BALANCE INICIAL AL 01/06/2014 RD$106,785, JUNIO
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- José Manuel Vega Carrasco
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2 PAGINA 1 INGRESOS BALANCE INICIAL AL 01/06/2014 RD$106,785, COBROS CONCEPTO PRESTAMOS JUNIO ,354, COBROS SEGUROS VIVIENDA 162, SUELDO POR AÑO 27,032, DEFUCION 7,651, SEGURO DE VIDA 2,507, APORTACIONES JUNIO ,539, COBRO DESCUENTO INAPA JUNIO , SUPERMERCADO 704, FARMACIA 342, OPTICA 159, CINE 425, CLUB TRINITARIOS 73, INTERES CERTIFICADO FINANCIERO SXA 135, INTERES CERTIFICADO FINANCIERO PREST 54, APORTE PROGRAMA SOCIAL 30, TOTAL INGRESOS RD$109,222, TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE RD$ 216,008, PARA CUALQUIER INFORMACION NOS PUEDEN CONTACTAR: WEB TWITTER FACEBOOK TEL (809)
3 DESEMBOLSOS PAGINA 2 PAGO INAPA ABRIL , PAGO INAPA MAYO , PRESTAMOS COOPINFA 51,907, DEVOLUCION DESCUENTO INDEVIDO 111, REPOSICION FONDO SUPERMERCADO 987, DEFUNCION 7,509, SUELDO POR AÑO 8,928, SEG DE VIDA 1,993, REPOSICION FONDO DEFUCION 11, PAGO PROVEEDORES CINE 9, PAGO PROVEEDORES OPTICA 104, SEGUROS BANRESERVAS MARZO -ABRIL , SEGUROS CATASTROFICO ABRIL ,369, SALDO PRESTAMOS 50 MMJUNTA RETIRO 2,419, CERTIFICADO FINANCIERO 100MABRIL 500, CERTIFICADO FINANCIERO 100MMAYO 500, INTERES CUOTA 4/36 DE 100MM ABRIL 461, INTERES CUOTA 4/36 DE 100MM MAYO 461, INTERES CUOTA 7/12 DE 35MM ABRIL 73, INTERES CUOTA 7/12 DE 35MM MAYO 73, TOTAL DESEMBOLOS 78,871, PARA CUALQUIER INFORMACION NOS PUEDEN CONTACTAR: WEB TWITTER FACEBOOK TEL (809)
4 CONT. DESEMBOLSOS PAGINA 3 Nomina EspecialismoInterno JUNIO , Nomina Igualado JUNIO , Nomina COOPINFA Fijo JUNIO , Incentivos CONSEJEROS JUNIO , Caja Chica 48, Compesación Raciones (MAYO 2014) 100, Energia Electrica (Consumo MAYO 2014) 589, Energia Electrica (Acuerdo MAYO 2014) (RD$ 1,068,590.00) 219, Energia Electrica (Club Trinitarios MAYO 2014) 50, CAASD (JUNIO 2014) Comunicaciones marzo -abril-mayo , Combustible Plantas 203, Pago servicios educativos 54, Pago SofwareCoopinfa 472, Pagos adquisiciones y reparaciones (Sucy Act) 1,430, Pago gestiones anteriores (RD$ 13,105,997.95) 229, TOTAL DESEMBOLSOS PARA GASTOS 5,075, CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS Comisiones Bancarias 136, IMPUESTO POR TRANSFERENCIA BANCARIA 136, TOTAL DESEMBOLSOS 84,083, BALANCE FINAL AL ,924, PARA CUALQUIER INFORMACION NOS PUEDEN CONTACTAR: WEB TWITTER FACEBOOK TEL (809)
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6 INGRESOS COOPINFA ENERO 2014 FEB 2014 MARZ 2014 ABRIL 2014 MAYO 2014 JUNIO 2014 INTERESESPRESTAMOS ** 7,919, ,113, ,257, ,743, ,584, ,879, INTERESESVIVIENDAS 1,212, ,281, ,272, ,351, ,247, ,234, INGRESOS CINE 164, , , , , , INGRESOS CLUB TRINITARIOS 5, , , , , INTERESESCERT. FIN. BR 50, , , , , , EMPLEADO FELIZ 370, , , , , APORTE PROGRAMA SOCIAL 30, TOTAL INGRESO 9,350, ,917, ,250, ,805, ,432, ,276, GASTOS COOPINFA NOMINAS ENERO 2014 FEB 2014 MARZ 2014 ABRIL 2014 MAYO 2014 JUNIO 2014 Nomina Interna 1,993, ,993, ,897, ,875, ,083, ,040, Nomina Igualado 374, , , , , , Regalía Igualado - Sueldo Fijos 325, , Consejeros 185, , , SUB -TOTAL 2,367, ,367, ,216, ,358, ,802, ,762, COMPROMISOS FIJOS EDEESTE 48, , , , , , EDESUR 556, , , , , , EDESUR ACUERDO 228, , , , , , RACIONES 100, , , , , , COMBUSTIBLE 183, , , , , GASOIL PLANTAS , , SEGUROS EDIFICACIONES 273, , FONDO CLUB TRINITARIOS , CAJA CHICA 50, , , , , , AGUA POTAGLE COMUNICACIONES 46, , SISTEMA COOPERATIVA 1,000, , , , ACTUAL GESTION 703, , , , , , ACTIVIDAD DECRETRO 134, SUCURSALES COOPINFA 209, PAGO DEUDA ANTERIORES 500, ,313, , , , SUB -TOTAL 3,644, ,903, ,585, ,994, ,375, ,416, PAGINA 1 / 2
7 GASTOS FINANCIEROS ENERO 2014 FEB 2014 MARZ 2014 ABRIL 2014 MAYO 2014 JUNIO 2014 GASTOS FIN. PRESTAMOS JR 648, , , , , , INTERESES DE RD$100MM JR 500, , , , , , SUB -TOTAL 1,148, ,076, ,076, ,057, ,035, ,035, TOTAL DESEMBOLSOS 7,160, ,347, ,878, ,410, ,213, ,214, ENERO 2014 FEB 2014 MARZ 2014 ABRIL 2014 MAYO 2014 JUNIO 2014 TOTAL INGRESOS 9,350, ,917, ,250, ,805, ,432, ,276, TOTAL DESEMBOLSOS 7,160, ,347, ,878, ,410, ,213, ,214, RESULTADO P/N 2,190, ,570, ,371, ,395, ,218, ,062, Millones 6 4 INGRESOS DESEMBOLSOS 2 - ENERO 2014 FEB 2014 MARZ 2014 ABRIL 2014 MAYO 2014 JUNIO 2014 PAGINA 2 / 2
8 RELACION DE LOS PAGOS REALIZADOS DE PLANES Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 FONDO PRESTAMOS INTERNOS CANT. MIEMBROS FECHA MONTO EN RD$ 1, mar 51,403, DEFUNCION CANT. MIEMBROS FECHA MONTO EN RD$ 95 Hasta el 15 Mayo 7,509, SUELDO X AÑO CANT. MIEMBROS FECHA MONTO EN RD$ 48 Hasta el 16 Mayo 8,928, SEGURO DE VIDA CANT. MIEMBROS FECHA MONTO EN RD$ 15 Hasta 20 Junio 1,993, TOTAL GRAL 69,835,295.69
9 RELACION DE LOS PRESTAMOS INTERNOS OTORGADO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 RANGO SOLICITUDES MONTO RD$ Gral. de Brig. O Contralmirante Coronel o Capitan de Navío 2 570, Tte. Coronel o Capitan de Fragata 2 600, Mayor o Capitan de Corbeta 9 2,014, Capitan o Tte. De Navío 34 5,981, er. Teniente o Teniente de Fragata 75 9,778, do. Teniente o Teniente de Corbeta 85 9,052, Sargento Mayor 158 9,420, Sargento 191 4,877, Cabo 242 3,146, Raso o Marinero 129 1,226, Asimilados 75 4,736, ,002 51,403,245.00
10 RELACION DE LOS PRESTAMOS INTERNOS OTORGADO DURANTE EL MES DE JUNIO Gral. de Brig. O Contralmirante Coronel o Capitan de Navío Tte. Coronel o Capitan de Fragata Mayor o Capitan de Corbeta Capitan o Tte. De Navío 1er. Teniente o Teniente de Fragata 2do. Teniente o Teniente de Corbeta Sargento Mayor Sargento Cabo Raso o Marinero Asimilados
11 RELACION DE LOS PRESTAMOS BANRESERVAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 RANGO SOLICITUDES MONTO RD$ Mayor General o Vicealmirante 1 600, Gral. de Brig. O Contralmirante 5 3,404, Coronel o Capitan de Navío 26 10,045, Tte. Coronel o Capitan de Fragata 22 7,187, Mayor o Capitan de Corbeta 48 12,114, Capitan o Tte. De Navío 66 13,959, er. Teniente o Teniente de Fragata 83 13,688, do. Teniente o Teniente de Corbeta 78 10,066, Sargento Mayor 88 9,928, Sargento 81 6,997, Cabo 45 3,033, Raso o Marinero , Asimilados 34 4,835, ,352,270.93
12 RELACION DE LOS PRESTAMOS OTORGADO A TRAVES DE BANRESERVAS DURANTE EL MES DE JUNIO Mayor General o Vicealmirante 80 Gral. de Brig. O Contralmirante Coronel o Capitan de Navío Tte. Coronel o Capitan de Fragata Mayor o Capitan de Corbeta 60 Capitan o Tte. De Navío er. Teniente o Teniente de Fragata 2do. Teniente o Teniente de Corbeta Sargento Mayor Sargento Cabo Raso o Marinero Asimilados
13 MESES DESEMBOLSOS EN RD $ CANTIDAD SOLDADOS Sept ,886, Octubre 11,967, Noviembre 10,150, Diciembre 19,602, Enero ,924, Febrero 32,971, Marzo 49,126, ,042 Abril 47,709, ,244 Mayo 50,808, ,109 Junio 51,403, ,002 Total 297,550, ,590
14 Millones Sept Octubre Noviembre Diciembre ene-14 Febrero Marzo Abril Mayo Junio
BALANCE INICIAL AL 01/04/2014 RD$ 82,081,069.38
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