Análisis de Gestión. En esta sección especial veremos la manera de utilizar otra de. las herramientas de análisis de gestión denominada Análisis

Transcripción

1 Análisis de Gestión En esta sección especial veremos la manera de utilizar otra de las herramientas de análisis de gestión denominada Análisis Multidimensional, que puede usarse para brindar información a nivel directivo o gerencial. Esta herramienta es muy útil porque, en forma automática, genera tablas dinámicas sobre Microsoft Excel, con la información de los comprobantes ingresados en el sistema. La resolución de los casos prácticos la haremos conectados al sistema con el usuario Supervisor, que posee acceso total a él. Análisis Multidimensional... 2 Análisis Multidimensional de Asientos... 5 Resumen... 9 Actividades...10 Tablero de Contabilidad... 9 Servicio de atención al lector: usershop@redusers.com

2 2 A. ANÁLISIS DE GESTIÓN Análisis Multidimensional Tango Gestión elabora información resumida y ordenada de su base de datos mediante la herramienta Análisis Multidimensional. La tabla dinámica que se genera contiene datos sumarizados del mismo tipo. Está integrada con el programa Microsoft Excel y, una vez exportados los datos a una tabla dinámica, se pueden modificar de acuerdo con las necesidades propias del usuario. De este modo, tendremos todas las posibilidades que brinda ese programa. En el módulo Ventas, cuando seleccionamos la opción Análisis Multidimensional/Detalle de Comprobantes, se solicitan parámetros para crear la tabla dinámica, entre ellos: Desde fecha y hasta fecha: debemos ingresar el período de los comprobantes que vamos a incluir. Tipo de clientes: información sobre los clientes a incluir, habituales u ocasionales Si no los seleccionamos a todos, podemos filtrarlos por rango de códigos o por el Clasificador de Clientes. Luego, se nos solicita el rango de artículos por incluir o, también, podemos filtrarlos mediante el Clasificador de artículos. Si seleccionamos Microsoft Excel como destino del resultado de la consulta, el sistema nos pregunta si queremos analizar los datos exportados en una tabla dinámica. Si respondemos en forma afirmativa, se genera la tabla dinámica y un gráfico de participación. Caso práctico 1 Análisis Multidimensional Ventas Realizamos el Análisis Multidimensional de la empresa Ejemplo SA por Mes, Cliente y Artículo de las ventas, realizadas en el período 01/01/2012 al 12/07/2012, incluyendo todos los clientes y todos los artículos. ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL El sistema Tango Gestión también permite enviar la información del Análisis Multidimensional al programa Microsoft Access y, luego, analizarla desde él. Esto permite ir actualizando la tabla de Access con las novedades, en lugar de enviar toda la información cada vez.

3 TANGO GESTIÓN 3 PXP: ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL 01 Seleccione la opción Ventas/Análisis Multidimensional y haga doble clic en el comando Detalle de Comprobantes. En la ventana que aparece en pantalla, haga clic en el comando Generar, ingrese los parámetros propuestos en la consigna y presione la tecla F10 para aceptar y continuar. 02 Seleccione a Microsoft Excel como destino de la exportación, haciendo doble clic sobre su icono. Haga clic dos veces en el botón Siguiente del asistente de exportación y acepte generar una tabla dinámica en Excel.

4 4 02 A. ANÁLISIS DE GESTIÓN Una vez abierto dicho programa, deberá arrastrar el campo Razón Social sobre la columna Meses y, luego, el campo Descripción Artículo sobre la columna Razón Social para agregar dichas columnas y, de esta manera, personalizar la planilla. 03 Haga clic en la hoja Gráfico Totales para visualizar el gráfico de participación. 09_Tango.indd 4 15/03/ :46:02

5 TANGO GESTIÓN 5 04 Para finalizar, haga clic en el botón Guardar de la planilla de Microsoft Excel y a continuación, seleccione la carpeta donde desea almacenarlo. Análisis Multidimensional de Asientos Como ya sabemos, el módulo Contabilidad cuenta con distintas herramientas de análisis de gestión. Una de estas herramientas es el Multidimensional de Asientos, que genera distintas tablas dinámicas que están destinadas a analizar la información de cuentas, auxiliares contables y también unidades monetarias o no monetarias. ANÁLISIS DE INDICADORES CONTABLES El módulo Contabilidad cuenta con este proceso que permite calcular y visualizar los indicadores contables que fueron previamente defi nidos por fórmulas. Debemos ingresar los parámetros de la información que se va a incluir, fechas, tipos de asientos y cuentas. Las fórmulas se defi nen en la opción Archivos/ Análisis contable/indicadores para análisis contable.

6 6 A. ANÁLISIS DE GESTIÓN Se integra con Excel, y la hoja Cuentas nos permite visualizar los saldos acumulados de ellas sobre la base de la información ingresada en los asientos analíticos durante un período determinado. Las vistas del Análisis Multidimensional pueden personalizarse de acuerdo con el análisis de la información que se quiera hacer. Se pueden agregar columnas a la tabla dinámica de Cuentas, por ejemplo, Asiento, Concepto del Asiento, etc. Caso práctico 2 Multidimensional de Asientos Vamos a efectuar el Multidimensional de Asientos de la empresa Ejemplo SA del período al Visualizaremos el asiento de apertura del ejercicio y los asientos contables exportados de los módulos de gestión, en los distintos casos prácticos que fuimos desarrollando en los capítulos anteriores. PXP: MULTIDIMENSIONAL DE ASIENTOS 01 Seleccione la opción Análisis de gestión en el módulo Contabilidad y haga doble clic en Multidimensional de asientos. En la sección Período a procesar de la ventana que aparece en pantalla, ingrese el período de fechas que se pide en el enunciado del Caso práctico. Luego, presione F10 para continuar.

7 7 TANGO GESTIÓN 02 Se abrirá el programa Microsoft Excel. Una vez posicionado en la hoja Cuentas, arrastre el campo Nro. asiento sobre la columna Cuenta, y Concepto del asiento sobre la columna Nro. asiento. 03 A continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en la columna Nro. de asiento para desplegar el menú contextual. 09_Tango.indd 7 15/03/ :46:04

8 8 A. ANÁLISIS DE GESTIÓN 04 En la ventana Configuración de campo, que aparece en pantalla, seleccione Ninguno entre las opciones que se disponen en la sección Subtotales. Luego, haga clic en Aceptar para continuar. 05 Presione en el botón de Office de la planilla de Excel y seleccione Guardar como/libro de Excel 97/2003. Por último, ingrese un nombre identificatorio y una ubicación dentro del disco para guardar la planilla.

9 TANGO GESTIÓN 9 Tablero de Contabilidad El modulo Contabilidad cuenta con otra herramienta de análisis de gestión denominada Tablero de Contabilidad, que nos brinda información de un rubro o cuenta del plan de cuentas contable. La información está organizada en solapas: Cuentas contables, Históricos, Ajustados, Periódicos y Mensuales, y Jerarquías. La información de detalle también puede exportarse al programa Microsoft Excel. Figura 1. En esta imagen podemos ver el Tablero de Contabilidad, otra herramienta de análisis de gestión del módulo Contabilidad. RESUMEN En este capítulo hemos aprendido a utilizar una herramienta de análisis de gestión muy ágil y fl exible que nos permite generar, en forma automática, tablas dinámicas donde se resume la información de los comprobantes ingresados en los distintos módulos. Además, hemos visto la integración de esta poderosa herramienta con otros programas del paquete Offi ce, para ampliar así la funcionalidad del sistema.

10 10 A. ANÁLISIS DE GESTIÓN Actividades TEST DE AUTOEVALUACIÓN 1 Para qué sirve el Análisis Multidimensional? 2 Con qué programas se integra el Análisis Multidimensional? 3 De qué manera se pueden fi ltrar los clientes y artículos en el Análisis Multidimensional del módulo Ventas? 4 Qué elementos permite analizar el Multidimensional de Asientos? 5 Mencione otra herramienta de análisis de gestión del módulo Contabilidad. EJERCICIOS PRÁCTICOS 1 Realice el Análisis Multidimensional de Ventas que se trató en el Caso práctico 1. 2 Desarrolle el Multidimensional de Asientos que se describió en el Caso práctico 2.