Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València

Transcripción

1 1 Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de València Boletín de Cotización / Butlletí de Cotització Año / Any XXXIV - Número 150 Viernes/ Divendres, 2 de agosto / agost de 2013 IBEX INDICE GENERAL / INDEX GENERAL VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO / VOLUM EFECTIU NEGOCIAT EN EL DIA ACUMULADO EN EL AÑO/ %mismo pdo. any anterior/ % sobre total año anterior/ ACUMULAT EN L`ANY % mateix pde.any anterior % sobre total any anterior MERCADO AUTONÓMICO DEUDA GENERALITAT / MERCAT AUTONÓMIC DEUTE GENERALITAT 0, ,48 12,35% 10,84% OBLIGACIONES / OBLIGACIONS WARRANTS, CERTIFICADOS/ CERTIFICATS Y OTROS/ I ALTRES , ,56 33,91% 31,06% , ,27 78,02% 53,12% FONDOS DE INVERISÓN COTIZADOS/ FONS D INVERSIÓ COTITZATS (ETF) , ,35 124,03% 57,20% SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DICBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST BASE 29 DICIEMBRE / DECEMBRE 1989 = NOMBRE / NOM PRECEDENTE / PRECEDENT ACTUAL DIF. IBEX-35 IBEX-35 con Dividendos IBEX-35 con Dividendos Netos IBEX-35 Capped Net Return Base 29/12/1989 = IBEX-35 INVERSO Base 31/12/2003 = IBEX- Medium Cap IBEX- Small Cap Base 29/12/1989 = 1.00 IBEX TOP Dividendo Base 1/1/2000 = FTSE 4 Good IBEX Base 31/12/2002 = IBEX-35 Doble Inverso IBEX-35 Triple Inverso Base 30/12/2003 = IBEX-35 Doble Apalancado IBEX-35 Doble Apalancado Bruto IBEX-35 Doble Apalancado Neto IBEX-35 Triple Apalancado Base 30/12/2003 = IBEX-35 Triple Apalancado Neto IBEX-35 Apalancado Neto X5 IBEX-35 Inverso X5 Base 30/12/2010 = IBEX 35 Impacto Div. FTSE LATIBEX Top Base 31/12/2002 = FTSE LATIBEX ALL SHARE Base 1/12/1999 = FTSE LATIBEX BRASIL Base 30/12/2003 = INDICES / INDEXS IBEX 8.540, ,0 33, , ,8 75, , ,3 67, , ,6 67, , ,0-17, , ,0 45, , ,1 6, , ,3 12, , ,7 38, , ,2-11,0 233,4 230,6-2, , ,0 44, , ,4 111, , ,2 105, , ,3 19, , ,5 106, , ,1 95, , ,9-21,7 315,3 315,3 0,0 INDICES MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANO / INDEXS MERCAT DE VALORS LLATINOAMERICANS 3.758, ,4 72, , ,9 27, , ,2 141,5 SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DICBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 1985 = 100 INDICE / INDEX GENERAL BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 1985 = 100 PRECEDENTE / PRECEDENT ACTUAL DIF. 979,95 983,87 3,92 INDICE / INDEXS VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 2012 = 100) GRUPO / GRUP ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 115,06 115,20 0,14 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 109,87 110,11 0,24 BIENES DE CONSUMO 100,27 101,27 1,00 SERVICIOS DE CONSUMO 129,98 132,17 2,19 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 103,18 103,42 0,24 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 111,35 111,59 0,24 ELECTRICIDAD Y GAS 111,13 111,22 0,09 CONSTRUCCION 114,49 115,03 0,54 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 102,44 102,67 0,23 INMOBILIARIAS Y OTROS 94,54 93,51-1,03 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 106,77 106,90 0,13 INDICE GENERAL 108,35 108,78 0,43 INDICE / INDEXS VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 2012 = 100) GRUPO / GRUP ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 150,90 151,08 0,18 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 121,19 121,47 0,28 BIENES DE CONSUMO 442,51 446,93 4,42 SERVICIOS DE CONSUMO 93,73 95,31 1,58 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 84,70 84,90 0,20 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 127,66 127,93 0,27 ELECTRICIDAD Y GAS 151,00 151,12 0,12 CONSTRUCCION 141,67 142,34 0,67 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 85,20 85,39 0,19 INMOBILIARIAS Y OTROS 6,70 6,63-0,07 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 117,11 117,26 0,15 INDICE GENERAL 126,97 127,48 0,51 ACCIONES / ACCIONS TOTAL VOLUMEN/TOTAL VOLUM ADMISIONES Y EXCLUSIONES DE COTIZACIÓN / ADMISSIONS I EXCLUSIONS DE COTITZACIÓ (ACCIONES / ACCIONS) en el día NOMBRE / NOM CAPITAL ADMIT. CAPITAL EXCL. ADMISIONES en el año NOMINAL ACUMULADO/ ADMISSIONS en l any NOMINAL ACUMULAT ,22 EXCLUSIONES en el año NOMINAL ACUMULADO/ EXCLUSIONS en l any NOMINAL ACUMULAT , , ,51 88,52% 57,27% , ,17 88,68% 57,11% Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR/ Increment % PERIODE ANY ANTERIOR Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR/ Increment % PERIODE ANY ANTERIOR -SOCIEDAD RECTORA / SOCIETAT RECTORA- SERVICIO DE INFORMACIÓN GENERAL / SERVEI INFORMACIÓ GENERAL Tfno Mercado y Sistemas de Liquidación / Mercat i Sistemes de Liquidació Administración y Gestión / Administració i Gestió Sistemas de información / Sistemes d informació Libreros, 2-4 Tel Fax VALENCIA 1

2 OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT 2 AMORTIZACIÓN / AMORTIZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Último pagado / Últim pagat Próximo a Código / ISIN PRECEDENTE/PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY CIRCULACIÓ Sorteos / pagar vencimiento Nominal Interés / - E F E C T O S P Ú B L I C O S - / - E F E C T E S P Ú B L I C S Término / Finalització Data / Pròxim a Interessos Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Máxim Fecha/Data Mínimo / Mínim Fecha / Data 2. CORPORACIONES PUBLICAS/CORPORACIONS PÚBLIQUES I. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES / DEUTES D ORGANISMES OFICIALS 4. VALORES ESPAÑOLES CON GARANTIA DEL ESTADO / VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE L ESTAT , a , , t SEc AC Caja de Emisiones, cédulas, serie 1. a ES VALORES EXTRANJEROS / VALORS ESTRANGERS , a , , s SEc AC Empréstito del Mazjen 1928, convertibles, serie A ES , a , , s , SEc AC»»»» B ES , a , , s , SEc AC»»»» C ES , a , , t , SEc AC»» 1946 ES COMUNIDADES. AUTONOMAS Y ENTES DEPENDIENTES / COMUNITATS AUTÒNOMES I ENTITATS DEPENDENTS 3. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES / DEUTES D ORGANISMOS OFICIALS , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Alicante Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Jaime I de Castellon Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Politécnica de Valencia Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»» ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Valencia (Estudi General de Valencia) Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»»»» ES NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal/reducció de nominal; C: Cotización calificada/cotització cualificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón)/veure canvis en el Sistema Borsari Electrònic (negociació amb cupó); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón)/ Veure canvi en el Sistema Borsari Electrònic (negociació ex-cupó); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia/Valors inclosos en el Servici d Anotacion en Comptes y Liquidació de la Borsa de Valors de València; AC: Anotaciones en Cuenta/Anotacions en Compte; (p): pesetas/pessetes

3 OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT 3 AMORTIZACIÓN / AMORTIZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Último pagado / Últim pagat Próximo a - E F E C T O S P Ú B L I C O S - / - E F E C T E S P Ú B L I C S Código / ISIN PRECEDENTE /PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY CIRCULACIÓ Término / Sorteos / pagar vencimiento Nominal Interés / Finalització Data / Pròxim a Interessos (Continuació) Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Máxim Fecha/Data Mínimo / Mínim Fecha / Data NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal/reducció de nominal; C: Cotización calificada/cotització cualificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón)/veure canvis en el Sistema Borsari Electrònic (negociació amb cupó); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón)/veure canvi en el Sistema Borsari Electrònic (negociació ex-cupó); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia/Valors inclosos en el Servici d Anotacion en Comptes y Liquidació de la Borsa de Valors de València; AC: Anotaciones en Cuenta/

4 OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - O B L I G A C I O N E S - / O B L I G A C I O N S - 4 AMORTIZACIÓN / AMORTIZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Último pagado / Últim pagat Próximo a Código / ISIN PRECEDENTE/PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY CIRCULACIÓ Sorteos / pagar vencimiento Nominal Interés / Término / Finalització Data / Pròxim a Interessos Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Fecha Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Máxim Fecha/Data Mínimo / Mínim / Data 5.SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS / SERVEIS FINANCERS I INMOBILIARIS 5.1. Bancos y Cajas de Ahorro / Bancs i Caixes d estalvis Banco de Sabadell S.A , , , t ,00 7,75 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas , , , t ,00 5,22 SEc AC Obligaciones Convertibles, I/ , , , t ,92 10,20 SEc AC Obligaciones Convertibles, II/2013 ES ES ES Caja de Ahorros de Torrente (ahora Banco CAM, S.A.) ,68 41, , s ,01 v.3,375 SACL Obligaciones subordinadas, emisión noviembre 1988 ES Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA(ahora Bankia, S.A.) , , , t ,00 3,94 SACL Bonos Tesorería, 20ª emisión ES Caja de Ahorros del Mediterráneo (ahora Banco CAM, S.A.) ,29 41, , s ,01 v.3,50 SACL Obligaciones subordinadas, 1ª emisión 1988 ES Servicio de Inversión / Servei d Inversió Renta 4 Banco, S.A. (antes Renta 4 Servicios de Inversión, S.A.) , , , s ,00 5,00 SEx AC, Obligaciones convertibles y/o canjeables 5 % em ES NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal/quinzenal; si: Seis años/sis anys; o: ocho años/huit anys; n: 9 años/nou anys; c: cuatrienal/quadriennal; con: conversión acciones/conversió accions; m: mensual; r.n.: reducción del nominal/reducció del nominal; (p): pesetas/pessetes

5 OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - O B L I G A C I O N E S - / O B L I G A C I O N S - 5 AMORTIZACIÓN / AMORTIZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Último pagado / Últim pagat Próximo a Código / ISIN PRECEDENTE/PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY CIRCULACIÓ Sorteos / pagar vencimiento Nominal Interés / Término / Finalització Data / Pròxim a Interessos Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Fecha Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Máxim Fecha/Data Mínimo / Mínim / Data NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal/quinzenal; si: Seis años/sis anys; o: ocho años/huit anys; n: 9 años/nou anys; c: cuatrienal/quadriennal; con: conversión acciones/conversió accions; m: mensual; r.n.: reducción del nominal/reducció del nominal; (p): pesetas/pessetes

6 ÚltimOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION / ÚLTIMS DIVIDENDS LIQUIDS PER ACCIÓ Número de Desemtítulos / Nombre bolsado / de títols admesos Desem- Importe / Import Fecha / Data Importe / Import Fecha / Data bossat OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - A C C I O N E S / A C C I O N S 1. PETROLEO Y ENERGIA / PETROLI I ENERGIA 1.1 Petróleo / Petroli CAMBIOS/CANVIS 6 PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Cierre / Tancament Fecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Mínimo / Fecha / ISIN ponderado / ponderat Mponderado /M ponderat ponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data Todo 0, , MC AC Repsol, S.A. 1.2 Electricidad y gas / Electricitat i gas Todo 0, , MC AC Enagas,S.A Todo 1, , MC AC Endesa,S.A Todo 0, , MC AC Gas Natural SDG,S.A Todo 0, , MC AC Iberdrola, S.A Todo 0, , MC AC Red Eléctrica Corporación, S.A. (Antes Red Electrica de España, S.A.) 1.4 Energias Renovables / Energies Renovables Todo 0, , MC AC Enel Green Power, S.p.A. (**) Todo 0, , MC AC Montebalito, S.A Todo 0, MC AC Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES Y14 (*) ES (*) IT (*) ES (*) ES (*) 2. MATERIALES BASICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION / MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ 2.1 Minerales, metales y transformación productos metálicos / Minerals, metalls i transformació productes metàl.lics , , MC AC Aperam, Societe Anonyme (**) , , MC AC ArcelorMittal, S.A. (antes Arcelor S.A.) (**) Todo 0, , MC AC TUBACEX, S.A 2.2 Fabricación y montaje bienes de equipo / Fabricació i muntatge béns d equip Todo MC AC Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A Todo 0, , MC AC ELECNOR, S.A. (antes Electrificaciones del Norte, S.A.) Todo 0, , MC AC Gamesa Corp. Tecnologica, S.A. (antes Gr. Aux. Metalurgico, S.A.) Todo 0, , MC AC Zardoya Otis, S.A. 2.3 Construcción / Construcció Todo 0, , MC AC ACS, Actividades de Construccion Y Servicios,S.A Todo 0, , MC AC Cia. Levantina Edificación y Obras Publicas, S.A Todo 0, , MC AC Ferrovial, S.A. (Antes Cintra Conces.Infraestructuras de Transporte, S.A.) Todo 0, , MC AC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A Todo 0, , MC AC Sacyr, S.A., (antes Sacyr Vallehermoso,S.A.) Todo 0, , MC AC Uralita,S.A Todo MC AC Ercros, S.A Materiales de construcción / Materials de construcció 2.5 Industria química / Indústria química 2.6 Ingenieria y otros / Enginyeria i altres Todo 0, , MC AC Fluidra, S.A Todo MC AC General de Alquiler de Maquinaria, S.A Todo 0, , MC AC Técnicas Reunidas, S.A. 2.7 Aeroespacial / Aeroespacial Todo 0, , MC AC European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V. (**) 3. BIENES DE CONSUMO / BÉNS DE CONSUM LU (*) LU (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 12/06/2012 ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES A14 (*) ES (*) ES (*) ES (*) NL (*) 3.1 Alimentación y bebidas / Alimentació i begudes Todo MC AC Barón de Ley, S.A. ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) = En el caso de los dividendos distribuidos por empresas no residentes, se indica el importe neto de retenciones en origen, pero bruto en España. (*) = Veure canvis en Mercat Continu en València : M.C.: Mercat Continu;: (p): pessetes. C.E.: Corro Electrónic, inici de funcionament el (**) = En cas dels dividends distribüits per empreses no residents, s indica l import net de retencions en origen, però brut a Espanya.

7 ÚltimOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION / ÚLTIMS DIVIDENDS LIQUIDS PER ACCIÓ Número de Desemtítulos / Nombre bolsado / de títols admesos Desem- Importe / Import Fecha / Data Importe / Import Fecha / Data bossat OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - A C C I O N E S / A C C I O N S 7 CAMBIOS/CANVIS PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Cierre/Tancament Fecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Mínimo / Fecha / ISIN ponderado /ponderat M.ponderado / Mponderat ponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data Todo 0, , MC AC Deoleo, S.A.(antes Sos Corporación Alimentaria, S.A.) Todo 0, , MC AC Ebro Foods, S.A. (antes Ebro Puleva, S.A.) Todo 0, , MC AC Natra, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 3.2 Téxtil, vestido y calzado / Tèxtil, vestit i calçat Todo 0, , MC AC Adolfo Dominguez, S.A Todo 0, , MC AC Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) Todo 0, , MC AC Grupo Tavex,S.A (antestavex Algodonera, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) 3.3 Papel y artes gráficas / Paper i arts gràfiques Todo 0, , MC AC Ence Energía y Celulosa, S.A. (antes Grupo Empresarial Ence, S.A.) Todo 0, , MC AC Adveo Group International, S.A. (antes Unipapel, S.A.) ES (*) ES (*) 3.5 Productos farmacéuticos y biotecnología / Productes farmacèutics i biotecnologia Todo 0, , MC AC Almirall, S.A.(antes Laboratorios Almirall,S.A.) Todo 0, , MC AC Faes Farma, S.A Todo 0, , MC AC Grifols, S.A Todo 0, , MC AC Grifols, S.A. Clase B Todo 0, , MC AC Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A Todo 0, MC AC Natraceutical, S.A Todo 0, , MC AC Prim, S.A Todo MC AC Biosearch, S.A.(antes Puleva Biotech, S.A.) Todo 37 50(p) MC AC Zeltia, S.A. ES (*) ES F36 (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4. SERVICIOS DE CONSUMO / SERVEIS DE CONSUM 4.1 Ocio, turismo y hostelería / Oci, turisme i hosteleria Todo MC AC Codere, S.A Todo 0, , MC AC NH Hoteles, S.A Todo 0, , MC AC Melia Hotels International, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 4.2 Comercio / Comerç Todo 0, , MC AC Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. ES (*) 4.3 Medios de comunicación y publicidad / Mitjans de comunicació i publicitat Todo 1, , MC AC ATRESMEDIA Corporación de Medios de Comunicación, S.A Todo , MC AC Mediaset España Comunicación, S.A.,(antes Gestevisión Telecinco, S.A.) Todo 0, , MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase A Todo 0, MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase B Todo 0, , MC AC Vocento, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4.4 Transporte y distribución / Transport i distribució Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie A Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie D Todo MC AC International Consolidated Airlines Group, S.A Todo MC AC Vueling Airlines, S.A. ES ES ES (*) ES (*) 4.5 Autopistas y aparcamientos / Autopistes i aparcaments (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. *) = Veure canvis en Mercat Contiu en València M.C.: Mercat Continu. (p): pessetes. C.E.: Corro Electrónic, va iniciar el seu funcionament el (**) El canvi de tancament es el resultant de la subhasta de tancament. No obstant, si no se prodïx negociació durant la sessió, o ésta es inferior a 200 títols, el canvi de tancament serà el corresponent a la sessió anterior (Circular 1/2009 de la Borsa de València). Els màxims i mínims anuals son els més alts i més baixos dels canvis realitzats en els que s ha produït negociació durant la sessió.

8 ÚltimOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION / ÚLTIMS DIVIDENDS LIQUIDS PER ACCIÓ Número de Desemtítulos / Nombre bolsado / de títols admesos Desem- Importe / Import Fecha / Data Importe / Import Fecha / Data bossat OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - A C C I O N E S / A C C I O N S 8 CAMBIOS/CANVIS PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Cierre/Tancament Fecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Mínimo / Fecha / ISIN ponderado /ponderat M.ponderado / Mponderat ponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data Todo 0, , MC AC Abertis Infraestructuras, S.A., clase A (antes Acesa Infra., clase A) ES (*) 4.6 Otros Servicios/Altres Serveis Todo 0, , MC AC Clinica Baviera, S.A. ES (*) 5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS SERVEIS FINANCERS I INMOBILIARIS 5.1 Bancos y Cajas de Ahorros / Bancs i Caixes d estalvis Todo 0, , MC AC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Sabadell, S.A Todo , MC AC Banco Popular Español, S.A Todo 0, , MC AC Banco Santander, S.A Todo MC AC Bankia, S.A Todo 0, , MC AC Caixabank, S.A Todo 0, , MC AC Caja de Ahorros del Mediterraneo (Cuotas Participativas) Todo MC AC Liberbank, S.A. ES (*) ES A34 (*) ES (*) ES J37 (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 09/12/2011 ES (*) 5.4 SICAV MC AC Cía. Gral. de Inversiones, S.A. ES (*) 5.5 Inmobiliarias y otros / Inmobiliàries i altres Todo MC AC Quabit Inmobiliaria, S.A. (Antes Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.) Todo 1, , CE AC Cía. Española de Viviendas en Alquiler, S.A., CEVASA, ord Todo 0, CE SACL Finanzas e Inversiones Valencianas,S.A.(Antes Fin. Inm. Cisneros) Todo MC AC Grupo Empresarial San Jose, S.A Todo 0, MC AC Inmobiliaria del Sur, S.A Todo 0, , CE SACL Libertas 7, S.A. ES (*) ES ES ES (*) ES (*) ES A Servicios de inversión / Serveis d inversió Todo 0, , MC AC Bolsas y Mercados Españoles Sdad. Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A Todo 0, , MC AC Renta 4 Banco, S.A. ES (*) ES (*) 5.7 Fondos Cotizados / Fons Cotitzats , , MC AC Acción DJ Eurostoxx 50 ETF, F.I. COTIZADO , MC AC Acción Brasil ETF, F.I. COTIZADO (En Liquidación) , , MC AC Acción FTSE Latibex Top ETF, F.I , , MC AC Acción Ibex 35 ETF, F.I MC AC Acción Ibex 35 Inverso ETF, FI cotizado (En Liquidación) MC AC Afi Bonos Medio Plazo Euro ETF, F.I MC AC Afi Monetario Euro ETF, F.I. COTIZADO (En Liquidación) MC AC BBVA Iboxx Euro Sovereigns 3-5 años short Index ETF FI cotizado (En Liq.) MC AC db x-trackers DAX ETF 1C , , MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF 1C MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF 1C , , MC AC db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1D MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C MC AC db x-trackers IBEX 35 INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY ETF 1C MC AC db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C MC AC db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D MC AC db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 ETF 1C ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 22/12/2011 ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 19/07/2012 ES (*) Cot susp. 15/12/2011 ES (*) Cot.susp. 12/12/2011 LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. *) = Veure canvis en Mercat Contiu en València M.C.: Mercat Continu. (p): pessetes. C.E.: Corro Electrónic, va iniciar el seu funcionament el (**) El canvi de tancament es el resultant de la subhasta de tancament. No obstant, si no se prodïx negociació durant la sessió, o ésta es inferior a 200 títols, el canvi de tancament serà el corresponent a la sessió anterior (Circular 1/2009 de la Borsa de València). Els màxims i mínims anuals son els més alts i més baixos dels canvis realitzats en els que s ha produït negociació durant la sessió.

9 ÚltimOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION / ÚLTIMS DIVIDENDS LIQUIDS PER ACCIÓ Número de Desemtítulos / Nombre bolsado / de títols admesos Desem- Importe / Import Fecha / Data Importe / Import Fecha / Data bossat OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT - A C C I O N E S / A C C I O N S MC AC db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILIY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x LEVERAGED DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers SHORTDAX x2 DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS ETF 1C MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 ETF 1C MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) MC AC LYXOR ETF Brazil (IBOVESPA) , , MC AC LYXOR ETF China Enterprise (HSCEI) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Non - Energy Index) , , MC AC LYXOR ETF Dow Jones Industrial Averge - NTR D EUR , , MC AC LYXOR ETF Eastern Europe (CECE EUR) MC AC LYXOR ETF Euro Cash MC AC LYXOR ETF Euro Corporate Bond , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Leverage (Antes LYXOR ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50-NTR D EUR (antes LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50) MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Short MC AC LYXOR ETF Euromts AAA Government Bond , , MC AC LYXOR ETF Ibex 35 - NR EUR MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Inverso , , MC AC LYXOR ETF Japan (Topix) - GTR D EUR , , MC AC LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia Ex-Japan - D EUR , , MC AC LYXOR ETF MSCI EM Latin America , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emerging Markets , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Growth , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Small CAP , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Value - NTR EUR , , MC AC LYXOR ETF MSCI Europe - NTR EUR MC AC LYXOR ETF MSCI India , , MC AC LYXOR ETF FTSE EPRA NAREIT United States - D EUR , , MC AC LYXOR ETF MSCI Wordl - NTR EUR MC AC LYXOR ETF MTS SPAIN GOV. BOND ALL MATURITY (SICAV M.U.F.) , , MC AC LYXOR ETF Nasdaq100 - D EUR , , MC AC LYXOR ETF New Energy - NTR EUR PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) FR (*) , , MC AC LYXOR UCITS ETF RUSSIA(DJ RUS. GDR)-C-EUR (antes LYXOR ETF Russia) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF S&P NTR EUR LU (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Banks (antes LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Banks) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Health Care FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Telecomunications FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Utilities FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 (antes LYXOR ETF DJ Stoxx Selec Dividend 30) - NTR EUR FR (*) , , MC AC LYXOR ETF World Water - NTR EUR FR (*) 9 CAMBIOS/CANVIS DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L ANY Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Cierre/Tancament Fecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Mínimo / Fecha / ISIN ponderado /ponderat M.ponderado / Mponderat ponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data 6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES / TECNOLOGIA I TELECOMUCACIONS 6.1 Telecomunicaciones y otros /Telecomunicacions i altres Todo MC AC Jazztel,PLC Todo 0, , MC AC Telefónica, S.A. GB00B5TMSP21 (*) ES E18 (*) 6.2 Electrónica y software / Electrònica i software Todo 0, , MC AC Amadeus IT Holding, S.A Todo 0, , MC AC Indra Sistemas, S.A., clase A Todo 20 50(p) , MC AC Tecnocom, Telecomunicaciones y Energia, S.A. ES (*) ES (*) ES B12 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (*) = Ver canvis en Mercat Continu en València : M.C.: Mercat Continu;: (p): pessetes. C.E.: Corro Electrónic, va iniciar el seu funcionamient el

10 MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES / MERCAT DE DEUTE PUBLIC EN ANOTACIONS 10 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES / CARACTERÍSTIQUES DELS VALORS INTERESES / INTERESSOS AMORTIZACION / AMORTITZACIÓ VOLUMEN UNITARIO PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO / CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL DE NEGOCIACION PRÒXIM CUPÓ S/VOLUM UNITARI CANVIS/RENTABILITATS EN L ANY TOTAL ANOTADO / VALOR F. EMISION CLASE / PERIODICIDAD / PROXIMA / FINAL / VOLUM UNITARI BRUTO / BRUT LIQUIDO / LÍQUID FECHA / DATA MAXIMO- FECHA / MINIMO- FECHA / TOTAL ANOTAT / F. EMISSIÓ % CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 5, ,0780 FIJO ANUAL ,00 507,80 401, ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,3500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR VBLE ,3324 VARIABLE SEMESTRAL ,00 166,23 131, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,9000 FIJO ANUAL ,00 69,00 54, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,7000 FIJO ANUAL ,00 57,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,15 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,5000 FIJO ANUAL ,00 35,00 27, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0500 FIJO ANUAL ,00 40,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,2000 FIJO ANUAL ,00 32,00 25, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,1500 FIJO ANUAL ,00 31,50 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,1250 FIJO ANUAL ,00 41,25 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,8500 FIJO ANUAL ,00 48,50 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,6000 FIJO ANUAL ,00 66,00 52, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. VBLE ,1273 VARIABLE SEMESTRAL ,00 25,64 20, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 6, ,0500 FIJO ANUAL ,00 60,50 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,1500 FIJO ANUAL ,00 41,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 3, ,9000 FIJO ANUAL ,00 39,00 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,9290 FIJO ANUAL ,00 49,29 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,6500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,5000 FIJO ANUAL ,00 65,00 51, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,6120 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,2500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,83 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 7, ,7500 FIJO ANUAL ,00 77,50 61, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,1250 FIJO ANUAL ,00 61,25 48, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,9658 VARIABLE SEMESTRAL ,00 4,83 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,4900 FIJO ANUAL ,00 44,90 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,1600 FIJO ANUAL ,00 31,60 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,1100 FIJO ANUAL ,00 41,10 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,3324 VARIABLE SEMESTRAL ,00 1,66 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,2708 VARIABLE SEMESTRAL ,00 1,35 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,5059 VARIABLE ANUAL ,00 5,06 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,9900 FIJO ANUAL ,00 49,90 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3050 FIJO ANUAL ,00 43,05 34, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6220 FIJO ANUAL ,00 46,22 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6880 FIJO ANUAL ,00 46,88 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,0000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,9644 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,41 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,6500 FIJO ANUAL ,00 56,50 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 6, ,2130 FIJO ANUAL ,00 62,13 49, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,8874 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 9,72 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 7, ,5500 FIJO ANUAL ,00 75,50 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37,

11 MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES / MERCAT DE DEUTE PUBLIC EN ANOTACIONS 11 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES(Continuación) / CARACTERÍSTIQUES DELS VALORS (Continuació) INTERESES / INTERESSOS AMORTIZACION / AMORTITZACIÓ VOLUMEN UNITARIO PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO / CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL DE NEGOCIACION PRÒXIM CUPÓ S/VOLUM UNITARI CANVIS/RENTABILITATS EN L ANY TOTAL ANOTADO / VALOR F. EMISION CLASE / PERIODICIDAD / PROXIMA / FINAL / VOLUM UNITARI BRUTO / BRUT LIQUIDO / LÍQUID FECHA / DATA MAXIMO- FECHA / MINIMO- FECHA / TOTAL ANOTAT / F. EMISSIÓ % CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,3899 VARIABLE SEMESTRAL ,00 21,95 17, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 2, ,9000 FIJO ANUAL ,00 29,00 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 2, ,1000 FIJO SEMESTRAL ,00 10,50 8, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,1250 FIJO ANUAL ,00 51,25 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,6950 FIJO ANUAL ,00 46,95 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,7250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,0000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,5000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.RIO. 4, ,3670 FIJO ANUAL ,00 37,09 29, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.RIO. 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 31,13 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.RIO. 4, ,3100 FIJO ANUAL ,00 43,10 34, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.RIO. 3, ,2500 FIJO ANUAL ,00 32,50 25, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1500 FIJO ANUAL ,00 61,50 48, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,4500 FIJO ANUAL ,00 54,50 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 3, ,9295 FIJO ANUAL ,00 39,30 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,6455 FIJO ANUAL ,00 46,46 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,4700 FIJO ANUAL ,00 44,70 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8150 FIJO ANUAL ,00 48,15 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,0766 VARIABLE SEMESTRAL ,00 5,38 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,3125 VARIABLE SEMESTRAL ,00 6,56 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,6250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,2970 VARIABLE SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1620 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,3300 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,6020 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0220 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,7000 FIJO SEMESTRAL ,00 28,50 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0500 FIJO ANUAL ,00 50,50 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 8, ,2500 FIJO ANUAL ,00 82,50 65, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 3, ,7500 FIJO ANUAL ,00 32,88 25, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8690 FIJO ANUAL ,00 38,69 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,0630 FIJO ANUAL ,00 40,63 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8980 FIJO ANUAL ,00 38,98 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6090 FIJO ANUAL ,00 36,09 28, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,7960 FIJO ANUAL ,00 47,96 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,0510 FIJO ANUAL ,00 30,51 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6880 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,4500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,4180 VARIABLE SEMESTRAL ,00 2,09 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,6250 FIJO ANUAL ,00 46,25 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,3000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8560 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,9530 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,9500 FIJO ANUAL , , ,

12 MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES / MERCAT DE DEUTE PUBLIC EN ANOTACIONS CARACTERISTICAS DE LOS VALORES(Continuación) / CARACTERÍSTIQUES DELS VALORS (Continuació) ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,5880 FIJO ANUAL ,00 45,88 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,8000 FIJO ,00 499,45 394, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ,00 250,00 197, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 7, ,7050 FIJO ANUAL ,00 77,05 60, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,6020 FIJO ANUAL ,00 56,02 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,50 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5500 FIJO ANUAL ,00 45,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,6500 FIJO ANUAL ,00 46,50 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,9210 VARIABLE SEMESTRAL ,00 230,26 181, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6, ,6000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,3000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,7720 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 7, ,2000 FIJO ANUAL ,00 72,00 56, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6, ,2700 FIJO ANUAL ,00 62,70 49, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6, ,5050 FIJO ANUAL ,00 65,05 51, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,5000 FIJO ANUAL ,00 17,55 13, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,4000 FIJO ANUAL ,00 44,00 34, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2800 FIJO ANUAL ,00 62,80 49, ,57 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,4000 FIJO ANUAL ,00 54,00 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,7000 FIJO ANUAL ,00 37,00 29, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,0250 FIJO ANUAL ,00 40,25 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,1300 VARIABLE ANUAL ,00 21,30 16, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,5448 VARIABLE SEMESTRAL ,00 136,21 107, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,1000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,2050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,8050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,9429 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,36 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,3570 FIJO ANUAL ,00 53,57 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,8816 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 360,21 284, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,9400 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,0000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2200 FIJO SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,8016 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 9,50 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,7200 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,9100 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,7000 FIJO SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,9640 FIJO ANUAL ,00 69,64 55, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,7630 FIJO ANUAL ,00 67,58 53, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,1310 FIJO ANUAL ,00 71,89 56, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 68,71 54, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,8900 FIJO ANUAL ,00 38,90 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8500 FIJO ANUAL ,00 58,50 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,9500 FIJO ANUAL ,00 39,50 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6000 FIJO ANUAL ,00 36,00 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,5290 FIJO ANUAL ,00 55,29 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,2500 FIJO ANUAL ,00 52,50 41, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8000 FIJO ANUAL ,00 58,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, INTERESES / INTERESSOS AMORTIZACION / AMORTITZACIÓ VOLUMEN UNITARIO PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO / CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL DE NEGOCIACION PRÒXIM CUPÓ S/VOLUM UNITARI CANVIS/RENTABILITATS EN L ANY TOTAL ANOTADO / VALOR F. EMISION CLASE / PERIODICIDAD / PROXIMA / FINAL / VOLUM UNITARI BRUTO / BRUT LIQUIDO / LÍQUID FECHA / DATA MAXIMO- FECHA / MINIMO- FECHA / TOTAL ANOTAT / F. EMISSIÓ % CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA

13 MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES / MERCAT DE DEUTE PUBLIC EN ANOTACIONS 13 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES(Continuación) / CARACTERÍSTIQUES DELS VALORS (Continuació) INTERESES / INTERESSOS AMORTIZACION / AMORTITZACIÓ VOLUMEN UNITARIO PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO / CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL DE NEGOCIACION PRÒXIM CUPÓ S/VOLUM UNITARI CANVIS/RENTABILITATS EN L ANY TOTAL ANOTADO / VALOR F. EMISION CLASE / PERIODICIDAD / PROXIMA / FINAL / VOLUM UNITARI BRUTO / BRUT LIQUIDO / LÍQUID FECHA / DATA MAXIMO- FECHA / MINIMO- FECHA / TOTAL ANOTAT / F. EMISSIÓ % CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6500 FIJO ANUAL ,00 36,50 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,9290 FIJO ANUAL ,00 49,29 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,0750 FIJO ANUAL ,00 40,75 32, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,63 ES , Deuda Ent. péblicas, ICO 6, ,7500 FIJO ANUAL ,00 67,50 53, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 9, ,9000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 3, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 5, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,4000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES F1, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES I5, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES K1, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES N3, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES T0, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES Z7, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES O1, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES R4, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES U8, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES A8, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES M5, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES P8, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES S2, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES V6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES B6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES Q6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES W4, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES C4, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES X2, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES L9, Pagarés anotados, ICO DCTO , ,00

14 TRANSMISIÓN POR TITULO DISTINTO DEL DE COMPRAVENTA DE VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACION (R. D /91, art. 8) / TRANSMISSIÓ PER TÍTOL DISTINT DEL DE COMPRAVENDA DE VALORS ADMESOS A NEGOCIACIÓ (R. D /91 ART. 8) VALOR Nº TITULOS / Nº TÍTOLS FECHA / DATA CONCEPTO / CONCEPT CONTRAPRESTACION / CONTRAPRESTACIÓ 14 P O S I C I O N E S V I N C U L A N T E S / P O S I C I O N S V I N C U L A N T S MERCADO / MERCAT V A L O R POSICION / POSICIÓSITUACION / SITUACIÓ TITULOS / TÍTOLS CAMBIO / CANVI EFECTIVO / EFECTIU FECHA / DATA OPERACIONES DEL DIA RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPCIONES / OPERACIONS DEL DIA RESULTAT DE L EXERCICI D OPCIONS VALOR / VALOR Nº DE TITULOS / Nº DE TÍTOLS S EFECTIVO / EFECTIU U CAMBIOS / CANVIS VALOR / VALOR Nº DE TITULOS / Nº DE TÍTOLS EFECTIVO / EFECTIU CAMBIOS / CANVIS

15 OPERACIONES ESPECIALES / OPERACIONS ESPECIALS (R. D /91 O. M. 5 diciembre 1991)/(R. D /91 O. M. 5 Decembre 1991) 15 SISTEMA DE CONTRATACION / SISTEMA DE CONTRATACIÓ VALOR NUMERO DE TITULOS / NOMBRE DE TÍTOLS CAMBIO / CANVI EFECTIVO / EFECTIU FECHA / DATA COMPRADOR MIEMBRO DEL MERCADO / MEMBRE DEL MERCAT VENDEDOR / VENEDOR TIPO DE OPERACION / TIPUS D OPERACIÓ BCO. SANTANDER, S. A , , B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) 9575 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) APLICACIÓN AUTORIZADA BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) OPERACIÓN EJERCICIO DE OPCIONES TELEFÓNICA, S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) 8824 MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA REPSOL YPF, S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF REPSOL YPF, S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF IBERDROLA, S. A , , B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF IBERDROLA, S. A , , MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF IBERDROLA, S. A , , B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF IBERDROLA, S. A , , CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) APLICACIÓN AUTORIZADA SOL MELIÁ, S.A , , INTERMONEY VALORES(MADRID) 9854 INTERMONEY VALORES(MADRID) APLICACIÓN COMUNICADA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS,S.A , , B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) 9575 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS FERROVIAL COMMERZBANK A.G. 20/09/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 16/08/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 16/08/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 20/09/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS SACYR VALLEH 2.50 COMMERZBANK A.G. 20/09/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS SOGN COMMERZBANK A.G. 21/03/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS SOGN COMMERZBANK A.G. 21/03/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 16/08/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA (VALENCIA) 9413 AGENTES DE BOLSA ASOCIADOS(BARCELONA) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA (VALENCIA) 9416 LINK SECURITIES(BARCELONA) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA (VALENCIA) 9419 GVC GAESCO VALORES(BARCELONA) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA (VALENCIA) 9427 BANKIA BOLSA, S.V., S.A. (BARCELONA) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA (VALENCIA) 9465 BANCO ALCALA(BARCELONA) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA (VALENCIA) 9472 SANTANDER INVEST.BOLSA(BARCELONA) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(BARCELONA) 9472 SANTANDER INVEST.BOLSA(BARCELONA) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(BARCELONA) 9475 RENTA 4, S.V., S.A.(BARCELONA) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(BILBAO) 9475 RENTA 4, S.V., S.A.(BARCELONA) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(BILBAO) 9561 FINECO, S.V.B., S.A.(BILBAO) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(BILBAO) 9577 SANTANDER INVEST.BOLSA(BILBAO) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(BILBAO) 9581 CONSULNOR SERVICIOS FINANCIEROS (BILBAO) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(BILBAO) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA VUELING AIRLINES, S.A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9871 CORTAL CONSORS(MADRID) OPERACIÓN DERIVADA DE OPA

16 - F O N D O S D E I N V E R S I O N / F O N S D I N V E R S I Ó - 16 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d euros) FONDOS DE INVERSION BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,7232 6, /07/ , BBVA PLAN RENTAS 2014, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA PLAN RENTAS 2016, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /07/ , PBP BIOGEN, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 8,3405 8, /08/ , SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,3661 8, /08/ , INVERSION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,8350 7, /08/ , A.S.C. GLOBAL, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /07/ , ABACO GLOBAL, FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 5,7625 5, /08/ , ABANDO EQUITIES, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /08/ , ACACIA BONOMIX, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,0572 1, /08/ , ACACIA PREMIUM, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,0846 1, /08/ , ACACIA REINVERPLUS EUROPA, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,0413 1, /08/ , ACACIA RENTA DINAMICA, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 5,8055 5, /08/ , AD FONDOSPORT, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 13, , /08/ , ADRIZA NEUTRAL, FI TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 11, , /07/ , AEGON INVERSION MF, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 13, , /08/ , AEGON INVERSION MV, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 8,7790 8, /08/ , AHORRO CORP. CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A , , /08/ , AHORRO CORP.CUENTA FONDTESORO LARGO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /09/ , AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 8,0613 8, /08/ , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /08/ , AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /07/ , AHORRO CORPORACION DOLAR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,5710 9, /08/ ,91 79 AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,8131 6, /08/ , AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13, , /08/ , AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 5,6652 5, /08/ , AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /08/ , AHORRO CORPORACIÓN FONDEPOSITO FI INSTITUCIONAL, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A., /01/1995,00 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /09/ , AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995,00 AHORRO CORPORACION IBERAMERICA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /08/ , AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 18, , /08/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /08/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 18, , /08/ , AHORRO CORPORACION INVERSION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A.,0100 5, /06/ , AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /07/ , AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /08/ , AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /08/ , AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR S 500 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,1618 7, /08/ , AHORROFONDO 20, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,5233 7, /08/ , AHORROFONDO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 45, , /08/ , ALCALA AHORRO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 10, , /08/ , ALCALA BOLSA MIXTO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 12, , /08/ ,64 99 ALCALA GLOBAL, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 9,2845 9, /08/ , ALCALA UNO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 15, , /08/ , ALHAMBRA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 13, , /08/ , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /08/ ,08 2 ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /08/ , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12, , /08/ , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /08/ ,67 43 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /08/ ,45 93 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /08/ ,96 9 ALTAE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /08/ ,89 43 ALTAIR INVERSIONES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 188, , /08/ , ALTAIR PATRIMONIO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,8922 7, /07/ , AMISTRA GLOBAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.,9032, /08/ , AMISTRA PATRIMONIAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 1,0035 1, /08/ , AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 10, , /08/ ,96 74 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 927, , /07/ , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 196, , /08/ , ANNAPURNA, FI INVERSIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, SA 10, , /07/ , ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 10, , /08/ , ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 114, , /08/ ,91 79 ARCALIA GLOBAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /08/ , ARCALIA SELECCION, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /08/ , ARCANO EUROPEAN INC, CLASE A1 UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 11, , /07/ ,46 23 ARCANO EUROPEAN INC. CL. D1 UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 11, , /07/ ,34 13

17 - FONDOS DE INVERSION - (Continuación) - / FONS D INVERSIÓ - (Continuació) - 17 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d euros) ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL A2 UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 11, , /07/ ,47 1 ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL D2 UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995,00 ARGOS CAPITAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 01/01/1995,00 ARQUIUNO, FI ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 20, , /08/ , ARTE FINANCIERO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 6,5570 6, /08/ , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /07/ , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA A, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9, , /08/ , ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA, I, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,0537 9, /08/ ,42 16 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /07/ , ATL CAPITAL QUANT 25, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /08/ , ATL CAPITAL QUANT 5 FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /08/ , ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /07/ , ATTITUDE OPPORTUNITIES FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 5,4912 5, /08/ , AVANCE GLOBAL, FI A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. 4,8820 4, /07/ , AVANCE GLOBAL, FI B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. 01/01/1995,00 AVIVA CORTO PLAZO A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 13, , /08/ ,79 56 AVIVA CORTO PLAZO B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 13, , /08/ , AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 19, , /08/ , AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 18, , /08/ , AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 8,3719 8, /08/ , AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 13, , /08/ , AVIVA FONVALOR EURO A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 11, , /08/ ,38 17 AVIVA FONVALOR EURO B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 10, , /08/ , AVIVA RENTA FIJA A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 15, , /08/ ,64 22 AVIVA RENTA FIJA B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 15, , /08/ , BANCAJA GARANTIZADO 10, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 7,5336 7, /08/ , BANCAJA GARANTIZADO 11, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 108, , /08/ , BANCAJA GARANTIZADO 12, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 120, , /08/ , BANCAJA GARANTIZADO 13, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 110, , /08/ , BANCAJA GARANTIZADO 14, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,1804 1, /08/ , BANCAJA GARANTIZADO 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 116, , /08/ , BANCAJA GARANTIZADO 19, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 101, , /08/ , BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995,00 BANCO MADRID AHORRO, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 7,0182 7, /08/ , BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA SANTANDER INVESTMENT, S.A. 81, , /08/ , BANCO MADRID MUNDIAL, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 4,5301 4, /08/ , BANCO MADRID RENTA FIJA, FI BCO. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 8,4010 8, /08/ , BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 117, , /07/ , BANESTO AHORRO ACTIVO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 112, , /08/ , BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 17, , /08/ , BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 56, , /07/ , BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,2050 9, /04/ , BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 61, , /07/ , BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,7414 7, /07/ , BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12, , /07/ , BANESTO G EUROSTOXX 50, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 112, , /07/ , BANESTO G INDICES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,8576 9, /07/ , BANESTO G MERCADOS II, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 123, , /07/ , BANESTO G MERCADOS, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 15, , /07/ , BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 80, , /08/ , BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 125, , /07/ , BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 133, , /07/ , BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /08/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /07/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 102, , /07/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,4629 7, /07/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 74, , /07/ , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 6,9625 6, /08/ , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,8647 7, /08/ , BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 89, , /08/ , BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,0187 9, /06/ , BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,8185 7, /07/ , BANESTO SELECCIÓN MUNDIAL 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 124, , /07/ , BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 911, , /07/ , BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12, , /07/ , BANIF CARTERA AGRESIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 99, , /07/ , BANIF CARTERA EMERGENTES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 101, , /07/ , BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 97, , /07/ , BANIF CARTERA SELECCIÓN, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 93, , /07/ , BANIF CUENTA 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,1291 9, /07/ , BANIF ESTRUCTURADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 57, , /07/ , BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 761, , /06/ ,05 100

18 - FONDOS DE INVERSION - (Continuación) - / FONS D INVERSIÓ - (Continuació) - 18 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d euros) BANIF IBEX GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 91, , /07/ , BANIF JP MORGAN RV JAPON SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 244, , /07/ , BANIF RF CORTO PLAZO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,1433 9, /08/ , BANIF RV SILA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 23, , /08/ , BANIF SELECCION I, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12, , /07/ , BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 108, , /08/ , BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /08/ , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSOXX50, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 148, , /08/ , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 98, , /08/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 98, , /08/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 64, , /08/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 111, , /08/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 112, , /08/ , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 776, , /08/ , BANKIA BOLSA JAPONESA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 3,6468 3, /08/ , BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 128, , /08/ , BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 85, , /08/ , BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,2645 1, /08/ ,66 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /08/ , BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 112, , /08/ ,76 81 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 12, , /08/ , BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 15, , /08/ , BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 10, , /08/ , BANKIA EURO TOP IDEAS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 6,1848 6, /08/ , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 102, , /08/ , BANKIA EVOLUCIÓN PRUDENTE BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 124, , /07/ , BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /08/ , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 163, , /08/ , BANKIA FONDUXO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /08/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 122, , /08/ , BANKIA GARANTIZADO 2016, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 95, , /08/ , BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 119, , /08/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 116, , /08/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 100, , /08/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 111, , /08/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 112, , /08/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 108, , /08/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,6065 8, /08/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 102, , /08/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 01/01/1995,00 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 101, , /08/ , BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /08/ , BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 56, , /08/ , BANKIA INDICE IBEX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 117, , /08/ , BANKIA INMOBILIARIO, FII BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995,00 BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 11, , /08/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /08/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 13, , /08/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 6,1199 6, /08/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 22, , /08/ , BANKIA MULTISECTORIAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 2,4833 2, /07/ , BANKIA PRO-UNICEF, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 6,7679 6, /03/ , BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A , , /08/ , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 16, , /08/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 141, , /08/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 100, , /08/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 140, , /08/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 15, , /08/ , BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 233, , /08/ , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 101, , /07/ , BANKIA USA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 4,3739 4, /08/ , BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 850, , /08/ , BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 965, , /08/ , BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 977, , /07/ , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 61, , /07/ , BANKINTER DINERO 1, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 721, , /08/ , BANKINTER DINERO 3, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 756, , /08/ , BANKINTER DINERO 4, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 85, , /08/ , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 925, , /07/ , BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 869, , /08/ , BANKINTER EMERGENTES, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 825, , /08/ ,

19 - FONDOS DE INVERSION - (Continuación) - / FONS D INVERSIÓ - (Continuació) - 19 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d euros) BANKINTER EMERGENTES, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 52, , /08/ ,28 35 BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 79, , /08/ ,43 90 BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 69, , /07/ , BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 67, , /07/ , BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 42, , /08/ ,99 98 BANKINTER FONDTESORO 40% CORTO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 151, , /07/ , BANKINTER FUTURO IBEX, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 82, , /08/ , BANKINTER GESTION ABIERTA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 27, , /08/ , BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 834, , /07/ , BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 922, , /07/ , BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 86, , /07/ , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 889, , /07/ , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /07/ , BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 705, , /08/ , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 103, , /07/ , BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 476, , /08/ , BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 75, , /07/ , BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 499, , /08/ , BANKINTER KILIMANJARO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 152, , /07/ , BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 932, , /08/ , BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 84, , /08/ , BANKINTER MULTISELECCION 25, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /07/ , BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 227, , /07/ , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 994, , /07/ , BANKINTER QUANT, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 84, , /08/ , BANKINTER RENTA DINAMICA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 668, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 790, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 76, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 101, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 99, , /08/ , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 101, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 974, , /08/ , BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 01/01/1995,00 BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 109, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /08/ , BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. 01/01/1995,00 BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 104, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 104, , /07/ , BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 59, , /08/ , BANKINTER RF CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 108, , /07/ , BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /08/ , BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 503, , /07/ , BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 346, , /08/ , BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 947, , /08/ , BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 75, , /07/ , BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A , , /07/ , BANKOA BOLSA, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A , , /07/ , BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 856, , /07/ , BANKOA GESTION GLOBAL, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 857, , /07/ , BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 847, , /07/ , BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A , , /07/ , BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 102, , /07/ , BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 901, , /07/ ,82 21 BANKOA-AHORRO FONDO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 111, , /07/ , BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,0973 6, /08/ , BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 12, , /08/ , BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 469, , /08/ , BARCLAYS BOLSA USA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,0606 5, /08/ , BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /08/ , BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,2107 7, /08/ , BARCLAYS BONOS LARGO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /08/ ,18 505

20 - FONDOS DE INVERSION - (Continuación) - / FONS D INVERSIÓ - (Continuació) - 20 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d euros) BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,5563 6, /08/ , BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,5059 5, /08/ , BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,1192 8, /08/ , BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 10, , /08/ , BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,6811 7, /08/ , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 971, , /08/ , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,1855 8, /08/ , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,9127 8, /08/ , BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 894, , /08/ , BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,7349 6, /08/ , BARCLAYS INFLACION PLUS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /08/ , BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,1807 8, /08/ , BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,1038 6, /08/ , BARCLAYS RENTA 2013, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 11, , /08/ , BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,7841 5, /08/ , BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,7841 5, /08/ , BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,5534 5, /08/ , BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,2121 6, /08/ , BASKEPLUS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 11, , /06/ , BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 2,4231 2, /07/ , BBK BOLSA EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 4,5770 4, /07/ , BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 8,6395 8, /06/ , BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,4545 6, /07/ , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 7,4236 7, /07/ , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,8872 6, /07/ , BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,9730 6, /07/ , BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,6943 6, /07/ , BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 8,0416 8, /07/ , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,3140 6, /07/ , BBK MIXTO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 8,8679 8, /06/ , BBK OPVS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 5,8324 5, /05/ , BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,3156 6, /07/ , BBK RENTA FIJA 2014, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 7,6212 7, /07/ , BBK RENTA FIJA 3 MESES FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 8,5566 8, /07/ , BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 4,6121 4, /07/ , BBK SOLIDARIA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 7,0439 7, /07/ , BBVA 4X3 II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA EUROSTOXX, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,8260 6, /07/ , BBVA ACCION EUROPA II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA ACCION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA ACUMULACION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 895, , /07/ , BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , /07/ , BBVA AHORRO EMPRESAS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,6502 7, /07/ , BBVA AHORRO GARANTIA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /07/ , BBVA AHORRO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,9352 8, /07/ , BBVA BOLSA CHINA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,2034 9, /07/ , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA BOLSA EURO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,6505 6, /07/ , BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 285, , /07/ , BBVA BOLSA EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 70, , /07/ , BBVA BOLSA INDICE EURO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,7458 6, /07/ , BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA BOLSA INDICE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17, , /07/ , BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 3,8590 3, /07/ , BBVA BOLSA JAPON, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,2505 4, /07/ , BBVA BOLSA LATAM, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , /07/ , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /07/ , BBVA BOLSA PLUS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , /07/ , BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,4691 8, /07/ , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA BOLSA USA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA BOLSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 21, , /07/ , BBVA BONOS 2014, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA BONOS 2015, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , /07/ , BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , /07/ , BBVA BONOS CORE BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /07/ , BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ ,