D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL NIT

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1 D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL NIT Cod. PUC ACTIVO Cod. PUC BOGOTA D.C BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE: % % % % PASIVO CORRIENTE 4 CORRIENTE 11 DISPONIBLE (6.811) -2% % 2110 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP % % 1105 CAJA % % 2205 PROVEEDORES % % 1110 BANCOS NACIONALES (8.484) -3% % 2305 CUENTAS POR PAGAR % % 12 INVERSIONES % 637 0% 2400 IMPUESTOS POR PAGAR % % 1245 FIDEICOMISO 559 0% 637 0% 2505 OBLIGACIONES LABORALES % % 13 DEUDORES % % TOTAL PASIVO CORRIENTE % % 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS % % 1330 ANTICIPOS Y AVANCES % % NO CORRIENTE 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 311 0% 244 0% 2120 OBLIGACIONES FINANCIERAS LP % % TOTAL ACTIVO CORRIENTE % % TOTAL PASIVOS % % NO CORRIENTE 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO % % PATRIMONIO 1528 EQUIPOS DE COMPUTO % % 3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO % % 1532 EQUIPOS ODONTOLOGICO % % 3410 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO % % 1598 DEPRECIACION ACUMULADA ( ) -60% ( ) -56% 3605 RESULTADO DEL EJERCICIO % % 16 DIFERIDOS % % 3710 UTILIDADES ACUMULADAS % % 1625 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO % % TOTAL PATRIMONIO % % 1698 AMORTIZACION ACUMULADA (62.592) -19% (49.642) -16% TOTAL ACTIVO CORRIENTE % % TOTAL ACTIVO $ % $ % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ % $ % SANTIAGO GARCIA DUPERLY Representante Legal GUSTAVO CORAL RINCON Contador Público TP t

2 D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL NIT BOGOTA D.C ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE: Cod. PUC % % INGRESOS OPERACIONALES SERVICIOS ODONTOLOGICOS % % 4110 DEVOLUCIONES EN VENTA (1.400) 0% INGRESOS NETOS COSTO DE VENTAS % % UTILIDAD BRUTA % % 5105 GASTOS DE ADMINISTRACION % % UTILIDAD OPERACIONAL % % 4210 INGRESOS NO OPERACIONALES % % 5305 GASTOS NO OPERACIONALES % % UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS % % 5405 PROVISION IMPUESTOS DE RENTA % % 5405 PROVISION IMPUESTOS PARA LA EQUIDAD % % 5905 RESULTADO DEL EJERCICIO $ % $ % SANTIAGO GARCIA DUPERLY Representante Legal GUSTAVO CORAL RINCON Contador Público TP T

3 D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL NIT NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE NOTA No. 1 - ENTIDAD REPORTANTE D.D.S. Ltda. clínica de rehabilitación dental es una Sociedad Limitada constituida por escritura pública N DEL 10 de Septiembre de Inscrita en la Cámara de Comercio el 8 de Octubre de 2001 con Matricula Mercantil No Tiene como objeto social realizar todos los servicios médicos y odontológicos, comrpa y venta de equipos, materiales e instrumentación odontológica y medica y todo lo relacionado con la rama odontológica. En desarrollo su objeto la sociedad podrá adquirir, arrendar, gravar y enajenar inmuebles de la sociedad en garantía de las operaciones que celebre, negociar toda clase de títulos valores, otorgados endosarlos, pagarlos descargarlos, etc., y en general realizar toda clase de operaciones que celebre, negociar toda clase de títulos valores, otorgados, endosarlos, pagarlos descargarlos, etc., y en general realizar toda clase de operaciones comerciales o financieras que se realicen directamente con el objeto social. NOTA No. 2 - BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Unidad monetaria La unidad monetaria utilizada por la Compañía es el peso colombiano. Período contable La Compañía tiene definido efectuar el corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre, y de propósito especifico en periodos intermedios Importancia relativa o materialidad Los hechos económicos se reconocen y se presentan de acuerdo con su importancia relativa. En la preparación de los estados financieros, la materialidad se determina con relación al total de los activos y pasivos corrientes, al total de los activos y pasivos, al capital de trabajo o a los resultados del ejercicio; según corresponda. Clasificación de Activos y Pasivos-Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no Corrientes. NOTA No. 3 - POLITICAS CONTABLES La Empresa de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y demás decretos regulatorios, aplica el sistema de causación; según el cual los hechos económicos son reconocidos en el período en el cual se causan, independientemente de que se hayan recibido o pagado en efectivo o su equivalente

4 NOTA No. 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Las cuentas del disponible fueron conciliadas a 31 de Diciembre con base a la información contable y las correspondiente entidad financiera. Contiene los recursos de liquidez en caja y en cuenta de ahorros inmediata disponible para el desarrollo de la entidad. Cajas General Banco- Moneda Nacional Total NOTA No. 5 - INVERSIONES Fideicomiso de Inversion Total NOTA No. 6 - DEUDORES Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de sus funciones, así como los anticipos de impuestos. Cuentas por cobrar a socios Anticipos y Avances Anticipo de Impuestos y Contribuciones Total NOTA No. 8 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Equipo de Computo Equipo Odontologico Depreciación acumulada ( ) ( ) Total

5 NOTA No. 9 - INTANGIBLES Bienes recibidos en arrendamiento Amortizacion acumulada (62.592) (49.642) Total NOTA No OBLIGACIONES FINANCIERAS -BANCOS NACIONALES Prestamo Tarjeta de Credito Total NOTA No PROVEEDORES Representa el valor de apalancamiento financiero con los Proveedores en el corto plazo De Bienes y Servicios Prestadores de Salud Total NOTA No. 12- CUENTAS POR PAGAR El saldo de esta cuenta representa las obligaciones adquiridas con terceros relacionadas con las actividades que lleva a cabo la entidad en el desarrollo de sus funciones, y que a 31 de Diciembre de se encuentran pendientes de pago en el corto plazo. Costos y Gastos por pagar Otros - 64 Retenciones en la fuente por pagar Retención en la fuente Retención en la Fuente Cree Industria y Comercio Retención en la Fuente de ICA Total

6 NOTA No. 13- IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Retención en la fuente Retención en la Fuente Cree De renta y Complementarios De renta CREE Total NOTA No. 14- OBLIGACIONES LABORALES CUENTAS Cesantias Interes de Cesantias Retenciones y Aportes de Nomina Aportes Pension Aportes EPS Aportes ARL Aportes Caja Compensacion Total NOTA No OBLIGACIONES FIANCIERAS LP El saldo de esta cuenta representa obligaciones fianancieras en el largo plazo. Contrato de Arrendamiento Financiero Prestamo Banco de Bogota Total NOTA No.16 - PATRIMONIO El capital suscrito y pagado de DDS SAS se encuentra conformado de la siguiente manera: COMPOSICION ACCIONARIA Nombre del Accionista No Acciones Total Aporte Porcentaje SANTIAGO GARCIA DUPERLY % SGD LABORATORIOS LTDA % TOTALES % Capital Suscrito y pagado Revalorizacion del Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores Resultados del ejercicio Total

7 NOTA No. 17 -INGRESOS OPERACIONALES El saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos causados por la venta de servicios profesionales en Odontologia Servicios Odontologicos Devoluciones en venta Total NOTA No COSTO DE VENTAS Honorarios Profesionales Odontologia Materiales Odontologicos Total NOTA No GASTOS DE ADMINISTRACION El saldo de esta cuenta corresponde a los gastos realizados para cumplir el desarrollo de la, los cuenta gastos generales contiene las erogaciones en dinero realizadas. Gastos de Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Seguros Servicios Gastos legales Mantenimiento y Reparaciones Depreciacion Amortizaciones Diversos Total NOTA No. 20- INGRESOS NO OPERACIONALES Esta cuenta representa los ingresos provenientes transacciones diferentes a los del objeto social e incluye operaciones de carácter financiero, reintegro e ingresos diversos. Financieros Otros Total

8 NOTA No GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Financieros Total NOTA No DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Esta cuenta corresponde a la provision del impuesto de Renta del año en curso, el cual se calculo el 25% de la utilidad de la compañía más los intereses presuntivos calculados por los prestamos a socios. Impuesto de Renta Impuesto a la Equidad CREE Total

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