R.A.F.A.M. Balance General. Al día 31/03/2015

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1 Hoja: 1 de ACTIVO , ACTIVO CORRIENTE , Disponibilidades , Caja , Bancos , Fondos ordinarios , Banco de la Provincia de Buenos Aires , Desc. Adm. Ingresos Brutos , Desc. Adm. Inmobiliario Rural , Ley Rutas y Caminos , Recursos Ordinarios , Hospital San José , Banco Galicia , Bco Galicia Munic de , Banco de la Nación Argentina , Convenio PAMI , Banco Credicoop C L , Credicoop Municipalidad de , Fondos con afectación específica , Banco de la Provincia de Bs.As , Recursos con Afectación , Proyecto Adolescente , Obras Saneamiento Basico Fondo Solidario Provincial , Proyecto Seguridad Vial Plan Nacer , Fondo Educativo , Aportes Hnos Rocca-Escuela, Jardín y Plaza B Siderca , Banco de la Nación Argentina , Conv.Plan Nac. Obras Municipales 7.451, Plan Apoyo a Transicion Plan Jefes/as de Hogar Argentina Trabaja, Enseña y Aprende Programa Ingreso Social con Trabajo- Argentina trabaja , Recursos Afectados Nación , Plan mas Cerca, mas Municipio, mas Pais, mas Patria ,27 Fondos de terceros , Banco de la Provincia de Bs As , Terceros , Impuesto a las Ganancias Ingresos Brutos - DPR , Banco de la Nación Argentina 4.435, Cuenta de Terceros - (Nación) 4.435, Movimientos Transitorios , Retenciones I.P.S Ingresos Brutos - D.P.R Retenciones IOMA Fondo de Reparos Tasa Inspección de Seguridad e Higiene Coparticipación Provincial Ley Comisiones Bancarias- Pago Fácil , Compensacion EDEN Ord. 1764/ , Credito PFM - COproNE Sistema Unico de Seguridad Social

2 Hoja: 2 de Comisiones Bancarias Bapro Pagos 6.059, Venta de Bienes de Uso Comisiones Banco Galicia , Conv. de Fort. Logistico (Af) Movimientos Figurativos Multas Comisiones Credicoop 297, Retención Tasa Municipal Otros depósitos bancarios Otras disponibilidades Inversiones financieras Inversiones temporarias Plazos Fijos Plazo Fijo Otras Inversiones Temporarias Títulos y valores Títulos y valores en cartera Préstamos otorgados Créditos , Cuentas a cobrar , Deudores tributarios , Deudores no tributarios , Deudores por contribuciones de mejoras , Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios Deudores por rentas de la propiedad 4.419, Deudores por venta de activos fijos Deudores por transferencias , Deudores por contribuciones figurativas Otras cuentas a cobrar , Documentos a cobrar Recaudación en tránsito Agentes de percepción Anticipos Adelantos a proveedores y contratistas Depósito alquiler Otros anticipos Gastos pagados por adelantado Deudores morosos Deudores en gestión judicial Fondos rotatorios Otros créditos Deudores por avales Gastos pagados por cuenta de terceros IVA crédito fiscal Banco Provincia - Préstamos al personal Otros créditos a cobrar Previsión para incobrables Previsión para incobrables por cuentas a cobrar Previsión para incobrables por documentos a cobrar Previsión para incobrables deudores morosos Previsión para incobrables deudores en gestión judicial Previsión para incobrables por otros créditos Bienes de cambio Existencias de productos terminados Existencias de productos en proceso Existencias de materiales, suministros y materias primas Otros activos ACTIVO NO CORRIENTE , Créditos ,00

3 Hoja: 3 de Cuentas a cobrar a largo plazo , Deudores tributarios Deudores no tributarios Deudores por contribución de mejoras Deudores por venta de bienes y servicios , Deudores por rentas de la propiedad Deudores por venta de activos fijos Deudores por transferencias Deudores por contribuciones figurativas Otras cuentas a cobrar Documentos a cobrar a largo plazo Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo Gastos pagados por adelantado a largo plazo Otros créditos a cobrar a largo plazo Previsión para incobrables a largo plazo Previsión para incobrables por cuentas a cobrar a largo plazo Previsión para incobrables por documentos a cobrar a largo plazo Previsión para incobrables por otros créditos a cobrar a largo plazo Inversiones financieras Acciones y aportes de capital Acciones Aportes de capital Títulos y valores a largo plazo Títulos y valores en cartera Participaciones de capital Préstamos otorgados a largo plazo Bienes de uso , Edificios e instalaciones , Tierras y terrenos , Maquinaria y equipo , Maquinaria y equipo de producción , Equipo de transporte, tracción y elevación , Equipo sanitario y de laboratorio , Equipo de comunicación y señalamiento , Equipo educacional y recreativo , Equipos para computación , Equipos de oficina y muebles , Herramientas y repuestos mayores , Equipos varios , Equipo de seguridad Construcciones en proceso en bienes de dominio privado , Construcciones en proceso en bienes de dominio público , Otros bienes de uso , (Amortización acumulada de bienes de uso) , (Edificios e instalaciones) , (Maquinaria y equipo) , (Maquinaria y equipo de producción) , (Equipo de transporte, tracción y elevación) , (Equipo sanitario y de laboratorio) , (Equipo de comunicación y señalamiento) , (Equipo educacional y recreativo) , (Equipos para computación) , (Equipos de oficina y muebles) , (Herramientas y repuestos mayores) , (Equipos varios) , (Equipo de seguridad) (Otros bienes de uso) , Bienes inmateriales ,36

4 Hoja: 4 de Activos intangibles , Derechos de propiedad intelectual , Marcas Patentes Costos de investigación Gastos de organización (Amortización acumulada de bienes inmateriales) , (Amortización Acumulada Activos intangibles) , Am Ac Derechos de propiedad intelectual , Am Ac Marcas Am Ac Patentes Am Ac Costos de investigación Am Ac gastos de organización Otros activos a largo plazo PASIVO , PASIVO CORRIENTE , Deudas , Cuentas comerciales a pagar , Contratistas , Gastos en personal a pagar , Sueldos y salarios a pagar , Contribuciones patronales a pagar , Retenciones a pagar , Retenciones de impuestos a pagar DGI , Retenciones de impuestos provinciales , Retenciones del sistema de Prev Social , Retenciones del sistema de Obra Social , Retenciones entidades sindicales , Embargos , Retención IVA , OTRAS RETENCIONES , Cuota sindical S.T.M Seguridad e Higiene , Fondo de Reparos , Aportes Centro ex-combatientes Seguro de Vida optativo -525, Aporte Partidario Devolucion IPS Caja de Prevision y Seguro Medico de la Provincia de Bs. As , Gastos Transferencias Bancarias por Embargo Seguro de Fidelidad , O.S.D.E Prepaga Intend. -168, IOMA (Dto 3771/07) , Impuesto al Sello (Contratos) retencion tasa municipal DEUDAS FINANCIERAS Banco Provincia de Buenos Aires Impuestos a pagar , Impuestos indirectos Impuestos directos Derechos y tasas , Multas, recargos y gastos judiciales Regalías Otros Intereses a pagar Transferencias a pagar , Otras cuentas a pagar ,69

5 Hoja: 5 de Préstamos otorgados a pagar Títulos y valores a pagar Amortización deuda interna vencida Amortización deuda externa vencida Amortización préstamos internos Amortización préstamos externos Otras cuentas , Torneos Juveniles Bonaerenses Programa Pavimento C-Uso Intensivo de RRHH (UGDE) Subsidio Construccion Hogar Madres Solteras Construccuin Viviendas Isleñas Proyecto Manos a la Obra Centro Civico San Cayetano Centro de Salud Bº 9 de Julio Aporte Const.Redes de agua San Cayetano Aporte Provincial Museo del Automovil Fondo Tratamientos Quirurgicos Donacion Fundacion Bº Provincia Fondo Ley Aporte Construccion Agua La Josefa Aporte Provincial Casa de los Costa Aporte Minist.de Trabajo y Seg.Soc.dela Nacion Programa Derechos y Oportunidades para Adolescentes Aporte Provincial Fondos para la Vivienda Programa Intensivo de Recursos Humanos U.G.D Fondo Construcción de Escuelas Derecho de Oficina Certificado Ap.Ambiental Plan Alimentario Municipal Afectado Plan Alimentario Celíacos Afectado Señalización Circuito Turístico Centro de Inform.Turística y Feria Artesanal Terapia Intensiva Unidad Hops.San José Fondo Rotativo Microemprendimientos Programa de Fortalecimiento Mpal Otras , Deuda documentada a pagar Documentos a pagar Préstamos a pagar Porción corriente de los pasivos no corrientes Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo Porción corriente de la deuda pública Porción corriente de préstamos a largo plazo Porción corriente de otros pasivos no corrientes Pasivos diferidos Previsiones Previsiones para autoseguro Otras previsiones Fondos de terceros y en garantía , Fondos en garantía- Retenciones , Fondos de terceros , Fondos de terceros , Cheques no presentados al cobro , Haberes Reclamables , Honorarios y Costas judiciales Const. Planta Trat.Cloacales Ariel del Plata

6 Hoja: 6 de Plan Familia Propietaria Programa Intensivo de Trabajo Ley Decretos de nec.de Urg.Nº y 135/ , Ley , Fondo Municipal para la Vivienda Derech de Ofic Certif Aptitud Ambiental Transferencias entre Cuentas Obra Saneamiento Básico Agua + Trabajo FOMEPRO (Fondo para Emprendimientos Productivos) Subsidio Min. Des. Humano Fortalecimiento Inst.Locales Programa Federal de Construcción de 279 Viviendas Fondo para la Vivienda Ordenanza Nº Depósitos a Transferir Fiesta Chocolatino Retención préstamo Bco.MACRO Susp.Judicial Otros Fondos de Terceros , Otros pasivos Otros PASIVO NO CORRIENTE , Deudas a largo plazo , Cuentas comerciales a pagar a largo plazo Contratistas a largo plazo Deudas con Provincia Bs As a largo plazo Otras Deudas con Pcia Deudas financieras a largo plazo Banco Provincia de Buenos Aires Banco de la Nación Argentina Otras deudas a pagar a largo plazo , Otras Deudas a Largo Plazo , Prestamo BIRF , Moratoria I:P:S: Ley Prestamo Instituto de la Vivienda Heroes de Malvina , Prestamo Instituto de la Vivienda Abuelos Préstamo Ley N Deuda documentada a pagar a largo plazo Documentos a pagar a largo plazo Deuda pública Deuda pública interna Deuda pública externa Préstamos a largo plazo , Préstamos internos a pagar a largo plazo , Préstamos externos a pagar a largo plazo Pasivos diferidos a largo plazo Pasivos diferidos a largo plazo Previsiones a largo plazo y reservas técnicas Previsiones para autoseguro a largo plazo Reservas técnicas Otras previsiones a largo plazo PATRIMONIO , PATRIMONIO PUBLICO , Capital fiscal , Resultados de la cuenta corriente , Resultados de ejercicios anteriores , Resultado del ejercicio Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público , RECURSOS ,64

7 Hoja: 7 de INGRESOS CORRIENTES , Ingresos tributarios , Coparticipación de impuestos , Otros tributarios Ingresos no tributarios , Tasas , Derechos , Primas Regalías Alquileres Multas , Otros no tributarios , Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas , Rentas de propiedad Intereses Dividendos Arrendamientos de tierras y terrenos Derechos sobre bienes intangibles Transferencias recibidas , Transferencias del sector privado , Transferencias del sector público nacional , Transferencias del sector público provincial y municipal , Transferencias del sector externo Contribuciones recibidas Contribuciones de la Administración Central Contribuciones de los Organismos Descentralizados Otros Ingresos Diferencia de cambio Diferencia de cotización Otros INGRESOS EXTRAORDINARIOS GASTOS , GASTOS CORRIENTES , Gastos de consumo , Remuneraciones , Sueldos y salarios , Contribuciones patronales , Bienes y servicios , Bienes de consumo , Servicios no personales , Impuestos indirectos 9.716, Amortización Amortización de bienes de uso Amortización de bienes inmateriales Cuentas incobrables Cuentas a cobrar Documentos a cobrar Otros créditos a cobrar Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras Autoseguro Reservas técnicas Otras Rentas de la propiedad 7.543, Intereses 7.543, Intereses de deuda interna 7.543, Intereses de deuda externa Arrendamientos de tierras y terrenos Derechos sobre bienes inmateriales Transferencias otorgadas ,68

8 Hoja: 8 de Transferencias al sector privado , Transferencias al sector público Transferencias a la Administración Nacional Transferencias a empresas públicas Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales Transferencias al sector externo Contribuciones otorgadas Contribuciones a la Administración Central Contribuciones a Organismos Descentralizados Otras pérdidas Diferencia de cambio Diferencia de cotización Otras GASTOS EXTRAORDINARIOS Gastos Extraordinarios en Bienes Inmuebles Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles Otros Gastos Extraordinarios CUENTAS DE CIERRE RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS AHORRO DE LA GESTION DESAHORRO DE LA GESTION CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS Garantías otorgadas Garantías otorgadas sobre cuentas comerciales a pagar a largo plazo Títulos en cartera deuda pública interna Títulos en cartera deuda pública externa Documentos descontados Títulos y valores recibidos Títulos y valores recibidos de terceros Deudores por títulos y valores recibidos de terceros Títulos y valores entregados Deudores por títulos y valores entregados CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS Responsabilidad por garantías otorgadas Responsabilidad por garantías otorgadas sobre cuentas comerciales a largo plazo Emitentes títulos en cartera deuda pública interna Emitentes títulos en cartera deuda pública externa Responsabilidad por documentos descontados Responsabilidad por títulos y valores recibidos Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros Responsabilidad por títulos y valores entregados Títulos y valores entregados a terceros

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