Domicilio. Domicilio. Trimestre Anterior. PATRIMONIO Número de participaciones ,70

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Domicilio. Domicilio. Trimestre Anterior. PATRIMONIO Número de participaciones 3.114 45.035,70"

Transcripción

1 Informe Trimestral Fondos de Inversión 3 de Septiembre de 28 Caminos Global, FI es un fondo de vocación inversora global, de tal manera que el patrimonio del fondo estará invertido en activos tanto de renta fija como de renta variable con total libertad en cuanto al porcentaje de inversión de cada uno de ellos, siguiendo el criterio del gestor. IDENTIFICACION del Fondo CAMINOS GLOBAL, FI num. reg. CNMV 66 Datos de la Sociedad Gestora Tipo de Fondo F.I. SGIIC num. reg. CNMV: 26 Vocación del Fondo Global Domicilio CL ALMAGRO, 8 5ª PLANTA 28 MADRID Finalidad de la operativa en derivados Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Grupo Financiero Banco Caminos, S.A. Fecha de Constitución Categoría 9/5/996 Fondo de ACUMULACION Datos del Depositario BANCO CAMINOS num. reg. CNMV: 2 Auditor AH AUDITORES Domicilio CL ALMAGRO, 8 28 MADRID Inversión mínima inicial 6, euros. Grupo Financiero Banco Caminos, S.A. Personas que asumen la responsabilidad del informe Fernando García de la Serrana Villalobos Ruth Ballester Hernández DATOS ECONOMICOS Datos generales (al cierre del trimestre) Datos Generales Comisiones aplicadas % Base de cálculo Patrimonio (en miles de euros) Comisión anual gestión 2,25 PATRIMONIO Número de participaciones 2.,3 5.35,7 Comisión anual depositario,3 PATRIMONIO Valor liquidativo de la participación en euros 6,3 69,5 Comisión de suscripción Comisión de reembolso,, Importe suscripción Importe reembolso

2 COMPORTAMIENTO del Fondo Período Volatilidad Histórica Rentabilidad neta (%) Total gastos (%) Patrimonio (miles euros) Número de Partícipes Trimestre actual -,6, º Trimestre 8 er Trimestre 8 º Trimestre 7-8,87-3,3,35,65,63, Acumulado año 8-3,6, Año 27 8,66 2, Año 26 ALTA 6,7 2, Año 25 ALTA 7,7 2, Año 2 ALTA 7,62 2, Año 23 ALTA,65 2, Estado de VARIACION PATRIMONIAL Datos en Miles de Euros PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR ± SUSCRIPCIONES / REEMBOLSOS (Neto) - BENEFICIOS NETOS DISTRIBUIDOS ± RENDIMIENTOS NETOS + RENDIMIENTOS + Intereses y Dividendos ± Variaciones de Precios (realizadas o no) ± Resultado en Derivados ± Otros Rendimientos - GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE Y SERVICIOS EXTERIORES - Comisión de Gestión - Comisión de Depósito - Gastos por servicios exteriores y resto de gastos por gestión corriente Trimestre Actual Acumulado Anual PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL Posiciones Abiertas en INSTRUMENTOS DERIVADOS Contratos Número Contratos Fecha de Vencimiento Mercado Valor Mercado Importe Nominal comprometido Subyacente FT. BBVA 8 9/2/28 MEFF RV 9 9 ACCS. BBVA FT. BSCH 9 22/2/28 MEFF RV 2 2 ACCS. BSCH FT. IBERDROLA 8 22/2/28 MEFF RV ACCS. IBERDROLA FT. REPSOL 22/2/28 MEFF RV 2 2 ACCS. REPSOL FT. TELEFONICA 22/2/28 MEFF RV ACCS. TELEFÓNICA Total compras a plazo y de futuros FT. EUROSTOXX-5 9/2/28 EUREX 3 3 INDICE EUROSTOXX-5 FT. IBEX 2 7//28 MEFF RV INDICE IBEX-35 Total ventas a plazo y de futuros Total Compromisos TOTAL DERECHOS Y COMPROMISOS POLITICA DE GESTION DEL RIESGO Durante el trimestre, la Institución ha operado con Ft. (Eurostoxx-5 Sep. 8, IBEX-35 Julio 8, IBEX-35 Agosto 8, IBEX-35 Sep 8, Eurostoxx-5 Dic. 8, IBEX-35 Octubre 8) para ajustar el nivel de inversión a las necesidades del mercado. La Institución ha mantenido posiciones abiertas en Ft. sobre BBVA, IBERDROLA, REPSOL, BSCH, TELEFÓNICA con el fin de complementar la inversión de contado en estos valores. RIESGO DE CONTRAPARTE Sin Riesgo de Contraparte RIESGO DE MERCADO La operativa como cobertura en Futuro Ibex-35 ha supuesto un resultado de 6.2 euros, esto significa una rentabilidad del,58% sobre el patrimonio medio del trimestre. El porcentaje medio de cartera cubierto con derivados en el periodo ha sido del,2%, y el resultado obtenido por ésta ha sido de euros, lo que supone una rentabilidad de -,85% sobre el patrimonio medio del trimestre. Por tanto el resultado conjunto de la operación cubierta es de -7.5 euros, es decir una rentabilidad de -,27% sobre el patrimonio medio del trimestre. La operativa como cobertura en Futuro E-5 ha supuesto un resultado de euros, esto significa una rentabilidad del,% sobre el patrimonio medio del trimestre. El porcentaje medio de cartera cubierto con derivados en el periodo ha sido del del %, y el resultado obtenido por ésta ha sido de.86 euros, lo que supone una rentabilidad de,7% sobre el patrimonio medio del trimestre. Por tanto el resultado conjunto de la operación cubierta es de 2. euros, es decir una rentabilidad de,8%. POLITICA DE INVERSION Y OBJETIVO DE GESTION No se han superado los límites establecidos en el Reglamento de IIC's. 2

3 Los criterios de valoración seguidos para la cartera son: - Deuda Pública: Valor de Mercado. - Renta Fija Privada: Curva IRS (Interest Rate Swaps). - Renta Fija con Tipo de Interés Variable o FRN: Euribor 3 y 6 meses. - Participaciones Preferentes- R.F. Perpetua: Valor de Mercado. - Renta Variable: Valor Mercado. El peso de la cartera de contado de Renta Variable a cierre de trimestre es del 8,72% sobre el patrimonio, porcentaje que se sitúa en el 9,9% si consideramos la posición en derivados. El peso de la cartera de Renta Fija más la liquidez se sitúa en el 3,3%. La rentabilidad neta acumulada en el año es del -3,6% y en el trimestre del -,6%. Banco Caminos, S.A., Entidad Depositaria de CAMINOS GLOBAL, FI, mantiene en la actualidad una participación directa del 99,9% en el accionariado de la Gestora, siendo su participación indirecta del,%. La Depositaria y la Gestora funcionan con absoluta independencia y autonomía, tal y como especifica el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva y demás normativas vigentes en esta materia, no habiendo ningún tipo de injerencia entre ellas. La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el art. 99 del RIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. HECHOS RELEVANTES Al final del trimestre hay una participación significativa del,% de la Institución. Importe de las operaciones de adquisición y venta de valores en las que el depositario es parte: - Total compras:.38, - Total ventas:.36, - Total intermediarios: 2.72, No se ha producido ningún hecho relevante durante este trimestre de los referidos en la legislación vigente de Instituciones de Inversión Colectiva.La liquidez obligatoria entre el 3/6/8 y el 3/9/8 que debe mantener CAMINOS GLOBAL, F.I. ha sido remunerada al,5% nominal. Composición de la CARTERA A VALOR EFECTIVO Valor y Emisor REPO, % 27 REPO 2 5,2 %, % Total Adquisición Temporal 2 5,2 % 27 Total RENTA FIJA 2 5,2 % 27 ACCS. ABENGOA 7,32 %, % ACCS. ABERTIS 23,5 % 25,93 % ACCS. ACCIONA 2,96 % 3,2 % ACCS. ACERINOX 25, % 29,8 % ACCS. ACS 3,97 % 8,78 % ACCS. ANTENA 3 TELEVISION 5,69 % 6,59 % ACCS. B. POPULAR 37,69 % 7 2,6 % ACCS. B. SABADELL 33,5 % 32,9 % ACCS. BANESTO 5,23 % 5,9 % ACCS. BANKINTER,8 % 25,93 % ACCS. BBVA 26 5,76 % 33,9 % ACCS. BME 27,2 % 7,75 % ACCS. BSCH 3 5,99 % 5 5,39 % ACCS. CINTRA 7,78 % 5,56 % ACCS. CORP. DERMOESTÉTICA 35,6 % 6 2,38 % ACCS. CRITERIA CAIXA CORP. 2, % 38, % ACCS. ENAGAS 5,69 % 8,67 % ACCS. ENCE 2,96 % 2,7 % ACCS. ENDESA 9, %, % ACCS. EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 2, % 2,89 % 3

4 Valor y Emisor ACCS. F. PATERNINA 75 3,3 % 89 3,3 % ACCS. FERSA 32,6 % 7,75 % ACCS. FLUIDRA 5,23 %,52 % ACCS. GAMESA 8 2,2 % 62 2,3 % ACCS. GAS NATURAL 39,78 % 56 2,8 % ACCS. GRUPO FERROVIAL 6,73 % 2,7 % ACCS. IBERDROLA 82 8,33 % 238 8,85 % ACCS. IBERDROLA RENOVABLES 55 2,52 % 89 3,3 % ACCS. IBERIA 26,9 % 23,86 % ACCS. INDITEX 62 2,8 % 88 3,27 % ACCS. INDRA 7,78 % 7,63 % ACCS. INM. COLONIAL 6,27 %,52 % ACCS. NH HOTELES 33,5 % 35,3 % ACCS. REALIA 33,5 %,9 % ACCS. RED ELECTRICA 29,33 % 33,23 % ACCS. REPSOL 6 6,68 % 75 6,5 % ACCS. SACYR-VALLEHERMOSO 6,27 %,37 % ACCS. SEDA DE BARCELONA 5,69 % 26,97 % ACCS. SERVICE POINT 38,7 % 66 2,5 % ACCS. SOL MELIA 3,2 % 3,26 % ACCS. SOLARIA 9,87 % 6,7 % ACCS. TECNICAS REUNIDAS 6 2,7 % 8 2,97 % ACCS. TELECINCO 7,78 % 6,59 % ACCS. TELEFÓNICA 29,2 % 236 8,77 % ACCS. U. FENOSA, % 93 3,6 % ACCS. UNION FENOSA 5,8 %, % ACCS. VOCENTO 2,55 % 2,7 % ACCS. ZARDOYA OTIS 5 2,33 %,9 % ACCS. ZELTIA 55 2,52 % 57 2,2 % DCHS. ZARDOYA OTIS, %,5 % Total RENTA VARIABLE 2.7 9,88 % ,28 % Total CARTERA INTERIOR 2.86, % 2.69, % TOTAL CARTERA 2.86 % 2.69 % Distribución del PATRIMONIO % s/ Patrimonio Cartera Valor efectivo ,6 % - Total Cartera al coste ,79 % - Total Intereses, % - Plusvalías (minusvalías) latentes ,73 % Liquidez ,9 % Deudores ,5 % Acreedores,3 % Efecto impositivo sobre Plusvalías, % Lucro cesante, % Total Patrimonio , %

5 Patrimonio al 3/9/28 Patrimonio al 3/6/28 5

arquiuno fi fav arquitectos fi Informe 2º Semestre 2005

arquiuno fi fav arquitectos fi Informe 2º Semestre 2005 arquiuno fi fav arquitectos fi Informe 2º Semestre 2005 INFORME DE GESTIÓN En este segundo semestre, parece que las malas noticias que se han ido produciendo no han podido restar fuerza a las compras de

Más detalles

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

Más detalles

SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I.

SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I. SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS España Bolsa, FI. Tipo de fondo: Renta variable nacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte preferentemente

Más detalles

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

Más detalles

NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

Más detalles

Idea Nueva composición del Índice General de Madrid.

Idea Nueva composición del Índice General de Madrid. labolsa.com Visítalo en: http://www.labolsa.com/foro/mensajes/123062330849167500/ Idea Nueva composición del Índice General de Madrid. [LARGOPLAZO] 8:48, 30/Dic 2008 Redacción (La carta de la bolsa) El

Más detalles

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

Más detalles

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: del: Tercer trimestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C. R. Pyrenées

Más detalles

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia

Más detalles

SABADELL BS EURO CASH, F.I.

SABADELL BS EURO CASH, F.I. SABADELL BS EURO CASH, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS Euro Cash, FI. Tipo de fondo: Renta fija corto plazo. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte en activos monetarios

Más detalles

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

Más detalles

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C.

Más detalles

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management, S.A.,

Más detalles

Fondos de Inversión Renta 4. Renta 4 Bolsa FI Perspectivas renta variable española para segundo semestre 2008

Fondos de Inversión Renta 4. Renta 4 Bolsa FI Perspectivas renta variable española para segundo semestre 2008 Fondos de Inversión Renta 4 Renta 4 Bolsa FI Perspectivas renta variable española para segundo semestre 2008 Política de inversión Fondo: Renta Variable Española Estilo de Inversión: Stock picking de valores

Más detalles

CARTERA INTERIOR INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2007. o Distribución del patrimonio. o Composición de la cartera (al cierre del trimestre)

CARTERA INTERIOR INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2007. o Distribución del patrimonio. o Composición de la cartera (al cierre del trimestre) SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS Es paña Bolsa, FI. Tipo de fondo: Renta variable nacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte preferentemente

Más detalles

SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.

SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Identificación del Fondo INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2006 SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Denominación: Sabadell BS Fondtesoro Largo Plazo, FI (antes Sabadell BS Fondtesoro, FI). Tipo

Más detalles

EUROAGENTES BOLSA, FI

EUROAGENTES BOLSA, FI EUROAGENTES BOLSA, FI Nº Registro CNMV: 219 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor:

Más detalles

Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Tel.: +34 91 709 58 10 Fax: +34 91 709 53 96 marketdata@grupobme.es.

Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Tel.: +34 91 709 58 10 Fax: +34 91 709 53 96 marketdata@grupobme.es. Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Tel.: +34 91 709 58 10 Fax: +34 91 709 53 96 marketdata@grupobme.es Hechos Relevantes HECHOS RELEVANTES Información en tiempo real a través de la

Más detalles

TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622

TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

NUEVA COMPOSICIÓN DEL IGBM PARA EL PRIMER SEMESTRE 2011. Lo conformarán 118 valores, uno menos que en el semestre anterior

NUEVA COMPOSICIÓN DEL IGBM PARA EL PRIMER SEMESTRE 2011. Lo conformarán 118 valores, uno menos que en el semestre anterior NUEVA COMPOSICIÓN DEL IGBM PARA EL PRIMER SEMESTRE 2011 Lo conformarán 118 valores, uno menos que en el semestre anterior El Comité de Gestión del Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) ha decidido,

Más detalles

Fecha: 19 de junio de 2015. Fecha entrada en vigor: 26 de junio de 2015. Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías por posición.

Fecha: 19 de junio de 2015. Fecha entrada en vigor: 26 de junio de 2015. Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías por posición. Número: Grupo de contratos: C-DF-15/2015 Derivados Financieros Fecha: 19 de junio de 2015 Circular Fecha entrada en vigor: 26 de junio de 2015 Sustituye a: C-DF-13/2015 Asunto Parámetros a utilizar para

Más detalles

EUROAGENTES UNIVERSAL, FI

EUROAGENTES UNIVERSAL, FI EUROAGENTES UNIVERSAL, FI Nº Registro CNMV: 1548 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor:

Más detalles

(-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - - - Trimestre anterior. Valor de contratos vencimiento

(-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - - - Trimestre anterior. Valor de contratos vencimiento SABADELL BS DÓLAR FIJO, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS Dólar Fijo, FI. Tipo de fondo: Renta fija internacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte en activos de

Más detalles

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Más detalles

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C.

Más detalles

Fondos españoles de renta variable: Análisis de los principales movimientos de cartera, 2T 2015

Fondos españoles de renta variable: Análisis de los principales movimientos de cartera, 2T 2015 Fondos españoles de renta variable: Análisis de los principales movimientos de cartera, 2T 2015 Suscribirte 0 Publicado por Jose Adell el 04 de agosto de 2015 En el siguiente post se va a analizar la evolución

Más detalles

FONDOS INVERSIÓN LIBRE.

FONDOS INVERSIÓN LIBRE. FONDOS INVERSIÓN LIBRE. Este documento refleja la información necesaria para poder formular un juicio fundado sobre su inversión. Esta información podrá ser modificada en el futuro. Definición: Los Fondos

Más detalles

MARCH VALORES F.I. Nº Registro CNMV: 1579 DELOITTE, S.L. BANCA MARCH, S.A.

MARCH VALORES F.I. Nº Registro CNMV: 1579 DELOITTE, S.L. BANCA MARCH, S.A. MARCH VALORES F.I. Nº Registro CNMV: 1579 Informe: Semestral del Segundo semestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario: DELOITTE,

Más detalles

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías diarias.

Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías diarias. CIRCULAR nº 08/10 Fecha: 18 mayo 2010 Asunto: Parámetros a utilizar para el cálculo las garantías diarias. (Sustituye a la Circular 07/10) Fecha entrada en vigor: 20 mayo 2010 La presente Circular se publica

Más detalles

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, F.I.

SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, F.I. Identificación del Fondo INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2007 SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, F.I. Denominación: Sabadell BS Es paña Dividendo, FI. Tipo de fondo: Renta variable nacional. Vocación

Más detalles

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

INFORME TRIMESTRAL INV. MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. S.I.C.A.V. Diciembre-2006

INFORME TRIMESTRAL INV. MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. S.I.C.A.V. Diciembre-2006 INFORME TRIMESTRAL INV. MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. S.I.C.A.V. Diciembre-2006 1) Identificación de la sociedad La Sociedad Inversiones Mobiliarias Urquiola, S.A. S.I.C.A.V. se identifica con el NIF A-48-060-271.

Más detalles

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER

Más detalles

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Semestral del Segundo semestre 2014 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG

Más detalles

Cartera de SBD Telecom Garantía 30 de junio de 2000

Cartera de SBD Telecom Garantía 30 de junio de 2000 Cartera de SBD Telecom Garantía 30 de junio de 2000 Valor efectivo de la cartera Tipo de valor % s/total % s/total anterior cartera actual cartera CARTERA INTERIOR RENTA FIJA Estado Español 2.380.000,00

Más detalles

FONMASTER-I F.I. Junio-2007. Informe Trimestral GESTEFIN

FONMASTER-I F.I. Junio-2007. Informe Trimestral GESTEFIN FONMASTER-I F.I. Junio-2007 Informe Trimestral GESTEFIN POLÍTICA DE INVERSIONES El valor de la participación a 30 de Junio del 2007 era 17,49736 euros con lo que la rentabilidad al finalizar el segundo

Más detalles

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI

UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI Nº Registro CNMV: 2956 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos

Más detalles

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/10/14 A 31/10/14 BC%

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/10/14 A 31/10/14 BC% Informe seguimiento 01/10/14 A 31/10/14 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% Comentario de Gestión Preparando la cartera para 2015 Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad a cierre de octubre de +4,6%

Más detalles

AEGON INVERSION MV, FI

AEGON INVERSION MV, FI AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Más detalles

SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A.

SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. AVISO EFECTIVO MINIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES AUTORIZADAS POR VOLUMEN FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL: VALOR CANTIDAD MINIMA POR OPERACION (EN

Más detalles

INFORME MES DE NOVIEMBRE 2005

INFORME MES DE NOVIEMBRE 2005 INFORME MES DE NOVIEMBRE 2005 PLANES DE PENSIONES SA NOSTRA I. Datos Generales Entidad Gestora Entidad Depositaria Comisión Entidad Gestora* Comisión Entidad Depositaria** * Comisión Gestora: Sa Nostra

Más detalles

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN 02 Funcionamiento de los Fondos 04 Tipos de Fondos 05 Comisiones en los Fondos 06 Riesgo de los Fondos 07 Fiscalidad de los Fondos Qué es un Fondo?

Más detalles

CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV

CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos

Más detalles

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/04/15 A 30/04/15 BC%

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/04/15 A 30/04/15 BC% Informe seguimiento 01/04/15 A 30/04/15 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% Renta 4 Bolsa FI: +15,2% vs +10,8% del Ibex 35 Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad hasta abril de 2015 de +15,2% frente

Más detalles

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/02/15 A 28/02/15 BC%

RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/02/15 A 28/02/15 BC% Informe seguimiento 01/02/15 A 28/02/15 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% Renta 4 Bolsa FI: +12,1% y en máximos históricos Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad hasta febrero de 2015 de +12,1%

Más detalles

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

Más detalles

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

Más detalles

GESTIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE. www.gesconsult.es www.gesconsult.es 1

GESTIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE. www.gesconsult.es www.gesconsult.es 1 GESTIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE www.gesconsult.es www.gesconsult.es 1 INDICE 1.- GESCONSULT: Quiénes somos? 2.- Claves del Éxito en la Gestión 3.- FINCONSULT GESTION DE PATRIMONIOS 5.- ANEXOS: Ranking

Más detalles

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

Fecha: 16 de mayo de 2012. Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012

Fecha: 16 de mayo de 2012. Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012 Número: Grupo de contratos: C-DF-17/2012 Derivados Financieros Circular Fecha: 16 de mayo de 2012 Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012 Sustituye a: Circular C-DF-03/2012 Asunto Resumen Operaciones

Más detalles

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:

Más detalles

Registrado en la CNMV el 1 de agosto de 2007 Página 1 de 7

Registrado en la CNMV el 1 de agosto de 2007 Página 1 de 7 FOLLETO de FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI Constituido con fecha 09-12-2005 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 23-12-2005 y nº 3342 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento

Más detalles

Informe Semestral del primer semestre 2015

Informe Semestral del primer semestre 2015 Informe Semestral del primer semestre 20 ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro

Más detalles

CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, F.I. Nº Registro CNMV: 244 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015

CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, F.I. Nº Registro CNMV: 244 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, F.I. Nº Registro CNMV: 244 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.

Más detalles

DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147

DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147 DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI

BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3868 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANCO DE MADRID, S.A. Auditor:

Más detalles

Registrado en la CNMV el 14 de marzo de 2008 Página 1 de 6

Registrado en la CNMV el 14 de marzo de 2008 Página 1 de 6 FOLLETO de BBVA BOLSA DIVIDENDO, FI Constituido con fecha 17-12-2004 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 22-12-2004 y nº 3077 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento

Más detalles

CARTERA DINAMICA SICAV Nº Registro CNMV: 1549 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015

CARTERA DINAMICA SICAV Nº Registro CNMV: 1549 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario Banco Caminos Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario Grupo Banco Caminos Auditor J.V.R. y Asociados Auditores, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por

Más detalles

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

Más detalles

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG

Más detalles

Activo Corto Largo Medio Resumen. ACCIONA La corrección supera el origen del impulso alcista anterior / Soporte crítico en 66,88.

Activo Corto Largo Medio Resumen. ACCIONA La corrección supera el origen del impulso alcista anterior / Soporte crítico en 66,88. Tendencias Activo Corto Largo Medio Resumen ABERTIS Sesgo bajista tras perder soporte en 14,91/ Cierta estabilización a muy corto sobre 15,27. ACCIONA La corrección supera el origen del impulso alcista

Más detalles

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

Más detalles

CX PROPIETAT FII (En liquidación)

CX PROPIETAT FII (En liquidación) C PROPIETAT FII (En liquidación) Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Gestora CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor DELOITTE, SL Fondo por

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

Informe Trimestral del tercer trimestre 2015

Informe Trimestral del tercer trimestre 2015 Informe Trimestral del tercer trimestre 20 ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro

Más detalles

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo

Más detalles

Formas de envío y recepción de órdenes: Podrá 1 DATOS GENERALES DE LINK SCEURITIES SOCIEDAD DE VALORES S.A. Supervisión

Formas de envío y recepción de órdenes: Podrá 1 DATOS GENERALES DE LINK SCEURITIES SOCIEDAD DE VALORES S.A. Supervisión 1 DATOS GENERALES DE LINK SCEURITIES SOCIEDAD DE VALORES S.A. LINK SECURITIES SV, S.A. es una Sociedad de valores inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2413, folio 141, hoja nº M-42302, e

Más detalles

EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A.

EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A. EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2532 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Fay

Más detalles

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN 02 Funcionamiento de los Fondos 04 Tipos de Fondos 05 Comisiones en los Fondos 06 Riesgo de los Fondos 07 Fiscalidad de los Fondos Qué es un Fondo?

Más detalles

UBS CORTO PLAZO EURO FI

UBS CORTO PLAZO EURO FI UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO

Más detalles

ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI

ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI Nº Registro CNMV: 4269 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:

Más detalles

A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015

A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 2766 A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856 ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

FUTUROS SOBRE ACCIONES LIQUIDACIÓN POR ENTREGA

FUTUROS SOBRE ACCIONES LIQUIDACIÓN POR ENTREGA FUTUROS SOBRE ACCIONES LIQUIDACIÓN POR ENTREGA CONDICIONES GENERALES 1. Introducción. Miembros. 2. Activo Subyacente. 3. Especificaciones técnicas. 4. Horario. 5. Forma de liquidación de los Contratos.

Más detalles

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

Más detalles

Bancaja Europa Financiero, F.I.

Bancaja Europa Financiero, F.I. Bancaja Europa Financiero, F.I. Constituido con fecha 06-04-1999 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 04-05-1999 y nº 1801 Fondos de Inversión Folleto simplificado I) Personas que asumen la responsabilidad

Más detalles

Registrado en la CNMV el 31 de marzo de 2003 Página 1 de 6

Registrado en la CNMV el 31 de marzo de 2003 Página 1 de 6 FOLLETO de CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, F Constituido con fecha 29-02-2000 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 28-04-2000 y nº 2093 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento

Más detalles

Circular. Derivados Financieros. Fecha: 19 de mayo de 2016. Fecha entrada en vigor: 26 de mayo de 2016

Circular. Derivados Financieros. Fecha: 19 de mayo de 2016. Fecha entrada en vigor: 26 de mayo de 2016 Número: Segmento: C-DF-09/2016 Derivados Financieros Circular Asunto Resumen Fecha: 19 de mayo de 2016 Fecha entrada en vigor: 26 de mayo de 2016 Sustituye a: C-DF-11/2015 Contratos admitidos en BME CLEARING.

Más detalles

FONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942

FONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942 FONDITEL LINCE, FI Nº Registro CNMV: 4942 Informe del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) FONDITEL GESTION, SGIIC, SA Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

Más detalles

ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI

ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 1629 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL

Más detalles

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI BMN MIXTO FLEXIBLE, FI Nº Registro CNMV: 517 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L. Grupo Gestora:

Más detalles

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4616 CYGNUS VALUE FI

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4616 CYGNUS VALUE FI Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4616 CYGNUS VALUE FI El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo

Más detalles

2012 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española. Anexo estadístico

2012 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española. Anexo estadístico 6 Anexo estadístico 87 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española 2012 Tasas de retorno total para el accionista en el IBEX 35 Cuadro A.1 Empresas e índices ordenados según la tasa del año

Más detalles

BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012

BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora:

Más detalles

SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F.I. Nº Registro CNMV: 493. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F.I. Nº Registro CNMV: 493. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F.I. Nº Registro CNMV: 493 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management,

Más detalles

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 2376 AVIVA FONVALOR EURO, FI (Anteriormente denominado: AVIVA GESTION GLOBAL, FI)

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 2376 AVIVA FONVALOR EURO, FI (Anteriormente denominado: AVIVA GESTION GLOBAL, FI) Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 2376 AVIVA FONVALOR EURO, (Anteriormente denominado: AVIVA GESTION GLOBAL, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,

Más detalles

Circular. Fecha: 16 de abril de 2015. Fecha entrada en vigor: 30 de abril de 2015

Circular. Fecha: 16 de abril de 2015. Fecha entrada en vigor: 30 de abril de 2015 Número: Grupo de contratos: C-DF-11/2015 Derivados Financieros Circular Asunto Resumen Fecha: 16 de abril de 2015 Fecha entrada en vigor: 30 de abril de 2015 Sustituye a: C-DF-06/2015 Contratos admitidos

Más detalles

ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER

ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER Informe Semestral del Primer semestre de 2014 ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332 Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Grupo Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

IBEX 35: LECCIONES DE FINANZAS DE AYER Y HOY, PARA MAÑANA ANA DEL EXACERBADO CULTO AL ENDEUDAMIENTO A LA TRAMPA DEL APALANCAMIENTO

IBEX 35: LECCIONES DE FINANZAS DE AYER Y HOY, PARA MAÑANA ANA DEL EXACERBADO CULTO AL ENDEUDAMIENTO A LA TRAMPA DEL APALANCAMIENTO IBEX 35: LECCIONES DE FINANZAS DE AYER Y HOY, PARA MAÑANA ANA DEL EXACERBADO CULTO AL ENDEUDAMIENTO A LA TRAMPA DEL APALANCAMIENTO Dr. José Mª Gay de Liébana y Saludas Profesor Titular de Economía a Financiera

Más detalles

BBVA Bolsa USA (Cubierto), FI

BBVA Bolsa USA (Cubierto), FI ASSET MANAGEMENT BBVA Bolsa USA (Cubierto), FI Informe de auditoría, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2011 e informe de gestión del ejercicio 2011 Balances de situación 31 de diciembre de 2011 y 2010

Más detalles