REPUBLICA DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de diciembre del 2013 Expresado en Dólares

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1 ACTIVO 47,386, CORRIENTE 14,554, Disponibilidades 6,205, Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU Recursos Fiscales Recursos de Autogestión Banco Central del Ecuador Empresas Públicas 4,404, Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal 1,455, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal - Rotativa de Ingresos 256, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 89, Notas de Crédito por Efectivizar Anticipo de Fondos 2,209, Anticipos a Servidores Públicos 115, Anticipos de Remuneraciones - Tipo A 4, Anticipos de Remuneraciones - Tipo B Antipo de Remuneraciones Tipo C 111, Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 472, Garantías Entregadas 17, Regulación de Cuentas de Disponibilidades 57, Fondos de Reposición 305, Caja Chica Institucional 5, Fondo Rotativo Institucional 299, Fondos a Rendir Cuentas 19, Anticipos de Vi ticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales 13, Otros Fondos para Fines Espec ficos 5, Giros Postales Internacionales Urgentes - Agencias y Ventanillas - CDE E.P. 542, Giros Postales Internacionales Urgentes - por Recuperar - CDE E.P. 646, Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 32, Por Recuperación de Fondos Recaudación de Fondos No Rendidos Cuentas por Cobrar 6,139, Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 5,160, Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 26, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 30, IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 315, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 606, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 421, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas 185, Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores Garantías Entregadas de Años Anteriores Cuentas por Cobrar Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar Por Recuperación de Fondos de Años Anteriores Anticipos de Fondos Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores Inversiones Temporales Existencias para Producci n Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion Inversiones en Comercializacion y Distribucion LARGO PLAZO 11,316, Inversiones Permanentes en Titulos y Valores Página : 1 de 6

2 1 2 3 Inversiones en Prestamos y Anticipos Deudores Financieros 11,316, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 102, Garantías Entregadas de Años Anteriores 37, Anticipos de Fondos de Años Anteriores Egresos Realizados por Recuperar 27, Anticipos de Fondos de Años Anteriores Débitos Indebidos Desscuentos y Retenciones Generados en Ingresos de Años Anteriores 29, Por Recuperación de Fondos de Años Anteriores 3, Cuentas por Cobrar Años Anticipos de Fondos de Años Anteriores 4, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 6,105, Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios 5,584, Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas 15, Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos 48, Cuentas por Cobrar Años Anteriores - IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 132, Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras 158, Cuentas por Cobrar Años Anteriores 52, Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas 114, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 5,108, Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios 8, Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas- Compra d 5,052, De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Const 46, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pago AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago FIJO 20,018, Bienes de Administracion 16,696, Bienes Muebles 11,689, Mobiliarios 2,435, Maquinarias y Equipos 394, Vehículos 2,745, Herramientas Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 5,132, Libros y Colecciones 979, Partes y Repuestos 2, Bienes Inmuebles 14,536, Terrenos 5,935, Edificios Locales y Residencias 8,567, Otros Bienes Inmuebles 32, (-) Depreciacion Acumulada 9,529, Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias 2,076, Depreciación Acumulada de Mobiliarios 1,326, Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 98, Depreciación Acumulada de Vehículos 1,937, Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 4,085, Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales 2, Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos 1, Bienes de Produccion (-) Depreciacion Acumulada Bienes de Proyectos 3,321, Bienes Muebles 3,787, Mobiliarios 108, Maquinarias y Equipos 210, Vehículos 746, Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 2,722, Página : 2 de 6

3 Bienes Inmuebles 1,011, Terrenos 1,011, (-) Depreciacion Acumulada 1,478, Depreciación Acumulada de Mobiliarios 17, Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 51, Depreciación Acumulada de Vehículos 364, Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 1,044, Bienes de Programas (-) Depreciacion Acumulada INMOBILIAR-Bienes Inmuebles (-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos (-) AGD Depreciacion Acumulada INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 801, Inversiones en Obras en Proceso 800, Contratación de Estudios e Investigaciones 41, Consultoría Asesoría e Investigación Especializada 41, Gastos en Informática 23, Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 23, Bienes Muebles no Depreciables Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 120, En Obras de Infraestructura 120, Depreciación Bienes de Inversión 722, Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 2,194, (-) Aplicacion a Gastos de Gestion 2,303, Inversiones en Programas en Ejecucion Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución (-) Aplicacion a Gastos de Gestion OTROS 697, Inversiones Diferidas 27, Prepagos de Tasas Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 27, Prepagos de Seguros 27, (-) Amortizacion Acumulada Inversiones no Recuperables -71, Deudores Financieros no Recuperables 339, (-) Provision para Incobrables 410, Provisión para Incobrables - Activos Temporales 137, Provisión para Incobrables - Activos Permanentes 273, Existencia para Consumo Corriente 500, Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 500, Existencias de Alimentos y Bebidas Existencias de Vestuario Lencería y Prendas de Protección 26, Existencias de Combustibles y Lubricantes Existencias de Materiales de Oficina 358, Existencias de Materiales de Aseo 17, Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 86, Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales de Construcción Eléctricos Plomería Carpintería y Señalización Vial 4, Existencias de Repuestos y Accesorios 6, Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente Inversiones en Producto en Proceso 240, ServiciosBásicos 237, Servicios de Correo 237, Página : 3 de 6

4 Servicios Generales 3, Otros Servicios Generales 3, PASIVO 15,453, CORRIENTE 4,662, Depositos y Fondos de Terceros 2,790, Depósitos de Intermediación Fondos de Terceros 1,390, Anticipos por Bienes y Servicios 685, Obligaciones de Otros Entes Públicos 41, Garantías Recibidas 3, Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 654, Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 15, Cuentas por Pagar 1,871, Cuentas por Pagar Gastos en Personal 15, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 1,175, Cuentas por Pagar Gastos Financieros Cuentas por Pagar Otros Gastos Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Obras Públicas Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 680, Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100% 1, Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70% Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30% 5, Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30% Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 53, Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100% 620, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse Cuentas por Pagar de Años Anteriores Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública Titulos y Valores Temporales LARGO PLAZO 10,790, Titulos y Valores Permanentes Emprestitos 4,887, Créditos Internos 4,887, Créditos del Sector Público Financiero 4,887, Creditos Financieros 5,903, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 38, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros 38, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse Cuentas por Pagar Años Anteriores 2,699, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal 285, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo 1,004, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos 58, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes 4, Página : 4 de 6

5 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Producción Cuentas por Pagar de Años Anteriores de Bienes y Servicios para Producción 1,266, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos de Producción 1, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado 10, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas 68, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración 1, Cuentas por Pagar del Año Anterior 1,572, Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo 1,094, Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos Financieros Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado 59, Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga Duración Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Año Anterior 419, Cuentas por Pagar del Año Anterior - Amortización de la Deuda Pública Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1,592, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación 9, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros 432, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Anticipos por Bienes y Servicios 63, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Obligaciones de Otros Entes Público Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Garantías Recibidas 18, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Descuentos y Retenciones Generad 1,018, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse 49, OTROS Creditos Diferidos Página : 5 de 6

6 PATRIMONIO 31,933, Patrimonio Publico 17,599, Patrimonio Empresas Públicas 16,624, Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 974, Reservas 11,038, Otras Reservas 11,038, Resultados de Ejercicios Anteriores 132, (-) Disminucion Patrimonial Resultado del ejercicio Vigente 3,162, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47,386, CUENTAS DE ORDEN TOTAL CUENTAS DEUDORAS 6,802, Cuenta de Orden Deudoras 6,802, Especies Valoradas Emitidas 3,136, Garantías en Valores Bienes y Documentos 2,181, Otros Activos Contingentes 1,484, TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 6,802, Cuentas de Orden Acreedoras 6,802, Emisión de Especies Valoradas 3,136, Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos 2,181, Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 1,484, DIRECTORA FINANCIERA LDA. POLA ZUMARRAGA. CONTADOR GENERAL. ING. FREDDY PALOMINO. Página : 6 de 6

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