ANÁLISIS IMPACTO EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS AFILIADOS V.2.0.

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1 ANÁLISIS IMPACTO EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS AFILIADOS V

2 ALCANCE DEL PROYECTO AGENCIA NUMERADORA NACIONAL-ANNA PARA LOS AFILIADOS BVC Versión 2.0 Damos alcance al boletín No.---- de (fecha) titulado para adicionar los siguientes impactos en los sistemas de la BVC: 1.1. IMPACTO EN INFOVAL Infoval Suscriptores En la consulta de los perfiles de Renta Fija, encontrará un nuevo Link que le dará la opción de descargar la información de equivalencias entre Nemos e. Isines, la consulta le permitirá al usuario descargar en principio el archivo general de equivalencias y posteriormente un archivo periódico con las últimas modificaciones al mismo. La estructura del archivo será la siguiente: Nombre archivo Equivalencias Nemotécnicos - Isines Tipo Registro Archivo plano Se descarga del MEC por afiliado, y contiene todas las equivalencias entre Descripción Nemotécnico Isin, así como las condiciones financieras de cada título. SERIE LONG INI FIN TIPO DOMINIO NOMBRE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES A NEMO Nemotécnico A Emisor 2

3 A A A EMISOR TITULO EMISION ANO- EMI Clase de Título Serie de la Emisión Año Emisión A ISIN Isin Anna A N N A N N N N N N N A 1=fija 2=Variable simple 3=Variable compuesta 8=Acciones 9=Sin rendimientos 0=Al plazo 1=Mensual 2=Bimensual 3=trimestral 4=Cuatrimest ral 6=Semestral 12=Anual 99=Sin Periodicidad 0=Sin modalidad 1=Anticipado 2=Vencido 0=FS 1=DTF 3=IPC 4=IPS 5=ICP 23=TCC 25=TRM 26=IPM 27=IP4 28=IP2 29=CM 1=360 2=365 3=Real/Real DESCRIP - ISIN FECHA-EXP FECHA- VCTO COMP-TASA PERIORICID AD Descripción Fecha de Expedición Fecha de vencimiento Indicador Comportamiento tasa Periodicidad MODALIDAD Modalidad VALOR- TASA TIPO- TASA REND-INI REND-FIN SPREAD BASE- LIQ Valor de la tasa Código Tipo Tasa Vigencia Inicial de Rendimiento Vigencia Final de Rendimiento Valor de Spread Base de Liquidación Formato "aaaammdd" Formato "aaaammdd" Formato "999999" Formato " " 3

4 N N A A A 1=$ PESO COLOMBIANO 2= US$, TASA REPRESENTAT IVA 0=DVL 3=DCV 1=Nuevo 2=Modificado 3=Inactivo MONEDA DEPOSITO COD- CFI TIPO- REGISTRO COD- SUPER Código Moneda Código Deposito Código CFI Tipo Registro Código Super Archivos de Valoración En los archivos planos que se describen a continuación el dato del Isin no será informado, el campo estará en blanco. Archivo Margen SERIE LONG INI FIN TIPO DATO AN - ISIN DOMINIO NOMBRE DESCRIPCIÓN REQUE- RIDO Código anexo descriptor de la especie y algunas de sus características OBSER- VACIONES NO - PROCEDENCIA DE LOS DATOS VALIDACION A SEGUIR Verificar estructura VALOR POR DEFECTO Archivo Precio SERIE LONG INI FIN TIPO DATO AN - ISIN DOMINIO NOMBRE DESCRIPCIÓN REQUE- RIDO Código anexo descriptor de la especie y algunas de sus características OBSER- VACIONES NO - PROCEDENCIA DE LOS DATOS VALIDACION A SEGUIR Verificar estructura VALOR POR DEFECTO Archivo Tasa descuento SERIE LONG INI FIN TIPO DATO AN - ISIN DOMINIO NOMBRE DESCRIPCIÓN REQUE- RIDO Código anexo descriptor de la especie y algunas de sus características OBSER- VACIONES NO - PROCEDENCIA DE LOS DATOS VALIDACION A SEGUIR Verificar estructura VALOR POR DEFECTO 4

5 1.2. IMPACTO EN LOS SISTEMAS DE ACCESO ELECTRÓNICO SAE Considerando que el servicio de notificación de especies no contará con el dato de Isin, el SAE tendrá disponible para sus usuarios un nuevo servicio: Servicio de Notificación de Isines Vs. Especies. Por medio de este servicio se notificara a los usuarios de SAE la equivalencia entre Nemos e. Isines, que le permitirá al usuario conocer las novedades en materia de creación o modificación de especies e Isines. El anterior servicio contara con la estructura descrita en el ANEXO. Nota: De presentarse modificaciones o ajustes adicionales se informará oportunamente. En caso de requerir información comunicarse con: Tramas REDI o Servicios de SAE: Randolfo Gerardo Patiño rpatino@bvc.com.co Stephanie Kanayet skanayet@bvc.com.co Proyecto ANNA BVC Adriana Taborda Granados ataborda@bvc.com.co Celso Guevara Cruz cguevara@bvc.com.co Cristian González lcgonzalez@bvc.com.co 5

6 ANEXO 6

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