Actualizando el Catálogo de Cuentas para la Contabilidad Electrónica

Transcripción

1 CONTABILIDAD Actualizando el Catálogo de Cuentas para la Electrónica Nota Técnica 0214 r 1.0 MBA3 12.1

2 Actualizando el Catálogo de Cuentas para la Electrónica A continuación describiremos paso a paso el proceso para Actualizar el Catálogo de Cuentas: 1. Exportar el Catálogo de cuentas : /Plan de Cuentas/Reporte-Catálogo, seleccionamos la opción de todas las cuentas, el reporte lo vamos a enviar a MS Excel, le asignamos una ruta y nombre al archivo, damos click en aceptar. Nos genera el archivo en Excel, lo abrimos y veremos nuestras cuentas. Soporte Técnico 1

3 Nos muestra las cuentas del catálogo separados por guiones, para suprimirlos presionamos Ctrl+B (Buscar), seleccionamos la pestaña de Reemplazar, buscamos el símbolo del guión (-) y lo reemplazamos sin ningún carácter y presionamos el botón Reemplazar todos. Nos quita los guiones y guardamos el archivo. Soporte Técnico 2

4 2. Relacionar el Catálogo de cuentas Es importante que se tenga a la mano el Catálogo Agrupador de Cuentas que el SAT definió para Electrónica que viene en el Anexo 24, también podrás utilizar el Catálogo Agrupador que sistema trae por defecto, si ya lo importaste lo puedes encontrar en C:\AVANT ERP - SERVIDOR\Programa\Server Database\Plantillas Adicionales\Mexico\Catálogo Agrupador de cuentas y si no lo has hecho te puedes apoyar para hacerlo en la Nota técnica Importando el Catálogo Agrupador de Cuentas. Para relacionar el catálogo de cuentas contables con el código agrupador del SAT abrimos el archivo que generamos previamente Plan de Cuentas para alimentar el layout de importación, FOR. IMP. INFORMACION ESTATICA CONTABILIDAD.xls (que podrás solicitar al área de Soporte Técnico) y en la pestaña IMPCON_55 ACTUAL_CTAS_INF_EXT_ se deberá llenar y relacionar con base a las cuentas que se manejen. Cabe mencionar que sólo se deben asociar las cuentas que tengan código agrupador, la autoridad establece que se deben notificar mínimo a dos niveles por lo tanto si una cuenta contable no utiliza un código agrupador no se capturará en el layout. Se copiará en la segunda columna las cuentas contables sin guiones, en la tercer columna se ira asociando con apoyo del contador el Código Agrupador cuenta por cuenta, y en la 4ta columna el nombre de la cuenta. Soporte Técnico 3

5 Las cuentas contables que no se van a asociar se pueden eliminar del layout de tal manera que sólo queden los datos íntegros. Los datos se toman desde la fila número 20, se guarda el documento en documento tipo texto (delimitado por tabulaciones). Lo guardamos en la ruta C:\AVANT ERP - SERVIDOR\Programa\Server Database\Plantillas Adicionales\Mexico\Catálogo Agrupador de cuentas 3. Para importar el archivo Actualizar el Catálogo de Cuentas Con Cuentas Externas lo realizaremos desde el módulo de /Fiscal/Opciones/Actualizar catálogo con cuentas Existentes, seleccionamos el archivo que previamente generamos en formato.txt y que guardamos en la ruta C:\AVANT ERP - SERVIDOR\Programa\Server Database\Plantillas Adicionales\Mexico\Catálogo Agrupador de cuentas Soporte Técnico 4

6 Si la carga se completo satisfactoriamente arrojará el siguiente mensaje. Ahora para verificar que se subió de forma correcta, lo podemos consultar desde /Catálogo de cuentas/ Ver-Editar y seleccionamos alguna cuenta contable que relacionamos. Soporte Técnico 5

7 En el campo código de agrupación podemos ver el código agrupador que le asociamos a la cuenta contable mediante el layout. Soporte Técnico 6