BALANCE PÚBLICO, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICAS Y OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015

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1 BALANCE PÚBLICO, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICAS Y OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015

2 BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Miles de Euros) ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO PASIVO 1. Caja y depósitos en bancos centrales Cartera de negociación Depósitos de bancos centrales - 2. Cartera de negociación Depósitos de entidades de crédito Depósitos en entidades de crédito Depósitos de la clientela Crédito a la clientela Débitos representados por valores negociables Valores representativos de deuda Derivados de negociación Instrumentos de capital Posiciones cortas de valores Derivados de negociación Otros pasivos financieros - Pro-memoria: Prestados o en garantía - 2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en P y G. 3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en P y G Depósitos en entidades de crédito - 3. Pasivos financieros a coste amortizado Crédito a la clientela Depósitos de bancos centrales Valores representativos de deuda Depósitos de entidades de crédito Instrumentos de capital Depósitos de la clientela Pro-memoria: Prestados o en garantía Débitos representados por valores negociables Pasivos subordinados Otros pasivos financieros Activos financieros disponibles para la venta Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas Valores representativos de deuda Instrumentos de capital Derivados de cobertura 193 Pro-memoria: Prestados o en garantía - 6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta - 5. Inversiones crediticias Depósitos en entidades de crédito Provisiones Crédito a la clientela Fondos para pensiones y obligaciones similares Valores representativos de deuda Provisiones para impuestos y otras contingencias legales - Pro-memoria: Prestados o en garantía Provisiones para riesgos y compromisos contingentes Otras provisiones Cartera de inversión a vencimiento Pro-memoria: Prestados o en garantía Pasivos fiscales Corrientes Ajustes a activos financieros por macro-coberturas Diferidos Derivados de cobertura Fondo Obra Social Resto de pasivos Capital reembolsable a la vista - 9. Activos no corrientes en venta TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 10. Participaciones - 1. Fondos propios Contratos de seguros vinculados a pensiones Capital Escriturado Activo material Prima de emisión Inmovilizado material Reservas De uso propio Otros instrumentos de capital Cedido en arrendamiento operativo Afecto a la Obra Social Menos: Valores propios Inversiones inmobiliarias Resultado del ejercicio Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero Menos: Dividendos y retribuciones Activo intangible Ajustes por valoración Fondo de comercio Activos financieros disponibles para la venta Otro activo intangible Coberturas de los flujos de efectivo Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Activos fiscales Diferencias de cambio Corrientes Activos no corrientes en venta Diferidos Resto de ajustes por valoración (16) 15. Resto de activos TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

3 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Miles de Euros) 1. Intereses y rendimientos asimilados Intereses y cargas asimiladas (9.035) 3. Remuneración de capital reembolsable a la vista - A. MARGEN DE INTERESES Rendimientos de instrumentos de capital Comisiones percibidas Comisiones pagadas (991) 8. Resultado de operaciones financieras (neto) Cartera de negociación Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Otros Diferencias de cambio (neto) Otros productos de explotación Otras cargas de explotación (2.389) B. MARGEN BRUTO Gastos de administración (13.473) 12.1 Gastos de personal (8.140) 12.2 Otros gastos generales de administración (5.333) 13. Amortización (1.538) 14. Dotaciones a provisiones (neto) (642) 15. Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (10.247) 15.1 Inversiones crediticias (10.247) 15.2 Otros instrumentos fros. no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - C. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) Fondo de comercio y otro activo intangible Otros activos Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta 18. Diferencia negativa en combinaciones de negocios - Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas D. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre beneficios (100) 21. Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (150) E. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - E. RESULTADO DEL EJERCICIO 3.015

4 Riesgo de crédito con construcción y promoción inmobiliaria La información cuantitativa sobre financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria y sus coberturas al 30 de junio de 2015 es la siguiente en miles de euros: Miles de Euros Importe bruto Exceso sobre valor garantía Coberturas especificas Riesgo de crédito Del que dudoso Del que subestándar El exceso sobre el valor de la garantía corresponde al exceso que suponga el importe bruto de cada crédito sobre el valor de los derechos reales que, en su caso, se hubieran recibido en garantía, calculados según lo dispuesto en el Anejo IX de la Circular 4/2004. Por tanto, el valor de los derechos reales es el resultado de ponderar el menor importe entre el coste de los activos y el valor de su tasación en su estado actual ponderado por unos porcentajes que van del 70% al 50% según la naturaleza de los activos hipotecados. A continuación se detalla el riesgo de crédito inmobiliario en función de la tipología de las garantías asociadas: Miles de euros Riesgo cartera hipotecaria minorista Sin garantía específica Con garantía hipotecaria Edificios terminados-viviendas Edificios terminados-resto Edificios en construcción-viviendas La información cuantitativa relativa al riesgo de la cartera hipotecaria minorista al 30 de junio de 2015 es la siguiente: Miles de euros Crédito para adquisición de viviendas: Con garantía hipotecaria De los que: Dudoso

5 Los rangos de loan to value (LTV) de la cartera hipotecaria minorista al 30 de junio de 2015 son los siguientes: <=40% Rangos de LTV (Miles de euros) >40%, >60%, >80% >100% TOTAL <=60% <=80% <=100% Al 30 de junio de 2015 Importe bruto Del que: Dudoso Activos no corrientes en venta Al 30 de junio de 2015 el total de activos no corrientes en venta registrados en balance ascendía miles de euros (neto de provisiones). De ese total, miles de euros correspondían a daciones en pago, el resto, es decir, la cantidad de miles de euros provinieron de la adjudicación de inmuebles, edificios y construcciones, principalmente. A continuación presentamos a 30 de junio de 2015 el desglose correspondiente a los activos no corrientes en venta en función de la procedencia de la financiación: Importes en miles de euros Valor neto contable Del que: Cobertura % de Cobertura Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a empresas de construcción y promoción inmobiliaria % De los que: Edificios terminados (Vivienda) % Edificios en construcción (Resto) % Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones hipotecarias a hogares para adquisición de vivienda % Resto de activos inmobiliarios adjudicados % Total activos inmobiliarios %

6 Activos financieros renegociados a 30 de junio de 2015 A continuación se presenta un detalle por contrapartes, clasificación de insolvencias y tipo de garantías, de los saldos vigentes de restructuraciones y refinanciaciones realizadas por la Caja al 30 de junio de 2015: Miles de euros Norma l S ube stá nda r Dudoso Tota le s Ga ra ntía Re sto de Re sto de Ga ra ntía Ga ra ntía hipote c a ria S in ga ra ntía hipote c a ria Re sto de ga ra ntía s ga ra ntía s Sin ga ra ntía re a l hipote c a ria S in ga ra ntía re a l inmobiliaria plena re a l inmobilia ria ga ra ntía s re a le s re a le s re a le s inmobiliaria plena Importe ple na Dot. Esp. Dot. Esp. Nº Ope r Dot. Esp. bruto Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Ope r bruto Ope r Bruto Ope r bruto Ope r bruto Ope r bruto Ope r bruto Ope r bruto Ope r bruto Ope r. bruto Adm. P úblic a P e rs o n a s ju ríd ic a s y e mp re s a rio s in d ivid u a le s De l que : Construc c ión y promoc ión P e rs o na s fís ic a s To ta l

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