isabel Herman Ossandon Reparacion Sistema De Embrague Camion Mu Fac Total Cuenta Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta OD /06/ Maria Isabel Herman Ossandon Reparacion Furgon Placa Xy Solicit Fac OD /06/ Maria Isabel Herman Ossandon Reparacion Camioneta Hyundai Placa Unica Fac OD /06/ Maria Isabel Herman Ossandon Reparacion De Camioneta Hyundai Porter P Fac Total Cuenta Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales OD /04/ Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda Servicio De Mantencion, Reparacion Y Sum Fac OD /06/ K Jaime Godoy Cisternas Reparacion Del Taxibus Del Servicio Com Fac Total Cuenta Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y OD /06/ Pest Store Ltda Reparacion Y Mantencion De Desmalezador Fac Total Cuenta Otros OD /06/ Soc. Giovanni Arione C. Ltda. Reparacion De Motobomba Electrica Solici Fac Total Cuenta Otros servicios OD /05/ Sociedad Comercial Kmaleon Ltda. Adquisicion De 1000 Lapiz Pasta Con Logo Fac Total Cuenta Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario OD /05/ Dimension Sociedad Anonima Servicio De Recoleccion Y Transporte De Fac OD /06/ Dimension Sociedad Anonima Servicio De Recoleccion Y Transporte De Fac OD /06/ K Demarco S.a. Servicio Retiro De Residuos Voluminosos Fac Total Cuenta K.D.M. OD /06/ K.d.m. S.a. Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R Fac OD /06/ K.d.m. S.a. Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R Fac Total Cuenta Servicios de Vigilancia OD /06/ Cvc Comao S.a. Servicio De Vigilancia En Dependencias M Fac Total Cuenta Servicios de Mantencion de Jardines OD /06/ Nucleo Paisajismo S.a Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo Fac OD /06/ Raul Ernesto Alcaino Zuniga Contrato De Mantencion De Areas Verdes V Fac OD /06/ Nestor Pino Munoz Contrato De Mantencion De Areas Verdes V Fac OD /06/ Carlos Ulloa Sepulveda Contrato De Mantencion De Areas Verdes V Fac OD /06/ Gabriel Millalen Namoncura Contrato De Mantencion De Areas Verdes V Fac OD /06/ Cristian Vargas Barria Contrato De Mantencion De Areas Verdes V Fac OD /06/ Sara Retamales Jabre Contrato De Mantencion De Areas Verdes V Fac Total Cuenta Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico OD /06/ Hector Villegas E Hijos Ltda. Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde Fac Total Cuenta Convenios por Mantencion de Semaforos OD /06/ Automatica Y Regulacion S.a. Contrato Mantencion De Semaforos A\o 201 Fac Total Cuenta Matricula y Mensualidad Jardin Infantil OD /05/ Marcela Andrea Bannura Ferj Servicios De Sala Cuna Y Jardin Infantil Fac Total Cuenta Servicio de verificacion de cheques OD /06/ Soinco Ltda Servicio De Verificacion De Cheques + M Fac Total Cuenta OTROS SERVICIOS GENERALES OD /06/ Mambo La Reina S.a. Arriendo De Salon Para 20 Personas, Coff Fac Total Cuenta
3 ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES OD /06/ K Jaime Retamal Castro Arriendo De 2 Buses Solicitados Por Dide Fac Total Cuenta ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS OD /03/ Mito Producciones Limitada Arriendo De Sillas Para Permisos De Ci Fac OD /05/ Moviles De Chile S.a. Arriendo De Ba\o Quimico Para Modulo De Fac Total Cuenta ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS OD /06/ Upgrade (chile) S.a. Arriendo De 5 Camaras De Video Vigilanci Fac OD /06/ Upgrade (chile) S.a. Arriendo De 5 Camaras De Video Vigilanci Fac OD /06/ Upgrade (chile) S.a. Arriendo De 5 Camaras De Video Vigilanci Fac OD /06/ Upgrade (chile) S.a. Arriendo Sist. Video Vigilancia Obligaci Fac OD /06/ Vigatec S.a. Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp Fac Total Cuenta ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS OD /05/ Vigatec S.a. Mantencion De Reloj Control Y Arriendo, Fac Total Cuenta PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS OD /06/ Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a. Contratacion Seguros Municipales Prorrog Fac Total Cuenta INTRANET OD /06/ Cas-chile S.a. De I. Servicios De Intranet Y Sistemas Adminit Fac OD /06/ Cas-chile S.a. De I. Servicios Intranet Y Sistemas Administra Fac OD /06/ Cas-chile S.a. De I. Servicios Intranet Y Sistemas Administra Fac OD /06/ Cas-chile S.a. De I. Servicios Intranet Y Sistemas Administra Fac OD /06/ Cas-chile S.a. De I. Servicios Intranet Y Sistemas Administra Fac OD /06/ Cas-chile S.a. De I. Servicios Intranet Y Sistemas Administra Fac OD /06/ Cas-chile S.a. De I. Servicios Intranet Y Sistemas Administra Fac OD /06/ Cas-chile S.a. De I. Servicios Intranet Y Sistemas Administra Fac OD /06/ Cas-chile S.a. De I. Servicios Intranet Y Sistemas Administra Fac OD /06/ Cas-chile S.a. De I. Servicios Intranet Y Sistemas Administra Fac Total Cuenta OTROS OD /06/ Vigatec S.a. Mantencion De Reloj Control Y Arriendo, Fac OD /06/ Vigatec S.a. Mantencion De Reloj Control Y Arriendo, Fac Total Cuenta GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES OD /06/ Sergio Jara Catalan Pago De Transacciones Ante Notaria. Pva Total Cuenta APORTE MINISTERIO DE SALUD OD /06/ Corporacion De Desarrollo La Reina Deposito Ministerio De Salud. Sub OD /06/ Corporacion De Desarrollo La Reina Aporte Ministerio De Salud. Sub Total Cuenta COORDINADORA VECINAL LA REINA OD /06/ Coordinadora Vecinal La Reina Subvencion Municipal Sub Total Cuenta AGRUP. PADRES Y APODERADOS LOS JAZMINES OD /06/ Agrupacion De Padres Y Apoderados Los Jazmines Subvencion Municipal A\o Sub Total Cuenta CLUB DEPORTIVO MUNICIPALIDAD DE LA REINA. OD /06/ Club Dep. Municipalidad De La Reina Subvencion Municipal A\o Sub Total Cuenta ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES OD /05/ Heraldo Castro Palma Enseres De Hogar Para Familias Damnifica Fac OD /06/ Soc. Bolsas Plasticas Dibolplast Ltda Adquisicion De 8 Mangas De Plastico Negr Fac OD /06/ Heraldo Castro Palma Adquisicion De Enseres De Hogar, Solicit Fac OD /06/ Comercial Fenix Ltda Adquisicion De 1 Cuna Completa Para Fami Fac OD /06/ Heraldo Castro Palma Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita Fac OD /06/ Heraldo Castro Palma Adquisicion De 6 Frazadas De 1 Plaza Par Fac OD /06/ Heraldo Castro Palma Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita Fac OD /06/ Corvalan Villarroel Ltda Adquisicion De 24 Metros Cubicos De Are Fac OD /06/ Construmart S.a. Adquisicion De Planchas De Zinc, Solicit Fac OD /06/ Marcela Cabello Cabello. Aporte Para La Reparacion Del Sistema El Pva Total Cuenta COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD OD /06/ Productora Camus Chadwick De La Cerda S.a. Compensacion Por Da\os A Terceros. Pva Total Cuenta MOBILIARIO Y OTROS OD /06/ Fabrica De Accesorios Y Muebles De Oficina S.a. Adquisicion De 6 Sillas Estandar, Solici Fac Total Cuenta Equipos Computacionales y Perifericos OD /06/ Technosystems Chile S.a. Adquisicion De 5 Computadores, Solicita Fac Total Cuenta MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL OD /01/ Juan Gomez Reyes Suministro De Elementos Viales, Mes De J Faa OD /01/ Juan Gomez Reyes Suministro De Elementos Viales Nuevos, M Faa OD /01/ Juan Gomez Reyes Suministro Elementos Viales, Mes De Agos Faa
4 OD /01/ Juan Gomez Reyes Mes De Febrero Faa OD /01/ Juan Gomez Reyes Suministro De Elementos Viales Y Demarca Faa OD /01/ Juan Gomez Reyes Instalacion Elementos Viales Y Demarcaci Faa OD /04/ Automatica Y Regulacion S.a. Contrato Mantencion De Semaforos A\o 201 Fac Total Cuenta MEJ.ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS PUENTES AV.TOBALABA OD /05/ Zu\iga Ingenieria Y Construccion Ltda. Proyecto "iluminacion Espacios Publicos Fac Total Cuenta PROY.ELECT.ALUMBRADO PUBL.PARQUE ARAUCANA, AV.LARR OD /01/ Chilectra S.a. Proyecto Electrico Alumbrado Publico Par Faa Total Cuenta MOVIMIENTO DE TIERRA VIVIENDAS SOCIALES LAS PERDICES OD /03/ Marcelo Valenzuela Niedbalski Movimiento De Tierra En Av Las Perdices- Fac Total Cuenta DEUDA FLOTANTE DPG /01/ Dimension Sociedad Anonima Serv. Recoleccion Y Transporte De Residu DPG /01/ Petrobras Chile Distribucion Limitada Estimacion De Combustible Mes De Diciemb DPG /01/ Petrobras Chile Distribucion Limitada Estimacion De Combustible Mes De Diciemb DPG /01/ Petrobras Chile Distribucion Limitada Estimacion De Combustible Mes De Diciemb DPG /01/ Petrobras Chile Distribucion Limitada Estimacion De Combustible Mes De Diciemb DPG /01/ Petrobras Chile Distribucion Limitada Estimacion De Combustible Mes De Diciemb OD /01/ Pablo Andres Gonzalez Carcey Honorarios Programas Sociales Dpg OD /01/ Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio Honorarios Porgrama Juventud 2012 Dpg OD /01/ Chilectra S.a. Estimacion Mes De Diciembre 2012 Consumo Dpg OD /01/ Chilectra S.a. Estimacion Consumo Semaforos Varios Mese Dpg OD /01/ Empresa Correos De Chile Estimacion Servicio De Correos Mes Novie Dpg OD /01/ Chilectra S.a. Estimacion Consumo De Electricidad Depen Dpg OD /01/ Publicidad Postal S.a. Servicio De Correo Dpg OD /01/ K Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda Estimacion Reajuste Ipc A\o 2012 Servici Dpg OD /01/ K Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda Estimacion Reajuste Ipc A\o 2012 Servici Dpg OD /01/ Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a. Estimacion Cuota 07/07 Renta Nacional. Dpg OD /01/ Vigatec S.a. Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras E Im Dpg OD /01/ Transbank S.a. Servicio Transacciones, Estimacion Mes D Dpg OD /01/ Cas-chile S.a. De I. Estimacion Mes Diciembre 2012 Servicio Dpg OD /01/ I.municipalidad De Vitacura Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad Faa OD /01/ I.municipalidad De Vitacura Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad Faa OD /01/ I.municipalidad De Vitacura Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad Faa OD /01/ I.municipalidad De Vitacura Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc Faa OD /01/ I.municipalidad De Vitacura Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc Faa OD /01/ I.municipalidad De Vitacura Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc Faa OD /01/ Vigatec S.a. Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk Faa OD /01/ Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En Faa OD /01/ Sociedad Distribuidora Dos M Ltda. Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I Faa OD /01/ Cybercenter S.a. Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2 Faa OD /01/ Distribuidora Ofimarket S.a. Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por Faa OD /01/ Juana Cuevas Gonzalez Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22 Faa OD /01/ Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina Colaciones Alumnos En Practica Faa OD /01/ Moviles De Chile S.a. Arriendo De Ba\os Quimicos Desde El 1 De Faa OD /01/ Total Graphics Impresores Ltda Obligacion Segun Factibilidad Econimica Faa OD /01/ Total Graphics Impresores Ltda Obligacion Factura Faa OD /01/ Gtd Teleductos S.a. Enlace De Datos Y Telefonia A\o 2012 Faa OD /01/ German Gallo Fleck Duplicidad Pago Patente Profesional A\o Faa OD /01/ Cecilia Reyes Aracena Dev. Por Concepto De Certificado De Inf. Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Petrobras Chile Distribucion Limitada Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012 Faa OD /01/ Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira Distribucion De Tarjetas Navidenas, Soli Faa OD /01/ Juan Gomez Reyes Suministro Demarcaciones Con Pintura, Ac Faa OD /01/ Vigatec S.a. Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp Faa OD /01/ Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda Serv.manten.reparacion Y Suministro De R Faa OD /01/ Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a. Adquisicion De Tickets Para Uniformes P Faa OD /01/ Vigatec S.a. Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp Faa OD /01/ Chilectra S.a. Consumo De Electricidad Dependencias Mun Faa OD /01/ Maria Victoria Duhart Pesse Gestiones De Notificaciones Realizadas P Faa OD /01/ Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda Reparacion Sistema De Embriague Camionet Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Emeres Ltda. Reactivacion De Los Servicios De Inspecc Faa OD /01/ Aguas Andinas S.a. Areas Verdes Faa OD /01/ Aguas Andinas S.a. Areas Verdes, Mes De Diciembre De Faa
5 OD /01/ Aguas Andinas S.a. Areas Verdes, Mes De Diciembre De Faa OD /01/ Aguas Andinas S.a. Areas Verdes Mes De Diciembre De Faa OD /01/ Aguas Andinas S.a. Areas Verdes Mes De Diciembre De Faa OD /01/ Juan Gomez Reyes Suministro De Elementos Viales Y Demarca Faa OD /01/ Juan Gomez Reyes Instalacion Elementos Viales Y Demarcaci Faa OD /05/ Cas-chile S.a. De I. Estimacion Mes Diciembre 2012 Servicio Faa OD /06/ Vigatec S.a. Mantencion De Reloj Control Y Arriendo, Fac Total Cuenta Total Movimientos
DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013
215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES OD 004410 26/08/2013 12491639-9 Paola Macarena Mu\oz Barahona Contrato A Honorarios Desde El Mes De En Fac-000000423 154.213 OD 005133 07/10/2013 21900223-8
DETALLE DE PASIVOS MES DE ENERO DE 2012
215-21-04-003-003 Otros Gastos OD 000592 31/01/2012 87747300-7 Andina Del Sud Pasaje Santiago-foz De Iguazu-santiago P Fac-000191106 000209 306.425 Total Cuenta 306.425 215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS
DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES OD 004358 26/08/2013 18391633-5 Tania Romina Subiabre Pellizzari Contrato Desde El 01/05/2013 Al 31/12/13 Fac-000000023 376.505 OD 004410 26/08/2013 12491639-9
DETALLE DE PASIVOS MES DE ENERO DE 2015
215-21-04-003-003 Otros Gastos OD 000430 21/01/2015 88417000-1 Sky Airline S.a. Adquisicion De Pasajes Aereos Para Conce Fac-000216404 454.246 Total Cuenta 454.246 215-22-01-001-002 PROGRAMAS SOCIALES
DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2014
215-21-03-001-001-001 Honorarios a Suma Alzada OD 002877 30/06/2014 16355650-2 Claudio Cancino Lagunas Honorarios A Suma Alzada Claudio Cancino Pho-000000001 001860 1.401.657 Total Cuenta 1.401.657 215-21-04-003-003
DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2014
215-21-04-003-002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic OD 002317 28/05/2014 6069549-0 Pedro Davis Urzua Gastos De Alimentacion Y Alojamiento Par Pva-000001140 001337 101.307 Total Cuenta
DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2012
215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES OD 002986 18/06/2012 6842519-0 Edelmira Gutierrez Lazo Honorarios Monitores Programa Social Cap Fac-000000032 001837 67.000 OD 003001 19/06/2012 11693291-1
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
215-22-02-002-001 Vestuario Personal Servicios Menores OD 004492 03/09/2012 76048114-9 Confecciones Textiles Algarrobo Ltda Adquisicion De Ropa De Vestir Para Funci Fac-000002500 002866 914.634 OD 004574
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015
1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones
Devengado Fecha Rut Nombre Proveedor Glosa de Movimiento Nº. Docto. Decreto Monto HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES
215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES OD 001889 23/04/2015 17401420-5 Carolina Andrea Pina Cornejo Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S Fac-000000065 333.000 Total Cuenta 333.000 215-22-01-001-001
DETALLE DE PASIVO MES DE DICIEMBRE 2012
I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DETALLE DE PASIVO MES DE DICIEMBRE 2012 Devengado Fecha Rut Nombre Proveedor Glosa Detallando Movimiento Nº. Docto. Decreto Monto 215-21-04-004-001
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844
DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2012
215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES OD 005469 30/10/2012 8544226-0 Maria Soledad Ayala Gac Honorarios Monitores Programa Social Cap Fac-000000029 003582 134.000 OD 005470 30/10/2012 10616135-6
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633
Devengado Fecha Rut Nombre Proveedor Glosa de Movimiento Nº. Docto. Decreto Monto Otros Gastos
215-21-04-003-003 Otros Gastos OD 003303 15/07/2015 76156599-0 Consultorias Asesorias Capacitacion Y Prod Iter Ch Servicio De Capacitacion Ley Del Lobby P Fac-000000876 002297 585.970 Total Cuenta 585.970
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844 8.391.844
Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos
1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325
INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION
21-01 Personal de Planta 59,043,189 59,043,189-64,050,923 64,050,923-62,319,536 62,319,536-21-01-001-001 Sueldos base 23,684,198 23,684,198 29,440,804 29,440,804-28,209,349 28,209,349-21-01-001-002-001
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CODIGOS DENOMINACION INICIAL DEBITOS CREDITOS DEUDORES ACREEDORES INGRESOS PRESUPUESTARIOS 147.973.14 147.973.14 1155 C X C Transferencias Corrientes 147.22. 147.22. 1156 Otros Ingresos 753.14 753.14 GASTOS
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto
I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2012 SECTOR MUNICIPAL Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto 215.21.00.000.000.000 C x P Gastos en Personal 187,692,792
Devengado Fecha Rut Nombre Proveedor Glosa de Movimiento Nº. Docto. Decreto Monto Honorarios a Suma Alzada
215-21-03-001-001-001 Honorarios a Suma Alzada OD 005911 31/12/2015 16532784-5 Francisco Alexander Crespo Saldias Honorarios Labores De Preparar Dise\os G Fac-000000012 376.890 Total Cuenta 376.890 215-21-04-003-003
Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013
Ilustre Municipalidad de Cañete Departamento de Educación Unidad de Adquisiciones Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 DESCARGAR ORDENES Nº Orden de Unidad Fecha de Rut del Proveedor
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS MARZO 2013
01-03-2013 3665-86-CM13 01-03-2013 3665-87-CM13 01-03-2013 3665-88-CM13 01-03-2013 3665-89-CM13 01-03-2013 3665-91-CM13 06-03-2013 3665-92-SE13 07-03-2013 3665-93-SE13 07-03-2013 3665-94-SE13 07-03-2013
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 7 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS
Devengado Fecha Rut Nombre Proveedor Glosa de Movimiento Nº. Docto. Decreto Monto Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones
215-21-04-003-001-001 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones OD 005330 30/11/2015 10253802-1 Jose Manuel Palacios Parra Dieta Concejales Mes De Noviembre 2015. Pva-000000013 003791 558.805 OD 005331 30/11/2015
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION
I. MUNICIPALIDAD Página nº :1 213 01/07/2009 ORIENCOOP LTDA PAGO DE DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL 2009, ORIENCOOP LTDA 1,921,458 213 214 01/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 215 01/07/2009
I.S.E.P LA INMACULADA CAMANA CAPTACION Y EJECUCION MES DE ENERO DEL 2015
I.S.E.P LA INMACULADA CAMANA INGRESOS CAPTACION Y EJECUCION MES DE ENERO DEL 2015 EGRESOS COD DESCRIPCION DE LA PARTIDA Parcial total saldo COD. DESCRIPCION DE LA PARTIDA Parciales total SALDO MES ANTERIOR
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00
DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JULIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengad Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion Tipo de Compra Detalle de la compra 01/03/10 2788 151 SE10 RSA SEGUROS CHILE S.A.
PRESUPUESTO 2015 ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015. TIEMPO DE EJECUCIóN COSTO TOTAL (PESOS) FECHA INICIO
PRESUPUESTO 2015 ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015 NÚMERO ALBERGUE GRANJA HOGAR PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCIóN COSTO TOTAL (PESOS) FECHA INICIO FECHA TÉRMINO SUELDO BASE AL
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A ) OPERACIONES CORRIENTES
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
EGRESOS AÑO 2018 $ $ $ $ $ I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.M 01/06/2018 BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 30/06/2018 TODOS TODOS
215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 77.265.455.982 80.718.824.315 6.599.362.300 74.119.462.015-118.457.449 21 CXP DE GASTOS EN PERSONAL 22.697.672.808 23.877.493.153 1.903.857.656 21.973.635.497-11.474.774
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y
Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA
3) Dado a la ecuación patrimonial, determine el valor que corresponde al activo, al pasivo y el capital.
EL PATRIMONIO Ejercicio 2-1 1) A continuación se presenta una lista de cuentas que conforman un patrimonio. Coloque una equis (X) para determinar si la cuenta es un activo o pasivo. N CUENTAS ACTIVO PASIVO
Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales
1 0601 91200 10000 ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. 0601 91200 10001 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO
10/10/2011 DEVENGADO EN EL MES 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011
INFORME MENSUAL ANALITICO Y AGREGADO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO HOSPITAL Y CRS EL PINO FECHA DEL INFORME 10/10/2011 DEVENGADO EN EL MES 2010 2011 2011
DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL FOLIO FECHA RUT NOMBRE DOCUMENTO N Cuenta MONTO 628 22-01-2015 016658153-2 PAMELA BAEZA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL
2393-730-SE11 timbre microporoso.licencias de conducir HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 7.900 Aceptada 2393-729-SE11 timbres microporosos RR.HH HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 15.800 Aceptada 2393-724-SE11
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304
PRESUPUESTO INICIAL ÁREA DE SALUD AÑO 2018
Titulo Sub Titulo Item Asig Sub Asig Sub Sub Asig PRESUPUESTO INICIAL ÁREA DE SALUD AÑO 2018 INGRESOS CONCEPTO 115 00 00 000 000 000 INGRESOS 14,378,837 115 03 00 000 000 000 Tributos sobre el Uso de Bienes
ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL
ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL En Temuco a 28 de Octubre de 2014, siendo las 15:35 hrs. se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde don MIGUEL BECKER ALVEAR con
310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.
0110 Deuda Pública. 140.700,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613
Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000
ASAMBLEA ORDINARIA CONDOMINIO MAESTRO LAS MORAS PRIVADA RESIDENCIAL
ASAMBLEA ORDINARIA CONDOMINIO MAESTRO LAS MORAS PRIVADA RESIDENCIAL ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA CONDOMINIO MAESTRO LAS MORAS PRIVADA RESIDENCIAL IV.- Informe de Actividades por parte del Consejo de
DENOMINACION. 21 02 001 009 007 Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N 19.378 0
SUB I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO. HOJA 1 (1) (2) (3) (4) (5) 21 CXP GASTOS EN PERSONAL 0 21 01 PERSONAL DE PLANTA 0 21 01 001 001 Sueldos Bases 0 21 01 001 009 Asignaciones Especiales 0 21 01 001 009 007
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 2,741,224.36 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 2,751,224.36 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 SALUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 SALUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) PRESUPUESTO NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO PRESUPUESTO
D E C R E T O. Apruébese la Desagregación al Presupuesto para el Año 2015 de la Ilustre Municipalidad de La Serena. INGRESOS 2015
SUB TÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN LA SERENA, 31 de Diciembre 2014 DECRETO Nº 4993 / 14 VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos antecedentes, lo dispuesto en la Ley Nº 20.798 de Presupuesto del Sector Público Año 2015; Decreto
B A L A N C E D E I N G R E S O S
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MES : FEBRERO / 2 0 1 0 B A L A N C E D E I N G R E S O S PRESUP. PRESUP. INGRESOS INGRESOS Subt-Ite -Asig Denominación Inicial Vigente Percibidos Por Percibir Deudores
PRESUPUESTO INICIAL 2016 SALUD (moneda nacional-miles de pesos)
PRESUPUESTO INICIAL 2016 SALUD (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL 115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 11,710,053 115-03-00-000-000-000
MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2009 4 INGRESOS 41 INGRESOS FISCALES 8,424,601,909 4105 TRIBUTARIOS 5,308,584,006 410507 PREDIAL
EGRESOS AÑO 2017 $ $ $ $ $ I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.M 01/06/2017 BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 30/06/2017 TODOS TODOS
(1) (2) (3) 215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 81.914.068.350 82.503.527.179 6.863.320.119 75.640.207.060 1.192.399.090 21 CXP DE GASTOS EN PERSONAL 22.267.376.753 22.270.010.084 1.677.426.646 20.592.583.438
03-01-003-000-000 OTROS DERECHOS 127.956 127.956 50.273 77.683 573 03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
BALANCE EJECUCION ACUMULADO DE 2012 - MUNICIPAL 03-00-000-000-000 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA 1.233.905 1.233.905 643.980 589.925 18.686 03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL ) (VALORES EN LEMPIRAS) (GASTOS DE TRAFICO TELEFONICO OPERADORES NACIONALES PARCIALMENTE NETEADOS)
GOBIERNO DE HONDURAS SISTEMA DE PRESUPUESTO SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DETALLE DEL GASTO POR TRIMESTRE AÑO 2009 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (
BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO INGRESOS DE 2013 - MUNICIPAL
BALANCE EJECUCION ACUMULADO DE 2013 - MUNICIPAL 03-00-000-000-000 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA 1.381.383 1.381.383 427.969 953.414 24.216 03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO. MES DE Julio DE 2015 SALDO ACREEDOR REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO DIRECCION DE FINANZAS MES DE Julio DE 2015 CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR DISPONIBILIDADES
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014
Activo 1110101003 1110301001 1140301 1140302 1140601 1140801 1150503006001001 1150503006001006 1150503006001007 1150503006001012 1150503006001016 1150503006001032 1150503006001036 1150503006001038 1150503006001043
PRESUPUESTO ÁREA SALUD CORESAM 2017 (M$)
PRESUPUESTO ÁREA CORESAM 2017 (M$) INGRESOS MONTO ($) Titulo Titulo Item 115 00 00 000 000 000 INGRESOS 12.108.044 115 03 00 000 000 000 Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
Otras Compras y Adquisiciones
Otras Compras y Adquisiciones Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo
COMPROMETIDO 18,000.00-48.00 17,952.00 0.00 17,951.62 17,951.62 17,951.62 0.38 0.38 0.00 100.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS
1 69 DE 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR 011 PERSONAL 1,131,192.00 228,891.00 1,360,083.00
** MUNICIPAL ** ACTIVO 3,275,692,865 169,356 680.072.886 616.643.154 3.339.122.597 169.356
122922 MES JUNIO AÑO 2015 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07 1.1.5.08 1.1.5.12
Informe 1. Coordinación Inicial y puesta en marcha del proyecto
Informe 1 El presente reporte entrega los detalles sobre la metodología de trabajo junto a las características del plan de trabajo que se llevará a cabo en las etapas del presente proyecto. Las etapas
Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016
912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171
MUNICIPIO DE CHOCONTA INFORME DE GESTION AÑO 2.014 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CHOCONTA INFORME DE GESTION AÑO 2.014 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SECTOR: EDUCACION OBJETIVO PROYECTO ACTIVIDADES PROPUESTAS META DE PRODUCTO Mantenimiento de infraestructura Educativa REALIZAR
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2015 (EN M$)
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2015 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.509.346
REPUBLICA DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS DIRECCION DE FINANZAS. CUENTAS Presupuesto Presupuesto Saldo Presupues.
215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 1,548,987,000 1,966,952,000 333,936,537 186,826,836 1,633,015,463 830,226,3 187,236,836 1,631,708,626 194,672,423 1,631,158,590 1,856,873 215-21-00-000-000-000
Balance Tributario Al día 31/12/2017
Página : 1 110110-2 - Fondo Fijo 755,000 755,000 755,000 110111-2 - Fondo Fijo Tiendas 678,279 71,430 606,849 606,849 110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0 1,300,548,432 1,244,121,121 56,427,311 56,427,311
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2014
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 0.00 Banco e Inversiones en Valores 3,111,039.72 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 3,111,039.72 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ACUMULADO DE EGRESOS POR PARTIDA DEL GASTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014 Ejercicio
Secretaría de Relaciones Exteriores EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 83,683,653.86 14,303,929.41 69,352,513.24 11400 Adicionales 289,755,809.95 31,218,759.57
Servicios Internos 10-04-2004 Contratod e Prestyación de Servicios Computacionales y de Capacitación para el
N carpeta y año N Licitación/ Contrato de Nombre Contrato Empresa Unidad Requirente Suscripción de Contrato Contrato de Suministro de Servicio Público y Telefónico Móvil. Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FONDOS PREVISIONALES 2013 CODIGO CONCEPTO VALOR 1 INGRESOS 3.614.137.767 1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455 1.2 RECUPERACIÓN
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2016. Inicial (M$)
DOMINIO: METROPOLITANA 1 21 2 C x P Gastos en Personal 3.078.556 3.158.557 710.953 2.447.603 5.503 0 01 Personal de Planta 1.669.185 1.669.185 338.958 1.330.227 538 Sueldos y Sobresueldos 1.313.067 1.313.067
PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014. Servicios. Servicio de agua y alcantarillado I y II semestre BANHVI 3,900,000.00
Alquiler de bodegaje de documentación, cajas de seguridad y parqueos Alquiler de equipos de fotocopiadoras y vehículos tipo microbus para posible visita a proyectos de vivienda con personal técnico de
COMPRAS Y ADQUISICIONES MES DE DICIEMBRE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR
CORPORACION MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCION AL MENOR COMPRAS Y ADQUISICIONES MES DE DICIEMBRE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR Tipo de Acto N Fecha Nombre completo o razón social
INSTITUCIÓN : 503 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. FONDOS NACIONALES (Miles de Lempiras)
DIRECCION GENERAL DE - INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS AL SEGUNDO 2010 ANEXO No. 1 10000 INGRESOS CORRIENTES 555,955.6 555,955.6 122,663.7 254,922.7 45.9 14000 CONTRIBUCIONES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DEPARTAMENTO JURÍDICO CONTENCIOSO CONDONACIÓN DE MULTAS. DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD CONTRATOS, CONVENIOS,
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 5 Tesoro Nacional 1 0 0 1 7,677,273.35 7,677,273.35 3,290,952.97 3,290,952.97 148,568.00 148,568.00 360,732.72 66,234.00 360,732.72 66,234.00 Obj: 12100 1,539,926.85 1,539,926.85 Obj: 12550
Clave Descripción Original 02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39
02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39 04E27E065A010000 CONTRIBUIR CON LA CONSOLIDACION DE LA POLITICA INTERNA A TRAVEZ DEL ACUERDO Y 12,286,142.55 DIALOGO ENTRE LOS PODE 10000 SERVICIOS PERSONALES
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
19//2011 11:02:13 Página 1 de 11 DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA 11 0 0 1 Obj: 11100 7,610,354.11 7,610,354.11 Obj: 11400 Adicionales 42,052.45 42,052.45 Obj: 11510 1,090,927.50 1,090,927.50 Obj: 11600
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015 GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE SERVICIOS
REGISTRO MENSUAL DE GASTOS
215 21521 2152101 2152101001 2152101001001 2152101001002 2152101001002002 2152101001002003 2152101001007 2152101001007001 2152101001007003 2152101001009 2152101001009005 2152101001010 2152101001010001