CIRCULAR N 1182 VISTOS:

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1 CIRCULAR N 1182 VISTOS: Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones. REF: CIRCULAR DE ACTUALIZACIÓN DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN EL EXTRANJERO. DEROGA Y REEMPLAZA LA CIRCULAR N 1147 DE 28 DE NOVIEMBRE DE La presente Circular consta de los anexos números 1, 2, 3, 4 y 5 en los que se señala respectivamente: la nómina de emisores e instrumentos aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo para la inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero al 31 de Agosto de 2001 y el código identificatorio de los emisores; la nómina de instituciones inscritas en el Registro de Mandatarios de esta Superintendencia y de aquellas para las cuales el certificado a que se refiere la letra C, del Capítulo I de la Circular N 874 de esta Superintendencia se encuentre vigente; los códigos que las Administradoras deberán utilizar para informar, en el formulario D-2.3 y D-2.4 del Informe Diario, el país en el cual está registrada la institución financiera con la que se tiene cuenta banco de inversiones extranjeras y las monedas extranjeras en que se denominen las inversiones; los códigos de las bolsas de valores extranjeras aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo para realizar operaciones de cobertura de riesgo financiero para el Fondo de Pensiones; y la nómina de instituciones financieras en las que se mantienen abiertas cuentas banco de inversiones extranjeras y sus códigos identificatorios. 2. Con esta fecha se remite vía transmisión de datos la información contenida en los anexos de esta Circular. 3. Derógase la Circular N 1147 de fecha 28 de Noviembre de 2000 a contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente Circular. ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI Superintendente de A.F.P. SANTIAGO, 11 de OCTUBRE 2001.

2 2 A. ACCIONES Y CERTIFICADOS NEGOCIABLES REPRESENTATIVOS DE TITULOS DE CAPITAL QUE SE TRANSAN EN LAS SIGUIENTES BOLSAS DE VALORES EXTRANJERAS (1) NOMBRE CODIGO AMERICAN STOCK EXCHANGE, INC. AMEX DEUTSCHE BORSE A.G. - FRANFURTER WERTPAPIERBORSE (2) BDF LONDON STOCK EXCHANGE LSE NATIONAL A. OF SECURITIES D. AUTOMATED QUOTATION NASDAQ NEW YORK STOCK EXCHANGE NYSE SOCIETE DES BOURSES FRANCAIS - BOURSE DE PARIS (3) BDP TOKYO STOCK EXCHANGE TSE

3 3 B. CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS 1. ESTADOS UNIDOS NOMBRE CODIGO SPDR TRUST, SERIES 1 (4) E

4 4 C. CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 1. ESTADOS UNIDOS NOMBRE CODIGO AIM EQUITY FUNDS - AIM CONSTELLATION F AIM INVESTMENT SEC F-AIM MONEY MARKET F EVERGREEN INTER T-EVERGREEN GLOBAL OPP EVERGREEN EQUITY T-EVERGREEN OMEGA F LIBERTY F TRUST VII-LIBERTY NEWPORT TIGER F FRANKLIN MONEY FUND MFS SERIES TRUST II-MFS EMERGING GR F NEW PERSPECTIVE FUND INC. TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST TEMPLETON FUNDS INC-TEMPLETON FOREIGN F TEMPLETON GROWTH FUND. INC. AIM FUNDS GROUP-AIM VALUE F AIM EQUITY FUNDS-AIM WEINGARTEN F LIBERTY FUNDS TRUST VI-LIBERTY GR&INC F EUROPACIFIC GROWTH FUND THE GROWTH FUND OF AMERICA INC EVERGREEN EQUITY T-EVERG SMALL CO GROWTH F MFS SERIES TRUST VII-MFS CAPITAL OPP F MFS SERIES TRUST V-MFS RESEARCH F LIBERTY FUNDS TRUST III-THE LIBERTY F MERRILL LYNCH-GROWTH FUND SSGA F-SSGA EMERGING MARKETS SSGA F-SSGA INTERNATIONAL STOCK SELECTION F SSGA F-SSGA BOND MARKET FUND SSGA F-SSGA GROWTH AND INCOME SSGA F-SSGA INTERMEDIATE FUND SSGA F-DISCIPLINED EQUITY FUND SSGA F-SSGA MONEY MARKET FUND E E E E E E E K E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E K E E

5 5 SSGA F-SSGA PRIME MONEY MARKET FUND SSGA F-SSGA S&P 500 INDEX FUND SSGA F-SSGA TAX FREE MONEY MARKET FUND SSGA F-SSGA US GOVERNMNET MONEY MARKET FUND SSGA F-SSGA US TREASURY MONEY MARKET FUND SSGA F-SSGA YIELD PLUS FUND SELIGMAN GLOB F S INC-SELIGMAN GLOB SM COMP SSGA F-SSGA SMALL CAP FUND MORGAN ST SICAV-M ST NAT RESOUR DEVPMENT SEC FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND BBH & CO: EUROPEAN EQUITY PORT BBH & CO: PACIFIC BASIN EQUITY PORT BBH & CO: US EQUITY PORT THE 59 WALL STREET F, INC-EUROPEAN EQUITY THE 59 WALL ST F, INC-PACIFIC BASIN EQUITY THE 59 WALL STREET F, INC-US EQUITY THE BRINSON FUNDS-GLOBAL FUND THE BRINSON FUNDS-GLOBAL EQUITY FUND THE BRINSON FUNDS-GLOBAL BOND FUND THE BRINSON FUNDS-US EQUITY FUND THE BRINSON FUNDS-US LARGE CAP EQUITY FUND THE BRINSON FUNDS-US LARGE CAP GROWTH FUND THE BRINSON FUNDS-US SMALL CAP GROWTH FUND THE BRINSON FUNDS-US BOND FUND THE BRINSON FUNDS- INTERNATIONAL EQUITY FUND THE BRINSON FUNDS-US BALANCED FUND THE BRINSON FUNDS-HIGH YIELD FUND BRINSON RELATIONSHIP F-BRINSON GLOBAL SEC F DFA IDGI-TAX-MG US MARKETWIDE VALUE P DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO DFA IDGI-INTERNATIONAL SMALL COM P DFA IDGI-TAX-MG US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA IDGI-TAX-MG US SMALL CAP PORTFOLIO DFA IDGI-DFA INTER SMALL CAP VALUE P E E E E E E E K E E E K E E E E E E E E E E E E E E E E K E E E K E E E E E E

6 6 DFA IDGI-EMERGING MARKETS P DFA IDGI-DFA ONE YEAR FIXED INC P DFA IDGI-DFA FIVE-YEAR GL FIX INC P DFA IDGI-INTERMEDIATE GOV FIX INC P DIMENSIONAL IG-DFA INTER VALUE P DFA IDGI-US LARGE CAP VALUE P BBH & CO - US MONEY MARKET PORTFOLIO BBH & CO - INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO MORGAN ST SICAV-MORGAN ST INFORMATION FUND MORGAN ST SICAV-M ST FINANCIAL SERVICES TRUST MORGAN ST SICAV-M ST SMALL CAP GROWTH F MORGAN ST SICAV-M ST TOTAL MARKET INDEX F MORGAN ST SICAV-M ST AMERICAN OPPORTIES F MORGAN ST SICAV-M ST HEALTH SCIENCES TRUST MORGAN ST SICAV-M ST MID-CAP EQUITY TRUST VANGUARD INDEX F-EXTENDED MARKET INDEX F VANGUARD INDEX F-MID-CAP INDEX F VANGUARD INDEX F-SMALL-CAP INDEX F VANGUARD INT EQ INDEX F-EURO STOCK INDEX F VANGUARD INT EQ INDEX F-PACIFIC STOCK INDEX F VANGUARD STAR F-VANGUARD DEVELOP MK INDEX F VANGUARD STAR F-VANGUARD TOTAL INT ST INDEX F VANGUARD FENWAY F-VANGUARD GROWTH EQ F VANGUARD MORGAN GROWTH F VANGUARD SPECIALIZED F-VANGUARD HEALTH CARE F VANGUARD WHITEHALL F-VANGUARD SELECT VALUE F VANGUARD WORLD F-VANGUARD US GROWTH F VANGUARD WORLD F-VANGUARD INT GROWTH F VANGUARD WORLD F-VANGUARD CALVERT SOC INDEX F AMERICAN SKANDIA AMERICAN CENTURY STR AMERICAN SKANDIA AIM INTERNATIONAL EQ. AMERICAN SKANDIA SANFORD BERNSTEIN M. AMERICAN SKANDIA FEDERATED HIGH YIELD AMERICAN SKANDIA FOUNDERS INTERNATIONAL AMERICAN SKANDIA INVESCO EQUITY INCOM E E E E E K E E E E E K E E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E K E E E

7 7 AMERICAN SKANDIA JANUS CAPITAL GROWTH AMERICAN SKANDIA JANUS SMALL CAP AMERICAN SKANDIA JPM MONEY MARKET AMERICAN SKANDIA ALLIANCE GROWTH & INCOME AMERICAN SKANDIA MARSICO CAPITAL G AMERICAN SKANDIA MFS GROWTH WITH INCOME AMERICAN SKANDIA NEUBERGER B. GROWTH AMERICAN SKANDIA NEUBERGER B. VALUE AMERICAN SKANDIA ALLIANCE GROWTH FUND AMERICAN SKANDIA PIMCO TOTAL RETURN BOND AMERICAN SKANDIA AMERICAN CENTURY INTER. AMERICAN SKANDIA SCUDDER SMALL-CAP GROWTH F AMERICAN SKANDIA ALGER ALL-CAP GROWTH AMERICAN SKANDIA GABELLI ALL-CAP VALUE AMERICAN SKANDIA INVESCO TECHNOLOGY AMERICAN SKANDIA JANUS MID-CAP GROWTH AMERICAN SKANDIA PROFUND MANAGED OTC AMERICAN SKANDIA GABELLI SMALL AMERICAN SKANDIA JANUS OVERSEAS GROWTH FD DFA INVEST DGI ENHANCED US LARGE COMPANY PORT DFA INVEST DGI-LARGE CAP INTERNATIONAL PORTF DFA INVEST DGI-EMERGING MARKETS VALUE PORTF DFA INVEST DGI-US LARGE COMPANY PORTF DFA INVEST DGI-US SMALL XM VALUE PORTF DFA INVEST DGI-US SMALL CAP PORTF THE BEAR ST F- S&P STARS PORTFOLIO THE BEAR ST F-THE INSIDERS SELECT PORTFOLIO THE BEAR ST F-LARGE CAP VALUE PORTFOLIO THE BEAR ST F-SMALL CAP VALUE PORTFOLIO THE BEAR ST F-FOCUS LIST PORTFOLIO THE BEAR ST F-INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E E

8 8 2. ALEMANIA NOMBRE CODIGO DEUTSCHER INVESTMENT TRUST-INDUSTRIA E FRANCIA NOMBRE CODIGO CLAM OBLI 7-10 SLIVAFRANCE DYNALION EMERGENTS DYNALION JAPON DYNALION PACIFIQUE E E E K E E HOLANDA NOMBRE CODIGO ROBECO AMERICA N.V. ROBECO EMERGING MARKETS N.V. ROBECO EUROPE N.V. ROBECO PACIFIC N.V. ROBECO N.V. ROLINCO N.V. RORENTO N.V. ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-AUSTRALIA ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-CANADA ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-FRANCE ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-GERMANY E E E E E K E E E E E E

9 9 ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-HONG KONG ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-JAPAN ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-MEXICO ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-NETHERLANDS ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-SINGAPORE ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-SWITZERLAND ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-UNITED KINGDOM ROB ZELFSEL LANDENF N.V.-UNITES ESTATES E E E E K E E E E

10 10 5. LUXEMBURGO NOMBRE CODIGO FIDELITY FUNDS-AMERICA FUND FIDELITY FUNDS-ASEAN FUND FIDELITY FUNDS-ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND FID. F. GREATER CHINA FUND FIDELITY FUNDS-INTERNATIONAL FUND FIDELITY FUNDS-LATIN AMERICA FUND FIDELITY FUNDS-SOUTH EAST ASIA FUND LION CONVERTIBLE EURO LION FORTUNE-CL GLOBAL GROWTH FUND FRANKLIN TEMP INV F-TEMPLETON GLOBAL GROWTH F FRANKLIN TEMP INV F-TEMPLETON EMERGING MK F M.LY-EQ/CONV.SEIES-US BASIC VALUE PORTFOLIO MERR.LY-EQUITY/CONV.SEIES-US CAP ALLOCATION P MERRILL LYNCH EQUITY/CONV. SERIES DRAGON PORT MERR.LY-EQUITY/CONV.SEIES-EUROPEAN VALUE PORT MERRILL LYNCH EQUITY/CONV. SERIES-GLOB. ALLOC MERRILL LYNCH EQUITY CONV. SERIES-GLOBAL SMAL MERRILL LYNCH EQUITY/CONV.SERIES-LATIN AMER. MERRILL LYNCH EQUITY/CONV. SERIES PACIFIC EQ MERRILL LYNCH EQUITY/CONV. SERIES-TECNOLOG. P M-LY-EQUITY/CONV.SEIES-US FOCUS VALUE PORT MERRILL LYNCH EQUITY/CONV. SERIES-WORLD NATUR ACMGI AMERICAN GROWTH PORTFOLIO ALLIANCE INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND ALLIANCE INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND ACMGI AMERICAN INCOME PORTFOLIO ACMGI DEVELOPING REGIONAL MARKETS PORTFOLIO ACMGI GLOBAL GROWTH TRENDS ACMGI INTERNATIONAL PRIVATISATION PORTFOLIO E E E E E E E E E E K E E E E E E E K E E E E E E E E E E K E E E

11 11 ACMGI SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO PICTET COUNTRY FUND-UK VAL PICTET FIX INCOME F - USD BONDS PICTET TARGETED FUND-AUSTRALASIA PICTET TARGETED FUND-EASTERN EUROPE PICTET TAREGETED FUND-EMERGING MARKETS PICTET TARGETED FUND-SMALL CAP EUROPE PICTET TARG FUND- EUROPEAN EQUITIES PRUMERICA WORLDWIDE INV PORT-EUROPEAN GROWTH PRUMERICA WORLDWIDE INVEST PORT-GLOBAL BOND F PRUMERICA WORLDWIDE INV PORT-PACIFIC GROWTH F PRUMERICA WORLDWIDE INV PORT-US VALUE F MORGAN STANLEY SICAV-ASIAN EQUITY FUND LAKE INTERTRUST-BOND LION-INTERINVEST-CASH US DOLLAR LION-FORTUNE-CL-ASIAN GROWTH FUND WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS-GL. RESEARCH FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GROWTH FUND FIDELITY FUNDS-EUROPEAN SMALLER CO. FUND MORGAN STANLEY SICAV-EUROPEAN VALUE EQUITY FU MORGAN ST SICAV-GLOBAL VALUE EQUITY FUND MORGAN ST SICAV-GLOB SMALL CAP VALUE FUND MORGAN ST SICAV-LATIN AMERICA EQUITY FUND MORGAN STANLEY SICAV-US EQUITY GROWTH FUND JULIUS BAER MULTIBOND SICAV-AUSTRO BOND FUND JULIUS BAER MULTIBOND SICAV-CONVERT BOND JULIUS BAER MULTIBOND-DOLAR BOND FUND JULIUS BAER MULTIBOND-DM BOND FUND JULIUS BAER MULTIBOND-ERSTE BOND FUND JULIUS BAER MULTIBOND-EUROPE BOND FUND JULIUS BAER MULTIBOND-GLOBAL BOND FUND JULIUS BAER MULTIBOND-SWISS BOND FUND JULIUS BAER MULTICASH-DOLLAR CASH FUND JULIOS BAER MULTICASH SICAV-EURO CASH FUND JULIUS BAER MULTICASH-STERLING CASH FUND E E E E E E E K E E E E E E E E K E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E

12 12 JULIUS BAER MULTICASH-SWISS FRANK CASH FUND JB MULTISTOCK-EUROPE STOCK FUND JULIUS BAER MULTISTOCK-GERMAN VALUE STOCK F JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV-JAPAN LEADING S JULIUS BAER MULTISTOCK-PACIFIC STOCK FUND JULIUS BAER MULTISTOCK-SPEC. GERMAN ST. FUND JULIUS BAER MULTISTOCK-SPECIAL SWISS ST. FUND JULIUS BAER MULTISTOCK-SWISS STOCK FUND JULIUS BAER MULTISTOCK-US LEAD STOCK F GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV-ASIA PORT GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV-GLOBAL TECH PORT GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV-EUROPE PORT GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV-EUROPEAN SPEC PORT GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV-GLOBAL EQUITY PORT GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV-JAPAN PORT GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV-US CORE EQUITY PORT MORGAN ST SICAV-EMERG MARKETS EQ FUND MORGAN STANLEY SICAV EMERGING MARKETS DEBT FD LION FORTUNE-CL LATIN AMERICAN EQUITY FUND LION FORTUNE-CL EUROPEAN EMERGING EQUITY FUND LION INTERACTION AMERIQUE LION INTERACTION EUROPE ABN AMRO FUNDS-ASIAN TIGERS EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-CHINA EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-EASTERN EUROPE EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-EUROPE EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-GERMANY EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS FUND ABN AMRO FUNDS-ITALY EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-JAPAN EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-LATIN AMERICA BOND FUND ABN AMRO FUNDS-LATIN AMERICA EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-NETHERLANDS EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-NORTH AMERICA EQUITY FUND ABN AMRO FUNDS-SWITZERLAND EQUITY FUND E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E K E E E E E

13 13 MORGAN STANLEY SICAV-EURO BOND FUND MORGAN ST SICAV-JAPANESE VALUE EQUITY FUNS FIDELITY FUNDS-JAPAN FUND FIDELITY FUNDS-PACIFIC FUND LION-INTERGESTION-TOP SELECCION FONDOS RG CAP. GR F-RG ASIA PACIFIC EQ F(USD) RG CAPITAL GR F-GR EUROPE BOND F(USD) RG CAPITAL GR F-GR EUROPE EQ F(USD) RG CAPITAL GR F-RG GLOBAL BOND F(USD) RG CAPITAL GR F -RG GLOBAL EQ F(USD) RG CAPITAL GR F -RG JAPAN EQ F (USD) RG CAPITAL GR F -RG LATIN AMERICA EQ F (USD) RG CAPITAL GR F-GR NORTH AMERICA EQ F(USD) RG CAPITAL GR F -RG US BOND F(USD) CREDIT AGRICOLE FUNDS-ASIAN GROWTH CREDIT AGRICOLE FUNDS-EUROSTOCKS CREDIT AGRICOLE FUNDS-EMERGING MARKETS CREDIT AGRICOLE FUNDS-EASTERN EUROPE CREDIT AGRICOLE FUNDS-FRANCE CREDIT AGRICOLE FUNDS-GERMANY CREDIT AGRICOLE FUNDS-GLOBAL EQUITIES CREDIT AGRICOLE FUNDS-ITALY CREDIT AGRICOLE FUNDS-JAPAN CREDIT AGRICOLE FUNDS-JAPAN SMALLER COMPANIES CREDIT AGRICOLE FUNDS-LATIN AMERICA CREDIT AGRICOLE FUNDS-NORTH AMERICA CREDIT AGRICOLE FUNDS-NORTH AMERICA SM COMP CREDIT AGRICOLE FUNDS-IBERIA CREDIT AGRICOLE FUNDS-SWITZERLAND CREDIT AGRICOLE FUNDS-UNITED KINGDOM PARVEST ASIAN GROWTH PARVEST EASTERN EUROPE PARVEST EUROPE PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST JAPAN QUANT E E E E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E K E E

14 14 PARVEST US DOLLAR BOND PARVEST EURO BOND PARVEST STERLING BOND PARVEST SHORT TERM DOLLAR PARVEST SHORT TERM EURO PARVEST USA QUANT UBS(LUX) MONEY MARKET FUND-USD CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND FIDELITY FUNDS-INTERNATIONAL BOND FUND FIDELITY FUNDS-US DOLLAR CASH FUND MERCURY SELEC. TRUST-ASIAN EMERG. MARKETS F. MERCURY SELEC. TRUST-AUSTRALIAN & N. ZEALAND MERC. SEL. T-EURO GLOBAL BOND FUND MERC. SEL. T-EURO RESERVE FUND MERCURY SELEC. TRUST-EMERGING EUROPE F. MERCURY SELEC. TRUST-EMERGING MARKETS FUND MERCURY SELEC. TRUST-EUROPEAN FUND MERCURY SELEC. TRUST-EUROPEAN OPPORT. FUND MERCURY SELEC. TRUST-GLOBAL OPPORT. FUND MERCURY SELECTED TRUST-US DOLLAR GL BAL FUND MERCURY SELEC. TRUST-JAPAN FUND MERCURY SELEC. TRUST-JAPAN OPPORTUNITIES F. MERCURY SELEC. TRUST-LATIN AMERICAN FUND MERCURY SELEC. TRUST-NORTH AMERICAN FUND MERCURY SELEC. TRUST-NORTH AM. OPPORT. FUND MERCURY SELEC. TRUST-PACIFIC FUND MERCURY SELEC. TRUST-UNITED KINGDOM FUND MERC. SEL. T-US DOLLAR GL BOND FUND MERCURY SELEC. TRUST-US DOLLAR RESERVE FUND FRANKLIN TEMP INV F-FRANKLIN MUTUAL BEACON F FRANKLIN TEMP INV F-FRANKLIN HIGH YIELD FRANKLIN TEMP INV F-FRANKLIN US GOVERNMENT FRANKLIN TEMP INV F- TEMPL ASIAN GROWTH F FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL CHINA FUND FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL GL BOND (EURO) E E E E E E E E E K E E E E E E E K E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

15 15 FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL EASTERN EUROPE F FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL EMERGING MK BOND FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL EUROPEAN FUND FRANKLIN TEMPLE INV F-TEMPLE GLOB BOND F FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL JAPAN FUND FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL KOREA FUND FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL LATIN AMERICA F FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL GLOB SMALLER COMP F FRANKLIN TEMP INV F-TEMPL THAILAND FUND SCUDDER G.O.F.-EMERGING MARKETS EQUITY FUND SCUDDER G.O.F.-EMERGING MARKETS BOND FUND SCUDDER G.O.F.-STRATEGIC GLOBAL THEMES FUND SCUDDER GLOBAL OP. F-US EQUITY FUND FF-FLEMING AMERICAN FUND FF-FLEMING AMERICA SMALLER COMP FUND FF-FLEMING EURO EQUITY FUND FF-FLEMING CHINA FUND FF-FLEMING BALANCED FUND FF-FLEMING EURO BOND FUND FF-FLEMING EASTERN EUROPEAN FUND FF-FLEMING EMERGING EUROPEAN FUND FF-FLEMING EMERGING MARKETS DEBT FUND FF-FLEMING EMERGING MARKETS FUND FF-FLEMING EUROPEAN FUND FF-FLEMING EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND FF-FLEMING GLOBAL EQUITY FUND FF-FLEMING GLOBAL BOND FUND FF-FLEMING INTERNATIONAL EQUITY FUND FF-FLEMING JAPANESE FUND FF-FLEMING JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND FF-FLEMING LATIN AMERICAN FUND FF-FLEMING PACIFIC FUND FF-FLEMING STERLING BOND FUND FF-FLEMING UNITED KINGDOM ENTERPRISE FUND FF-FLEMING US MICRO CAP FUND E E E E E E K E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E

16 16 FF-FLEMING US TECHNOLOGY FUND FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND INVESCO GT F-ASIA ENTERPRISE INVESCO GT F-PAN EUROPEAN ENTERPRISE INVESCO GT F-PAN EUROPEAN INVESCO GT F-LEISURE MORGAN STANLEY SICAV-US GROWTH AND INC F MORGAN STANLEY SICAV-GLOBAL BOND FUND MORGAN STANLEY SICAV - US BOND FUND MORGAN STANLEY SICAV-US HIGH YIELD BOND FUND MORGAN STANLEY SICAV US DOLLAR LIQ F PARVEST-EURO EQUITIES FUND ACM GLOBAL INVESTMENTS GLOBAL BOND PORT ACM GLOBAL INVESTMENTS GLOBAL HY PORT SELIGMAN GH F. US HIGH YIELD BOND F. FFF-FLEMING ASIAN OPPORTUNITIES FUND MERRILL LYNCH G CURRENCY BOND-ASIAN TIGER BON MERRILL LYNCH G CURR BOND-US HIGH YLD PORTF MERRILL LYNCH G CURR BOND SERIES- US CORE BON MERRILL LYNCH G CURRENCY BOND POUND STERLING LION-FORTUNE - CL GLOBAL BOND F. LION-INTEROBLIG - EUROPE FIDELITY FUNDS S - AMERICAN GROWTH F. FIDELITY FUNDS S -JAPAN SMALLER COMPANIES F. FIDELITY FUNDS-EUROPEAN AGRESIVE FUND FIDELITY FUNDS S - UNITED KINGDOM F. FIDELITY FUNDS S FID P SELECTOR GLOBAL GW F FIDELITY FUNDS S - EURO BOND F. FIDELITY FUNDS S - EURO CASH F. GOLDMAN SACHS FS GS GLOBAL FIXED INC CREDIT SUISSE EQ F-EMERGING MKS F. CREDIT SUISSE EQ F-SMALL CAP USA F. CREDIT SUISSE EQ F-SMALL CAP EUROPE F. CREDIT SUISSE EQ F-LATIN AMERICA F. CREDIT SUISSE EQ F-EUROPEAN BLUE CHIPS F. E E E E E K E E E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E E E E K E E E E

17 17 CREDIT SUISSE EQ F-SPAIN F. CREDIT SUISSE EQ F-GERMANY F. CREDIT SUISSE EQ F-FRANCE F. CREDIT SUISSE EQ F-UK F. CREDIT SUISSE EQ F-USA F. CREDIT SUISSE EQ F-ITALY F. CREDIT SUISSE EQ F-NETHERLANDS F. CREDIT SUISSE EQ F-JAPAN MEGATREND F. CREDIT SUISSE BOND F-US$ F. CREDIT SUISSE BOND F.-L F. CREDIT SUISSE BOND F-EURO F. CREDIT SUISSE BOND F-SFR F. CREDIT SUISSE MONEY MK F-US$ F. CREDIT SUISSE MONEY MK F-L F. CREDIT SUISSE MONEY MK F- EURO F. CREDIT SUISSE MONEY MK F-SFR F. HENDERSON HORINZ F - AMERICAN SMALLER COM F. HENDERSON HORINZ F - EUROPEAN SMALLER COM F HENDERSON HORINZ F - EUROPEAN F. HENDERSON HORINZ F - GLOBAL BOND F HENDERSON HORINZ F- GLOBAL TECHNOLOGY F HENDERSON HORINZ F - JAPANESE F HENDERSON HORINZ F-JAPANESE SMALLER COM F HENDERSON HORINZ F STERLING BOND F HENDERSON HORINZ UK SMALLER COM F INVESCO GT F-EUROPEAN BOND INVESCO GT F-DOLLAR RESERVE INVESCO MAXIMUM INCOME FUND SCUDDER GLOBAL OP F LATIN AMERICA F SCUDDER GLOBAL OP GREATER EUROPE F SCUDDER GLOBAL OP US HIGH YIELD BOND SCUDDER GLOBAL OP F-GLOBAL BOND F SCUDDER GLOBAL OP. F-GLOBAL EX-JAPAN F. SCUDDER GLOBAL OP. F-U.S. BOND FUND FRANKLIN TEMP INV F-TEMP ASIAN DEVELOPMENT EQ E E E E E E E K E E E E E E E E E E E K E E E E K E E E E E E E E E E K E E E

18 18 JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV-EUROPE LEADING JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV-GL MEGATREND S J B MULTISTOCK SICAV-SPECIAL EUROPE STOCK J B MULTIBOND SICAV-EMERGING B F(EURO) J B MULTIBOND SICAV-EMERGING B F USD J B MULTIBOND SICAV - SPECIAL EUROPE B F MERCURY SELECT TRUST-EUROPEAN BOND FUND LION-FORTUNE - CL EUROPEAN SMALL CAPS WELLINGTON MAN. P-US RESEARCH EQUITY PORT ACMGI- EUROPEAN GROWTH PORT ACMGI - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITIES PORT ACMGI - US SMALLER COMPANIES PORT ACM US REAL ESTATE INVESTMENT FUND THE ASIAN TECHNOLOGY FUND MORGAN ST SICAV-EURO STRATEGIC BOND F MORGAN ST SICAV-EUROPEAN EQUITY GROWTH MORGAN ST SICAV-EUROPEAN HIGH YIELD BOND MORGAN ST SICAV-US SMALL CAP VALUE F SCHRODER INT. SELECT. F-EMERGING MARKETS DEBT SCHRODER INT. SEL. F-EUROPEAN EQUITY-GDP W. SCHRODER INT. SEL. F-EUROPEAN SMALLER CO. SCHRODER INT SEL F-GLOBAL EQUITY SCHRODER INT SEL F-JAPANESE EQ SCHRODER INT SEL F-JAPANESE SMALLER CO SCHRODER INT SEL F-PACIFIC EQUITY SCHRODER INT SEL F-UK EQUITY SCHRODER INT SEL F-US EQUITY SCHRODER INT SEL F-US SMALLER CO. EUROPEAN MULTI INDEX F-AUSTRIA INDEX PLUS EUROPEAN MULTI INDEX F-BELGIUM INDEX PLUS EUROPEAN MULTI INDEX F-DENMARK INDEX PLUS EUROPEAN MULTI INDEX F-FRANCE INDEX PLUS EUROPEAN MULTI INDEX F-GERMANY INDEX PLUS EUROPEAN MULTI INDEX F-GREECE INDEX PLUS EUROPEAN MULTI INDEX F-ITALY INDEX PLUS E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E E E E E E

19 19 EUROPEAN MULTI INDEX F-NETHERLANDS INDEX PLUS EUROPEAN MULTI INDEX F-PORTUGAL INDEX PLUS EUROPEAN MULTI INDEX F-SPAIN INDEX PLUS EUROPEAN MULTI INDEX F-SWEDEN INDEX PLUS EUROPEAN MULTI INDEX F-SWITZERLAND INDEX P EUROPEAN MULTI INDEX F-UK INDEX PLUS FRANKLIN TEMP INV F-TEMP US DOLLAR LIQ RES F JB MULTIBOND SICAV-DOLLAR MED TERM BOND JB MULTIBOND SICAV-EURO MED TERM BOND JB MULTIBOND SICAV-EURO GOVERNMENT BOND JB MULTISTOCK SICAV-EUROLAND VALUE STOCK F MERRILL LYNCH G INV SERIES-INCOME STRATEGIES MERRILL LYNCH G INV SERIES-SUPER EURO MM FUND MERRILL LYNCH G INV SERIES-SUPER MM FUND MERRILL LYNCH G INV SERIES-US INVESTMENT GRAD SCUDDER GLOBAL OP. F-JAPAN EQUITY F. INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND INVESCO GT INVESTMENT FUND INVESCO GT F-INVESCO GT NORTH AMERICA F INVESCO GT F-INVESCO GT GREATER CHINA OPP F INVESCO TAIWAN GROWTH FUND MS SICAV-COMPETITIVE EDGE "BEST IDEAS" F MS SICAV-SHORT MATURITY EURO BOND F MS SICAV-US SMALL CAP GROWTH F UBS (LUX) BOND FUND - EUR UBS (LUX) BOND FUND - GBP UBS (LUX) BOND FUND -USD UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH UBS(LUX) EQUITY FUND-EUROPE UBS(LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES UBS(LUX) EQUITY FUND-EURO STOXX50 UBS(LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE UBS(LUX) EQUITY FUND -SINGAPORE UBS(LUX) EQUITY FUND-SMALL & MID CAPS JAPAN UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS EE.UU. E E K E E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E K

20 20 UBS(LUX) EQUITY FUND-TECHNOLOGY UBS (LUX) MONEY MARKET F - EUR CREDIT SUISSE EQ F-SMALL CAP JAPAN F CREDIT SUISSE EQ F-SMALL+MID CAP GERMANY F CREDIT SUISSE EQ F-GLOBAL RESOURCES F CREDIT SUISSE EQ F-EASTERN EUROPE F CREDIT SUISSE EQ F-GLOBAL FINANCIALS CREDIT SUISSE EQ F-GLOBAL FOOD F CREDIT SUISSE BOND F-AUS$ FUND CREDIT SUISSE BOND F-CAN$ FUND CREDIT SUISSE BOND F-EMERGING MARKETS F GOLDMAN SACHS F SICAV-GLOBAL EMER MK EQ P GOLDMAN SACHS F SICAV-JAPAN SMALL CAP P PICTET GLOB SECTOR F-COMPARTIMENT TELECOM PICTET GLOB SECTOR F-COMPARTIMENT BIOTECH PICTET GLOB SECTOR F-COMPARTIMENT LEISURE PICTET GLOB SECTOR F-COMPARTIMENT WATER PARVEST ASIAN OPPORTUNITIES PARVEST AUSTRALIA PARVEST EMERGING MARKETS EQUITIES PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST FRANCE PARVEST JAPAN EQUITIES PARVEST LATIN AMERICA PARVEST NORTH AMERICA PARVEST SOUTHERN EUROPE PARVEST SWITZERLAND PARVEST UK PARVEST US SMALL CAP PARVEST WORLD ING INTERNATIONAL-LATIN AMERICAN EQUITY FUND ING INTERNATIONAL -IT FUND PRUMERICA LIQ RES PORT-US DOLLAR LIQ RES F PRUMERICA LIQ RES PORT-EURO LIQ RES F PRUMERICA WW INV P-EMERGING MKS EQ F E E E K E E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E

21 21 PRUMERICA WW INV P-EMERGING MKS FIXED INC F PRUMERICA WW INV P-GLOBAL GROWTH F PRUMERICA WW INV P-US AGGRESSIVE GROWTH F PRUMERICA WW INV P-US HIGH YIELD F PRUMERICA WW INV P-US INVEST QUALITY BOND F PRUMERICA WW INV P-US PREMIER EQ GROWTH F ACM GLOBAL INVEST - EUROPEAN TECHNOLOGY PORTF SCHRODER INT SELECTION FUND - ASIAN BOND SCHRODER INT SELECTION F-EMERGING MARKETS SCHRODER INT SEL F-EUROP EQ-MARKET CAP WEIGHT SCHRODER INT SEL F-GLOBAL TECHNOLOGY SCHRODER INT SEL F-ITALIAN EQUITY SCHRODER INT SELEC F-LATIN AMERICAN UBS(LUX) EEF-LATIN AMERICAN BONDS UBS(LUX) EEF-LATIN AMERICAN MONEY MK UBS(LUX) EEF-GLOBAL BONDS ABERDEEN GLOBAL MULTINAT COMPANIES F ABERDEEN GLOBAL UK EQUITY F PICTET COUNTRY FUND-VALFRANCE PICTET COUNTRY FUND-GERMAVAL PICTET COUNTRY FUND-NEDVAL PICTET COUNTRY FUND-VALJAPAN PIONEER FUNDS-ITALIAN EQUITY PIONEER FUNDS-EASTERN EUROPEAN EQUITY PIONEER FUNDS-EUROLAND EQUITY PIONEER FUNDS - CORE EUROPEAN EQUITY PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY PIONEER FUNDS-PAN EUROPEAN EQ. RESEARCH P. PIONEER FUNDS-GLOBAL TELECOM PIONEER FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY PIONEER FUNDS-GLOBAL HEALTHCARE PIONEER FUNDS-GLOBAL FINANCIALS PIONEER FUNDS-NORTH AMERICAN EQ. PIONEER FUNDS-JAPANESE EQUITY PIONEER FUNDS-PACIFIC(EX. JAPAN) EQUITY E K E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E K E E E E E E E E E E E E E

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