AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE, 2015

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1 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE, 2015 PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO.

2 INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA... 1 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS. 2 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES.. 3 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO ACTIVIDAD CENTRAL DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SERVICIOS PORTUARIOS PUERTOS COMERCIALES 7 ADMINISTRACION DE PUERTOS MARINAS DEPORTIVAS ADMINISTRACION DE PUERTOS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS..11 DIRECCIÓN FINANCIERA 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 12 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES.13

3 INTRODUCCIÓN La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Noviembre del 2015, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes. El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplina fiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta Autoridad Portuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administración responsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con el presupuesto para dicho periodo.

4 II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA 1

5 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CODIGO DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA DEPENDENCIAS RESPONSABLES PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENTE SUB PROYECTO ACTIVIDAD PROG. /OBRA ACTIVIDAD CENTRAL 01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION FINANCIERA 11 SERVICIOS PORTUARIOS 01 PUERTOS COMERCIALES 02 MARINAS DEPORTIVAS ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION 99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS DIRECCION FINANCIERA Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

6 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS 2

7 DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 RELACION MENSUAL DEL INGRESO DENOMINACION: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION DEL INGRESO DENOMINACION DE LAS CUENTAS INGRESOS DEL MES GRUPO SUB PROG. PROYECTO ACTIVIDA /OBRA 1 OTROS INGRESOS 56,591,956 VENTA DE SERVICIOS DE LA DESCENTRALIZACION 56,591, DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 5 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,176, OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 1,176,547 5 INGRESOS DIVERSOS 1,058, OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS 1,058,893 SUBTOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION 58,827,396 INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR 4,756,896 TOTAL 63,584,292 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

8 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES 3

9 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2015 EN RD$ DETALLES CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO 4,531,803 MAS INGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE 58,827,396 DISPONIBILIDAD 63,359,199 MENOS: GASTO PAGADO DEL MES DE OCTUBRE 49,523,359 SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO 13,835,840 RESUMEN: CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/11/2015 4,531,803 SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 30/11/ ,835,840 INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD 9,304,037 CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL DE CXP AL 01/11/ ,885,090 MAS: CXP AL 30/11/2015 4,756, TOTAL CUENTAS POR PAGAR 207,641,986 MENOS PAGO : DEL MES ANTERIOR SALDO FINAL DE CXP, AL 30/11/ ,641,986 RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL CXP, NOVIEMBRE ,885,090 SALDO FINAL CXP, NOVIEMBRE ,641,986 INCREMENTO DE CXP 4,756,896

10 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS PUERTOS COMERCIALES MARINAS DEPORTIVAS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 4

11 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL DIRECCION EJECTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA 2 1 SERVICIOS PERSONALES 42,377,637 37,404, Remuneracion 35,048,386 35,048, Remuneracion al Personal fijo 1,504,869 1,504, Sueldos Fijos 32,613,245 32,613, Sueldo al Personal Contratado e Igualado 94,500 94, Sueldos Fijos en Tramite de Pension 835, , Prestaciones economicas Prestacion laboral por desvinculacion Sobresueldos 2,250,000 2,250, Compensacion Compensacion servicios de seguridad 2,250,000 2,250, Dietas y Gastos de Representación 85,450 85, Dietas en el Pais 85,450 85, Gratificaciones y Bonificaciones 21,100 21, Bono Escolar 21,100 21, Contribuciones a la Seguridad Social 4,972, Contribuciones al Seguro de Salud 3,133,545 EJECUCION DEL GASTO Contribuciones al Seguro de Pensiones 1,301, Contribuciones de Riesgo Laboral 537, Contribuciones al plan de Retiro Complementario FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 DEVENGADO PAGADO SUB TOTAL 01 42,377,637 37,404,936 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

13 TIPO DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OBJ. SUB. AUX. ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 FORMULARIO 12 EJECUCION DEL GASTO 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,651,858 2,867, Servicios Basicos 1,370,162 1,370, Telefono local 10,784 10, Telefax y correos 7,100 7, Energia Electrica 1,337,278 1,337, Recoleccion de residuos solidos 15,000 15, Publicidad, Impresión y Encuadernacion 4,587 4, Impresión y Encuadernacion 4,587 4, Viaticos 86,793 86, Viaticos Dentro del Pais 86,793 86, Transporte y Almacenaje 7,000 7, Pasajes Flete 7,000 7, Alquiler y Rentas 166, , Alquiler de Equipo de Transporte,Tracion y Elev. 166, , Seguro 626, , Seguro de Bienes Mueble 382, , Seguro de Personas 244, ,246 Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Intalaciones Temporales 51,216 51,216 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias 15,616 15,616 Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Equipo de Oficina mantenimiento y reparacion de equipos 35,600 35, Otros Servicios Incluidos en Conceptos Ant. 323, , Gastos judiciales 100, , Comisiones y Gasto Bancarios 223, , Fulmigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene 197, , Fulmigacion 197, , Organización de Eventos y Festividades 18,055 18, Eventos Generales 18,055 18, Servicios Tecnicos y Profesionales 15,916 15, otros gastos operativos 2,825 2, Otros Gastos Diversos 13,091 13,091 SUB TOTAL 02 2,651,858 2,867,663 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 DEVENGADO PAGADO

14 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 TIPO ACTIVIDAD / OBRA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,026,762 1,026, Alimentos y Bebidas Para Personas 88,418 88, Alimentos y Bebidas Para Personas 88,418 88, Textles y Vestuarios Prendas de vestir Productos de Cuero, Caucho y Plastico Llantas y Neumaticos Productos de minerales metalicos y no metalicos Otros productos minerales no metalicos Combustible,Lubricantes,Productos Quimicos y Conexos. 582, , Gasolina 582, , Gasoil Productos Quimicos y Conexos Productos Pirotecnicos y Explosivos EJECUCION DEL GASTO Productos y Utiles Varios 16,289 16, Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza 12,809 12, Utiles de Cocina y comedor Productos y utiles varios no identificados precedente. 2,562 2, Productos y utiles varios no identificados precedente Ayudas y Donaciones 328, , Ayuda y donaciones programdas a hogares y personas 328, , maquinas,otros equipos y herramientas 11,568 11, Herramientas y maquinasherramientas 11,568 11, Obras y Edificaciones Obras para Edificaciones no Residenciales SUB TOTAL 03 1,026,762 1,026,762 FUENTE: 30 TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 DEVENGADO PAGADO 46,056,257 41,299,361

15 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS PUERTOS COMERCIALES 7

16 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA 2 1 SERVICIOS PERSONALES 6,493,454 6,493, Remuneracion 6,493,454 6,493, Sueldos Fijos 6,488,662 6,488, Sueldos Fijos en Tramite de Pension 4,792 4,792 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO Remuneraciones al personal con contrato trasitorio Sueldos Personal Contratado o Igualado Sueldos Personal Nominal Sueldos por Servicios Especiales Sobresueldos Compensacion Dietas y Gastos de Representación Dietas en el País Dietas en el Exterior Gastos de Representacion SUB TOTAL 01 6,493,454 6,493,454 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

17 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION: GEOGRAFIA: MUNICIPIO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROVINCIA:.02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS Servicios Basicos Telefax y correos FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 DEVENGADO PAGADO Publicidad Impresión y Encuadernacion Impresión y Encuadernacion Transporte y Almacenaje Pasajes Viaticos Viaticos Dentro del Pais Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos Mantenimiento y Reparacion De Muebles y equipos Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion mantenimiento y reparacion de equipos Servicios Tecnicos y Profesionales Otros Gastos Diversos otros gastos operativos SUB TOTAL 02 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

18 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES Alimentos y Bebidas Para Personas Alimentos y Bebidas Para Personas FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 DEVENGADO PAGADO Combustible Combustible y Lubricante Productos y Utiles Varios Material para limpieza Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza utiles de Cocina y Comedor Productos Electrico y afines Productos y utiles varios no identificados precedente maquinas,otros equipos y herramientas Herramientas y maquinasherramientas 2 7 OBRAS Obras para edificacion no residencial SUB TOTAL 03 TOTAL 6,493,454 6,493,454 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

19 MARINAS DEPORTIVAS 10

20 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA 2 1 SERVICIOS PERSONALES 1,730,544 1,730, Remuneracion 1,730,544 1,730, Sueldos Fijos 1,579,139 1,579, Sueldos Fijos en Tramite de Pension 151, ,405 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO Remuneraciones al personal con contrato trasitorio Sueldos Personal Contratado o Igualado Sueldos Personal Nominal Sueldos por Servicios Especiales Sobresueldos Compensacion Honorarios Honorarios Profesionales y Técnicos Dietas y Gastos de Representación Dietas en el País Dietas en el Exterior Gastos de Representacion SUB TOTAL 01 TOTAL 1,730,544 1,730,544 1,730,544 1,730,544 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

21 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DIRECCION FINANCIERA 11

22 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION FINANCIERA FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO 3 2 APLICACIÓN FINANCIERA 9,304, Incremento de Activos Financieros 9,304, Incremento de Disponibilidades 9,304,037 SUB TOTAL Disminucion de Pasivos Disminucion de Cuentas por Pagar de Corto Plazo SUB TOTAL 02 TOTAL 9,304,037 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

23 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 12

24 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROGRAMA/ CATEGORIA: CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 IMPUTACION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION EJECUCION DEL GASTO FUENTE FUNCION FUNCION ESPECIFICA ORGANO FINANCIERO POR ACTIVIDAD POR ORIGEN DEVENGADO PAGADO ACTIVIDAD CENTRAL 01 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. SUB TOTAL 01 42,377,637 37,404,936 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. SUB TOTAL 02 2,651,858 2,867,663 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC. SUB TOTAL 03 1,026,762 1,026, TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL 46,056,257 41,299,361 SERVICIOS PORTUARIOS 02 PUERTOS COMERCIALES 02.1 ADMINISTRACION SUB TOTAL 01 6,493,454 6,493,454 ADMINISTRACION SUB TOTAL ADMINISTRACION SUB TOTAL TOTAL PUERTOS COMERCIALES 6,493,454 6,493,454 MARINA DEPORTIVA 02.2 ADMINISTRACION SUB TOTAL 01 1,730,544 1,730, TOTAL MARINA DEPORTIVA 1,730,544 1,730, SUB TOTAL GASTO SIN VARIACION 54,280,255 49,523,359 ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 03 DIRECCION FINANCIERA SUB TOTAL 01 9,304,037 0 DIRECCION FINANCIERA SUB TOTAL TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO. 9,304, TOTAL GENERAL PROG ,584,292 49,523,359 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

25 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES 13

26 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION NOVIEMBRE 2015 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION: GEOGRAFIA: MUNICIPIO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROVINCIA:.02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CODIGO DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA DEVENGADO PAGADO PROGRAMA SUBPROG. PROYECTO ACTIVIDA /OBRA ACTIVIDAD CENTRAL 46,056,257 41,299, DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 42,377,637 37,404, GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3,678,620 3,894, SERVICIOS PORTUARIOS 8,223,998 8,223, PUERTOS COMERCIALES 6,493,454 6,493, MARINAS DEPORTIVAS 1,730,544 1,730, ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF. 9,304,037 TOTAL 63,584,292 49,523,359 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

27 INTRODUCCIÓN La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Noviembre del 2015, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes. El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplina fiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta Autoridad Portuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administración responsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con el presupuesto para dicho periodo.