Instructivo de Traslado de información del libro colgap a libro NIIF 2015 en Legissoft ERP

Transcripción

1 Instructivo de Traslado de información del libro colgap a libro en Legissoft ERP Migrar información a La migración de la información a es un proceso que se tarda aproximadamente 3 horas y depende de la cantidad de información almacenada en la base de datos. En el módulo de Administración se selecciona el menú Utilitarios -> Inicializar Movimientos. Si el programa tiene activa la norma (Paso 1), se despliega un mensaje de confirmación para realizar el migrado de la información. Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 1 Fecha de Actualización: Abril de

2 Después de aceptar, se inicia el proceso de migración y se muestra un mensaje que indica que este está en ejecución. Al finalizar el proceso se muestra un mensaje de confirmación. Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 2 Fecha de Actualización: Abril de

3 PROCEDIMIENTO PARA IMPORTAR SALDOS INICIALES El procedimiento difiere si se inicia nueva base de datos o si se continúa con la que se viene trabajando. 1. Saldos iniciales cuando se inicia nueva base de datos Al iniciar una nueva base de datos se deben subir saldos iniciales en los módulos de inventarios, activos fijos, cartera, tesorería y contabilidad Saldos iniciales de inventarios Se debe diligenciar la estructura en Excel, y guardar el archivo como csv Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 3 Fecha de Actualización: Abril de

4 Ingresar al módulo de inventarios entradas seleccionar documento saldos inicialesy clic en nuevo Seleccionar los datos del documento y clic en el botón importar archivo/seriales En la casilla ruta de archivo seleccionar la estructura que se diligencio y clic en cargar archivo Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 4 Fecha de Actualización: Abril de

5 El programa muestra los items a subir clic en importar y quedan cargados los items Diligenciar la pestaña forma de pago con una forma que tenga la cuenta 3699 que es la utilizada en saldos iniciales y guardar el documento. Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 5 Fecha de Actualización: Abril de

6 Nota: la forma de pago se debe crear por administración parámetros generales ventas formas de pago 1.2. Saldos iniciales activos fijos Se debe diligenciar la estructura en Excel, luego ingresar al módulo de activos fijos clic en botón saldos Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 6 Fecha de Actualización: Abril de

7 Clic en nuevo seleccionar el documento la fecha y clic en botón importar Seleccionar el formato, la ruta del archivo e igualar los campos de la estructura con los de la tabla y con el botón asociar campos se vinculan, por último clic en importar. Si se comete algún error en la igualación de campos con el signo menos se quitan los campos Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 7 Fecha de Actualización: Abril de

8 Al importar el programa muestra los datos en la hoja de saldos iniciales, por último se guarda el documento Saldos iniciales tesorería Diligenciar la estructura en Excel, ingresar al módulo de tesorería a la opción utilidades proveedores Generar saldos iniciales de proveedor Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 8 Fecha de Actualización: Abril de

9 Seleccionar el documento, la fecha, el vencimiento y clic en el rayo para seleccionar el archivo Despues de hacer la igualación de campos se importa y guarda el documento, el programa automáticamente le asigna el número del saldo inicial Saldos iniciales cartera Diligenciar la estructura en Excel, ingresar al módulo de cartera a la opción utilidades Generar saldos iniciales de cartera Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 9 Fecha de Actualización: Abril de

10 Seleccionar el documento, la fecha, el vencimiento y clic en el icono de la lupa para seleccionar el archivo Despues de hacer la igualación de campos se importa y guarda el documento, el programa automáticamente le asigna el número del saldo inicial. Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 10 Fecha de Actualización: Abril de

11 1.5. saldos iniciales contabilidad Diligenciar la estructura en Excel y guardar como archivo csv Nota: Las estructura se envía con los títulos de las columnas para su orientación al guardar el documento se deben eliminar los títulos. Ingresar al módulo de contabilidad a la opción utilidades importar movimiento csv Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 11 Fecha de Actualización: Abril de

12 Seleccionar la ruta donde se ha guardado el archivo Por último oprimir el botón amarillo para importar la información Nota: Los saldos iniciales de contabilidad van con su correspondiente contrapartida en la cuenta 3699 de saldos iniciales. Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 12 Fecha de Actualización: Abril de

13 2. Saldos iniciales cuando se continua con la misma base de datos Cuando no se cambia base de datos solo se debe subir saldos iniciales en los módulos de cartera, tesorería y contabilidad, para los módulos de inventarios y activos fijos el programa hace un volcado de información para dejar los mismos datos Saldos cartera y tesoreria Solo se inicializa saldos para norma internacional y se incluyen los saldos tanto de tesorería y cartera por el módulo de cartera. Ingresar al módulo de cartera utilidades actualizar saldos iniciales Se diligencia la información solicitada, solo se puede subir los saldos de un módulo a la vez, en la columna cuenta se coloca la cuenta a la cual se va a llevar el valor del componente financiero. Clic en el botón importar y aparece la opción para seleccionar el archivo a importar, escoger la versión de excel, la ruta donde está el archivo, y hacer la igualación de campos, por último importar. Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 13 Fecha de Actualización: Abril de

14 Al seleccionar importar el programa carga la información que tiene en el excel y clic en guardar Saldos contabilidad Ingresar al módulo de contabilidad Asiento comprobante inicial niif - nuevo Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 14 Fecha de Actualización: Abril de

15 Llenar los datos solicitados de fecha y tercero, clic en importar Se debe escoger la versión de Excel en la cual se diligencio la estructura, la ruta donde se tiene el archivo y la igualación de campos, por último importar. Al dar clic en importar se carga la información de saldo inicial niif. Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 15 Fecha de Actualización: Abril de

16 Nota: Recuerde que para las cuentas de cartera y tesorería los saldos se deben subir tercero por tercero. Guía de Activación y Migrado a LEGIS-Soft E.R.P. Página 16 Fecha de Actualización: Abril de