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1 Cargos/Abonos Financieros Esta opción permite entrar movimientos en una Cuenta Corriente Financiera. Normalmente se utiliza para introducir los Cargos o Abonos de Comisiones Bancarias. El usuario deberá cumplimentar los campos de la siguiente pantalla: Banco Número de Operación Código del Banco para el que quiere definirse el movimiento. Debe estar dado de Alta y ser del Tipo Banco. Se puede consultar la lista de Bancos existente utilizando la Lista Desplegable. Número de Operación bajo el que se relacionarán todos los movimientos entrados. El usuario no debe entrarlo sino que lo otorgará el programa de forma automática. Fecha de Operación Fecha con la que se hará constar la operación. Deberá cumplir con la barrera de fechas establecidas para el producto. Fecha Valor Fecha Valor del movimiento para el Banco. Se puede dar el caso que la operación ya tenga asignados unos días de cálculo obligatorios a partir de la fecha del movimiento. Si se deja en blanco tomará los mismos valores que la Fecha de la Operación. t_aux_cuefinc_contr.doc 1 05/05/2004

2 Importe Abono / Cargo Saldo Gestiona I.V.A. Tipo de I.V.A. Suma de los cobros que notifica el Banco. Es el importe del movimiento del Banco (un cargo de signo DEBE en la cuenta). Si se informa después moneda extranjera, se podrá dejar en blanco para que el importe sea calculado de forma automática por el sistema; en caso contrario será obligatorio. El usuario debe especificar si el movimiento es un Abono o un Cargo. Es un campo de tipo informativo, que muestra el Saldo pendiente para cuadrar el asiento. El sistema permite gestionar movimientos con I.V.A. Para ello deberá marcarse este campo y definir el Tipo de I.V.A., la Serie de I.V.A., la Base Imponible y el Importe de I.V.A. El sistema asigna automáticamente el Tipo de I.V.A. definido en la opción Parámetros Generales, aunque el usuario puede modificarlo. Cada Tipo de I.V.A. tendrá asociado dos Cuentas Contables en función de la Serie de I.V.A. Si la Serie es de Ventas, el I.V.A. se contabilizará en la Cuenta de I.V.A. Repercutido. Si la Serie es de Compras, el I.V.A. se contabilizará en la Cuenta de I.V.A. Soportado. Serie de I.V.A. Base Imponible Importe I.V.A. El sistema asigna automáticamente la Serie de I.V.A. definida en la opción Parámetros Generales, aunque el usuario puede modificarla. En función de la Serie que se defina, el sistema lo contabilizará en la Cuenta Contable de I.V.A. Repercutido, o en la Cuenta de I.V.A. Soportado. Se validará que la Fecha de Operación que se haya informado, se encuentre dentro del intervalo indicado para esa Serie. En este campo se especificará el valor de la Base imponible del Importe del movimiento. Esta campo lo cumplimentará automáticamente el sistema calculándolo en función del Tipo de I.V.A. El usuario podrá modificarlo introduciendo una margen de una unidad por t_aux_cuefinc_contr.doc 2 05/05/2004

3 encima o por debajo. Divisa Cambio Importe Divisa Concepto Variable Concepto Fijo Si se gestionan movimientos de Cuenta Corriente Financiera con Divisa, deberá indicarse el Tipo de Divisa de la Cuenta. El usuario podrá utilizar la Lista Desplegable para ver las Divisas definidas para CK-BaaB. Se puede especificar si se ha entrado un código de Divisa. Si se entra código de Divisa y no se informa, se presentará el último Valor de Cambio informado en la Divisa y del Importe en Pesetas. Importe en Divisa. Se puede dejar en blanco, con lo que el Importe se calculará a partir del Importe en moneda nacional y del Tipo de Cambio. Si se informa este Importe y no se informa el Importe en moneda nacional, el sistema podrá calcularlo en función del Tipo de Cambio definido. Literal del concepto Variable que complementará o describirá totalmente el movimiento de la contrapartida. Es opcional, si se ha entrado un Concepto Fijo, en caso contrario es obligatorio. Literal del Concepto Fijo que complementará o describirá totalmente el movimiento de la contrapartida. Es opcional si se ha entrado un Concepto Variable, en caso contrario es obligatorio. Una vez cumplimentados los campos necesarios, se irá al Detalle para definir la Contrapartida Contable a la que afecta el movimiento. Si se ha definido I.V.A., el Saldo corresponderá a la diferencia del Importe y del Importe del I.V.A., ya que el Importe de I.V.A. se contabilizará automáticamente en una Cuenta Contable en función de la Serie de I.V.A. Se ha añadido el tratamiento de la Prorrata del I.V.A., que afecta a contabilidad y se activa a través de los Parámetros de Empresa del módulo contable. En la Contrapartida Contable el usuario deberá especificar el Código de la Cuenta Contable a la que afectará el movimiento, el Importe del mismo y si es un Debe o un Haber. t_aux_cuefinc_contr.doc 3 05/05/2004

4 Para especificar la Cuenta Contable a la que afectará el movimiento puede consultar la Lista de Contrapartidas definidas en la Aplicación, y seleccionar la deseada haciendo doble Clic con el Mouse. Opcionalmente, también podrán cumplimentarse algunos de los siguientes campos, dependiendo de cómo se hayan definido las Cuentas Contables en la Aplicación de Contabilidad: Cuenta Concepto Fijo Importe Debe / Haber Código de la Cuenta Corriente que se utilizará como Contrapartida para cuadrar el Asiento. Código del Concepto Fijo que describirá el movimiento de la Contrapartida. Es opcional si se entra un Concepto Variable; en caso contrario, es obligatorio. Importe que servirá para cuadrar el Asiento. En este campo deberá informar si se trata de un Debe o de un Haber. Si el Saldo es negativo, será un Debe, y si es positivo un Haber. t_aux_cuefinc_contr.doc 4 05/05/2004

5 Concepto Variable Referencia Documentaria Partida Abierta Códigos Analíticos Divisa Literal del Concepto Variable que completará o describirá totalmente el movimiento de la Contrapartida. Es opcional si se ha entrado un Concepto Fijo; en caso contrario es obligatorio. Este campo podrá cumplimentarse o no, en función de de Contabilidad. Se puede entrar cualquier Tipo de Referencia que sea de utilidad para identificar el documento que ha generado el Efecto. Este campo podrá cumplimentarse o no, en función de de Contabilidad. Este campo podrá cumplimentarse o no en función de de Contabilidad. En caso afirmativo, podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar los campos. Código de la Divisa. Podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Valor Importe Divisa Valor del Importe que servirá para cuadrar el teléfono en el caso en que se deba informar en Divisas. Cambio Valor de Cambio de la Divisa informada en el caso en que se deba informar de la misma. Cuando haya cumplimentado los campos, deberá hacer Graba en el Botón de la parte superior de la pantalla. El sistema creará un movimiento, con un Debe o un Haber, en la Cuenta Especificada. Para terminar esta operación la diferencia entre el Debe y el Haber debe ser cero, sino, el sistema no permitirá finalizar la operación. t_aux_cuefinc_contr.doc 5 05/05/2004

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