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1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA a il opsai, GERENCIA : OPERACIONES INTERNACIONALES SUBGERENCIA. SUBGERENCIA DE RESERVAS DEPARTAMENTO NEGOCIACIONES DE INVERSION PROCEDIMIENTO : COMPRA 0 VENTA DE MONEDAS SPOT 0 FORWARD CODIGO : VERSION: 3 FECHA: 27/12/2013 ELABORADO POR: GOI-SPCG 1a VALIDACIoN DEPARTAMENTO GP 2a VALIDACION SUBGEREN E,I,ZsoN N,.ik'* 13 D ' 5C SOIG, 01 ik #`" la,p,skc 3a VALIDACI ' GERENCIA N tk 0,09 VS ONVW REOIc 0"? kclotk 4 niaic-kt' -,10\- og Boo

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Aprobad por: Gerencia de Operaciones Internacionales. DAVID ESPI OZA RRICO GERENTE E OPER IONES INTEINAC1ONPLES PROCEDIMIENTO COMPRA 0 VENTA DE MONEDAS SPOT 0 FORWARD CaEITUCF ENTR II2i ntlir GENERALIDADES: OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO MARCO LEGAL / NORMATIVO SIGLAS Y ABREVIATURAS REGISTROS, FORM ULARIOS 0 IMPRESOS DE ENTRADA PROVEEDOR REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE SALIDA Comprar o Vender Monedas (Spot o Forward). Ley N 1670 del BCB Reglamento para la Administracion de las Reservas Internacionales. SPOT: Operacion al contado (2 dias) FORWARD: Transaccion a fecha futura (m6s de dos dias) Correo electronic enviado por el Operaciones de. Operaciones de. Ticket electronic de Compra/Venta de monedas. CLIENTE Operaciones de. RESPONSABLES TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION RECURRENCIA Operaciones de 1 hora. Variable ANEXOS Ticket electronic de Cornpra/Venta de monedas. Lugar y fecha de elaboracion %mem de version Numero de pagina La Paz, diciembre de de 3

3 011 I-,I,---- * \.i PROCEDIMIENTO DESARROLLO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Gerencia de Operaciones Internacionales COMPRA 0 VENTA DE MONEDAS SPOT 0 FORWARD Aprobado : v AV D ESPIN VI. TO RiC0 GERENTE D OPERACI %ES INTERNACIONAL Iv ix CorlitkiET4TRY2D18 - (30108 N o PASOS RESPONSABLE Envia correo electronico, solicitando al Negociaciones de la compra/venta de monedas, de acuerdo a saldos de las cuentas en Fondos Vista en monedas en el exterior del BCB. Recibe correo electronico e instruye al realizar la operacion de compra/venta de monedas. Verifica la operacion a realizar. Operaciones de Negociaciones de Cuando el monto de la compra o yenta de monedas es inferior al equivalente de USD Elige una contraparte autorizada, cotiza la compra/venta de las monedas mediante telefono o sistema Bloomberg y cierra la transaccion. (Vuelve al Paso 4) Cuando el monto de la compra o yenta de monedas es superior a los USD Cotiza con al menos dos contrapartes autorizadas, bajo alguna de las siguientes modalidades: Contacto via Bloomberg. Contacto via corporativo del BCB. Contacto telefonico y grabacion de las Ilamadas empleando el Sistema de Integracion de Voz y Datos. Plataforma electronica de Bloomberg Cierra la transaccion al mejor tipo de cambio.(vuelve al Paso 4) Asigna y genera un trade ticket en el Sistema Bloomberg y verifica los datos de la negociacion. Si la neqociacion es por la plataforma electronica Bloomberg genera un trade ticket de confirmacion autom6tico. Si la neqociacion es por Bloomberg Recibe confirmacion de la contraparte. Verifica que los montos negociados sean iguales. Si los datos son incorrectos Contacta a la contraparte para informar el error, corrige. Lugar y fecha de elaboracion Numero de version NOmero de pagina La Paz, enero de de 3

4 ty., t MANUAL DE PROCEDIMIENTOS _ Gerencia de Operaciones Internacionales PROCEDIMIENTO COM PRA 0 VENTA DE MONEDAS SPOT 0 FORWARD 7 Aprobado or:.- A TO IC DAVID ESPIN ES Co ng ERIE8NINTOE TEERNDIE R A i c70ennraaelce 1 ouv IA Verifica que los montos negociados sean iguales. Si los datos son incorrectos Contacta a la contraparte para informar el error, corrige. (Vuelve al Paso 4) Si los datos son correctos Envia los tickets electronicos al Negociaciones de y a los responsables de los Departamentos de Operaciones de y Control de es. Imprime el ticket y el correo electronic de requerimiento de compra/venta de monedas para aprobacion del Negociaciones de. Recibe ticket electronic, ticket impreso, la solicitud y cotizaciones. Revisa que la transaccion se haya realizado a la mejor cotizacion y cumpliendo los lineamientos de inversion. Si existen observaciones (Vuelve al paso 4) Si no existen observaciones Aprueba y envia tickets electronicos a los Jefes de los Departamentos de Operaciones de y Control de es y firma un ticket impreso. Recibe ticket impreso firmado por el Negociaciones de, la solicitud y cotizaciones y archiva. Fin de procedimiento. Negociaciones de Lugar y fecha de elaboracion La Paz, diciembre de 2013 NOmero de version 3 Witmer() de pagina 3 de 3

5 Gerencia de Operaciones Internacionales Subgerencia de Operaciones Externas Negociaciones de InversiOn DIAGRAMA DE FLUJO C6digo: PROCEDIMIENTO:COMPRA 0 VENTA DE MONEDAS SPOT 0 FORWARD JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSION JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSION TRADER INICIO ) Envia correo electronic soficitando al Jete del Departarnento de Negomacones de Invermen la compranenta de monedas de acuerdo a saldos de Las cuentas en Fondos BOB gnsonedas en el exterior del Recibe corrgo electronic e instruye rader realizar la operacion de compra/venta de monedas Verifica la operacion a realize,. month de compra o yenta es supenor o inferior a USO INFERIOR A USD Elige una contraparte autorizada, conza la compra/ yenta de las monedas methante telefono Bloomberg y merra la transaccion SUPERIOR A USD Cotza con al menos dos Ocket contraparles autonzadas. bap igre YS get= llopoant alguna modalidad venfica los datos de g la Cierra la transaccion al meior negociamon. hpo de camblo VA v ESPiN ZA TOR WO GERENTE DE PERACI ES INTERN CIONALE BANCO C ENTRAL DE LIVIA PLATAFORMA ELECTRONICA BLOOMBERG 1.2:r.c rbaepartceonfirmacion de b a negociacton por plataforma electron. o Bloomberg? rkrb-gdegeneraca vgg ),'AT.radost' an igu: o les.wa rthpn 1K bet Rectbe Ocket electronic, ticket impreso v cotizamones ';`for:asellon mepr cotizacion 4741 y rerado cumphendo bs Imeartnentos de inversion Cootacta of 0110a, dcl lantir4rpae Para erri c 5:Ive a Ticke l 'cke tespa711:vnto 005 dae Zee icifern' Ido: n1;:yrpi, eran f ge noperaciones de Inverson y t?tietai!il %Tan ToTe'gr, 4D:talterento de Negociaciones SI Argrtcos a lorjeafes gekrol &'17)a1nrt7sV s iy Pao 0eeorr=r1i; es y firma un Ocket mixes Rec.. Ickel figrnamg= el De4laort nto tiffirn7 ( FIN ) Lugar y fecha de elaboracion: Numero de Versi6n Numero de Pagina La Paz, Diciembre de Pag 1 de 1

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