EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A.

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1 EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2532 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Fay & Co. Auditores Consultores, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANCA MARCH Rating Depositario: ND El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección PS. De la Castellana, 55, 3º Madrid Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 19/09/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no contizados, que sean líquidos. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,37 1,36 0,37 2,92 1

2 Periodo actual Periodo anterior Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,01 0,03 0,01 0,09 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 214,00 161,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe ,9192 8,7301 8, ,8217 8,6748 9, ,8918 8,2985 8, ,4358 8,4154 9,4681 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Volumen medio Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Mín Máx Fin de periodo diario (miles ) 0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Sistema de Periodo Acumulada cálculo imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,47 0,11 0,58 0,47 0,11 0,58 mixta al fondo Comisión de depositario 0,02 0,02 patrimonio 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2015 Trim-1 Trim-2 Trim (0) 1,10 1,10-2,61-0,55 1,48-0,79 5,41-7,12-12,67 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 0,57 0,57 0,66 0,57 0,66 2,46 2,25 2,88 0,00 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 3

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,94 * Cartera interior , ,20 * Cartera exterior 9 0,43 9 0,42 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 7 0,33 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,67 (+/-) RESTO 152 7, ,39 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) -3,00-1,33-3,00 121,93 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 1,10-2,69 1,10-140,10 (+) Rendimientos de gestión 1,78-2,11 1,78-182,63 + Intereses 0,05 0,12 0,05-58,90 + Dividendos 0,06 0,08 0,06-29,73 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,01-0,02-0,01-44,97 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,38-6,58 1,38-120,49 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00-0,04 0,00-100,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,03 4,33 0,03-99,28 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,16-0,03 0,16-572,50 ± Otros resultados 0,12 0,04 0,12 206,91 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,68-0,58-0,68 15,66 - Comisión de sociedad gestora -0,58-0,39-0,58 44,73 - Comisión de depositario -0,02-0,03-0,02-4,13 - Gastos por servicios exteriores -0,06-0,15-0,06-62,40 - Otros gastos de gestión corriente -0,02-0,01-0,02 95,22 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,86 TOTAL RENTA FIJA , ,86 TOTAL RV COTIZADA , ,18 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,18 TOTAL IIC 81 3, ,61 TOTAL DEPÓSITOS 0 0, ,09 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,74 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 2 0,10 2 0,08 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 2 0,10 2 0,08 TOTAL RV COTIZADA 3 0,13 3 0,14 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 3 0,13 3 0,14 TOTAL IIC 4 0,20 4 0,17 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9 0,43 9 0,39 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,13 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Accs. Telefónica de España (sp) Instrumento s/telefonica ,88 Importe nominal Objetivo de la inversión comprometido 5 Inversión 5

6 Subyacente Accs. Telefónica de España (sp) Accs. Telefónica de España (sp) Accs. Telefónica de España (sp) Accs. Telefónica de España (sp) Accs. Telefónica de España (sp) Accs. Telefónica de España (sp) Accs. Banco Santander (sp) Accs. Banco Santander (sp) Accs. Banco Santander (sp) Accs. Abertis Infraestructuras S.A. Accs. Gas Natural (sp) Accs. OHL Accs. Banco Santander (sp) Accs. BBVA Instrumento s/telef vto ,88 s/telef vto ,86 s/telef vto ,36 s/telef vto ,85 s/telef vto ,36 s/telefonica ,37 s/santander ,5 s/santander ,75 s/santander ,5 s/abertis s/gas Natural ,5 OHL ,50 s/santander ,5 s/bbva ,5 s/repsol ,16 Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión 5 Inversión 12 Inversión 19 Inversión 19 Inversión 12 Inversión 23 Inversión 13 Inversión 10 Inversión 16 Inversión 20 Inversión 18 Inversión 10 Inversión 8 Inversión 17 Inversión 6

7 Subyacente Accs. ArcelorMittal SM España Accs. Abertis Infraestructuras S.A. Accs. Banco Santander (sp) Accs. OHL Accs. ArcelorMittal SM España Accs. Indra Sistemas (sp) Accs. Iberdrola S. A. Accs. Gas Natural (sp) Accs. Fomento Const. y Contratas Accs. Enagas Accs. Ebro Foods Accs. Bankia SAU Accs. Abertis Infraestructuras S.A. Instrumento s/arcelormittal ,25 s/repsol vto ,11 s/abertis ,19 s/santander s/repsol ,16 OHL s/arcelormittal s/indra s/iberdrola ,5 s/gas Natural s/fcc ,89 Enagas s/ebro Foods s/bankia ,2 s/abertis ,19 Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión 9 Inversión 18 Inversión 17 Inversión 12 Inversión 16 Inversión 10 Inversión 9 Inversión 8 Inversión 16 Inversión 20 Inversión 20 Inversión 24 Inversión 6 Inversión 17 Inversión 7

8 Subyacente Accs. CaixaBank Corp Accs. Gas Natural (sp) Accs. Indra Sistemas (sp) Accs. Ebro Foods Accs. Fomento Const. y Contratas Accs. Indra Sistemas (sp) Accs. Ebro Foods Accs. OHL Accs. Gas Natural (sp) Accs. ArcelorMittal SM España Accs. Corporacion Mapfre Accs. Tecnicas Reunidas SA Instrumento s/caixabank ,6 s/gas Natural s/indra s/ebro Foods s/fcc ,89 s/indra vto s/ebro Foods OHL s/gas Natural ,5 s/repsol s/arcelormittal s/mapfre ,7 s/repsol Tecnicas Reunidas Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión 19 Inversión 8 Inversión 22 Inversión 9 Inversión 16 Inversión 30 Inversión 7 Inversión 7 Inversión 8

9 Subyacente Accs. BBVA Accs. Indra Sistemas (sp) Accs. BBVA Accs. Indra Sistemas (sp) Accs. Tecnicas Reunidas SA Accs. Gas Natural (sp) Accs. ArcelorMittal SM España Accs. Abertis Infraestructuras S.A. Accs. ArcelorMittal SM España Instrumento s/bbva ,5 s/indra vto ,25 s/repsol s/bbva s/indra vto s/repsol vto ,26 s/tecnicas Reunidas s/gas Natural ,5 ArcelorMittal ,75 s/repsol vto ,38 s/abertis ArcelorMittal ,75 s/repsol vto ,16 Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión 15 Inversión 4 Inversión 32 Inversión 2 Inversión 12 Inversión 43 Inversión 16 Inversión 10 Inversión 9 Inversión 25 Inversión 33 Inversión 9 Inversión 25 Inversión 9

10 Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Accs. Tecnicas Reunidas SA s/tecnicas 32 Inversión Reunidas Accs. Indra Sistemas (sp) s/indra vto Inversión 8 Accs. BBVA 68 Inversión s/bbva Total subyacente renta variable 986 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones d) Durante el periodo se han realizado repos con el depositario, de compra por ,00 euros (36,38% del patrimonio medio del período) y de venta por ,58 euros (36,00% del patrimonio medio del período). 10

11 h) Otras operaciones vinculadas: 1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA: 0 % 2.- Remuneración del Repo diario (venta con pacto de recompra a un día de Deuda del Estado) con Inversis Banco SA 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico Comentario de mercado Cerramos marzo con especial protagonismo de la Zona Euro, con un crecimiento europeo que ha marcado un claro punto de inflexión (encuestas y estimaciones de PIB al alza) y unos mercados que vienen cotizando esta mejora cíclica junto al comienzo del QE soberano en Europa. Tras la revisión de las previsiones oficiales, es turno ahora para la beneficios empresariales apoyados por un euro más débil, tipos más bajos, crudo más barato,...a lo anterior cabe añadir una ligera mejora desde el crédito, aún limitada al mundo corporativo, pero donde las bases parecen sentadas (más liquidez). Frente al buen momento macro europeo, datos débiles en EE UU, particularmente desde la inversión, y con las mejores noticias concentradas en el consumo (tanto en confianza como en buena parte de los datos de empleo). Débil primer trimestre para la economía americana, probablemente muy marcado por razones climáticas y que desplazaría crecimiento hacia el resto de Desde los bancos centrales, confirmación e inicio del esperado QE europeo, con un claro saldo positivo para los bonos (con la excepción de Grecia) y el euro (-11% frente al dólar). BCE que cumple en compras con las cifras medias esperadas (3.200 mill. de euros/día) y que logra mejorar las estimaciones de inflación en mercado. Frente a él, una FED que retira la palabra paciencia del comunicado logrando más flexibilidad, sin más pistas sobre el momento de inicio de las subidas, pero sí una indicación de que el ritmo podría ser más lento de lo previsto a tenor de la última rebaja de estimaciones de crecimiento, precios, y con ellas, del ritmo esperado de subidas de tipos. La renta fija empieza 2015 con un comportamiento positivo de los bonos gubernamentales, tanto en Estados Unidos como en Europa, con un bono alemán marcando mínimos de rentabilidad y unos diferenciales periféricos en mínimos, particularmente en el caso de Portugal (previsiones de mejora de rating). Fuera de gobiernos, avances tanto en grado de inversión como en high yield. Tras el buen comportamiento del high yield, creemos recomendable más prudencia una vez alcanzados los objetivos de rentabilidad de 2015 y mantenemos la visión positiva para periféricos. En este entorno, mercados de renta variable en positivo de forma generalizada, con una pauta homogénea desde comienzos de año: desarrollados mejor que emergentes y dentro de los primeros nuevamente destacando los índices europeos. Esperamos que este comportamiento diferenciado prosiga. 11

12 A cierre del trimestre la rentabilidad de la Letra española a un año se encuentra en el entorno del 0,006% habiéndose revalorizado un 0,1% lo que llevamos de año. Comentario de gestión La SICAV ha disminuido su patrimonio un 1,9% mientras que el número de accionistas se ha incrementado en un 33%. Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del 1,10% y ha soportado unos gastos de 0,57% sobre el patrimonio medio. a estrategia de Eurohispano, sigue las mismas pautas que las que ha ido llevando hasta ahora, donde una parte importante de la cartera está formado por depósitos bancarios, en entidades de la máxima solvencia, y en los entornos de un 15% de la posición total, invertido en renta variable. Este nivel de inversión en renta variable, ha permanecido bastante bajo durante estos primeros cuatro meses del año, ya que dada la gran revalorización que estaban acumulando las principales bolsas europeas, se ha preferido seguir otra pauta de inversión, no ciñéndose tanto a la dirección y velocidad del mercado, como al buscar un camino alternativo, con una volatilidad muchísimo más acotada, para tratar de minimizar al máximo cualquier cambio en el valor liquidativo. Lógicamente, esta actuación ha ido en detrimento de la rentabilidad, pero a cambio, se espera que la estructura de cartera actual, aguante sin apenas variaciones negativas, las posibles recogidas de beneficios o impactos geopolíticos que puedan sacudir a los principales índices, en estos meses de verano. En la parte de renta variable de la cartera, la estrategia durante el año, ha permanecido invariable, utilizando una combinación de acciones con capacidad de crecimiento a largo plazo, y rentabilidades por dividendo interesantes; con opciones Call y Put sobre las mismas, de manera, que lo que se trataba de conseguir, era tener la cartera de renta variable, lo más protegida posible antes caídas controladas del mercado (venta de Call muy metida en el dinero), y aprovechar al mismo tiempo esas caídas, para hacer incrementos de posición (venta de Put). Sin embargo, como se ha comentado antes, durante esta primera parte del año, ha habido muy pocas correcciones en el mercado, lo que ha hecho que las entradas a través de ventas de Put hayan sido muy reducidas, por lo que la cartera ha ido marcando un ritmo de subida, mientras el mercado marcaba otro muy distinto, pero también mucho más volátil. La parte positiva, es que en este momento, se dispone de un amplio margen para añadir inversión a la cartera, por lo que si se producen movimientos bajistas de cierta consideración durante los próximos meses, estos podrán ser aprovechados para incorporar posiciones alcistas en cartera. 12

13 Detallando un poco más la estructura de cartera, en este momento, las principales posiciones están en valores que o bien han tenido un comportamiento más discreto en el año, como Abertis o Arcerlor; así como en valores que estarían atractivos en precio por valoración, como por ejemplo Repsol, Iberdrola o Gas Natural. Ha habido otros valores que si bien se han tenido en cartera con un peso importante, como Técnicas Reunidas, Enagas o Mapfre, la evolución de los mismos ha hecho que en este momento, las Put vendidas sobre ellos apenas tengan ya valor para ganar, y las acciones tampoco pueden dar más recorrido al estar protegidas con ventas de Call. En estos valores, se está esperando algún retroceso en su tendencia, para seguir incrementando posiciones. En cuanto a modificaciones en los pesos, se ha bajado considerablemente el peso en el sector financiero, especialmente en las posiciones sobre BBVA y Santander, ya que la revalorización espectacular de estos valores en los últimos meses, así como el posible riesgo derivado de la situación geopolítica en la Eurozona, hace que se vea el sector como uno de los más peligrosos en este momento de mercado. Por último también sería destacable la buena evolución que han tenido en las últimas semanas las pequeñas inversiones hechas en valores del mercado Latibex, como han sido Petrobras Preferentes o Banco Bradesco, valores que en estas últimas semanas, han tenido un impacto muy positivo en el evolutivo de la cartera, aunque el peso de las mismas es muy pequeño. La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida. El resultado de la operativa en derivados de la sicav a lo largo del trimestre ha sido del 0,03% de su patrimonio medio. En el apartado de inversión en otras IIC, la gestora utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones. Aunque su política permite invertir hasta un 10% en otras IIC, mantiene una posición testimonial en el fondo de Pictet de emergentes (0,15% del patrimonio a cierre de trimestre) y en una SICAV española, Koala Capital. En cuanto a los activos que pudieran englobarse dentro del artículo 48.1.j) del RD 83/2015, la Sicav posee acciones de 13

14 Mecalux, por valor de 75 euros, que al no acudir en su día a la OPA de exclusión, por lo que es un activo no líquido para su venta a día de hoy. También tiene una posición en Martinsa Fadesa, compañía que se encuentra a día de hoy en situación de quiebra. Continuaremos aplicando una política de gestión activa y flexible, entendemos que existen buenas oportunidades en los mercados e intentaremos aportar rentabilidad con niveles de riesgo muy medidos. La rentabilidad a final del trimestre ha sido de 1,10% con una volatilidad anualizada media inferior al 5%, comparada con la rentabilidad de la Letra española a un año se encuentra en el entorno del 0,006% habiéndose revalorizado un 0,1% lo que llevamos de año. Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U ha ejercido los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del sentido del voto en los informes periódicos a partícipes. 14

15 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 ES X5 - REPO INVERSIS BANCO, S.A. 0, EUR 0 0, ,86 ES F2 - REPO INVERSIS BANCO, S.A. 0, EUR ,46 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,86 TOTAL RENTA FIJA , ,86 ES DERECHOS TELEFONICA EUR 0 0,02 0 0,00 ES A7 - DERECHOS BBVA EUR 1 0,04 0 0,00 ES ACCIONES BANKIA (Cajamadrid) EUR 0 0,00 6 0,29 BRBBDCACNPR8 - ACCIONES Banco Bradeso EUR 0 0,02 1 0,03 ES ACCIONES INM. COLONIAL EUR 8 0,36 7 0,31 LU ACCIONES Accs. Mittal Steel EUR 18 0, ,47 ES Y14 - ACCIONES IBERDROLA EUR 0 0,00 0 0,00 ES E34 - ACCIONES MAPFRE VIDA EUR 8 0,40 7 0,33 ES ACCIONES Ac. Tecnicas Reunida EUR 59 2, ,53 ES ACCIONES Abertis Infraestruct EUR 36 1, ,84 ES ACCIONES Ebro Puleva EUR 0 0, ,62 ES ACCIONES Indra EUR 60 2, ,44 ES E18 - ACCIONES TELEFONICA EUR 33 1, ,66 ES ACCIONES Gas Natural EUR 10 0, ,48 ES J37 - ACCIONES BSCH EUR 11 0, ,14 ES ACCIONES REPSOL EUR 137 6, ,23 ES ACCIONES BBVA EUR 11 0, ,81 TOTAL RV COTIZADA , ,18 ES ACCIONES Mecalux EUR 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,18 ES PARTICIPACIONES SC Alternative Fund EUR 54 2, ,42 ES PARTICIPACIONES Koala Capital, SIMCA EUR 26 1, ,19 TOTAL IIC 81 3, ,61 - DEPOSITOS BANKINTER S.A. 2, EUR 0 0, ,09 TOTAL DEPÓSITOS 0 0, ,09 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,74 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 US06739F RENTA FIJA BARCLAYS 6, USD 1 0,03 1 0,02 US RENTA FIJA Bank of America 4, USD 1 0,07 1 0,06 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 2 0,10 2 0,08 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 2 0,10 2 0,08 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 2 0,10 2 0,08 BRPETRACNPR6 - ACCIONES Petroleo Brasileiro EUR 3 0,13 3 0,14 TOTAL RV COTIZADA 3 0,13 3 0,14 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 3 0,13 3 0,14 US72201R PARTICIPACIONES Pictet Funds Emerg USD 3 0,15 3 0,12 US PARTICIPACIONES ETF Ishares Markit USD 1 0,05 1 0,05 TOTAL IIC 4 0,20 4 0,17 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9 0,43 9 0,39 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,13 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 15

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

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ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

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2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:

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EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

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INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

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NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

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SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

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VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

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ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.

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PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

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BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

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URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487

URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO

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A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

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NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

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A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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CASH FLOW INVERSIONES SICAV

CASH FLOW INVERSIONES SICAV CASH FLOW INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3413 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos

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A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

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LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER

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RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

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MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

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STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745

STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745 STROKKUR SICAV, SA Nº Registro CNMV: 3745 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.

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TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

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MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

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RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,

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BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 2850 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L.

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ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

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MURMENDI, SICAV, S.A.

MURMENDI, SICAV, S.A. MURMENDI, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 430 Informe Trimestral del Tercer Trimestre Gestora: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Grupo

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ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia

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GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.

GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A. GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4152 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

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ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

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CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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MAVER 21, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1148. Depositario: SANTANDER. Grupo Depositario:

MAVER 21, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1148. Depositario: SANTANDER. Grupo Depositario: Informe Semestral del Primer semestre de 2015 MAVER 21, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1148 Gestora: ALPHA PLUS GESTORA, SGIIC, S.A. Grupo Gestora: ALPHA PLUS Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.

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KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

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Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

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ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER

ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER Informe Semestral del Primer semestre de 2014 ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332 Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Grupo Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo Depositario:

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INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A.

INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 393 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:

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ALIANTO INVESTMENT SICAV SA

ALIANTO INVESTMENT SICAV SA ALIANTO INVESTMENT SICAV SA Nº Registro CNMV: 1922 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por

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AMEINON RENTA FIJA, FI

AMEINON RENTA FIJA, FI AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &

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INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,

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DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147

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A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

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BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015

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ARCO PATRIMONIO, SICAV Nº Registro CNMV: 1824 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015

ARCO PATRIMONIO, SICAV Nº Registro CNMV: 1824 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario SANTANDER INVESMENT S.A. Grupo Gestora Grupo Banco Caminos Grupo Depositario Grupo Banco Santander Auditor FAY & CO AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. Rating depositario

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CREVAFAM, SICAV, S.A.

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BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

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EUROVALOR AHORRO TOP 2019

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