MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 29 DE FEBRERO DEL

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1 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2008 (Adm.Central;Adm. Zonales: Norte, Sur, Centro, Los Chillos, Tumbaco, Delicia, Quitumbe, Calderòn; Escuelas: Sucre, Espejo; Colegios: Benalcàzar, Fernàndez Madrid; Patronatos: Norte,Sur, Centro; Escuela Quitumbe,(SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiestas, Polìcia Metropolitana, Ecovia ) 1. ACTIVOS 2. PASIVOS 11 ACTIVOS CORRIENTES 21 CORRIENTES 111 DISPONIBILIDADES 61,092, DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 11,327, CAJAS RECAUDADORAS 12, DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 900, BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA NACIONAL 57,057, FONDOS DE TERCEROS 2,881, BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA EXTRANJER 3, ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 34, BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.MONEDA NACIONAL OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS 2,591, BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.CTAS ESPECIALES GARANTIAS RECIBIDAS 4,920, BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL 3,562, CREDITOS PROVISONALES POR REINTEGROS BANCOS COMERCIALES CUENTAS ESPECIALES DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN SIST.FINANC TITULOS FISCALES POR ENTREGAR 267, CREDITOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS NOTAS DE CRECITO POR EFECTIVIZAR 103, OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR 85, ANTICIPOS DE FONDOS 7,573, ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 149, ANTICIPO A CONTRATISTAS 2,415, CUENTAS POR PAGAR 13,245, ANTICIPOS A PROVEEDORES 365, CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL 480, ANTICIPOS POR OBLIG. DE OTROS ENTES PUBLICOS 884, CUENTAS POR PAGAR PRESTAC.DE LA SEGURIDAD APERTURA DE CARTAS DE CREDITO CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO 34, GARANTIAS ENTREGADAS 295, CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE FONDOS DE REPOSICION 23, CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS - 112,15 FONDOS A RENDIR CUENTAS 27, CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 48, ,21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR 3,412, CUENTAS POR PAGAR TRANSF. CTES. 4, CUENTAS POR COBRAR 7,328, CTAS.POR PAGAR GTOS PERSONAL DE INVERS. 1,099, CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. PARA INVERS. 291, CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 25, CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 52, CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV CTAS.POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION CTAS.POR COBRAR APORTE FISCAL CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR TRANSF. DE INVERSION 1,437, CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERS.Y MULTAS 14, CUENTAS POR PAGAR IVA 47, CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CTES.Y DONAC CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 8,997, CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 8, CUENTAS POR PAGAR INVERS.BIENES DE LARGA DURAC. 16, CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV CUENTAS POR PAGAR APORTES FISCAL DE CAPITAL CTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES CUENTAS POR PAGAR INVERS. FINANCIERAS 733, CTAS POR COBRAR TRASNF.Y DONAC. DE CAPITAL 293, CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 113,36 CTAS.POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO CUENTAS POR PAGAR AMORTIZ. DE LA DEUDA PUB CUENTAS POR COBRAR IVA 75, CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 6,910, CTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES INVERSIONES TEMPORALES DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA NACIONAL - LARGO PLAZO INVERSIONES EN TITULOS INVERSIONES EN VALORES EMPRESTITOS 110,690, EXISTENCIAS PARA PRODUCCION 1, CREDITOS INTERNOS 4,973, EXISTENCIAS EN MATERIAS PRIMAS CREDITOS EXTERNOS 105,716, EXISTENCIAS EN PRODUCTOS SEMITERMINADOS EXISTENCIAS EN PRODUCTOS TERMINADOS FINANCIEROS 2,106, ,08 EXISTENCIAS DE BIENES USO Y CONSUMO PARA PRODUC. 1, CREDITOS POR IMPUESTO PROVISIONAL 6, EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 919, CREDITOS DE PROVEEDORES INTERNOS - 134,08 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 919, ADMINISTRACION FONDOS AJENOS 789, LARGO PLAZO SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS INVERSIONES PERMANENTES 39,077, CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 1,310, INVERSIONES EN TITULOS 39,077, INVERSIONES EN VALORES INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS 203, CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS 203, OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4,473, ,03 RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES IVA CREDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENES Y SERV CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 4,406, TOTAL PASIVOS 137,369, ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 67, FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 203,548, BIENES MUEBLES 120,090, BIENES INMUEBLES 129,666, DEPRECIACION ACUMULADA - 46,208, PATRIMONIO 142 BIENES DE PRODUCCION 1,131, PATRIMONIO PUBLICO 182,845,817.11

2 BIENES MUEBLES 1,646, PATRIMONIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON BIENES INMUEBLES 105, PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 182,748, DEPRECIACION ACUMULADA - 620, CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMONIO - 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 97, INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 6,222, RESULTADO DE EJERCICIOS 17,361, REMUNERACIONES BASICAS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 6, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 17,367, REMUNERACIONES COMPENSATORIAS DISMINUCION PATRIMONIAL - 94, SUBSIDIOS DISMINUCION DE EXISTENCIAS - 70, REMUNERACIONES TEMPORALES DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION - 24, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL - TOTAL PATRIMONIO 200,112, SERVICIOS BASICOS SERVICIOS GENERALES TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION ARRENDAMIENTOS DE BIENES CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION GASTOS EN INFORMATICA BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION - 151,39 IMP.TASAS Y CONTRIBUCIONES - 151,40 SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES - 151,43 BIENES DE EXPROPIACIONES BIENES MUEBLES NO INVENTARIABLES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 752, ,52 OBRAS PARA GENERACION DE ENERGIA OBRAS EN LINEAS REDES E INSTAL.ELECT.Y TELEC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS 44, TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO ACUMULACION DE INVERS.EN OBRAS EN PROCESO 17,099, APLICACIÓN A GASTO DE GESTION - 11,674, INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION 2,860, REMUNERACIONES BASICAS 2,009, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 397, REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 97, SUBSIDIOS 3, REMUNERACIONES TEMPORALES 380, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 337, SERVICIOS BASICOS 65, SERVICIOS GENERALES 252, TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2, INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 58, ARRENDAMIENTO DE BIENES 60, CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 5, GASTOS EN INFORMATICA BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 107, ,39 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ,40 SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 4, BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES BIENES DE EXPROPIACIONES BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES ,58 TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO - 152,59 DONACIONES PARA INVERSION AL SECT.PRIVADO INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA - 152,91 DEPRECIACION BIENES DE INVERSION - 152,92 COSTOS ACUMULADOS DE INVERSION 10,424, APLICACIÓN A GASTO DE GESTION - 11,349, ,99 DEPRECIACION ACUMULADA - OTROS 125 INVERSIONES DIFERIDAS 227, PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES PREPAGOS POR BIENES 1, PREPAGOS POR INSTALACION, MANTENIM.Y REPARAC.PARA PRODUC PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES PREPAGOS PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA INVERSION PREPAGOS DE SEGUROS COMISIONES FINANC.Y OTROS 153, PREPAGOS POR SEGUROS,COSTOS FINANC.Y OTROS GTOS DE INVERS- 72, INTANGIBLES AMORTIZACIONES ACUMULADAS CONSUMO 2,821,680.34

3 13101 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CTE. 2,821, EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVER. - TOTAL ACTIVOS 337,482, TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 337,482, CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 980, EMISION DE ESPECIES VALORADAS 980, GARANTIAS VALORES BIENES 93,443, RESPON.GARANT.VAL.BIENES 93,443, BIENES NO DEPRECIABLES 373, RESPON.POR BIENES NO DEPRECIABLES 373, TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 94,797, TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 94,797, TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 432,279, TOTAL PASIVO+PAT.+CTAS DE ORDEN ACREEDORAS 432,279, NOTA: Las cuentas de orden son parte integrante de los Estados Financieros DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa comprob0208mfnuevoplan

4 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1ERO. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2008 (Adm.Central; Adm.Zonales: Norte, Centro, Sur, Los Chillos, Tumbaco, Delicia, Quitumbe, Calderòn; Colegios: Fernàndez Madrid, Benalcàzar; Escuelas: Sucre, Espejo; Patronatos: Norte, Sur, Centro; Trolebùs; (SI) Mercado Mayorista, Comitè de Fiestas; Policìa Metropolitana, Escuela Quitumbe, Ecovia ) RESULTADO DE EXPLOTACION 4,069, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,069, VENTAS DE DERIVADOS DE PETROLEO VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 50, VENTAS NO INDUSTRIALES 4,019, VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS COSTO DE VENTAS Y OTROS COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES - RESULTADO DE OPERACIÓN 12,100, IMPUESTOS 15,310, IMPUESTOS SOBRA LA RENTA UTILIDAD Y GANANC.DE CAPITAL 293, IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 8,151, IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERV. 183, ,04 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTOS DIVERSOS 6,681, TASAS Y CONTRIBUCIONES 10,187, TASAS GENERALES 5,140, TASAS PORTUARIAS TASAS POR DERECHOS 185, CONTRIBUCIONES 4,862, INVERSIONES PUBLICAS 8,726, INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL 8,353, ,52 INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 372, REMUNERACIONES 1,975, REMUNERACIONES BASICAS 1,606, REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 7, REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 4, SUBSIDIOS REMUNERACIONES TEMPORALES 213, APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 131, INDEMNIZACIONES 12, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,000, SERVICIOS BASICOS 157, SERVICIOS GENERALES 488, TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1, INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 51, ARRENDAMIENTO DE BIENES 895, CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION GASTOS EN INFORMATICA 5, BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 399, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEG.PUBLICA OTROS GASTOS CORRIENTES BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 2, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 696, IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 696, TRANSFERENCIAS NETAS 1,078, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 13,433, TRANSF. Y DONAC. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 207, DONACIONES CORRIENTES DEL SECT.PRIVADO INTERNO DONACIONES CTES DEL SECTOR EXTERNO APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO APORTES Y PARTICIPACIONES CTES DEL REG.SECC.AUTONOMO 699, TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2,786, DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 105, DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 131, APORTES Y PARTIC.DE CAPITAL E INVERS DEL REG SECC AUTONOM 9,502, TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 12,354, TRANSF.CTES. AL SECTOR PUBLICO 47, TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO INTERNO 526, TRANSF. CTES. AL SECTOR EXTERNO 8, PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO 154, TRANSF. PARA INVERSION AL SECT.PUBLICO 11,490, TRANSF.PARA INVERSIONES AL SECTOR PRIV.INTERNO 126, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECT.PUBLICO - RESULTADO FINANCIERO - 317, RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 706, RENTAS DE INVERSIONES 15, RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 116,144.05

5 INTERESES DE MORA 4, MULTAS 570, GASTOS FINANCIEROS 1,024, INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 35, INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 989, INTERESES DESCTOS,COMIS Y OTROS CARGOS EN TIT Y VALOR OTROS INGRESOS Y GASTOS 483, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 76, VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION 76, VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION COSTO DE VENTAS Y OTROS DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION AMORTIZACION DE INTANGIBLES COSTO DE PERDIDAS EN BIENES DE LARGA DURACION RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 476, GARANTIAS Y FIANZAS 92, INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 52, REMATES DE BIENES Y ESPECIES OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 331, ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS 64, ACTUALIZACION DE ACTIVOS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 64, (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS 133, ,51 ACTUALIZACION DE PASIVOS ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 133, SUPERAVIT DEL EJERCICIO AL ,414, DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa comprob0208mfnuevoplan

6 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2008 (Adm. Central, Adm. Zonal Norte, Adm. Zonal Sur, Adm.Zonal Centro, Adm. Zonal Los Chillos, Adm. Zonal Tumbaco Adm. Zonal la Delicia, Adm. Zonal Calderòn, Escuela Sucre, Escuela Espejo, Colegio Benalcàzar, Liceo Fernàndez Madrid, (SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiesta, Policìa Metropolitana, Unidad de Salud Centro, Unidad Norte y Sur, Escuela Quitumbe, Ecovia) FUENTES CORRIENTES IMPUESTOS 15,310, TASAS Y CONTRIBUCIONES 10,162, VENTA DE BIENES Y SERVI 4,069, APORTE FISCALCORRIENTE RENTAS DE INVER Y MULTA 691, TRANSF Y DONAC CORRIENT 907, OTROS INGRESOS 467, T O T A L F U E N T E S 31,610, USOS CORRIENTES GASTOS EN PERSONAL 1,494, BIENES Y SERV CONSUMO 1,614, GASTOS FINANCIEROS 1,024, OTROS GASTOS CORRIENT 709, TRANSF Y DONAC CORRIE 733, T O T A L U S O S 5,576, SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE 26,033, FUENTES CAPITAL VENTA DE ACTIVOS L/DURA 76, APORTE FISCAL DE CAPITA TRANSF Y DONAC CAPITAL 12,232, TOTAL FUENTES DE CAPITAL 12,308, USOS DE PRODUC INVERS Y CAPITA GASTOS EN PERSO INVER 6,598, BIENES Y SERV INVERSI 1,012, OBRAS PUBLICAS 889, OTROS GASTOS INVERSIO 68, TRANSF Y DONAC INVERS 10,180, ACTIVOS LARGA DURACIO 47, INVERSIONES FINANCIER - (-) RECUPERACION DE INVERSIONES - 1, TOTAL USOS DE PRODUCCION INVER 18,794, SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL - 6,485, SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 19,548, APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FUENTES DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PUBLICO COBRO DE AÑOS ANTERIORE 4,879, TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENT 4,879, USOS DE FINANCIAMIENTO AMORTIZACION DEUDA PUBL 1,718, DEPOS Y FDOS DE TERCEROS AÑOS ANT PAGOS DE AÑOS ANTERIORES - TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO 1,718,132.98

7 SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMI 3,161, FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS COBROS IVA 5, COBROS AÑOS ANTERIORES 7,247, TOTAL 7,252, PAGOS IVA AÑOS ANTERIOR 32, PAGOS AÑOS ANTERIORES 7,786, TOTAL 7,819, FLUJOS NETOS - 566, VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DE DISPONIBILIDADES (si -sf) - 24,194, ANTICIPOS DE FONDOS (si -sf) - 27, DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES (SI-SF) DEPOSITOS Y FONDOS TERCE (SF-SI) 2,079, VARIACIONES NETAS - 22,143, SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO - 19,548, DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa comprob0208mfnuevoplan

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