Señores Depositantes:

Transcripción

1 Señores Depositantes: Informamos que realizará el pago de dividendos pendientes de Ecopetrol, el próximo 30 de Mayo del Enviamos cronograma para su información.

2 Señores Depositantes Directos Deceval S.A Asunto: Evento Corporativo Fusión Helm Bank Corpbanca En virtud de la fusión entre los emisores Helm Bank y Corpbanca protocolizada por Escritura Pública el pasado 1 de junio de 2014, según información recibida del emisor y difundida en los principales periódicos de circulación nacional, Deceval S.A se permite informar a sus depositantes directos que procederá al registro del evento corporativo por la cual la entidad Helm Bank es absorbida por fusión por la entidad emisora Corpbanca. Por lo anterior, los accionistas ordinarios y preferenciales de Helm Bank, recibirán acciones ordinarias de Corpbanca (las cuales circulan físicamente), según la relación de intercambio que será informada por Helm Bank como información relevante. Las acciones recibidas serán anotadas y custodiadas en Deceval bajo el mismo depositante en donde actualmente los antiguos accionistas de Helm Bank tenían sus acciones, de igual manera Deceval a través de los depositantes directos de las acciones de Helm Bank pagara la fracción remanente en pesos una vez recibidos los recursos del emisor en el transcurso del día 5 de junio de En este sentido, las actuales emisiones de Bonos y de Cdt en Helm Bank, serán migradas por efecto de la fusión a nuevas especies o ISINes bajo el emisor Corpbanca, los cuales serán asignados una vez se registre la fusión en nuestro sistema; estas nuevas especies podrán verlas reflejadas en sus portafolios al inicio del día 5 de Junio de La fecha efectiva del registro del evento corporativo es el día miércoles 4 de junio de 2014 al cierre de operaciones.

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5 Bogotá 12 de febrero de 2014: Informamos a todos nuestros usuarios que el día de hoy posterior al cierre de operaciones se realizará una actualización a nuestro sistema de información SIIDJ, la cual será descargará automáticamente el próximo jueves13 de febrero de 2014 en el momento que cada uno de los usuarios ingresen al sistema. Agradecemos su atención.

6 Bogotá, D.C., 03 de Marzo de 2014 Señores: DEPOSITANTES DIRECTOS Ciudad. Unificación Acciones Corficolombiana En virtud del proceso de cancelación del último instalamento correspondiente al pago del dividendo en efectivo de las acciones ordinarias y acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto suscritas y pagadas al 30 de Junio de 2013, se informa que el día de hoy Tres (3) de Marzo de 2014 luego del cierre de operaciones se llevará a cabo el proceso de unificación de las siguientes especies: A partir de mañana martes 04 de Marzo de 2014, podrán disponer de sus saldos en la especies destino. Cualquier inquietud sobre el desarrollo de este proceso con gusto será atendida en nuestro PBX: en las extensiones 1613.

7 Bogotá 16 de Abril de 2014: Informamos a todos nuestros clientes que el día de hoy posterior al cierre de operaciones se realizará una actualización a nuestro sistema de información SIIDJ, la cual podrá ser descargada automáticamente el próximo lunes 21 de abril a partir de las 6am con el ingreso de que cada uno de los usuarios al sistema. Solicitamos su colaboración realizando la actualización lo más temprano posible.

8 El Deposito Centralizado de Valores de Colombia en virtud del próximo pago de rendimientos de la emisión de Bonos Fideicomiso Concesión Autopista Bogotá Girardot, se permite enviar aparte de comunicación recibida el día de hoy por parte del administrador de la emisión donde se informa la forma de pago de los rendimientos con vencimiento el próximo 20 de Abril de 2014: Se debe tener en cuenta que el pago de los intereses estará compuesto por dos sumandos así: 1. Un primer sumando que contiene los intereses causados (cupón corregido) sobre el valor insoluto a la fecha del pago anticipado por un tiempo de 80 días (el saldo insoluto para las emisiones corresponden a $ millones y millones primera y segunda emisión CDV22CB00014 y COV22CB00022 respectivamente). 2. Un segundo sumando contiene los intereses causados (cupón corregido) sobre el valor insoluto que se tiene luego del pago anticipado y por un periodo de tiempo de 10 días (el saldo insoluto para las emisiones corresponden a $ millones y $ millones primera y segunda emisión, COV22CB00014 y COV22CB00022 respectivamente). 3. El pago de los intereses se realizará al tenedor del bono en la fecha de pago prevista.

9 A solicitud de CEMEX LATAM HOLDINGS, nos permitimos remitir a ustedes el instructivo y tarjeta de voto a distancia para asegurar la participación de los inversionistas locales en la asamblea que se realizará en Madrid España el próximo 14 de mayo del año en curso.

10 RETORNO EXITOSO AL AMBIENTE PRINCIPAL Bogotá, lunes 14 de abril El Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A.- informa a todos sus clientes que ha terminado satisfactoriamente el retorno de todos los servicios del depósito al ambiente principal. Agradecemos su participación en este ejercicio y le informamos que a partir de este momento el acceso a los aplicativos será a través de la VPN y el procedimiento habitual. Si usted es usuario de SIIDJ recuerde iniciar su conexión de acuerdo con la información contenida en el instructivo publicado en la página web de DECEVAL/ sección Continuidad del Negocio o consulte la información a través del enlace o/continuidad_negocio/servicios/manual%20conexion%20a%20contingencia%20siidj.pdf Recuerde: Si usted es usuario de Sistema de Registro, Sistema de Pagarés o TIDIS, debe acceder a través de la dirección de Internet que usualmente utiliza. Si usted es usuario de Sistema SIIDJ debe realizar el cambio de VPN hacia el Datacenter A siguiendo el instructivo y conectarse. Si tiene dudas sobre el procedimiento o experimenta dificultades, puede comunicarse con la Mesa de Servicios en el teléfono (1) ext o enviar correo a la cuenta mservicios@deceval.com.co con el Asunto: Activación Contingencia Próximamente estaremos publicando el informe final con los resultados de este ejercicio.

11 ACTIVACIÓN DE OPERACIÓN EN CONTINGENCIA Bogotá, lunes 7 de Abril de El Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A.- informa a todos sus clientes que en este momento el sistema SIID-J, se encuentra operando en el ambiente contingente. Recuerde iniciar su conexión de acuerdo con la información contenida en el instructivo publicado en la página web de DECEVAL/ sección Continuidad del Negocio o consulte la información a través del enlace: ocio/continuidad_negocio/servicios/manual%20conexion%20a%20contingencia%20siidj.pdf Recuerde: Si tiene dudas sobre el procedimiento o experimenta dificultades, puede comunicarse con la Mesa de Servicios en el teléfono (1) ext o enviar correo a la cuenta mservicios@deceval.com.co con el Asunto: Activación Contingencia DECEVAL agradece su participación.

12 DEPOSITANTES DIRECTOS Asunto: Fusión Acciones Ordinarias PROMIGAS De acuerdo a la solicitud realizada por el emisor PROMIGAS al cierre de operaciones del pasado viernes 21 tal como fue informado a todos los Depositantes Directos de Deceval a través de la bitácora del sistema SIIDJ, se realizó la fusión de ISINES como sigue a continuación: ISIN DESCRIPCIÓN CIRCULACIÓN ISIN DESTINO COI04PA00021 AO PROMIGAS S.A. DESMATERIALIZADA 132,914, ISIN ORIGEN COI04PA00039 AO PROMIGAS S.A. DESMATERIALIZADA CON DIV. 1 SEMEST 2013 MD 965,847, TOTAL 1,098,761, En atención a lo anterior, a partir de hoy 25 de Marzo de 2014 únicamente circulara el ISIN COI04PA Cordialmente, DECEVAL S.A. Jefatura de Análisis y Emisiones de Valores

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15 Bogotá 16 de Junio de 2014: Con el fin de solucionar el inconveniente al reingresar al sistema por vencimiento del tiempo de inactividad, informamos a todos nuestros usuarios que al cierre de operaciones del día de hoy se realizará una actualización a nuestro sistema de información SIIDJ, la cual será descargada automáticamente el próximo martes 17 de Junio de 2014 en el momento que cada uno de los usuarios ingresen al sistema. Para soporte técnico, por favor comunicarse con nuestra mesa de servicio al teléfono (57) Ext Agradecemos su atención.

16 Bogotá 13 de Junio de 2014: De acuerdo con el compromiso adquirido con la industria con relación a las mejoras para atender las necesidades operativas para la administración de los fondos de inversión colectiva FIC a través de la figura de custodios, informamos a todos nuestros usuarios que: al cierre de operaciones del día de hoy se realizará una actualización a nuestro sistema de información SIIDJ, la cual será descargada automáticamente el próximo lunes 16 de Junio de 2014 en el momento que cada uno de los usuarios ingresen al sistema. En esta versión los administradores de los FIC podrán: Administrar la relación del fondo de inversión y su custodio, realizar cambios de Depositante a los custodios masivamente utilizando el sistema del Depósito, y generar reportes y consultas de los valores entregados en custodia Agradecemos su atención.

17 Bogotá Junio 10/2014 Señores DEPOSITANTES DIRECTOS DECEVAL S.A Deceval S.A se permite informar que al cierre de operaciones del día de hoy 10 de junio de 2014, procederá a ejecutar el proceso de reestructuración de la emisión de BONOS METROLINEA. Por lo anterior el día de mañana verán reflejado en sus portafolios las nuevas especies producto de dicha reestructuración. Agradecemos su atención.

18 Señores Depositantes Directos Deceval S.A Asunto: Evento Corporativo Fusión Helm Bank Corpbanca Comunicado No. 2 Deceval S.A se permite informar a sus depositantes directos que al cierre de operaciones del día de ayer 4 de Junio, procedió a registrar la fusión por absorción realizada entre HELM BANK y CORPBANCA Colombia S.A. Por lo anterior, a los accionistas ordinarios y preferenciales de Helm Bank, se le anotaron en cuenta acciones ordinarias de Corpbanca con la siguiente relación de intercambio informada por estas entidades: Por diez coma ocho siete seis (10,876) acciones ordinarias y/o con dividendo preferencial y sin derecho a voto de Helm Bank, una (1) acción de Banco Corpbanca Colombia S.A. EMISION DE ACCIONES ORDINARIAS Y PREFERENCIALES HELM BANK MIGRADA POR FUSION A CORPBANCA ESPECIES ORIGEN HELM BANK FUSIONADAS COB14PA ACCIONES ORDINARIAS HELM BANK COB14PA ACCIONES PREFERENCIALES HELM BANK ESPECIE DESTINO COB06PA ACCIONES ORDINARIAS BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A Para efectos del pago de las fracciones, el precio de la acción es de $6.125,683. Valor sobre el cual se deberá calcular el valor a pagar por fracción, según lo informado por el emisor. De igual forma, la actual emisión de Bonos Ordinarios fue migrada por efecto de la fusión a nuevas especies o ISINes bajo el emisor Corpbanca, los cuales detallamos a continuación:

19 EMISION DE BONOS HELM BANK MIGRADA POR FUSION A CORPBANCA ISIN Origen ISIN Destino ISIN Origen ISIN Destino COB14CB00385 COB06CB00381 COB14CB00369 COB06CB00332 COB14CB00336 COB06CB00316 COB14CB00377 COB06CB00340 COB14CB00393 COB06CB00357 COB14CB00146 COB06CB00241 COB14CB00344 COB06CB00324 COB14CB00179 COB06CB00274 COB14CB00021 COB06CB00282 COB14CB00252 COB06CB00167 COB14CB00039 COB06CB00290 COB14CB00310 COB06CB00217 COB14CB00286 COB06CB00183 COB14CB00229 COB06CB00134 EMISION DE CDT s HELM BANK El 5 de junio, al cierre de operaciones se ejecutará el proceso de fusión sobre la emisión de Cdts de Helm Bank, por lo tanto durante el día de hoy seguirá reflejado en sus portafolios saldos bajo este emisor. Por favor tener en cuenta esta información para el control de sus portafolios y posibles operaciones que vayan a realizar en el mercado.

20 Informamos a nuestros clientes que Deceval ha publicado las nuevas tarifas en el Portal Web. Para visualizarlas y descargarlas podrá ingresar a través de este vínculo : En Deceval pensamos en nuestros clientes y generamos esquemas que aporten a su beneficio.

21 Pago de dividendos en Acciones del emisor PROMIGAS De acuerdo con lo establecido en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PROMIGAS, celebrada el pasado 23 de Septiembre de 2014, se aprobó el proceso de pago de dividendos en acciones a razón de 1 acción por cada 48 acciones suscritas en el ISIN COI04PA En atención a lo anterior, el día de hoy 29 de Septiembre de 2014 se realizará el proceso en el depósito, el cual se verá reflejado el día de mañana en cada una de las cuentas inversionistas. Cordialmente, DECEVAL S.A.

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