Fons d Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)

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1 Borsa de Barcelona Fons d Inversió VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT ÚLTIM DATA TOTAL ACTIU VALORAT (EUR) NOMBRE DE PARTÍCIPS FONS D INVERSIÓ ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL BANKINTER, S.A. 12, , ABANTE BOLSA BANKINTER, S.A. 9,7584 9, ABANTE BOLSA ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 12, , ABANTE BOLSA ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 11, , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A BANKINTER, S.A. 14, , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I BANKINTER, S.A. 11, , ABANTE RENTA BANKINTER, S.A. 11, , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 10, , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 10, , ABANTE SELECCIÓN BANKINTER, S.A. 11, , ABANTE TESORERÍA BANKINTER, S.A. 12, , ABANTE VALOR BANKINTER, S.A. 11, , GESTIOHNA BOLSA DINAMICA BANKINTER, S.A. 10, , GESTIOHNA DINERO BANKINTER, S.A. 10, , GESTIOHNA MODERADO BANKINTER, S.A. 10, , KALAHARI BANKINTER, S.A. 11, , MARAL MACRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10, , OKAVANGO DELTA A BANKINTER, S.A. 11, , OKAVANGO DELTA I BANKINTER, S.A. 13, , ACACIA INVERSION, SGIIC S.A. ACACIA PREMIUM BANKINTER, S.A. 1,0821 1, ACACIA RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A. 5,8143 5, AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 3,7167 3, AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 CECABANK, S.A. 8,0628 8, AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP CECABANK, S.A , , AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 13, , AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 11, , AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR CECABANK, S.A. 9,6093 9, AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,8177 6, AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE CECABANK, S.A. 13, , AHORRO CORPORACION EUROMIX CECABANK, S.A. 5,7217 5, AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP CECABANK, S.A. 10, , AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 8,3085 8, AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA CECABANK, S.A. 10, , AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA CECABANK, S.A. 12, , AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE CECABANK, S.A. 18, , AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA CECABANK, S.A. 18, , AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO CECABANK, S.A. 10, , AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE CECABANK, S.A , , AHORRO CORPORACION S.& POOR S 500 ÍNDICE CECABANK, S.A. 6,9701 7, AHORROFONDO CECABANK, S.A. 45, , AHORROFONDO 20 CECABANK, S.A. 7,6244 7, BMN GARANTIZADO SELECCION IX CECABANK, S.A. 13, , BMN INTERES GARANTIZADO 8 CECABANK, S.A. 12, , BMN INTERES GARANTIZADO 9 CECABANK, S.A. 11, , BMN RENTA FIJA EURO CECABANK, S.A. 13, , CAI BOLSA 10 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 4,6544 4, CAI GARANTIZADO 7 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12, , CAI RENDIMIENTO II CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12, , CAIXA GALICIA 5 MÁS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAJA DE AHORROS DE GALICIA 3,9279 3, CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 9,4893 9, CAIXA GALICIA INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , CAIXABANK ANIVERSARIO CECABANK, S.A. 13, , CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 12, , CAIXABANK BOLSA CECABANK, S.A. 11, , CAIXABANK BOLSA I CECABANK, S.A. 173, , CAIXABANK EURIBOR GARANTIA II CECABANK, S.A. 11, , CAIXABANK FONDEPOSITO CECABANK, S.A. 11, , CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CECABANK, S.A. 12, , CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 12, , CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CECABANK, S.A. 11, , CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CECABANK, S.A. 12, , CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11, , CAIXABANK RENTA FIJA EURO CECABANK, S.A , , Fons - 1

2 Fons d Inversió Borsa de Barcelona CAIXABANK SOLUCIÓN CECABANK, S.A. 12, , CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11, , CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11, , CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 13, , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11, , CAJA BURGOS RENTA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11, , CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS CECABANK, S.A. 12, , CAJA MURCIA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 7,7659 7, CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11, , CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 13, , CAJABURGOS MIXTO I CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11, , CAJABURGOS RENTA 2 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 1.150, , CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12, , CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CECABANK, S.A. 13, , CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CECABANK, S.A. 12, , CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12, , CAJARIOJA GARANTIZADO 4 CECABANK, S.A. 11, , CAJARIOJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11, , CAJASOL AHORRO MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 12, , CAJASOL FONDOSUR MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 122, , CCM FONDEPÓSITO BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 13, , CCM TRIPLE 10 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 11, , FONDAVILA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 7,1985 7, FONDESPAÑA I CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 12, , FONDESPAÑA II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.021, , FONDO 3 DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11, , FONDO 3 GARANTIZADO V CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11, , FONDO 3 PATRIMONIO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,7831 5, FONDO 3 RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 1.031, , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12, , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV CECABANK, S.A. 11, , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V CECABANK, S.A. 10, , FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12, , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII CECABANK, S.A. 10, , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII CECABANK, S.A. 11, , FONDO CONFIANZA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11, , FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12, , FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA CECABANK, S.A. 11, , FONDOCAJA DEPÓSITO CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 1.085, , FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 10, , FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 11, , FONGENERAL RENTA FIJA CECABANK, S.A. 945, , FONSNOSTRO CECABANK, S.A. 19, , FONSNOSTRO II CECABANK, S.A. 20, , NOVAGALICIA FONDEPÓSITO CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11, , NOVAGALICIA GARANTÍA 1 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , NOVAGALICIA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , NOVAGALICIA GARANTIA 4 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , NOVAGALICIA GARANTIA 5 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11, , NOVAGALICIA GARANTÍA DOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 12, , NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , NOVAGALICIA MIX CAJA DE AHORROS DE GALICIA 542, , RENTA FIJA21 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 3.203, , SELECTIVA ESPAÑA CECABANK, S.A. 20, , SELECTIVA EUROPA CECABANK, S.A. 6,8022 6, ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BIENVENIDOS A POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110, , EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 81, , EUROVALOR AHORRO ACTIVO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110, , EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 950, , EUROVALOR AHORRO DÓLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109, , EUROVALOR AHORRO EURO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A , , EUROVALOR ASIA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 191, , EUROVALOR BOLSA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 251, , EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 272, , EUROVALOR BOLSA EUROPEA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 53, , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 159, , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116, , EUROVALOR BONOS EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 102, , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 126, , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 120, , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 76, , EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104, , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109, , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 126, , EUROVALOR ESTADOS UNIDOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 97, , EUROVALOR EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112, , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 242, , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112, , EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107, , EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104, , Fons - 2

3 Borsa de Barcelona Fons d Inversió EUROVALOR GARANTIZADO BRIC BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103, , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105, , EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 129, , EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 101, , EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107, , EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 148, , EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105, , EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 82, , EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112, , EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 122, , EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 119, , EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116, , EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116, , EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN MÁXIMA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 76, , EUROVALOR GESTION AUDAZ BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112, , EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108, , EUROVALOR GESTION MODERADA 30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 114, , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117, , EUROVALOR IBEROAMÉRICA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 280, , EUROVALOR JAPÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 54, , EUROVALOR MAS POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , EUROVALOR MIXTO-15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 87, , EUROVALOR MIXTO-30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 82, , EUROVALOR MIXTO-50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 75, , EUROVALOR MIXTO-70 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3,0585 3, EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90, , EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 91, , EUROVALOR RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 75, , EUROVALOR RENTA FIJA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6,8651 6, EUROVALOR RENTA FIJA CORTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90, , EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 94, , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108, , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104, , EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 96, , EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113, , EUROVALOR-PATRIMONIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 85, , FIMAP RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10, , POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 95, , POPULAR SELECCIÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , POPULAR SELECCION A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103, , ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA A SANTANDER INVESTMENT S.A. 12, , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA B SANTANDER INVESTMENT S.A. 12, , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , AVANCE GLOBAL A BANCO INVERSIS, S.A. 4,9090 4, ETCHEVERRIA GALLAECIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 59, , HIGH RATE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15, , AMISTRA, SGIIC, S.A. AMISTRA GLOBAL FI RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 0,9000 0, AMISTRA PATRIMONIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 0,9989 0, AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA , , AMUNDI CORTO PLAZO FI P CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , AMUNDI ESTRATEGIA BONOS CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 652, , AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 925, , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 197, , BEST MANAGER SELECTION CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 581, , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11, , ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11, , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11, , ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR S 500 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,9225 7, RURAL CASTILLA LA MANCHA CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 81, , ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. ARQUIUNO CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 20, , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 10, , FAV-ARQUITECTOS CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 6,9975 6, ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C. A&G MULTISELECTION FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,4208 6, A&G TESORERIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,5073 5, BOND MANAGERS FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,7336 5, BSG PROMETEO SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,3482 5, DAEDALUS CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,8921 3, DAEDALUS OPORTUNIDAD SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,4007 3, EQUITY MANAGERS FUNDS SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,3990 6, Fons - 3

4 Fons d Inversió Borsa de Barcelona Fons - 4 VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT ÚLTIM DATA TOTAL ACTIU VALORAT (EUR) ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAGERS BANKINTER, S.A. 10, , ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA BANKINTER, S.A. 10, , ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO BANKINTER, S.A. 11, , ATL CAPITAL CARTERA TACTICA BANKINTER, S.A. 8,2259 8, ATL CAPITAL LIQUIDEZ BANKINTER, S.A. 11, , ATL CAPITAL QUANT 25 BANKINTER, S.A. 11, , ATL CAPITAL QUANT 5 BANKINTER, S.A. 10, , ATL CAPITAL RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 11, , ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA BANKINTER, S.A. 9,3472 9, AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. AVIVA CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 13, , AVIVA CP FI A CECABANK, S.A. 13, , AVIVA ESPABOLSA CECABANK, S.A. 20, , AVIVA ESPABOLSA 2 CECABANK, S.A. 18, , AVIVA EUROBOLSA CECABANK, S.A. 8,5224 8, AVIVA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 13, , AVIVA FONVALOR EURO CECABANK, S.A. 10, , AVIVA FONVALOR EURO FI A CECABANK, S.A. 11, , AVIVA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 15, , AVIVA RENTA FIJA FI A CECABANK, S.A. 15, , AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO CECABANK, S.A. 11, , B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. BANCO MADRID RENTA FIJA BANCO DE MADRID, S.A. 8,4466 8, BANCO MADRID AHORRO BANCO DE MADRID, S.A. 7,0319 7, BANCO MADRID MUNDIAL BANCO DE MADRID, S.A. 4,5431 4, ESPAÑA FLEXIBLE BANCO DE MADRID, S.A. 5,2458 5, PREMIUM JB BOLSA EURO BANCO DE MADRID, S.A. 6,6232 6, PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL BANCO DE MADRID, S.A. 6,5763 6, PREMIUM JB CONSERVADOR BANCO DE MADRID, S.A. 785, , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD BANCO DE MADRID, S.A. 11, , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II BANCO DE MADRID, S.A. 11, , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III BANCO DE MADRID, S.A. 10, , PREMIUM PLAN RETABILIDAD IV BANCO DE MADRID, S.A. 10, , WORLD SOLIDARITY FUND. BANCO DE MADRID, S.A. 5,8416 5, BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO BANKIA, S.A. 112, , ALTAE EUROPA BANKIA, S.A. 107, , ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANKIA, S.A. 0, ARCALIA SELECCIÓN BANKIA, S.A. 0, BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANKIA, S.A , , BANCAJA GARANTIZADO 10 BANKIA, S.A. 0, BANCAJA GARANTIZADO 11 BANKIA, S.A. 108, , BANCAJA GARANTIZADO 12 BANKIA, S.A. 121, , BANCAJA GARANTIZADO 13 BANKIA, S.A. 111, , BANCAJA GARANTIZADO 14 BANKIA, S.A. 1,1855 1, BANCAJA GARANTIZADO 15 BANKIA, S.A. 117, , BANCAJA GARANTIZADO 19 BANKIA, S.A. 101, , BANCAJA INTERES III BANKIA, S.A. 0, BANCAJA RENTA VARIABLE BANKIA, S.A. 0, BANCOFAR FUTURO BANKIA, S.A. 13, , BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA, S.A. 108, , BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA, S.A , , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX BANKIA, S.A. 149, , BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 101, , BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL BANKIA, S.A. 10, , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA, S.A. 96, , BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA, S.A. 809, , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA, S.A. 99, , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA, S.A. 64, , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA, S.A. 111, , BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA, S.A. 3,6295 3, BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA, S.A. 127, , BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A. 0, BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A. 0, BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL BANKIA, S.A. 0, BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA, S.A. 10, , BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA, S.A. 8,9008 8, BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 112, , BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA, S.A. 12, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I BANKIA, S.A. 102, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI BANKIA, S.A. 100, , BANKIA EVOLUCION DECIDIDO BANKIA, S.A. 92, , BANKIA EVOLUCION MODERADO BANKIA, S.A. 102, , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE BANKIA, S.A. 123, , BANKIA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 100, , BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA, S.A , , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA, S.A. 163, , BANKIA FONDUXO BANKIA, S.A. 0, BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 BANKIA, S.A. 102, , BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA, S.A. 119, , NOMBRE DE PARTÍCIPS

5 Borsa de Barcelona Fons d Inversió BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA, S.A. 117, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 BANKIA, S.A. 102, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 BANKIA, S.A. 100, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA, S.A. 112, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA, S.A. 113, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 BANKIA, S.A. 109, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 BANKIA, S.A. 123, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 BANKIA, S.A. 8,6714 8, BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I BANKIA, S.A. 103, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 BANKIA, S.A. 102, , BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA, S.A. 57, , BANKIA INDICE IBEX BANKIA, S.A. 120, , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) BANKIA, S.A. 0, BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) BANKIA, S.A. 0, BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA, S.A. 2,4357 2, BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA, S.A , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 141, , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 100, , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO BANKIA, S.A. 15, , CAJA MADRID 1 EURO STOXX BANKIA, S.A. 118, , CAJA MADRID 1 IBEX BANKIA, S.A. 109, , CAJA MADRID 2 EURO STOXX BANKIA, S.A. 132, , CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS BANKIA, S.A. 103, , CAJA MADRID AVANZA RENTAS I BANKIA, S.A. 115, , CAJA MADRID AVANZA RENTAS II BANKIA, S.A. 116, , CAJA MADRID BOLSA EUROPEA BANKIA, S.A. 6,2778 6, CAJA MADRID BOLSA GLOBAL BANKIA, S.A. 84, , CAJA MADRID BOLSA USA BANKIA, S.A. 4,2767 4, CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA BANKIA, S.A. 15, , CAJA MADRID BRICT BANKIA, S.A. 119, , CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO BANKIA, S.A. 8,5237 8, CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL BANKIA, S.A. 10, , CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO BANKIA, S.A. 7,0981 7, CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO BANKIA, S.A. 8,5237 8, CAJA MADRID FLEXIBLE 0-2 BANKIA, S.A. 10, , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 BANKIA, S.A. 126, , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 BANKIA, S.A. 128, , CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 BANKIA, S.A. 113, , CAJA MADRID HORIZONTE BANKIA, S.A. 96, , CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA BANKIA, S.A. 241, , CAJA MADRID SOY ASI CAUTO BANKIA, S.A. 118, , CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO BANKIA, S.A. 101, , CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE BANKIA, S.A. 101, , CLASS CAJA MADRID BONOS BANKIA, S.A. 141, , FONDLIBRETA III 2014 BANKIA, S.A. 111, , FONDO GARANTIZADO 21 BANKIA, S.A. 121, , FONMIX LAIETANA BANKIA, S.A. 0, FONMIX LAIETANA 4 BANKIA, S.A. 14, , FONMIX LAIETANA 5 BANKIA, S.A. 13, , FONMIX LAIETANA TRES BANKIA, S.A. 14, , GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 BANKIA, S.A. 11, , LIBERTY EURO RENTA BANKIA, S.A. 12, , LIBERTY EURO STOCK MARKET BANKIA, S.A. 8,3762 8, LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX BANKIA, S.A. 13, , MADRID BOLSA BANKIA, S.A. 10, , MADRID DEUDA ELECCION BANKIA, S.A. 118, , MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA, S.A. 12, , MADRID DEUDA PUBLICA EURO BANKIA, S.A. 10, , MADRID DÓLAR BANKIA, S.A. 6,9851 6, MADRID PREMIERE BANKIA, S.A. 16, , MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL BANKIA, S.A. 2,1898 2, PLATINUM RENTA FIJA 2011 BANKIA, S.A. 128, , PLUSMADRID BANKIA, S.A. 22, , PLUSMADRID 15 BANKIA, S.A. 11, , PLUSMADRID 75 BANKIA, S.A. 6,1869 6, PLUSMADRID AHORRO BANKIA, S.A. 10, , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 BANKINTER, S.A. 873, , BANKINTER MIXTO FLEXIBLE BANKINTER, S.A. 944, , BANKINTER MULTISELECCIÓN DINAMICA BANKINTER, S.A. 817, , BANKINTER ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65, , BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO BANKINTER, S.A. 850, , BANKINTER BOLSA ESPAÑA BANKINTER, S.A. 988, , BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 979, , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 61, , BANKINTER DINERO BANKINTER, S.A , , BANKINTER DINERO 1 BANKINTER, S.A. 722, , BANKINTER DINERO 2 BANKINTER, S.A. 884, , BANKINTER DINERO 3 BANKINTER, S.A. 757, , BANKINTER DINERO 4 BANKINTER, S.A. 85, , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER, S.A. 935, , BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 69, , BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 67, , Fons - 5

6 Fons d Inversió Borsa de Barcelona BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 76, , BANKINTER EUROSTOXX INVERSO BANKINTER, S.A. 41, , BANKINTER FONDO MONETARIO BANKINTER, S.A , , BANKINTER FONDTESORO 40% CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 151, , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN BANKINTER, S.A. 78, , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN 2 BANKINTER, S.A. 913, , BANKINTER GESTIÓN ABIERTA BANKINTER, S.A. 27, , BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 832, , BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 919, , BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER, S.A. 51, , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 892, , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65, , BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 936, , BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 87, , BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA BANKINTER, S.A. 694, , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 103, , BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50 BANKINTER, S.A. 485, , BANKINTER ÍNDICE JAPÓN BANKINTER, S.A. 495, , BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 73, , BANKINTER KILIMANJARO BANKINTER, S.A. 153, , BANKINTER MIXTO RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 85, , BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER, S.A. 64, , BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS BANKINTER, S.A. 233, , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 996, , BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER, S.A. 65, , BANKINTER QUANT BANKINTER, S.A. 85, , BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A , , BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64, , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65, , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 66, , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64, , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 793, , BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018 BANKINTER, S.A. 99, , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 66, , BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 102, , BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 980, , BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 100, , BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 109, , BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 109, , BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER, S.A , , BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 104, , BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 104, , BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 105, , BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 669, , BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER, S.A. 60, , BANKINTER SELECCIÓN BONOS CORPORATIVOS BANKINTER, S.A. 948, , BANKINTER SOSTENIBILIDAD BANKINTER, S.A. 75, , BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65, , BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 69, , BK BOLSA EURIBEX BANKINTER, S.A , , BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 79, , BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , BK FUTURO IBEX BANKINTER, S.A. 84, , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER, S.A. 657, , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER, S.A. 791, , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BANKINTER, S.A. 949, , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BANKINTER, S.A , , BK IBEX GARANTIZADO 2010 BANKINTER, S.A. 119, , BK ÍNDICE GANADOR 6 BANKINTER, S.A. 714, , BK ÍNDICE GANADOR 7 BANKINTER, S.A , , BK SECTOR ENERGIA BANKINTER, S.A , , BK SECTOR FINANZAS BANKINTER, S.A. 512, , BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER, S.A. 356, , BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 102, , BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 77, , BK TRIPLE GARANTÍA BANKINTER, S.A. 960, , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER BANKINTER, S.A , , FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 59, , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 60, , FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039 BANKINTER, S.A. 61, , FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65, , FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 869, , FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 94, , BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. FIDEFONDO BANCO DE SABADELL, S.A , , INVERSABADELL 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0084 7, INVERSABADELL 10 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , INVERSABADELL 25 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0956 7, INVERSABADELL 25 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , INVERSABADELL 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 5,7472 5, Fons - 6

7 Borsa de Barcelona Fons d Inversió INVERSABADELL 50 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 8,8818 8, INVERSABADELL 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 16, , INVERSABADELL 70 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 9,8109 9, SABADELL EUROACCIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5796 9, SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6257 8, SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,8147 8, SABADELL BONOS EMERGENTES BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL BONOS EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1351 9, SABADELL BONOS INTERNACIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL CAPITAL ASEGURADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,4280 9, SABADELL COMMODITIES BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , SABADELL CORTO PLAZO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0002 8, SABADELL DÓLAR FIJO BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1115 9, SABADELL ESPAÑA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6316 8, SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO BANCO DE SABADELL, S.A. 13, , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,9587 7, SABADELL EURO YIELD BANCO DE SABADELL, S.A. 16, , SABADELL EUROPA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 3,5814 3, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1026 7, SABADELL EUROPA VALOR BANCO DE SABADELL, S.A. 8,7146 8, SABADELL FINANCIAL CAPITAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL FONDO DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S.A. 116, , SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2277 8, SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2692 9, SABADELL FUTURO 9 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI BANCO DE SABADELL, S.A. 1,1513 1, SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2868 8, SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , SABADELL GARANTÍA EXTRA 13 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0757 7, SABADELL GARANTIA EXTRA 14 BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL GARANTIA EXTRA 17 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2871 8, SABADELL GARANTÍA EXTRA 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7134 7, SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 6,5053 6, SABADELL GARANTÍA FIJA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 6,7141 6, SABADELL GARANTÍA FIJA 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL GARANTÍA FIJA 11 BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , SABADELL GARANTIA FIJA 12 BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL GARANTÍA FIJA 14 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,8762 7, SABADELL GARANTÍA FIJA 15 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4267 8, SABADELL GARANTÍA FIJA 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , SABADELL GARANTÍA FIJA 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4815 8, SABADELL GARANTÍA FIJA 6 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6850 8, SABADELL GARANTÍA FIJA 8 BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL GARANTÍA FIJA 9 BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0070 7, SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 4 BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 9 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,7955 9, SABADELL ÍNDICE GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , SABADELL INTERÉS EURO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 20, , SABADELL INTERÉS EURO 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 19, , SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA BANCO DE SABADELL, S.A , , SABADELL JAPÓN BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 1,7995 1, SABADELL MIX 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,0344 8, SABADELL MIX 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7907 7, SABADELL MIXTO RENTA FIJA BANCO DE SABADELL, S.A. 609, , SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE BANCO DE SABADELL, S.A. 7,2249 7, SABADELL PROGRESIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 777, , SABADELL PROGRESIÓN CARTERAS BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , SABADELL PROGRESIÓN EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 7,4111 7, SABADELL PROGRESIÓN INSTITUCIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1441 7, SABADELL QUANT V2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL RENDIMIENTO BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6936 7, SABADELL RENDIMIENTO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0164 9, SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 7,5842 7, SABADELL RENDIMIENTO PYME BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6273 7, SABADELL RENTA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,8333 7, SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,5437 8, SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL SELECCIÓN ALFA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 20, , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2090 9, BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A INVERSIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 7,8298 7, BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017 BARCLAYS BANK, S.A. 6,1479 6, BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 12, , Fons - 7

8 Fons d Inversió Borsa de Barcelona BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS BANK, S.A. 472, , BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS BANK, S.A. 4,9479 4, BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS BANK, S.A , , BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS BANK, S.A. 7,1847 7, BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS BANK, S.A. 992, , BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS BANK, S.A. 6,5814 6, BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO BARCLAYS BANK, S.A. 5,5109 5, BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS BANK, S.A. 8,1605 8, BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION BARCLAYS BANK, S.A. 10, , BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS BANK, S.A. 11, , BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS BANK, S.A , , BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA BARCLAYS BANK, S.A. 7,6849 7, BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS BANK, S.A. 963, , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO BARCLAYS BANK, S.A. 8,9014 8, BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS BANK, S.A. 894, , BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES BARCLAYS BANK, S.A. 6,7336 6, BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 8,1631 8, BARCLAYS GESTION BARCLAYS BANK, S.A. 6,7336 6, BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS BANK, S.A. 6,4063 6, BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS BANK, S.A. 6,2507 6, BARCLAYS GESTIÓN DINÁMICA 150 BARCLAYS BANK, S.A. 6,4375 6, BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS BANK, S.A. 8,5145 8, BARCLAYS GESTION TOTAL BARCLAYS BANK, S.A. 5,3618 5, BARCLAYS INTERÉS GARANTIZADO 1 BARCLAYS BANK, S.A. 8,1799 8, BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS BANK, S.A. 5,5502 5, BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS BANK, S.A. 6,5253 6, BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS BANK, S.A. 6,8672 6, BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS BANK, S.A. 6,1051 6, BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS BANK, S.A. 5,8132 5, BARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS BANK, S.A. 5,5964 5, BARCLAYS RENTA FIJA 2018 BARCLAYS BANK, S.A. 6,2567 6, BARCLAYS TESORERÍA BARCLAYS BANK, S.A. 893, , INVERTRES FONDO I BARCLAYS BANK, S.A. 9,7318 9, MUTUALFASA 2 (EN LIQUIDACION) BARCLAYS BANK, S.A. 7,7581 7, PATRISA BARCLAYS BANK, S.A. 15, , SEQUEFONDO BARCLAYS BANK, S.A. 8,2585 8, BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC A.S.C. GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA 100 IBEX II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA 100X95 EXPOSICIÓN EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA 75 IBEX BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA ACUMULACION EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA AHORRO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA AHORRO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 895, , BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA AHORRO EMPRESAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,6541 7, BBVA AHORRO GARANTIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA AUTOCANJEABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,8333 8, BBVA BOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 21, , BBVA BOLSA ASIA MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17, , BBVA BOLSA CHINA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,2144 9, BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA BOLSA EMERGENTES MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7878 9, BBVA BOLSA EURO FIM BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,6855 6, BBVA BOLSA EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 71, , BBVA BOLSA FINANZAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 288, , BBVA BOLSA INDICE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17, , BBVA BOLSA INDICE EURO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,7780 6, BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,7684 4, BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,7318 6, BBVA BOLSA JAPÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,0839 4, BBVA BOLSA LATAM BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BOLSA PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,3424 8, BBVA BOLSA USA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA BONO 2010 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA BONO 2011 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA BONO CASH BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BONOS 2014 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA BONOS 2015 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA BONOS 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA BONOS 2021 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BONOS AHORRO PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA BONOS AHORRO PLUS II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA BONOS CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17, , BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15, , BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 63, , Fons - 8

9 Borsa de Barcelona Fons d Inversió BBVA BONOS DURACIÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 191, , BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BONOS EUSKOFONDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15, , BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14, , BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14, , BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS I I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 3,2774 3, BBVA BONOS PATRIMON. VIII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA BONOS PATRIMONIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA BONOS PATRIMONIO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BONOS PATRIMONIO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BONOS PATRIMONIO V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BONOS PATRIMONIO VI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA BONOS PATRIMONIO VII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9604 9, BBVA BONOS PLAZO I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8976 9, BBVA BONOS PLAZO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA BONOS RENTAS I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA BONOS RENTAS II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA BONOS VALOR RELATIVO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA CESTA GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 783, , BBVA CESTA GLOBAL II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,0110 9, BBVA CRECIMIENTO EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA DESTACADOS BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7021 9, BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA DOBLE BENEFICIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,2180 7, BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 16, , BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9, , BBVA ELITE PROTEGIDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA EUROPA MÁXIMO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA EUROPA MÁXIMO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA EUROPA ÓPTIMO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA EXTRA 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA FOND-PLAZO 2016 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FON-PLAZO 2011 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA FON-PLAZO 2011 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA FON-PLAZO 2013 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FON-PLAZO 2013 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA FON-PLAZO 2013 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FON-PLAZO 2014 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FON-PLAZO 2014 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FON-PLAZO 2014 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FONPLAZO 2014 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FON-PLAZO 2014 J BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FON-PLAZO 2015 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA FON-PLAZO 2015 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FON-PLAZO 2016 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA FON-PLAZO 2016 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA FON-PLAZO 2016 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FON-PLAZO 2016 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA FON-PLAZO 2017 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA FON-PLAZO 2017 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA FON-PLAZO 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,8484 6, BBVA GESTIÓN CONSERVADORA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA GESTIÓN DECIDIDA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,8945 5, BBVA GESTIÓN MODERADA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,2032 5, BBVA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,5776 8, BBVA ÍNDICE JAPÓN PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 3,7237 3, BBVA ÍNDICES 120 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA INFLACIÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA INFLACION II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA INTERÉS FLOTANTE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8680 9, BBVA INVERSION EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA INVERSION EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 675, , BBVA MULTIACTIVO MODERADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA MULTIFONDO AHORRO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA MUNDIBOLSA GARANTIZADO 4 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,5233 9, BBVA O.3X5 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA OPCIÓN 10X3 BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,9015 8, BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA PLAN RENTA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA PLAN RENTAS 2007 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA PLAN RENTAS 2010 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA PLAN RENTAS 2010 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA PLAN RENTAS 2010 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA PLAN RENTAS 2010 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA PLAN RENTAS 2010 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA PLAN RENTAS 2010 K BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,6362 8, Fons - 9

10 Fons d Inversió Borsa de Barcelona BBVA PLAN RENTAS 2010 M BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9476 9, BBVA PLAN RENTAS 2011 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 921, , BBVA PLAN RENTAS 2011 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA PLAN RENTAS 2011 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA PLAN RENTAS 2011 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA PLAN RENTAS 2012 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13, , BBVA PLAN RENTAS 2013 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 111, , BBVA PLAN RENTAS 2013 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA PLAN RENTAS 2013 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13, , BBVA PLAN RENTAS 2013 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA PLAN RENTAS 2014 J BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA PLAN RENTAS 2014 M BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA PLAN RENTAS 2015 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , BBVA PLAN RENTAS 2015, FI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 10, , BBVA PLAN RENTAS 2016 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA PLAN RENTAS 2016 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA PLAN RENTAS 2016 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA PLAN RENTAS 2017 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA PLAN RENTAS 2017 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA PLAN RENTAS 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA RENTABILIDAD 2013 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,0158 8, BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1444 9, BBVA REVALORIZACION EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA SELECCION BOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , BBVA SELECCION BOLSA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7784 9, BBVA SELECCIÓN ENERGIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1672 9, BBVA SOLIDARIDAD BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 865, , BBVA SOLIDEZ IX BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA SOLIDEZ V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA SOLIDEZ VI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA SOLIDEZ VII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA SOLIDEZ VIII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA SOLIDEZ X BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA SOLIDEZ XI BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA SOLIDEZ XII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA SOLIDEZ XIV BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA SOLIDEZ XV BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA SOLIDEZ XVI BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA SOLIDEZ XVII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA SOLIDEZ XVIII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA TOP 4 GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA TOP 4 GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13, , BBVA TOP 5 GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA TOP 5 GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 941, , BBVA TOP 5 GARANTIZADO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA TOP 5 GARANTIZADO V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , FONDO DE PERMANENCIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14, , FONDO LIQUIDEZ BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , HERCULES PATRIMONIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , LEASETEN RENTA FIJA CORTO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,0722 8, METROPOLIS RENTA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14, , MULTIACTIVO GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 693, , QUALITY BRIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,9746 8, QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , QUALITY CARTERA DECIDIDA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9392 9, QUALITY CARTERA MODERADA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , QUALITY COMMODITIES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,7907 8, QUALITY MEJORES IDEAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,0222 7, QUALITY SELECCION EMERGENTES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7977 9, QUALITY VALOR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 707, , UNNIM DINER BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , UNNIM EUROFONS BORSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14, , UNNIM FONDIPÒSIT BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , UNNIM GARANTIT 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , UNNIM GARANTIT 11 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , UNNIM GARANTIT 12 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , UNNIM GARANTIT 13 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , UNNIM GARANTIT 4 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , UNNIM GARANTIT 5 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , UNNIM GARANTIT 6 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , UNNIM GARANTIT 7 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , UNNIM GARANTIT 8 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , UNNIM GARANTIT 9 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , UNNIM PLATINUM 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , UNNIM SELECCIÓ BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. FONQUIVIR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 31, , OPEN FUND BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13, , Fons - 10

11 Borsa de Barcelona Fons d Inversió VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT ÚLTIM DATA TOTAL ACTIU VALORAT (EUR) BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. BELGRAVIA EPSILON SANTANDER INVESTMENT S.A , , BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 136, , BESTINVER BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 43, , BESTINVER INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 29, , BESTINVER MIXTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 23, , BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,6390 7, BESTINVER RENTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11, , BESTIVER GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 134, , BESTVALUE SANTANDER INVESTMENT S.A. 125, , BMN GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BMN BOLSA EMERGENTE ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,7589 8, BMN BOLSA ESPAÑOLA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,3361 8, BMN BOLSA EUROPEA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 3,7731 3, BMN BOLSA JAPON ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 5,8390 5, BMN BOLSA USA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 5,4430 5, BMN CARTERA FLEXIBLE 20 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,7663 9, BMN CARTERA FLEXIBLE 50 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,6408 9, BMN DINAMICO VAR 2 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11, , BMN DINAMICO VAR 4 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10, , BMN ETICO Y SOLIDARIO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10, , BMN FONDEPOSITO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11, , BMN GARANTIZADO SELECCION I ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11, , BMN GARANTIZADO SELECCION II ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12, , BMN GARANTIZADO SELECCION III ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13, , BMN GARANTIZADO SELECCION IV ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 17, , BMN GARANTIZADO SELECCION V ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13, , BMN GARANTIZADO SELECCION VI ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10, , BMN GARANTIZADO SELECCION VII ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 16, , BMN INTERES GARANTIZADO 1 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13, , BMN INTERES GARANTIZADO 3 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12, , BMN INTERES GARANTIZADO 4 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10, , BMN INTERES GARANTIZADO 5 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12, , BMN INTERES GARANTIZADO 6 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10, , BMN MONETARIO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11, , BMN MULTIFONDOS 20 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11, , BMN MULTIFONDOS 50 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12, , BMN MULTIFONDOS 70 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12, , BMN RENTAS ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,4443 8, BMN RF CORPORATIVA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,5913 9, BMN RF CORTO PLAZO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,5084 9, BMN RF DOLAR ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,4610 8, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BNP PARIBAS ALTERNATIVO DIVERSIFICADO IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 921, , BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15, , BNP PARIBAS CAAP DINAMICO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,2160 9, BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 14, , BNP PARIBAS CAAP MODERADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , BNP PARIBAS CASH BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 888, , BNP PARIBAS EURO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0805 9, BNP PARIBAS GESTIÓN ACTIVA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,3132 9, BNP PARIBAS GLOBAL DINVER BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , BNP PARIBAS INSTITUCIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0648 9, BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , BNP PARIBAS MIXTO MODERADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,8506 9, BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,0978 5, BNP PARIBAS SELECCIÓN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 4,9673 4, BNP PARIBAS SELECCION HEDGE IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 906, , BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA BANCO MADRID IBERICO ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 82, , BPA GLOBAL FONDOS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 12, , BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 106, , ESTRATEGIA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,5864 9, HARMATAN CARTERA CONSERVADORA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11, , INTERDIN PENTATHLON RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 72, , PRIVADO DINÁMICA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 13, , CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 59, , FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72, , FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 82, , FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 70, , FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 67, , FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 64, , FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 81, , FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 73, , NOMBRE DE PARTÍCIPS Fons - 11

12 Fons d Inversió Borsa de Barcelona FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67, , FONDESPAÑA INTERNACIONAL II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 81, , FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72, , FONDESPAÑA PREMIER CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 61, , FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 54, , FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66, , FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 109, , FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 69, , FONDESPAÑA-DUERO DIVISA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 85, , FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 99, , FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 106, , FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 59, , FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67, , FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 92, , FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 75, , FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 41 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 87, , FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 81, , FONDESPAÑA-DUERO GARATIZADO RENTA FIJA 6 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72, , FONDESPAÑA-DUERO MODERADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66, , FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 89, , FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 65, , FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 100, , FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 59, , FONDO 111 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.152, , CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5984 6, CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,3083 7, CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 10, , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 102, , CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,9731 6, CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5392 6, CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,1610 7, CAJA INGENIEROS AMÉRICA GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 8,5547 8, CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 5,0355 5, CAJA INGENIEROS BOLSA USA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5185 6, CAJA INGENIEROS EMERGENTES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 9,8522 9, CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 900, , CAJA INGENIEROS GESTIÓN ALTERNATIVA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,4510 6, CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 97, , CAJA INGENIEROS GLOBAL CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 4,9891 5, CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,6395 6, CAJA INGENIEROS MULTIFONDO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,0272 7, CAJA INGENIEROS PREMIER CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 691, , CAJA INGENIEROS RENTA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11, , FONENGIN ISR CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11, , CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10, , CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,9140 6, CAJA LABORAL BOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 17, , CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,8497 9, CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,5056 8, CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,8519 8, CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10, , CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,4675 7, CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,4373 7, CAJA LABORAL BOLSA JAPÓN CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 5,1243 5, CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,0601 6, CAJA LABORAL BOLSA USA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,1756 7, CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,1247 6, CAJA LABORAL CRECIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10, , CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 1.167, , CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,6239 8, CAJA LABORAL PATRIMONIO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 13, , CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,5237 8, CAJA LABORAL RENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 14, , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,4280 9, CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,3246 9, CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,2332 7, CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,2086 8, CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,8701 8, CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,1075 6, CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,9463 6, CAJA LABORAL SELEK BASE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,2815 6, CAJA LABORAL SELEX EXTRAPLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,3369 6, CAJA LABORAL SELEX PLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,4077 6, CAJA LABORAL TESORERÍA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,8114 6, CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR FONDEPÓSITO BANCO INVERSIS, S.A , , CAJAMAR MODERADO BANCO INVERSIS, S.A , , Fons - 12

13 Borsa de Barcelona Fons d Inversió CAJAMAR PATRIMONIO BANCO INVERSIS, S.A , , CARTESIO INVERSIONES, SGGIC, S.A. CARTESIO X BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.597, , CARTESIO Y BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.741, , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CATALUNYA BANC, S.A. 8,2891 8, CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CATALUNYA BANC, S.A. 6,2126 6, CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,8015 6, CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CATALUNYA BANC, S.A. 7,4818 7, CAIXA CATALUNYA PREVISIO CATALUNYA BANC, S.A. 23, , CX BORSA DIVIDENDS CATALUNYA BANC, S.A. 6,7622 6, CX BORSA EMERGENT CATALUNYA BANC, S.A. 7,1835 7, CX BORSA ESPANYA CATALUNYA BANC, S.A. 40, , CX BORSA EUROPA CATALUNYA BANC, S.A. 7,9465 7, CX CREIXEMENT CATALUNYA BANC, S.A. 45, , CX DINAMIC 100 CATALUNYA BANC, S.A. 49, , CX DINAMIC 30 CATALUNYA BANC, S.A. 31, , CX DINER CATALUNYA BANC, S.A. 7,5079 7, CX EVOLUCIO FEBRER 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 32, , CX EVOLUCIO MARÇ 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 33, , CX FONDIPÒSIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,6436 6, CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CATALUNYA BANC, S.A. 11, , CX GARANTIT 1 CATALUNYA BANC, S.A. 11, , CX GARANTIT 2 CATALUNYA BANC, S.A. 38, , CX GARANTIT 3 CATALUNYA BANC, S.A. 8,4332 8, CX GARANTIT 4 CATALUNYA BANC, S.A. 6,3790 6, CX GARANTIT 5 CATALUNYA BANC, S.A. 6,5835 6, CX GARANTIT 6 CATALUNYA BANC, S.A. 6,5393 6, CX GARANTIT 7 CATALUNYA BANC, S.A. 6,4938 6, CX GARANTIT 8 CATALUNYA BANC, S.A. 6,3953 6, CX INVERMIXT INTERNACIONAL PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 11, , CX LIQUIDITAT CATALUNYA BANC, S.A , , CX MIXT INTERMNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 16, , CX MONETARI OCDE CATALUNYA BANC, S.A. 7,3520 7, CX MUNDIBORSA CATALUNYA BANC, S.A. 25, , CX PATRIMONI CATALUNYA BANC, S.A. 7,1446 7, CX PATRIMONI PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 127, , CX RENDA FIXA INTERNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 10, , MANRESA GARANTIT 10 CATALUNYA BANC, S.A. 35, , MANRESA GARANTIT 11 CATALUNYA BANC, S.A. 37, , MANRESA GARANTIT V CATALUNYA BANC, S.A. 35, , MANRESA GARANTIT VI CATALUNYA BANC, S.A. 36, , MANRESA GARANTIT VIII CATALUNYA BANC, S.A. 33, , CONSULNOR GESTION,S.A., S.G.I.I.C. CONSULNOR CONSERVADOR BANKINTER, S.A. 5,3438 5, CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES (EN LIQUIDACIÓN) BANKINTER, S.A. 1,0716 1, CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS BANKINTER, S.A. 1,0588 1, CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 BANKINTER, S.A. 1,0555 1, CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C. IK AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 994, , IK FONDBOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,9131 7, IK FONDO MULTIPLE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 5,8314 5, IK FONRENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12, , IK MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12, , IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11, , IK PREMIUM GESTIÓN ACTIVA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,4958 7, IK RENDIMIENTO 10 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10, , IK RENDIMIENTO SEGURO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10, , IK RENDIMIENTO SEGURO II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10, , IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,7869 9, IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,7418 9, CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. BANKOA BOLSA BANKOA, S.A , , BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 859, , BANKOA GESTIÓN GLOBAL BANKOA, S.A. 867, , BANKOA INTERÉS GARANTIZADO BANKOA, S.A. 102, , BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2 BANKOA, S.A. 849, , BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 BANKOA, S.A , , BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 901, , BANKOA TESORERÍA BANKOA, S.A. 913, , BANKOA-AHORRO FONDO BANKOA, S.A. 111, , CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 BANKOA, S.A , , CREDIT AGRICOLE DINERKOA BANKOA, S.A , , CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,4253 5, CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. 14, , CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,6638 6, FONDGESKOA BANKOA, S.A. 220, , CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. Fons - 13

14 Fons d Inversió Borsa de Barcelona CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II BANKOA, S.A. 99, , CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 145, , CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,0182 7, CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , CS CORTO PLAZO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.045, , CS DIRECTOR BALANCED CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , CS DIRECTOR BOND FOCUS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1243 8, CS DIRECTOR GROWTH CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 19, , CS ESTRATEGIA GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,3847 6, CS EUROCEANICO GLOBAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 6,4060 6, CS GLOBAL AFI CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 4,8830 4, CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , CS RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 790, , CS RV INTERNACIONAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , EUROVALENCIA VCG CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,9365 5, GLOBAL VARIABLE CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , PATRIBOND CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 14, , PATRIVAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,9587 8, CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. CYGNUS VALUE A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.013, , CYGNUS VALUE S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.054, , DUX INVERSORES,SGIIC,S.A. ABANDO EQUITIES BANKINTER, S.A. 10, , DUX INTERNATIONAL STRATEGY BANKINTER, S.A. 11, , DUX MIXTO VARIABLE BANKINTER, S.A. 11, , DUX RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER, S.A. 10, , DUX RENTINVER RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 12, , SELECTOR GLOBAL BANKINTER, S.A. 15, , DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C. DWS ACCIONES DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 24, , DWS AHORRO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1.338, , DWS AHORRO PATRIMONIAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 885, , DWS CRECIMIENTO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,3164 9, DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,2999 7, DWS EUROPA BOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,3209 7, DWS FONCREATIVO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,9978 8, DWS FONDEPOSITO PLUS DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,9355 7, DWS MIXTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 25, , DWS RENTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,5264 9, DWS RENTA FIJA EURO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 14, , DWS SELECCIÓN ALTERNATIVA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,2266 7, DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,5595 7, DWS VAR 2 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,3302 8, DWS VAR 4 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,1731 8, EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. EDM CARTERA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,3269 1, EDM RENTA BANKINTER, S.A. 10, , EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10, , EDM VALORES UNO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14, , EDM-AHORRO BANKINTER, S.A. 24, , EDM-INVERSION BANKINTER, S.A. 45, , RADAR INVERSION UBS BANK, S.A. 1,0549 1, EGERIA ACTIVOS,,S.A., S.G.I.I.C. EGERIA COYUNTURA SANTANDER INVESTMENT S.A. 222, , ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C. ARTE FINANCIERO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,5371 6, CARTERA UNIVERSAL BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 5,5110 5, ES ETICO Y SOLIDARIO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ESAF CAPITAL PLUS BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.751, , ESAF FONDEPOSITO V BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.113, , ESAF FONDEPOSITO VII BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 17, , ESAF GARANTIZADO EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ESAF GARANTIZADO EUROPA 100 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 8,3538 8, ESAF GARANTIZADO EUROPA 70 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 9, , ESAF PATRIMONIO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 840, , ESAF RENTAS 2014 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 9,1924 9, ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , ESPIRITO SANTO DOBLE ÍNDICE BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 7,3529 7, ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIÓN BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 63, , ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 16, , ESPIRITO SANTO GESTIÓN DINÁMICA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,0612 6, Fons - 14

15 Borsa de Barcelona Fons d Inversió ESPIRITO SANTO PHARMAFUND BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 13, , ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 5,8009 5, FONDIBAS BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , FONDIBAS MIXTO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,7352 6, FONDO MAXI DIVIDENDO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 3,8602 3, FONGARANTIA EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 8.936, , GESCAFONDO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , GESDIVISA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 18, , GESRIOJA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,3260 6, GF LYNCE BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 7,6872 7, GLOBAL BEST SELECTION BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , INTERGESTION MIXTA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.354, , MANDATO BALANCED BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , MANDATO GROWTH BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , MANDATO INCOME BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , NR FONDO 1 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 82, , EUROAGENTES GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. EUROAGENTES BOLSA BANKINTER, S.A. 11, , EUROAGENTES RENTA BANKINTER, S.A. 13, , EUROAGENTES UNIVERSAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,5567 8, FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. FONDITEL ALBATROS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,3770 8, FONDITEL DINERO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 4,7905 4, FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,2148 7, FONDITEL VELOCIRAPTOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,4360 8, LEALTAD MUNDIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,1779 7, FORTIS GESBETA, S.A., S.G.I.I.C. BETA ACTIVOS MONETARIO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 852, , BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15, , COMPROMISO FONDO ETICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,6044 5, FONGAUDI BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0673 9, SEGUNDA GENERACION RENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,8847 7, G.I.I.C. FINECO,S.A., S.G.I.I.C. FON FINECO AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16, , FON FINECO BEST SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,7540 6, FON FINECO DEUDA SUBORDINADA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,3639 9, FON FINECO DINERO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 954, , FON FINECO EUROLÍDER SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , FON FINECO EXCEL SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,0329 8, FON FINECO GESTION SANTANDER INVESTMENT S.A. 17, , FON FINECO GESTIÓN II SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1679 7, FON FINECO INFLACION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , FON FINECO INTERES A SANTANDER INVESTMENT S.A. 11, , FON FINECO INTERES I SANTANDER INVESTMENT S.A. 11, , FON FINECO OPTIMUM SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2800 9, FON FINECO RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , FON FINECO RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,0353 8, FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,0443 8, FON FINECO TOP RENTA FIJA 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , FON FINECO TOP RENTA FIJA A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , FON FINECO VALOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,7032 8, FONALAVA II RF 2016 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , FONALAVA RF 2016 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , FON-FINECO I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , FONPREMIUM RF BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , MILLENIUM FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 9, , MILLENIUM FUND II SANTANDER INVESTMENT S.A. 16, , MULTIFONDO AMÉRICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 12, , MULTIFONDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 13, , GESALCALA,S.A., S.G.I.I.C. ALCALA AHORRO BANCO INVERSIS, S.A. 10, , ALCALA BOLSA MIXTO BANCO INVERSIS, S.A. 12, , ALCALA GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 9,3088 9, ALCALA UNO BANCO INVERSIS, S.A. 15, , FONALCALA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 28, , RIVA Y GARCIA ACCIONES I RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 19, , RIVA Y GARCIA AHORRO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A , , RIVA Y GARCIA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,9873 7, RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10, , RIVA Y GARCIA SELECCIÓN CONSERVADORA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,1170 6, RIVA Y GARCIA SELECCIÓN MODERADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,8192 5, GESBUSA,S.A., S.G.I.I.C. FONBUSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 162, , FONBUSA FONDOS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 63, , Fons - 15

16 Fons d Inversió Borsa de Barcelona FONBUSA MIXTO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 106, , GESCONSULT,S.A., S.G.I.I.C. GESCONSULT CONSERVADOR B BANCO INVERSIS, S.A. 84, , GESCONSULT CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 687, , GESCONSULT CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 16, , GESCONSULT IDEON RENTA PLUS BANCO INVERSIS, S.A. 83, , GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE BANCO INVERSIS, S.A. 19, , GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B BANCO INVERSIS, S.A. 19, , GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 24, , GESCONSULT RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 30, , GESCONSULT TALENTO BANCO INVERSIS, S.A. 10, , GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. CREVAL CAPITAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 10, , GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 668, , GESCOOPERATIVO DINAMICO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 607, , GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 744, , GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 656, , GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 614, , GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 501, , GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 438, , RENDICOOP BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.261, , RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 657, , RURAL 2013 GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 816, , RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 707, , RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 656, , RURAL AHORRO PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.227, , RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 650, , RURAL BONOS 2 AÑOS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.126, , RURAL CESTA CONSERVADORA 20 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 714, , RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 737, , RURAL CESTA DECIDIDA 60 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 756, , RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 618, , RURAL EURO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 488, , RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 795, , RURAL EUROPA GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 924, , RURAL EXTRA IBEX GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 741, , RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 718, , RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 621, , RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 617, , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 330, , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.205, , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 960, , RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.066, , RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 749, , RURAL IBEX GARANTIA 2016 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 849, , RURAL INFLACION GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 992, , RURAL INTERES GARANTIZADO 2017 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 889, , RURAL MIXTO 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 792, , RURAL MIXTO 50 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.270, , RURAL MIXTO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 711, , RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 795, , RURAL MULTIFONDO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 717, , RURAL RENDIMIENTO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 8.334, , RURAL RENTA FIJA 3 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.226, , RURAL RENTA FIJA 5 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 822, , RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 537, , RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 513, , RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 438, , RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 233, , RURAL VALOR BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.172, , RURAL VALOR IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 873, , RURALRENTA FONDVALENCIA CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. D 2.569, , GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 334, , FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,4177 9, FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,0615 9, FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 1.214, , FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 345, , FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 13, , FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 310, , FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,1380 9, FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 384, , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 357, , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 464, , FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 369, , FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 377, , FONDUERO GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 454, , FONDUERO ÍNDICE CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 454, , GESINTER,S.A., S.G.I.I.C. INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,9691 3, INTERVALOR BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,1623 9, Fons - 16

17 Borsa de Barcelona Fons d Inversió INTERVALOR FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 4,5503 4, INTERVALOR RENTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , LAGUNA NEGRA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ANNUALCYCLES STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11, , CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA SANTANDER INVESTMENT S.A. 23, , CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,6598 8, CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 14, , CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP SANTANDER INVESTMENT S.A. 11, , GESIURIS BALANCED EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 20, , GESIURIS EQUITY STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10, , GESIURIS EUROPEAN EQUITIES SANTANDER INVESTMENT S.A. 16, , GESIURIS FIXED INCOME CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. 12, , GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, 82, , GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2599 9, GESIURIS IURISFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 20, , GESIURIS MIXED CONSERVATIVE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10, , GESIURIS PATRIMONIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 13, , PANDA AGRICULTURE & WATER FUND RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,5438 9, PRIVARY F1 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 102, , PRIVARY F2 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 111, , GESNORTE,S.A., S.G.I.I.C. FONDONORTE DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 3,7571 3, FONDONORTE EUROBOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 5,3114 5, GESPASTOR,S.A., S.G.I.I.C. ESAF RENDIMIENTO 2015 BANCO PASTOR, S.A. 7,5976 7, FONPASTOR 10 BANCO PASTOR, S.A. 27, , FONPASTOR 25 BANCO PASTOR, S.A. 78, , FONPASTOR 50 BANCO PASTOR, S.A. 70, , FONPASTOR 70 BANCO PASTOR, S.A. 187, , FONPASTOR DEUDA PUBLICA BANCO PASTOR, S.A. 886, , FONPASTOR GESTION FLEXIBLE BANCO PASTOR, S.A. 9,8871 9, FONPASTOR RENTA FIJA CORTO BANCO PASTOR, S.A. 7,0524 7, FONPASTOR RENTA FIJA LARGO BANCO PASTOR, S.A. 96, , FONPASTOR RENTA VARIABLE BANCO PASTOR, S.A. 87, , GARANTIZADO PROTECCION II BANCO PASTOR, S.A. 7,5592 7, PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS BANCO PASTOR, S.A. 874, , PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3 BANCO PASTOR, S.A. 924, , PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4 BANCO PASTOR, S.A. 7,4057 7, PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3 BANCO PASTOR, S.A. 8,5387 8, PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 BANCO PASTOR, S.A. 990, , PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL BANCO PASTOR, S.A. 4,5290 4, PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2 BANCO PASTOR, S.A. 6,7308 6, PASTOR GTZDO RENTABILIDAD SEGURA BANCO PASTOR, S.A. 7,2819 7, GESPROFIT,S.A., S.G.I.I.C. FONPROFIT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A , , PROFIT BOLSA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 952, , PROFIT DINERO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A , , GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C. CAMINOS BOLSA EURO BANCO CAMINOS, S.A 3,8324 3, CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES BANCO CAMINOS, S.A 55, , CARTERA VARIABLE BANCO CAMINOS, S.A 2.827, , DINERCAM BANCO CAMINOS, S.A 1.228, , DINFONDO BANCO CAMINOS, S.A 757, , DINVALOR GLOBAL BANCO CAMINOS, S.A 8,5631 8, FONCAM BANCO CAMINOS, S.A 1.712, , FONDO SENIORS BANCO CAMINOS, S.A 8,5807 8, R.V.30 FOND BANCO CAMINOS, S.A 13, , GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC,S.A. BONA-RENDA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 7,6495 7, CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 156, , CAHISPA EUROPA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 49, , CAHISPA MULTIFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 76, , CAHISPA RENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , CAHISPA SMALL CAPS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 79, , CATALUNYA FONS CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES 17, , COMPOSITUM GESTION SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,7000 6, FINANCIALFOND BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 18, , FONCUENTA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A , , FONDGUISSONA CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 12, , FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 17, , FONRADAR INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , FONSGLOBAL RENTA CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 8,6406 8, FONSVILA-REAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,7491 5, GVC GAESCO CONSTANTFONS CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 9,1083 9, GVC GAESCO EMERGENTFOND CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 163, , GVC GAESCO EUROPA CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 3,4787 3, GVC GAESCO FONDO DE FONDOS CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 8,5852 8, GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.361, , Fons - 17

18 Fons d Inversió Borsa de Barcelona GVC GAESCO JAPÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,6398 6, GVC GAESCO MULTINACIONAL CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 47, , GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE P BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12, GVC GAESCO PATRIMONIALISTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , GVC GAESCO RENTA FIJA CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 21, , GVC GAESCO RENTA VALOR A BANCO DE SABADELL, S.A. 100, , GVC GAESCO RENTA VALOR B BANCO DE SABADELL, S.A. 100, , GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 128, , GVC GAESCO T.F.T. SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1880 7, GVCGAESCO BOLSALÍDER A CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 7,3369 7, GVCGAESCO BOLSALIDER I BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0429 7, GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2214 8, GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4011 8, IM 93 RENTA CAIXA D ESTALVIS DE GIRONA 12, , MODERADO RENTA FIJA CLASE A BANCO INVERSIS, S.A. 10, , MODERADO RENTA FIJA CLASE B BANCO INVERSIS, S.A. 10, , NOVAFONDISA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,1083 9, P&G MASTER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , P&G MASTER RENTA MIXTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11, , P&G MASTER RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I.C. IBERCAJA AHORRO CECABANK, S.A. 19, , IBERCAJA AHORRO DINAMICO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 7,4480 7, IBERCAJA AHORRO DINAMICO FI B CECABANK, S.A. 7,3009 7, IBERCAJA ALPHA CECABANK, S.A. 7,0874 7, IBERCAJA ALPHA FI B CECABANK, S.A. 7,0824 7, IBERCAJA BOLSA CECABANK, S.A. 18, , IBERCAJA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 5,8072 5, IBERCAJA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 5,8061 5, IBERCAJA BOLSA EUROPA FI B CECABANK, S.A. 6,2804 6, IBERCAJA BOLSA FI B CECABANK, S.A. 18, , IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,2241 6, IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 7,1928 7, IBERCAJA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,0342 7, IBERCAJA BOLSA USA FI B CECABANK, S.A. 7,4453 7, IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA CECABANK, S.A. 5,8025 5, IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CECABANK, S.A. 6,2908 6, IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 CECABANK, S.A. 6,9073 6, IBERCAJA BP HIGH YIELD A CECABANK, S.A. 6,3816 6, IBERCAJA BP HIGH YIELD B CECABANK, S.A. 6,3853 6, IBERCAJA BP RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,9137 6, IBERCAJA BP RENTA FIJA FI B CECABANK, S.A. 6,8922 6, IBERCAJA BP SELECCION GLB FI B CECABANK, S.A. 6,1343 6, IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL CECABANK, S.A. 6,1371 6, IBERCAJA CAPITAL CECABANK, S.A. 19, , IBERCAJA CAPITAL EUROPA CECABANK, S.A. 8,7695 8, IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,0021 6, IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017 CECABANK, S.A. 6,0064 6, IBERCAJA CONSERVADOR CECABANK, S.A. 6,8629 6, IBERCAJA CONSERVADOR 1 CECABANK, S.A. 6,7410 6, IBERCAJA CONSERVADOR 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 6,3141 6, IBERCAJA CONSERVADOR FI C CECABANK, S.A. 6,7019 6, IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO CECABANK, S.A. 7,1104 7, IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO FI B CECABANK, S.A. 7,3086 7, IBERCAJA DIN CECABANK, S.A , , IBERCAJA DIVIDENDO CECABANK, S.A. 5,0855 5, IBERCAJA DIVIDENDO FI B CECABANK, S.A. 5,0818 5, IBERCAJA DOLAR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 5,9372 5, IBERCAJA DOLAR FI B CECABANK, S.A. 6,2052 6, IBERCAJA EMERGENTES CECABANK, S.A. 10, , IBERCAJA EMERGENTES FI B CECABANK, S.A. 10, , IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,1060 6, IBERCAJA FINANCIERO A CECABANK, S.A. 3,5271 3, IBERCAJA FINANCIERO B CECABANK, S.A. 4,4852 4, IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO CECABANK, S.A , , IBERCAJA FUTURO CECABANK, S.A. 11, , IBERCAJA FUTURO FI B CECABANK, S.A. 12, , IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 CECABANK, S.A. 6,2031 6, IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 4 CECABANK, S.A. 6,0824 6, IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5 CECABANK, S.A. 6,8424 6, IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 CECABANK, S.A. 6,1162 6, IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7 CECABANK, S.A. 11, , IBERCAJA GESTION GTZDO 8 FI CECABANK, S.A. 6,3076 6, IBERCAJA HIGH YIELD CECABANK, S.A. 6,6863 6, IBERCAJA HIGH YIELD FI B CECABANK, S.A. 6,6854 6, IBERCAJA HORIZONTE CECABANK, S.A. 9,6619 9, IBERCAJA INDEX 4 CECABANK, S.A. 8,4776 8, IBERCAJA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 8,6845 8, IBERCAJA INTERNACIONAL FI B CECABANK, S.A. 8,9487 8, IBERCAJA JAPON CECABANK, S.A. 3,8875 3, IBERCAJA JAPÓN CECABANK, S.A. 3,8813 3, IBERCAJA LATINOAMÉRICA CECABANK, S.A. 10, , Fons - 18

19 Borsa de Barcelona Fons d Inversió IBERCAJA LATINOAMERICA FI B CECABANK, S.A. 10, , IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 CECABANK, S.A. 6,5304 6, IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES CECABANK, S.A. 8,0344 8, IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES B CECABANK, S.A. 8,2241 8, IBERCAJA OBJETIVO 2015 CECABANK, S.A. 10, , IBERCAJA OBJETIVO 2016 CECABANK, S.A. 6,9139 6, IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,9727 6, IBERCAJA OPORTUNIDAD RF FI B CECABANK, S.A. 6,9751 6, IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO CECABANK, S.A. 7,3475 7, IBERCAJA PETROQUIMICO CECABANK, S.A. 11, , IBERCAJA PETROQUIMICO B CECABANK, S.A. 11, , IBERCAJA PLUS CECABANK, S.A. 8,6482 8, IBERCAJA PLUS C CECABANK, S.A. 8,6053 8, IBERCAJA PLUS D CECABANK, S.A. 8,5704 8, IBERCAJA PREMIER CECABANK, S.A. 7,0715 7, IBERCAJA RENTA CECABANK, S.A. 17, , IBERCAJA RENTA EUROPA CECABANK, S.A. 7,4007 7, IBERCAJA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,6417 6, IBERCAJA RENTA FIJA 2013 CECABANK, S.A. 6,5681 6, IBERCAJA RENTA FIJA 2014 CECABANK, S.A. 6,7550 6, IBERCAJA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,6253 6, IBERCAJA RENTA FIJA 2015 CECABANK, S.A. 6,6235 6, IBERCAJA RENTA FIJA 2016 CECABANK, S.A. 6,7208 6, IBERCAJA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,0404 6, IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 6,2319 6, IBERCAJA RENTA PLUS CECABANK, S.A. 7,9321 7, IBERCAJA RF 1 AÑO - 1 CECABANK, S.A. 6,7875 6, IBERCAJA RF 1 AÑO - 2 CECABANK, S.A. 6,8323 6, IBERCAJA RF 1 AÑO - 3 CECABANK, S.A. 7,0051 7, IBERCAJA RF 1 AÑO - 4 CECABANK, S.A. 6,9503 6, IBERCAJA RF 1 AÑO - 5 CECABANK, S.A. 6,5668 6, IBERCAJA RF CECABANK, S.A. 7,4430 7, IBERCAJA SANIDAD CECABANK, S.A. 6,8938 6, IBERCAJA SANIDAD B CECABANK, S.A. 7,1220 7, IBERCAJA SECTOR INMOB. FI B CECABANK, S.A. 16, , IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO CECABANK, S.A. 15, , IBERCAJA SELECCIÓN BOLSA CECABANK, S.A. 8,0846 8, IBERCAJA SELECCIÓN CAPITAL CECABANK, S.A. 7,8814 7, IBERCAJA SELECCIÓN RENTA FIJA CECABANK, S.A. 11, , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 8,0219 8, IBERCAJA SMALL CAPS CECABANK, S.A. 8,9939 9, IBERCAJA TECNOLOGICO CECABANK, S.A. 1,8028 1, IBERCAJA TECNOLOGICO B CECABANK, S.A. 1,8461 1, IBERCAJA UTILITIES CECABANK, S.A. 10, , IBERCAJA UTILITIES B CECABANK, S.A. 10, , INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR CORTO PLAZO BANCO INVERSIS, S.A , , INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 132, , INTERMONEY VARIABLE EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 104, , INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA USA CECABANK, S.A. 422, , ALBUS EXTRA CECABANK, S.A. 6,5958 6, ALBUS PLATINUM CECABANK, S.A. 7,3145 7, EUROPA INNOVACIÓN CECABANK, S.A. 12, , FONCAIXA AHORRO 31 CECABANK, S.A. 926, , FONCAIXA AHORRO 1 CECABANK, S.A. 839, , FONCAIXA AVANZA CECABANK, S.A. 806, , FONCAIXA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 894, , FONCAIXA CONFIANZA CECABANK, S.A. 12, , FONCAIXA MONETARIO CECABANK, S.A. 10, , FONCAIXA 75 GLOBAL CECABANK, S.A. 6,1477 6, FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES CECABANK, S.A. 7,7844 7, FONCAIXA AHORRO ESTANDAR CECABANK, S.A. 29, , FONCAIXA AHORRO PLUS CECABANK, S.A. 29, , FONCAIXA AHORRO PREMIUM CECABANK, S.A. 29, , FONCAIXA ASEGURADO CECABANK, S.A. 6,7290 6, FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES CECABANK, S.A. 834, , FONCAIXA BIENVENIDA CECABANK, S.A. 6,5105 6, FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CECABANK, S.A. 5,3994 5, FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,8339 7, FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,9060 7, FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 CECABANK, S.A. 4,4381 4, FONCAIXA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 24, , FONCAIXA BOLSA EURO 1 CECABANK, S.A. 12, , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CECABANK, S.A. 30, , FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,1890 7, FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,2506 7, FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 17, , FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 10, , FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 12, , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 5,3700 5, FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 5,4918 5, FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 5,5576 5, Fons - 19

20 Fons d Inversió Borsa de Barcelona FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA EST CECABANK, S.A. 33, , FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS CECABANK, S.A. 6,5942 6, FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EST CECABANK, S.A. 6,4219 6, FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. CECABANK, S.A. 6,2482 6, FONCAIXA BOLSA INDICE EURO CECABANK, S.A. 6,2254 6, FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA CECABANK, S.A. 7,5982 7, FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,7534 7, FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,7294 8, FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 6,8299 6, FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 9,3185 9, FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 10, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 10,0654 9, FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 10, , FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 10, , FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,9239 7, FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,9649 7, FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 4,4856 4, FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS CECABANK, S.A. 4,5790 4, FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 4,9175 4, FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA CECABANK, S.A. 8,3496 8, FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,5076 8, FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,5945 8, FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CECABANK, S.A. 10, , FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,9274 9, FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 9,4212 9, FONCAIXA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,2664 7, FONCAIXA BOLSA USA 1 CECABANK, S.A. 10, , FONCAIXA CARTERA BOLSA CECABANK, S.A. 5,5210 5, FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 8,2835 8, FONCAIXA CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CECABANK, S.A. 8,4276 8, FONCAIXA CARTERA BOLSA USA CECABANK, S.A. 8,4920 8, FONCAIXA CARTERA GLOBAL CECABANK, S.A. 7,5070 7, FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN CECABANK, S.A. 7,4857 7, FONCAIXA CÉDULAS CECABANK, S.A. 6,8700 6, FONCAIXA COMUNICACIONES CECABANK, S.A. 7,4097 7, FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 10, , FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 11, , FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11, , FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,3639 6, FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 20, , FONCAIXA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013 CECABANK, S.A. 7,0883 7, FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CECABANK, S.A. 10, , FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 9,9803 9, FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,6418 9, FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 9,5846 9, FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,0201 9, FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 9,0309 9, FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 14, , FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 15, , FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 15, , FONCAIXA ESTABILIDAD CECABANK, S.A. 6,5273 6, FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CECABANK, S.A. 6,6341 6, FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5968 6, FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS CECABANK, S.A. 6,6256 6, FONCAIXA EUROPA CECABANK, S.A. 503, , FONCAIXA EUROVALOR CECABANK, S.A. 5,2148 5, FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO CECABANK, S.A , , FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,8019 7, FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO PREMIUM CECABANK, S.A. 7,8640 7, FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA CECABANK, S.A. 8,7185 8, FONCAIXA GARANTÍA ENERO 2018 CECABANK, S.A. 149, , FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES CECABANK, S.A. 6,6395 6, FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 6,1157 6, FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 3 CECABANK, S.A. 6,3586 6, FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 4 CECABANK, S.A. 6,8948 6, FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5 CECABANK, S.A. 7,2907 7, FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 6 CECABANK, S.A. 6,4843 6, FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 CECABANK, S.A. 6,5033 6, FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 CECABANK, S.A. 6,4351 6, FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 CECABANK, S.A. 6,4311 6, FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 CECABANK, S.A. 11, , FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCION CECABANK, S.A. 10, , FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II CECABANK, S.A. 6,2904 6, FONCAIXA GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 6,6930 6, FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19 CECABANK, S.A. 7,0037 7, FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20 CECABANK, S.A. 6,6422 6, FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,2443 7, FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 EXTRA CECABANK, S.A. 6,2743 6, FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 PLUS CECABANK, S.A. 6,2667 6, FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21 CECABANK, S.A. 6,4465 6, FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 22 CECABANK, S.A. 7,6732 7, FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 23 CECABANK, S.A. 6,7284 6, FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 CECABANK, S.A. 6,4055 6, FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25 CECABANK, S.A. 6,7485 6, FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I CECABANK, S.A. 10, , Fons - 20

Fondos de inversión ANEXO A1.1. sep-15

Fondos de inversión ANEXO A1.1. sep-15 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero 1 KESSLER CASADEVALL, FI - - ES0156304000 GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. SANTANDER

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Fondos de inversión ANEXO A1.1. Clase/ participación. Código ISIN

Fondos de inversión ANEXO A1.1. Clase/ participación. Código ISIN Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Sociedad Gestora Entidad Depostiaria Grupo Financiero 30-70 EURO INVERSION, FI - ES0184833038 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.BARCLAYS BANK, S.A. BARCLAYS

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MONETARIOS RENTA FIJA CORTO PLAZO

MONETARIOS RENTA FIJA CORTO PLAZO MONETARIOS Bankia Monetario Euro Deuda (II), Bankia Monetario Euro Deuda (I), - RENTA JA CORTO PLAZO Bankia Dólar, 0,25% Liberty Euro Renta, 0,18% Bankia Banca Privada Corto Plazo Euro, Bankia Bonos Corto

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FONDOS DE INVERSIËN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIËN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLET N DE COTIZACIËN DAILY BULLETIN Fondos de Inversi¾n Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÐA 12,2276 12,2277 14-11-14 8.872.919,39

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