Manual de Préstamos al Personal

Transcripción

1 Manual de Préstamos al Personal Documentación Intelisis..

2 Manual de Préstamos al Personal 1 Introducción Introducción 4 Diagrama de Integración 5 Diagrama de Proceso 6 2 Con guración Movimientos 8 Conceptos 13 Usuarios 18 Condiciones de Pago 20 3 Cuentas 3.1 Clientes 24 4 Funcionalidad Préstamo 31 Cancelación de Préstamo 36

3 Introducción Manual de Préstamos al Personal - 3

4 Introducción De niciones generales y aplicación con el ERP En términos económicos, el préstamo es una operación nanciera por medio de la cual se da un traspaso de un poder adquisitivo entre dos entes, ya sean estos individuos, empresas, gobiernos o naciones. En un préstamo se tiene un objeto vinculante, el cual es una cantidad de dinero, que luego deberá devolverse. El módulo de Préstamos al Personal en su funcionalidad de Intelisis ERP permite programar Pago del Préstamo al personal y el cálculo automático de los Préstamos al Personal que integra la Nómina. Esta programación está ligada a los proceso de Nómina para realizar los descuentos automáticamente. Con esta nueva funcionalidad de Intelisis se podrá realizar: Procesamiento completo automático de los Préstamos al personal. Pagos inmediatos y registro de saldos por cada Personal. Con guración de conceptos. Préstamos con control de saldos. Liquidación automática de los Préstamos. Cálculo y Contabilización automática de los Préstamos. Generación datos hacia Excel. El presente manual está enfocado en la Versión 4600 de Intelisis ERP. Manual de Préstamos al Personal - 4

5 Diagrama de Integración Manual de Préstamos al Personal - 5

6 Diagrama de Proceso Manual de Préstamos al Personal - 6

7 Con guración Manual de Préstamos al Personal - 7

8 Movimientos Con guración de Movimientos en CxC Para realizar la con guración de movimientos, ir a la siguiente Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Cuentas por Cobrar Se da de alta un movimiento nuevo llamado Préstamo. 1. Dar click en Nuevo. 2. Capturar el nombre del movimiento. 3. Seleccionar la Clave de Afectación, que es CXC.CAP. 4. Con gurar el tipo de Consecutivo que manejará el movimiento. 5. Dar click en Guardar y cerrar. Manual de Préstamos al Personal - 8

9 Manual de Préstamos al Personal - 9

10 Con guración de Movimientos en Nómina Ingresar al siguiente menú: Ruta: Con gurar Tipos de Movimiento Nómina Al entrar a este módulo se con guran los movimientos de Proceso: Nómina, Finiquito, Liquidación Manual de Préstamos al Personal - 10

11 1. Activar el check Nómina Automática para que aparezca la pestaña del mismo nombre en la parte superior de la pantalla. En la Pestaña de Nomina Automática con gurar lo siguiente: 1. Tipo de Nómina. Seleccionar Normal. 2. Descontar Cuentas por Cobrar. Seleccionar de las siguientes opciones, la que cumpla con los requerimientos de la empresa: Si no se desea utilizar Cuentas por Cobrar se asigna No. Si se le asigna Parciales de cada documento de Cuentas por Cobrar realizará el descuento parcial del monto que se deba siempre y cuando tenga un neto positivo en la nómina procesada. Si se le asigna Completas se procesará en la nómina siempre y cuando el importe neto sea igual o mayor a importe del documento, es decir, cuando el importe del neto de nómina sea completo con el importe del documento de Cuentas por Cobrar. Manual de Préstamos al Personal - 11

12 Manual de Préstamos al Personal - 12

13 Conceptos Con guración de Conceptos en Nómina Automática. Para con gurar los conceptos pertinentes en el módulo de Nómina Automática, ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Nómina Nómina Automática Con guración Conceptos Nómina Manual de Préstamos al Personal - 13

14 En esta ruta se realiza la con guración del concepto de Préstamo al Personal para el módulo de Nómina. Manual de Préstamos al Personal - 14

15 Con guración de Conceptos en Cuentas por Cobrar Ingresar a la siguiente Ruta: Con gurar Conceptos Cuentas por Cobrar 1. Al entrar a esta Pantalla se registran los Conceptos de cuentas por cobrar así como el de Préstamo Personal. 2. A este concepto de Cuentas por Cobrar también se le puede asignar su cuenta contable. Manual de Préstamos al Personal - 15

16 En esta pantalla se tiene la con guración del Nivel Movimiento/Concepto. En esta Pantalla se con guran todos los Conceptos que se Asocian a las Cuentas por Cobrar y los Conceptos de Nómina. Se llenan los siguientes campos: Movimiento. Es el movimiento de Cuentas por Cobrar que afecta a los Prestamos de Personal. Concepto. Es el concepto de cuentas por cobrar que afecta al Movimiento. Clave. Es la clave de nómina concepto del Módulo de Nómina Automática. Concepto. Es la descripción de la clave asignada del concepto de Nómina Automática. Manual de Préstamos al Personal - 16

17 Manual de Préstamos al Personal - 17

18 Usuarios Se con guran los movimientos de Cuentas x Cobrar asociada a un Usuario. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos 1. Seleccionar al usuario al que se darán accesos. 2. Seleccionar la opción de accesos que tendrá el usuario. Manual de Préstamos al Personal - 18

19 1. Seleccionar de la Lista de Disponibles la opción Mov.Nomina. 2. Dar click en Agregar para pasar dicho movimiento a la lista en Uso. 3. Dar click en Aceptar. Manual de Préstamos al Personal - 19

20 Condiciones de Pago Ruta: Con gurar Generales Condiciones Pago En esta ruta aparece la pantalla de las Condiciones de Pago Manual de Préstamos al Personal - 20

21 1. Dar click en Nuevo. 2. Activar el check Documentación Automática para que aparezca la pestaña correspondiente. En la pestaña Documentación Automática se deben con gurar los siguientes campos obligatorios: 1. Número de Documentos. Va en relación al nombre con el que se identi cará, si este es Quincenal 10 pagos, deben ser 10 descuentos. 2. Periodo. Puede ser Quincenal, Semanal, Catorcenal, Mensual. 3. Día especi co (Vencimiento). Se especi ca el día de vencimiento del Manual de Préstamos al Personal - 21

22 documento Dar click al botón de Guardar y cerrar. Manual de Préstamos al Personal - 22

23 Cuentas Manual de Préstamos al Personal - 23

24 Clientes Ruta: Cuentas Clientes Clientes Dar click en Nuevo. Manual de Préstamos al Personal - 24

25 Se deben llenar los siguientes campos Obligatorios: 1. Cliente. Este se sugiere que la clave inicio con una P001, esto con la Finalidad de identi car que este cliente es un Personal al que se le está Realizando una cuenta por Cobrar. 2. Tipo. Deudor. 3. Rama. La indicada por la Empresa. 4. Estatus. Alta. 5. Nombre. Nombre del Cliente. 6. Categoría. Si es que tiene una especí ca. 7. Nombre corto. Nombre corto del cliente. 8. Grupo. Si es que hay uno especí co. 9. RFC. RFC del Cliente. 10. Familia. Si es que hay una especí ca. 11. CURP. Clave Única de Registro de Población del cliente. Manual de Préstamos al Personal - 25

26 Asociación del Cliente con el Personal Posteriormente este cliente se asocia a un Personal. Ir a la siguiente Ruta: Cuentas Personal Personal 1. Desde el panel de control, seleccionar el personal al que se ligará con el cliente en Cuentas por Cobrar. 2. Dar click en Abrir. Manual de Préstamos al Personal - 26

27 En la pestaña de Otros Datos hay un campo que asocia al personal con el cliente de Cuentas por Cobrar. 1. Dar click en la ayuda en captura del campo Cliente. Manual de Préstamos al Personal - 27

28 1. En el buscador, capturar la clave del empleado que se asociará 2. Dar click sobre el empleado resultante de la búsqueda. 3. Dar click en Seleccionar. Manual de Préstamos al Personal - 28

29 Manual de Préstamos al Personal - 29

30 Funcionalidad Manual de Préstamos al Personal - 30

31 Préstamo Ruta: RH Prestamos al Personal Dar click en Nuevo. Manual de Préstamos al Personal - 31

32 Capturar los siguientes datos Obligatorios: 1. Movimiento. Préstamo 2. Fecha Emisión. Fecha en el que se realiza el movimiento. 3. Cliente. El cliente que tiene asociado al Personal a aplicar en la Nómina. 4. Importe. Importe del préstamo. 5. Concepto. Préstamo Personal. 6. Forma. Es la forma de cómo se pagará el préstamo al Personal en Tesorería, ya sea en cheque o Transferencia. 7. Condición Pago. Son las formas de pago que se dieron de alta como documentación automática para los procesos de cada periodo de Nómina. Al afectar este movimiento este genera en automático una solicitud de cheque al módulo de Préstamos al Personal para avanzar al módulo de tesorería y realizar el pago al personal por el Préstamo solicitado. En automático genera los Documentos en el módulo de préstamos al Personal que tendrá la fecha de vencimiento de cada periodo de Nómina Quincenal a 10 para ser afectado en la Nómina. Dar click en Aceptar. Manual de Préstamos al Personal - 32

33 Para comprobar que el préstamo se ha aplicado, ir al siguiente menú: Ruta: Financiero Cuentas por Cobrar En el Tablero de Control aparecerá la Solicitud de Cheque y los documentos (pagos) del préstamo. Modi cación de Fechas de Vencimiento del Préstamo Si se requiere cambiar la fecha de vencimiento de los pagos del préstamo, realizar lo siguiente: 1. Desde el tablero de Control, abrir el documento que requiere modi cación. Manual de Préstamos al Personal - 33

34 Ir al menú Edición Campos Manual de Préstamos al Personal - 34

35 1. En la condición Pago, se modi ca la fecha de vencimiento, 2. Dar click en Guardar y cerra. Manual de Préstamos al Personal - 35

36 Cancelación de Préstamo Ruta: Financiero Cuentas por Cobrar Nuevo Para cancelar un Préstamo, se debe realizar un movimiento de Aplicación Saldo. 1. En el Tablero de Control dar click en Nuevo. Llenar en el encabezado del movimiento los siguientes datos: 1. Movimiento. Seleccionar Aplicación Saldo. 2. Fecha Emisión. Fecha en la que se realiza el movimiento. 3. Cliente. Personal al que aplica el movimiento. 4. Importe al que se aplica la cancelación. 5. Concepto. Préstamo Personal. En el detalle del Movimiento de Aplicacion saldo se colocan todos los documentos pendientes del Saldo del Prestamo Personal. 6. Aplica. Seleccionar Documento. 7. Consecutivo. Es el numero Movid de los documentos pendientes a saldar. 8. Importe de cada documento. 9. Diferencia. Se utiliza cuando se desea aplicar un importe menor al saldo. 10. %. Se utiliza cuando se desea aplicar un porcentaje diferente al saldo de cada documento. Manual de Préstamos al Personal - 36

37 Manual de Préstamos al Personal - 37

38 Aparecerá una columna Saldo, en la que se aplica la cancelación del préstamo. Se afecta el movimiento de Apliación saldo y este Afectan todos los Documentos dejando el Saldo en cero y los documentos concluidos. Manual de Préstamos al Personal - 38