Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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1 Página: 1 de 16 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO DEL 13/02/2015 HASTA EL 16/03/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON, PERIODO DEL AL 20-03/2015, FACTURA SUMINISTRO SE EMITIRA LIQUIDACION MANUAL POR $1406, VALORES NO ASUMIDOS POR EL SENAE, CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CEBAF POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA TELEFONO se aprobara el devengado cuando CNT suba la factura al e-sigef EMPRESA ELECTRICA /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO REGIONAL NORTE S A POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO EMPRESA ELECTRICA /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO REGIONAL NORTE S A POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO EMPRESA PUBLICA /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE POTABLE Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO 21/02/2015 HASTA EL 23/03/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO EMPRESA PUBLICA /04/ /04/ /04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE POTABLE Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZOFACTURA Y SUMINISTRO LIQUIDAC MANUAL POR $522 VALOR RECARGO NO ASUMIDOS POR SENAE

2 Página: 2 de 16 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO /04/ /04/ /04/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ MCERTIFICACION ESTACION DE SERVICIO EL /04/ /04/ /04/2015 ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL ARENAL SERVIARENAL SA SA PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE TUMBACO POR EL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ CERTIFICACION CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA TELEFONO CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS / TELEFONO / CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS / TELEFONO / CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA TELEFONO GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE /04/ /04/ /04/2015 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UVA Y DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN DEL SENAE POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ CERTIFICACION

3 Página: 3 de 16 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I /04/ /04/ /04/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA DE YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 09/03/2015 HASTA EL 08/04/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO Total por Grupo: 2, Total General: 2, Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga Cur Sol Pago / Ded PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN /04/ /04/ /04/2015 PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE 8 TONELADAS INCLUYE ESTIBA, TRASLADO Y DESESTIBA DE 120 BULTOS DE PATAS DE RES DESDE LA MAÑOSCA HASTA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA EL 31/03/2015 SEGUN FACTURA CERTIFICACION

4 Página: 4 de 16 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga Cur Sol Pago / Ded COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO CA /04/ /04/ /04/2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO CA PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA CONTRATO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 22 MEMORANDO DE SOLICITUD SENAE-DSGQ M 33, Total por Grupo: 34, Total General: 34, Servicios predomina la mano de obra Cur Sol Pago / Ded MEGATELCON SA /04/ /04/ /04/2015 MEGATELCON SA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE TELEFONIA IP DEL DISTRITO QUITO DEL ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2014 HASTA EL 07/04/2015 SEGUN FACTURA CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURA / CONTRATO CERTIFICACION

5 Página: 5 de 16 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 307 Servicios predomina la mano de obra Cur Sol Pago / Ded CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS / CONTRATO CERTIFICACION ELECTROCOMR CIA LTDA /04/ /04/ /04/2015 ELECTROCOMR CIA LTDA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 EQUIPOS DE RAYOS X CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO Y COMPLEMENTARIO No A FACTURA PAGO SOLICITADO CON MEMO SENAE-SOP M CORONEL OLIVO KARLA /04/ /04/ /04/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PAGO DE GERALDINE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA 28 IMPRESORAS DE DIFERENTES MARCAS DEL DISTRITO QUITO POR EL PERIODO DEL 16/01/2015 AL 15/04/2015SEGUN FACTURA ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITOFACTURAS / CONTRATO CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO SERVICIO DE FORD EXPLORER, PLACA OEI1067, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5 FACTURA / CONTRATO CERTIFICACION 33 se retiene $ 1511 por multas retraso entrega docum CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5 FACTURAS /18041CONTRATO CERTIFICACION 34, se retiene $ 1208 por multas retraso en entrega docum , ,

6 Página: 6 de 16 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 307 Servicios predomina la mano de obra Cur Sol Pago / Ded CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVAFACTURAS /18045CONTRATO CERTIFICACION 29, se retiene $ 2417 por multas retraso entrega documentos CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV D- MAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITOFACTURAS /18050CONTRATO CERTIFICACION 26, se retiene $ 1511 multas por retraso en presentacion document CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LUV- DMAX PLACA:GXI-106,ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITOFACTURA CONTRATO CERTIFICACION 32 se retiene $ 906 multas por retraso entrega de documentos CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI- 109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓNFACTURAS /18051CONTRATO CERTIFICACION 31, se retiene $ 2417 multas, retraso en entrega documentos y servicio Total por Grupo: 5, Total General: 5,

7 Página: 7 de 16 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Cur Sol Pago / Ded CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURA / CONTRATO CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS / CONTRATO CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITOFACTURAS / CONTRATO CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO SERVICIO DE FORD EXPLORER, PLACA OEI1067, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5 FACTURA / CONTRATO CERTIFICACION 33 se retiene $ 1511 por multas retraso entrega docum CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5 FACTURAS /18041CONTRATO CERTIFICACION 34, se retiene $ 1208 por multas retraso en entrega docum CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVAFACTURAS /18045CONTRATO CERTIFICACION 29, se retiene $ 2417 por multas retraso entrega documentos

8 Página: 8 de 16 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Cur Sol Pago / Ded CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV D- MAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITOFACTURAS /18050CONTRATO CERTIFICACION 26, se retiene $ 1511 multas por retraso en presentacion document CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI- 109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓNFACTURAS /18051CONTRATO CERTIFICACION 31, se retiene $ 2417 multas, retraso en entrega documentos y servicio Total por Grupo: 3, Total General: 3, IVA 0% Cur Sol Pago / Ded EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO DEL 13/02/2015 HASTA EL 16/03/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO

9 Página: 9 de 16 Reporte: R rdlc 0 IVA 0% Cur Sol Pago / Ded EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON, PERIODO DEL AL 20-03/2015, FACTURA SUMINISTRO SE EMITIRA LIQUIDACION MANUAL POR $1406, VALORES NO ASUMIDOS POR EL SENAE, EMPRESA ELECTRICA /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO REGIONAL NORTE S A POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO EMPRESA ELECTRICA /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO REGIONAL NORTE S A POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO EMPRESA PUBLICA /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE POTABLE Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO 21/02/2015 HASTA EL 23/03/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO EMPRESA PUBLICA /04/ /04/ /04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE POTABLE Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZOFACTURA Y SUMINISTRO LIQUIDAC MANUAL POR $522 VALOR RECARGO NO ASUMIDOS POR SENAE PUEBLA TORRES MANUEL /04/ /04/ /04/2015 PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN PAGO POR ADRIAN SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE 8 TONELADAS INCLUYE ESTIBA, TRASLADO Y DESESTIBA DE 120 BULTOS DE PATAS DE RES DESDE LA MAÑOSCA HASTA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA EL 31/03/2015 SEGUN FACTURA CERTIFICACION

10 Página: 10 de 16 Reporte: R rdlc 0 IVA 0% Cur Sol Pago / Ded COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO CA /04/ /04/ /04/2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO CA PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA CONTRATO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 22 MEMORANDO DE SOLICITUD SENAE-DSGQ M EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I /04/ /04/ /04/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA DE YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 09/03/2015 HASTA EL 08/04/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO Total por Grupo: Total General: Retencion 30% Cur Sol Pago / Ded CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURA / CONTRATO CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS / CONTRATO CERTIFICACION

11 Página: 11 de 16 Reporte: R rdlc 30 Retencion 30% Cur Sol Pago / Ded CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITOFACTURAS / CONTRATO CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO SERVICIO DE FORD EXPLORER, PLACA OEI1067, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5 FACTURA / CONTRATO CERTIFICACION 33 se retiene $ 1511 por multas retraso entrega docum CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5 FACTURAS /18041CONTRATO CERTIFICACION 34, se retiene $ 1208 por multas retraso en entrega docum CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVAFACTURAS /18045CONTRATO CERTIFICACION 29, se retiene $ 2417 por multas retraso entrega documentos CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV D- MAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITOFACTURAS /18050CONTRATO CERTIFICACION 26, se retiene $ 1511 multas por retraso en presentacion document

12 Página: 12 de 16 Reporte: R rdlc 30 Retencion 30% Cur Sol Pago / Ded CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI- 109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓNFACTURAS /18051CONTRATO CERTIFICACION 31, se retiene $ 2417 multas, retraso en entrega documentos y servicio Total por Grupo: Total General: Retencion 70% Cur Sol Pago / Ded MEGATELCON SA /04/ /04/ /04/2015 MEGATELCON SA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE TELEFONIA IP DEL DISTRITO QUITO DEL ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2014 HASTA EL 07/04/2015 SEGUN FACTURA CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURA / CONTRATO CERTIFICACION

13 Página: 13 de 16 Reporte: R rdlc 70 Retencion 70% Cur Sol Pago / Ded CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS / CONTRATO CERTIFICACION ELECTROCOMR CIA LTDA /04/ /04/ /04/2015 ELECTROCOMR CIA LTDA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 EQUIPOS DE RAYOS X CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO Y COMPLEMENTARIO No A FACTURA PAGO SOLICITADO CON MEMO SENAE-SOP M CORONEL OLIVO KARLA /04/ /04/ /04/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PAGO DE GERALDINE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA 28 IMPRESORAS DE DIFERENTES MARCAS DEL DISTRITO QUITO POR EL PERIODO DEL 16/01/2015 AL 15/04/2015SEGUN FACTURA ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITOFACTURAS / CONTRATO CERTIFICACION CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO SERVICIO DE FORD EXPLORER, PLACA OEI1067, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5 FACTURA / CONTRATO CERTIFICACION 33 se retiene $ 1511 por multas retraso entrega docum CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5 FACTURAS /18041CONTRATO CERTIFICACION 34, se retiene $ 1208 por multas retraso en entrega docum

14 Página: 14 de 16 Reporte: R rdlc 70 Retencion 70% Cur Sol Pago / Ded CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVAFACTURAS /18045CONTRATO CERTIFICACION 29, se retiene $ 2417 por multas retraso entrega documentos CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV D- MAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITOFACTURAS /18050CONTRATO CERTIFICACION 26, se retiene $ 1511 multas por retraso en presentacion document CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LUV- DMAX PLACA:GXI-106,ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITOFACTURA CONTRATO CERTIFICACION 32 se retiene $ 906 multas por retraso entrega de documentos CERAUTO CENTRO DE /04/ /04/ /04/2015 CERAUTO CENTRO DE PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI- 109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓNFACTURAS /18051CONTRATO CERTIFICACION 31, se retiene $ 2417 multas, retraso en entrega documentos y servicio Total por Grupo: Total General:

15 Página: 15 de 16 Reporte: R rdlc 0 Sin Retencion Cur Sol Pago / Ded CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CEBAF POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA TELEFONO se aprobara el devengado cuando CNT suba la factura al e-sigef EMPRESA ELECTRICA /03/ /04/ /04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO REGIONAL NORTE S A POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA SUMINISTRO MORALES AGUIRRE LUIS /04/ /04/ /04/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO PAGO POR EL OLMEDO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ MCERTIFICACION ESTACION DE SERVICIO EL /04/ /04/ /04/2015 ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL ARENAL SERVIARENAL SA SA PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE TUMBACO POR EL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ CERTIFICACION CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA TELEFONO CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS / TELEFONO / CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS / TELEFONO /

16 Página: 16 de 16 Reporte: R rdlc 0 Sin Retencion Cur Sol Pago / Ded CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA TELEFONO GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE /04/ /04/ /04/2015 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UVA Y DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN DEL SENAE POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ CERTIFICACION Total por Grupo: Total General: