MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

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1 PRESUPUESTO RD$ 142,020, MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA EJECUTADO RD$ 17,938, EJECUTAR RD$ 124,081, MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE NOMBRE DE LA CUENTA: PP1 PARAP CUENTA No CHEQUES FECHA No. Ck BENEFICIARIO DEPOSITOS CHEQUES BALANCE COBRADO A COBRAR 15/06/2010 DEPOSITO-TRANSFERENCIA 41,486, ,486, /07/ EDITORA PUNTO MAGICO 109, ,377, /07/ ALEJANDRO HERMOGENES DE WINDT 49, ,327, /07/ ALEJANDRO HERMOGENES DE WINDT 149, ,178, /07/ ANULADO - 41,178, /07/ MELIA SANTO DOMINGO 119, ,058, /07/ BARCELO GRAN HOTEL LINA 175, ,882, /07/ ANULADO - 40,882, /07/ ANULADO - 40,882, /07/ ANULADO - 40,882, /07/ ANULADO - 40,882, /07/ HOTEL LINA 172, ,710, /07/ ANULADO - 40,710, /07/ TACUBAYA INMOBILIARIA 101, ,608, /07/2010 NOTA DE DEBITO ,607, /08/ ANULADO - 40,607, /08/ ANULADO - 40,607, /08/ ANULADO - 40,607, /08/ INVERPLATA, S.A. Y/O HOTEL V CENTANRIO 9, ,598, /08/ HOTEL BARCELO LINA 47, ,551, /08/ ANULADO - 40,551, /08/ HOTEL BARCELO PUERTO PLATA 44, ,506, /08/ EDUARDO LAUCER 105, ,400, /08/ DIOSMERY DE LEON 105, ,294, /08/ ANULADO - 40,294, /08/ MELIA SANTO DOMINGO HOTEL & CASINO 60, ,234, /08/ EDUARDO LAUCER 105, ,128, /08/ DIOSMERY DE LEON 105, ,023, /08/ ANULADO - 40,023, /08/ ANULADO - 40,023, /08/ ANULADO - 40,023, /08/ NIOBE ACOSTA 90, ,933, /08/ MILCIADES PEREZ CUELLO 36, ,897, /08/ ROSA AURA DURAN 36, ,861, /08/ REYSON LIZARDO 135, ,726, /08/ EDITORA DE LOZANO 139, ,586, /08/ MELIA SANTO DOMINGO HOTEL & CASINO 1, ,585, /08/ ALEJANDRO HERMOGENES DE WINDT 44, ,540, /08/ HOTEL SANTO DOMINGO ,539, /08/ OMNIMEDIA GRUPO MULTIMEDIOS 57, ,482, /08/ HOTEL SANTO DOMINGO 29, ,452, /08/ GAT OFFICE, S.A. 11, ,441, /08/ BARCELO GRAN HOTEL LINA 163, ,277, /08/2010 N/D NOTA DE DEBITO 2, ,275, /09/ OFFITEK SRL 2, ,272, /09/ EDITORA LOZANO 11, ,260,741.78

2 09/09/ ROSA AURA DURAN 18, ,242, /09/ REYSON LIZARDO 45, ,197, /09/ INVERPLATA S.A. Y/O HOTEL V CENTENARIO 37, ,159, /09/ PUNTO MAGICO 165, ,994, /09/ PUNTO MAGICO 4, ,989, /09/ NULO ,989, /09/ CARIDELPA 223, ,766, /09/ NIOBE ACOSTA 90, ,676, /09/ MILCIADES PEREZ CUELLO 36, ,640, /09/ NULO ,640, /09/ NULO ,640, /09/ NULO ,640, /09/ ROSA AURA DURAN 18, ,622, /09/ DAGOBERTO PEÑA 1, ,621, /09/ JOSE A. RIVERA 10, ,610, /09/ CESAR INOA 12, ,598, /09/ NULO ,598, /09/2010 N/D CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE ,597, /10/ HOTEL COSTA LARIMAR 43, ,554, /10/ LUIS MONTAS ,553, /10/ COMERCIAL CANABACOA 56, ,497, /10/ CARIDELPA 66, ,430, /10/ HOTEL PLATINO 19, ,411, /10/ LAURE ORTIZ 125, ,286, /11/ HOTEL PLATINO 26, ,260, /11/ NULO ,260, /11/ SONIA CELESTE SISA 25, ,234, /11/ MANUEL VILLORIA 17, ,217, /10/ MANUEL VILLORIA 19, ,197, /10/ MAXIMO 9, ,188, /10/ FRANCISCO CHANG 17, ,170, /10/ LARIMAR TOURS 98, ,072, /10/ MARIA IDALIA ALCANTARA FELIZ 47, ,024, /10/ ROSSY SHAKIRA MEJIA GARCIA 56, ,968, /10/ JOSE BIENVENIDO LIRIANO ARIAS 69, ,899, /10/ MARIA IDALIA ALCANTARA FELIZ 73, ,825, /10/ ROSSY SHAKIRA MEJIA GARCIA 88, ,737, /10/ JOSE BIENVENIDO LIRIANO ARIAS 110, ,627, /10/ LAURE ORTIZ 194, ,433, /10/ MANUEL VILLORIA 19, ,413, /10/ LAURE ORTIZ 44, ,368, /10/ CESAR INOA 8, ,360, /10/ MANUEL GONZALEZ 6, ,353, /10/ HOTEL MACORIX 33, ,320, /10/ LARIMAR TOURS 49, ,270, /10/ LARIMAR TOURS 122, ,148, /10/ BARCELO GRAN HOTEL LINA 37, ,110, /10/ CESAR INOA 6, ,104, /10/ REYSON LIZARDO 45, ,059, /10/ ROSA AURA DURAN 18, ,041, /10/ MILCIADES PEREZ CUELLO 18, ,023, /10/ MIRIAN DE LA CRUZ 4, ,019,295.62

3 29/10/ NIOBE ACOSTA 45, ,974, /10/ MARIA IDALIA ALCANTARA FELIZ 73, ,900, /10/ ROSSY SHAKIRA MEJIA GARCIA 88, ,812, /10/ JOSE BIENVENIDO LIRIANO ARIAS 110, ,702, /10/2010 N/D CARGOS BANCARIOS OCTUBRE , ,699, /11/ COMERCIAL CANABACOA 56, ,642, /11/ FRANCISCO ANIBAL GONZALEZ 309, ,333, /11/ CECOMSA 286, ,047, /11/ NULO ,047, /11/ TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 146, ,900, /11/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 110, ,790, /11/ MULTICOMPUTOS 213, ,576, /11/ TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 73, ,503, /11/ COMPLEJO GALLERY, S.A. 92, ,410, /11/ LARIMAR TOURS 8, ,402, /11/ HOTEL V CENTENARIO Y/O INVERPLATA, S.A. 39, ,362, /11/ HOTEL SANTO DOMINGO 23, ,339, /11/ HOTEL SANTO DOMINGO 86, ,252, /11/2010 N/D CARGOS BANCARIOS 2, ,250, /11/ NIOBE ACOSTA 50, ,200, /11/ REYSON LIZARDO 50, ,150, /11/ MILCIADES PEREZ CUELLO 20, ,130, /11/ ROSA AURA DURAN 20, ,110, /11/ C & R SUMINISTROS, S.A. 50, ,060, /11/ DAGOBERTO PEÑA 3, ,057, /11/ ROSSY SHAKIRA MEJIA GARCIA 110, ,947, /11/ MARIA IDALIA ALCANTARA FELIZ 90, ,857, /11/ JOSE BIENVENIDO LIRIANO ARIAS 140, ,717, /11/ FRANCISCO ANIBAL GONZALEZ 150, ,567, /11/ TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 73, ,494, /11/ HOTEL SANTO DOMINGO 75, ,418, /11/ HOTEL SANTO DOMINGO 104, ,314, /11/ JOSE ARTURO RIVERA 9, ,305, /11/ ANA GILDA REYES 6, ,298, /11/ LOGOMAR C. POR A. 10, ,288, /12/ MIGUELINA ZABALA 138, ,150, /12/ CAROLIN CRUZ GERMOSEN 15, ,135, /12/ LUIS ARISMENDY AMARO TORRES 15, ,120, /12/ PAULINA REYES LANTIGUA 15, ,105, /12/ MARISOL CASTILLO SANCHEZ 138, ,967, /12/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 33,967, /12/ NULO 33,967, /12/ ROSSY SHAKIRA MEJIA GARCIA 42, ,925, /12/ MARIA IDALIA ALCANTARA FELIZ 34, ,890, /12/ JOSE BIENVENIDO LIRIANO ARIAS 53, ,837, /12/ FRANCISCO ANIBAL GONZALEZ 57, ,779, /12/ INVERPLATA S.A. Y/O HOTEL V CENTENARIO 41, ,738, NULO 33,738, /12/ RAYBI ALEXANDER BRITO BURGOS 15, ,723, /12/ JOHANA GUERRERO 3, ,720, /12/ LARIMAR TOURS 98, ,621, /12/ OMNIMEDIA GRUPO MULTIMEDIOS 114, ,507,092.07

4 22/12/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 78, ,428, /12/ ROSSY SHAKIRA MEJIA GARCIA 88, ,339, /12/ MARIA IDALIA ALCANTARA FELIZ 73, ,266, /12/ JOSE BIENVENIDO LIRIANO ARIAS 110, ,155, /12/ FRANCISCO ANIBAL GONZALEZ 117, ,038, /12/ NIOBE ACOSTA 45, ,993, /12/ REYSON LIZARDO 45, ,948, /12/ MILCIADES PEREZ CUELLO 18, ,930, /12/ EDITORA PUNTO MAGICO 139, ,790, /12/ ROSA AURA DURAN 18, ,772, /12/ TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 73, ,699, /12/ HOTEL SANTO DOMINGO 77, ,622, /12/ SANDRA VITALIA AYBAR DIONISIO 145, ,476, /12/2010 N/D CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE , ,472, /01/ DIOSMARY DE LEON 57, ,415, /01/ JOSE GERMAN 2, ,413, /01/ JORGE LUIS VASQUEZ 2, ,411, /01/ POWER PLACE DOMINICANA 230, ,180, /01/ ALEXANDRA OLIVO 1, ,178, /01/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 78, ,099, /01/ MELIA SANTO DOMINGO 9, ,090, /01/ CECILIA JIMENEZ PERALTA 41, ,048, /01/ JOSE ANTONIO MORALES 41, ,007, /01/ EMELDA LOPEZ DE AYALA 41, ,965, /01/ MARICELA TAPIA GUTIERREZ 41, ,923, /01/ PATRICK FLORENT JOZEF STAES 234, ,689, /01/ ANN CELINA JAN STOFFELS 109, ,580, /01/ MARCO TULIO MEONO 41, ,538, /01/ DIOSMARY DE LEON 154, ,384, /01/ MAGALYS OGANDO 3, ,381, /01/ OFFITEK SRL 17, ,364, /01/ INVERPLATA S.A. Y/O HOTEL V CENTENARIO 6, ,357, /01/ BARCELO GRAN HOTEL LINA 18, ,339, /01/ NEW IMAGE GROUP 24, ,314, /01/ JULIANA MARQUES FIGALE 83, ,231, /01/ ENRIQUE JERONIMO SARAVIA 74, ,156, /01/ VERA LUCIA DE ALMEIDA CORREA 74, ,081, /01/ JOAO HENRIQUE SARAVIA 83, ,998, /01/ ROBERTO DA COSTA PIMENTA 49, ,948, /01/ ROSSY SHAKIRA MEJIA GARCIA 88, ,859, /01/ MARIA IDALIA ALCANTARA FELIZ 74, ,785, /01/ JOSE BIENVENIDO LIRIANO ARIAS 110, ,674, /01/ FRANCISCO ANIBAL GONZALEZ 118, ,555, /01/ NULO ,555, /01/ ALBERTO GALOFRE ISART 135, ,420, /01/ TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 73, ,347, /01/2011 N/D CARGOS BANCARIOS ENERO , ,345, /02/ ROSA AURA DURAN 18, ,327, /02/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 76, ,250, /02/ REYSON LIZARDO 45, ,205, /02/ NIOBE ACOSTA 45, ,160, /02/ MILCIADES PEREZ CUELLO 18, ,142,863.63

5 08/02/ MIGUELINA ZABALA 111, ,031, /02/ MILENA TOURS 163, ,867, /02/ MILENA TOURS 97, ,769, /02/ MILENA TOURS 96, ,672, /02/ MILENA TOURS 78, ,594, /02/ LARIMAR TOURS 49, ,544, /02/ LARIMAR TOURS 40, ,504, /02/ LARIMAR TOURS 175, ,329, /02/ LARIMAR TOURS 53, ,275, /02/ LARIMAR TOURS 51, ,224, /02/ LARIMAR TOURS 61, ,162, /02/ VIGIPROTECH 46, ,116, /02/ MAXIMO ROVER NOVO GONZALEZ 405, ,711, /02/2011 N/D CARGOS BANCARIOS AL 15/02/ ,711, /02/ JOSE DE JESUS MORENO RUIZ 276, ,435, /02/ FLOR ELOISA MORENO RUIZ 166, ,269, /02/ REYSON LIZARDO 45, ,224, /02/ HOTEL BARCELO LINA 2, ,221, /02/ MAGYCORP, S.A. 19, ,201, /02/ ANYELINA DELICATESSEN, S.A. 132, ,069, /02/ OFFITEK SRL 1, ,068, /02/ EDITORA TELE 3 223, ,845, /02/ MELIA SANTO DOMINGO 36, ,808, /02/ NIOBE ACOSTA 45, ,763, /02/ MILCIADES PEREZ CUELLO 18, ,745, /02/ LARIMAR TOURS 91, ,653, /02/ LARIMAR TOURS 40, ,613, /02/ LARIMAR TOURS 65, ,547, /02/ HOTEL SANTO DOMINGO 126, ,420, /02/ TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 73, ,347, /02/2011 N/D 28/02/ ,347, /03/ FERRETERIA ELECTRICA MITO PALO POWER 432, ,914, /03/ NULO ,914, /03/ JULIO OZUNA DE JESUS 66, ,848, /03/ (UTESA) 213, ,634, /03/ ROSA AURA DURAN 18, ,616, /03/ HOTEL JARAGUA 45, ,571, /03/ INVERPLATA S.A. Y/O HOTEL V CENTENARIO 249, ,321, /03/ OMNIMEDIA GRUPO MULTIMEDIOS 57, ,264, /03/ INVERPLATA S.A. Y/O HOTEL V CENTENARIO 31, ,232, /03/ INVERPLATA S.A. Y/O HOTEL V CENTENARIO 71, ,161, /03/ MARISOL CASTILLO SANCHEZ 302, ,859, /03/ NIOBE ACOSTA 45, ,814, /03/2011 N/D ROSSY SHAKIRA MEJIA GARCIA 88, ,725, /03/2011 N/D MARIA IDALIA ALCANTARA FELIZ 74, ,650, /03/2011 N/D JOSE BIENVENIDO LIRIANO ARIAS 110, ,540, /03/2011 N/D FRANCISCO ANIBAL GONZALEZ 118, ,421, /03/2011 N/D CARGOS BANCARIOS 5, ,416, /04/ TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 73, ,342, /04/ NULO ,342, /04/ INVERPLATA S.A. Y/O HOTEL V CENTENARIO 249, ,093, /04/ HOTEL SANTO DOMINGO 138, ,954,957.07

6 04/04/ HOTEL SANTO DOMINGO 118, ,836, /04/ HOTEL SANTO DOMINGO 147, ,688, /04/ NULO ,688, /04/ HOTEL SANTO DOMINGO 112, ,576, /04/ NULO ,576, /04/ NULO ,576, /04/ REYSON LIZARDO 45, ,531, /04/ ROSA AURA DURAN 18, ,513, /04/ JUAN LOPEZ MARTINEZ 27, ,486, /04/ JUAN ANTONIO GOMEZ ESPINOZA 27, ,459, /04/ MACARENA DEL CARMEN LOBOS PALACIOS 75, ,383, /04/ NULO ,383, /04/ RICOS BUFFET 36, ,346, /04/ NULO ,346, /04/ MEN AT WORK 20, ,325, /04/ NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 34, ,291, /04/ NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 51, ,239, /04/ NULO ,239, /04/ NULO ,239, /04/ NULO ,239, /04/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 76, ,163, /04/ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 76, ,086, /04/ HOTEL SANTO DOMINGO 88, ,997, /04/ INVERPLATA S.A. Y/O HOTEL V CENTENARIO 94, ,903, /04/ INVERPLATA S.A. Y/O HOTEL V CENTENARIO 145, ,757, /04/ CESAR INOA 2, ,755, /04/ MANUEL GONZALEZ ,755, /04/ HOTEL SANTO DOMINGO 71, ,683, /04/ NULO ,683, /04/ FRANCISCO DIAZ DE ROJAS 79, ,604, /04/ FRANCISCO HERNAN CHANG VARGAS 55, ,548, BALANCE A LA FECHA 41,486, ,938, ,548,721.21

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