SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Transcripción

1 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 07 DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa 1 de 11

2 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 07 DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Lago Plazo Otros Pasivos 686, ,130 Total Deuda y Otros Pasivos , ,130 2 de 11

3 ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A - B Créditos Bancarios Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL 3 de 11

4 INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 ENERO 07.2 Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios Total de Intereses de Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda TOTAL 4 de 11

5 DEUDA PÚBLICA (ANEXO) 07.3 Núm. Crédito Acreedor Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG) Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado Fecha de vencimiento Monto Saldo TOTAL: 5 de 11

6 REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO 1o DE ENERO 07.4 PASIVO Cuenta Contable Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 642,179 11,236,720 11,239, ,291-3,112-5,834,895 5,856,026 21,131-21,131 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 23,458 3,392,876 3,576, , ,154 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - - Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo - 1,108,648 1,362, , ,298 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 559, , , , ,521 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 59,537 89,116 70,166 40,587 18,950 Documentos por Pagar a Corto Plazo - - Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otras provisiones a corto plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar Otros Pasivos Circulantes Total de Pasivos Circulantes: 39, ,575-39, ,575 4,264 23,458 23,458 4, ,264 23,458 23,458 4, ,017 11,260,178 11,263, ,130-3,112 - PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Proveedores por Pagar a Largo Plazo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo 6 de 11

7 REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO 1o DE ENERO 07.4 Cuenta Contable Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) Provisiones a Largo Plazo Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo Provisión para Pensiones a Largo Plazo Provisión para Contingencias a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes: Total de Pasivos: ,017 11,260,178 11,263, ,130-3,112 7 de 11

8 NÚM. FACTURA O RECIBO FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) 07.5 CONCEPTO AUTORIZO IMPORTE FECHA DE VENCIMIENTO S/N 15-ene-18 MONICA BERRIOS SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 3, ene-18 S/N 31-ene-18 MONICA BERRIOS SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 3, ene-18 S/N 15-feb-18 MONICA BERRIOS SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 3, feb-18 S/N 28-feb-18 MONICA BERRIOS SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 3, feb-18 S/N 15-mar-18 MONICA BERRIOS SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 3, mar-18 S/N 31-mar-18 MONICA BERRIOS SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 3, mar mar-18 JEBLA SA DE CV GAS LP $ abr mar-18 JEBLA SA DE CV GAS LP $2, abr mar-18 JEBLA SA DE CV GAS LP $11, abr mar-18 JEBLA SA DE CV GAS LP $11, abr mar-18 JEBLA SA DE CV GAS LP $ abr mar-18 JEBLA SA DE CV GAS LP $1, abr mar-18 JEBLA SA DE CV GAS LP $ abr mar-18 JEBLA SA DE CV GAS LP $1, abr mar-18 JEBLA SA DE CV GAS LP $5, abr mar-18 PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DEPAPELERIA $ abr mar-18 PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DEPAPELERIA $3, abr mar-18 PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DEPAPELERIA $1, abr mar-18 ESTHER GUADALUPE JUAREZ U. AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 JOSE LUIS CASTILLO VILLAON INSUMOS PERECEDEROS $47, abr mar-18 JOSE LUIS CASTILLO VILLAON INSUMOS NO PERECEDEROS $69, abr mar-18 JOSE LUIS CASTILLO VILLAON QUESO PARA EVENTO DIA DE LA FAMILIA $ abr mar-18 JOSE LUIS CASTILLO VILLAON INSUMOS PERECEDEROS $47, abr mar-18 JOSE LUIS CASTILLO VILLAON INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LA MUJER $5, abr mar-18 JOSE LUIS CASTILLO VILLAON APARATOS FUNCIONALES $81, abr mar-18 JOSE LUIS CASTILLO VILLAON DESPENSA BASICA PARA DONACION $6, abr mar-18 JOSE LUIS CASTILLO VILLAON APARATO FUNCIONAL $ abr mar-18 JOSE MOISES TURRUBIATES M. CAFÉ PARA PERSONAL $1, abr mar-18 OFIX SA DE CV PAPELERIA $5, abr mar-18 OFIX SA DE CV PAPELERIA $2, abr mar-18 OFIX SA DE CV PAPELERIA $ abr mar-18 OFIX SA DE CV PAPELERIA $1, abr mar-18 JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZACONSUMIBLES DE IMPRESORA $1, abr mar-18 JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZACONSUMIBLES DE IMPRESORA $1, abr mar-18 JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZACONSUMIBLES DE IMPRESORA $ abr mar-18 JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZACONSUMIBLES DE IMPRESORA $ abr-18

9 NÚM. FACTURA O RECIBO FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) 07.5 CONCEPTO AUTORIZO IMPORTE FECHA DE VENCIMIENTO mar-18 JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZACONSUMIBLES DE IMPRESORA $ abr mar-18 JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZACONSUMIBLES DE IMPRESORA $ abr mar-18 CENTRO DE COPIADO DEL NORESTEARRENDAMIENTO DE COPIADORA $3, abr mar-18 GHERSA SA DE CV MATERIAL PARA JORNADA $ abr mar-18 GHERSA SA DE CV EQUIPO MEDICO $1, abr mar-18 GHERSA SA DE CV MATERIAL Y MEDICAMENTO $2, abr mar-18 RYCME SA DE CV FUMIGACION $ abr mar-18 RYCME SA DE CV FUMIGACION $ abr mar-18 RYCME SA DE CV FUMIGACION $ abr mar-18 RYCME SA DE CV FUMIGACION $ abr mar-18 RYCME SA DE CV FUMIGACION $ abr mar-18 RYCME SA DE CV FUMIGACION $ abr mar-18 RYCME SA DE CV FUMIGACION $ abr mar-18 RYCME SA DE CV FUMIGACION $1, abr mar-18 RYCME SA DE CV FUMIGACION $1, abr mar-18 RYCME SA DE CV FUMIGACION $5, abr mar-18 RICARDO MORENO CORTEZ ROTULACION $1, abr mar-18 RICARDO MORENO CORTEZ ROTULACION $1, abr mar-18 RICARDO MORENO CORTEZ ROTULACION $1, abr mar-18 MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDER ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS $17, abr mar-18 ENRIQUE FERES MOHAMAR MATERIAL DE LIMPIEZA $1, abr mar-18 ENRIQUE FERES MOHAMAR MATERIAL DE LIMPIEZA $6, abr mar-18 GRUPO IBAGARU SA DE CV INSUMOS PALAPA $3, abr mar-18 PROPIMEX S DE R.L. DE C.V. INSUMOS PALAPA $13, abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr mar-18 PURIFICADORA TANCOL SA DE CV AGUA PURIFICADA $ abr-18

10 NÚM. FACTURA O RECIBO FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) 07.5 CONCEPTO AUTORIZO IMPORTE FECHA DE VENCIMIENTO mar-18 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TELEFONIA CELULAR $20, abr mar-18 ROSA NELLY VALDEZ VARGAS SERVICIO DE DIGITALIZACION $5, abr mar-18 ROSA NELLY VALDEZ VARGAS SERVICIO DE DIGITALIZACION $6, abr-18 S/N 27-mar-18 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA $26, abr mar-18 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONIA TRADICIONAL $6, abr-18 S/N 27-mar-18 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE TELEFONIA TRADICIONAL CV $ abr mar-18 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEFONIA TRADICIONAL $5, abr mar-18 TRACTEBEL GNP SA DE CV GAS LP $ abr mar-18 TRACTEBEL GNP SA DE CV GAS LP $ abr-18 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO S/N 31-mar-18 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIMPUESTOS POR PAGAR 117, /04/2018 S/N 31-mar-18 I.S.R. Honorarios IMPUESTOS POR PAGAR 4, /04/2018 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO S/N 31-mar-18 GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULPAGO DE PERMISOS Y DERECHOS DE EXPEDIENTES CREMA 40, /01/2018 S/N 31-mar-18 PENSION ALIMENTICA GLOBAL PAGO DE PENSIONES /10/2017 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO S/N 01-ene-17 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLA OTRAS PROVISIONES 39, /12/2017 OTROS PASIVOS CIRCULANTES ago-16 CARLOS ENRIQUE VITE ROMAN REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS LIC. NORA ELISA TREJO RODRIGUEZ 4, /12/2017 TOTAL CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) 689,129.52

11 ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) 07.5 NÚM. FACTURA O RECIBO FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CONCEPTO AUTORIZO IMPORTE FECHA DE VENCIMIENTO