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1 Result 2.40 Manual del Usuario Mayo 2005 Mahoma 4320 apto. 2 Tel/Fax

2 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 2 de 35 Todos los nombres de productos mencionados en este documento son marcas de sus respectivos dueños. RESULT Manual del Usuario Prohibida la reproducción total o parcial del presente ejemplar por cualquier medio sin autorización expresa de ABACO SOFTWARE Ltda. DERECHOS RESERVADOS ª ABACO SOFTWARE Ltda

3 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 3 de 35 1 INTRODUCCIÓN EMPEZANDO CON RESULT Ingreso de Cotizaciones Menú Principal Comenzando con una empresa Crear la Empresa Definir el Plan de Cuentas Preferencias de la Empresa Crear el Ejercicio de Trabajo Crear las fuentes Ingreso de Cotizaciones Ingresar el Asiento de apertura Ingreso de Asientos Agilitando el ingreso de datos DESCRIPCIÓN DE OPCIONES MOVIMIENTOS Ingreso de Asientos Generar Diferencia de Cambio Generar Ajuste por Redondeo Listado de Asientos Mayor Diario Balancete de Saldos Resumen Mensual Gráficas por Cuenta MANTENIMIENTOS Mantener Empresa Mantener Plan de Cuentas Preferencias de la Empresa Mantener Ejercicios de Trabajo Mantener Impuestos Mantener Fuentes Mantener Listas de Análisis Listado de Plan de Cuentas Listados de Códigos Rápidos AVANZADOS Cambiar Asientos de Cuenta... 27

4 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 4 de Importar Plan de Cuentas Exportar Plan de Cuentas Exportar Asientos Chequeo de Integridad de Datos MANTENIMIENTOS GLOBALES Mantener Cotizaciones Mantener Monedas Parámetros Globales Administrador Reconstruir Índices Respaldo GLOSARIO APENDICE 1: Generalidades del Sistema Introducción Mantenimientos Mantenimientos sin Trabajar con Mantenimientos con Trabajar con Ingresos con Líneas Listados Listas de Selección Reconstruir Índices APENDICE 2: Seguridad Administrador Trabajar con Perfiles Trabajar con Usuarios Trabajar con Objetos... 35

5 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 5 de 35 1 INTRODUCCIÓN El sistema RESULT es un paquete de software administrativo contable, concebido para brindar a la empresa una herramienta completa, accesible, fácil de utilizar y entender, que permite manejar y controlar la gestión en forma ágil, confiable y precisa. Se opera con conocimientos básicos de computación y administración, ya que el diseño de las pantallas de ingreso y consulta de datos emulan los objetos que cualquier funcionario administrativo domina. Su característica de multiempresa y su parametrización proporcionan también al estudio contable una eficiente solución en su gestión de asesoramiento, administración y control de las organizaciones. Asimismo es importante destacar que RESULT es un producto en constante evolución, en el sentido que nuevos requerimientos surgidos de la masa creciente de usuarios del sistema, pueden ser incluidos al mismo, mejorando aún más el resultado final obtenido. En esta versión de nuestro manual, intentamos explicar en un lenguaje claro y sencillo la operativa básica del sistema. Cada área de la gestión ha sido considerada, lo que permite una rápida consulta y solución frente a una duda en la operativa del usuario. 2 EMPEZANDO CON RESULT Recomendamos la lectura de este manual con el sistema delante y comenzar por pasos. Primero empiece con el área de definiciones de Mantenimientos y luego gradualmente podrá poner a funcionar las demás áreas hasta tener el mayor provecho posible del sistema. Le recordamos que usted no necesita ningún conocimiento previo sobre informática para utilizar este sistema. Pero antes de comenzar con el ingreso de datos es recomendable que lea el APENDICE 1 si usted no ha utilizado ningún sistema de Abaco Software Ltda.. Para comenzar haga doble clic en el icono de RESULT. 2.1 Ingreso de Cotizaciones Dependiendo de la configuración, lo primero que solicita el sistema es que se ingrese la cotización del día al ingresar al sistema. Esto permitirá la conversión de los movimientos en Dólares y generar el asiento de diferencia de cambio.

6 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 6 de 35 Luego esta opción pude ser deshabilitada para que se consulte automáticamente del Banco Central del Uruguay (si esta conectado a Internet) o para que no se pregunte la cotización en el inicio. 2.2 Menú Principal El Menú Principal es aquel que vemos inmediatamente al entrar al sistema. El mismo divide las principales áreas del sistema, que serán tratadas en sucesivas secciones de este manual. El menú consta de cuatro botones cada uno de los cuales permite acceder a un grupo de opciones diferentes sobre el lado derecho. Las opciones debajo del texto Opciones son las que permiten ingresar y modificar información, mientras que las opciones debajo de Consultas y Listados sólo permiten consultar información. 2.3 Comenzando con una empresa En esta sección se describen brevemente los pasos en forma cronológica para definir una empresa por primera vez y comenzar a utilizar RESULT Crear la Empresa Primero que nada debemos crear la empresa en la cual trabajaremos, al instalar el sistema la empresa 1 ya esta creada, por lo cual alcanza con modificar los datos de esta empresa. Esto lo hacemos desde la opción Menú Principal Mantenimientos Mantener Empresas. Si tiene dudas de cómo ingresar la empresa consulte la sección del manual que explica la opción Mantener Empresas o presiona el botón Ayuda o la tecla F1 desde esta opción.

7 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 7 de Definir el Plan de Cuentas Luego de creada la empresa debemos definir el plan de cuentas, para esto debemos ir a la opción Menú Principal Mantenimientos Mantener Plan de Cuenta. Para crear el plan de cuentas no olvidemos que primero debemos modificar el tamaño que van tener nuestro códigos con el botón Definición. Para esto recordemos que en RESULT las cuentas se dividen en niveles y cada nivel tiene un tamaño. Los niveles son determinados por los puntos entre las cuentas. Por ejemplo la 1.1 es nivel dos y es nivel cuatro. Entonces el tamaño del nivel se define por la cantidad de dígitos entre los puntos. Por lo tanto si tenemos una cuenta el tamaño de los niveles es 1, 1, 1, 2 y 3 para el nivel uno, dos, tres, cuatro y cinco respectivamente. Luego que están definidos los niveles podemos empezar a agregar las cuentas con el botón Insertar o la tecla F2. Es importante destacar que las cuentas deben ser ingresadas en orden, por ejemplo la cuenta no puede ser ingresada si antes no se ingresó la cuenta 1.1.1, y así sucesivamente. No olvide que puede consultar la opción especifica del manual para entender el funcionamiento de la opción Mantener Plan de Cuentas o utilizar la Ayuda (tecla F1) del sistema Preferencias de la Empresa Después de haber cargado el plan de cuentas es bueno que se definan algunas cuentas especiales del sistema desde la opción Menú Principal Mantenimientos Mantener Empresas Preferencias. Consulte la Ayuda o este manual para obtener una descripción de cada campo de esta opción Crear el Ejercicio de Trabajo Luego que tenemos la empresa y el plan de cuentas no podremos empezar a cargar asientos hasta que no definamos un Ejercicio. Esto lo haremos desde la opción Menú Principal Mantenimientos Mantener Ejercicios de Trabajo Crear las fuentes Si es la primera empresa que carga en el sistema seguramente solo habrá creadas algunas pocas fuentes que vienen precargadas como la (1, 98 y 99). Las fuentes son una clasificación de los asientos y todos los asientos debe tienen una única fuente. Para entender que es una fuente consulte el Glosario o la sección de Mantener Fuentes del manual o la ayuda. Finalmente para crear nuevas fuentes iremos a la opción Menú Principal Mantenimientos Mantener Fuentes Ingreso de Cotizaciones Antes de comenzar con el ingreso de asientos es necesario tener cargadas las cotizaciones de las monedas que utilicemos en la empresa. Esto lo haremos desde la opción Menú Principal Mantenimientos Globales Mantener Cotizaciones. Si pensamos pasar asientos anteriores es necesario tener al menos una cotización mensual para el período que ingresemos. Luego podremos agregar el resto de las cotizaciones u obtenerlas desde el Banco Central a través de Internet.

8 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 8 de Ingresar el Asiento de apertura El asiento de apertura del primer ejercicio de la empresa debe ser ingresado manualmente, luego en los ejercicios sucesivos se creará automáticamente. Para esto debemos acceder a la opción Menú Principal Movimientos Ingreso de Asientos y en la cual debemos ingresar con el botón Insertar un asiento en la fuente 1 con el número 1. No es necesario que el asiento lo ingresemos completamente en una primera instancia, pues luego lo podremos completar o modificar Ingreso de Asientos Ahora estamos preparados para ingresar asientos al sistema desde la opción Ingreso de Asientos donde ingresamos el asiento de apertura Agilitando el ingreso de datos Si se va a utilizar RESULT desconectado de un sistema de gestión integral como el ABACO SIG, es bueno que se revise el manual o la ayuda para aprender algunas formas de agilitar el ingreso de asientos, como pueden ser: Ingreso de Asientos Rápidos Uso de Códigos Rápidos Impuestos 3 DESCRIPCIÓN DE OPCIONES En esta sección describiremos las diferentes opciones del sistema organizadas con la misma estructura que se organiza el menú principal. 3.1 MOVIMIENTOS En este menú es donde se ingresan los asientos así como se obtienen los listados contables tipo como Mayor, Diario, Balancete, etcétera Ingreso de Asientos En esta opción podemos ver, modificar, ingresar y eliminar asientos. En Empresa, ingresamos el código de empresa con la cual queremos trabajar. En Ejercicio, se muestra el Ejercicio Actual que es en el cual se podrán ingresar y modificar asientos. Si se quieren ingresar asientos o modificar asientos de otro ejercicio se deberá cambiar el ejercicio actual desde la opción Mantener Ejercicios de Trabajo. Ver Asientos nos permite elegir que asientos se muestren, Todos o No Cerrados (los que no balancean), logrando de esta forma una rápida visión de aquellos asientos que no están finalizados. En Fuente, tenemos la posibilidad de ver todos los asientos eligiendo *Todas o los asientos de una fuente particular.

9 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 9 de 35 Luego de efectuar algún cambio en estos campos, con el botón Renovar se genera la nueva información que queremos ver. En la grilla (o cuadrícula) se despliegan líneas cada una de las cuales corresponde a un asiento previamente ingresado. Presionando el botón Modificar o haciendo doble clic podemos modificar el asiento seleccionado. Con el botón Insertar o presionando la tecla F2 podemos ingresar un nuevo asiento. Con el botón Eliminar o presionando la tecla F3 podemos ingresar un nuevo asiento. Con el botón Ingreso Rápido se pude acceder a una opción donde se pueden ingresar asientos repetitivos más velozmente. Con el botón Buscar o presionando Alt+B se nos abre un conjunto de opciones para encontrar asientos que tengan una cuenta dada, cierta descripción o un importe determinado Mantener Asientos Contables En la opción de Ingreso de Asientos al presionar el botón de Insertar o Modificar pasamos a esta opción.

10 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 10 de 35 De la parte superior del asiento (cabezal) destacamos los siguiente campos: La Fuente es la correspondiente al asiento que se está ingresando o modificando. El Nro. de Asiento en general es automático y correlativo (dependiendo de la fuente) e identifica únicamente a un asiento para una fuente y un ejercicio. El campo Origen se usa en general cuando se conecta con el sistema ABACO SIG. El campo Fecha se refiere a la fecha del asiento. En las líneas del asiento (grilla) tenemos los siguientes campos: El Nro. de Línea es automático y no puede ser modificado por el usuario. El Nro. de Cuenta es el primer campo que debemos ingresar. Acá debemos digitar el número de cuenta o su código rápido. Si no recordamos el número de cuenta con la tecla F4 se despliega una lista de selección donde podemos encontrar una cuenta digitando parte del nombre. Luego en el campo Detalle ingresamos el concepto del movimiento. En el campo Tipo indicamos D (Débito) o C (Crédito). Al costado aparece una flecha que indica si el movimiento aumenta o disminuye el saldo de la cuenta. Se ingresa Moneda en general, 0 PESOS o 1 DOLARES. La cuenta debe operar en la moneda que se ingrese. Después debemos ingresar el Importe del movimiento en la moneda ingresada. El Tipo de Cambio si se deja en 0 (tal como aparece por defecto) va se toma el valor el tipo de cambio de la fecha, de lo contrario se ingresa el tipo de cambio correspondiente al movimiento. También el tipo de cambio puede dejarse con el valor especial -1 que indica que el movimiento solo debe mover la moneda seleccionada.

11 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 11 de 35 En la parte inferior de la pantalla aparece un contador de Líneas que va indicando la cantidad de líneas que se ingresaron, el importe total de Débitos y de Créditos y la diferencia entre ambos. Si existe alguna pequeña diferencia, producto de un tipo de cambio por ejemplo, se ingresa una nueva línea con la cuenta Ajuste por Redondeo (previamente definida) y se hace el correspondiente movimiento de Débito o Crédito en base a los totales que aparecen en pantalla. Cuando se ingresa una línea de asiento, al ingresar la segunda (por lo general la contrapartida) los campos Descripción e Importe traen por defecto los valores de la línea anterior, con el objetivo de no tener que reingresarlos. Si no corresponde, al digitar el primer carácter desaparece la descripción anterior. Lo mismo sucede con el importe. Con el botón Impuesto o presionando la tecla Alt+I se pueden crear automáticamente líneas correspondientes a las cuentas de impuestos. Para esto se deben haber definido previamente los códigos de impuestos en Mantener Impuestos. Los tres botones que se encuentran en la parte superior derecha permiten insertar una línea entre otras existente o cambiar el orden de las líneas del asiento Ingreso de Asientos Rápidos La idea de esta opción es agilitar el ingreso de asientos repetitivos, en particular cuando se pasan muchos comprobantes similares, por ejemplo facturas. Primero se debe definir Tipos de Asientos Rápidos los cuales son un esquema de un tipo de comprobante determinado. Configurando cuántas líneas va a tener el asiento, qué cuentas va a manejar y estableciendo fórmulas entre los importes de las distintas líneas, podemos llegar por ejemplo a ingresar una factura digitando solamente un importe, utilizando por ejemplo la siguiente configuración: El campo Ayuda es un ayuda memoria para que en el momento de ingresar el asiento recordemos cómo se va a conformar el asiento.

12 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 12 de 35 Al marcar Pedir Nro. de Comprobante se establece que para este tipo de asiento se pedirá numero de comprobante y éste adicionado al campo Detalle, formaran el detalle del asiento. Pedir Cuenta, Pedir Importe y Pedir Moneda determinan qué valores se van a pedir y que luego podrán ser utilizados en la fórmula del asiento. En la parte inferior (grilla) se detallan las líneas que conformarán el asiento. Si en el campo Importe ponemos Suma L. a la derecha podemos ingresar que líneas se suman, por ejemplo si en la línea 3 ponemos 1+2 el importe de la tercera línea será la suma del importe de la línea 1 y 2. El campo * nos permite indicar si se va a multiplicar (*) o dividir (/) el factor que sigue. Este es de gran utilidad para generar una línea de impuesto. Por ejemplo / 1.23 podemos generar el importe sin IVA de una factura a partir del total. Finalmente el campo Eliminar Línea nos sirve para que en el asiento no queden líneas con importe cero. Luego de definidos los tipos rápidos los asientos se ingresan como sigue: Ayuda contextual del tipo Se copia de la línea anterior Viene del tipo Se ingresa Finalmente luego que se ingresaron las líneas de asientos rápidos, con el botón Procesar Asientos o presionando Alt+P se crean los asientos realmente, aplicando las fórmulas de cada tipo. Si se sale de esta opción sin procesar los asientos éstos quedan pendientes hasta que se ingrese nuevamente y se los elimine o se los procese Generar Diferencia de Cambio Esta opción permite generar un asiento con la diferencia de cambio a una fecha dada. Se pide una fecha que debe pertenecer al ejercicio actual. Después se pregunta si Sobrescribir Asiento de Diferencia de Cambio, si esta opción es marcada y ya había un asiento de diferencia de cambio en el día seleccionado, se sobrescribe el mismo.

13 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 13 de 35 La diferencia de cambio consiste en calcular el saldo a la fecha solicitada en la moneda de la cuenta. Luego se transforma este saldo a la moneda para la cual se va a generar la diferencia de cambio utilizando el tipo de cambio de la fecha solicitada. Finalmente, si el valor calculado no coincide con el saldo en la moneda que se va a generar, se genera una línea del asiento de diferencia de cambio por la diferencia entre los dos saldos en la moneda que se está generando. Solo se genera diferencia de cambio para aquellas cuentas que lo tengan definido, generalmente estas cuentas son las de activo y pasivo, y esto se puede cambiar desde la opción Mantener Plan de Cuentas Generar Ajuste por Redondeo Al ingresar asientos tanto manualmente como a través de otros sistemas como el ABACO SIG, los asientos pueden quedar con diferencias, por ejemplo: Supongamos una venta por U$S 64 Impuestos incluidos, entonces si la tasa de impuesto es 23% tendríamos U$S de venta y U$S de impuestos. Nuestro asiento quedaría: al debe U$S 64 y al Haber U$S y U$S Ahora supongamos que el tipo de cambio es , el asiento automáticamente pasa a la moneda $ como sigue: al debe $ y al haber $ y $ Entonces tenemos que la asiento no cierra dado que: = Existen muchos tipos de asientos a veces con monedas combinadas y en general más complejos que el del ejemplo, que provocan estas diferencias en moneda nacional o extranjera. Estas diferencias dan pequeñas distorsiones en la contabilidad e impiden que el ejercicio pueda ser cerrado, dado que todos los asientos deben cerrar para poder cerrar el ejercicio. Esta opción soluciona estos inconvenientes generando automáticamente líneas de ajustes por redondeo en los asientos sin cerrar. Se pide el Período a generar (Fecha Inicial, Fecha Final), Fuente (por defecto 0 para todas) y un Rango de Nro. de Asiento, que permiten limitar sobre qué asientos se van a generar los ajustes. Luego se pide la Moneda sobre la que se van a generar los ajustes y finalmente un Importe Máximo de Ajuste, que sirve para que se limite el importe por el cual se va a generar el ajuste. Finalmente se pregunta si se quiere Un ajuste por Asiento, esta opción se recomienda que esté marcada. A veces en un asiento se ingresan varios movimientos o comprobantes, que son independientes, entonces si se desmarca esta opción RESULT detecta cada final de comprobante y genera una línea de ajuste para cada uno. De no utilizarse un ajuste por asiento se recomienda que se corra el ajuste en moneda nacional antes de ejecutar este proceso para otras monedas.

14 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 14 de 35 Luego de ingresados estos datos, el sistema pide confirmación de la generación. Finalizado el proceso, indica en cuántos asientos se hizo el ajuste. Si se quiere consultar los ajustes realizados basta con sacar un mayor de la cuenta de ajuste. Recuerde que antes de utilizar esta opción se debe establecer la cuenta de ajuste en Preferencias de la Empresa dentro de Mantener Empresas Listado de Asientos Lista por pantalla o impresora los asientos ingresados del ejercicio actual. Pide Empresa (la que se puede elegir de una lista de selección con F4), un Período (Fecha Inicial Fecha Final), la Moneda (Pesos o Dólares), la Fuente que pueden ser *Todas o se elige una en particular de la lista que se despliega con la flecha al costado del campo. Finalmente Listar permite elegir entre Todos los asientos o los Sin Cerrar. El listado muestra en una primera línea el Nro. de Asiento, la Fecha y Fuente con su descripción. En la línea siguiente aparecen los movimientos del asiento donde se muestra Nro. de movimiento, la cuenta con su descripción, el detalle o concepto ingresado, importe de débito o de crédito. Al final de las líneas aparecen los Totales de Débitos y Créditos, los cuales en un asiento que cierre deberían ser iguales y si no es así aparece una línea con la diferencia Mayor Esta opción emite el Mayor por pantalla o impresora, de una cuenta en particular o de algunas. Pide Empresa y Período (Fecha Inicial, Fecha Final), luego Cuentas a Listar donde podemos marcar un Rango (Cuenta Inicial, Cuenta Final) elegible de una lista de selección que se activa con F4. Si se dejan estos valores en cero se listan todas las cuentas. También podemos optar por una Lista de Análisis, definida anteriormente en el menú de Mantenimientos y también elegible con F4 o el botón Elegir. Si elegimos listar más de una cuenta y marcamos la opción Mayor Conjunto en vez de listarse una cuenta a continuación de la otra, los movimientos de todas las cuentas seleccionadas se entremezclan en un único mayor.

15 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 15 de 35 El mayor puede ser emitido en una o dos monedas. Para emitirlo en una moneda el campo Moneda 1 debe tener la moneda que queremos listar mientras que el campo Moneda 2 debe tener el valor Una sola. Para emitir el mayor en Moneda 1 se elige la moneda de la columna izquierda, mientras que en moneda 2 se elige el valor de la moneda de la derecha. Luego podemos elegir Omitir Saldo Inicial para que no aparezca el saldo inicial del mayor, esto permite ver como se movió una cuenta en el período elegido sin considerar el saldo inicial. Con Omitir Movimientos en Cero podemos hacer que no aparezcan las líneas que tengan importe en cero, útil entre otras cosas para quitar líneas de diferencia de cambio que estén en cero. Utilizando la opción Omitir Apertura y Cierre del Ejercicio se pueden quitar las líneas de apertura y cierre. Por ejemplo si queremos sacar un mayor de una cuenta de un deudor o acreedor para enviársela de un período amplio que tiene en el medio un cierre de ejercicio, marcando esta opción no aparece el cierre del ejercicio y nuestro deudor o acreedor no se entera de cuando hicimos el cierre. Luego la salida para una moneda es la siguiente:

16 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 16 de Diario Emite el Diario por pantalla o impresora, en un período dado en una o dos monedas. Los asientos en moneda distinta a la elegida se convierten de acuerdo al tipo de cambio del asiento. Si no se ingresó tipo de cambio en el asiento se utiliza el tipo del cambio del día. Pide Empresa, Período (Fecha Inicial, Fecha Final), Fuente que pueden ser *Todas o se elige una en particular. El diario puede ser emitido en una o dos monedas. Para emitirlo en una moneda el campo Moneda 1 debe tener la moneda que queremos listar mientras que el campo Moneda 2 debe tener el valor Una sola moneda. Para emitir el mayor en Moneda 1 se elige la moneda de la columna izquierda, mientras que en moneda 2 se elige el valor de la moneda de la derecha. Si marcamos Omitir Movimientos en Cero las líneas con movimientos en cero no salen impresas.

17 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 17 de Balancete de Saldos Emite el Balancete de Saldos de las cuentas y títulos seleccionados. Primero pide la Empresa que se quiere listar. Luego se pide la o las monedas a listar. Para listarlo en una moneda el campo Moneda 1 debe tener la moneda que queremos listar mientras que el campo Moneda 2 debe tener el valor Una sola. Para sacar el mayor en Moneda 1 se elige la moneda de la columna izquierda, mientras que en moneda 2 se elige el valor de la moneda de la derecha. La Fecha Inicial debe quedar vacía para ver los saldos completos. Si se ingresa la fecha inicial el saldo se va a calcular desde esta fecha inclusive empezando de cero. La Fecha Final indica a qué fecha se van a calcular los saldos, es decir que si quiero ver los saldos actuales se debe ingresar la fecha de hoy. Luego podemos elegir qué cuentas podemos listar eligiendo el Rango (Cuenta Inicial, Cuenta Final) de cuentas. También podemos optar por una Lista de Análisis, definida anteriormente. En Tipo podemos seleccionar entre: *Todas para ver todas las cuentas y títulos en el rango seleccionado. Cuentas solo se listan las cuentas y no los títulos o cuentas de resumen. Títulos solo se listan las títulos y no las cuentas. Niveles de Detalle. Tanto las cuentas como los títulos tiene un nivel, por ejemplo 1.1 es nivel 2 y es nivel 3. De esta manera podemos sacar un balance con diferentes niveles de detalle. En Presentación, Totales podemos optar entre:

18 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 18 de 35 No Listar Totales no suma las cuentas listadas. Activo Pasivo suma las cuentas de activo y resta las de pasivo. Sumar Saldos suma todas las cuentas sin importar el tipo. Finalmente podemos elegir Listar Saldos en Cero para que todas las cuentas se listen aunque no tengan saldo. En el siguiente ejemplo se muestra parte de un Balancete para una solo moneda con títulos y cuentas: Resumen Mensual Emite el flujo mensual de las cuentas seleccionadas en un período de un año, en forma de resumen y en la moneda a elección. La salida consiste en una planilla con una fila por cada cuenta o título elegido y 12 columnas, una por cada mes. Generalmente es muy útil para ver cuentas de ingreso o egreso. De esta manera se puede tener por ejemplo un detalle de gastos mensuales con totales de columnas (total mes) y total de filas (total de la cuenta o título). Pide Empresa y Fecha Final contando a partir de ésta un período de doce meses hacia atrás para emitir el informe. Luego también se pide Moneda a emitir. Si se marca la opción Incluir Apertura y Cierre del Ejercicio los asientos de cierre y apertura distorsionan las cifras finales, por lo que no se recomienda marcarla. En Cuentas a Listar se puede marcar un Rango (Cuenta Inicial, Cuenta Final) elegible de una lista de selección que se activa con la tecla F4 o el botón Elegir. Si se dejan estos valores en cero, lista todas las cuentas. También se puede optar por una Lista de Análisis, definida anteriormente. En Tipo podemos seleccionar entre: *Todas para listar todas las cuentas y títulos en el rango seleccionado. Cuentas solo se listan las cuentas y no los títulos o cuentas de resumen. Títulos solo se listan los títulos y no las cuentas.

19 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 19 de 35 Niveles de Detalle. Tanto las cuentas como los títulos tiene un nivel, por ejemplo 1.1 es nivel 2 y es nivel 3. De esta manera podemos sacar un resumen con diferentes niveles de detalle. En Presentación, Totales podemos optar entre: No Listar Totales no suma las cuentas listadas. Activo Pasivo suma las cuentas de activo y resta las de pasivo. Ganancia Perdida sumas las cuentas de ingreso y resta las de egreso. Sumar Saldos suma todas las cuentas sin importar el tipo. Luego podemos elegir Listar Saldos en Cero, para que se listen las cuentas aunque no hayan tenido movimientos. Marcando con un clic Generar Planilla Excel, se puede exportar el listado a una planilla a efectos de trabajar con ella o graficar la evolución de las cuentas, obteniendo rápidamente gráficas como esta: Gráficas por Cuenta Esta opción permite graficar (en sectores o barras) las cuentas seleccionadas en base a dos criterios (Tipo de Valor): Crecimiento en el período o Saldo Total. Si se elige Crecimiento el valor se calcula como el crecimiento entre la Fecha Inicial y la Fecha Final. De lo contrario si se elige Saldo Final la fecha final se ignora.

20 Manual del Usuario - Result 2.40 Página 20 de 35 Si se marca la opción Incluir Apertura y Cierre del Ejercicio los asientos de cierre y apertura distorsionan las cifras finales, por lo que no se recomienda marcarla. Es posible filtrar rápidamente un Título. Se puede optar por *Todos, o uno en particular como Activo, Pasivo, Patrimonio, etcétera. En el campo Tipo de Cuentas se puede seleccionar *Todas, Cuentas, Títulos y Niveles de Detalle. También se puede elegir un Rango de cuentas (Cuenta Inicial, Cuenta Final) elegible de una lista de selección que se activa con el botón Elegir o la tecla F4. Además se puede optar por una Lista de Análisis, definida anteriormente. Al presionar el botón Renovar (o la tecla F5) en las líneas se muestran las cuentas con su descripción y el valor calculado. Luego con los botones de la derecha se grafican los valores calculados. Si el campo Menor Valor tiene un valor distinto de *Todos las cuentas que tengan un valor menor al elegido son acumuladas en un línea. Esto permite que si hay varias cuentas que tienen poco valor, agruparlas en una única línea para que no distorsionen la gráfica. Luego de cambiados los valores a graficar presionando el botón Renovar se vuelven a calcular los valores y se muestran los nuevos resultados.

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