SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

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1 PP SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos el grupo de profesionales responsables de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda Pública de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA % Totales %

2 1 11 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 1,640,743,110, ,706,435,573 2,030,506,000, ,789,525, ,128,031, ,706,435, ,789,525, ,128,031, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 454,706,435, ,789,525, ,128,031,365 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 1,640,743,110,113 2,030,506,000,000 1 GASTOS CORRIENTES 454,706,435, ,789,525, ,128,031, GASTOS DE CONSUMO 5,345,500,538 28,259,977,023 8,398,329, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5,345,500,538 28,259,977,023 8,398,329, INTERESES 449,360,935, ,529,548, ,729,702, INTERNOS 390,859,427, ,242,566, ,577,483, EXTERNOS 58,501,507,749 63,286,982,779 43,152,219,050 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 33 AMORTIZACIÓN 3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 1,168,042,036,460 1,318,225,286,773 1,316,367,179, AMORTIZACIÓN EXTERNA 17,994,638, ,491,187, ,748,788,892 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,640,743,110,113 2,030,506,000,000 1 SERVICIOS 4,218,964, INGRESOS CORRIENTES 4,218,964,540 3 INTERESES Y COMISIONES 450,487,471, ,789,525, ,128,031, INGRESOS CORRIENTES 450,487,471, ,789,525, ,128,031,365 8 AMORTIZACIÓN INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única) 0 17,160,086, ,468,556,387,767 1,476,115,968, ,000,000,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 1,640,743,110,113 2,030,506,000, SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1,640,743,110,113 2,030,506,000,000

3 RECURSOS INTERNOS PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,640,743,110,113 2,030,506,000,000 1,640,743,110,113 2,030,506,000,000 INGRESOS CORRIENTES 454,706,435, ,949,612, ,128,031, INGRESOS CORRIENTES 454,706,435, ,949,612, ,128,031,365 FINANCIAMIENTO 1,468,556,387, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única) 1,468,556,387,767 1,476,115,968, ,000,000,000 RESUMEN POR SUBPARTIDA 1,640,743,110,113 2,030,506,000,000 1 SERVICIOS 4,218,964, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,218,964, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 4,218,964,540 3 INTERESES Y COMISIONES 450,487,471, ,789,525, ,128,031, INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO COMISIONES Y OTROS GASTOS 437,760,775, ,962,188, ,479,659,560 27,992,772,011 40,775,553,076 48,886,362, ,866,655, ,467,012, ,691,120,517 46,901,348,038 46,719,622,815 26,902,176,363 11,600,159,711 16,567,359,964 16,250,042,687 11,600,159,711 16,567,359,964 16,250,042,687 1,126,535,998 22,259,977,023 2,398,329, COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO 0 20,000,000, ,342, COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 1,126,535,998 2,259,977,023 2,279,986,876 8 AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 1,168,042,036,460 1,446,438,687,279 1,447,867,179, ,058,609, ,504,681, ,186,587, ,983,426, ,720,605, ,180,592, ,213,400, ,500,000,000 17,994,638,080 39,277,786,905 38,248,788, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 17,994,638,080 39,277,786,905 38,248,788,892

4 PP SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 825 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO MISIÓN: Somos el grupo de profesionales responsables de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda Pública de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.01 Política y lineamientos entorno al endeudamiento público. Sector Público. P.02 Estadísticas y registro del endeudamiento público. Ciudadanía. P.03 Programa de financiamiento de la Inversión Pública y la sostenibilidad de Gobierno Central y Sociedad Costarricense. la deuda. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.01 Dar seguimiento a la política de endeudamiento público y la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central, así como a la ejecución de crédito interno y externo. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.01 Resultado Eficacia Porcentaje de desviación máxima de la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central Dirección de Crédito Público - Unidad de Análisis y Política de Endeudamiento. P Gestión Eficacia Informes de seguimiento de crédito en ejecución realizados Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional. P Gestión Eficacia Informes de ejecución presupuestaria de la Deuda Pública realizados Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional. P Gestión Eficacia Informe anual de Gestión de Deuda Pública realizado Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional. P.02 Gestión Eficacia Informes de estadísticas de la Deuda Pública realizados Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.

5 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 ATENCIÓN DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA. Total del Programa 825 DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO.

6 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 001 INGRESOS CORRIENTES 644,128,031, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,476,115,968, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única) 10,000,000,000 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SERVICIOS 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS). 3 INTERESES Y COMISIONES 638,128,031, INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 619,479,659, INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 48,886,362, INTERESES DEUDA INTERNA. 48,886,362, INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 543,691,120, INTERESES DEUDA INTERNA 543,691,120, INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO 26,902,176, INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO. 26,902,176, INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 16,250,042, INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 16,250,042, INTERESES DEUDA EXTERNA. 16,250,042, COMISIONES Y OTROS GASTOS 2,398,329, COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO 118,342, COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO 118,342, COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 2,279,986, COMISIONES DEUDA EXTERNA. 2,279,986,876 8 AMORTIZACIÓN 801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,447,867,179, AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 532,186,587, AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO. 522,186,587, AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO (PREVISIÓN PARA AMPARAR SALIDA NETA DE CAJA ÚNICA DEL GOBIERNO Y MINIMIZAR RIESGO FINANCIERO SOBRE LA LIQUIDEZ DE LA MISMA EN EL EJERCICIO DE 2013). 10,000,000, AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 784,180,592, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 784,180,592, AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO 131,500,000, AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES. 131,500,000, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 38,248,788, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 38,248,788, AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA 38,248,788,892