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1 "NACIONAL FINANCIERA, S.N.C." Institución de Banca de Desarrollo Insurgentes Sur No. 1971, México, D.F. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2004 A. La naturaleza y monto de conceptos del balance general y del estado de resultados... 1 B. Características de la deuda a largo plazo... 3 C. Integración de la cartera vigente y vencida... 3 D. Tasas de interés promedio de la captación tradicional y de los préstamos interbancarios... 3 E. Inversiones en valores y operaciones de reporto... 3 F. Instrumentos financieros derivados... 4 G. Resultados por intermediación H. Otros productos, otros gastos y partidas extraordinarias... 5 I. Índice de capitalización... 5 J. Capital neto... 6 K. Activos ponderados por riesgo... 6 L. Valor en riesgo de mercado promedio (VAR)... 6 M. Información adicional... 6

2 2

3 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2004 A. La naturaleza y monto de conceptos del balance general y del estado de resultados que modificaron sustancialmente su valor y que produzcan cambios significativos en la información financiera al 31 de marzo, se explica a continuación: "NACIONAL FINANCIERA S.N.C." BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS COMPARATIVO Cifras en millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de marzo de 2004 Mar-04 Dic-03 VARIACION A C T I V O Disponibilidades 30,204 31,616 (1,412) (1 Inversiones en valores 33,325 73,900 (40,575) (2 Operaciones con valores y derivados Cartera de crédito vigente 161, ,598 (20,764) (3 Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios (803) (804) 1 Operaciones especializadas 929 1,093 (164) Otras cuentas por cobrar (neto) 6,932 14,613 (7,681) (4 Bienes Adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 2,457 2,507 (50) Otras inversiones (neto) 1,731 1, Inversiones permanentes en acciones 1,283 1,320 (37) Otros activos TOTAL ACTIVO 240, ,334 (70,207) P A S I V O Y C A P I T A L Captación tradicional 94, ,254 (48,030) (5 Prestamos interbancarios y de otros organismos 135, ,213 (20,623) (6 Valores asignados por liquidar 2,237 (2,237) (7 Operaciones con valores y derivados Otras cuentas por pagar 2,180 2,252 (72) Impuestos diferidos 1 2 (1) Créditos diferidos Total pasivo 232, ,031 (70,713) Capital contribuido 8,650 8,650 Capital ganado (841) (1,347) 506 Total de Capital contable 7,809 7, TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 240, ,334 (70,207) 1. Al cierre del año en curso las disponibilidades disminuyeron en 1,412 MDP, respecto a diciembre de 2003 derivado de las inversiones a plazo. 2. Las inversiones en valores presentan un decremento de 40,575 MDP, de los cuales 38,094 corresponden a inversiones en títulos para negociar, principalmente en valores gubernamentales. 3. Durante el periodo de diciembre de 2003 a marzo del presente año, la cartera de crédito vigente presentó un decremento de 20,764 MDP, integrado como sigue: Créditos por operaciones como agente financiero (7,773) Créditos a entidades financieras (466) Créditos a entidades gubernamentales (12,355) Otros créditos (170) Total (20,764) 1

4 4. El rubro de otras cuentas por cobrar disminuyó 7,681 MDP, integrado básicamente por la aplicación de cuentas liquidadoras. 5. La captación tradicional tuvo una disminución por 48,030 MDP, integrado básicamente por la amortización de los depósitos a plazo por 45,114 MDP y amortización de bonos bancarios por 2,693 MDP. 6. Los préstamos interbancarios y de otros organismos durante el año disminuyeron 20,623 MDP, principalmente por la liquidación de préstamos de corto plazo por 16,813 MDP, a largo plazo por 422 MDP y préstamos por operaciones como agente financiero por 7,886 MDP, así como un incremento en operaciones de call money por 4,498 MDP. 7. Al cierre de marzo de 2004 no hay valores asignados por liquidar. "NACIONAL FINANCIERA S.N.C." ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS Con cifras al 31 de marzo de 2004 Cifras en millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de marzo de 2004 Importe Ingresos por intereses 4,842 (1 Gastos por intereses (4,609) (2 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 89 Estimación preventiva para riesgos crediticios (43) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 279 Comisiones y tarifas 58 Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación 840 Gastos de administración y promoción (535) (3 Resultado de la operación 305 Otros productos (gastos) 20 Resultado antes de ISR y PTU 325 ISR Y PTU (8) Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 8 Resultado por operaciones continuas 325 Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables RESULTADO NETO 325 Por lo que se refiere al estado de resultados, a continuación se detalla la integración de los principales rubros, al 31 de marzo de 2004: 1. Ingresos por intereses: MDP Intereses de cartera de crédito 2,429 Intereses y rendimientos de inversiones en valores y operaciones de reporto 1,773 Intereses de disponibilidades 307 Premios a favor 192 Otros 141 Total 4, Gastos por intereses: MDP Intereses por depósitos a plazo 1,312 Intereses a cargo por préstamos interbancarios y de otros organismos 1,506 Premios a cargo 1,480 Otros 311 Total 4,609 2

5 3. Gastos de administración y promoción: MDP Remuneraciones y prestaciones al personal y consejeros 303 Honorarios y rentas 33 Gastos de promoción y publicidad 26 Impuestos y derechos diversos y gastos no deducibles 31 Otros gastos de administración y promoción 112 Otros 30 Total 535 B. Al 31 de marzo de 2004, Nacional Financiera mantiene deuda a largo plazo con organismos financieros internacionales, concertada en pesos mexicanos, a tasa de CETES a 28 días y, en moneda extranjera, a tasa Libor. Los préstamos por operaciones como agente financiero del gobierno federal, provienen de los organismos BID, BIRF y FIDA, a tasa Libor. C. Al 31 de marzo de 2004, la identificación de la cartera vigente y vencida por tipo de crédito y por tipo de moneda se detalla a continuación: Cifras en millones de pesos Moneda Moneda Nacional Udis Extranjera Total CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Crédito por operaciones como agente financiero 98,792 98,792 Cartera comercial 5,386 1,689 7,075 Créditos a intermediarios financieros 16, ,812 19,486 Créditos a intermediarios gubernamentales 32,820 3,423 36,243 Créditos al consumo Créditos a la vivienda Total de cartera de crédito vigente 55, , ,834 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Cartera comercial Créditos a intermediarios financieros Créditos al consumo Créditos a la vivienda Total de cartera de crédito vencida D. Las tasas de interés promedio de la captación tradicional y de los préstamos interbancarios y de otros organismos, identificados por tipo de moneda, del mes de septiembre, son: Captación tradicional Moneda nacional 5.64% Moneda extranjera 1.37% Préstamos interbancarios y de otros organismos Moneda nacional 5.32% Moneda extranjera 5.25% E. Al mes de marzo, el rubro de inversiones en valores, así como de las posiciones por operaciones de reporto, son las siguientes: Inversiones en valores: MDP Títulos para negociar 29,493 Títulos disponibles para la venta 2,495 Títulos conservados a vencimiento 1,336 Total 33,324 3

6 Las posiciones por operaciones de reporto presentan los siguientes saldos: Cifras en millones de pesos Como reportada Títulos a recibir Acreedores por reporto Diferencia Valores gubernamentales 99,124 98, Como reportadora Títulos a entregar Deudores por reporto Diferencia Valores gubernamentales 29,041 29, F. Los montos nominales de los contratos de instrumentos financieros derivados por tipo de instrumento y por subyacente, al 31 de marzo de 2004, son: Cifras en millones Posición Tipo de Instrumento Subyacente Mda. Corta Larga Futuros Mexder TIIE 28 M.N. 6,561 Futuros Mexder TIIE 28 M.N. 2,868 Futuros Mexder IPC M.N. 11 Futuros Mexder IPC M.N. 194 Forwards Peso-Dólar Dólares Dls. 2,580 Forwards Peso-Dólar Dólares Dls. 2,726 Opciones Dólares Dls. 100 Caps de Tasa de Interés TIIE 28 M.N. 470 Swaps de Tasa de Interés Flujos a recibir TIIE 28 M.N. 114 Flujos a entregar TIIE 28 M.N. 74 G. Al 31 de marzo de 2004, el rubro de resultados por intermediación se integra como sigue: MDP Resultado por valuación 46 Resultado por compraventa 454 Actualización del resultado por intermediación 3 Resultado por intermediación 503 4

7 H. Al 31 de marzo de 2004, los rubros de otros productos, otros gastos y partidas extraordinarias, se integran de la siguiente forma: MDP OTROS PRODUCTOS Recuperaciones 143 Otras 142 Impuestos 1 Otros productos y beneficios 27 Ingresos por préstamos al personal 18 Otros 9 Subsidiarias 50 Total de otros productos 220 OTROS GASTOS Castigos por baja de valor en otros activos 24 Quebrantos diversos 7 Resultado por posición monetaria originados por partidas no relacionadas con el margen financiero 169 Total de otros gastos 200 I. Por los trimestres concluidos en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2003 y marzo de 2004, el índice de capitalización desglosado tanto sobre activos en riesgo de crédito, como sobre activos sujetos a riesgo de crédito y mercado, fue el siguiente: Cifras en millones de pesos Mar. Jun. Sep. Dic. Mar.*/ Activos por riesgo de credito 22,412 22,395 21,300 26,026 25,068 capital neto 4,201 4,692 4,880 5,107 5,897 INDICE DE CAPITALIZACIN 18.75% 20.95% 22.91% 19.62% 23.52% Activos por riesgo de mercado 16,858 14,999 23,450 26,367 17,778 Activos por riesgo de crédito 22,412 22,395 21,300 26,026 25,068 Total de activos en riesgo 39,270 37,394 44,750 52,393 42,846 Capital neto 4,201 4,692 4,880 5,107 5,897 INDICE DE CAPITALIZACIÓN 10.70% 12.55% 10.91% 9.75% 13.76% */ Cálculo preliminar, sujeto a ser confirmado por Banco de México. 5

8 J. El monto del capital neto dividido en capital básico y complementario, por los trimestres concluidos marzo, junio, septiembre y diciembre de 2003 y marzo de 2004 se detalla a continuación: Cifras en millones de pesos Mar. Jun. Sep. Dic. Mar.*/ Capital básico 3,972 4,456 4,658 4,823 5,628 Capital complementario CAPITAL NETO 4,201 4,692 4,880 5,107 5,897 */ Cálculo preliminar, sujeto a ser confirmado por Banco de México K. Al 31 de marzo del presente año, el monto de los activos ponderados por riesgo de crédito y de mercado es 25,068 y 17,778 MDP, respectivamente. L. El monto del Valor en riesgo de mercado promedio del periodo (VAR) es MDP que representa el.67% del capital neto al mes de marzo de M. Información adicional A la fecha, se encuentran en proceso los estudios necesarios para reconocer el efecto de los pasivos por concepto de otros beneficios posteriores al retiro. 6

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