ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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- Rubén Castilla Lozano
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1 1 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) Cobros: 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales + Cap. 1 y 2 Recaudación neta (Cte y Cdos) + Artº 30 Recaudación neta (Cte y Cdos) 2. Transferencias y subvenciones recibidas + Cap. 4 y 7 Recaudación neta (Cte y Cdos) 3. Ventas netas y prestaciones de servicios + Artº 31, 32, 33 y 54 Recaudación neta (Cte y Cdos) + Suma del importe de cobro de operaciones sobre 84 y 87 - Suma del importe de pago de operaciones sobre 84 y 87 + Suma del importe de cobro de operaciones sobre 84 y 87 - Suma del importe de pago de operaciones sobre 84 y Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes + Suma Recaudación bruta (F.19.1.a) - Suma Devoluciones de ingresos (F a) 5. Intereses y dividendos cobrados + Cap. 5 (excepto Artº 54, 55 y 59) Recaudación neta (Cte y Cdos) 6. Otros Cobros + Artº 38, 39, 55 y 59 Recaudación neta (Cte y Cdos) presupuestarios ) en todos los conceptos, excepto los conceptos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (Ctas 477, 4190, 410, 475) - Suma del importe de Cargos realizados en el los conceptos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (Ctas 477, 4190, 410, 475) presupuestarios) en los conceptos: , , , , y (Ctas 440, 470) B) Pagos
2 2 7. Prestaciones sociales de las entidades del sistema de la Seguridad Social 8. Gastos de personal + Cap. 1 Pagos (Cte y Cdos) 9. Transferencias y subvenciones concedidas + Cap. 4 y 7 Pagos (Cte y Cdos) 10. Aprovisionamientos 11. Otros gastos de gestión + Cap. 2 Pagos (Cte y Cdos) 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes + Suma Pagos (Modelo F.19.4) 13. Intereses pagados + Cap. 3 Pagos (Cte y Cdos) 14. Otros pagos + Suma del importe de Cargos realizados en el los conceptos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , y (Ctas 472, 440, 470, 5580, 5581) - Suma del importe de Abonos realizados en el los conceptos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , y (Ctas 472, 440, 470, 5580, 5581) + Suma del importe de Cargos realizados en el presupuestarios) en los conceptos: , , , y (Ctas 410, 475) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
3 3 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) Cobros: 1. Venta de inversiones reales + Cap. 6 (excepto Artº 68) Recaudación neta (Cte y Cdos) 2. Venta de activos financieros + Cap. 8 Recaudación neta (Cte y Cdos) 3. Otros cobros de las actividades de inversión + Artº 68 Recaudación neta (Cte y Cdos) presupuestarios) en los conceptos: , , , , , , y Línea de actividad (NECA 8.9) D) Pagos: 5. Compra de inversiones reales + Cap. 6 Pagos (Cte y Cdos) 6. Compra de activos financieros + Cap. 8 Pagos (Cte y Cdos) 7. Otros pagos de las actividades de inversión + Suma del importe de Cargos realizados en el presupuestarios) en los conceptos: , , , , , , y Línea de actividad (NECA 8.9) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) Aumentos en el patrimonio: 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias + Movimientos H Cta 1000 (provienen de cobros cap. 7) F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) Cobros por emisión de pasivos financieros: + Movimientos D Cta 1005 (provienen de pagos cap. 7) 3. Obligaciones y otros valores negociables + Artº 90 y 92 Recaudación neta (Cte y Cdos) 4. Préstamos recibidos + Artº 91 y 93 Recaudación neta (Cte y Cdos)
4 5. Otras deudas + Artº 94 Recaudación neta (Cte y Cdos) ejercicio (F , , , , , , , , , , , , , , , , , y H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 4 6. Obligaciones y otros valores negociables + Artº 90 y 92 Pagos (Cte y Cdos) 7. Préstamos recibidos + Artº 91 y 93 Pagos (Cte y Cdos) 8. Otras deudas + Artº 94 Pagos (Cte y Cdos) + Suma del importe de Cargos realizados en el ejercicio (F , , , , , , , , , , , , , , , , , y Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) Cobros pendientes de aplicación + Suma total de los importes incluidos en el campo de Cobros realizados en el ejercicio (F.20.3.a) Estado de los Cobros - Suma total de los importes incluidos en el campo de Pagos aplicados en el ejercicio (F a) Estado de los Cobros ejercicio (F y (Cta. 4190) - Suma del importe de Cargos realizados en el ejercicio (F y (Cta. 4190) J) Pagos pendientes de aplicación + Suma total de los importes incluidos en el campo de Pagos realizados en el ejercicio (F.20.3.b) Estado de Pagos - Suma total de los importes incluidos en el campo de Pagos aplicados en el ejercicio (F.20.3.b) Estado de Pagos pendientes de aplicación) + Suma del importe de Cargos realizados en el ejercicio (F.20.1 Estado de Deudores no presupuestarios) en los conceptos: (Cta. 5581) - Suma del importe de Abonos realizados en el ejercicio (F.20.1 Estado de deudores no presupuestarios) en los conceptos: (Cta. 5581) Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO + Movimientos D Cta Movimientos H Cta Movimientos D Cta Movimientos H Cta Movimientos H Cta Movimientos D Cta 5750
5 5 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio + Sdo inicial D (57) + Sdo inicial D (556) + Sdo final D (57) + Sdo final D (556)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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