CREDIT SUISSE GESTIÓN S.G.I.I.C. Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 0

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1 CREDIT SUISSE GESTIÓN S.G.I.I.C. Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 0

2 CONTENIDO! Quiénes somos?! Proceso de toma de decisiones! Principios de actuación de Credit Suisse Gestión! Conclusiones! ANEXOS Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 1

3 QUIÉNES SOMOS? (1/3) CREDIT SUISSE GROUP Credit Suisse Financial Services Credit Suisse First Boston Private Banking Life & Pensions Investment Banking CSFB Financial Services Corporate & Retail Banking Switzerland Insurance Credit Suisse Legal Entity Winterthur Legal Entity Credit Suisse First Boston Legal Entity Credit Suisse Sucursal en España Credit Suisse Gestión Credit Suisse Gestión forma parte de uno de los principales Grupos financieros mundiales Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 2

4 QUIÉNES SOMOS? (2/3)! Credit Suisse S.G.I.I.C. administra un volumen de 930 millones de euros y está especializada en la gestión de SIMCAVs y SIMs Patrimonio gestionado Marzo 2003, Millones Desglose de patrimonio por instrumento 58% % Fondos 35% SIMCAVs 65% Total Grupo CS en España Credit Suisse Credit Suisse Gestión (S.G.I.I.C.) Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 3

5 QUIÉNES SOMOS? (3/3)! Credit Suisse Gestión es líder en número de SIMCAVs gestionadas por instituciones extranjeras en España y ocupa el quinto lugar a nivel nacional Cuota de Mercado en número de SIMCAVs Entidades extranjeras Cuota de Mercado en número de SIMCAVs Total entidades a nivel nacional Credit Suisse 4,01% BSCH BBVA 20,23% 12,87% Deutsche Morgan S. 3,56% 3,17% Beta Urquijo Credit Suisse 4,60% 4,60% 4,01% UBS B. Espirito Santo 1,32% Barclays 1,05% 3, 03% Bankinter Deutsche M. Stanley UBS Inversafei 3,97% 3,56% 3,17% 3,03% 2,86% % Fuente: Datos CNMV Marzo 03 % Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 4

6 CONTENIDO! Quiénes somos?! Proceso de toma de decisiones! Principios de actuación de Credit Suisse Gestión! Conclusiones! ANEXOS Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 5

7 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES permanente quincenal permanente mensual Análisis de los mercados financieros Comités de Inversión quincenales Aplicación y supervisión de la cartera Análisis de los resultados obtenidos Análisis del entorno político, macroeconómico, empresarial, tecnológico y valoraciones relativas Definición del universo de inversión, estrategia a largo plazo y táctica coyuntural. Selección de mercados y títulos Aplicación de la estrategia de cartera en función de las preferencias del cliente Revisión de los resultados Optimización de la estrategia Información de los resultados al cliente INTERACCIÓN CON EL CLIENTE Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 6

8 ANÁLISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Renta Variable! Nuestros analistas de renta variable son expertos en cada sector, teniendo en cuenta los criterios de ciclo económico, ciclo monetario, ingresos, valoración y estructura! Combinamos inversiones a largo plazo (1-2 años), con movimientos a corto plazo, según sean las condiciones del mercado! Análisis constante de la evolución del mercado y de la mejor alternativa de inversión Renta Fija! Nuestros estudios temáticos globales se centran principalmente en temas económicos y políticos. Estos análisis incluyen gobiernos y empresas de la OCDE y mercados emergentes! Los equipos de Renta Fija participan en un debate centrado principalmente los siguientes indicadores económicos: Oferta monetaria / Tipos reales / Balanzas por Cuenta Corriente / Precios de las materias primas / Inflación global / Déficits / Superavits presupuestarios Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 7

9 COMITÉS DE INVERSIÓN QUINCENALES! El Comité está integrado por los responsables de: -Cartera Modelo (Asset Allocation) -Renta Variable -Renta Fija -Divisas! Dicho Comité revisa y analiza de cada uno de estos mercados y define la estrategia de inversión. De esta reunión surgen: Renta Variable! Recomendación Sectorial - Selección de valores por sector Renta Fija Divisas! Enfoque por región (USA, Área Euro, Área No-Euro, Japón, Mercados Emergentes): - Definición de rating crediticio y duración de títulos a invertir! Enfoque por divisa: - Análisis de exposición, tendencias y necesidades de cobertura Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 8

10 APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CARTERA (SIMCAV)! Se realiza el asset allocation para cada cartera de forma individualizada! La distribución es determinada por:! Recomendaciones sectoriales Renta Variable Renta Fija! Valores seleccionados! Expectativa del mercado! Rentabilidad absoluta! Rango de vencimientos y objetivos de duración! Exposición al riesgo crediticio! Divisa! Gestión activa Siempre se tiene en cuenta la estructura patrimonial y el perfil de inversión de cada cliente para la construcción de sus carteras Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 9

11 APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CARTERA (SIMCAVF) Utilizamos tres parámetros básicos para la selección de fondos:! Análisis del binomio rentabilidad riesgo y sus ratios asociados.! Análisis de performance del Fondo medido por correlaciones.! Análisis de la consistencia de los resultados del Fondo como medida de corrección del análisis de rentabilidad acumulada. Fondos de inversión Es determinante para recomendar un Fondo analizar en detalle la cartera que lo compone. De este análisis obtendremos datos como:! Adecuación de la cartera al estilo de inversión del Fondo publicitado.! Ponderaciones excesivas en determinados sectores/ países.! La selección de activos está realizada correctamente, cumpliendo con los objetivos del fondo.! Se evalúa el grado de rotación de la cartera! Se analizan las mayores posiciones tomadas Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 10

12 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS! Comparación de los resultados de la gestión con el benchmark consensuado con el cliente! Análisis de desviaciones! Las conclusiones obtenidas del análisis de los resultados nos permiten realimentar el ciclo de toma de decisiones en la construcción de una cartera! Los modelos de estrategia de inversión una vez establecidos se someten a simulaciones para revisar su evolución en diferentes escenarios de mercado! Después del análisis de los resultados, se presentan los mismos al cliente y se proponen los pasos a seguir teniendo en cuenta su perfil de inversión y su opinión Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 11

13 CONTENIDO! Quiénes somos?! Proceso de toma de decisiones! Principios de actuación de Credit Suisse Gestión! Conclusiones! ANEXOS Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 12

14 I. ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y PERSONALIZADO! Ofrecemos un asesoramiento personalizado, teniendo siempre en cuenta la estructura patrimonial y el perfil de inversión de cada cliente! Mantenemos reuniones periódicas para validar la aplicación y supervisión de la cartera y reuniones mensuales para analizar conjuntamente los resultados obtenidos! Ofrecemos información semanal y /o mensual sobre la evolución de la SIMCAV Información semanal! Evolución del Patrimonio! Rentabilidad acumulada del año! Valor liquidativo! Gráfico evolución valor liquidativo! Gráfico distribución sectorial de la renta variable! Gráfico desglose renta variable por países! Gráfico distribución cartera por tipo de activo! Existe también un informe más completo con el desglose! del asset allocation y sus variaciones patrimoniales Información mensual! Evolución de la cartera! Estructura de la cartera! Valoración de la cartera! Balance de situación! Cuenta de resultados! Operaciones realizadas en el mes! Cuadro de rentabilidades! Cuadro resumen estructura Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 13

15 II. ACCESO A MERCADOS INTERNACIONALES! Como uno de los principales grupos financieros mundiales, tenemos una presencia internacional, con centros de investigación y análisis en todo el mundo! Independencia en la elección de intermediarios como pieza fundamental en la búsqueda del máximo valor añadido! Ofrecemos precios intitucionales gracias a nuestro acceso a los mercados institucionales Centros de investigación! Más de empleados! Más de 15 millones de clientes Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 14

16 III. GESTIÓN ACTIVA! Rápida adecuación a las condiciones del mercado! Protección de capital! Supervisión en la variación de los niveles de inversión Deterioro de las perspectivas de recuperación económica 11 de Septiembre Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 15

17 IV. RENTABILIDAD! Objetivo de rentabilidad absoluta con un performance sobre índices! Ajustado control del riesgo dic-98 oct-99 ago-00 jun-01 abr-02 mar-03 dic-98 oct-99 ago-00 jun-01 abr-02 mar ! 80 SIMCAV Tipo 1 100% Renta Variable SIMCAV Tipo 2 70! 0% Renta Fija 60! 75% Renta Variable! 25% Renta Fija SIMCAVs Credit Suisse ! 50% Renta Variable SIMCAV Tipo 3! 50% Renta Fija dic-98 oct-99 ago-00 jun-01 abr-02 mar ! 25% Renta Variable SIMCAV Tipo 4! 75% Renta Fija dic-98 oct-99 ago-00 jun-01 abr-02 mar-03 Indice Benchmark Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 16

18 CONTENIDO! Quiénes somos?! Principios de actuación de Credit Suisse Gestión! Proceso de toma de decisiones! Conclusiones! ANEXOS Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 17

19 CONCLUSIONES La gestión activa de CS Gestión, le ofrece las siguientes ventajas:! Adaptación continua de la cartera a las circunstancias del mercado! Composición de la cartera según las necesidades específicas del cliente! Gran transparencia en la gestión mediante contactos periódicos con los gestores de la cartera y con información detallada de las transacciones realizadas, la composición de la cartera, la estrategia de inversión y evaluación de los resultados.! Gran flexibilidad para incluir activos y mercados que requieren un asesoramiento personalizado y el acceso a mercados restringidos: estrategia global de inversión, mercados de derivados, mercados institucionales, etc.! Información mensual y/o semanal completa y detallada en función de las necesidades y preferencias del cliente Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 18

20 CONTENIDO! Quiénes somos?! Principios de actuación de Credit Suisse Gestión! Proceso de toma de decisiones! Conclusiones! ANEXOS Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 19

21 ANEXO I: PRODUCTOS CREDIT SUISSE GESTION - FONDOS Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 20

22 ANEXO II: PRODUCTOS CREDIT SUISSE GESTION - SIMCAVS Credit Suisse Gestión SGIIC Pagina 21

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