PROCESOS GERENCIALES EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. p p X X 1 1 X 1 10 X X

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCESOS GERENCIALES EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. p p X X 1 1 X 1 10 X X"

Transcripción

1 PROCESOS GERENCIALES EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA HOJA No.1 DE: INFORMES COMITÉ DIRECTIVO Actas - presentaciones - soportes ACTAS ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA ACTAS DE PAGO p p 0 Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida.

2 OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL HOJA No.2 DE: ACTAS ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA ACTAS DE PAGO ACTAS COMITÉ DE AREA ENCUESTAS INFORME ENCUESTAS Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida. Son generadas y conservadas en medio electronico (software de Gestión Documental). Se conservan por 2 años en medio fisico, al termino de este tiempo se eliminan y se conservan totalmente en medio electronico. Son generadas y conservadas en medio electronico (Backup Gestión Humana y Administrativa)

3 OFICINA PRODUCTORA: EDICION TV HOJA No.3 DE: ACTAS DE PAGO 0 Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida PIEZAS AUDIOVISUALES 0 Se conservan en medio magnetico. CT: Conservación total Jefe de archivo

4 PROCESOS DE CONTROL CONTROL ORGANIZACIONAL EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION DE CONTROL INTERNO HOJA No.4 DE: INFORMES INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL AUDITORIA INTERNA Cronograma o programa de trabajo - notificación - formatos de planeación, objetivos y actividades - lista de chequeo - lista de asistencia a reuniones - informes - plan de mejoramiento - cronograma y plan de seguimiento

5 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. OFICINA PRODUCTORA: SECRETARIA GENERAL HOJA No.5 DE: ACTAS ACTAS ASAMBLEA ACTAS JUNTA CONTRATOS CONTRATOS ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONVENIOS CONCEPTOS JURIDICOS Acta apertura, acta y notificación de adjudicación, adendas o notas aclaratorias, aviso o invitación, evaluación comite evaluador, evaluación juridica, técnica y financiera, formato necesidad conveniencia, polizas, RCDP y reserva presupuestal, suministro, terminos de referencia o especificaciones técnicas, visita obligatoria CONTRATOS ARRENDAMIENTOS Acta apertura, acta y notificación de adjudicación, adendas o notas aclaratorias, aviso o invitación, evaluación comite evaluador, evaluación juridica, técnica y financiera, formato necesidad conveniencia, polizas, RCDP y reserva presupuestal, suministro, Se digitalizan y se conservan totalmente por su valor administrativo y legal. Se digitalizan y se conservan totalmente por su valor administrativo y legal. Se digitalizan y se conservan totalmente por su valor administrativo y legal. Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital) Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion terminos de referencia o especificaciones técnicas, visita obligatoria CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES Soporte ne medio digital es de conservación total. digital)

6 CONTRATOS DE OBRA Acta apertura, acta y notificación de adjudicación, adendas o notas Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital) aclaratorias, aviso o invitación, evaluación comite evaluador, evaluación juridica, técnica y financiera, formato necesidad conveniencia, polizas, RCDP y reserva presupuestal, suministro, terminos de referencia o especificaciones técnicas, visita obligatoria CONTRATOS DE SUMINISTROS Acta apertura, acta y notificación de adjudicación, adendas o notas Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital) aclaratorias, aviso o invitación, evaluación comite evaluador, evaluación juridica, técnica y financiera, formato necesidad conveniencia, polizas, RCDP y reserva presupuestal, suministro, terminos de referencia o especificaciones técnicas, visita obligatoria CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIO Acta apertura, acta y notificación de adjudicación, adendas o notas Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital) aclaratorias, aviso o invitación, evaluación comite evaluador, evaluación juridica, técnica y financiera, formato necesidad conveniencia, polizas, RCDP y reserva presupuestal, suministro, terminos de referencia o especificaciones técnicas, visita obligatoria CONTRATOS COMERCIALES PRESTACION DE SERVICIO CONTRATOS ACCESO INTERNET CONTRATOS AULAS VIRTUALES CONTRATOS CANALES DEDICADOS Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital)

7 CONVENIOS SERVICIOS COMERCIALES DIRECTIVAS Internas, externas POLIZAS DE SEGUROS Actas de comité de seguros, siniestros, polizas 2 5 Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital) Se manejan por medio digital y son de conservación total. Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital)

8 OFICINA PRODUCTORA: COORDINACION MERCADEO HOJA No.6 DE: INVESTIGACIONES DE MERCADO Plan de mercadeo - tactico - presupuesto de gasto ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA Se conservan por 2 años en medio fisico, al termino de este tiempo se eliminan y se conservan totalmente en medio electronico.

9 PROCESOS MISIONALES EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P OFICINA PRODUCTORA: EQUIPO DE ATENCION AL CLIENTE HOJA No.6 COMUNICACIONES INTERNAS Carta documento interno (traslado saldos a favor) - copia de cedula - factura cancelada - carta usuario ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA FORMATO DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS formato devolución QUEJAS ESCRITAS Formato de queja, carta solicitud QUEJAS VERBALES Formato de queja SOLICITUDES DE SERVICIOS diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de.

10 SOLICITUD ANULACION PETICIONES Formato de anulación - carta usuario SOLICITUD FINANCIACION Formato de financiación - copia cedula - copia factura SOLICITUD CAMBIO DE NUMERO Formato de solicitud SOLICITUD DE CESION Formato de solicitud - carta solicitud - copia cedula - certificado de defunsión - certificado de sucesión - certificado tradición SOLICITUD DE REINSTALACION Copia factura cancelada - formato de reintalación -copia de cedula SOLICITUD DE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS - OTROS SERVICIOS diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de.

11 Formato de solicitud (Cambio de ancho de banda -telefonia virtual - citofonia virtual - modificación datos clientes - suspensión voluntaria - cambio plan componentes - cambio de condiciones de facturación - cambio clase de servicio - cambio de dirección de cobro - cambio privacidad - cambio tecnologia - cambio de equipo - cambio de velocidad - cambio codigo secreto - cambio de categoria - cobro accesorios - activación y desactivación de servicios suplementarios - adición extensiones - adición componentes - adición extensiones - adjudicación servicios - bloqueo de llamadas - cambio de datos de contrato - cambio de estrato - cambio de plan - cambio de diercción - retiro de componentes - separación de cuentas - suspenciones) - copia de cedula SOLICITUDES DE SILENCIOS ADMINISTRATIVOS Carta usuario - soportes SOLICITUD DE RETIROS Formato de solicitud - carta de solicitud - copia de cedula SOLICITUD DE RETENCIONES Formato de solicitud - formato continuidad de servicio - copia de cedula SOLICITUD DE TRASLADOS Formato solicitud de traslado - copia cedula diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de.

12 SOLICITUD DE VENTA DE SERVICIOS Formato de solicitud - lista de chequeo - anexo - copia de cedula RECLAMOS Formato reclamos, factura diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de.

13 OFICINA PRODUCTORA: VENTAS SUBGERENCIA HOGARES Y PERSONAS HOJA No.7 ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA FORMATO VISITAS USUARIOS INFORMES DE VENTAS MENSUALES Reportes - presentaciones INFORMES INDICADORES MENSUALES Reportes - presentaciones REPORTE PAGO COMISIONES SOLICITUDES VENTA DE SERVICIOS Formato de solicitud (internet - telefonia - televisión) - lista de chequeo - anexo - copia de cedula PLANILLAS REPORTE VENTAS 1 Se digitaliza y cada mes se elimina el fisico, la consulta del documento se efectua a traves de Mercurio Su manejo es digital, quedan en informe de junta y son indexados en mercurio por parte de la Gerencia Su manejo es digital, quedan en informe de junta y son indexados en mercurio por parte de la Gerencia Reporte que se maneja en medio digital y que se envian sus totales para pagar enun radicado interno a traves de Mercurio. diligenciado y firmado por el usuario, se indexa la imagen al software de gestión documental y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de. Se digitaliza y se elimina fisico un año despues de estar en custodia en el archivo central. Se custodia en medio digital en el software de GD de la Empresa.

14 OFICINA PRODUCTORA: PETICIONES QUEJAS RECURSOS Y RECLAMOS HOJA No.8 ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA AVISOS A CLIENTES DE LAS PQRS Se digitaliza y se elimina fisico un año despues de estar en custodia en el archivo central. Se custodia CITACIONES Y RESPUESTAS DE LA PQRS en medio digital en el software de GD de la Empresa. Se digitaliza y se elimina fisico un año despues de estar en custodia en el archivo central. Se custodia COMUNICADOS A CLIENTES en medio digital en el software de GD de la Empresa. Se digitaliza y se elimina fisico un año despues de estar en custodia en el archivo central. Se custodia EDICTOS DE LA PQRS en medio digital en el software de GD de la Empresa. Se digitaliza y se elimina fisico un año despues de estar en custodia en el archivo central. Se custodia NOTIFICACION OPERADORES en medio digital en el software de GD de la Empresa. Se digitaliza y se elimina fisico un año despues de estar en custodia en el archivo central. Se custodia en medio digital en el software de GD de la Empresa.

15 OFICINA PRODUCTORA: FACTURACION HOJA No.9 LISTADOS SOPORTE FACTURACION OPERADORES Y TERCEROS Se digitalizan y se elimina a los 5 años MODIFICACIONES MANUALES 1 5 Se digitalizan y se elimina a los 5 años CT: Conservación total Jefe de archivo

16 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A OFICINA PRODUCTORA: DIVISION DE EPANSION (EQUIPO INTERVENTORIA - SIG - DISEÑO -INGENIERIA) HOJA No.10 ACTAS DE PAGO ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA 0 Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida FORMATOS Son de manejo digital a traves de process maker FORMATO ENTREGA DE DISEÑO (DISEÑO Y PRESUPUESTO EN OBRAS Son de manejo digital en carpeta de compilacion de CIVILES) archivo impresos de entrega de diseño. Proyecto de ensanche y mejoramiento - Diseño obras de obras civiles FORMATO REQUERIMIENTO SOLUCIÓN ESPECIAL FORMATO DE DISEÑO DE PROYECTO LISTA DE MATARIALES Y EQUIPOS REPORTE DE CONSTRUCCION (A ASIGNACIONES E INSTALACIONES) REPORTE DE CONSTRUCCION (AL SIG) SOLICITUDES DE INCIDENTES EN MANTIS SOPORTE SE SEGUMIENTO A INTERVENTORIAS PLANILLAS DE REPORTES ALFANUMERICOS PLANOS * Reporte graficos, diseño de redes, Son de manejo digital en carpeta de compilacion de archivo impresos de entrega de diseño. Son de manejo digital en carpeta de compilacion de archivo impresos de entrega de diseño. Son de manejo digital en carpeta de compilacion de archivo impresos de entrega de diseño. Son de manejo digital en carpeta de compilacion de archivo impresos (por contrato), Son de manejo digital en carpeta de compilacion de archivo impresos al SIG, Son de manejo digital Historial de Incidencias Mantis Son digitales y van anexos como soportes al radicado interno del suministro en la ruta de contratación en Mercurio permenece digital como es tan poco el tiempo no requiere retencion Se manejan de forma digital y son de conservación total por su valor administrativo.

17 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A OFICINA PRODUCTORA: DIVISION PLANTA INTERNA (EQUIPO CONMUTACIÓN - AGRGACIÓN Y BACK BONE - COORDINACION FUERZA HOJA No.11 ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA ACTAS DE PAGO FORMATOS HOJAS DE VIDA EQUIPOS DE VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION MANUALES DE INFORMACIÓN TECNICA REGISTRO DE FALLAS SOPORTE SE SEGUMIENTO A INTERVENTORIAS 0 Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida. Archivo de gestión de laboratori se tiene carpeta fisica y documentos en excell es de consulta permanente Archivo de gestión de laboratori se tiene carpeta fisica y documentos en excell es de consulta permanente Se tiene información fisica y digital es de conservación total, tenien den cuenta la importancia de memoria tecnica para la Empresa. Es de manejo digital se conserva en base de datos del NOC. Son digitales y van anexos como soportes al radicado interno del suministro en la ruta de contratación en Mercurio

18 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. OFICINA PRODUCTORA: DIVISION SOPORTE Y SERVICIOS EMPRESARIALES - DIVISION VENTAS HOJA No. 12 ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA ACTAS DE PAGO CONTRATOS DE INTERCONEIÓN Actas de comité mixtos de interconexión, actas de reunión, soportes de pago SOLICITUD DE VENTA DE SERVICIOS Formato de solicitud de venta - lista de chequeo - anexo -fotocopia de cédula CONVENIOS SERVICIOS COMERCIALES INTERNET AULAS VIRTUALES ADMINISTRADORES INMOBILIARIAS CANALES DEDICADOS Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida. Se entregan para procesar a Gestión Documental, se digitalizan y se indexan en el expediente del usuario en el software de Gestión Documental Mercurio. Se dejan 1 año fisicos para gestión despues se eliminan y queda la copia exacta digitalmente. Se entregan para procesar a Gestión Documental, se digitalizan y se indexan en el expediente del usuario en el software de Gestión Documental Mercurio. Se dejan 1 año fisicos para gestión despues se eliminan y queda la copia exacta digitalmente. Se entregan para procesar a Gestión Documental, se digitalizan y se indexan en el expediente del usuario en el software de Gestión Documental Mercurio. Se dejan 1 año fisicos para gestión despues se eliminan y queda la copia exacta digitalmente.

19 FORMATO VISITAS USUARIOS INFORMES DE VENTAS MENSUALES INFORMES INDICADORES MENSUALES REPORTE PAGO COMISIONES Se digitaliza y se elimina cada mes el fisico, la consulta sel documento se efectua a traves de Mercurio Su manejo es digital, quedan en informe de junta y son indexados en mercurio por parte de la Gerencia Su manejo es digital, quedan en informe de junta y son indexados en mercurio por parte de la Gerencia Reporte que se menja digital y que se envian sus totales para pagar enun radicado interno a atrves de Mercurio.

20 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. OFICINA PRODUCTORA: DIVISION SOLUCIONES ESPECIALES HOJA No.13 ACTA DE ENTREGA EQUIPOS A USUARIOS Se entregan para procesar a Gestión Documental, se digitalizan y se indexan en el expediente del usuario en el software de Gestión Documental Mercurio. Se dejan 1 año fisicos para gestión despues se eliminan y queda la copia exacta digitalmente. INFORMES PLANES DE NEGOCIO Su manejo es digital y se encuentra en SHARE POINT Solo es de acceso para el Jefe de División. OFERTA PLANES DE NÚMERACIÓN Su manejo es digital y se encuentra en SHARE POINT Solo es de acceso para el Jefe de División.

21 OFICINA PRODUCTORA: EQUIPO CARTERA PAGARES PAGARES ACTIVOS HOJA No. 14 ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA PAGARES RETIRADOS 1 5 Se digitaliza y se entrega al usuario cuando haya pagado en su totalidad la deuda, si no se conserva totalmente. Si se efectua el pago total de la deuda se elimina. Se digitaliza y se entrega al usuario cuando haya pagado en su totalidad la deuda, si no se conserva totalmente.si se efectua el pago total de la deuda se elimina.

22 OFICINA PRODUCTORA: EQUIPO DE IMPUESTOS HOJA No CERTIFICACIONES DE RETENCION DE ICA DE RETENCION EN LA FUENTE DE RENTENCION EN LA FUENTE POR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DECLARACIONES DECLARACCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO DECLARACION DE IVA DECLARACION DE RENTA Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central. Se conervan en medio digital por tiempo indefinido Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central. Se conervan en medio digital por tiempo indefinido Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central. Se conervan en medio digital por tiempo indefinido

23 OFICINA PRODUCTORA: TESORERIA HOJA No.16 ACTAS DE COMITÉ DE AREA ACTAS DE INVERSION Analisis de oferta - cotizaciones - informe de oferta - recomendaciones - seguimiento a la inversión - valoración de la inversión CHEQUES DEVUELTOS Reporte del sistema incial, final y acta de entrega Copia de cheques devueltos, nota devolución, reconsignación CONCILIACIONES BANCARIAS CONTRATOS CONTRATOS CON BANCOS Contrato, oficios, otrosí, traslados de fondos, polizas y anexos CONTRATOS CON BANCAS VIRTUALES Contrato, oficios, otrosí, polizas y anexos CONTRATOS CON REDES Contrato, oficios, otrosí, polizas y anexos COMPROBANTES DE EGRESO Formato de comprobante - soporte de pago 0 0 Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central, y se conserva la información en medio digital en el sistema de GD de la Empresa de. Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central, y se conserva la información en medio digital en el sistema de GD de la Empresa de. Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central, y se conserva la información en medio digital en el sistema de GD de la Empresa de. Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central, y se conserva la información en medio digital en el sistema de GD de la Empresa de. Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central, y se conserva la información en medio digital en el sistema de GD de la Empresa de.

24 COMPROBANTES DE INGRESO Consignaciones, Notas crédito INFORMES DEUDA PUBLICA Oferta de finanaciación de las entidades - informe de analisis de las ofertas recibidas - contrato de emprestito de la entidad - informe entes de control FLUJOS DE CAJA * Reporte SFI * Presupuestos de caja y flujos mensuales MENSUALES DE RECAUDOS * Ajustes notas credito - traslados saldos a favor - conciliación del recaudo por año y por mes MENSUALES POR SUBGERENCIAS OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA MOVIMIENTOS DE RECAUDO Reportes - notas bancarias - soportes cruces de cuentas - soporte Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central, y se conserva la información en medio digital en el sistema de GD de la Empresa de. Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Se digitalizan y se eliminan a los 5 años de haber permanecido en el archivo central Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central convenios especiales - recarga prepago

25 OFICINA PRODUCTORA: EQUIPO ANALISIS FINANCIERO HOJA No.17 INFORMES INFORMES FINANCIEROS INTERNOS Y ETERNOS INFORMES EJECUCIÒN PRESUPUESTAL Cronograma - presupuesto - resoluciones - CDP - registros presupuestales -informe ejecución por areas - informe por entidades de control y fiscalización - comprobante de cuentas cero INFORMES ENTIDADES DE CONTROL INFORMES JUNTA DIRECTIVA ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de

26 OFICINA PRODUCTORA: COORDINACION CONTABILIDAD HOJA No.18 CUENTAS DE COBRO CLIENTES FACTURAS, CUENTAS DE COBRO DE PROVEEDORES Y 0 CONCILIACIONES OPERADORES 0 Ordenes de pago - acta de pago - notas credito - notas debito - soportes (contrato - orden de compra - orden de servicio) ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL Se digitalizan y se eliminan fisicos a los 10 años de haber permanecido en el archivo central, se conservaran de en medio electronico en el SGD de la Empresa. Se digitalizan y se eliminan fisicos a los 10 años de haber permanecido en el archivo central, se conservaran de en medio electronico en el SGD de la Empresa. Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de LIBRO DE INVENTARIOS Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central LIBRO DIARIO Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central LIBRO MAYOR Y BALANCE Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central LIBROS OFICIALES Se digitalizan y se eliminan a los 10 años de haber permanecido en el archivo central

27 OFICINA PRODUCTORA: CONTRATACION HOJA No ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA ORDENES DE COMPRA Suministro - solicitudus de elementos - formato de justificación de necesidad y conveniencia - terminos de referencia - CDP certificado de disponibilidad presupuestal - aviso (solicitud publica de oferta) - precontrato - invitación a cotizar - propuestas - acta de apertura - acta de homologación - evaluación tecnica, evaluación economica y/o financiera - evaluación juridica - acta de evalución - acta de adjudicación - acta de comite de compras -, poliza - acta de aprobación de polizas - acta de modificación - otro si - adición ORDENES DE SERVICIO Suministro - solicitudus de elementos - formato de justificación de necesidad y conveniencia - terminos de referencia - CDP certificado de disponibilidad presupuestal - aviso (solicitud publica de oferta) - precontrato - invitación a cotizar - propuestas - acta de apertura - acta de homologación - evaluación tecnica, evaluación economica y/o financiera - evaluación juridica - acta de evalución - acta de adjudicación - acta de comite de compras -, poliza - acta de Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital) Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion aprobación de polizas - acta de modificación - otro si - adición digital)

28 OFICINA PRODUCTORA: COORDINACION REURSOS FISICOS CONTRATOS VENTA CABLE HOJA No. 20 ACTAS DE RETIRO ELEMENTOS ALMACEN ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA Acta de entrega solicitud de factura VENTA PAPEL RECICLABLE Acta de entrega solicitud de factura VENTAS BIENES EMPRESA Acta de retiro * Carta adjudicación ESCRITURAS PREDIOS DE LA EMPRESA HOJAS DE VIDA BIENES * Actas de traslado INVENTARIO ELEMENTOS EMPLEADOS 5 10 Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital) Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital) Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital) Se digitalizan y se conservan totalmente por su valor administrativo

29 * Actas de entrega VALES VALE DE ENTRADA VALE DE REINTEGRO VALE SALIDA DE ALMACEN

30 OFICINA PRODUCTORA: GESTION DOCUMENTAL HOJA No. 21 ACTAS COMITE DE ARCHIVO ACTAS DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS ACTAS DE PAGO PLANILLAS ACTAS REUNIÓN PROVEEDORES COMUNCACIONES DESPACHADAS (Acuses de recibido) COMUNICACIONES RECIBIDAS CARTAS Y SOLICITUDES FORMATO UNICO DE INVENTARIO ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA INFORME INDICADORES MENSUALES 0 Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida. Se digitalizan y se indexan en el expdiente del contrato en el sistema de GD de la Empresa diligenciado y firmado por el usurio, se indexa la imagen al software Mercurio y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de diligenciado y firmado por el usurio, se indexa la imagen al software Mercurio y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de

31 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA ETERNA TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Se digitalizan y se eliminan al año de estar en el archivo de gestión, los soportes digitales quedan en el sistema de GD de la Empresa de manera indefinida. Se digitalizan y se eliminan al año de estar en el archivo de gestión, los soportes digitales quedan en el sistema de GD de la Empresa de manera indefinida. Son generadas en medio digital y permanecen de igual manera en el sistema de GD de la Empresa de

32 OFICINA PRODUCTORA: EQUIPO SERVICIOS GENERALES HOJA No. 21 HOJAS DE VIDA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR ETP ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA ACTAS DE PAGO COMUNICACIONES DESPACHADAS ACTAS COMITES DE AREA 0 0 Se digitaliza y se elimina en el momento que el vehiculo deje de pertenecer a la empresa, si no se conserva totalmente. Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida. diligenciado y firmado por el usurio, se indexa la imagen al software Mercurio y se elimina despues de haber permanecido en el archivo central 1 año. Posterior se custodia en medio electronico de

33 OFICINA PRODUCTORA: SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN HOJA No.22 ACTAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA ACTAS DE PAGO INFORME INDICADORES MENSUALES LICENCIAS DE SOFTWARE PROYECTOS 0 0 Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida. Se digitalizan los soportes fisicos y se eliminan los 5 años, aclarando que se seleccionan las que esten activas al cumplir los 10 años; las cuales quedarian en el archivo central hasta que se deje de utilizar el software

34 OFICINA PRODUCTORA: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL HOJA No. 23 ACTAS COMITE PARITARIO Se digitalizan se indexan en el expdiente en mercurio x x y despues del año se elimina fisicos y queda el soporte en el sistema de GD de la Emptrsa de manera indefinida. ACTAS DE PAGO Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera CUADRO PANORAMA RIESGOS Se indefinida. digitalizan se indexan en el expdiente en mercurio x x y despues del año se elimina fisicos y queda el soporte en el sistema de GD de la Emptrsa de manera indefinida. Riesgos ocupacionales puestos de trabajo FICHAS CLINICAS OCUPACIONALES x Tienen el mismo manejo de las historias laborales. Exámenes resultados de exámenes Valoraciones registró consultas INFORMES PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS Programa de salud ocupacional - Visitas de inspección SIMULACROS REPORTE ACCIDENTES (RIESGOS PROFESIONALES) x x x x Se digitalizan se indexan en el expdiente en mercurio y despues del año se elimina fisicos y queda el soporte en el sistema de GD de la Emptrsa de manera indefinida. Se digitalizan se indexan en el expdiente en mercurio y despues del año se elimina fisicos y queda el soporte en el sistema de GD de la Emptrsa de manera indefinida. Se digitalizan se indexan en el expdiente en mercurio x x y despues del año se elimina fisicos y queda el soporte en el sistema de GD de la Empresa de REPORTES AUSENTISMOS Y ACCIDENTALIDAD Generados en medio electronico y se conservan de igual manera por tiempo indefinido.

35 OFICINA PRODUCTORA: RELACIONES LABORALES HOJA No. 24 ACTAS DE PAGO CONVENIOS EMPRESAS TEMPORALES FORMATO DE CONCEPTO LABORAL HISTORIAS LABORALES Soportes de ingreso - evaluaciones de desempeño - descuentos - evaluacion de capacitaciones - soportes de ausentismos - soportes de auxilios - soportes de estudios - soportes de novedades - soporte de vacaciones Embargos, incapacidades, demandas, becas, prestamos (calamidad, vivienda, educación y libre inversión),solicitudes liquidación cesantias - actas comite de conciliación - actas comite obrero patronal SOPORTES Y NOVEDADES DE NOMINA Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida. Se digitalizan desde su inicio Se tendran en el archivo de gestión durante la vigencia y un año mas; cuando termina este año se entregan al Archivo central para su disposicion final (eliminacion fisica conservacion digital) Soportes adjuntos en el expdiente de historia laboral del trabajador, se conserva fisico y digital Su conservación es total por su carácter legal. Las historias laborales de personal activo permanecera en el archivo de gestión de Gestión Humana y las hojas de vida de retirados y jubilados estan bajo custodia del Equipo de Gestión Documental de la Empresa se digitalizan y se eliminan despues de los 7 años de estar en el archivo central, el tiempo de retención es por su carácter legal (demandas), la eliminación es para los que se encuentren fisicos y no deban ir a hojas de vida. Reporte horas extras - viaticos - comisiones - seguridad social

36 OFICINA PRODUCTORA: EQUIPO GESTION INTEGRAL HOJA No.25 ACTAS DE PAGO Son documentos soporte que van adjuntos a los documentos de cobro que se tramitan por la ruta de pagos de la Empresa (Software de gestión documental), y son generados en medio electrónico y de la misma forma se conservan de manera indefinida. FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO Generados en medio electronico y se conservan de igual manera por tiempo indefinido INFORMES INFORMES AUTORIAS ETERNAS Generados en medio electronico y se conservan de igual manera por tiempo indefinido. INFORMES AUDITORIAS INTERNAS Generados en medio electronico y se conservan de igual manera por tiempo indefinido. INFORMES REVISIONES POR LA DIRECCIÓN Generados en medio electronico y se conservan de igual manera por tiempo indefinido. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Generados en medio electronico y se conservan de igual manera por tiempo indefinido. NORMOGRAMA Generados en medio electronico y se conservan de igual manera por tiempo indefinido. SOLICITUDES DOCUMENTALES Generados en medio electronico y se conservan de igual manera por tiempo indefinido. CT: Conservación total Jefe de archivo

37 OFICINA PRODUCTORA: EQUIPO DESARROLLO HUMANO HOJA No ACTAS COMITÉ DE CONVENCION COMITÉ DE EVALUCION FORMATO EVALUACION DE DESEMPEÑO SOPORTES DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL * Requerimiento de personal, convocatoria, resultados, actas. SOPORTE CAPACITACIONES Encuestas (Necesidades de capacitación) - evaluación (Medición de se digitalizan y se eliminan a los 5 años de estar en el archivo central se digitalizan y se eliminan a los 5 años de estar en el archivo central Generados en medio electronico y se conservan de igual manera por tiempo indefinido. se digitalizan y se eliminan a los 6años de estar en el archivo central Generados en medio electronico y se conservan de igual manera por tiempo indefinido. impacto) - listados de asistencia

ACTAS 1 ACTAS ASAMBLEA 1.1 ACTAS DE COMITES 1.5 COMITÉ CONVENCION 1.11 COMITÉ EVALUCION 1.12 COPASO 1.13 OBRERO PATRONALES 1.14 TIPO DE DOCUMENTO

ACTAS 1 ACTAS ASAMBLEA 1.1 ACTAS DE COMITES 1.5 COMITÉ CONVENCION 1.11 COMITÉ EVALUCION 1.12 COPASO 1.13 OBRERO PATRONALES 1.14 TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO CODIGO ACTAS 1 ACTAS ASAMBLEA 1.1 ACTAS COMITE DIRECTO 1.2 ACTAS COMITE DE ARCHIVO 1.3 ACTAS COMITE PARITARIO 1.4 ACTAS DE COMITES 1.5 ACTAS DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 1.6 ACTAS DE

Más detalles

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EMPRESA: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EMPRESA: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 200.02 ACTAS 200.02.02 Actas de cobro a usuarios no legalizados Acta 200.02.03 200.02.04 200.02.05 200.02.10 200.02.11 Actas de Comité Interno de Archivo 200.02.12 200.05 200.05.01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Más detalles

ITFIP INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Educación Nacional NIT 800.173.719.0 www.itfip.edu.

ITFIP INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Educación Nacional NIT 800.173.719.0 www.itfip.edu. Cuadros de Clasificación Documental Dependencia: Asesoría de Control Interno Fecha: octubre 14 de 2014 Responsable: ACTAS SERIE SUBSERIE TIPOLOGIA DOCUMENTAL Comité Coordinador Sistemas de Control Interno

Más detalles

GESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS

GESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO OBJETIVO Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes

Más detalles

PROCEDIMIENTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

PROCEDIMIENTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 1. OBJETIVO Garantizar todos los pagos correctamente a los funcionarios y fondos administradoras en tiempo real 2. ALCANCE El presente procedimiento es de ámbito institucional que permite consolidar la

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA Página de 9. OBJETIVO Garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los servidores, de acuerdo con las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de novedades

Más detalles

SEDE BOGOTÁ. División Administrativa y Financiera

SEDE BOGOTÁ. División Administrativa y Financiera PÁGINA 1 de 5 ACTAS DE ENTREGA DE TESORERÍAS 2 0 Original x Actas de entrega ARQUEOS 1 4 Original x Acta de arqueo de caja recaudadora y soportes Acta de arqueo de caja menor y soportes BOLETÍN DIARIO

Más detalles

República de Colombia. Departamento de Cundinamarca. Alcaldía Municipal de Tabio. Archivo General Central TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

República de Colombia. Departamento de Cundinamarca. Alcaldía Municipal de Tabio. Archivo General Central TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL República de Colombia Departamento de Cundinamarca Alcaldía Municipal de Tabio Archivo General Central TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ENTIDAD PRODUCTORA: OFICINA PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de Tabio

Más detalles

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:

Más detalles

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6 OBJETIVO: RESPONSABLE: PARTICIPANTES: POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO: CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 Página 1 de 6 Garantizar la ejecución, suministro y uso óptimo de los recursos necesarios

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD

LISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD Procedimiento : GF-S4P1-V3 Conciliacion_Financiera 1. CONCILIACIONES DE CARTERA Generar un cronograma de control que garantice los tiempos utilizados para efectuar las respectivas conciliaciones. DOCUMENTOS:

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9 PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE

Más detalles

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTO DE PAGOS

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTO DE PAGOS Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PÁGINA: 2 de 11 VERSIÓN: 5 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 4. DEFINICIONES... 3 5. CUERPO DEL DOCUMENTO...

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA VERSIÓN 3 FECHA APROBACIÓN 22-08-14 PAGINA 1 DE 14 PROCESO MEJORA CONTINUA CÓDIGO MDN-CGFM-S01-ESDEGUE-FU.95.

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA VERSIÓN 3 FECHA APROBACIÓN 22-08-14 PAGINA 1 DE 14 PROCESO MEJORA CONTINUA CÓDIGO MDN-CGFM-S01-ESDEGUE-FU.95. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FF.MM LISTADO MAESTRO CONTROL DOCUMENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 3 22-08-14 PAGINA 1 DE 14 PROCESO MEJORA CONTINUA MDN-CGFM-S01-ESDEGUE-FU.95.1-6

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE GIRO DE CUENTAS POR PAGAR. 2. Alcance. Este instructivo está dirigido al personal de Tesorería y Contabilidad.

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE GIRO DE CUENTAS POR PAGAR. 2. Alcance. Este instructivo está dirigido al personal de Tesorería y Contabilidad. 1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros generales para la recepción y giro de cuentas por pagar por concepto de Giro diario e Inventarios y cierre del modulo de pagos. 2. Alcance. Este instructivo

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina.

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. Página 1 de 7 1. OBJETIVO Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de

Más detalles

CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2

CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 Página 1 de 8 CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 3 MANEJO DE CAJAS MENORES... 2 3.1 CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR... 2 3.1.1 Póliza Global de Manejo... 2 3.1.2 Conceptos y Montos... 3 3.1.3 Prohibiciones...

Más detalles

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL TABLA DE DOCUMENTAL Pág. 1 de: 26 A02 ACTAS A02.04 Actas de Comisión Asesora de Relaciones 1 4 X X Institucionales A02.15 Actas de Comité de Evaluación Administrativa 4 4 X X A02.22 Actas de Comité de

Más detalles

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO SERIE CÓDIGO SUBSERIE

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO SERIE CÓDIGO SUBSERIE CUADRO CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO SERIE CÓDIGO SUBSERIE PENNCIA 01 ACCIONES TUTELA SUBGERENCIA RECOBROS 02 ACTAS 01 Actas de Arqueo SUGERENCIA CAJA, BANCA Y COASEGUROS 02 ACTAS 01 Actas de Arqueo

Más detalles

Alcaldía Municipal de Tabio OFICINA PRODUCTORA: Secretaria de Hacienda CODIGO OFICINA: 210 TIEMPOS DE RETENCIÓN

Alcaldía Municipal de Tabio OFICINA PRODUCTORA: Secretaria de Hacienda CODIGO OFICINA: 210 TIEMPOS DE RETENCIÓN República de Colombia Departamento de Cundinamarca Alcaldía Municipal de Tabio Archivo General Central TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de Tabio OFICINA PRODUCTORA:

Más detalles

APOTEOSYS Definición Caracteristicas Clientes Referidos Beneficios APOTEOSYS

APOTEOSYS Definición Caracteristicas Clientes Referidos Beneficios APOTEOSYS APOTEOSYS Es un moderno sistema de información para la Gestión Financiera, Administrativa y comercial para empresas de diversos sectores, que permite la optimización de la operación e integración de la

Más detalles

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 01 ACEPTACIONES DE OFERTA 00 GRUPO DE CONTRATOS 02 ACTAS 01 ACTAS DE ENTREGA Y DESTRUCCIÓN DE SELLOS GRUPO DE CONTROL MIGRATORIO 02 ACTAS 01 ACTAS DE ENTREGA Y DESTRUCCIÓN DE SELLOS 02 ACTAS 02 ACTAS DE

Más detalles

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL : DOC-FR-01 PAGINAS: 1 de 2 100 ALCALDÍA MUNICIPAL 10011 1001104 10017 COMUNICACIONES OFICIALES Circulares 04 10 X Después de cumplir su periodo se deberá realizar el respectivo traslado al DECRETOS 04

Más detalles

Código: GAF-PR-01 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 09/05/2014 PROCEDIMIENTO DE TESORERIA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Código: GAF-PR-01 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 09/05/2014 PROCEDIMIENTO DE TESORERIA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 8 PROPOSITO Establecer las actividades para la administración, control y ejecución relacionadas con el área de ALCANCE Este procedimiento aplica para gestionar los ingresos que recibe la UNP

Más detalles

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A Sistema integrado de Gestión de Calidad ISO 9001 NTCGP 1000 MECI 1000 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PAGOS

PROCEDIMIENTO DE PAGOS PROCEDIMIENTO DE PAGOS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 01-09-2013/V1 NUMERAL 3/ 5.5/ 6.1/ 6.3/ 6.1.6/ 6.1.7/ 6.1.8/ 6.4/ 6.5.5/ 7 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se ajustaron las denominaciones

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos 1 de 10 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Compras y Administración de Bienes Jefe de Sección de de Bienes Vicerrector Administrativo TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES...

Más detalles

GUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO

GUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO GUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO I. OBJETIVO Orientar al contratista y al interventor/supervisor sobre los aspectos generales y las recomendaciones a seguir para el adecuado manejo de los recursos públicos

Más detalles

PERFIL ESTUDIOS TECNICOS Y UNIVERSITARIOS

PERFIL ESTUDIOS TECNICOS Y UNIVERSITARIOS JENIFER IDAMIS MUÑOZ CALLE Cédula de Ciudadanía 43.998.706 expedida en la ciudad de Medellín Dirección: Carrera 52 No. 64-69 Apto. 101 Barrio Mirador (Bello) Teléfono: 466-68-60 Celular: 318.728.79.44

Más detalles

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Información sobre documentos de análisis y recomendaciones frente a los procesos judiciales y extrajudiciales donde intervenga la entidad. Información de intervenciones realizadas en los procesos judiciales

Más detalles

Oficina Productora: 4004 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Página 1 de

Oficina Productora: 4004 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Página 1 de Oficina Productora: 4004 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Página 1 de D _ S Sb AG AC CTI E IMT S 4004 105 ACTAS 4004 105 Actas Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable Acta Lista de

Más detalles

MANUAL DE CREDITOS POR LIBRANZA

MANUAL DE CREDITOS POR LIBRANZA FECHA : Mayo 09 de 2013 CODIGO: 30.027.05-029-07 ELABORO: COORD PLANEACION E INVENTARIO REVISO Y APROBO GERENTE MANUAL DE CREDITO POR LIBRANZA MANUAL DE CREDITOS POR LIBRANZA Pag 1 de 9 60.038.02-001-03

Más detalles

ANEXO TÉCNICO # 1 - LIBRANZA CONSUMO BANCOLOMBIA 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 2. CARACTERÍSTICAS

ANEXO TÉCNICO # 1 - LIBRANZA CONSUMO BANCOLOMBIA 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 2. CARACTERÍSTICAS ANEXO TÉCNICO # 1 - LIBRANZA CONSUMO BANCOLOMBIA 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO La Libranza Consumo Bancolombia es un crédito que se otorga a los empleados y/o jubilados de una determinada

Más detalles

RESOLUCIÓN NÚMERO 032-001-2006 REGLAMENTO DE FONDOS ROTATIVOS INTERNOS DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA.

RESOLUCIÓN NÚMERO 032-001-2006 REGLAMENTO DE FONDOS ROTATIVOS INTERNOS DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA. RESOLUCIÓN NÚMERO 032-001-2006 REGLAMENTO DE FONDOS ROTATIVOS INTERNOS DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA. Guatemala, 17 de noviembre de 2006. El Consejo Directivo del Registro de Información

Más detalles

CÓDIGO: 90000 CÓDIGO: 240000 CT E D S. Central

CÓDIGO: 90000 CÓDIGO: 240000 CT E D S. Central Página 1 de 5 TABLAS DE DOCUMENTAL 240000 01 ACTAS 240000 01 1 Acta de Comité 1 4 x x Acta de comité primario de área Listado de asistencia a reunión 240000 03 COMUNICACIONES OFICIALES 240000 03 1 Comunicaciones

Más detalles

PROCESOS DE ESPOLTECH E.P.

PROCESOS DE ESPOLTECH E.P. PROCESOS DE ESPOLTECH E.P. Noviembre, 2013 PROCESOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD REPOSICIONES DE FONDOS /CAJA CHICA/ ROTATIVOS/ A RENDIR CUENTAS 1.- Recepción de documentos verifica que la documentación esté

Más detalles

1. OBJETIVO 2. ALCANCE. Aplica a los documentos utilizados en los diferentes procesos de la entidad. 3. DEFINICIONES

1. OBJETIVO 2. ALCANCE. Aplica a los documentos utilizados en los diferentes procesos de la entidad. 3. DEFINICIONES Página 1 de 10 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para la organización, consulta, almacenamiento de los documentos del, de modo que permitan conservar y recuperar la información de manera

Más detalles

El proceso de Gestión Administrativa y Financiera se conforma por cinco procedimientos los cuales son:

El proceso de Gestión Administrativa y Financiera se conforma por cinco procedimientos los cuales son: PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OBJETIVO: Garantizar los recursos administrativos y financieros para asegurar un servicio de calidad a todos los procesos institucionales ALCANCE: Desde la elaboración

Más detalles

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO G SIN CARGO DE CUENTA Objetivo Establecer los pasos a seguir para la emisión de comprobantes de egreso sin cargo de cuenta. 1. Sección de Presupuestos

Más detalles

Técnica Operativa ( Tesorería) Subgerente Administrativa y Financiera. Gerente 19 / SEPTIEMBRE / 2014

Técnica Operativa ( Tesorería) Subgerente Administrativa y Financiera. Gerente 19 / SEPTIEMBRE / 2014 SUB Administración de Recursos Financieros Página 1 de 6 1. APROBACION ELABORO VALIDO APROBO 2. OBJETIVO NOMBRE CARGO FECHA FIRMA Luz Marina Velandía Aura Milena Moreno Ortiz Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda

Más detalles

FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD Página 1 de 6 SIGLA: AC CLASE: II GRADO: 3-5-7 NIVEL: ADMINISTRATIVO NÚMERO DE CARGOS: 8 ÁREA: JEFE INMEDIATO: 1. DIVISION DE CONTABILIDAD

Más detalles

Módulos Funcionales de Nuestra Aplicación Alfa Software Erp. Para Clínicas y Centros Médicos

Módulos Funcionales de Nuestra Aplicación Alfa Software Erp. Para Clínicas y Centros Médicos 1 Módulos Funcionales de Nuestra Aplicación Alfa Software Erp Para Clínicas y Centros Médicos Módulo de Facturación 1 Autorizaciones de Aseguradoras a Pacientes 0 2 Envió de correo a Pacientes, Proveedores

Más detalles

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO A. siidentificacion DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: GESTION FINANCIERA (GF) 2. Tipo de Proceso: De apoyo 3. Responsable del Proceso: Objetivo del Proceso: Administrar los recursos financieros

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA ADMINISTRADORES DE OBRA Y/O JEFES DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO

INSTRUCCIONES PARA ADMINISTRADORES DE OBRA Y/O JEFES DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO Página 2 de 19 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DEFINICIONES... 3 3.1 ORGANIZACIÓN:... 3 4. PERSONAL... 3 4.1 CARPETA DEL TRABAJADOR... 3 4.2 AFILIACIÓN DE TRABAJADORES A ENTIDADES....

Más detalles

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA I N D I C E 1. INTRODUCCION 2. MARCO JURIDICO 3. OBJETIVO 4. POLITICAS 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Más detalles

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C.

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C. Bogotá D.C. CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN Hojas Modificadas Fecha modificación DD MM AAAA 1 01 12 2012 DISTRIBUIDO A Dirección de Contabilidad DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES Documento Nuevo CONTROL DE REVISIONES

Más detalles

Instructivo Legalizaciones. 2. Alcance. 100% de las legalizaciones que debe realizar la institución.

Instructivo Legalizaciones. 2. Alcance. 100% de las legalizaciones que debe realizar la institución. 1. Objeto Realizar el proceso de legalización en la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, cumpliendo los requisitos institucionales. 2. Alcance. 100% de las legalizaciones que debe realizar la

Más detalles

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL El Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 21 numeral 26) y 49 de la Ley Especial que lo rige, en concordancia

Más detalles

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ENTIDAD PRODUCTORA: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Hoja No: OFICINA PRODUCTORA: - 7200 GERENCIA DE GESTION FINANCIERA 7200.6 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 0 Decreto 2649 de 99 Art. 4, finalizado el -Comprobantes

Más detalles

FORMATO PROCEDIMIENTOS. Código: Versión: Fecha Aprobación: Acto Administrativo: Fecha de Vigencia: 04/06/2014 Página: 1 de 6. Nombre(s): Cargo(s)

FORMATO PROCEDIMIENTOS. Código: Versión: Fecha Aprobación: Acto Administrativo: Fecha de Vigencia: 04/06/2014 Página: 1 de 6. Nombre(s): Cargo(s) FORMATO PROCEDIMIENTOS Proceso: GESTION FINANCIERA Código: Versión: GF-PD-001 Fecha Aprobación: Procedimiento: GESTION BANCARIA Y DE PAGOS Acto Administrativo: 21 de 2009 Fecha de Vigencia: Página: 1 de

Más detalles

SEDE PALMIRA. Dirección Administrativa

SEDE PALMIRA. Dirección Administrativa PÁGINA 1 de 5 ACTAS DE ENTREGA DE TESORERÍAS 2 0 Original x Actas de entrega ARQUEOS 1 4 Original x Acta de arqueo de caja recaudadora y soportes Acta de arqueo de caja menor y soportes BOLETÍN DIARIO

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO ADMINISTRACION DEL PERSONAL

LISTA DE CHEQUEO ADMINISTRACION DEL PERSONAL FORMATO LISTA DE CHEQUEO ADMINISTRACION DEL PERSONAL Elaborado por: Proceso: GESTION TALENTO HUMANO Subproceso: ADMINISTRACION DEL PERSONAL Procedimiento : GTH-S1P1-V3 Selección_Vinculación_Desvincula

Más detalles

ÓRGANO / ENTE AUDITADO: INSTITUTO AUTÓNOMO ABC CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GERENCIA/DEPARTAMENTO: ÁREAS EXAMINADAS: PERÍODO AUDITADO: AUDITOR:

ÓRGANO / ENTE AUDITADO: INSTITUTO AUTÓNOMO ABC CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GERENCIA/DEPARTAMENTO: ÁREAS EXAMINADAS: PERÍODO AUDITADO: AUDITOR: ÓRGANO DE CONTROL FISCAL: ÓRGANO / ENTE AUDITADO: INSTITUTO AUTÓNOMO ABC CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GERENCIA/DEPARTAMENTO: ÁREAS EXAMINADAS: PERÍODO AUDITADO: PERSONAL ENTREVISTADO Y CARGO: AUDITOR:

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS PÁGINA: 1 DE 11 REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA / GERENTE DE CONTADURÍA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 11 1. OBJETIVO Conciliar las cuentas bancarias

Más detalles

LINEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LAS CAJAS MENORES

LINEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LAS CAJAS MENORES LINEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION Bogotá D.C., octubre de 2015 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO: -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. ALCANCE:

Más detalles

TARIFAS POR SERVICIOS (Vigentes a partir del 17 de Julio de 2013)

TARIFAS POR SERVICIOS (Vigentes a partir del 17 de Julio de 2013) I. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL R.I.F.: J-09028384-6 TARIFAS POR SERVICIOS (Vigentes a partir del 17 de Julio de 2013) a) Fondo de Activos Líquidos (FAL) Personas Naturales y Jurídicas Monto de Apertura

Más detalles

INTRODUCCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA. Control Fiscal con Responsabilidad Social

INTRODUCCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA. Control Fiscal con Responsabilidad Social INTRODUCCIÓN En el ejercicio del Control Fiscal, competencia de la Contraloría General del Risaralda y dentro de los objetivos de calidad, se pretende consolidar un proceso de mejoramiento continuo de

Más detalles

1. Administració. son: Administrativa. la Unidad: Política de producto. Requisitos:

1. Administració. son: Administrativa. la Unidad: Política de producto. Requisitos: POLÍTICA DE COMPRA DE BIENES La presente política tiene como adquisición de bienes generales. fin establecer las normas generales para la solicitud y gestión de Las disposiciones contenidas en este documento

Más detalles

PRECIO DE VENTA LICENCIA: UF 1.490 + IVA

PRECIO DE VENTA LICENCIA: UF 1.490 + IVA Registro y administración de la información del Personal de la Institución, incluyendo todas las funcionalidades relacionadas con el respectivo Departamento de Personal. Módulos: El sistema cuenta con

Más detalles

CRÉDITOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR

CRÉDITOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR PÁGINA: 1 DE 10 CRÉDITOS PARA REVISÓ JEFE DE OFICINA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 10 1. OBJETIVO Establecer las condiciones

Más detalles

Este instructivo permite establecer los parámetros administrativos y de control a tener en cuenta en la ejecución de un proyecto.

Este instructivo permite establecer los parámetros administrativos y de control a tener en cuenta en la ejecución de un proyecto. Página 1 de Objetivo y Alcance Este instructivo permite establecer los parámetros administrativos y de control a tener en cuenta en la ejecución de un proyecto. Aplica desde el pre-inicio de obra hasta

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE NÓMINA GENERAL

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE NÓMINA GENERAL Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Administración de la Compensación Salarial Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 884

Más detalles

Guía para la Gestión de Talento Humano

Guía para la Gestión de Talento Humano Página 1 de 6 ROL: Director(a) Oficina de Pagaduría y Tesorería PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPA: Preparación, presentación y aprobación del Presupuesto, Ejecución presupuestal de gastos, Ejecución presupuestal

Más detalles

PROCESO GESTION DOCUMENTAL TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL AÑO MES DIA 2009 9 2. CODIGO: rdo023 VERSION: 1. PAGINA: 1 de 148

PROCESO GESTION DOCUMENTAL TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL AÑO MES DIA 2009 9 2. CODIGO: rdo023 VERSION: 1. PAGINA: 1 de 148 PAGINA: 1 de 148 AÑO MES DIA 2009 9 2 PAGINA: 2 de 148 AÑO MES DIA 2009 9 2 OFICINA PRODUCTORA: RECTORIA 1-1 ACUERDOS Las copias se eliminan, los originales 1.1 Acuerdos Consejo Superior 4 2 reposan en

Más detalles

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - CODIGO DE ARCHIVO CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - CODIGO DE ARCHIVO CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - CODIGO DE ARCHIVO CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL SERIES Y CODIGO SUBSERIES CARPETA NOMBRE DE LA CARPETA 01 01 ACTAS 01-01 01-01 ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA 01-02 01-02

Más detalles

Consolidación y seguimiento a la realización y desarrollo de los comités institucionales.

Consolidación y seguimiento a la realización y desarrollo de los comités institucionales. NOMBRE DEL PROGRAMA PROYECTOS 2012-2015 Consolidación y seguimiento a la realización y desarrollo de los comités institucionales. Documentación, centralización y organización de actas y conformaciones.

Más detalles

CONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA

CONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA CONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Carlos Arturo Galviz Gaviria Blanca Estela Rodríguez Arango

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE. PROCESO: Gestión de Recursos CODIGO: PGR-02 VERSION: 2

PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE. PROCESO: Gestión de Recursos CODIGO: PGR-02 VERSION: 2 1. OBJETIVO Identificar y describir las directrices y parámetros para el registro contable y la generación de los estados financieros en la Contraloría Departamental del Tolima que reflejen su situación

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN ABREVIADA DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION. PORTADA

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN ABREVIADA DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION. PORTADA CODIGO:PRO-GJU-005 Página 1 de 14 PORTADA A. HISTORIAL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 04/11/2008 Lanzamiento del procedimiento 2 25/11/2011 Modificación de la normatividad

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE PRA-4-9-DE- Versión: 2 Fecha: 14/10/2014 Estado: Vigente Contenido 1. OBJETIVO: Producir información financiera, fiable, relevante

Más detalles

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y APLICACIÓN DE TABLA DE RENTENCIÓN DOCUMENTAL

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y APLICACIÓN DE TABLA DE RENTENCIÓN DOCUMENTAL Versión 5.0 Página 1 1.OBJETIVO: Establecer actividades para la organización de la documentación e información generada en las oficinas en los diferentes soportes de conformidad con lo establecido en la

Más detalles

MIND VISUAL. HaleSystems 1.1 ASOCIADOS. 1.2 ACTIVOS FIJOS Grupos de activos, activos, tipo de adquisición, estado de los activos, depreciación.

MIND VISUAL. HaleSystems 1.1 ASOCIADOS. 1.2 ACTIVOS FIJOS Grupos de activos, activos, tipo de adquisición, estado de los activos, depreciación. VISUAL MIND Software cliente servidor especializado para Fondos de Empleados, Cooperativas y demás entidades del sector de la economía solidaria que cuenta con todos los módulos necesarios para que su

Más detalles

A. Procedimiento para la selección del personal a contratar. Preselección de hojas de vida Lunes 3 de febrero de 2014

A. Procedimiento para la selección del personal a contratar. Preselección de hojas de vida Lunes 3 de febrero de 2014 CONVOCATORIA PROYECTO ECOPETROL UNIVERSIDAD DE LOS PROVEEDORES El Director del proyecto La Universidad de los Proveedores convoca a las personas interesadas en participar en el concurso para cubrir los

Más detalles

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 1 de 11 35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 11 1.0 Propósito 1.1 Control y registro contable de la documentación comprobatoria y

Más detalles

I. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL a.1) Cuentas de Ahorro:

I. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL a.1) Cuentas de Ahorro: TARIFAS Y COMISIONES POR SERVICIO Vigentes a partir del 11 de julio de 2013 Tarifas y comisiones ajustadas a la Resolución Nro. 13-03-02, emanada del Banco Central de Venezuela en fecha 26/03/2013, publicada

Más detalles

EVALUACIÓN TÉCNICA DETALLADA Proceso de solicitud simplificada de ofertas No 706-2015 CONTRATAR EL APOYO Y SOPORTE INTEGRAL TÉCNICO Y FUNCIONAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO,

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO CARTERA

LISTA DE CHEQUEO CARTERA Procedimiento : GF-S2P1-V3 Gestion_Cobro_ 1 P 2 H Gerencia Envía copia de los contratos firmados con las EPS o entidades responsables del pago. DOCUMENTOS: Contratos Revisores de Cuenta Se ejecuta el cierre

Más detalles

CONCILIACIÓN CUENTAS DE BALANCE

CONCILIACIÓN CUENTAS DE BALANCE PÁGINA: 1 DE 15 CONCILIACIÓN REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA / GERENTE DE CONTADURÍA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 15 1. OBJETIVO Establecer las directrices

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA MENOR 17/09/2014

ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA MENOR 17/09/2014 1. OBJETIVO: Administrar los recursos asignados de manera eficiente de acuerdo con la constitución de la caja para la Contaduría General de la Nación, y la resolución expedida por la Dirección General

Más detalles

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA JEFE DE CONTABILIDAD VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIRECTOR FINANCIERO BOGOTÁ

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA JEFE DE CONTABILIDAD VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIRECTOR FINANCIERO BOGOTÁ 23/0/996 26//200 / 2 DIRECTOR FINANCIERO Contador Público titulado, con matrícula y tarjeta profesional Organización, Iniciativa, Solución de Problemas, Relaciones Interpersonales, Compromiso por la Universidad,

Más detalles

MODULOS SOFTWARE CODETL

MODULOS SOFTWARE CODETL MODULOS SOFTWARE CODETL El software debe cumplir con las Leyes, Decretos, Resoluciones y Circulares vigentes (a la fecha de entrega de la propuesta) que regulan las cooperativas de aportes, ahorro y crédito

Más detalles

ESTUDIO DE MERCADOS ADA VALOR POR MODULO PROMEDIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MULTIMEDIA

ESTUDIO DE MERCADOS ADA VALOR POR MODULO PROMEDIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MULTIMEDIA ESTUDIO DE MERCADOS ITEM 1 PRODUCTO Especificaciones generales ESPECIFICACIONES TECNICAS Sistema Base Contable El sistema ERP be integrarse con los sistemas los bancos con los que tiene convenio la entidad

Más detalles

REGLAMENTO CAJAS MENORES

REGLAMENTO CAJAS MENORES FECHA VERSION SGC : 25-07-13 CONTROL DE VERSION SGC CAMBIOS REVISIONES Fecha VERSION DESCRIPCION DE LA MODIFICACION, REVISION O CAMBIO RESPONSABLE SGC 10-01-09 Actualización 1 Julio Ernesto Herrera Orjuela

Más detalles

Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES.

Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES. Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES. 2. ALCANCE Incluye desde la creación del centro de costo y tercero hasta

Más detalles

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL OFICINA PRODUCTORA: FACTURACION CODIGO 4330 CODIGO 4330.01 ACTAS SERIES - SUBSERIES ARCHIVO DE GESTION RETENCION ARCHIVO CENTRAL DISPOSICION TIPO DE SOPORTE FINAL FISICO ELECTRONICO CT E D S 4330.01.17

Más detalles

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 5420 20 ACTAS Actas de Acompañamientos, Asesorías y 70 Seguimiento al Desarrollo Institucional SIG-IF-005 Actas de reunión SIG-IF-008 Listados de asistencia Presentaciones Informes de Gestión Todos los

Más detalles

CONCILIACIONES FINANCIERAS. CÓDIGO AP-FIN-PR-10 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2014 Página 1 de 9

CONCILIACIONES FINANCIERAS. CÓDIGO AP-FIN-PR-10 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2014 Página 1 de 9 CÓDIGO AP-FIN-PR-10 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2014 Página 1 de 9 OBJETIVO: Realizar la conciliación de los ingresos y gastos registrados en el sistema de liquidación y el sistema financiero e identificar las

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS. 08/P2 Versión: 5

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS. 08/P2 Versión: 5 PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS 08/P2 Versión: 5 Elaborado por: Revisado por: Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero Comité Coordinador de Control Interno y calidad. Gerente Firma: Firma:

Más detalles

INFORME EJECUTIVO ANUALSOBRE EL AVANCE DEL SISTEMA DECONTROL INTERNO CONTABLE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE S.C.A.- E.S.P.

INFORME EJECUTIVO ANUALSOBRE EL AVANCE DEL SISTEMA DECONTROL INTERNO CONTABLE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE S.C.A.- E.S.P. INFORME EJECUTIVO ANUALSOBRE EL AVANCE DEL SISTEMA DECONTROL INTERNO CONTABLE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE S.C.A.- E.S.P. VIGENCIA 2013 PRESENTADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO SIBATE S.C.A.-

Más detalles

PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE EGRESOS

PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE EGRESOS PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS 141 1. Procedimiento: Cálculo, registro de las Vacaciones y Bono Vacacional. Objetivo: Describir las actividades correspondientes en el proceso de cálculo de las Vacaciones y

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTIÓN TESORERÍA DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PROCEDIMIENTO GESTIÓN TESORERÍA DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Planificar, ejecutar y controlar el pago de las obligaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro a funcionarios y proveedores de bienes y servicios,

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA SEPTIEMBRE DE 2007 MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS

Más detalles

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 1) Día, mes y año de expedición de la orden de pago de proveedores y contratistas. 2) Número: Se integra con un folio de 4 dígitos de la

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO GESTION DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO GESTION DOCUMENTAL Procedimiento : TIC-S3P1-V3 Transferencia_Documental En el mes de noviembre se analizan las actividades y proyectos realizados en el Comité de TIC presente año y la proyección de los requerimientos del

Más detalles

C A P Í T U L O C U A R T O DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

C A P Í T U L O C U A R T O DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA C A P Í T U L O C U A R T O DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Artículo 11.- Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos de su competencia, el FMC, además del Comité Técnico, como máximo

Más detalles

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República GESTIÓN Página 1 de 5 ENLACE SIG DE GESTION TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional Apoyo X Seguimiento y Control Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa y Documental Garantizar de

Más detalles

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA A PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA A PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA

Más detalles

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS. Instructivo Causación y Registro de Hechos Económicos

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS. Instructivo Causación y Registro de Hechos Económicos 1. INFORMACIÓN GENERAL Propósito del Instructivo: Realizar la causación de todos los hechos económicos que afecten la situación financiera de la Alcaldía Local, para el reconocimiento y el registro del

Más detalles

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES INVENTARIO GENERAL POR SERIES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES INVENTARIO GENERAL POR SERIES SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES INVENTARIO GENERAL POR SERIES FEBRERO DE 007 PRESENTACIÓN Con fundamento en el Artículo Decimotercero, Fracción IIIa y Octavo Transitorio de los Lineamientos

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES 1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros para la creación, control y manejo de las cajas menores de la Organización. 2. Alcance. Este instructivo esta dirigido a todo el personal de Duana y Cia Ltda,

Más detalles