FICHA PARA MANEJO DE INDICADORES

Transcripción

1 Nombre del proceso: GESTION FINANCIERA - Subproceso Presupuesto AMCO. Así como velar por el adecuado recaudo de los ingresos y pagos del AMCO, garantizando la seguridad y manejo de las fuentes y los usos conforme a las normas legales y procedimientos vigentes. Objetivo del : Permite llevar el control y hacer el análisis del presupuesto para la generación de tanto internos como externos. Responsable de recopilar la información: Profesional de Presupuesto Nombre del INFORMES REQUERIDOS Fórmula para el solicitados/ generados Realizar los presupuestales solicitados Tener el control del 100% de los solicitados 100% Mensual % - 84% - 94% %

2 Nombre del proceso: GESTION FINANCIERA - Subproceso Tesorería AMCO. Así como velar por el adecuado recaudo de los ingresos y pagos del AMCO, garantizando la seguridad y manejo de las fuentes y los usos conforme a las normas legales y procedimientos vigentes. Objetivo del : Cumplir con la primera fase de la implementación del Plan Anual Mensualizado de Caja a 31 de Diciembre de (1.Validación, 2. Actualización de la Información, 3. Prueba Piloto) Responsable de recopilar la información: Profesional de Presupuesto Nombre del Fórmula para el (factor de IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC etapas implementadas/ Total etapas de implementación de PAC Coordinar los ingresos de la administración con los pagos de los compromisos adquiridos por la Entidad y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente. Implement ar el Plan Anual Mensualiza do de Caja PAC 95% Semestral 69% - 84% - 94% %

3 Nombre del proceso: GESTION FINANCIERA - Subproceso Contabilidad AMCO. Así como velar por el adecuado recaudo de los ingresos y pagos del AMCO, garantizando la seguridad y manejo de las fuentes y los usos conforme a las normas legales y procedimientos vigentes. Objetivo del : Oportunidad en la presentación periódica de la información contable en forma técnica, veraz y confiable a los clientes internos y externos del AMCO. Responsable de recopilar la información: Contadora Nombre del Fórmula para el INFORMES REQUERIDOS solicitados/ generados Realizar los Estados Financieros con sus respectivas notas en forma técnica, veraz y confiable Tener el control del 100% de los solicitados 100% Mensual % - 84% - 94% %

4 Nombre del proceso: GESTION FINANCIERA AMCO. Así como velar por el adecuado recaudo de los ingresos y pagos del AMCO, garantizando la seguridad y manejo de las fuentes y los usos conforme a las normas legales y procedimientos vigentes. Objetivo del : Determinar los problemas fundamentales en cuanto a los resultados obtenidos. Si está por debajo de la calificación lograda por el sector donde esta ubicada, o la meta planeada se convierte en una debilidad y a la postre en un riesgo de no lograr los objetivos, pero si el resultado es igual o superior al valor de comparación se constituye en una fortaleza que hay que mantener para el logro de los objetivos propuestos en el plan de negocios.. Responsable de recopilar la información: Jefe Financiero Nombre del Fórmula para el 1. CAPITAL DE TRABAJO NETO 2. INDICE DE SOLVENCIA Activo Corriente - Pasivo Corriente Intereses de la Deuda/Ahorro Operacional Liquidez Capacidad de Pago Índica el valor que le quedaría a la empresa, representando en efectivo u otros pasivos corrientes, después de pagar todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. Es el resultado de la relación entre los intereses de la deuda y su ahorro operacional mayor o igual a 1 menor al 1 3. INDICE DE SOSTENIBILIDAD Saldo de la Deuda/Ingresos Corrientes Capacidad de Pago Es el resultado de la relación entre el saldo de la deuda y sus ingresos corrientes menor al 3. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL Pasivo Total/ Activo Total Endeudamiento Es la relación que me dice que por cada $100, que la entidad tiene invertidos en Activos a un determinado periodo, cuanto ha sido financiado con sus pasivos menor o igual al

5 1. Capital de Trabajo Neto Junio % 80 al 94% 95 al 100% Mayor a 1 2. Índice Solvencia Junio Mayor al Igual al 3. Índice de Sostenibilidad Junio Mayor del Igual al 4. Índice de Endeudamiento Junio Menor al 65% 65 al 69% Igual al