PUNTO DE CONTROL. Grupo de Presupuesto. Paginados. Sello y Firma de recibido. Grupo de tesorería. Registro de responsable. Grupo de tesorería

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1 GESTIÓN FINANCIERA Versión 1 Página 1 de 6 PROCESO Gestión financiera PROCEDIMIENTO Para el registro y pago de los egresos de la secretaria de salud OBJETIVO Llevar un control de los pagos y egresos de la secretaria de salud CÓDIGO ALCANCE Desde recibir las obligaciones contraídas de la secretaria de salud hasta efectuar y verificar el pago Nª TAREAS RESPONSABLES AREA CARGO PROVEEDORES PUNTO DE CONTROL REGISTROS CLIENTE 1 Recibir documentación Presupuesto Paginados Obligación contraída (orden de pago) AP - GF - PR 13 Soportes 2 Verificar si existen embargos Sello y Firma de recibido Plantilla Excel 3 Radicar obligaciones contraídas en libro consecutivo Número de registro Registro en libros (consecutivo) 4 Clasificar por fuente de financiación 5 Verificar base de datos de registros de beneficiarios de cuentas maestras Registro de Base de datos de registros Plantilla Excel

2 GESTIÓN FINANCIERA Versión 1 Página 2 de 6 6 Preparar planos de los diferentes portales bancarios Registro del Hoja de rutas portal 7 Elaborar Comprobante de Egreso al beneficiario Firma del Comprobante de egreso AP GF RG 03 8 Verificar pagos entre SIA y Portal bancario Firma del Libro auxiliar del SIA Hoja de rutas portal 9 Revisar y Autorizar el pago Tesorero(a) General del Departamento Firma comprobante de egreso AP-GF-PR-03 y Hoja de rutas portal 10 Efectuar el pago Tesorero(a) General del Departamento Código del banco Aplicativo del portal 11 Verificar En el portal del banco Registro del Aplicativo del Pago Portal

3 GESTIÓN FINANCIERA Versión 1 Página 3 de 6 SALIDA DEL PROCEDIMIENTO DEFINICIONES Aplicativo del pago en el Portal OBSERVACIONES En caso de egresos por nomina se reciben los respectivos soportes como son cdp, rp y cuadros de la secretaria de salud para los respectivos pagos, otro soporte seria la carpeta mensual referente a la nomina con los descuentos que se le aplican a los funcionarios de planta de las diferentes entidades. El listado de los funcionarios será reclamado posteriormente por dichos terceros. El formulario de comprobante de egreso contiene dos páginas. En la primera se diligencia la cuenta a la que se va a pagar y con que recurso, y la segunda nos muestra todos los descuentos ordenanzales, retención en la fuente e ICA INTERNOS DOCUMENTOS ASOCIADOS EXTERNOS Obligación contraída y soportes Libro de Consecutivo Plantilla Excel Hojas de rutas Aplicativo del portal Comprobantes de Egreso Base de datos del registro Plantilla del Sistema Libro auxiliar SIA Aplicativo del Pago Portal NO APLICA ORGANIZACIONALES REQUISITOS APLICABLES Resolución 3042 de Agosto del 2007 Ministerio Protección Social y sus modificaciones y las diferentes circulares emanadas de las de Superintendencia Nacional de Salud. LEY 715 del 2001 LEGALES Y REGLAMENTARIOS

4 GESTIÓN FINANCIERA Versión 1 Página 4 de 6 Proceso: Objetivo: Alcance: GESTION FINANCIERA Procedimiento PARA EL REGISTRO Y PAGO DE LOS EGRESOS DE LA SECRETARIA DE SALUD LLEVAR UN CONTROL DE LOS PAGOS Y EGRESOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DESDDE RECIBIR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DE LA SECRETARIA DE SALUD HASTA EFECTUAR EL PAGO CLIENTE PRESUPUESTO SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA PRODUCTO REGISTRO Nombre, Código SECRETARIA CLIENTE (N) Grupos que intervienen (n) CLIENTE EXTERNO (Opcional) Nombre INICIO RECIBIR DOCUMENTACIÓN OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SOPORTE. VERIFICAR SI EXISTEN EMBARGOS PLANTILLA EXCEL. RADICAR OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LIBRO CONSECUTIVO. REGISTRO EN LIBROS. CLASIFICAR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN. VERIFICAR BASE DE DATOS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS DE CUENTAS MAESTRAS. BASE DE DATOS DE REGISTROS. PLANTILLA EXCEL. 1

5 GESTIÓN FINANCIERA Versión 1 Página 5 de 6 CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA PRODUCTO REGISTRO CLIENTE EXTERNO (Opcional) Aqui va el nombre del cliente (interno o externo) TESORERIA Nombre, Código DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE SALUD 1 PREPARAR PLANOS DE LOS DIFERENTES PORTALES BANCARIOS. HOJA DE RUTAS ELABORAR COMPROBANTE DE EGRESO AL BENEFICIARIO. COMPROBANTE DE EGRESO. VERIFICAR PAGOS ENTRE SIA Y PORTAL BANCARIO. LIBRO AUXILIAR DEL SIA. HOJAS DE RUTA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PAGO. COMPROBANTE DE EGRESO. EFECTUAL EL PAGO. APLICATIVO DEL VERIFICAREN EL PORTAL DEL BANCO. APLICATIVO DEL PAGO. FIN

6 GESTIÓN FINANCIERA Versión 1 Página 6 de 6 ELABORO: REVISO: REVISO: APROBO: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: