BALANCE RESERVADO. Correspondiente al de de Caja Banco de España

Transcripción

1 ág. 1 de 17 ACTIVO 1. Caja y depósitos en bancos centrales Caja Banco de España Adquisición temporal de activos Resto de depósitos Otros bancos centrales Ajustes por valoración (+/-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) Resto (+/-) Depósitos en entidades de crédito Cuentas mutuas Cuentas a plazo Activos financieros híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado Resto Adquisición temporal de activos Otras cuentas Activos dudosos Entidades de crédito residentes Entidades de crédito no residentes Ajustes por valoración (+/-) Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Intereses devengados Entidades residentes Entidades no residentes Operaciones de micro-cobertura (+/-) Activos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la adquisición (+/-) Activos dudosos Comisiones (-) Costes de transacción (+) Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida Adquisición temporal de activos Ajustes por valoración (+/-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) Resto (+/-) Crédito a la clientela Administraciones úblicas españolas Administración Central Otras Administraciones Centrales Administraciones Autonómicas Administraciones Locales Administración de Seguridad Social

2 ág. 2 de Ajustes por valoración (+/-) Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) Activos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la adquisición (+/-) Comisiones (-) Costes de transacción (+) Otros sectores residentes Crédito comercial Operaciones con recurso Efectos comerciales y anticipos Otras operaciones Operaciones sin recurso Deudores con garantía real Con garantía hipotecaria Con otras garantías reales Adquisición temporal de activos Activos financieros híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado Resto Otros deudores a plazo Créditos subordinados Financiación de proyectos Efectos financieros réstamos personales Cuentas de crédito Arrendamientos financieros Cuotas a pagar por el arrendatario Importe comprometido por terceros Valores residuales no garantizados Deudores a la vista y varios Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto Deudores por tarjetas de crédito Importes vencidos pendientes de cobro Anticipos transitorios y demás deudores personales Otros Activos dudosos Ajustes por valoración (+/-) Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) Activos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la adquisición (+/-) Comisiones (-)

3 ág. 3 de Costes de transacción (+) Administraciones úblicas no residentes Créditos. Efectivo desembolsado Activos dudosos Ajustes por valoración (+/-) Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) Activos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la adquisición (+/-) Comisiones (-) Costes de transacción (+) Otros sectores no residentes Crédito comercial Deudores con garantía real Con garantía hipotecaria Con otras garantías reales Adquisición temporal de activos Activos financieros híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado Resto Otros deudores a plazo Créditos subordinados Financiación de proyectos Resto Arrendamientos financieros Cuotas a pagar por el arrendatario Importe comprometido por terceros Valores residuales no garantizados Deudores a la vista y varios Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto Deudores por tarjetas de crédito Importes vencidos pendientes de cobro Otros Activos dudosos Ajustes por valoración (+/-) Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) Activos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la adquisición (+/-) Comisiones (-) Costes de transacción (+)

4 ág. 4 de Valores representativos de deuda Bancos centrales Administraciones úblicas españolas Letras del Tesoro Otras deudas anotadas Otros títulos Administraciones Autonómicas Administraciones Locales Otras Administraciones úblicas Entidades de crédito Instituto de Crédito Oficial Activos financieros híbridos Otros valores agarés y efectos Resto Otras entidades de crédito residentes Instrumentos subordinados Activos financieros híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado Resto Otros valores agarés y efectos Resto Entidades de crédito no residentes Instrumentos subordinados Activos financieros híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado Resto Otros valores Otros sectores residentes Instrumentos subordinados Activos financieros híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado Resto Otros valores agarés y efectos Resto Administraciones úblicas no residentes Otros sectores no residentes Instrumentos subordinados Activos financieros híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado Resto Otros valores Activos dudosos Ajustes por valoración (+/-) Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Operaciones de micro-cobertura (+/-) Costes de transacción (+)

5 ág. 5 de Otros instrumentos de capital Derivados de negociación Otros activos financieros Cheques a cargo de entidades de crédito Operaciones financieras pendientes de liquidar Fianzas dadas en efectivo Cámaras de compensación Accionistas. Capital exigido Comisiones por garantías financieras Otros conceptos Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Ajustes a activos financieros por macro-coberturas Derivados de cobertura Micro-coberturas Coberturas del valor razonable Coberturas de los flujos de efectivo Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Macro-coberturas Coberturas del valor razonable Coberturas de los flujos de efectivo Activos no corrientes en venta (activo material) Activo material de uso propio Inversiones inmobiliarias Otros activos cedidos en arrendamiento operativo Activo material adjudicado Correcciones de valor por deterioro de activos (-) articipaciones Entidades asociadas Valores propiedad de la entidad Ajustes por valoración (+/-) Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Operaciones de micro-cobertura (+/-) Entidades multigrupo Valores propiedad de la entidad Ajustes por valoración (+/-) Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Operaciones de micro-cobertura (+/-) Entidades del grupo Valores propiedad de la entidad Ajustes por valoración (+/-) Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Operaciones de micro-cobertura (+/-) Contratos de seguros vinculados a pensiones Entidades del grupo Otras entidades vinculadas Resto de entidades

6 ág. 6 de Activo material De uso propio Coste amortizado Equipos informáticos y sus instalaciones Mobiliario, vehículos y resto instalaciones Edificios Obras en curso Otros Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Inversiones inmobiliarias Coste amortizado Edificios Fincas rústicas, parcelas y solares Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Otros activos cedidos en arrendamiento operativo Coste amortizado Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Afecto a la Obra social Coste amortizado Mobiliario e instalaciones Inmuebles Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Activo intangible Fondo de comercio Otro activo intangible Coste amortizado Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Activos fiscales Corrientes Diferidos eriodificaciones Otros activos Existencias Coste amortizado Correcciones de valor por deterioro de activos (-) Resto Activos netos en planes de pensiones Operaciones en camino Otros conceptos TOTAL ACTIVO

7 ág. 7 de 17 A S I V O 1. Depósitos de bancos centrales Banco de España Otros bancos centrales Ajustes por valoración (+/-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) Resto (+/-) Depósitos de entidades de crédito Cuentas mutuas Cuentas a plazo articipaciones emitidas Efectivo recibido Menos: participaciones emitidas propias (-) Valores representativos de deuda (-) Resto (-) Otros pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos asivos financieros híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado Resto Cesión temporal de activos Otras cuentas Ajustes por valoración (+/-) Intereses devengados Entidades residentes Entidades no residentes Operaciones de micro-cobertura (+/-) asivos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la asunción (+/-) Costes de transacción (-) Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida Cesión temporal de activos Ajustes por valoración (+/-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) Resto (+/-) Depósitos de la clientela Administraciones úblicas españolas Administración Central Otras Administraciones Centrales Administraciones Autonómicas

8 ág. 8 de Administraciones Locales Administración de Seguridad Social Ajustes por valoración (+/-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) asivos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la asunción (+/-) Costes de transacción (-) Otros sectores residentes Depósitos a la vista Cuentas corrientes Cuentas de ahorro Dinero electrónico Otros fondos a la vista Depósitos a plazo Imposiciones a plazo Cuentas de ahorro-vivienda Depósitos a descuento articipaciones emitidas Efectivo recibido Menos: participaciones emitidas propias (-) Valores reperesentativos de deuda (-) Resto (-) Otros pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos asivos financieros híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado Resto Otros fondos a plazo Depósitos con preaviso Cesión temporal de activos Ajustes por valoración (+/-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) asivos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la asunción (+/-) Costes de transacción (-) Administraciones úblicas no residentes Depósitos. Efectivo recibido Ajustes por valoración (+/-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-)

9 ág. 9 de asivos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la asunción (+/-) Costes de transacción (-) Otros sectores no residentes Depósitos a la vista Cuentas corrientes Cuentas de ahorro Dinero electrónico Otros fondos a la vista Depósitos a plazo Imposiciones a plazo Cuentas de ahorro vivienda Depósitos a descuento articipaciones emitidas Efectivo recibido Menos: articipaciones emitidas propias (-) Valores representativos de deuda (-) Resto (-) Otros pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos asivos financieros híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado Resto Otros fondos a plazo Depósitos con preaviso Cesión temporal de activos Ajustes por valoración (+/-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) asivos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la asunción (+/-) Costes de transacción (-) Débitos representados por valores negociables agarés y efectos Títulos hipotecarios Bonos Cédulas Otros valores asociados a activos financieros transferidos Valores convertibles Valores híbridos Con capital garantizado Con derivado de crédito incorporado

10 ág. 10 de Resto Otros valores no convertibles Valores propios (-) Ajustes por valoración (+/-) Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) asivos a valor razonable (+/-) rimas/descuentos en la asunción (+/-) Costes de transacción (-) Derivados de negociación osiciones cortas de valores or préstamos de valores Valores representativos de deuda Entidades de crédito Administraciones públicas españolas Otros sectores residentes No residentes Instrumentos de capital Entidades de crédito Administraciones públicas españolas Otros sectores residentes No residentes or descubiertos en cesiones Valores representativos de deuda Instrumentos de capital asivos subordinados Débitos representados por valores negociables subordinados Convertibles No convertibles Depósitos subordinados Entidades de crédito residentes Entidades de crédito no residentes Otros sectores residentes No residentes Capital con naturaleza de pasivo financiero Acciones preferentes Resto Ajustes por valoración Intereses devengados Operaciones de micro-cobertura (+/-) rimas/descuentos en la asunción (+/-) Costes de transacción (-) asivos a valor razonable

11 ág. 11 de Otros pasivos financieros Obligaciones a pagar Dividendos a pagar Acreedores comerciales Acreedores por factoring Otras Fianzas recibidas Cámaras de compensación Cuentas de recaudación Administración Central Administraciones Autonómicas Administraciones Locales Administración de Seguridad Social Cuentas especiales Órdenes de pago pendientes y cheques de viaje Suscripción de valores pendientes de liquidar Operaciones en bolsa o mercados organizados pendientes de liquidar Intereses y dividendos retenidos Garantías financieras Otros conceptos Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas asivos financieros de carácter permanente Resto de pasivos financieros Derivados de cobertura Micro-coberturas Coberturas del valor razonable Coberturas de los flujos de efectivo Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Macro-coberturas Coberturas del valor razonable Coberturas de los flujos de efectivo rovisiones Fondos para pensiones y obligaciones similares Real Decreto 1588/ Exteriorizados Resto Otros fondos rovisiones para impuestos y otras contingencias legales rovisiones para riesgos y compromisos contingentes rovisiones para riesgos contingentes rovisiones para compromisos contingentes Otras provisiones asivos fiscales Corrientes Diferidos

12 ág. 12 de eriodificaciones Otros pasivos Fondo Obra social Dotación Aplicada a activo material computable como recursos propios Aplicada a otras inversiones Gastos comprometidos en el ejercicio Gastos de mantenimiento del ejercicio corriente (-) Importe no comprometido Importe comprometido para inversiones Reservas de revalorización Otros pasivos Resto Operaciones en camino Otros conceptos Capital reembolsable a la vista TOTAL ASIVO

13 ág. 13 de 17 A T R I M O N I O N E T O 2. Ajustes por valoración Activos financieros disponibles para la venta Valores representativos de deuda Instrumentos de capital Coberturas de los flujos de efectivo Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Diferencias de cambio Activos no corrientes en venta Resto de ajustes por valoración Fondos propios Capital o fondo de dotación Capital emitido Acciones ordinarias Acciones preferentes Otros fondos sociales Capital pendiente de desembolso no exigido (-) rima de emisión Reservas Reservas (pérdidas) acumuladas (+/-) Reservas de revalorización Resto de reservas (pérdidas)(+/-) Remanente Otros instrumentos de capital De instrumentos financieros compuestos Resto Remuneraciones basadas en instrumentos de capital Otros conceptos Menos: Valores propios (-) Cuotas participativas y fondos asociados Cuotas participativas Fondo de reservas de cuotapartícipes Fondo de estabilización Resultado del ejercicio (+/-) Menos: Dividendos y retribuciones (-) agados (-) Anunciados (-) TOTAL ATRIMONIO NETO TOTAL ASIVO Y ATRIMONIO NETO

14 ág. 14 de 17 CUENTAS DE ORDEN 1. Riesgos contingentes Garantías financieras Avales financieros Derivados de crédito vendidos Riesgos por derivados contratados por cuenta de terceros Otras granatías financieras Activos afectos a obligaciones de terceros Créditos documentarios irrevocables Emitidos irrevocables Confirmados irrevocables Garantía adicional de liquidación Otros avales y cauciones prestadas Otros riesgos contingentes Otros créditos documentarios Otros conceptos ro-memoria: Riesgos contingentes dudosos Compromisos contingentes Disponibles por terceros or entidades de crédito or el sector Administraciones úblicas or otros sectores residentes En líneas de apoyo a pagarés de empresa o similares or tarjetas de crédito Otros de disponibilidad inmediata Condicionales or no residentes Compromisos de compra a plazo de activos financieros Contratos convencionales de adquisición de activos financieros Compra de deuda anotada Compra de otros activos financieros Valores suscritos pendientes de desembolso Compromisos de colocación y suscripción de valores Otros compromisos contingentes Documentos entregados a cámaras de compensación Otros conceptos ro-memoria: Compromisos contingentes dudosos Derivados financieros Riesgo de cambio Riesgo de tipo de interés Riesgo sobre acciones Riesgo sobre metales preciosos Riesgo sobre mercaderías Riesgo de crédito Otros riesgos

15 ág. 15 de Compromisos y riesgos por pensiones y obligaciones similares lanes de prestación definida Compromisos por pensiones causadas Riesgos por pensiones no causadas Devengados No devengados Riesgos cubiertos con activos afectos al plan (-) lanes de aportación definida Otros compromisos Operaciones por cuenta de terceros Activos adquiridos en nombre propio por cuenta de terceros Instrumentos financieros confiados por terceros Valores representativos de deuda e instrumentos de capital Otros instrumentos financieros En poder de la entidad Confiados a otras entidades Transferencias de activos Dados íntegramente de baja del balance Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) Otros activos titulizados (RD 926/1998) Otras transferencias a entidades de crédito Resto de transferencias ro-memoria: Dados de baja del balance antes del Mantenidos íntegramente en el balance Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) Otros activos titulizados (RD 926/1998) Otras transferencias a entidades de crédito Resto de transferencias Dados parcialmente de baja del balance Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) Otros activos titulizados (RD 926/1998) Otras transferencias a entidades de crédito Resto de transferencias Mantenidos parcialmente en el balance Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) Otros activos titulizados (RD 926/1998) Otras transferencias a entidades de crédito Resto de transferencias Efectos condicionales y otros valores recibidos en comisión de cobro Efectos recibidos por aplicación

16 ág. 16 de Resto Valores recibidos en préstamo Valores representativos de deuda Instrumentos de capital Recursos de clientes fuera de balance Gestionados por el grupo Sociedades y fondos de inversión Fondos de pensiones Ahorro en contratos de seguro En Banco de España En entidades de crédito Activos afectos a obligaciones propias Garantías financieras recibidas Derivados de crédito comprados ara cobertura de activos financieros ara cobertura de riesgos contingentes Resto Otras garantías Activos fallidos rincipal roductos vencidos y no cobrados roductos vencidos y no cobrados de activos dudosos Otros contratos convencionales de instrumentos financieros Compraventa de divisas no vencidas Compras de divisas contra euros Ventas de divisas contra euros Compras de divisas contra otras divisas Ventas al contado de deuda anotada pendientes de ejecución Ventas de otros instrumentos financieros Valores representativos de deuda e instrumentos de capital propiedad de la entidad en poder de otras entidades Débitos representados por valores negociables emitidos y pendientes de suscripción Efectos condicionales y otros valores enviados en comisión de cobro Aplicación de efectos Resto Efectos aceptados representativos de financiaciones concedidas (incluidos arrendamientos financieros) Valores prestados Valores representativos de deuda A entidades de crédito A Administraciones úblicas españolas Carteras de clientes gestionadas discrecionalmente Comercializados pero no gestionados por el grupo Otras cuentas de orden Disponibles a favor de la entidad A otros sectores residentes

17 ág. 17 de A no residentes Instrumentos de capital A entidades de crédito A Administraciones úblicas españolas A otros sectores residentes A no residentes Valores vendidos a crédito en bolsa pendientes de liquidación Resto de cuentas de orden SUMA CUENTAS DE ORDEN

18 INFORMACIONES COMLEMENTARIAS AL BALANCE ESTADO M.1-2 ág. 1 de 3 1. Nominales de los valores en cartera Letras del Tesoro Bonos y obligaciones del rincipales segregados Cupones segregados Resto Valores representativos de deuda del Instituto de Crédito Oficial Valores representativos de deuda de bancos españoles Valores representativos de deuda de cajas de ahorros Instrumentos de capital de bancos españoles Débitos representados por valores negociables propios (valor de reembolso ) Saldos a nombre de sucursales propias en el extranjero Dotaciones Residentes en otros países UEM Residentes en países de la UE no UEM Residentes en países no miembros de la UE Residentes en otros países UEM Residentes en países de la UE no UEM Cuentas de activo Residentes en otros países UEM Residentes en países de la UE no UEM Residentes en países no miembros de la UE Residentes en otros países UEM Residentes en países de la UE no UEM Otras financiaciones permanentes concedidas Residentes en países no miembros de la UE Otras cuentas de activo Cuentas de pasivo Saldos a nombre del resto de la entidad (sólo sucursales en España de entidades extranjeras) Dotaciones Otros fondos permanentes recibidos Residentes en países no miembros de la UE Otras cuentas de pasivo Crédito a tipo variable Otros sectores residentes ersonas físicas Resto Administración Central Detalle de valores asumidos Detalle de préstamos asumidos Administración Central Operaciones sin recurso Arrendamientos financieros con naturaleza de operativos para el arrendatario Administraciones úblicas españolas Sector no residente Crédito a las Administraciones úblicas españolas Administraciones Autonómicas Operaciones sin recurso Arrendamientos financieros con naturaleza de operativos para el arrendatario Administraciones Locales Operaciones sin recurso Arrendamientos financieros con naturaleza de operativos para el arrendatario Administración de Seguridad Social Operaciones sin recurso

19 ESTADO M.1-2 BALANCE RESERVADO ág. 2 de 3 INFORMACIONES COMLEMENTARIAS AL BALANCE Arrendamientos financieros con naturaleza de operativos para el arrendatario Crédito comercial a otros sectores residentes ersonas físicas Resto Deudores con garantía hipotecaria ersonas físicas Con fondos del ICO Detalle de títulos hipotecarios emitidos articipaciones hipotecarias Depósitos de resto de sectores Débitos representados por valores negociables en poder de terceros Otros activos afectos a la emisión de títulos hipotecarios Derechos sobre bienes tomados en arrendamiento financiero Activo material de uso propio Inversiones inmobiliarias Resto Inmovilizado procedente de adjudicaciones o recuperaciones. Con más de tres años Fondo de Garantía de Depósitos. Saldos acreedores asivos a nombre de fondos gestionados por el grupo Cesión temporal de activos Resto Cesiones temporales a precios inferiores a los de mercado (diferencias entre ambos precios) asivos subordinados computables Fondo externo de pensiones del personal: saldos acreedores Depósitos de la clientela De entidades del mismo grupo de la entidad Efectos redescontados o endosados En el Banco de España Resto Sociedades no financieras públicas. Saldos deudores Fondos recibidos para créditos de mediación Del ICO De otras instituciones Créditos de mediación concedidos Con fondos de otras instituciones Saldos dados de baja del balance Saldos mantenidos en el balance en poder de terceros Saldos mantenidos en el balance en poder de la propia entidad Cédulas hipotecarias Depósitos de otros sectores residentes Débitos representados por valores negociables en poder de la propia entidad Bonos hipotecarios Certificados de transmisión de hipoteca Saldos dados de baja del balance Saldos mantenidos en el balance en poder de terceros Saldos mantenidos en el balance en poder de la propia entidad réstamos aptos para la cobertura de las emisiones de cédulas hipotecarias De accionistas En otras entidades de crédito Otros endosos De activos interbancarios Resto de activos

20 ESTADO M.1-2 BALANCE RESERVADO INFORMACIONES COMLEMENTARIAS AL BALANCE ág. 3 de Capital (nominal) emitido por la entidad (nominal) propiedad de terceros, gestionado por entidades del grupo Cooperativas de crédito. Operaciones activas con terceros no socios (Ley 13/1989, artº 4) Otros activos financieros articipaciones hipotecarias adquiridas Depósitos en entidades de crédito Residentes No residentes Residentes en otros países UEM Residentes en países de la UE no UEM Residentes en países no miembros de la UE Crédito a la clientela Residentes No residentes Otros pasivos financieros Depósitos de entidades de crédito Residentes No residentes No residentes Ajustes por valoración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Importe atribuible a cambios en la situación crediticia de la propia entidad Importe atribuible a cambios en las condiciones de mercado Certificados de transmisión de hipoteca adquiridos SUMA DE INFORMACIONES COMLEMENTARIAS Residentes en otros países UEM Residentes en países de la UE no UEM Residentes en países no miembros de la UE Residentes en otros países UEM Residentes en países de la UE no UEM Residentes en países no miembros de la UE Depósitos de la clientela Residentes Residentes en otros países UEM Residentes en países de la UE no UEM Residentes en países no miembros de la UE