Sistema Magnus ERP Conta

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1 Sistema Magnus ERP Conta Clave: CO-08 Descripción: Alta de conceptos de movimientos bancarios Para poder realizar operaciones que modifiquen el saldo a una cuenta bancaria, es necesaria la creación de conceptos de movimientos bancarios. A continuación se muestran los pasos para obtener conceptos acordes a las necesidades particulares de su empresa. Módulo Finanzas-> Catálogos -> Conceptos de Movimientos Para agregar un nuevo concepto de movimiento presionamos el botón Nuevo o la tecla F1, aparecerá el cuadro de diálogo La imagen muestra el alta de un concepto de movimiento bancario, a continuación explicaremos el significado y uso de cada uno de los campos de la captura.

2 Para facilitar la comprensión dividiremos el cuadro de diálogo en 3 zonas Campos para uso de finanzas Clave y descripción del concepto.- Es la clave y descripción con la que se identifica el concepto, es recomendable organizarlos de tal manera de poderlos identificar rápidamente, podrá obtener acumulados por concepto DNI.- Indica si el movimiento es un depósito no identificado, esto permitirá al sistema reconocer esta clase de depósitos y ser tratado de manera especial. Tipo.- Indica el tipo de movimiento que el sistema hará, se tienen las siguientes opciones Cargo.- disminuye el saldo de la cuenta, requiere una referencia Abono.- aumenta el saldo de la cuenta, requiere una referencia Cheque.- disminuye el saldo de la cuenta, requiere un número de cheque Transferencia de Abono.- aumenta el saldo, requiere una referencia, identifica que fue transferencia Transferencia de Cargo.- disminuye el saldo, requiere una referencia, identifica que fue transferencia Beneficiario.- En caso que el concepto no tenga relación con Magnus ERP, podrá definir el nombre del beneficiario, si se relaciona con Magnus ERP el sistema en automático sugerirá el nombre del cliente o proveedor seleccionado. Relación.- Aquí se le indica si el sistema se relaciona con Magnus ERP, las opciones son: Clientes el sistema se vinculará con el catálogo de clientes y las CxC Proveedores el sistema se vinculará con el catálogo de proveedores y las CxP Ninguno el sistema no se vinculará con ningún catálogo administrativo

3 Campos para uso de administración Relación.- Indica si el concepto se enlaza con los datos de administración, de ser así el beneficiario y la cuenta contable no se solicitara, estos serán reemplazados en el momento de elegir el cliente o proveedor, las opciones disponibles son Clientes, Proveedores y Ninguno Concepto de Magnus.- Se selecciona un concepto de CxC o CxP, dependiendo de la relación para insertar un movimiento al estado de cuenta, cada vez que se use este tipo de movimiento bancario. Anticipo.- En esta casilla de verificación se indica si el movimiento es un anticipo, de ser seleccionado, el sistema permitirá introducir el monto del movimientos sin necesidad de relacionarlo con algún adeudo

4 Campos para uso de contabilidad Cuenta Contable.- El usuario podrá elegir del catálogo de cuentas, la contrapartida que desee, si el campo relación esta seleccionado ninguno, de lo contrario la contrapartida será la cuenta del proveedor o cliente elegido al momento de hacer el movimiento Póliza Genera.- Se selecciona de un listado, el tipo de póliza que mejor se adapte a la necesidades del movimiento a realizar Factor de desglose.- Con el objetivo de simplificar los cálculos a realizar en la zona de cuentas de la póliza, este factor permite calcular el monto de la operación antes de impuestos (actúa como un divisor del monto total del movimiento). A continuación se muestra su uso con un cálculo de ejemplo

5 Monto de un cheque 10, Factor desglose 1.16 Monto desglosado (10,000.00/1.16) 8, Zona Cuentas de Póliza Cuenta N.- Este campo le permite anexar a la póliza hasta 6 cuentas adicionales, las cuales podrá calcular el cargo o abono en relación al monto desglozado del movimiento. Porcentaje N.- Introduzca el porcentaje a calcular con respeto al monto desglosado Cargo/Abono N.- Seleccione el tipo de movimiento contable de la cuenta Zona Cuentas por Impuesto Cuando se hace una compra o una venta en Magnus ERP el importe que el sistema ingresa al estado de cuenta lleva identificado los montos de los impuestos causados, de tal manera que si se hace un pago a un proveedor, el sistema podrá traer esos valores y permitirle ser muy específico en la contabilización de las cuentas que se cargaran o abonaran. Con esta información le será posible configurar los movimientos bancarios que imiten su operación dentro de la empresa con el correspondiente ahorro de tiempo en las áreas involucradas.

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