ANEXO CONTRATO SERVICIOS 24 HORAS PERSONA JURÍDICA (EMPRESAS E INSTITUCIONES)

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1 ANEXO CONTRATO SERVICIOS 24 HORAS PERSONA JURÍDICA (EMPRESAS E INSTITUCIONES) Apartado 1: CLIENTE DATOS LEGALES CLIENTE Razon Social (nombre de la empresa) RUT Fecha DATOS DOMICILIO Y CONTACTO CLIENTE Dirección (calle, departamento, otros) N Comuna (contacto empresa) Ciudad País Fono (contacto empresa) USO EXCLUSIVO BANCO SOLO PARA CLIENTES ISFL (Instituciones Sin Fin de Lucro) Producto Principal Uso Dispositivos De Seguridad (x) CUENTA CORRIENTE (Sólo Token) CHEQUERA ELECTRÓNICA (Sólo Tarjeta de Coordenadas) (x) Se debe marcar con una cruz, sólo un Producto Principal. Este condiciona el tipo de dispositivo (Token o Tarjeta de Coordenadas), para operar por el canal. 1 de 4

2 Apartado 2: USUARIOS (personas que tendrán acceso a 2.1 DECLARACIÓN DE TODOS LOS USUARIOS QUE TENDRÁN ACCESO AL CANAL INTERNET Existen 3 tipos de usuarios internet: i.- Administrador. Tendrá a cargo la administración y supervisión de los accesos y perfiles de los diferentes Apoderados y usuarios al sitio del Banco. (No es requisito que sea un Representante Legal de la Empresa o Institución. Uno solo por cliente). ii.- Usuario. Persona que tiene acceso al sitio web y sus servicios y no dispone de facultades legales (posibilidad de visualizar servicios solo de consulta. No pudiendo realizar transacciones electrónicas y/o de servicio). iii.- Apoderado. Tiene acceso al sitio web y sus servicios, posee facultad para operar con servicios (Puede realizar transacciones electrónicas y/o de servicio). Todos los campos son obligatorios Acción : Debe escribir, A para Agrega, M para Modificar ó E para Elimina (*) : Clave de acceso al sitio Internet BancoEstado. Si dispone de clave activa, no se cursará la solicitud. Si desea una nueva clave, debe solicitar el bloqueo de la anterior al (**) : Dispositivo Token, necesario para realizar transacciones electrónicas y/o de servicio. Si dispone de Token activo, no se cursará la solicitud. Si desea un nuevo dispositivo, debe solicitar el bloqueo del anterior al (TC = Tarjeta de Coordenadas). ACCION RUT Datos Administrador Nombre FONO (Ejemplo: ) Solicita Clave Acceso (Si/No) (*) Solicita Token / TC (Si/No) (**) Datos Usuarios 2 de 4

3 Apartado 3: PRODUCTOS Y SERVICIOS (personas que podrán realizar transacciones electrónicas y/o de servicio) 3.1 DECLARACIÓN DE APODERADOS QUE PODRÁN AUTORIZAR TRANSACCIONES EN EL CANAL INTERNET Debe declarar los Apoderados que Autorizarán transacciones (en Duplas, compuesta por 1 o 2 personas). Debe declarar, para cada Dupla de autorizadores, el Servicio, Tipo y Número de Cuenta Cuentas de Origen. Los campos de Monto max giro diario ($) y N max cargos diarios no son obligatorios. Para el Servicio Transmisión de Archivos, no se requiere que la Dupla sea un apoderado con facultad legal. 01 Tipo Servicio Transferencia de Fondos Normales / Provisión de Fondos (Nóminas) 01 Cuenta Corriente Tipo Cuenta 02 Transmisión de Archivos / Autorización de Fondos (Nóminas) 02 Cuenta Vista Corporativa 03 Pagos en Línea (Iva, Previred, otros) 04 Transferencia de Fondos de Alto Valor (SPAV, LBTR, DVP) 05 Cash Pooling (Activar) 06 Fondos Mutuos Acción : Debe escribir, A para Agrega, M para Modificar ó E para Elimina SE DEBEN INCORPORAR EN DETALLE LAS DUPLAS DE APODERADOS PARA CADA SERVICIO ACCION TIPO SERVICIO TIPO CUENTA N CUENTA Los Rut Apoderados que se ingresen en Duplas, deben también estar ingresados en el Apartado 2: USUARIOS RUT APODERADO 1 RUT APODERADO 2 Transferencias de Fondos, Alto Valor y Pagos de Servicios MONTO MAX GIRO DIARIO ($) N MÁX CARGOS DIARIOS 3 de 4

4 Apartado 4: RESTRICCIONES 4.1 RESTRICCIONES A CUENTAS Y BANCOS DE ABONO Con el fin de aumentar la seguridad en el manejo de sus fondos, Usted puede definir el/los Bancos y N de Cuentas de Abono, para los servicios de Transferencias de Fondos Normales y Transferencias de Fondos de Alto Valor. Si no las identifica permitirá el abono a cualquier destino. N CUENTA BANCO N CUENTA BANCO 4.2 CUENTAS O SERVICIOS SIN ACCESO Defina aquí los Productos y/o Servicios que no desea que se habiliten por Internet. N CUENTA N CUENTA SERVICIOS SERVICIOS REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE RUT CLIENTE: FECHA FIRMA CLIENTE: / / P.P. BANCO DEL ESTADO DE CHILE RUT BANCO: FECHA FIRMA BANCO: / / REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE RUT CLIENTE: FECHA FIRMA CLIENTE: / / Esta hoja se refiere al Contrato Prestación De Servicios 24 Horas - Persona Jurídica Versión 6.0 de Abril del 2015 y una copia de este contrato se encuentra protocolizada bajo el número 229 en la Notaria de Santiago de Don Pablo Gonzalez Caamaño con fecha 14 de Abril de 4

5 ANEXO CONTRATO SERVICIOS 24 HORAS PERSONA JURÍDICA (EMPRESAS E INSTITUCIONES) Apartado 1: CLIENTE DATOS LEGALES CLIENTE Razon Social (nombre de la empresa) RUT Fecha DATOS DOMICILIO Y CONTACTO CLIENTE Dirección (calle, departamento, otros) N Comuna (contacto empresa) Ciudad País Fono (contacto empresa) USO EXCLUSIVO BANCO SOLO PARA CLIENTES ISFL (Instituciones Sin Fin de Lucro) Producto Principal Uso Dispositivos De Seguridad (x) CUENTA CORRIENTE (Sólo Token) CHEQUERA ELECTRÓNICA (Sólo Tarjeta de Coordenadas) (x) Se debe marcar con una cruz, sólo un Producto Principal. Este condiciona el tipo de dispositivo (Token o Tarjeta de Coordenadas), para operar por el canal. 1 de 4 Copia Banco

6 Apartado 2: USUARIOS (personas que tendrán acceso a 2.1 DECLARACIÓN DE TODOS LOS USUARIOS QUE TENDRÁN ACCESO AL CANAL INTERNET Existen 3 tipos de usuarios internet: i.- Administrador. Tendrá a cargo la administración y supervisión de los accesos y perfiles de los diferentes Apoderados y usuarios al sitio del Banco. (No es requisito que sea un Representante Legal de la Empresa o Institución. Uno solo por cliente). ii.- Usuario. Persona que tiene acceso al sitio web y sus servicios y no dispone de facultades legales (posibilidad de visualizar servicios solo de consulta. No pudiendo realizar transacciones electrónicas y/o de servicio). iii.- Apoderado. Tiene acceso al sitio web y sus servicios, posee facultad para operar con servicios (Puede realizar transacciones electrónicas y/o de servicio). Todos los campos son obligatorios Acción : Debe escribir, A para Agrega, M para Modificar ó E para Elimina (*) : Clave de acceso al sitio Internet BancoEstado. Si dispone de clave activa, no se cursará la solicitud. Si desea una nueva clave, debe solicitar el bloqueo de la anterior al (**) : Dispositivo Token, necesario para realizar transacciones electrónicas y/o de servicio. Si dispone de Token activo, no se cursará la solicitud. Si desea un nuevo dispositivo, debe solicitar el bloqueo del anterior al (TC = Tarjeta de Coordenadas). ACCION RUT Datos Administrador Nombre FONO (Ejemplo: ) Solicita Clave Acceso (Si/No) (*) Solicita Token / TC (Si/No) (**) Datos Usuarios 2 de 4 Copia Banco

7 Apartado 3: PRODUCTOS Y SERVICIOS (personas que podrán realizar transacciones electrónicas y/o de servicio) 3.1 DECLARACIÓN DE APODERADOS QUE PODRÁN AUTORIZAR TRANSACCIONES EN EL CANAL INTERNET Debe declarar los Apoderados que Autorizarán transacciones (en Duplas, compuesta por 1 o 2 personas). Debe declarar, para cada Dupla de autorizadores, el Servicio, Tipo y Número de Cuenta Cuentas de Origen. Los campos de Monto max giro diario ($) y N max cargos diarios no son obligatorios. Para el Servicio Transmisión de Archivos, no se requiere que la Dupla sea un apoderado con facultad legal. 01 Tipo Servicio Transferencia de Fondos Normales / Provisión de Fondos (Nóminas) 01 Cuenta Corriente Tipo Cuenta 02 Transmisión de Archivos / Autorización de Fondos (Nóminas) 02 Cuenta Vista Corporativa 03 Pagos en Línea (Iva, Previred, otros) 04 Transferencia de Fondos de Alto Valor (SPAV, LBTR, DVP) 05 Cash Pooling (Activar) 06 Fondos Mutuos Acción : Debe escribir, A para Agrega, M para Modificar ó E para Elimina SE DEBEN INCORPORAR EN DETALLE LAS DUPLAS DE APODERADOS PARA CADA SERVICIO ACCION TIPO SERVICIO TIPO CUENTA N CUENTA Los Rut Apoderados que se ingresen en Duplas, deben también estar ingresados en el Apartado 2: USUARIOS RUT APODERADO 1 RUT APODERADO 2 Transferencias de Fondos, Alto Valor y Pagos de Servicios MONTO MAX GIRO DIARIO ($) N MÁX CARGOS DIARIOS 3 de 4 Copia Banco

8 Apartado 4: RESTRICCIONES 4.1 RESTRICCIONES A CUENTAS Y BANCOS DE ABONO Con el fin de aumentar la seguridad en el manejo de sus fondos, Usted puede definir el/los Bancos y N de Cuentas de Abono, para los servicios de Transferencias de Fondos Normales y Transferencias de Fondos de Alto Valor. Si no las identifica permitirá el abono a cualquier destino. N CUENTA BANCO N CUENTA BANCO 4.2 CUENTAS O SERVICIOS SIN ACCESO Defina aquí los Productos y/o Servicios que no desea que se habiliten por Internet. N CUENTA N CUENTA SERVICIOS SERVICIOS REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE RUT CLIENTE: FECHA FIRMA CLIENTE: / / P.P. BANCO DEL ESTADO DE CHILE RUT BANCO: FECHA FIRMA BANCO: / / REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE RUT CLIENTE: FECHA FIRMA CLIENTE: / / Esta hoja se refiere al Contrato Prestación De Servicios 24 Horas - Persona Jurídica Versión 6.0 de Abril del 2015 y una copia de este contrato se encuentra protocolizada bajo el número 229 en la Notaria de Santiago de Don Pablo Gonzalez Caamaño con fecha 14 de Abril de 4 Copia Banco

9 INSTRUCCIONES CONTRATO SERVICIOS 24 HORAS PERSONA JURÍDICA (INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO ISFL) 1. CLIENTE Debe completar todos los datos que se solicitan. 2. USUARIOS y ADMINISTRADOR a) LOS USUARIOS son todos los funcionarios de la Empresa o Institución que tengan acceso al sitio del Banco. b) Solo tendrán un perfil de consulta, no pudiendo realizar transacciones ni autorización alguna. c) LOS USUARIOS, pueden ser creado directamente por el Administrador. En caso de querer ingresarlos a través del anexo, estos deben ser listado en el apartado 2, USUARIOS. 3. ADMINISTRADOR a) El ADMINISTRADOR es un funcionario de la Empresa o Institución que tendrá a cargo la administración y supervisión de los perfiles de acceso de los Usuarios al sitio del Banco. (No es requisito que sea un Representante Legal de la Empresa o Institución). b) El ADMINISTRADOR dará atribuciones (perfilar) en el sitio privado (Banca en Línea) a los Usuarios de la Empresa o Institución que necesariamente deben ser identificados en el Anexo. Estas atribuciones corresponden a Consultas de productos en línea (Saldos, Cartola en Línea, Cartola Histórica) y/o construir Transferencias de Fondos y Nóminas para Transmisión de archivos (Para subir y Autorizar Nóminas) a través de proceso diferido (Pago de Remuneraciones, Pago Proveedores, etc). c) El ADMINISTRADOR. Tiene la potestad de limitar ciertos Servicios y Cuentas a usuarios puntuales. d) Si se requiere que el Administrador tenga atribuciones de Consulta debe registrarse en el apartado 2, USUARIOS (Solo en la parte DATOS ADMINISTRADOR). e) Si se requiere que el Administrador tenga atribuciones para Transferencias de Fondos, Autorización y/o Provisión de Nóminas, etc, debe registrarse como un APODERADO ingresando los datos en el apartado 3, PRODUCTOS Y SERVICIOS. 4. APODERADOS a) Son las personas de la Empresa o Institución que estarán habilitadas para Autorizar determinadas operaciones o servicios disponibles en Internet. b) Los Apoderados deben estar previamente registrados en el Banco (por Poder Legal) y poseer las facultades legales que se requieren de acuerdo a los servicios que suscribe. c) Se describen a continuación las facultades: Girar: Los Apoderados deberán poseer esta facultad para los servicios de Pagos, Transferencias, Cash pooling y recibirán una clave secreta adicional (Clave de Transferencia ó clave de 4 dígitos, y/o Token) que permitirá autorizar el procesamiento de estos servicios a través de Internet. Contratar y rescatar fondos mutuos: Permitirá habilitar la contratación y rescate de fondos mutuos por Internet al Apoderado que registre cada una de estas facultades. d) Si la Empresa o Institución no desea realizar estos servicios a través de Internet, debe dejar en blanco esta sección (Las personas que accedan al sitio no podrán realizar transacción ni autorización alguna). e) En apartado 3, PRODUCTOS Y SERVICIOS, se deben ingresar uno a uno en detalle las duplas de apoderados que estarán habilitadas para cada uno de los servicios disponibles en Internet. Se deben INCORPORAR EN DETALLE LAS DUPLAS DE APODERADOS PARA CADA SERVICIO f) Adicionalmente el los apoderados deberán estar previamente creados o detallarlos, en este acto, en el apartado 2, USUARIOS. Instrucciones, Contrato Servicios 24 Horas Persona Jurídica 1 de 3

10 5. PRODUCTOS Y SERVICIOS: 5.1. Cuentas a Girar en los Servicios que se detallan: Este ítem puede ser completado SOLO SI REGISTRÓ LOS APODERADOS PARA ESTOS SERVICIOS en la apartado 3. Los Principales servicios son: Opción 01: Transferencias de Fondos: Para la suscripción de este servicio es opcional el llenado de las Cuentas y Bancos de abono, Montos máximos y Números máximos de cargos diarios. Cuando no desee registrarlas, marque una cruz (X) en el recuadro inferior. Nuestra recomendación para su seguridad, es que informe las Cuentas y Bancos de Abono que utiliza. Considere las siguientes situaciones: a) Para realizar Transferencias de Fondos hacia Cuentas Propias en BancoEstado (Mismo RUT de la Empresa o Institución), registre obligatoriamente el tipo y número de la Cuenta de Origen de los fondos y Apoderado(s) que autoriza(n). Si lo prefiere, ingrese los datos opcionales: Montos máximos y Números máximos de cargos diarios. b) Para realizar Transferencias de Fondos hacia Cuentas de otros RUT s en BancoEstado, registre obligatoriamente el tipo y número de la Cuenta de Origen de los fondos y Apoderado(s) que autoriza(n). Si lo prefiere ingrese los datos opcionales: Cuentas Abono, Montos máximos y Números máximos de cargos diarios. c) Para realizar Transferencias de Fondos hacia Cuentas de Otros Bancos (Cuentas Propias o de otros RUT s), registre obligatoriamente el tipo y número de la Cuenta de Origen de los fondos y Apoderado(s) que autoriza(n) junto con los datos opcionales Cuentas Abono, Banco Abono, Montos máximos y Números máximos de cargos diarios, si lo prefiere. d) Para realizar Provisión de Fondos de Nóminas de Pagos (Proveedores, Remuneraciones) Opción 02: Pagos Masivos: Corresponde a la Transmisión de Archivos, donde sólo debe indicar Cuenta de Origen de los fondos y Apoderado(s) que autoriza(n) la transmisión. Opción 03: Pago de Servicios (como IVA, Previred, Tesorería y otros): Se requiere que registre el tipo y número de la Cuenta de Origen de los fondos y Apoderado(s) que autoriza(n). Para la suscripción de este servicio es opcional el llenado de los Montos máximos y Números máximos de cargos diarios. Cuando no desee registrarlos, marque una cruz (X) en el recuadro inferior. Nuestra recomendación para su seguridad, es que los informe. Opción 04: Transferencias de Fondos de Alto Valor: Corresponde a transferencias de altos montos hacia cuentas de BancoEstado u otros bancos. Autorizada la transferencia por el cliente en el sitio privado, el abono se materializa inmediatamente en el banco destino (receptor), teniendo presente que el abono en la Cuenta Destino dependerá de cada banco receptor. La opción 04 sólo opera con tipo de cuenta 01, es decir Cuenta Corriente y se habilitan los siguientes tres tipos de Transferencia de Alto Valor: a) Terceros BancoEstado DVP Corresponde a Transferencias de Alto Valor hacia Cuentas de Destino en BancoEstado, por pago contra entrega y aceptación de títulos en Custodia (DCV). b) Otros Bancos Corresponde a Transferencias de Alto Valor hacia Cuentas de Destino en otros bancos. c) Otros Bancos DVP Corresponde a Transferencias de Alto Valor hacia Cuentas de Destino en otros bancos, por pago contra entrega y aceptación de títulos en Custodia. Instrucciones, Contrato Servicios 24 Horas Persona Jurídica 2 de 3

11 Para habilitar en el Internet alguno o estos 3 tipos de transferencias de fondos de Alto Valor, registre obligatoriamente el tipo y número de la Cuenta de Origen de los fondos y los Apoderado(s) que autoriza(n). En Tipo Cuenta se requiere que registre el código seleccionándolo de acuerdo al producto que se describe. La opción 04 le permite registrar un tipo de Cuenta que no esté entre los definidos. Opción 05: Cash Pooling Corresponde a la programación de traspasos automáticos entre cuentas, el apoderado autorizado permitirá Activar las operaciones de Cash Pooling. Se requiere que esté habilitado el servicio 01: Transferencia de fondos. Al definir el Servicio se debe realizar de manera única, como también indicar solo Apoderados únicos. Opción 06: Contratar Fondos Mutuos Para invertir o rescatar fondos mutuos se requiere que registre el tipo y número de la Cuenta de Origen de los fondos y Apoderado(s) que autoriza(n). Para la suscripción de este servicio es opcional el llenado de los Montos máximos y Números máximos de cargos diarios. Cuando no desee registrarlos, marque una cruz (X) en el recuadro inferior. Nuestra recomendación para su seguridad, es que los informe Cuentas o Servicios sin acceso: Debe registrar aquí los productos, Cuentas y/o servicios que la Empresa o Institución NO DESEA HABILITAR a través de Internet. Instrucciones, Contrato Servicios 24 Horas Persona Jurídica 3 de 3

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