GTR Collateral y Valuation. Guía de usuario.

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1 DTCC GTR Collateral y Valuation Guı a de usuario Mayo 2014 ESMA (European Securities and Markets Authority) no ha aprobado ni sancionado la información contenida en este documento. Los requerimientos de la normativa EMIR que aquí se detallan representan la implementación propuesta por DTCC GTR para permitir a las empresas ajustarse y cumplir con dicha normativa. Los lectores no deben deducir los contenidos aprobados por ESMA a través de este documento. Este documento debe leerse conjuntamente con ESMA Collateral and Valuation BRD. 1

2 1 Contenido 1 Descripción General Introducción Soporte en UAT y Producción Calendario. Fase UAT ETD UAT Test de rendimiento en UAT Configuración del OCode Equipos de apoyo GTR Document Portal Configuración del Global Id Captura de pantalla. Global ID Proceso para acceder a GTR Envío de los acuerdos Proceso de envío a través de GTR Web Collateral sftp y NDM Mensajes de activos cruzados Envío del mensaje Opciones de envío Clases de activos OTC CORE OTC Lite ETD GTR CSV Footer Corte de servicio en el Batch de GTR Valoraciones Obligación de reportar...21 EMIR Plazo para enviar la valoración Valuation Message

3 3.3.1 ETD OTC Lite OTC Core Collateral Valuation Obligación de reportar Plazos de envío Collateral Value Message Collateral Portfolio Code Collateral Linking Trade Message Collateral Link Message Proceso del Collateral Link Message Multi Managed Funds y Linking Collateral Message Workflows Enviando Collateral Messages Informes de los participantes EMIR Cambios en los Informes preexistentes MTM Valuations Collateral Valuations Counterparty Data Masking Nuevos Informes Collateral Valuation Report Warning Reports ACK/NACK Reports Collateral Link Report Reglas de visionado de los acuerdos en los informes Informes preexistentes en Core

4 Revision History Version Date Revision v1 May 29, 2014 Initial Publication V1.1 August 20, 2014 Spanish version 1 Descripción General 1.1 Introducción Este documento proporcionará un apoyo para los usuarios sobre la nueva implementación de Collateral y Valuation en el Global Trade Repository (GTR). Este documento es válido para todas las clases de activos (Core: Credits, Rates, Equities, Foreign Exchange, Commodities) y en todos los servicios (ETD and OTC Lite) El GTR aceptará en el entorno de producción los mensajes relacionados con Collateral y Valuation a partir del 2 de agosto. En la siguiente versión está planeado que acepte ASIC Collateral y Valuation. Las funcionalidades serán las mismas que las descritas en este documento. La obligación de informar de Collateral y Valuation empieza el 11 de agosto de El entorno de producción empezará a aceptar dichos mensajes a partir del 2 de Agosto. Todos los mensajes recibidos a partir de esta fecha serán enviados a ESMA. A partir del 11 de agosto deberá de informar de Collateral y Valuation diariamente. No será necesario informar de aquellos contratos que ya no están abiertos a partir de esa fecha (es decir, no es necesario el backloading de collateral o Valuation para aquellos acuerdos que ya han vencido) 1.2 Soporte en UAT y Producción Calendario. Fase UAT Habrá un periodo de pruebas en el entorno UAT. La siguiente tabla refleja las distintas funcionalidades que se podrán probar en UAT y las fechas. 4

5 Phase Aplicación UAT Prod A Se incluirá el Collateral Link message y AKC/NACK reports Se incluirá el Collateral Message y ACK/NACK reports 16-Jun B Las posiciones OTC Lite y ETD se actualizarán, independientemente del proceso de los mensajes de Valuation y ACK/NACK reporting. 23-Jun 2-Aug C Los i nformes de ESMA i ncluirán i nformación relativa a Collateral. Para mensajes de Valuation independientes y snapshot, la fecha/hora estará requerida dependiendo de si el valor del acuerdo y la divisa es proporcionada a través de las distintas clases de activos. 2-Jul Phase Aplicación UAT Prod D Informes de los participantes se extenderán las posiciones e informes existentes / enviados para Collateral y Valuation para las clase de activos ETD Y OTCLite. Nuevos informes de los participantes Warning Report para las distintas clases de activos /ETD / Lite y los informes cruzados Collateral, Valuation. 7-Jul 2-Aug ETD UAT La aplicación ETD moverá el entorno UAT desde el portal/centro de datos Estadounidense al portal/centro de datos de Países Bajos. Los detalles sobre la disponibilidad serán proporcionados en futuras actualizaciones de este documento Test de rendimiento en UAT El test de rendimiento no está soportado en el entorno UAT. Se pide a los usuarios respetar el límite de líneas por cada envío en el CVS. 1.3 Configuración del OCode Un nuevo OCODE será configurado para las valoraciones de Collateral. Las valoraciones de acuerdos (Valuation message) se realizará a través de los servicios y OCODES existentes. En la mayoría de los casos el OCODE se asignará usando la serie 0 (0XXX). DTCC automáticamente generará y asignará los nuevos OCODES para los usuarios que estén en la situación de Onboarded en GTR. Este proceso se realizará tanto en los entornos de UAT como producción. Las fechas exactas de dicho proceso serán proporcionadas en las siguientes ediciones de este documento. Los participantes necesitarán estar en la situación de Onboarded antes de que empiece este proceso para que se añada el OCODE collateral. Los Super Access Coordinators necesitarán proporcionar a los distintos usuarios el acceso a este nuevo Ocode. Este paso no se realizará de forma 5

6 automática. Este proceso no tendrá ningún impacto en los Global IDs. Los usuarios serán capaces de acceder en sus cuentas existentes a través del portal. Ver la sección Setting Up a Global ID para ver las instrucciones sobre dar acceso a distintos usuarios. 1.4 Equipos de apoyo En esta sección puede ver los distintos grupos de apoyo que serán capaces de ayudarle con cualquier duda tanto en los entornos de UAT como Producción. Nombre Descripción Número de teléfono. GT R Onboarding Onboarding puede ayudar con la correcta incorporación de las empresas y los documentos relacionados con conectividad. América del Norte (Opción 3, 2, y 1) Reino Unido/Europa/Asia +44 (0) (Opción 2 y 2) GT R Connectivity GTR connectivity puede ayudar con temas relacionados con MQ y sftp DerivServ UAT DericSERV apoya el entorno de Testing. CORE y ETD. También apoya Valuation en CORE y ETD y Collateral Reporting. OTC Lite UAT OTC Lite UAT apoya el entorno de Testing en la aplicación OTC Lite. Ellos serán capaces de ayudarte en Valuation Reporting en OTC Lite y Collateral Reporting. Con el fin de acelerar los tiempos de respuesta a sus preguntas relacionadas con informes enviados al repositorio, por favor incluya la siguiente información en el Su código de Participante GTR/Número de cuenta. Batch ID. Archivo CSV que ha enviado. Informes relacionados (ACK, Warning etc). Si el envío se ha realizado a través del Portal o sftp. Línea directa para dudas relacionadas con Testing y producción. Reino Unido/Europa/Asia +44 (0) (Opción 1,3) Tiene preguntas? Únase a nuestros seminarios online diarios. 6

7 OT C Lite Support OTC Lite Support apoya la aplicación OTCLite. Ellos serán capaces de ayudarte con temas en el entorno de producción. Con el fin de acelerar los tiempos de respuesta a sus preguntas relacionadas con informes enviados al repositorio, por favor incluya la siguiente información en el Su código de Participante GTR/Número de cuenta. Batch ID. Archivo CSV que ha enviado. Informes relacionados (ACK, Warning etc.). Si el envío se ha realizado a través del Portal o sftp. Línea directa para dudas relacionadas con Testing y producción. Reino Unido/Europa/Asia +44 (0) (Opción 1,3) Tiene preguntas? Únase a nuestros seminarios online diarios. Registration Support Group (RSG) RSG apoya temas relacionados con el registro de los Super Access Coordinators, de acuerdo con la información proporcionada por Onboarding. Nombre Descripción Número de teléfono. GTR Operations GTR Operations investiga asuntos relacionados con el entorno de producción. CORE y ETD América del Norte (Opciones 3, 2, and 2) Reino Unido/Europa/Asia +44 (0) (Opción 1 y 2) 1.5 GTR Document Portal Más información útil está disponible en el portal de documentos de GTR al que se puede hacer referencia en esta guía. El portal de documentos de GTR contiene los últimos documentos de negocio y documentos técnicos para ayudar a los usuarios de comprender los requisitos del sistema. El portal de documentos es divido en siete secciones que vienen descritas más adelante. Para la información de acceso contacten por favor con su Account Manager. 7

8 8

9 La opción del menú desplegable GTR Release Notes detalla semanalmente los cambios de código que se han hecho y se harán en los entornos UAT y Producción. Adicionalmente, esta sección proporcionará información sobre el horario programado de los tiempos de parada del servicio. La sección del menú desplegable Product Training and Support contiene documentos de descripción funcional, preguntas frecuentes de negocio y las mejores prácticas para el uso del servicio GTR. Esta sección se subdivide en las clases de activos y cada documento se clasifica según su categoría de activo. Business Requirement Documentation contiene los documentos que describen los requisitos legales bajo el programa de GTR. La sección UAT Documentation contiene documentos que se refieren a los UATs actuales en proceso. En la sección The Supported - Spreadsheet and Messaging Specs se encuentran las plantillas y otros documentos técnicos que describen las funcionalidades del programa GTR soportadas actualmente en los entornos de producción. The Future - Spreadsheet and Messaging Specs contiene las plantillas y otros documentos técnicos que están en desarrollo y no están aún en los entornos UAT o producción. Los documentos en esta sección o están en desarrollo por los grupos de trabajo de DTCC o está prevista su migración al entorno UAT o de producción. En la sección The Global Repository On-Boarding se encuentra la documentación necesaria para el proceso de onboarding. La sección Connectivity contiene guías que describen los métodos disponibles para acceder a GTR. En Future - Spreadsheet and Messaging Specs hay detalles sobre la notificación de Collateral. Los mensajes Collateral Value y Collateral Link se consideran activos cruzados. Cómo reportar valoraciones de acuerdos se puede ver en plantillas específicas del envío. 9

10 1.6 Configuración del Global Id Los Super Access Coordinators tienen acceso al Portal US a través de Web login ID para tener la posibilidad de proporcionar a los Operators de accesos a la herramienta de GTR EMIR Reporting. Los SACs recibirán sus datos de acceso por medio de dos s que se enviarán de formar automática a través del sistema CRS (DTCC Customer Registration System). El primer contendrá el Login ID y el segundo la contraseña temporal. Los AC deberán acceder al sistema a través del siguiente enlace. Desde allí podrán administrar todos los accesos. https://portal.dtcc.com (Portal EEUU) Después de la primera sesión, el Super AC solo tendrá acceso a un único servicio CRS (Customer Registration System). CRS es usado para gestionar a los distintos usuarios. Existe un botón de ayuda que proporcionará las respectivas guías de usuario de los diferentes servicios. A los Super AC también se les enviará una guía rápida que contendrá las instrucciones básicas de como registrar los distintos productos en las cuentas de los usuarios. Acceso a Testing El testeo de Collateral y Valuation se podrá realizar a través del portal Europeo usando su Global login ID, en el enlace PSE D/S Global Trade Repository. Si un usuario accede a https://gtr.eu.dtcc.com y no puede ver el enlace, asegúrese de contactar a su Super AC para que le proporcione los accesos y el Global ID. 10

11 1.6.1 Capturas de pantalla. Global ID 11

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15 1.7 Proceso para acceder a GTR. Las imágenes que aparecen a continuación muestran cómo entrar a OTC Lite 1. Hacer click en el siguiente enlace https://gtr.eu.dtcc.com 2. Aquí se le pedirá su user ID y la contraseña. Escriba su user ID y la contraseña y haga click en Login 3. Una vez haya entrado, para acceder a UAT seleccione el link Available PSE, PSE2 and PTE Products. Para Producción seleccione el link Available Production Products 15

16 2 Envío de los acuerdos 2.1 Proceso de envío a través de GTR Web Las imágenes que aparecen a continuación muestran cómo cargar manualmente los archivos CSV en el sistema. 1. Acceda al siguiente link: Contacte con para obtener sus datos de acceso. 2. Una vez se encuentre dentro del sistema, debe seleccionar Supported - Spreadsheets and Messaging Specs. Todas las plantillas disponibles relacionadas con UAT para Collateral y Valuation están disponibles en Future - Spreadsheets and Messaging Specs. 16

17 2. Haga click en la hoja de cálculo que desee descargar (por ejemplo, OTC Lite Upload Spreadsheet). 3. Una vez se encuentre en el portal podrá acceder a Collateral y al resto de las clases de activos. Seleccione Participant en la pestaña. Introduzca su código de participante y posteriormente seleccione su OCODE. Para realizar Valuation deberá seleccionar el OCode correspondiente a la clase de activo. Para Collateral deberá utilizar el nuevo OCode (para la mayoría de los usuarios será la serie 0 ) 4. El panel muestra los últimos envíos realizados y el Batch ID de los mismos. Si hace Click en Upload, aparecerá la página donde podrá realizar los envíos. 5. Use las herramientas proporcionas por su navegador para localizar y seleccionar el archivo que quiera enviar. 6. Haga click en Upload 17

18 2.2 Collateral sftp y NDM. Para los mensajes de Valuation se utilizarán los IDs existentes. A continuación podrá ver los products ID de sftp tanto de inbound como outbound. La primera tabla son los productos Inbound DataTrak para los entornos de UAT y Producción. La segunda tabla son los productos outbound AutoRoute para el entorno UAT. La tercera tabla son los productos outbound AutoRoute para el entorno de producción. Para actualizar su configuración de sftp y NDM, contacte con GTR Onboarding. Tabla 1. Inbound DataTrak Products para UAT y Production. Product Component Product Description Outbound Report GTR CTL Link SFTP InMsg- Collateral Link GTR CTL Value SFTP InMsg- Collateral Value Tabla 2: Outbound AutoRoute Products para UAT Product Component Product Description Outbound Report GTR CTL Link AckNack Rpt Collateral Link Ack Nack Report GTR CTL Submission Rpt Collateral Value Report GTR CTL Value AckNack Rpt Collateral Value Ack Nack Report GTR CTL Warning Rpt Collateral Warning Report Tabla 3: Outbound AutoRoute Products para Production Product Component Product Description Outbound Report GTR CTL Link AckNack Rpt Collateral Value Ack Nack Report GTR CTL Submission Rpt Collateral Value Report GTR CTL Value AckNack Collateral Value Ack Nack Report Rpt GTR CTL Warning Rpt Collateral Warning Report 18

19 2.3 Mensajes de activos cruzados Envío del mensaje Los mensajes de Valuation aceptarán el estándar FpML 5.5. Los mensajes Collateral link y Collateral Valuation messages solo podrán ser enviados a través de CSV. 2.4 Opciones de envío La siguiente sección nos muestra los formatos de cada mensaje y los métodos disponibles para cada tipo de mensaje en cada servicio Clases de activos OTC CORE Trade Messages Valuation Message Collateral Value Message Collateral Link Message MQ-FpML Yes Yes No No sftp-csv Yes Yes Yes Yes sftp-fpml Yes Yes No No WebService-FpML Yes Yes No No WebService-CSV Yes Yes No No WebGUI-CSV Yes Yes Yes Yes NDM-FpML Yes Yes No No NDM-CSV Yes Yes Yes Yes OTC Lite Trade Messages Valuation Message Collateral Value Message Collateral Link Message MQ-FpML No No No No sftp-csv Yes Yes Yes Yes sftp-fpml No No No No WebService-FpML No No No No WebService-CSV No No No No WebGUI-CSV Yes Yes Yes Yes NDM-FpML No No No No NDM-CSV Yes Yes Yes Yes ETD Trade Messages Valuation Message Collateral Value Collateral Link Message Message MQ-FpML No No No No sftp-csv Yes Yes Yes Yes sftp-fpml No No No No WebService-FpML No No No No WebService-CSV No No No No WebGUI-CSV Yes Yes Yes Yes NDM-FpML No No No No NDM-CSV Yes Yes Yes Yes 19

20 2.4.4 GTR CSV Footer Cada archivo CSV debe contener un footer message. Este footer contiene información necesaria por GTR para procesar el archivo CSV apropiadamente. El cuadro que aparece a continuación muestra el formato adecuado que deberá incluirse en todos los envíos del archivo CSV, tanto en la página web como en sftp. Existen también headers adicionales que serán obligatorios si envía el archivo a través de sftp sin embargo el footer será siempre obligatorio. A continuación se puede ver el formato del footer. *OCOD-ENDnnnnnnnn Ejemplo: *DTC0-END GTR Footer (Trailer) Field GTR Value Constant1 * (Es una constante) 1 Originator Esto es el Originator ID que consiste en 4 caracteres, asignado a 4 su cuenta durante el proceso de onboarding. En nuestro ejemplo, el O-Code que utilizamos es "DTC0". Constant2 -END (Es una constante) 4 Record Count El número de las líneas incluidas en el archivo excluyendo la línea del comentario es el número usado en el ejemplo 8 N. de caracteres Ejemplo práctico. El Ejemplo a continuación consiste en 4 líneas con datos. La línea del comentario y la del footer se excluyen del número total de las líneas dentro de un archivo. Es importante notar que el footer es un único valor. *Comment Line,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data *DTC0-END A modo de ejemplo, el formato para el envío del archivo a través de sftp deberá ser el siguiente: 20

21 DataTrak Header Application Header *Comment Line,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data *DTC0-END DataTrak Trailer 2.5 Corte de servicio en el Batch de GTR Los mensajes Collateral y Valuation bajo los requisitos de EMIR tienen que ser enviados al repositorio a más tardar en T+1 después de la finalización, modificación o terminación del acuerdo. Independientemente de la clase de activo, la hora límite para enviar el archivo al Centro de Datos Europeo (EUDC) es a las 23:45 del Tiempo Universal Coordinado (UTC). Se generarán 5 batchs programados de la siguiente forma. Día Hábil Hora límite de envío Comienzo de Batch en el EUDC Lunes 23:45 UTC Lunes 00:00 UTC Martes Martes 23:45 UTC Martes 00:00 UTC Miércoles Miércoles 23:45 UTC Miércoles 00:00 UTC Jueves Jueves 23:45 UTC Jueves 00:00 UTC Viernes Viernes 23:45 UTC Viernes 00:00 UTC Sábado 3 Valoraciones Bajo la normativa EMIR, es obligatorio enviar al final del día, y de forma diaria para todos los acuerdos abiertos, la valoración Mark to Market o Mark to model. Donde las condiciones del mercado no permitan utilizar Marking to Market de forma fiable y prudente, será utilizará Marking to Model 3.1 Obligación de reportar EMIR El artículo EMIR 11(2) establece que las valoraciones serán notificadas diariamente por los siguientes tipos de contrapartes: Contrapartes financieras Contrapartes no-financieras referidas en el Artículo 10 de EMIR. Es decir, una contraparte nofinanciera cuyas posiciones en contractos derivativos OTC exceden el umbral de compensación. 21

22 Las entidades no-financieras a las que no se refiere en el artículo 10 de EMIR están exentas de esta obligación 3.2 Plazo para enviar la valoración Tal como se ha clarificado en la pregunta 3c en el documento EMIR Q&A TR, EMIR requiere que los datos de valoraciones sean notificados antes del final del día siguiente del día de ejecución del contrato. Las valoraciones pueden ser enviadas al GTR durante el día o al final del día. No se efectuará ningún calculo relacionado con las valoraciones. La valoración más recientemente enviada se considerará el estado actual de la valoración. Si no se ha recibido ningún mensaje de Valuation, el GTR notificará los datos del envío anterior más reciente. La siguiente tabla describe la relación entre los campos de GTR (los proporcionados en la plantilla CSV) con los campos de ESMA Regulatory Report. Submitted For Cleared Trade GTR Field ESMA Regulatory Report Party 1 or BOTH NO MTM Value Party 1 Mark to market value of contract MTM Currency Party 1 Valuation Datetime Party 1 Valuation Datetime Party 1 Valuation Type Party 1 Currency of mark to market value of contract Valuation date Valuation time Valuation Type Party 2 or BOTH NO MTM Value Party 2 Mark to market value of contract MTM Currency Party 2 Valuation Datetime Party 2 Valuation Datetime Party 2 Valuation Type Party 2 Currency of mark to market value of contract Valuation date Valuation time Valuation Type 22

23 Party 1, Party 2 or BOTH YES MTM Value CCP Mark to market value of contract MTM Currency CCP Valuation Datetime CCP Valuation Datetime CCP Valuation Type CCP Currency of mark to market value of contract Valuation date Valuation time Valuation Type Notas adicionales para los acuerdos compensados 1. Si un acuerdo está indicado como compensado, entonces GTR priorizará la valoración de la Cámara de Compensación para el propósito regulatorio. 2. Si el acuerdo está identificado como compensado, a. En OTC Asset Classes un acuerdo está compensado si Clearing Status = true b. En OTC Lite un acuerdo está compensado si Cleared = true c. En ETD un acuerdo está compensado si Cleared = true 3. Si la Cámara de Compensación no proporciona dicha información, la valoración utilizada será la proporcionada en los campos de valoración definidos en la tabla superior por Party 1 Party Los datos relacionados con la Cámara de Compensación han sido incorporados en un campo separado para permitir un envío multi-jurisdiccional tanto a ESMA como a CFTC. La valoración proporcionada por la empresa se enviará a CFTC, mientras que la valoración de la Cámara de Compensación será enviada a ESMA. 3.3 Valuation Message La valoración de los acuerdos pueden ser enviados usando cualquiera de los siguientes mensajes: Valuation message (Disponible para todas las clases de activos de OTC CORE y para todas las jurisdicciones, OTC Lite y ETD únicamente válidos para jurisdicción ESMA) Snapshot message (Disponible para todas las clases de activos en OTC CORE y para todas las jurisdicciones) Position message (Disponibles para OTC Lite y ETD, únicamente válidos para jurisdicción ESMA) Las contrapartes no financieras que están por debajo del umbral de compensación no tienen la obligación de enviar los datos de valoraciones. Los valores en los campos relacionados con valoraciones rellenados por contrapartes no financieras por debajo del umbral de compensación no serán enviados a ESMA. 23

24 Las contrapartes no financieras que están por debajo del umbral de compensación que desean enviar dichas valoraciones a ESMA a pesar de no estar obligadas, solo podrán enviarlas cuando se cumplan las siguientes condiciones: La valoración se envía a través del mensaje abreviado usando OTC Lite (Message type: Valuation ) El mensaje de valoración abreviado es enviado por la propia contraparte no financiera (no se delega el envío) La siguiente sección detalla algunos escenarios para los que envían mensajes de valoraciones a través de ETD, OTC Lite o Core. Para más detalles en especificaciones del mensaje, puede ver las plantillas de clases se activos específicas ETD Como se ha mencionado arriba, el sistema de ETD aceptará valoraciones utilizando el mensaje de Position y en el mensaje separado de Valuation. Los mensajes de transacciones no aceptarán los datos de valoraciones. Los participantes de ETD quienes solamente envían mensajes de transacciones necesitarán enviar mensajes separados de valoraciones para cada transacción abierta diariamente o pueden empezar a enviar los mensajes de Position Escenario 1 Un usuario de ETD que solamente envía mensajes de transacciones necesitará enviar un mensaje de valoración mediante un mensaje separado. Step Msg Type UTI Submitter Submitted for MTM Value MTM Currency 1 TRANS XYZ Party A Party A VAL XYZ Party A PartyA 1000 EUR Escenario 2 Un usuario de ETD envía mensaje de transacción y un mensaje de Position al final del día, el cual incluye los datos de valoración. 24

25 Step Msg Type UTI Submitter Submitted for Lifecycle Event MTM Value Compression Flag MTM Currency 1 TRANS XYZ Party A Party A Compression - false - 2 POS* ABC Party A Party A EOD Valuation 1000 true EUR Escenario 3 Un usuario de ETD envía mensajes de Transaction y Position y envía los datos de valoraciones mediante un mensaje separado. Step Msg Type UTI Submitter Submitted for Lifecycle Event Compression MTM Value MTM Currency 1 TRANS XYZ Party A Party A Compression false POS* ABC Party A Party A EOD true VAL ABC Party A Party A EUR * el mensaje de Position no está relacionado con el mensaje de transacción, aunque el mensaje de posición ha sido enviado para representar uno o más mensajes de transacción OTC Lite En OTC Core y OTC Lite, los usuarios pueden enviar valoraciones usando servicio diferente del que han utilizado para enviar la posición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que valoraciones y posiciones enviadas usando diferentes servicios no estarán disponibles en el ESMA Position report. Si Ud. es un usuario de Core, los envíos realizados en Lite no aparecerán en los reportes de Core. La sección siguiente detalla escenarios de envíos para usuarios de OTC Lite. Los usuarios pueden enviar los datos de valoraciones a través de Position message o un Valuation message separado Escenario 4 Un usuario de OTC Lite envía un Position message con los datos de valoraciones. 25

26 Step Msg Type UTI Submitter Submitted for Lifecycle Event MTM Value MTM Currency 1 POS XYZ Party A Party A EOD Valuation 1000 EUR Escenario 5 Un usuario de OTC Lite envía un Position Message y un Valuation Message separado Step Msg Type UTI Submitter Submitted for Lifecycle Event MTM Value MTM Currency 1 POS XYZ Party A Party A VAL XYZ Party A Party A EUR OTC Core La sección siguiente detalla escenarios de envíos para usuarios de OTC Core. Los usuarios pueden enviar los datos de valoraciones a través de snapshot message o un Valuation message separado Ecenario 6 Un usuario de OTC Core envía un OTC Core Asset Snapshot y un Standalone Message. Step Msg Type UTI Submitter Submitted for Lifecycle Event MTM Value MTM Currency 1 SNAP XYZ Party A Party A VAL XYZ Party A Party A EUR Escenario 7 OTC Core Asset Snapshot enviado con datos de valoraciones 26

27 Step Msg Type UTI Submitter Submitted for Lifecycle Event MTM Value MTM Currency 1 SNAP XYZ Party A Party A EUR Escenario 8 Un OTC Core Cross Jurisdictional Trade y valoración que ha sido compensada. Step Msg Type Jurisdiction UTI Submitter Submitted for Lifecycle Event MTM Value MTM Currency MTM CCP Value MTM CCP Currency 1 SNAP ESMA, CFTC XYZ Party A Party A EUR 1001 EU ESMA report value CFTC report value CCP Value and Currency MTM Value and currency Escenario 9 Un mensaje de OTC Core Cross Jurisdictional Trade Valuation, Delegación completa enviada sin valor de Cámara de compensación. El escenario es relevante para acuerdos compensados y no compensados. Party A en este escenario está notificando a Commodity Futures Trading Commission (Jurisdicción CFTC) Step Msg Jurisdiction Type UTI Submitter Submitted for Delegation Model MTM Value MTM Currency MTM Value Party 2 MTM Currency Party 2 MTM CCP Value MTM CCP Currency 1 SNAP ESMA, CFTC XYZ Party A Party A Party B Full 1000 EUR 1001 EU

28 ESMA report value CFTC report value MTM Value and Currency And MTM Value and Currency Party 2 MTM Value and Currency Escenario 10 Un mensaje de OTC Core Cross Jurisdictional Trade Valuation, delegación completa con valoración de la Cámara de compensación para un acuerdo compensado. Party A en este escenario está notificando a Commodity Futures Trading Commission (Jurisdicción CFTC) Step Msg Jurisdiction Type UTI Submitter Submitted for Delegation Model MTM Value MTM Currency MTM Value Party 2 MTM Currency Party 2 MTM CCP Value MTM CCP Currency 1 SNAP ESMA, CFTC XYZ Party A Party A Party B Full 1000 EUR 1001 EU 1020 EUR ESMA report value CFTC report value MTM CCP Value for both sides MTM Value and Currency Escenario 11 Una posición delegada enviada por un usuario de OTC Core y dos valoraciones independientes enviadas por cada usuario en el servicio de su elección. 28

29 Step Service Msg Type UTI Submitter Submitted for Delegation Model MTM Value MTM Currency 1 OTC Core SNAP XYZ Party A Party A Full - - Party B 2 OTC Core VAL XYZ Party A Party A Independent 1000 EUR 3 OTC Lite VAL XYZ Party B Party B Independent 1000 EUR Escenario 12 Una posición independiente enviada por un usuario de OTC Core y uno de OTC Lite y el envío delegado de valoración, enviado en OTC Lite. Step Service Msg Type UTI Submitter Submitted for Delegation Model MTM Value MTM Currency 1 OTC Core SNAP XYZ Party A Party A Independent OTC Lite POS XYZ Party A Party A Independent OTC Lite VAL XYZ Party B Party A Full 1000 EUR Party B 29

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