FORMATO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Transcripción

1 CONCEPTO ENERO FEBRERO VARIACION ABSOLUTA % OBSERVACION SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 0,00 0 0,00 Corresponde a la salida a comision de estudios de 15 tripulantes de la guarnicion a las escuelas de Barranquilla, Cartagena y Coveñas. NÓMINA , , ,13 0,89% Adicionalmente la salida del parte de la guarnicion de 01 oficial TF. Guerrero Mayorga. Así mismo, esta variación esta representada en el pago de la Prima de Vacaciones del Personal que salio a hacer uso de Vacaciones. No. PERSONAS PLANTA La disminución de 1,038 funcionarios obedece al licenciamiento de un contingente de Infantes de Marina Regulares IMARES, los cuales fueron 7.189, , ,00 14,44% retirados en el mes de Febrero/11. Aumento porque salieron a comision de estudios de 15 tripulantes de la No. PERSONAS EN COMISIÓN guarnicion a las escuelas de Barranquilla, Cartagena y Coveñas. 36,00 159,00 123,00 341,67% HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 0,00 No. PERSONAS PLANTA 0,00 SUELDOS POR COMISIONES AL EXTERIOR 0,00 No. COMISIONES 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00 PERSONAL SUPENUMERARIO 0,00 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0,00 No. PERSONAS CONTRATADAS 0,00 $ , ,00 # DIV/0! GASTO MENSUAL 0,00 0,00 HONORARIOS 0,00 No. PERSONAS CONTRATADAS 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 JORNALES 0,00 No. PERSONAS CONTRATADAS 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 OTROS CONCEPTOS POR SERVICIOS PERSONALES ESTE RUBRO PRESENTA UN INCREMENTO EN EL MES DE FEBRERO DEL 100%, DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO NO HUBO CONTRATACION. El incremento presentado se debe a la ejecución de reserva presupuestal por concepto servicios prestados por personal idóneo, profesional y especializado, contratado para asesorar el banco de proyectos investigativos de la unidad La disminución de personal correspondiente al licenciamiento de un contingente de Infantes de Marina Regulares IMARES, los cuales fueron , , ,22 2,86% retirados en el mes Febrero/11. ÚTILES Y PAPELERÍA , , ,69 12,93% Esta cuenta refleja una disminución en cumplimiento a la Ley 594/2000, teniendo en cuenta que durante el mes de enero/2011 se debe realizar el proceso de actualización, archivo y levantamiento de los inventarios documentales en cada una de las unidades. Por lo anterior, el consumo de elementos de papeleria (carpetas celuguias, cartulinas,ganchos legajadores, cajas de carton, marcadores, entre otros) aumento en comparación al mes de febrero/11. GASTO MENSUAL , , ,69 12,93% IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 0,00 CORRESPONDE A MATERIAL ENTREGADO PARA EL JARDIN NAVAL DE LA PUBLICACIONES 0,00 ESCUELA NAVAL COMO SON MANUAL DE CONVIVENCIA, OBSERVADOR No. PUBLICACIONES REALIZADAS 0, , ,00 # DIV/0! DEL ALUMNO Y DIPLOMAS DE GRADUACION, PARA LOS ESTUDIANTES QUE GASTO MENSUAL , , ,69 INICIAN A CURSAR SU PRIMARIA EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE EDUACION. 8,07% FOTOCOPIAS 0,00 0,00 0,00 No. FOTOCOPIAS 0,00 0,00 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 0,00 0,00 MATERIALES E IMPRESIONES , , ,78 93,11% EN ESTE ITEM SE REGISTRO LO CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE ASEO Y DE USO DOMESTICO LA DIFERENCIA EN EL INCREMENTO OBEDECE A QUE GASTO MENSUAL ,11 $ , ,78 93,11% LAS OFICINAS TENIAN RESERVAS DE LOS MATERIALES AVISOS PUBLICITARIOS 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 SUSCRIPCIONES 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 ADQUISICION DE REVISTAS Y LIBROS 0,00 GASTOMENSUAL 0,00 SERVICIOS PÚBLICOS $ ,20 $ , ,20 19,45% GASTO MENSUAL , , ,20 19,45% ENERGÍA , , ,00 272,65% LA VARIACION DEL 100% EN LA CUENTA DE ENERGIA OBEDECE A QUE EN EL MES DE ENERO LA EMPRESA SE DEMORO EN REALIZAR LA ENTREGA DE LA FACTURACION, POR LO CUAL SE CANCELO LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO TODO EN EL MES DE FEBRERO CONSUMO (KWh) , , ,00 23,13% VALOR KWh 594,17 312,97 281,20 47,33% GASTO MENSUAL , , ,00 272,65% ACUEDUCTO , , ,31 47,66% LA VARIACION DEL 100% EN LA CUENTA DE ACUEDUCTO OBEDECE A QUE EN EL MES DE ENERO LA EMPRESA SE DEMORO EN REALIZAR LA ENTREGA DE LA FACTURACION POR LO CUAL SE CANCELO LO CORESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO TODO EN EL MES DE FEBRERO, POER OTRO LADO SE ABASTECIERON CON AGUA LOS BUQUES CONSUMO (M³) 6.480, , ,31 22,18%

2 CONCEPTO ENERO FEBRERO VARIACION ABSOLUTA % OBSERVACION TARIFA (VALOR UNITARIO) 0, , ,00 # DIV/0! GASTO MENSUAL , , ,31 47,66% ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES 0,00 NUMERO DE CELULARES ASIGNADOS 0,00 NÚMERO DE PLANES VIGENTES(ABIERTOS) 0,00 VALOR TOTAL EN $ DE LOS PLANES VIGENTES (ABIERTOS) 0,00 NÚMERO DE PLANES VIGENTES(CERRADOS) 0,00 VALOR TOTAL EN $ DE LOS PLANES VIGENTES (CERRADOS) $ $ ,00 0,00% VALOR DE LOS PLANES VIGENTES (CERRADOS) $ $ ,00 0,00% DISPONIBILIDAD TOTAL PARA EL CONSUMO (MINUTOS) 0,00 ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS , , ,00 95,38% LA VARIACION DEL 100% EN LA CUENTA DE TELEFONO OBEDECE A QUE EN EL MES DE ENERO LA EMPRESA SE DEMORO EN REALIZAR LA ENTREGA DE LA FACTURACION POR LO CUAL SE CANCELO LO CORESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO TODO EN EL MES DE FEBRERO NUMERO DE LINEAS ASIGNADAS 107,00 107,00 0,00 0,00% VALOR LLAMADAS LOCALES , , ,00 12,87% VALOR LLAMADAS NACIONALES , , ,00 331,50% VALOR LLAMADAS INTERNACIONALES , , ,00 94,22% VALOR LLAMADAS A CELULAR , , ,00 43,79% ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES 66,00 66,00 0,00 0,00% No. TOTAL DE VEHICULOS 194,00 167,00 27,00 13,92% No. DE VEHICULOS ASIGNADOS 176,00 153,00 23,00 13,07% COMPRA DE VEHICULOS 0,00 No. VEHICULOS ADQUIRIDOS 107,00 107,00 0,00 0,00% VALOR TOTAL 107,00 107,00 0,00 0,00% LLANTAS , , ,02 96,76% CORRESPONDE A SALIDAS DE LLANTAS AL SERVICIO QUE SE ENCONTRABAN EN STOCK EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR. YA PARA EL PRESENTE AÑO NO SE HA EMPEZADO A EJECUTAR EL CONTRATO, La disminución del 100% estada dada porque en el mes de Febrero /11 la Unidad adquirio ocho vehiculos nuevos los cuales reemplazaron a la misma cantidad de vehiculos que se encontraban en servicio y dicha situación ocasionó que se minimizara la compra de llantas nuevas en febrero/11. No. LLANTAS NUEVAS 55 55,00 100,00% No. LLANTAS REENCAUCHADAS 0,00 VALOR TOTAL , , ,02 96,76% REPUESTOS Y ACCESORIOS , , ,95 170,78% CORRESPONDE A SALIDAS DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AL SERVICIO QUE SE ENCONTRABAN EN STOCK EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR YA QUE PARA EL PRESENTE AÑO NO SE HA EMPEZADO A EJECUTAR EL CONTRATO No. REPUESTOS ADQUIRIDOS 0,00 $ 0,00 0,00 # DIV/0! VALOR TOTAL , , ,95 170,78% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , , ,26 86,36% LA VARIACION CORRESPONDE A QUE EN EL MES DE ENERO SE ENTREGÒ COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBICANTES AL BUQUE ARC QUITASUEÑO, ASI MISMO LA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA, LA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SANTAMARTA, PARA EL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES OFENSIVAS RESPECTIVAMENTE, Y PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REQUIERE LA ESCUELA NAVAL EN SU DESEMPEÑO DIARIO. La disminución del 50% esta dada porque en el mes de Febrero /11 en la Unidad se consumío menor cantidad de gasolina para los vehiculos automotores y unidades a Flote. En el mes de febrero salió 60 galones de aceite. CONSUMO (GALONES) , , ,67 77,23% VALOR TOTAL , , ,26 86,36% MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 0,00 0,00 No. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS No. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ARRENDAMIENTOS No. DE INMUEBLES TOMADOS EN ARRIENDO VALOR TOTAL No. DE BIENES MUEBLES TOMADOS EN ARRIENDO VALOR TOTAL ALQUILER DE GARAJES No. DE GARAJES TOMADOS EN ARRIENDO VALOR TOTAL POLIZAS DE SEGUROS SOAT POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS PEAJES ADQUSICION DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO COMPRA DE INMUEBLES No. INMUEBLES ADQUIRIDOS

3 VALOR TOTAL MANTENIMIENTO INMUEBLES No. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS VALOR TOTAL ADECUACION DE INMUEBLES MEJORAS DE INMUEBLES CONCEPTO ENERO FEBRERO VARIACION ABSOLUTA % OBSERVACION

4 CONCEPTO ENERO FEBRERO VARIACION ABSOLUTA % OBSERVACION

5 CONCEPTO ENERO FEBRERO VARIACION ABSOLUTA % OBSERVACION

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